BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Torony Ingatlan Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000722764
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:9 440 918 696
Árfolyam:1,0514
Dátum:2020.01.20.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2019.08.05.
Alapkezelő:Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,5% N/A N/A N/A N/A N/A 0,6% 5,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.01.17. 1,050983 9 437 174 253 -490 0% 2,5%
2020.01.16. 1,050602 9 433 753 600 -4332 0% 2,5%
2020.01.15. 1,05068 9 434 458 324 2785 0% 2,6%
2020.01.14. 1,049614 9 424 883 519 498 0% 2,4%
2020.01.13. 1,048953 9 418 947 651 -278 0% 2,4%
2020.01.10. 1,048611 9 415 876 981 1576 0% 2,4%
2020.01.09. 1,048152 9 411 753 870 1350 0% 2,4%
2020.01.08. 1,047757 9 408 205 666 480 0% 2,4%
2020.01.07. 1,046843 9 399 998 035 -2340 0% 2,4%
2020.01.06. 1,046647 9 398 240 417 3386 0% 2,3%
2020.01.03. 1,04615 9 393 774 281 -7842 0% 2,3%
2020.01.02. 1,045911 9 391 636 050 1674 0% 2,3%
2019.12.31. 1,045279 9 385 959 407 6185 0% 2,4%
2019.12.30. 1,044163 9 375 932 238 -3249 0% 2,3%
2019.12.23. 1,044013 9 374 588 580 -4273 0% 2,5%
2019.12.20. 1,043659 9 371 414 151 5091 0% 2,5%
2019.12.19. 1,043388 9 368 975 648 1191 0% 2,5%
2019.12.18. 1,042976 9 365 274 954 -7544 0% 2,5%
2019.12.17. 1,042188 9 358 206 743 3593 0% 2,7%
2019.12.16. 1,042 9 356 515 026 3307 0% 2,7%
2019.12.13. 1,041499 9 352 013 051 -435 0% 2,7%
2019.12.12. 1,04138 9 350 944 940 46 0% 2,7%
2019.12.11. 1,041112 9 348 538 421 -5307 0% 2,8%
2019.12.10. 1,040181 9 340 183 922 3977 0% 2,8%
2019.12.09. 1,039976 9 338 339 172 -5095 0% 2,8%
2019.12.06. 1,039754 9 336 350 844 -144 0% 2,8%
2019.12.05. 1,039579 9 334 779 596 2618 0% 2,8%
2019.12.04. 1,039399 9 333 160 689 -1609 0% 2,8%
2019.12.03. 1,038748 9 327 316 719 1082 0% 2,8%
2019.12.02. 1,038645 9 326 390 761 -189 0% 2,9%
2019.11.29. 1,03829 9 323 203 269 7054 0% 2,9%
2019.11.28. 1,038079 9 321 301 567 -7808 0% 2,9%
2019.11.27. 1,037664 9 317 582 931 6346 0% 3%
2019.11.26. 1,036774 9 309 584 939 -285 0% 2,9%
2019.11.25. 1,036305 9 305 373 896 1180 0% 2,9%
2019.11.22. 1,035986 9 302 508 295 -4860 0% 3%
2019.11.21. 1,035499 9 298 140 196 -3385 0% 3%
2019.11.20. 1,035255 9 295 952 611 -1 0% 3%
2019.11.19. 1,034362 9 287 934 022 3379 0% 2,9%
2019.11.18. 1,03401 9 284 769 901 1021 0% 2,9%
2019.11.15. 1,033762 9 282 541 994 1397 0% 2,9%
2019.11.14. 1,03342 9 279 469 649 -2052 0% 2,9%
2019.11.13. 1,033011 9 275 799 134 -2682 0% 3,1%
2019.11.12. 1,032054 9 267 208 546 6182 0% 3%
2019.11.11. 1,031528 9 262 479 211 1205 0% 3%
2019.11.08. 1,031001 9 257 745 875 -7515 0% 3%
2019.11.07. 1,030198 9 250 542 945 2413 0% 2,9%
2019.11.06. 1,029673 9 245 826 357 8 0% 2,9%
2019.11.05. 1,029028 9 240 034 648 4949 0% 2,9%
2019.11.04. 1,028788 9 237 874 649 -1271 0%
2019.10.31. 1,028295 9 233 449 087 -1196 0%
2019.10.30. 1,028059 9 231 331 150 170 0%
2019.10.29. 1,02744 9 225 772 745 2775 0%
2019.10.28. 1,027237 9 223 947 157 -4089 0%
2019.10.25. 1,026833 9 220 323 577 -4003 0%
2019.10.24. 1,026628 9 218 486 806 -749 0%
2019.10.22. 1,026021 9 213 037 069 4094 0%
2019.10.21. 1,026128 9 213 993 769 -3122 0%
2019.10.18. 1,025853 9 211 527 561 5020 0%
2019.10.17. 1,025523 9 208 559 346 -1826 0%
2019.10.16. 1,02514 9 205 122 069 815 0%
2019.10.15. 1,024491 9 199 293 637 -4753 0%
2019.10.14. 1,024582 9 200 115 514 625 0%
2019.10.11. 1,024456 9 198 983 487 7790 0%
2019.10.10. 1,024425 9 198 697 336 -5961 0%
2019.10.09. 1,023991 9 194 806 245 -2196 0%
2019.10.08. 1,022757 9 183 727 881 1911 0%
2019.10.07. 1,022635 9 182 630 485 3686 0%
2019.10.04. 1,022622 9 182 510 067 4 0%
2019.10.03. 1,022315 9 179 753 394 -3436 0%
2019.10.02. 1,02191 9 176 120 180 1131 0%
2019.10.01. 1,021271 9 170 381 225 -2674 0%
2019.09.30. 1,020682 9 165 095 042 2188 0%
2019.09.27. 1,020379 9 162 372 101 3748 0%
2019.09.26. 1,020215 9 160 895 735 -3728 0%
2019.09.25. 1,019843 9 157 559 133 -2820 0%
2019.09.24. 1,018491 9 145 421 826 -216 0%
2019.09.23. 1,018213 9 142 925 773 2254 0%
2019.09.20. 1,017979 9 140 822 344 1445 0%
2019.09.19. 1,017703 9 138 342 590 -1119 0%
2019.09.18. 1,017142 9 133 306 276 915 0%
2019.09.17. 1,015059 9 114 601 311 -1253 0%
2019.09.16. 1,014522 9 109 780 636 -2340 0%
2019.09.13. 1,01434 9 108 148 728 1116 0%
2019.09.12. 1,013835 9 103 613 023 -29 0%
2019.09.11. 1,013033 9 096 411 587 -1288 0%
2019.09.10. 1,012227 9 089 175 491 1324 0%
2019.09.09. 1,011891 9 086 157 094 3425 0%
2019.09.06. 1,011466 9 082 337 433 -2414 0%
2019.09.05. 1,011166 9 079 646 032 6289 0%
2019.09.04. 1,010849 9 076 793 281 200 0%
2019.09.03. 1,010043 9 069 555 704 -5152 0%
2019.09.02. 1,009638 9 065 924 207 -1943 0%
2019.08.30. 1,009317 9 063 043 768 -252 0%
2019.08.29. 1,009 9 060 197 556 -388 0%
2019.08.28. 1,008751 9 057 962 078 1302 0%
2019.08.27. 1,007818 9 049 583 012 2832 0%
2019.08.26. 1,007436 9 046 150 057 2389 0%
2019.08.23. 1,007387 9 045 707 679 -1606 0%
2019.08.22. 1,005764 9 031 135 754 167 0%
2019.08.21. 1,005657 9 030 174 794 1539 0%
2019.08.16. 1,00503 9 024 543 186 -5788 0%
2019.08.15. 1,004858 9 023 004 520 3741 0%
2019.08.14. 1,004634 9 020 989 398 -1850 0%
2019.08.13. 1,001798 8 995 525 724 -2595 0%
2019.08.12. 1,001596 8 993 714 484 -1181 0%
2019.08.09. 1,001373 8 991 713 262 6911 0%
2019.08.08. 1,001162 8 989 811 702 1596 0%
2019.08.07. 1,001188 8 990 043 570 -4924 0%
2019.08.06. 1,000435 8 983 287 020 766 0%
2019.08.05. 1 8 979 380 224 8979380224 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés