BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Amundi Rugalmas Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:Z sorozat
ISIN:HU0000722681
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:4 169 505 967
Árfolyam:1,009577
Dátum:2019.12.09.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.07.17.
Alapkezelő:Amundi Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,4% N/A N/A N/A N/A N/A 1% 1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.12.09. 1,009577 4 169 505 967 381 0% 1,4%
2019.12.06. 1,005937 4 154 472 557 2990 0% 1%
2019.12.05. 1,00421 4 147 337 143 -129166060 -3% 0,5%
2019.12.04. 1,004599 4 278 159 789 1427 0% 0,2%
2019.12.03. 1,00408 4 275 948 163 59780447 1,4% -0,3%
2019.12.02. 1,00249 4 209 491 249 1521 0% -0,3%
2019.11.29. 1,007778 4 231 694 220 -2452 0% -0,2%
2019.11.28. 1,010056 4 241 262 077 2732 0% -0,2%
2019.11.27. 1,010476 4 243 022 939 -3351 0% 0%
2019.11.26. 1,010188 4 241 816 967 3231 0% 0,3%
2019.11.25. 1,007815 4 231 849 428 -2579 0% 0,5%
2019.11.22. 1,006288 4 225 440 078 244 0% 0%
2019.11.21. 1,005592 4 222 517 305 2351 0% -0,7%
2019.11.20. 1,004507 4 217 959 002 -1654 0% -1,5%
2019.11.19. 1,001924 4 207 114 547 159989005 4% -1,7%
2019.11.18. 1,00187 4 046 907 417 463 0% -1,7%
2019.11.15. 1,001998 4 047 423 991 -351 0% -1,8%
2019.11.14. 1,002497 4 049 439 980 -690 0% -2%
2019.11.13. 1,003215 4 052 340 926 60 0% -1%
2019.11.12. 0,999589 4 037 694 167 191 0% -1%
2019.11.11. 1,000079 4 039 673 260 512 0% -0,5%
2019.11.08. 0,996262 4 024 254 535 -507 0% -0,8%
2019.11.07. 1,003625 4 053 996 807 -1941 0% 0,2%
2019.11.06. 1,003358 4 052 920 240 -580 0% 0,3%
2019.11.05. 1,003476 4 053 397 464 -54924372 -1,3% 0,1%
2019.11.04. 1,0031 4 106 782 458 -1535 0% 0,3%
2019.10.31. 1,004821 4 113 829 926 1773190209 75,9% 1,4%
2019.10.30. 1,003347 2 337 206 167 -1563 0% 1,3%
2019.10.29. 1,003581 2 337 752 812 1633 0% 1%
2019.10.28. 1,003053 2 336 521 251 -1665 0% 0,9%
2019.10.25. 1,002184 2 334 498 658 204 0% 0,2%
2019.10.24. 1,001538 2 332 993 654 808 0% 0%
2019.10.22. 1,000903 2 331 513 671 -552 0% 0,2%
2019.10.21. 1,000063 2 329 557 518 -350 0% 0%
2019.10.18. 1,000006 2 329 425 092 -200 0% 0%
2019.10.17. 0,999943 2 329 278 539 1919 0%
2019.10.16. 1,003344 2 337 198 941 98 0%
2019.10.15. 1,005846 2 343 027 025 -652 0%
2019.10.14. 1,003894 2 338 480 669 -32 0%
2019.10.11. 1,00376 2 338 168 560 776 0%
2019.10.10. 1,006006 2 343 399 637 -947 0%
2019.10.09. 1,010295 2 353 391 424 37 0%
2019.10.08. 1,009828 2 352 303 552 518 0%
2019.10.07. 1,012154 2 357 721 241 -1436 0%
2019.10.04. 1,011221 2 355 549 337 1703 0%
2019.10.03. 1,007798 2 347 574 066 100621739 4,5%
2019.10.02. 1,00436 2 239 287 079 1213 0%
2019.10.01. 1,001557 2 233 036 395 -1591 0%
2019.09.30. 1,003863 2 238 179 366 1371 0%
2019.09.27. 1,004744 2 240 142 242 -145 0%
2019.09.26. 1,004586 2 239 790 116 -203 0%
2019.09.25. 1,009936 2 251 718 495 802481735 55,4%
2019.09.24. 1,010188 1 449 598 375 -213 0%
2019.09.23. 1,006813 1 444 755 534 -754 0%
2019.09.20. 1,003378 1 439 827 132 422 0%
2019.09.19. 1,002132 1 438 038 726 100240235 7,5%
2019.09.18. 1,001616 1 337 109 656 676 0%
2019.09.17. 0,999726 1 334 585 921 -375 0%
2019.09.16. 0,99943 1 334 191 150 -118 0%
2019.09.13. 0,998698 1 333 214 083 1042 0%
2019.09.12. 1,000543 1 335 676 026 -870 0%
2019.09.11. 0,996949 1 330 879 078 -215 0%
2019.09.10. 0,994244 1 327 268 247 172 0%
2019.09.09. 0,995911 1 329 493 440 -335 0%
2019.09.06. 0,996327 1 330 049 115 826 0%
2019.09.05. 0,999017 1 333 639 309 -453 0%
2019.09.04. 1,00266 1 338 502 992 53 0%
2019.09.03. 1,006776 1 343 997 601 303 0%
2019.09.02. 1,005105 1 341 766 594 -190 0%
2019.08.30. 1,00406 1 340 371 759 355 0%
2019.08.29. 1,009511 1 347 648 225 129844065 10,6%
2019.08.28. 1,012472 1 221 376 105 -187 0%
2019.08.27. 1,010725 1 219 268 832 -168 0%
2019.08.26. 1,006871 1 214 619 800 -687 0%
2019.08.23. 1,00231 1 209 118 408 654 0%
2019.08.22. 1,00676 1 214 485 928 -663 0%
2019.08.21. 1,012632 1 221 570 171 883 0%
2019.08.16. 1,019357 1 229 681 863 -837 0%
2019.08.15. 1,020402 1 230 943 317 830 0%
2019.08.14. 1,023274 1 234 407 069 7 0%
2019.08.13. 1,013273 1 222 342 547 -349 0%
2019.08.12. 1,009503 1 217 795 027 -68 0%
2019.08.09. 1,005498 1 212 963 738 311 0%
2019.08.08. 1,004044 1 211 209 422 269 0%
2019.08.07. 1,0019 1 208 622 780 -629 0%
2019.08.06. 1,000812 1 207 310 920 409 0%
2019.08.05. 1,002167 1 208 945 089 657922371 119,7%
2019.08.02. 0,999687 549 659 137 181 0%
2019.08.01. 0,990099 544 387 176 -255 0%
2019.07.31. 0,990926 544 842 141 334 0%
2019.07.30. 0,990614 544 670 260 -486 0%
2019.07.29. 0,993909 546 482 441 483 0%
2019.07.26. 0,994531 546 823 953 -227 0%
2019.07.25. 1,000128 549 901 585 299869603 119,7%
2019.07.24. 1,001891 250 472 732 15 0%
2019.07.23. 1,000563 250 140 717 -135 0%
2019.07.22. 0,999258 249 814 602 9 0%
2019.07.19. 0,99977 249 942 593 39 0%
2019.07.18. 0,999979 249 994 804 249994804 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés