BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Spartan Görög Részvényalap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000722590
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:213 328,65
Árfolyam:1,02483
Dátum:2019.09.18.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.07.01.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2,5% 2,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.09.18. 1,02483 213 329 0 0%
2019.09.17. 1,018047 211 917 0 0%
2019.09.16. 1,018155 211 939 0 0%
2019.09.13. 1,005282 209 259 0 0%
2019.09.12. 0,996658 207 464 0 0%
2019.09.11. 1,005862 209 380 0 0%
2019.09.10. 0,991607 206 413 0 0%
2019.09.09. 0,995722 207 270 0 0%
2019.09.06. 1,004275 209 050 0 0%
2019.09.05. 1,00862 209 954 0 0%
2019.09.04. 0,981395 204 287 0 0%
2019.09.03. 0,988365 205 738 0 0%
2019.09.02. 1,002268 208 632 0 0%
2019.08.30. 1,009508 210 139 0 0%
2019.08.29. 0,992011 206 497 0 0%
2019.08.28. 0,966916 201 273 0 0%
2019.08.27. 0,940307 195 734 0 0%
2019.08.26. 0,937389 195 127 0 0%
2019.08.23. 0,937821 195 217 1766 0,9%
2019.08.22. 0,953422 196 669 0 0%
2019.08.21. 0,937008 193 283 0 0%
2019.08.16. 0,874042 180 295 1788 1%
2019.08.14. 0,871144 177 915 986 0,5%
2019.08.13. 0,900258 182 842 0 0%
2019.08.12. 0,918946 186 638 0 0%
2019.08.09. 0,933714 189 637 0 0%
2019.08.08. 0,941433 191 205 1513 0,8%
2019.08.07. 0,933212 188 036 0 0%
2019.08.06. 0,940956 189 596 0 0%
2019.08.05. 0,962445 193 926 0 0%
2019.08.02. 1,010122 203 532 0 0%
2019.08.01. 1,023085 206 144 1477 0,7%
2019.07.31. 1,02804 205 658 0 0%
2019.07.30. 1,016371 203 324 0 0%
2019.07.29. 1,020356 204 121 0 0%
2019.07.26. 1,009376 201 925 0 0%
2019.07.25. 1,000698 200 189 0 0%
2019.07.24. 0,987775 197 603 0 0%
2019.07.23. 0,979112 195 870 0 0%
2019.07.22. 0,974817 195 011 0 0%
2019.07.19. 0,982233 196 495 0 0%
2019.07.18. 0,986568 197 362 0 0%
2019.07.17. 0,986857 197 420 3151 1,6%
2019.07.16. 0,970801 191 108 0 0%
2019.07.15. 0,967068 190 373 0 0%
2019.07.12. 0,971182 191 183 0 0%
2019.07.11. 0,976878 192 304 4911 2,6%
2019.07.10. 0,984541 188 863 41515 28,8%
2019.07.09. 0,962277 144 016 0 0%
2019.07.08. 1,000305 149 708 21211 16,1%
2019.07.05. 1,02249 131 347 28277 27,7%
2019.07.04. 1,013568 102 171 81899 407,5%
2019.07.03. 1,004948 20 099 0 0%
2019.07.02. 0,990514 19 810 0 0%
2019.07.01. 1 20 000 20000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés