BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000722657
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:676 070 479
Árfolyam:104,5274
Dátum:2020.01.14.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2019.06.18.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A 4,1% N/A N/A N/A N/A 0,3% 4,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.01.14. 104,5274 676 070 479 2858176 0,4% 4,1%
2020.01.07. 104,3732 672 219 173 -5674496 -0,8% 5,6%
2019.12.31. 104,2193 676 894 104 0 0% 4,3%
2019.12.17. 103,9121 669 354 937 -18556190 -2,7% 1,9%
2019.12.10. 103,7588 686 896 262 2402946 0,4% 1,9%
2019.12.03. 103,6058 683 483 980 -925919 -0,1% 1,9%
2019.11.26. 103,453 683 400 517 2896185 0,4% 2%
2019.11.19. 103,3004 679 500 543 1802034 0,3%
2019.11.12. 103,1481 676 699 350 3398812 0,5%
2019.11.05. 102,9959 672 307 051 -2046162 -0,3%
2019.10.29. 102,844 673 358 666 2331502 0,3%
2019.10.22. 102,6923 670 037 366 2914621 0,4%
2019.10.15. 102,5409 666 139 201 3073203 0,5%
2019.10.08. 102,3896 662 087 638 -7736437 -1,2%
2019.10.01. 102,2386 668 836 246 -3315981 -0,5%
2019.09.24. 102,0878 671 160 815 -2483426 -0,4% 2,1%
2019.09.17. 101,9373 672 651 140 -1785383 -0,3%
2019.09.10. 101,7869 673 441 448 5817051 0,9%
2019.09.03. 101,6368 666 639 885 -1792358 -0,3%
2019.08.27. 101,4869 667 446 399 -1291362 -0,2%
2019.08.22. 101,38 668 033 354 0 0%
2019.08.13. 101,1878 669 003 888 24184409 3,8%
2019.08.06. 101,0385 643 868 064 -1997433 -0,3%
2019.07.30. 100,8895 644 913 049 12892240 2%
2019.07.23. 100,7407 631 088 654 -3099759 -0,5%
2019.07.16. 100,5921 633 252 938 -1901210 -0,3%
2019.07.09. 100,4438 634 217 759 27537495 4,6%
2019.07.02. 98,8001 596 752 321 -357 0%
2019.06.25. 99,9544 603 724 651 75 0%
2019.06.19. 100 604 000 000 604000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés