BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:Q sorozat
ISIN:HU0000722848
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:9 951
Árfolyam:0,9951
Dátum:2020.01.17.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2019.08.29.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0% N/A N/A N/A N/A N/A -0,2% -0,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.01.17. 0,9951 9 951 0 0% 0%
2020.01.16. 0,9966 9 966 0 0% 0%
2020.01.15. 0,9954 9 954 0 0% 0%
2020.01.14. 0,9967 9 967 0 0% 0,2%
2020.01.13. 0,9983 9 983 0 0% 0,2%
2020.01.10. 0,9978 9 978 0 0% -0,1%
2020.01.09. 0,9981 9 981 0 0% -0,1%
2020.01.08. 1 10 000 0 0% 0%
2020.01.07. 1,0006 10 006 0 0% 0%
2020.01.06. 1,0012 10 012 0 0% 0,3%
2020.01.03. 0,9957 9 957 0 0% 0%
2020.01.02. 0,9971 9 971 0 0% 0,3%
2019.12.31. 0,9967 9 967 0 0% 0%
2019.12.30. 0,9991 9 991 0 0% 0,3%
2019.12.23. 0,998 9 980 0 0% 0,1%
2019.12.20. 0,9981 9 981 0 0% 0,2%
2019.12.19. 1,0029 10 029 0 0% 0,8%
2019.12.18. 1,0033 10 033 0 0% 1%
2019.12.17. 1,003 10 030 0 0% 1%
2019.12.16. 1,0015 10 015 0 0% 0,9%
2019.12.13. 1,003 10 030 0 0% 0,9%
2019.12.12. 1,0039 10 039 0 0% 1,4%
2019.12.11. 1,0041 10 041 0 0% 1,8%
2019.12.10. 1,0058 10 058 0 0% 1,8%
2019.12.09. 1,0018 10 018 0 0% 1,4%
2019.12.06. 0,9994 9 994 0 0% 0,8%
2019.12.05. 0,9997 9 997 0 0% 0,5%
2019.12.04. 0,9989 9 989 0 0% 0,1%
2019.12.03. 0,9961 9 961 0 0% 0%
2019.12.02. 1,0019 10 019 0 0% 0,7%
2019.11.29. 1,0038 10 038 0 0%
2019.11.28. 1,0044 10 044 0 0%
2019.11.27. 1,0041 10 041 0 0%
2019.11.26. 1,002 10 020 0 0%
2019.11.25. 1,0012 10 012 0 0%
2019.11.22. 1,0007 10 007 0 0%
2019.11.21. 0,9994 9 994 0 0%
2019.11.20. 0,9968 9 968 0 0%
2019.11.19. 0,9963 9 963 0 0%
2019.11.18. 0,9968 9 968 0 0%
2019.11.15. 0,9974 9 974 0 0%
2019.11.14. 0,9982 9 982 0 0%
2019.11.13. 0,9942 9 942 0 0%
2019.11.12. 0,9948 9 948 0 0%
2019.11.11. 0,9907 9 907 0 0%
2019.11.08. 0,9978 9 978 0 0%
2019.11.07. 0,9979 9 979 0 0%
2019.11.06. 0,998 9 980 0 0%
2019.11.05. 0,9982 9 982 0 0%
2019.11.04. 0,9994 9 994 0 0%
2019.10.31. 0,9971 9 971 0 0%
2019.10.30. 0,9978 9 978 0 0%
2019.10.29. 0,9972 9 972 0 0%
2019.10.28. 0,9963 9 963 0 0%
2019.10.25. 0,9951 9 951 0 0%
2019.10.24. 0,9949 9 949 0 0%
2019.10.22. 0,9932 9 932 0 0%
2019.10.21. 0,9936 9 936 0 0%
2019.10.18. 0,9923 9 923 0 0%
2019.10.17. 0,995 9 950 0 0%
2019.10.16. 0,9965 9 965 0 0%
2019.10.15. 0,9954 9 954 0 0%
2019.10.14. 0,9948 9 948 0 0%
2019.10.11. 0,9965 9 965 0 0%
2019.10.10. 0,9992 9 992 0 0%
2019.10.09. 0,9991 9 991 0 0%
2019.10.08. 1,0005 10 005 0 0%
2019.10.07. 1,0003 10 003 0 0%
2019.10.04. 0,9979 9 979 0 0%
2019.10.03. 0,9953 9 953 0 0%
2019.10.02. 0,9941 9 941 0 0%
2019.10.01. 0,9954 9 954 0 0%
2019.09.30. 0,9965 9 965 0 0%
2019.09.27. 0,9959 9 959 0 0%
2019.09.26. 0,9997 9 997 0 0%
2019.09.25. 1 10 000 0 0%
2019.09.24. 0,9987 9 987 0 0%
2019.09.23. 0,997 9 970 0 0%
2019.09.20. 0,9957 9 957 0 0%
2019.09.19. 0,9951 9 951 0 0%
2019.09.18. 0,9937 9 937 0 0%
2019.09.17. 0,9931 9 931 0 0%
2019.09.16. 0,9924 9 924 0 0%
2019.09.13. 0,9937 9 937 0 0%
2019.09.12. 0,9896 9 896 0 0%
2019.09.11. 0,9863 9 863 0 0%
2019.09.10. 0,9879 9 879 0 0%
2019.09.09. 0,9882 9 882 0 0%
2019.09.06. 0,9911 9 911 0 0%
2019.09.05. 0,9949 9 949 0 0%
2019.09.04. 0,9976 9 976 0 0%
2019.09.03. 0,9961 9 961 0 0%
2019.09.02. 0,9952 9 952 0 0%
2019.08.30. 0,9983 9 983 9983 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés