BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000722715
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:647,9
Árfolyam:0,006479
Dátum:2020.04.03.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.11.21.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -37% N/A N/A N/A N/A N/A -36,7% -35,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.04.03. 0,006479 648 0 0 0% -37%
2020.04.02. 0,006566 657 0 0 0% -36,3%
2020.04.01. 0,006574 657 0 0 0% -35,7%
2020.03.31. 0,006727 673 0 0 0% -34,2%
2020.03.30. 0,006653 665 0 0 0% -34,9%
2020.03.27. 0,006603 660 0 0 0% -35,5%
2020.03.26. 0,00669 669 0 0 0% -34,6%
2020.03.25. 0,00646 646 0 0 0% -36,9%
2020.03.24. 0,006319 632 0 0 0% -38,3%
2020.03.23. 0,005939 594 0 0 0% -42%
2020.03.20. 0,006162 616 0 0 0% -39,4%
2020.03.19. 0,005965 596 0 0 0% -41,2%
2020.03.18. 0,006002 600 0 0 0% -40,6%
2020.03.17. 0,006325 632 0 0 0% -37,1%
2020.03.16. 0,006189 619 0 0 0% -38,3%
2020.03.13. 0,006693 669 0 0 0% -32,9%
2020.03.12. 0,006524 652 0 0 0% -34,6%
2020.03.11. 0,007279 728 0 0 0% -26,8%
2020.03.10. 0,007519 752 0 0 0% -23,9%
2020.03.09. 0,00735 735 0 0 0% -25,7%
2020.03.06. 0,008129 813 0 0 0% -18%
2020.03.05. 0,008491 849 0 0 0% -13,9%
2020.03.04. 0,00873 873 0 0 0% -11,7%
2020.03.03. 0,008751 875 0 0 0% -11,3%
2020.03.02. 0,008577 858 0 0 0% -13,7%
2020.02.28. 0,008549 855 0 0 0% -14,5%
2020.02.27. 0,008787 879 0 0 0% -12,1%
2020.02.26. 0,009127 913 0 0 0% -8,7%
2020.02.25. 0,009199 920 0 0 0% -8%
2020.02.24. 0,009264 926 0 0 0%
2020.02.21. 0,009639 964 0 0 0%
2020.02.20. 0,009737 974 0 0 0%
2020.02.19. 0,009791 979 0 0 0%
2020.02.18. 0,009802 980 0 0 0%
2020.02.17. 0,009861 986 0 0 0%
2020.02.14. 0,009881 988 0 0 0%
2020.02.13. 0,009945 994 0 0 0%
2020.02.12. 0,009953 995 0 0 0%
2020.02.11. 0,009848 985 0 0 0%
2020.02.10. 0,009712 971 0 0 0%
2020.02.07. 0,00978 978 0 0 0%
2020.02.06. 0,009906 991 0 0 0%
2020.02.05. 0,009922 992 0 0 0%
2020.02.04. 0,009804 980 0 0 0%
2020.02.03. 0,009724 972 0 0 0%
2020.01.31. 0,0098 980 0 0 0%
2020.01.30. 0,009817 982 0 0 0%
2020.01.29. 0,009907 991 0 0 0%
2020.01.28. 0,009934 993 0 0 0%
2020.01.27. 0,009931 993 0 0 0%
2020.01.24. 0,01008 1 008 0 0 0%
2020.01.23. 0,010099 1 010 0 0 0%
2020.01.22. 0,010161 1 016 0 0 0%
2020.01.21. 0,010227 1 023 0 0 0%
2020.01.20. 0,01027 1 027 0 0 0%
2020.01.17. 0,010219 1 022 0 0 0%
2020.01.16. 0,01019 1 019 0 0 0%
2020.01.15. 0,010198 1 020 0 0 0%
2020.01.14. 0,010249 1 025 0 0 0%
2020.01.13. 0,010217 1 022 0 0 0%
2020.01.10. 0,010282 1 028 0 0 0%
2020.01.09. 0,010284 1 028 0 0 0%
2020.01.08. 0,010203 1 020 0 0 0%
2020.01.07. 0,010232 1 023 0 0 0%
2020.01.06. 0,010277 1 028 0 0 0%
2020.01.03. 0,010276 1 028 0 0 0%
2020.01.02. 0,010313 1 031 0 0 0%
2019.12.31. 0,010229 1 023 0 0 0%
2019.12.30. 0,010214 1 021 0 0 0%
2019.12.23. 0,010237 1 024 0 0 0%
2019.12.20. 0,010175 1 018 0 0 0%
2019.12.19. 0,010138 1 014 0 0 0%
2019.12.18. 0,010103 1 010 0 0 0%
2019.12.17. 0,010051 1 005 0 0 0%
2019.12.16. 0,010034 1 003 0 0 0%
2019.12.13. 0,009968 997 0 0 0%
2019.12.12. 0,009968 997 0 0 0%
2019.12.11. 0,009938 994 0 0 0%
2019.12.10. 0,009882 988 0 0 0%
2019.12.09. 0,009896 990 0 0 0%
2019.12.06. 0,009914 991 0 0 0%
2019.12.05. 0,009865 986 0 0 0%
2019.12.04. 0,009883 988 0 0 0%
2019.12.03. 0,00987 987 0 0 0%
2019.12.02. 0,00994 994 0 0 0%
2019.11.29. 0,009998 1 000 0 0 0%
2019.11.28. 0,009997 1 000 0 0 0%
2019.11.27. 0,009998 1 000 0 0 0%
2019.11.26. 0,009999 1 000 0 0 0%
2019.11.25. 0,01 1 000 0 1000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés