BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000722731
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:10 062,82
Árfolyam:0,010075
Dátum:2020.01.23.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.11.21.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1,5% 0,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.01.23. 0,010075 10 063 0 1887 22,9%
2020.01.22. 0,010138 8 227 0 0 0%
2020.01.21. 0,010204 8 280 0 0 0%
2020.01.20. 0,010248 8 316 0 0 0%
2020.01.17. 0,010198 8 275 0 325 4,1%
2020.01.16. 0,010169 7 928 0 0 0%
2020.01.15. 0,010177 7 934 0 5981 304,7%
2020.01.14. 0,010228 1 963 0 0 0%
2020.01.13. 0,010196 1 957 0 0 0%
2020.01.10. 0,010262 1 969 0 0 0%
2020.01.09. 0,010265 1 970 0 0 0%
2020.01.08. 0,010185 1 955 0 0 0%
2020.01.07. 0,010223 1 962 0 904 85,1%
2020.01.06. 0,010272 1 063 0 0 0%
2020.01.03. 0,010271 1 062 0 0 0%
2020.01.02. 0,010308 1 066 0 0 0%
2019.12.31. 0,010225 1 058 0 0 0%
2019.12.30. 0,01021 1 056 0 0 0%
2019.12.23. 0,010234 1 059 0 35 3,5%
2019.12.20. 0,010172 1 017 0 0 0%
2019.12.19. 0,010135 1 014 0 0 0%
2019.12.18. 0,0101 1 010 0 0 0%
2019.12.17. 0,010048 1 005 0 0 0%
2019.12.16. 0,010031 1 003 0 0 0%
2019.12.13. 0,009966 997 0 0 0%
2019.12.12. 0,009966 997 0 0 0%
2019.12.11. 0,009937 994 0 0 0%
2019.12.10. 0,009881 988 0 0 0%
2019.12.09. 0,009895 990 0 0 0%
2019.12.06. 0,009913 991 0 0 0%
2019.12.05. 0,009864 986 0 0 0%
2019.12.04. 0,009882 988 0 0 0%
2019.12.03. 0,009869 987 0 0 0%
2019.12.02. 0,009939 994 0 0 0%
2019.11.29. 0,009998 1 000 0 0 0%
2019.11.28. 0,009997 1 000 0 0 0%
2019.11.27. 0,009998 1 000 0 0 0%
2019.11.26. 0,009999 1 000 0 0 0%
2019.11.25. 0,01 1 000 0 1000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés