BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Amundi Rugalmas Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:Z sorozat
ISIN:HU0000722681
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 221 570 171
Árfolyam:1,012632
Dátum:2019.08.21.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.07.17.
Alapkezelő:Amundi Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,3% 1,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.08.21. 1,012632 1 221 570 171 883 0%
2019.08.16. 1,019357 1 229 681 863 -837 0%
2019.08.15. 1,020402 1 230 943 317 830 0%
2019.08.14. 1,023274 1 234 407 069 7 0%
2019.08.13. 1,013273 1 222 342 547 -349 0%
2019.08.12. 1,009503 1 217 795 027 -68 0%
2019.08.09. 1,005498 1 212 963 738 311 0%
2019.08.08. 1,004044 1 211 209 422 269 0%
2019.08.07. 1,0019 1 208 622 780 -629 0%
2019.08.06. 1,000812 1 207 310 920 409 0%
2019.08.05. 1,002167 1 208 945 089 657922371 119,7%
2019.08.02. 0,999687 549 659 137 181 0%
2019.08.01. 0,990099 544 387 176 -255 0%
2019.07.31. 0,990926 544 842 141 334 0%
2019.07.30. 0,990614 544 670 260 -486 0%
2019.07.29. 0,993909 546 482 441 483 0%
2019.07.26. 0,994531 546 823 953 -227 0%
2019.07.25. 1,000128 549 901 585 299869603 119,7%
2019.07.24. 1,001891 250 472 732 15 0%
2019.07.23. 1,000563 250 140 717 -135 0%
2019.07.22. 0,999258 249 814 602 9 0%
2019.07.19. 0,99977 249 942 593 39 0%
2019.07.18. 0,999979 249 994 804 249994804 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés