BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000722723
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:4 382 561,92
Árfolyam:0,009917
Dátum:2019.12.06.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.11.21.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,8% -0,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.12.06. 0,009917 4 382 562 0 12581 0,3%
2019.12.05. 0,009868 4 348 389 0 0 0%
2019.12.04. 0,009886 4 356 320 0 0 0%
2019.12.03. 0,009885 4 355 880 0 159019 3,8%
2019.12.02. 0,009943 4 221 486 0 128565 3,1%
2019.11.29. 0,01 4 116 384 0 4453 0,1%
2019.11.28. 0,009999 4 111 520 0 3411590 487,4%
2019.11.27. 0,009999 699 930 0 0 0%
2019.11.26. 0,01 700 000 0 0 0%
2019.11.25. 0,01 700 000 0 700000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés