BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H válogatott 4. alapok nyíltvégű befektetési alapja
Befektetési sorozat megjelölése:Rendszeres sorozat
ISIN:HU0000722624
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:118 928 908
Árfolyam:1,104636
Dátum:2019.11.15.
Kategória:Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2019.06.17.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 9,9% N/A N/A N/A N/A N/A 10,5% 10,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.11.15. 1,104636 118 928 908 9335520 8,6% 9,9%
2019.11.14. 1,100049 109 138 302 1950905 1,8% 9,2%
2019.11.13. 1,101445 107 323 421 1028659 1% 9,4%
2019.11.12. 1,102744 106 420 122 708326 0,7% 9,6%
2019.11.08. 1,1014 105 582 957 3166424 3,1% 9%
2019.11.07. 1,098363 102 134 130 5342303 5,6% 9,7%
2019.11.06. 1,089256 95 989 284 292119 0,3% 8,7%
2019.11.05. 1,085072 95 329 577 445647 0,5% 8,1%
2019.11.04. 1,076682 94 150 268 132602 0,1% 5,6%
2019.10.31. 1,061843 92 721 900 2081681 2,3% 3,2%
2019.10.30. 1,071 91 421 872 643664 0,7% 3,3%
2019.10.29. 1,067577 90 488 074 1297617 1,5% 2,9%
2019.10.28. 1,065325 89 002 314 224562 0,3% 2,7%
2019.10.25. 1,063967 88 664 584 2672158 3,1% 2,9%
2019.10.24. 1,062921 85 907 886 1000080 1,2% 2,6%
2019.10.22. 1,055017 84 276 422 759863 0,9% 2,5%
2019.10.21. 1,050283 83 141 809 1246682 1,5% 2%
2019.10.18. 1,046234 81 579 409 3607768 4,6% 1,7%
2019.10.17. 1,054514 78 588 716 4827340 6,5% 2,6%
2019.10.16. 1,056303 73 886 513 1123511 1,5% 2,8%
2019.10.15. 1,056789 72 796 480 3275112 4,7% 2,9%
2019.10.14. 1,049861 69 065 606 625317 0,9% 2,4%
2019.10.11. 1,051284 68 533 054 1687366 2,5% 2,7%
2019.10.10. 1,040746 66 175 631 4124654 6,7% 1,7%
2019.10.09. 1,040116 62 013 415 1105234 1,8% 1,9%
2019.10.08. 1,039592 60 877 496 616014 1% 1,8%
2019.10.07. 1,04412 60 523 954 608664 1% 2,2%
2019.10.04. 1,044289 59 924 988 2240621 3,9% 2,4%
2019.10.03. 1,03611 57 232 576 812349 1,4% 1,7%
2019.10.02. 1,037331 56 486 715 435587 0,8% 1,9%
2019.10.01. 1,052591 56 875 687 467387 0,8% 4,4%
2019.09.30. 1,056814 56 634 610 575538 1% 4,8%
2019.09.27. 1,059075 56 179 008 853621 1,5% 4,9%
2019.09.26. 1,058067 55 272 730 1462485 2,7% 5,3%
2019.09.25. 1,055186 53 663 726 752889 1,4% 4,8%
2019.09.24. 1,057441 53 023 911 893251 1,7% 4,6%
2019.09.23. 1,060938 52 303 058 800683 1,6% 5%
2019.09.20. 1,057294 51 325 480 696940 1,4% 4,4%
2019.09.19. 1,052564 50 402 044 4128927 8,9% 3,9%
2019.09.18. 1,052832 46 284 899 2807816 6,4% 4,6%
2019.09.17. 1,057298 43 661 508 339401 0,8% 5,7%
2019.09.16. 1,056836 43 303 177 2135085 5,2%
2019.09.12. 1,047958 40 822 258 2683435 7%
2019.09.11. 1,049443 38 192 867 623867 1,7%
2019.09.10. 1,041445 37 282 680 2439892 7%
2019.09.09. 1,042281 34 870 757 283144 0,8%
2019.09.06. 1,041947 34 576 529 3245000 10,4%
2019.09.05. 1,036167 31 157 723 452684 1,5%
2019.09.04. 1,030118 30 525 787 130094 0,4%
2019.09.03. 1,030094 30 394 985 508420 1,7%
2019.08.30. 1,029531 29 870 230 299949 1%
2019.08.29. 1,020994 29 325 081 1517849 5,5%
2019.08.28. 1,012537 27 576 902 440325 1,6%
2019.08.27. 1,011976 27 121 542 269301 1%
2019.08.26. 1,011952 26 851 604 2002087 8,1%
2019.08.23. 1,011056 24 827 515 646051 2,7%
2019.08.22. 1,013886 24 249 149 2045543 9,2%
2019.08.21. 1,01761 22 285 160 86760 0,4%
2019.08.16. 1,008597 22 001 788 380161 1,8%
2019.08.15. 1,004765 21 539 479 3821584 21,5%
2019.08.14. 1,006924 17 755 967 350326 2%
2019.08.13. 1,007081 17 408 355 1370140 8,5%
2019.08.12. 1,006569 16 030 061 537489 3,5%
2019.08.09. 1,007846 15 512 227 422169 2,8%
2019.08.08. 1,010168 15 124 824 2349042 18,6%
2019.08.07. 1,000863 12 658 100 461053 3,8%
2019.08.06. 1,001828 12 208 807 1288732 11,8%
2019.08.05. 1,003921 10 942 889 4885 0%
2019.08.02. 1,019514 11 107 894 175911 1,6%
2019.08.01. 1,027953 11 022 472 525122 5%
2019.07.31. 1,028983 10 507 868 104130 1%
2019.07.30. 1,036486 10 479 599 485680 4,9%
2019.07.29. 1,037194 10 000 746 300184 3,1%
2019.07.26. 1,037162 9 700 263 70041 0,7%
2019.07.25. 1,034261 9 603 286 914040 10,5%
2019.07.24. 1,036225 8 705 746 527850 6,5%
2019.07.23. 1,036445 8 179 632 422759 5,5%
2019.07.22. 1,02883 7 699 881 109967 1,4%
2019.07.19. 1,029634 7 595 845 250259 3,4%
2019.07.18. 1,029067 7 341 541 1201670 19,6%
2019.07.17. 1,028185 6 134 609 1012186 19,8%
2019.07.16. 1,027328 5 118 153 70266 1,4%
2019.07.15. 1,02715 5 047 012 685467 15,7%
2019.07.12. 1,025191 4 353 227 141510 3,4%
2019.07.11. 1,023396 4 204 343 711273 20,4%
2019.07.10. 1,023136 3 492 183 823559 30,9%
2019.07.09. 1,020382 2 661 441 189996 7,7%
2019.07.08. 1,020767 2 472 377 212103 9,4%
2019.07.05. 1,02181 2 262 584 260720 13,1%
2019.07.04. 1,019586 1 997 507 434605 27,8%
2019.07.03. 1,019287 1 562 444 146224 10,3%
2019.07.02. 1,01819 1 414 696 1 0%
2019.06.28. 1,008421 1 401 122 74972 5,6%
2019.06.27. 1,010044 1 328 284 499412 60,5%
2019.06.26. 1,005104 824 818 397658 92,9%
2019.06.25. 1,006774 427 870 178684 71,4%
2019.06.24. 1,011023 250 238 109671 78,1%
2019.06.21. 1,010258 140 461 130409 1293,7%
2019.06.20. 1,013056 10 080 0 0%
2019.06.19. 1,012669 10 076 0 0%
2019.06.18. 1,0063 10 013 -19848883777 -100,6%
2019.06.17. 1 19 724 628 630 19724628630 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés