BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000722780
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:10 497 902,22
Árfolyam:0,9957
Dátum:2019.11.26.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2019.07.17.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,3% N/A N/A N/A N/A N/A -0,4% -0,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.11.26. 0,9957 10 497 902 67 0% -0,3%
2019.11.19. 0,9959 10 499 944 80 0%
2019.11.12. 0,9961 10 501 973 5258 0,1%
2019.11.05. 0,9968 10 504 092 -5190 0%
2019.10.29. 0,9965 10 506 119 130 0%
2019.10.22. 0,9967 10 508 097 139 0% -0,3%
2019.10.15. 0,9969 10 510 067 -915 0%
2019.10.08. 0,997 10 512 037 101 0%
2019.10.01. 0,9972 10 514 045 100 0%
2019.09.24. 0,9974 10 516 053 41 0%
2019.09.17. 0,9976 10 518 121 28 0%
2019.09.10. 0,9978 10 520 201 89 0%
2019.09.03. 0,998 10 522 221 99835 1%
2019.08.27. 0,9982 10 424 475 616 0%
2019.08.22. 0,9984 10 425 947 0 0%
2019.08.13. 0,9986 10 428 624 -77 0%
2019.08.06. 0,9988 10 430 790 -1 0%
2019.07.30. 0,999 10 432 880 168 0%
2019.07.23. 0,9995 10 437 933 5 0%
2019.07.17. 1 10 443 150 10443150 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés