BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Spartan Görög Részvényalap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000722608
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:265 905 942
Árfolyam:0,987604
Dátum:2019.07.18.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.07.01.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1,2% -1,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.07.18. 0,987604 265 905 942 -29 0%
2019.07.17. 0,987803 265 959 550 210 0%
2019.07.16. 0,971603 261 597 599 -25 0%
2019.07.15. 0,967823 260 579 884 32 0%
2019.07.12. 0,971779 261 644 978 -198 0%
2019.07.11. 0,977477 263 179 325 24806915 10,3%
2019.07.10. 0,985092 240 229 442 -59658632 -20,4%
2019.07.09. 0,962343 292 962 676 -9 0%
2019.07.08. 1,000406 304 550 070 48913980 18,7%
2019.07.05. 1,022622 261 312 997 25248929 10,8%
2019.07.04. 1,012536 233 735 796 150 0%
2019.07.03. 1,005223 232 047 500 31002964 15,6%
2019.07.02. 0,990732 198 146 337 -63 0%
2019.07.01. 1 200 000 000 200000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés