BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Amundi Rugalmas Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000722673
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 273 252 409
Árfolyam:1,00478
Dátum:2019.12.09.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.07.17.
Alapkezelő:Amundi Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,1% N/A N/A N/A N/A N/A 0,5% 0,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.12.09. 1,00478 1 273 252 409 -1298786 -0,1% 1,1%
2019.12.06. 1,001256 1 270 081 044 -9120094 -0,7% 0,7%
2019.12.05. 0,99957 1 277 047 110 12791038 1% 0,2%
2019.12.04. 0,999991 1 264 788 553 10020563 0,8% -0,1%
2019.12.03. 0,999507 1 254 160 677 -829904 -0,1% -0,6%
2019.12.02. 0,997957 1 253 044 386 -1240377 -0,1% -0,6%
2019.11.29. 1,00332 1 261 025 263 -1250067 -0,1% -0,5%
2019.11.28. 1,005621 1 265 170 215 -1117988 -0,1% -0,5%
2019.11.27. 1,006072 1 266 856 107 173 0% -0,3%
2019.11.26. 1,005819 1 266 537 354 -128 0% 0%
2019.11.25. 1,003489 1 263 603 522 -4299899 -0,3% 0,2%
2019.11.22. 1,002068 1 266 107 994 -5014140 -0,4% -0,3%
2019.11.21. 1,001408 1 270 284 925 1498914 0,1% -1%
2019.11.20. 1,00036 1 267 458 193 -1337608 -0,1% -1,8%
2019.11.19. 0,997821 1 265 575 488 81405 0% -2%
2019.11.18. 0,9978 1 265 467 450 -1854910 -0,1% -2%
2019.11.15. 0,998026 1 267 609 406 -2305192 -0,2% -2,1%
2019.11.14. 0,998556 1 270 588 984 -1915020 -0,2% -2,3%
2019.11.13. 0,999304 1 273 457 213 299725 0% -1,3%
2019.11.12. 0,995725 1 268 597 684 -113844 0% -1,3%
2019.11.11. 0,996246 1 269 375 365 -14790422 -1,2% -0,8%
2019.11.08. 0,992542 1 279 391 314 -10460333 -0,8% -1,1%
2019.11.07. 0,999911 1 299 427 984 3099996 0,2% -0,1%
2019.11.06. 0,999678 1 296 025 917 -459 0% 0%
2019.11.05. 0,999828 1 296 220 843 -824546 -0,1% -0,2%
2019.11.04. 0,999486 1 296 601 723 -16293516 -1,2% 0%
2019.10.31. 1,001333 1 315 321 404 -877813 -0,1% 1,1%
2019.10.30. 0,999897 1 314 311 671 -1149988 -0,1% 1%
2019.10.29. 1,000163 1 315 811 608 -926585 -0,1% 0,7%
2019.10.28. 0,999669 1 316 087 830 -4486638 -0,3% 0,5%
2019.10.25. 0,998902 1 319 561 252 -5124975 -0,4% -0,1%
2019.10.24. 0,99829 1 323 874 628 169 0% -0,3%
2019.10.22. 0,997722 1 323 121 210 -227 0% -0,1%
2019.10.21. 0,996917 1 322 053 892 1247723983 1678,6% -0,3%
2019.10.18. 0,996958 74 332 966 42 0% -0,3%
2019.10.17. 0,996928 74 330 687 -22 0%
2019.10.16. 1,000351 74 585 927 15 0%
2019.10.15. 1,002879 74 774 399 12 0%
2019.10.14. 1,000966 74 631 754 -7982191 -9,7%
2019.10.11. 1,000931 82 611 056 -11 0%
2019.10.10. 1,003204 82 798 667 67 0%
2019.10.09. 1,007515 83 154 405 -43 0%
2019.10.08. 1,007082 83 118 711 28 0%
2019.10.07. 1,009435 83 312 886 -57 0%
2019.10.04. 1,008604 83 244 357 45 0%
2019.10.03. 1,005223 82 965 264 -34 0%
2019.10.02. 1,001827 82 685 012 67 0%
2019.10.01. 0,999064 82 456 903 -16 0%
2019.09.30. 1,001397 82 649 471 -63 0%
2019.09.27. 1,002374 82 730 170 25 0%
2019.09.26. 1,00225 82 719 911 -19 0%
2019.09.25. 1,007621 83 163 221 24 0%
2019.09.24. 1,007906 83 186 719 49 0%
2019.09.23. 1,004572 82 911 501 -32 0%
2019.09.20. 1,001243 82 636 777 -24 0%
2019.09.19. 1,000032 82 536 852 35 0%
2019.09.18. 0,99955 82 497 036 17 0%
2019.09.17. 0,997696 82 344 001 -75 0%
2019.09.16. 0,997433 82 322 369 38 0%
2019.09.13. 0,996801 82 270 169 -10 0%
2019.09.12. 0,998675 82 424 848 44 0%
2019.09.11. 0,995121 82 131 478 -6 0%
2019.09.10. 0,992453 81 911 283 -16 0%
2019.09.09. 0,994149 82 051 277 -26 0%
2019.09.06. 0,994662 82 093 643 22 0%
2019.09.05. 0,99738 82 317 949 12 0%
2019.09.04. 1,00105 82 620 837 18 0%
2019.09.03. 1,005192 82 962 675 -74 0%
2019.09.02. 1,003556 82 827 723 53 0%
2019.08.30. 1,002612 82 749 758 4 0%
2019.08.29. 1,008088 83 201 711 -23 0%
2019.08.28. 1,011078 83 448 511 -20221511 -19,5%
2019.08.27. 1,009367 103 494 586 3014639 3%
2019.08.26. 1,005551 100 100 074 38 0%
2019.08.23. 1,001095 99 656 453 21 0%
2019.08.22. 1,005572 100 102 106 -20 0%
2019.08.21. 1,01147 100 689 257 60513625 149,6%
2019.08.16. 1,018354 40 449 065 27 0%
2019.08.15. 1,019432 40 491 856 -28 0%
2019.08.14. 1,022334 40 607 152 302862 0,8%
2019.08.13. 1,012376 39 911 708 28 0%
2019.08.12. 1,008643 39 764 511 -19 0%
2019.08.09. 1,00474 39 610 659 -14 0%
2019.08.08. 1,00332 39 554 691 15 0%
2019.08.07. 1,001211 39 471 531 -5 0%
2019.08.06. 1,000157 39 429 983 15 0%
2019.08.05. 1,001544 39 484 649 8 0%
2019.08.02. 0,999164 39 390 812 -2 0%
2019.08.01. 0,989613 39 014 278 3 0%
2019.07.31. 0,990472 39 048 140 -33 0%
2019.07.30. 0,990192 39 037 134 496007 1,3%
2019.07.29. 0,993519 38 670 623 -27 0%
2019.07.26. 0,994238 38 698 636 32 0%
2019.07.25. 0,999867 38 917 701 1998992 5,4%
2019.07.24. 1,001662 36 984 987 0 0%
2019.07.23. 1,000367 36 937 171 -5 0%
2019.07.22. 0,999095 36 890 209 14 0%
2019.07.19. 0,999705 36 912 718 -31 0%
2019.07.18. 0,999946 36 921 648 36921648 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés