BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000722723
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:4 924 277,86
Árfolyam:0,010111
Dátum:2020.01.23.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.11.21.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1,5% 1,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.01.23. 0,010111 4 924 278 0 29817 0,6%
2020.01.22. 0,010173 4 924 473 0 0 0%
2020.01.21. 0,010239 4 956 422 0 0 0%
2020.01.20. 0,010282 4 977 237 0 5417 0,1%
2020.01.17. 0,01023 4 946 676 0 35103 0,7%
2020.01.16. 0,0102 4 897 170 0 3899 0,1%
2020.01.15. 0,010208 4 897 108 0 0 0%
2020.01.14. 0,010259 4 921 575 0 0 0%
2020.01.13. 0,010227 4 906 223 0 8506 0,2%
2020.01.10. 0,010292 4 928 845 0 0 0%
2020.01.09. 0,010294 4 929 803 0 51412 1,1%
2020.01.08. 0,010213 4 840 005 0 0 0%
2020.01.07. 0,010257 4 860 857 0 0 0%
2020.01.06. 0,010313 4 887 396 0 30378 0,6%
2020.01.03. 0,0103 4 850 895 0 1206 0%
2020.01.02. 0,010347 4 871 819 0 0 0%
2019.12.31. 0,010264 4 832 739 0 0 0%
2019.12.30. 0,010247 4 824 734 0 49975 1%
2019.12.23. 0,010252 4 777 089 0 0 0%
2019.12.20. 0,010183 4 744 937 0 31150 0,7%
2019.12.19. 0,01015 4 698 511 0 0 0%
2019.12.18. 0,010113 4 681 384 0 151982 3,4%
2019.12.17. 0,010056 4 503 872 0 0 0%
2019.12.16. 0,010039 4 496 258 0 0 0%
2019.12.13. 0,009973 4 466 698 0 13645 0,3%
2019.12.12. 0,009972 4 452 607 0 0 0%
2019.12.11. 0,009942 4 439 212 0 0 0%
2019.12.10. 0,009886 4 414 207 0 45345 1%
2019.12.09. 0,0099 4 375 049 0 0 0%
2019.12.06. 0,009917 4 382 562 0 12581 0,3%
2019.12.05. 0,009868 4 348 389 0 0 0%
2019.12.04. 0,009886 4 356 320 0 0 0%
2019.12.03. 0,009885 4 355 880 0 159019 3,8%
2019.12.02. 0,009943 4 221 486 0 128565 3,1%
2019.11.29. 0,01 4 116 384 0 4453 0,1%
2019.11.28. 0,009999 4 111 520 0 3411590 487,4%
2019.11.27. 0,009999 699 930 0 0 0%
2019.11.26. 0,01 700 000 0 0 0%
2019.11.25. 0,01 700 000 0 700000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés