BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000722715
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 009,9
Árfolyam:0,010099
Dátum:2020.01.23.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.11.21.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1,3% 1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.01.23. 0,010099 1 010 0 0 0%
2020.01.22. 0,010161 1 016 0 0 0%
2020.01.21. 0,010227 1 023 0 0 0%
2020.01.20. 0,01027 1 027 0 0 0%
2020.01.17. 0,010219 1 022 0 0 0%
2020.01.16. 0,01019 1 019 0 0 0%
2020.01.15. 0,010198 1 020 0 0 0%
2020.01.14. 0,010249 1 025 0 0 0%
2020.01.13. 0,010217 1 022 0 0 0%
2020.01.10. 0,010282 1 028 0 0 0%
2020.01.09. 0,010284 1 028 0 0 0%
2020.01.08. 0,010203 1 020 0 0 0%
2020.01.07. 0,010232 1 023 0 0 0%
2020.01.06. 0,010277 1 028 0 0 0%
2020.01.03. 0,010276 1 028 0 0 0%
2020.01.02. 0,010313 1 031 0 0 0%
2019.12.31. 0,010229 1 023 0 0 0%
2019.12.30. 0,010214 1 021 0 0 0%
2019.12.23. 0,010237 1 024 0 0 0%
2019.12.20. 0,010175 1 018 0 0 0%
2019.12.19. 0,010138 1 014 0 0 0%
2019.12.18. 0,010103 1 010 0 0 0%
2019.12.17. 0,010051 1 005 0 0 0%
2019.12.16. 0,010034 1 003 0 0 0%
2019.12.13. 0,009968 997 0 0 0%
2019.12.12. 0,009968 997 0 0 0%
2019.12.11. 0,009938 994 0 0 0%
2019.12.10. 0,009882 988 0 0 0%
2019.12.09. 0,009896 990 0 0 0%
2019.12.06. 0,009914 991 0 0 0%
2019.12.05. 0,009865 986 0 0 0%
2019.12.04. 0,009883 988 0 0 0%
2019.12.03. 0,00987 987 0 0 0%
2019.12.02. 0,00994 994 0 0 0%
2019.11.29. 0,009998 1 000 0 0 0%
2019.11.28. 0,009997 1 000 0 0 0%
2019.11.27. 0,009998 1 000 0 0 0%
2019.11.26. 0,009999 1 000 0 0 0%
2019.11.25. 0,01 1 000 0 1000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés