BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Spartan Görög Részvényalap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000722608
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:355 853 172
Árfolyam:1,032444
Dátum:2019.09.18.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.07.01.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3,2% 3,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.09.18. 1,032444 355 853 172 11 0%
2019.09.17. 1,02558 353 487 342 150 0%
2019.09.16. 1,025613 353 498 566 20256012 6,2%
2019.09.13. 1,012651 329 030 936 59 0%
2019.09.12. 1,003961 326 207 320 -222 0%
2019.09.11. 1,013102 329 177 641 78 0%
2019.09.10. 0,998665 324 486 686 147 0%
2019.09.09. 1,002834 325 841 132 -197 0%
2019.09.06. 1,011262 328 579 759 117 0%
2019.09.05. 1,015615 329 994 020 -176 0%
2019.09.04. 0,988081 321 047 833 -26 0%
2019.09.03. 0,994759 323 217 679 119 0%
2019.09.02. 1,008703 327 748 251 120 0%
2019.08.30. 1,015754 330 039 144 66 0%
2019.08.29. 0,997908 324 240 551 10260591 3,4%
2019.08.28. 0,972564 306 005 770 -92 0%
2019.08.27. 0,945377 297 451 791 29 0%
2019.08.26. 0,942293 296 481 418 -120 0%
2019.08.23. 0,942418 296 520 868 24 0%
2019.08.22. 0,957951 301 408 121 -99 0%
2019.08.21. 0,941364 296 189 312 8043390 3%
2019.08.16. 0,877766 268 678 952 85 0%
2019.08.14. 0,874734 267 750 790 110 0%
2019.08.13. 0,903908 276 680 661 -38 0%
2019.08.12. 0,922248 282 294 461 -159 0%
2019.08.09. 0,93715 286 856 033 75 0%
2019.08.08. 0,944859 289 215 636 13 0%
2019.08.07. 0,93646 286 644 740 24801658 9,4%
2019.08.06. 0,943951 263 937 637 9785129 3,8%
2019.08.05. 0,964682 259 734 191 -87 0%
2019.08.02. 1,01239 272 579 343 -41 0%
2019.08.01. 1,025704 276 164 091 56 0%
2019.07.31. 1,030136 277 357 322 11 0%
2019.07.30. 1,018436 274 207 163 -108 0%
2019.07.29. 1,022351 275 261 359 18 0%
2019.07.26. 1,011102 272 232 621 98 0%
2019.07.25. 1,002207 269 837 603 127 0%
2019.07.24. 0,989182 266 330 583 -38 0%
2019.07.23. 0,980403 263 966 934 -8 0%
2019.07.22. 0,976024 262 787 926 -201 0%
2019.07.19. 0,983271 264 739 335 25 0%
2019.07.18. 0,987604 265 905 942 -29 0%
2019.07.17. 0,987803 265 959 550 210 0%
2019.07.16. 0,971603 261 597 599 -25 0%
2019.07.15. 0,967823 260 579 884 32 0%
2019.07.12. 0,971779 261 644 978 -198 0%
2019.07.11. 0,977477 263 179 325 24806915 10,3%
2019.07.10. 0,985092 240 229 442 -59658632 -20,4%
2019.07.09. 0,962343 292 962 676 -9 0%
2019.07.08. 1,000406 304 550 070 48913980 18,7%
2019.07.05. 1,022622 261 312 997 25248929 10,8%
2019.07.04. 1,012536 233 735 796 150 0%
2019.07.03. 1,005223 232 047 500 31002964 15,6%
2019.07.02. 0,990732 198 146 337 -63 0%
2019.07.01. 1 200 000 000 200000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés