BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Spartan Görög Részvényalap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000722590
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:197 361,99
Árfolyam:0,986568
Dátum:2019.07.18.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.07.01.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1,3% -1,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.07.18. 0,986568 197 362 0 0%
2019.07.17. 0,986857 197 420 3151 1,6%
2019.07.16. 0,970801 191 108 0 0%
2019.07.15. 0,967068 190 373 0 0%
2019.07.12. 0,971182 191 183 0 0%
2019.07.11. 0,976878 192 304 4911 2,6%
2019.07.10. 0,984541 188 863 41515 28,8%
2019.07.09. 0,962277 144 016 0 0%
2019.07.08. 1,000305 149 708 21211 16,1%
2019.07.05. 1,02249 131 347 28277 27,7%
2019.07.04. 1,013568 102 171 81899 407,5%
2019.07.03. 1,004948 20 099 0 0%
2019.07.02. 0,990514 19 810 0 0%
2019.07.01. 1 20 000 20000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés