BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000722657
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:672 651 140
Árfolyam:101,9373
Dátum:2019.09.17.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2019.06.18.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,9% 1,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.09.17. 101,9373 672 651 140 -1785383 -0,3%
2019.09.10. 101,7869 673 441 448 5817051 0,9%
2019.09.03. 101,6368 666 639 885 -1792358 -0,3%
2019.08.27. 101,4869 667 446 399 -1291362 -0,2%
2019.08.22. 101,38 668 033 354 0 0%
2019.08.13. 101,1878 669 003 888 24184409 3,8%
2019.08.06. 101,0385 643 868 064 -1997433 -0,3%
2019.07.30. 100,8895 644 913 049 12892240 2%
2019.07.23. 100,7407 631 088 654 -3099759 -0,5%
2019.07.16. 100,5921 633 252 938 -1901210 -0,3%
2019.07.09. 100,4438 634 217 759 27537495 4,6%
2019.07.02. 98,8001 596 752 321 -357 0%
2019.06.25. 99,9544 603 724 651 75 0%
2019.06.19. 100 604 000 000 604000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés