BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Élvonal Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000722806
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 181 720 771
Árfolyam:10 114,6541
Dátum:2020.01.16.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.09.16.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,9% N/A N/A N/A N/A N/A 0,6% 1,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.01.16. 10 114,6541 2 181 720 771 -4 0% 1,9%
2020.01.15. 10 089,0193 2 176 191 374 -9 0% 2%
2020.01.14. 10 086,3311 2 175 611 541 18 0% 1,8%
2020.01.13. 10 091,4748 2 176 721 014 -4 0% 2%
2020.01.10. 10 089,8984 2 176 380 990 3 0% 1,8%
2020.01.09. 10 038,0701 2 165 201 675 -12 0% 1,3%
2020.01.08. 10 027,8389 2 162 994 827 12 0% 0,9%
2020.01.07. 10 010,0809 2 159 164 432 -14 0% 0,7%
2020.01.06. 10 035,5222 2 164 652 109 3 0% 1,2%
2020.01.03. 10 059,4393 2 169 811 001 10055 0% 1,6%
2020.01.02. 10 028,7986 2 163 191 808 2436997 0,1% 0,6%
2019.12.30. 10 056,7814 2 166 783 845 -100550 0% 0,8%
2019.12.23. 10 072,4496 2 170 260 344 -3 0% 0,9%
2019.12.20. 10 021,8122 2 159 349 760 481031 0% 0,5%
2019.12.19. 10 018,1639 2 158 082 823 290530 0% 0,5%
2019.12.18. 10 050,8788 2 164 838 690 5 0% 0,8%
2019.12.17. 10 094,4 2 174 212 629 8 0% 1,4%
2019.12.16. 10 065,9103 2 168 076 282 -14 0% 0,6%
2019.12.13. 10 021,9409 2 158 605 815 4 0%
2019.12.12. 9 996,5391 2 153 134 568 5 0%
2019.12.11. 9 995,6435 2 152 941 662 4897862 0,2%
2019.12.10. 10 002,9584 2 149 615 757 -2 0%
2019.12.09. 10 041,5894 2 157 917 484 12 0%
2019.12.06. 9 995,7199 2 148 060 208 389820 0%
2019.12.05. 10 003,2163 2 149 281 057 8 0%
2019.12.04. 9 967,9055 2 141 694 206 -10 0%
2019.12.03. 9 990,6121 2 146 572 933 6 0%
2019.12.02. 10 004,7253 2 149 605 275 8 0%
2019.11.29. 10 031,3781 2 155 331 861 -6 0%
2019.11.28. 10 065,8798 2 162 744 868 1 0%
2019.11.27. 10 035,2021 2 156 153 487 1866537 0,1%
2019.11.26. 10 004,945 2 147 791 568 11 0%
2019.11.25. 9 997,1941 2 146 127 648 -5 0%
2019.11.22. 9 978,8169 2 142 182 564 189594 0%
2019.11.21. 9 996,1427 2 145 712 022 7 0%
2019.11.20. 10 005,6401 2 147 750 670 -10 0%
2019.11.19. 10 012,4269 2 149 207 494 -2002471 -0,1%
2019.11.18. 10 033,2721 2 155 688 640 -3 0%
2019.11.15. 10 013,4074 2 151 420 633 -7 0%
2019.11.14. 10 034,7232 2 156 000 425 15 0%
2019.11.13. 10 031,7993 2 155 372 198 -7 0%
2019.11.12. 10 030,5591 2 155 105 743 -10 0%
2019.11.11. 10 048,9986 2 159 067 553 9 0%
2019.11.08. 10 030,1176 2 155 010 886 -5 0%
2019.11.07. 10 040,8984 2 157 327 189 5 0%
2019.11.06. 10 029,234 2 154 821 041 -7 0%
2019.11.05. 9 972,0049 2 142 525 147 9971 0%
2019.11.04. 9 980,8295 2 144 411 168 6 0%
2019.10.31. 10 001,5163 2 148 855 783 4 0%
2019.10.30. 9 927,0548 2 132 857 502 -9 0%
2019.10.29. 9 895,6298 2 126 105 755 -2 0%
2019.10.28. 9 912,8211 2 129 799 359 11 0%
2019.10.25. 9 925,3157 2 132 483 850 694767 0%
2019.10.24. 9 921,3877 2 130 945 415 3909018 0,2%
2019.10.22. 9 940,7096 2 131 178 800 0 0%
2019.10.21. 9 947,0278 2 132 533 353 4635330 0,2%
2019.10.18. 9 949,2261 2 128 368 290 1183953 0,1%
2019.10.17. 9 957,1574 2 128 880 081 2877609 0,1%
2019.10.16. 9 926,9515 2 119 553 059 10423304 0,5%
2019.10.15. 9 895,3985 2 102 425 847 15011315 0,7%
2019.10.14. 9 904,4011 2 089 313 612 6497292 0,3%
2019.10.11. 9 893,2035 2 080 461 554 17016324 0,8%
2019.10.10. 9 908,2171 2 066 576 647 19657896 1%
2019.10.09. 9 911,9572 2 047 691 411 17296362 0,8%
2019.10.08. 9 934,433 2 034 999 059 5414263 0,3%
2019.10.07. 9 936,0617 2 029 917 536 19882063 1%
2019.10.04. 9 916,8863 2 006 156 347 20706457 1%
2019.10.03. 9 897,5047 1 981 569 519 20487828 1%
2019.10.02. 9 964,8331 1 974 422 073 23596727 1,2%
2019.10.01. 9 993,1882 1 956 376 452 1608905 0,1%
2019.09.30. 9 981,3814 1 952 458 019 25173040 1,3%
2019.09.27. 9 973,6806 1 925 798 047 23488020 1,2%
2019.09.26. 9 962,1936 1 900 119 077 19605611 1%
2019.09.25. 9 975,0164 1 882 933 962 28159466 1,5%
2019.09.24. 9 976,7573 1 855 098 202 26727725 1,5%
2019.09.23. 9 982,3855 1 829 401 918 -5 0%
2019.09.20. 9 976,5159 1 828 326 242 13 0%
2019.09.19. 9 967,5769 1 826 688 041 897084 0%
2019.09.18. 9 974,0831 1 826 982 717 -6 0%
2019.09.17. 9 956,5891 1 823 778 295 3 0%
2019.09.16. 10 001,3966 1 831 985 816 1831985816 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés