BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Euró Élvonal Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000722814
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:3 445 370,71
Árfolyam:0,010036
Dátum:2020.01.16.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.09.16.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,2% N/A N/A N/A N/A N/A 0,7% 0,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.01.16. 0,01003554 3 445 371 0 0% 1,2%
2020.01.15. 0,01001284 3 437 577 1 0% 1,2%
2020.01.14. 0,01000779 3 435 842 0 0% 1%
2020.01.13. 0,01000881 3 436 193 -2 0% 1,1%
2020.01.10. 0,01000283 3 434 142 1 0% 0,9%
2020.01.09. 0,00996987 3 422 825 -1 0% 0,6%
2020.01.08. 0,00996222 3 420 200 3 0% 0,3%
2020.01.07. 0,00995129 3 416 445 4896 0,1% 0,2%
2020.01.06. 0,00996142 3 415 022 -1 0% 0,4%
2020.01.03. 0,00997173 3 418 557 -1 0% 0,6%
2020.01.02. 0,00995355 3 412 325 0 0% 0%
2019.12.30. 0,00996481 3 416 185 2 0% 0%
2019.12.23. 0,00997017 3 418 021 0 0% 0,1%
2019.12.20. 0,00993901 3 407 338 488 0% -0,1%
2019.12.19. 0,00992986 3 403 714 2 0% -0,2%
2019.12.18. 0,00994927 3 410 366 -2 0% -0,1%
2019.12.17. 0,009972 3 418 158 3 0% 0,2%
2019.12.16. 0,00995333 3 411 756 -3 0% -0,5%
2019.12.13. 0,00992819 3 403 141 1 0%
2019.12.12. 0,00991353 3 398 115 0 0%
2019.12.11. 0,00991436 3 398 400 0 0%
2019.12.10. 0,00991689 3 399 267 1 0%
2019.12.09. 0,00993411 3 405 169 0 0%
2019.12.06. 0,00990949 3 396 730 -2 0%
2019.12.05. 0,00991808 3 399 676 0 0%
2019.12.04. 0,00989954 3 393 320 -1 0%
2019.12.03. 0,00991477 3 398 542 2 0%
2019.12.02. 0,00991931 3 400 096 2 0%
2019.11.29. 0,00993602 3 405 822 -1 0%
2019.11.28. 0,00995311 3 411 682 -1 0%
2019.11.27. 0,0099327 3 404 687 3 0%
2019.11.26. 0,0099084 3 396 355 -1 0%
2019.11.25. 0,00990893 3 396 538 0 0%
2019.11.22. 0,00990058 3 393 676 1960 0,1%
2019.11.21. 0,00991057 3 395 138 -2 0%
2019.11.20. 0,00991955 3 398 216 1 0%
2019.11.19. 0,00992773 3 401 017 -993 0%
2019.11.18. 0,00993671 3 405 087 -2 0%
2019.11.15. 0,00992631 3 401 525 2 0%
2019.11.14. 0,00993863 3 405 745 1136 0%
2019.11.13. 0,00993135 3 402 115 0 0%
2019.11.12. 0,0099375 3 404 222 9797 0,3%
2019.11.11. 0,00994608 3 397 355 -2 0%
2019.11.08. 0,00993596 3 393 901 27435 0,8%
2019.11.07. 0,00994265 3 368 732 0 0%
2019.11.06. 0,00993636 3 366 601 0 0%
2019.11.05. 0,00991256 3 358 537 -2 0%
2019.11.04. 0,00992528 3 362 849 0 0%
2019.10.31. 0,00994025 3 367 921 1 0%
2019.10.30. 0,00989491 3 352 558 -3 0%
2019.10.29. 0,00987824 3 346 912 83308 2,5%
2019.10.28. 0,00989287 3 268 437 2 0%
2019.10.25. 0,00990039 3 270 920 1 0%
2019.10.24. 0,00990353 3 271 956 9674 0,3%
2019.10.22. 0,00991179 3 265 003 -1 0%
2019.10.21. 0,00991894 3 267 359 -1 0%
2019.10.18. 0,0099206 3 267 907 29385 0,9%
2019.10.17. 0,00992634 3 240 396 29600 0,9%
2019.10.16. 0,00991364 3 206 688 22986 0,7%
2019.10.15. 0,0098986 3 178 872 37629 1,2%
2019.10.14. 0,0099039 3 142 925 32660 1,1%
2019.10.11. 0,00989938 3 108 845 13746 0,4%
2019.10.10. 0,00990924 3 098 182 16992 0,6%
2019.10.09. 0,00991348 3 082 509 13475 0,4%
2019.10.08. 0,00993216 3 074 817 47818 1,6%
2019.10.07. 0,00993085 3 026 599 38096 1,3%
2019.10.04. 0,00992379 2 986 378 12832 0,4%
2019.10.03. 0,00991379 2 970 549 36220 1,2%
2019.10.02. 0,00995574 2 946 746 45241 1,6%
2019.10.01. 0,00997162 2 906 133 35198 1,2%
2019.09.30. 0,00996437 2 868 848 47480 1,7%
2019.09.27. 0,00996241 2 820 812 81361 3%
2019.09.26. 0,00994914 2 735 802 47694 1,8%
2019.09.25. 0,00995517 2 689 738 55415 2,1%
2019.09.24. 0,00995466 2 634 189 86934 3,4%
2019.09.23. 0,00995711 2 547 881 0 0%
2019.09.20. 0,00995108 2 546 338 1 0%
2019.09.19. 0,0099502 2 546 113 0 0%
2019.09.18. 0,00995516 2 547 382 -1 0%
2019.09.17. 0,00995112 2 546 349 -1 0%
2019.09.16. 0,00999875 2 558 538 2558538 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés