BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000722731
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:991,3
Árfolyam:0,009913
Dátum:2019.12.06.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.11.21.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,9% -0,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.12.06. 0,009913 991 0 0 0%
2019.12.05. 0,009864 986 0 0 0%
2019.12.04. 0,009882 988 0 0 0%
2019.12.03. 0,009869 987 0 0 0%
2019.12.02. 0,009939 994 0 0 0%
2019.11.29. 0,009998 1 000 0 0 0%
2019.11.28. 0,009997 1 000 0 0 0%
2019.11.27. 0,009998 1 000 0 0 0%
2019.11.26. 0,009999 1 000 0 0 0%
2019.11.25. 0,01 1 000 0 1000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés