BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Amundi Rugalmas Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000722673
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:100 689 257
Árfolyam:1,01147
Dátum:2019.08.21.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.07.17.
Alapkezelő:Amundi Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,2% 1,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.08.21. 1,01147 100 689 257 60513625 149,6%
2019.08.16. 1,018354 40 449 065 27 0%
2019.08.15. 1,019432 40 491 856 -28 0%
2019.08.14. 1,022334 40 607 152 302862 0,8%
2019.08.13. 1,012376 39 911 708 28 0%
2019.08.12. 1,008643 39 764 511 -19 0%
2019.08.09. 1,00474 39 610 659 -14 0%
2019.08.08. 1,00332 39 554 691 15 0%
2019.08.07. 1,001211 39 471 531 -5 0%
2019.08.06. 1,000157 39 429 983 15 0%
2019.08.05. 1,001544 39 484 649 8 0%
2019.08.02. 0,999164 39 390 812 -2 0%
2019.08.01. 0,989613 39 014 278 3 0%
2019.07.31. 0,990472 39 048 140 -33 0%
2019.07.30. 0,990192 39 037 134 496007 1,3%
2019.07.29. 0,993519 38 670 623 -27 0%
2019.07.26. 0,994238 38 698 636 32 0%
2019.07.25. 0,999867 38 917 701 1998992 5,4%
2019.07.24. 1,001662 36 984 987 0 0%
2019.07.23. 1,000367 36 937 171 -5 0%
2019.07.22. 0,999095 36 890 209 14 0%
2019.07.19. 0,999705 36 912 718 -31 0%
2019.07.18. 0,999946 36 921 648 36921648 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés