BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Élvonal Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000722806
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 026 916 554
Árfolyam:9 461,5805
Dátum:2020.04.03.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.09.16.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -5,9% -4,4% N/A N/A N/A N/A -5,9% -5,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.04.03. 9 461,5805 2 026 916 554 -3311547 -0,2% -5,9% -4,4%
2020.04.02. 9 475,1405 2 033 137 752 0 0% -5,5% -4,9%
2020.04.01. 9 550,8125 2 049 375 147 9 0% -5% -4,4%
2020.03.31. 9 625,9485 2 065 497 520 -14 0% -4,3% -3,6%
2020.03.30. 9 631,115 2 066 606 141 6 0% -4,2% -3,5%
2020.03.27. 9 668,0953 2 074 541 220 3 0% -4% -3,1%
2020.03.26. 9 642,9503 2 069 145 703 2 0% -4,3% -3,2%
2020.03.25. 9 601,7232 2 060 299 355 4 0% -4,7% -3,7%
2020.03.24. 9 565,9521 2 052 623 731 -15 0% -5% -4,1%
2020.03.23. 9 559,5317 2 051 246 082 2 0% -5,1% -4,2%
2020.03.20. 9 580,0914 2 055 657 698 -2232146 -0,1% -4,4% -4%
2020.03.19. 9 543,0259 2 049 927 841 -16 0% -4,7% -4,3%
2020.03.18. 9 569,2958 2 055 570 868 -3349256 -0,2% -4,8% -4,1%
2020.03.17. 9 570,8738 2 059 259 645 7 0% -5,2% -3,9%
2020.03.16. 9 586,1203 2 062 540 060 10 0% -4,8% -4,2%
2020.03.13. 9 519,9065 2 048 293 555 -1884944 -0,1% -5%
2020.03.12. 9 597,3135 2 066 848 638 -4 0% -4%
2020.03.11. 9 663,6973 2 081 144 858 -241589 0% -3,3%
2020.03.10. 9 632,7766 2 074 726 685 0 0% -3,7%
2020.03.09. 9 762,6584 2 102 700 887 -10 0% -2,8%
2020.03.06. 9 755,022 2 101 056 154 -5853011 -0,3% -2,4%
2020.03.05. 9 806,1657 2 117 955 284 490315 0% -2%
2020.03.04. 9 729,8092 2 100 977 157 6 0% -2,4%
2020.03.03. 9 714,1455 2 097 594 857 981129 0% -2,8%
2020.03.02. 9 682,9793 2 089 887 096 0 0% -3,2%
2020.02.28. 9 711,278 2 095 994 833 -15 0% -3,5%
2020.02.27. 9 800,2288 2 115 193 188 -3 0% -2,3%
2020.02.26. 9 775,8608 2 109 933 821 3 0% -2,3%
2020.02.25. 9 987,4214 2 155 595 154 11 0% -0,1%
2020.02.24. 9 982,5122 2 154 535 585 -15 0% 0%
2020.02.21. 9 964,7163 2 150 694 693 3 0% -0,3%
2020.02.20. 9 971,3047 2 152 116 671 1 0% -0,3%
2020.02.19. 9 965,7554 2 150 918 959 578018 0% -0,5%
2020.02.18. 9 979,9569 2 153 405 241 3 0% -0,5%
2020.02.17. 9 948,9651 2 146 718 044 -1 0% -0,6%
2020.02.14. 9 992,1296 2 156 031 779 -389685 0% -0,4%
2020.02.13. 9 999,2205 2 157 951 765 -8 0% -0,3%
2020.02.12. 10 008,4463 2 159 942 811 5 0% -0,2%
2020.02.11. 10 002,5568 2 158 671 781 -13 0% -0,5%
2020.02.10. 10 011,2287 2 160 543 294 5 0% -0,2%
2020.02.07. 9 988,9251 2 155 729 904 -4 0% -0,5%
2020.02.06. 9 960,1136 2 149 512 041 9 0% -0,7%
2020.02.05. 9 918,446 2 140 519 664 -14 0% -0,5%
2020.02.04. 9 864,3587 2 128 846 990 0 0% -1,2%
2020.02.03. 9 875,492 2 131 249 690 1 0% -1,3%
2020.01.31. 9 986,7621 2 155 263 112 978723 0% -0,1%
2020.01.30. 9 984,167 2 153 724 590 149750 0% 0,6%
2020.01.29. 9 955,2146 2 147 329 836 -4 0% 0,6%
2020.01.28. 9 947,6883 2 145 706 425 6 0% 0,4%
2020.01.27. 10 072,1545 2 172 553 654 -3 0% 1,5%
2020.01.24. 10 093,6998 2 177 200 957 -2 0% 1,7%
2020.01.23. 10 113,1589 2 181 398 267 7 0% 1,7%
2020.01.22. 10 106,4412 2 179 949 259 7 0% 1,7%
2020.01.21. 10 152,4206 2 189 866 963 2 0% 2,1%
2020.01.20. 10 138,3925 2 186 841 114 0 0% 1,9%
2020.01.17. 10 103,9543 2 179 412 829 -6 0% 1,5%
2020.01.16. 10 114,6541 2 181 720 771 -4 0% 1,9%
2020.01.15. 10 089,0193 2 176 191 374 -9 0% 2%
2020.01.14. 10 086,3311 2 175 611 541 18 0% 1,8%
2020.01.13. 10 091,4748 2 176 721 014 -4 0% 2%
2020.01.10. 10 089,8984 2 176 380 990 3 0% 1,8%
2020.01.09. 10 038,0701 2 165 201 675 -12 0% 1,3%
2020.01.08. 10 027,8389 2 162 994 827 12 0% 0,9%
2020.01.07. 10 010,0809 2 159 164 432 -14 0% 0,7%
2020.01.06. 10 035,5222 2 164 652 109 3 0% 1,2%
2020.01.03. 10 059,4393 2 169 811 001 10055 0% 1,6%
2020.01.02. 10 028,7986 2 163 191 808 2436997 0,1% 0,6%
2019.12.30. 10 056,7814 2 166 783 845 -100550 0% 0,8%
2019.12.23. 10 072,4496 2 170 260 344 -3 0% 0,9%
2019.12.20. 10 021,8122 2 159 349 760 481031 0% 0,5%
2019.12.19. 10 018,1639 2 158 082 823 290530 0% 0,5%
2019.12.18. 10 050,8788 2 164 838 690 5 0% 0,8%
2019.12.17. 10 094,4 2 174 212 629 8 0% 1,4%
2019.12.16. 10 065,9103 2 168 076 282 -14 0% 0,6%
2019.12.13. 10 021,9409 2 158 605 815 4 0%
2019.12.12. 9 996,5391 2 153 134 568 5 0%
2019.12.11. 9 995,6435 2 152 941 662 4897862 0,2%
2019.12.10. 10 002,9584 2 149 615 757 -2 0%
2019.12.09. 10 041,5894 2 157 917 484 12 0%
2019.12.06. 9 995,7199 2 148 060 208 389820 0%
2019.12.05. 10 003,2163 2 149 281 057 8 0%
2019.12.04. 9 967,9055 2 141 694 206 -10 0%
2019.12.03. 9 990,6121 2 146 572 933 6 0%
2019.12.02. 10 004,7253 2 149 605 275 8 0%
2019.11.29. 10 031,3781 2 155 331 861 -6 0%
2019.11.28. 10 065,8798 2 162 744 868 1 0%
2019.11.27. 10 035,2021 2 156 153 487 1866537 0,1%
2019.11.26. 10 004,945 2 147 791 568 11 0%
2019.11.25. 9 997,1941 2 146 127 648 -5 0%
2019.11.22. 9 978,8169 2 142 182 564 189594 0%
2019.11.21. 9 996,1427 2 145 712 022 7 0%
2019.11.20. 10 005,6401 2 147 750 670 -10 0%
2019.11.19. 10 012,4269 2 149 207 494 -2002471 -0,1%
2019.11.18. 10 033,2721 2 155 688 640 -3 0%
2019.11.15. 10 013,4074 2 151 420 633 -7 0%
2019.11.14. 10 034,7232 2 156 000 425 15 0%
2019.11.13. 10 031,7993 2 155 372 198 -7 0%
2019.11.12. 10 030,5591 2 155 105 743 -10 0%
2019.11.11. 10 048,9986 2 159 067 553 9 0%
2019.11.08. 10 030,1176 2 155 010 886 -5 0%
2019.11.07. 10 040,8984 2 157 327 189 5 0%
2019.11.06. 10 029,234 2 154 821 041 -7 0%
2019.11.05. 9 972,0049 2 142 525 147 9971 0%
2019.11.04. 9 980,8295 2 144 411 168 6 0%
2019.10.31. 10 001,5163 2 148 855 783 4 0%
2019.10.30. 9 927,0548 2 132 857 502 -9 0%
2019.10.29. 9 895,6298 2 126 105 755 -2 0%
2019.10.28. 9 912,8211 2 129 799 359 11 0%
2019.10.25. 9 925,3157 2 132 483 850 694767 0%
2019.10.24. 9 921,3877 2 130 945 415 3909018 0,2%
2019.10.22. 9 940,7096 2 131 178 800 0 0%
2019.10.21. 9 947,0278 2 132 533 353 4635330 0,2%
2019.10.18. 9 949,2261 2 128 368 290 1183953 0,1%
2019.10.17. 9 957,1574 2 128 880 081 2877609 0,1%
2019.10.16. 9 926,9515 2 119 553 059 10423304 0,5%
2019.10.15. 9 895,3985 2 102 425 847 15011315 0,7%
2019.10.14. 9 904,4011 2 089 313 612 6497292 0,3%
2019.10.11. 9 893,2035 2 080 461 554 17016324 0,8%
2019.10.10. 9 908,2171 2 066 576 647 19657896 1%
2019.10.09. 9 911,9572 2 047 691 411 17296362 0,8%
2019.10.08. 9 934,433 2 034 999 059 5414263 0,3%
2019.10.07. 9 936,0617 2 029 917 536 19882063 1%
2019.10.04. 9 916,8863 2 006 156 347 20706457 1%
2019.10.03. 9 897,5047 1 981 569 519 20487828 1%
2019.10.02. 9 964,8331 1 974 422 073 23596727 1,2%
2019.10.01. 9 993,1882 1 956 376 452 1608905 0,1%
2019.09.30. 9 981,3814 1 952 458 019 25173040 1,3%
2019.09.27. 9 973,6806 1 925 798 047 23488020 1,2%
2019.09.26. 9 962,1936 1 900 119 077 19605611 1%
2019.09.25. 9 975,0164 1 882 933 962 28159466 1,5%
2019.09.24. 9 976,7573 1 855 098 202 26727725 1,5%
2019.09.23. 9 982,3855 1 829 401 918 -5 0%
2019.09.20. 9 976,5159 1 828 326 242 13 0%
2019.09.19. 9 967,5769 1 826 688 041 897084 0%
2019.09.18. 9 974,0831 1 826 982 717 -6 0%
2019.09.17. 9 956,5891 1 823 778 295 3 0%
2019.09.16. 10 001,3966 1 831 985 816 1831985816 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés