BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000722731
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:13 387,28
Árfolyam:0,00645
Dátum:2020.04.03.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.11.21.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -37,2% N/A N/A N/A N/A N/A -36,9% -35,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.04.03. 0,00645 13 387 0 0 0% -37,2%
2020.04.02. 0,006537 13 568 0 0 0% -36,6%
2020.04.01. 0,006545 13 584 0 0 0% -36%
2020.03.31. 0,006698 13 902 0 0 0% -34,5%
2020.03.30. 0,006625 13 751 0 0 0% -35,1%
2020.03.27. 0,006575 13 647 0 0 0% -35,8%
2020.03.26. 0,006662 13 827 0 0 0% -34,9%
2020.03.25. 0,006433 13 352 0 1438 12,3% -37,1%
2020.03.24. 0,006292 11 653 0 0 0% -38,5%
2020.03.23. 0,005914 10 953 0 0 0% -42,2%
2020.03.20. 0,006136 11 364 0 0 0% -39,7%
2020.03.19. 0,00594 11 001 0 142 1,3% -41,4%
2020.03.18. 0,005977 10 927 0 0 0% -40,8%
2020.03.17. 0,006299 11 516 0 0 0% -37,3%
2020.03.16. 0,006164 11 269 0 0 0% -38,6%
2020.03.13. 0,006666 12 187 0 0 0% -33,1%
2020.03.12. 0,006497 11 878 0 0 0% -34,8%
2020.03.11. 0,007249 13 253 0 0 0% -27,1%
2020.03.10. 0,007488 13 690 0 0 0% -24,2%
2020.03.09. 0,00732 13 382 0 0 0% -26%
2020.03.06. 0,008097 14 803 0 0 0% -18,3%
2020.03.05. 0,008458 15 463 0 0 0% -14,3%
2020.03.04. 0,008696 15 898 0 0 0% -12%
2020.03.03. 0,008717 15 937 0 0 0% -11,7%
2020.03.02. 0,008544 15 620 0 0 0% -14%
2020.02.28. 0,008517 15 571 0 0 0% -14,8%
2020.02.27. 0,008754 16 004 0 0 0% -12,4%
2020.02.26. 0,009093 16 624 0 0 0% -9,1%
2020.02.25. 0,009165 16 756 0 0 0% -8,4%
2020.02.24. 0,00923 16 874 0 0 0%
2020.02.21. 0,009604 17 558 0 0 0%
2020.02.20. 0,009702 17 737 0 0 0%
2020.02.19. 0,009756 17 836 0 0 0%
2020.02.18. 0,009768 17 858 0 0 0%
2020.02.17. 0,009827 17 966 0 0 0%
2020.02.14. 0,009848 18 004 0 0 0%
2020.02.13. 0,009912 18 121 0 0 0%
2020.02.12. 0,009921 18 138 0 0 0%
2020.02.11. 0,009817 17 948 0 330 1,9%
2020.02.10. 0,009682 17 376 0 0 0%
2020.02.07. 0,00975 17 498 0 7759 78,7%
2020.02.06. 0,009876 9 864 0 0 0%
2020.02.05. 0,009892 9 880 0 0 0%
2020.02.04. 0,009775 9 763 0 0 0%
2020.02.03. 0,009696 9 684 0 0 0%
2020.01.31. 0,009773 9 761 0 0 0%
2020.01.30. 0,009791 9 779 0 0 0%
2020.01.29. 0,009881 9 869 0 0 0%
2020.01.28. 0,009909 9 897 0 0 0%
2020.01.27. 0,009906 9 894 0 0 0%
2020.01.24. 0,010056 10 044 0 0 0%
2020.01.23. 0,010075 10 063 0 1887 22,9%
2020.01.22. 0,010138 8 227 0 0 0%
2020.01.21. 0,010204 8 280 0 0 0%
2020.01.20. 0,010248 8 316 0 0 0%
2020.01.17. 0,010198 8 275 0 325 4,1%
2020.01.16. 0,010169 7 928 0 0 0%
2020.01.15. 0,010177 7 934 0 5981 304,7%
2020.01.14. 0,010228 1 963 0 0 0%
2020.01.13. 0,010196 1 957 0 0 0%
2020.01.10. 0,010262 1 969 0 0 0%
2020.01.09. 0,010265 1 970 0 0 0%
2020.01.08. 0,010185 1 955 0 0 0%
2020.01.07. 0,010223 1 962 0 904 85,1%
2020.01.06. 0,010272 1 063 0 0 0%
2020.01.03. 0,010271 1 062 0 0 0%
2020.01.02. 0,010308 1 066 0 0 0%
2019.12.31. 0,010225 1 058 0 0 0%
2019.12.30. 0,01021 1 056 0 0 0%
2019.12.23. 0,010234 1 059 0 35 3,5%
2019.12.20. 0,010172 1 017 0 0 0%
2019.12.19. 0,010135 1 014 0 0 0%
2019.12.18. 0,0101 1 010 0 0 0%
2019.12.17. 0,010048 1 005 0 0 0%
2019.12.16. 0,010031 1 003 0 0 0%
2019.12.13. 0,009966 997 0 0 0%
2019.12.12. 0,009966 997 0 0 0%
2019.12.11. 0,009937 994 0 0 0%
2019.12.10. 0,009881 988 0 0 0%
2019.12.09. 0,009895 990 0 0 0%
2019.12.06. 0,009913 991 0 0 0%
2019.12.05. 0,009864 986 0 0 0%
2019.12.04. 0,009882 988 0 0 0%
2019.12.03. 0,009869 987 0 0 0%
2019.12.02. 0,009939 994 0 0 0%
2019.11.29. 0,009998 1 000 0 0 0%
2019.11.28. 0,009997 1 000 0 0 0%
2019.11.27. 0,009998 1 000 0 0 0%
2019.11.26. 0,009999 1 000 0 0 0%
2019.11.25. 0,01 1 000 0 1000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés