BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000722723
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:3 426 607,94
Árfolyam:0,006494
Dátum:2020.04.03.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.11.21.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -37% N/A N/A N/A N/A N/A -36,7% -35,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.04.03. 0,006494 3 426 608 0 3545 0,1% -37%
2020.04.02. 0,006581 3 468 922 0 0 0% -36,4%
2020.04.01. 0,006589 3 473 139 0 1360 0% -35,8%
2020.03.31. 0,006743 3 552 922 0 0 0% -34,3%
2020.03.30. 0,006669 3 513 931 0 0 0% -34,9%
2020.03.27. 0,006618 3 487 059 0 0 0% -35,4%
2020.03.26. 0,006706 3 533 427 0 10357 0,3% -34,6%
2020.03.25. 0,006475 3 401 712 0 5834 0,2% -36,8%
2020.03.24. 0,006333 3 321 404 0 61374 2% -38,2%
2020.03.23. 0,005952 3 063 904 0 0 0% -41,9%
2020.03.20. 0,006175 3 178 697 0 722 0% -39,4%
2020.03.19. 0,005977 3 076 074 0 7092 0,2% -41,1%
2020.03.18. 0,006014 3 087 980 0 0 0% -40,5%
2020.03.17. 0,006338 3 254 343 0 3066 0,1% -37%
2020.03.16. 0,006202 3 181 511 0 4923 0,1% -38,2%
2020.03.13. 0,006706 3 434 731 0 9648 0,3% -32,8%
2020.03.12. 0,006536 3 338 255 0 11612 0,3% -34,5%
2020.03.11. 0,007292 3 711 426 0 0 0% -26,7%
2020.03.10. 0,007533 3 834 089 0 0 0% -23,8%
2020.03.09. 0,007363 3 747 563 0 8031 0,2% -25,6%
2020.03.06. 0,008143 4 135 679 0 0 0% -17,9%
2020.03.05. 0,008505 4 319 533 0 0 0% -13,8%
2020.03.04. 0,008744 4 440 916 0 0 0% -11,6%
2020.03.03. 0,008765 4 451 582 0 15111 0,3% -11,3%
2020.03.02. 0,00859 4 347 893 0 14753 0,3% -13,6%
2020.02.28. 0,008562 4 319 016 0 7169 0,2% -14,4%
2020.02.27. 0,0088 4 431 704 0 0 0% -12%
2020.02.26. 0,00914 4 602 929 0 0 0% -8,6%
2020.02.25. 0,009212 4 639 188 0 0 0% -7,9%
2020.02.24. 0,009277 4 671 922 0 0 0%
2020.02.21. 0,009652 4 860 773 0 64443 1,3%
2020.02.20. 0,00975 4 845 029 0 7416 0,2%
2020.02.19. 0,009804 4 864 406 0 14882 0,3%
2020.02.18. 0,009815 4 854 965 0 0 0%
2020.02.17. 0,009874 4 884 149 0 0 0%
2020.02.14. 0,009894 4 894 042 0 0 0%
2020.02.13. 0,009958 4 925 699 0 0 0%
2020.02.12. 0,009966 4 929 657 0 0 0%
2020.02.11. 0,009861 4 877 719 0 0 0%
2020.02.10. 0,009725 4 810 447 0 0 0%
2020.02.07. 0,009792 4 843 588 0 0 0%
2020.02.06. 0,009918 4 905 913 0 54 0%
2020.02.05. 0,009934 4 913 774 0 75699 1,6%
2020.02.04. 0,009816 4 780 606 0 0 0%
2020.02.03. 0,009736 4 741 645 0 0 0%
2020.01.31. 0,009812 4 778 658 0 0 0%
2020.01.30. 0,009829 4 786 938 0 0 0%
2020.01.29. 0,009919 4 830 770 0 0 0%
2020.01.28. 0,009946 4 843 919 0 0 0%
2020.01.27. 0,009943 4 842 458 0 0 0%
2020.01.24. 0,010092 4 915 024 0 0 0%
2020.01.23. 0,010111 4 924 278 0 29817 0,6%
2020.01.22. 0,010173 4 924 473 0 0 0%
2020.01.21. 0,010239 4 956 422 0 0 0%
2020.01.20. 0,010282 4 977 237 0 5417 0,1%
2020.01.17. 0,01023 4 946 676 0 35103 0,7%
2020.01.16. 0,0102 4 897 170 0 3899 0,1%
2020.01.15. 0,010208 4 897 108 0 0 0%
2020.01.14. 0,010259 4 921 575 0 0 0%
2020.01.13. 0,010227 4 906 223 0 8506 0,2%
2020.01.10. 0,010292 4 928 845 0 0 0%
2020.01.09. 0,010294 4 929 803 0 51412 1,1%
2020.01.08. 0,010213 4 840 005 0 0 0%
2020.01.07. 0,010257 4 860 857 0 0 0%
2020.01.06. 0,010313 4 887 396 0 30378 0,6%
2020.01.03. 0,0103 4 850 895 0 1206 0%
2020.01.02. 0,010347 4 871 819 0 0 0%
2019.12.31. 0,010264 4 832 739 0 0 0%
2019.12.30. 0,010247 4 824 734 0 49975 1%
2019.12.23. 0,010252 4 777 089 0 0 0%
2019.12.20. 0,010183 4 744 937 0 31150 0,7%
2019.12.19. 0,01015 4 698 511 0 0 0%
2019.12.18. 0,010113 4 681 384 0 151982 3,4%
2019.12.17. 0,010056 4 503 872 0 0 0%
2019.12.16. 0,010039 4 496 258 0 0 0%
2019.12.13. 0,009973 4 466 698 0 13645 0,3%
2019.12.12. 0,009972 4 452 607 0 0 0%
2019.12.11. 0,009942 4 439 212 0 0 0%
2019.12.10. 0,009886 4 414 207 0 45345 1%
2019.12.09. 0,0099 4 375 049 0 0 0%
2019.12.06. 0,009917 4 382 562 0 12581 0,3%
2019.12.05. 0,009868 4 348 389 0 0 0%
2019.12.04. 0,009886 4 356 320 0 0 0%
2019.12.03. 0,009885 4 355 880 0 159019 3,8%
2019.12.02. 0,009943 4 221 486 0 128565 3,1%
2019.11.29. 0,01 4 116 384 0 4453 0,1%
2019.11.28. 0,009999 4 111 520 0 3411590 487,4%
2019.11.27. 0,009999 699 930 0 0 0%
2019.11.26. 0,01 700 000 0 0 0%
2019.11.25. 0,01 700 000 0 700000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés