BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Amundi Rugalmas Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:Z sorozat
ISIN:HU0000722681
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:4 038 557 287
Árfolyam:0,972257
Dátum:2020.04.01.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.07.17.
Alapkezelő:Amundi Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -2,8% -2,9% N/A N/A N/A N/A -2,8% -2,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.04.01. 0,972257 4 038 557 287 -1837 0% -2,8% -2,9%
2020.03.31. 0,967996 4 020 859 791 2172 0% -3,3% -3,6%
2020.03.30. 0,973842 4 045 140 709 374 0% -2,7% -3%
2020.03.27. 0,980201 4 071 554 319 -2862 0% -2,2% -2,4%
2020.03.26. 0,973659 4 044 383 033 443 0% -2,9% -3,1%
2020.03.25. 0,966093 4 012 954 956 2722 0% -3,6% -4,3%
2020.03.24. 0,970917 4 032 990 141 78 0% -3,1% -3,9%
2020.03.23. 0,953251 3 959 609 123 -724 0% -4,9% -5,3%
2020.03.20. 0,938444 3 898 104 595 -401221265 -9,4% -6,3% -6,5%
2020.03.19. 0,93559 4 286 250 731 -603337976 -12,4% -6,6% -6,6%
2020.03.18. 0,930412 4 862 527 398 147 0% -7,5% -7,1%
2020.03.17. 0,949471 4 962 133 562 -304376017 -5,9% -5,7% -5%
2020.03.16. 0,93583 5 190 845 912 2106 0% -6,9% -6,4%
2020.03.13. 0,955818 5 301 712 859 -377 0% -4,8% -4,3%
2020.03.12. 0,970696 5 384 238 245 1273985680 30,4% -3,5% -3%
2020.03.11. 0,990517 4 194 181 330 1395 0% -1,6% -0,6%
2020.03.10. 0,991983 4 200 387 469 -88 0% -1,6% -0,2%
2020.03.09. 1,003296 4 248 290 580 -79947441 -1,8% -0,6% 0,7%
2020.03.06. 1,002902 4 326 538 298 3524 0% -0,3% 0,7%
2020.03.05. 1,003982 4 331 193 911 -623 0% 0% 0,5%
2020.03.04. 1,00162 4 321 004 828 391 0% -0,3% -0,1%
2020.03.03. 0,998356 4 306 923 490 -1500 0% -0,6% -0,8%
2020.03.02. 0,998818 4 308 918 066 -199983481 -4,4% -0,4% -0,6%
2020.02.28. 0,998285 4 506 495 458 174566049 4% -1,2% -1,4%
2020.02.27. 0,998909 4 334 637 177 -1109 0% -1,1% -1,2%
2020.02.26. 1,000781 4 342 761 591 3 0% -0,9% -0,6%
2020.02.25. 1,002055 4 348 289 949 -273 0% -0,6% 0%
2020.02.24. 1,0026 4 350 655 180 -1194 0% -0,4% 0%
2020.02.21. 1,000279 4 340 584 687 904 0% -0,5% -1,2%
2020.02.20. 0,997801 4 329 830 816 2677 0% -0,7% -2,1%
2020.02.19. 0,999176 4 335 794 773 -1618 0% -0,3% -2%
2020.02.18. 0,9992 4 335 900 536 335 0% -0,3% -2%
2020.02.17. 0,997562 4 328 792 310 786 0% -0,4% -2,1%
2020.02.14. 0,9989 4 334 597 602 -3024 0% -0,4% -2,4%
2020.02.13. 1,002801 4 351 528 524 2255 0% 0% -1%
2020.02.12. 1,004555 4 359 137 527 -1802 0% 0,5% -0,5%
2020.02.11. 1,004202 4 357 607 530 2112 0% 0,4% -0,1%
2020.02.10. 1,00375 4 355 644 022 37 0% 0,8% -0,2%
2020.02.07. 1,003818 4 355 939 062 -2554 0% 0% 0,2%
2020.02.06. 1,001221 4 344 672 262 1390 0% -0,2% 0%
2020.02.05. 0,99887 4 334 469 007 1539 0% -0,5% -0,3%
2020.02.04. 0,998372 4 332 306 461 -1321 0% -0,5% -0,1%
2020.02.03. 1,000261 4 340 504 856 -1766 0% -0,5% 0,1%
2020.01.31. 0,999766 4 338 358 632 3118 0% -0,5% 0,9%
2020.01.30. 1,001148 4 344 352 525 -3086 0% -0,2% 1,1%
2020.01.29. 0,999993 4 339 343 634 1335 0% -0,4% 0,6%
2020.01.28. 1,002259 4 349 175 317 -233 0% -0,1% 0,8%
2020.01.27. 1,005144 4 361 694 641 -980 0% 0,3% 1,1%
2020.01.24. 1,002261 4 349 185 206 1999 0% 0,1% 0%
2020.01.23. 0,99881 4 334 208 035 -2192 0% -0,2% -0,2%
2020.01.22. 0,999102 4 335 477 324 3545 0% -0,2% 0%
2020.01.21. 0,998285 4 331 928 513 -968 0% -0,2% -0,1%
2020.01.20. 1,000154 4 340 039 766 83 0% 0% 0%
2020.01.17. 1,000105 4 339 827 054 99797740 2,4% 0%
2020.01.16. 1,001351 4 245 311 836 3986 0% -0,2%
2020.01.15. 1,002104 4 248 500 254 -443 0% -0,4%
2020.01.14. 1,000898 4 243 387 763 -521 0% -0,3%
2020.01.13. 1,002645 4 250 794 832 -686 0% -0,1%
2020.01.10. 1,003321 4 253 661 475 -2580 0% -0,3%
2020.01.09. 1,001877 4 247 542 095 2934 0% -0,8%
2020.01.08. 1,001962 4 247 899 525 109844468 2,7% -0,8%
2020.01.07. 1,003067 4 142 618 654 -1290 0% -0,9%
2020.01.06. 1,003373 4 143 883 710 357 0% -0,8%
2020.01.03. 1,004108 4 146 918 868 712 0% -0,4%
2020.01.02. 0,999046 4 126 012 337 1555 0% -0,5%
2019.12.31. 1,000725 4 132 944 969 692 0% -0,3%
2019.12.30. 1,000546 4 132 205 016 -679 0% -0,3%
2019.12.23. 1,002478 4 140 184 760 -1446 0% -0,4%
2019.12.20. 1,001536 4 136 295 791 742 0% -0,2%
2019.12.19. 1,001689 4 136 926 932 -2492 0% 0%
2019.12.18. 1,006107 4 155 175 560 854 0% 0,4%
2019.12.17. 1,006358 4 156 211 324 1049 0% 0,7%
2019.12.16. 1,005711 4 153 538 196 -1579 0% 0,6%
2019.12.13. 1,003939 4 146 221 497 1564 0% 0,5%
2019.12.12. 1,005953 4 154 537 656 335 0% 0,5%
2019.12.11. 1,007129 4 159 394 144 -186 0% 1%
2019.12.10. 1,008428 4 164 759 138 -1513 0% 1,4%
2019.12.09. 1,009577 4 169 505 967 381 0% 1,4%
2019.12.06. 1,005937 4 154 472 557 2990 0% 1%
2019.12.05. 1,00421 4 147 337 143 -129166060 -3% 0,5%
2019.12.04. 1,004599 4 278 159 789 1427 0% 0,2%
2019.12.03. 1,00408 4 275 948 163 59780447 1,4% -0,3%
2019.12.02. 1,00249 4 209 491 249 1521 0% -0,3%
2019.11.29. 1,007778 4 231 694 220 -2452 0% -0,2%
2019.11.28. 1,010056 4 241 262 077 2732 0% -0,2%
2019.11.27. 1,010476 4 243 022 939 -3351 0% 0%
2019.11.26. 1,010188 4 241 816 967 3231 0% 0,3%
2019.11.25. 1,007815 4 231 849 428 -2579 0% 0,5%
2019.11.22. 1,006288 4 225 440 078 244 0% 0%
2019.11.21. 1,005592 4 222 517 305 2351 0% -0,7%
2019.11.20. 1,004507 4 217 959 002 -1654 0% -1,5%
2019.11.19. 1,001924 4 207 114 547 159989005 4% -1,7%
2019.11.18. 1,00187 4 046 907 417 463 0% -1,7%
2019.11.15. 1,001998 4 047 423 991 -351 0% -1,8%
2019.11.14. 1,002497 4 049 439 980 -690 0% -2%
2019.11.13. 1,003215 4 052 340 926 60 0% -1%
2019.11.12. 0,999589 4 037 694 167 191 0% -1%
2019.11.11. 1,000079 4 039 673 260 512 0% -0,5%
2019.11.08. 0,996262 4 024 254 535 -507 0% -0,8%
2019.11.07. 1,003625 4 053 996 807 -1941 0% 0,2%
2019.11.06. 1,003358 4 052 920 240 -580 0% 0,3%
2019.11.05. 1,003476 4 053 397 464 -54924372 -1,3% 0,1%
2019.11.04. 1,0031 4 106 782 458 -1535 0% 0,3%
2019.10.31. 1,004821 4 113 829 926 1773190209 75,9% 1,4%
2019.10.30. 1,003347 2 337 206 167 -1563 0% 1,3%
2019.10.29. 1,003581 2 337 752 812 1633 0% 1%
2019.10.28. 1,003053 2 336 521 251 -1665 0% 0,9%
2019.10.25. 1,002184 2 334 498 658 204 0% 0,2%
2019.10.24. 1,001538 2 332 993 654 808 0% 0%
2019.10.22. 1,000903 2 331 513 671 -552 0% 0,2%
2019.10.21. 1,000063 2 329 557 518 -350 0% 0%
2019.10.18. 1,000006 2 329 425 092 -200 0% 0%
2019.10.17. 0,999943 2 329 278 539 1919 0%
2019.10.16. 1,003344 2 337 198 941 98 0%
2019.10.15. 1,005846 2 343 027 025 -652 0%
2019.10.14. 1,003894 2 338 480 669 -32 0%
2019.10.11. 1,00376 2 338 168 560 776 0%
2019.10.10. 1,006006 2 343 399 637 -947 0%
2019.10.09. 1,010295 2 353 391 424 37 0%
2019.10.08. 1,009828 2 352 303 552 518 0%
2019.10.07. 1,012154 2 357 721 241 -1436 0%
2019.10.04. 1,011221 2 355 549 337 1703 0%
2019.10.03. 1,007798 2 347 574 066 100621739 4,5%
2019.10.02. 1,00436 2 239 287 079 1213 0%
2019.10.01. 1,001557 2 233 036 395 -1591 0%
2019.09.30. 1,003863 2 238 179 366 1371 0%
2019.09.27. 1,004744 2 240 142 242 -145 0%
2019.09.26. 1,004586 2 239 790 116 -203 0%
2019.09.25. 1,009936 2 251 718 495 802481735 55,4%
2019.09.24. 1,010188 1 449 598 375 -213 0%
2019.09.23. 1,006813 1 444 755 534 -754 0%
2019.09.20. 1,003378 1 439 827 132 422 0%
2019.09.19. 1,002132 1 438 038 726 100240235 7,5%
2019.09.18. 1,001616 1 337 109 656 676 0%
2019.09.17. 0,999726 1 334 585 921 -375 0%
2019.09.16. 0,99943 1 334 191 150 -118 0%
2019.09.13. 0,998698 1 333 214 083 1042 0%
2019.09.12. 1,000543 1 335 676 026 -870 0%
2019.09.11. 0,996949 1 330 879 078 -215 0%
2019.09.10. 0,994244 1 327 268 247 172 0%
2019.09.09. 0,995911 1 329 493 440 -335 0%
2019.09.06. 0,996327 1 330 049 115 826 0%
2019.09.05. 0,999017 1 333 639 309 -453 0%
2019.09.04. 1,00266 1 338 502 992 53 0%
2019.09.03. 1,006776 1 343 997 601 303 0%
2019.09.02. 1,005105 1 341 766 594 -190 0%
2019.08.30. 1,00406 1 340 371 759 355 0%
2019.08.29. 1,009511 1 347 648 225 129844065 10,6%
2019.08.28. 1,012472 1 221 376 105 -187 0%
2019.08.27. 1,010725 1 219 268 832 -168 0%
2019.08.26. 1,006871 1 214 619 800 -687 0%
2019.08.23. 1,00231 1 209 118 408 654 0%
2019.08.22. 1,00676 1 214 485 928 -663 0%
2019.08.21. 1,012632 1 221 570 171 883 0%
2019.08.16. 1,019357 1 229 681 863 -837 0%
2019.08.15. 1,020402 1 230 943 317 830 0%
2019.08.14. 1,023274 1 234 407 069 7 0%
2019.08.13. 1,013273 1 222 342 547 -349 0%
2019.08.12. 1,009503 1 217 795 027 -68 0%
2019.08.09. 1,005498 1 212 963 738 311 0%
2019.08.08. 1,004044 1 211 209 422 269 0%
2019.08.07. 1,0019 1 208 622 780 -629 0%
2019.08.06. 1,000812 1 207 310 920 409 0%
2019.08.05. 1,002167 1 208 945 089 657922371 119,7%
2019.08.02. 0,999687 549 659 137 181 0%
2019.08.01. 0,990099 544 387 176 -255 0%
2019.07.31. 0,990926 544 842 141 334 0%
2019.07.30. 0,990614 544 670 260 -486 0%
2019.07.29. 0,993909 546 482 441 483 0%
2019.07.26. 0,994531 546 823 953 -227 0%
2019.07.25. 1,000128 549 901 585 299869603 119,7%
2019.07.24. 1,001891 250 472 732 15 0%
2019.07.23. 1,000563 250 140 717 -135 0%
2019.07.22. 0,999258 249 814 602 9 0%
2019.07.19. 0,99977 249 942 593 39 0%
2019.07.18. 0,999979 249 994 804 249994804 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés