BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Spartan Görög Részvényalap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000722590
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:420 154,01
Árfolyam:1,072626
Dátum:2019.11.14.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.07.01.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 23,1% N/A N/A N/A N/A N/A 7,3% 7,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.11.14. 1,072626 420 154 0 0% 23,1%
2019.11.13. 1,051361 411 825 0 0% 16,8%
2019.11.12. 1,046486 409 915 4968 1,2% 13,9%
2019.11.11. 1,030778 398 869 995 0,2% 10,4%
2019.11.08. 1,037845 400 602 0 0% 10,2%
2019.11.07. 1,039238 401 140 18004 4,8% 11,4%
2019.11.06. 1,02119 376 482 3414 0,9% 8,5%
2019.11.05. 1,034201 377 822 0 0% 7,5%
2019.11.04. 1,035519 378 303 0 0% 2,5%
2019.10.31. 1,045299 381 876 3486 0,9% 1,7%
2019.10.30. 1,04182 377 131 0 0% 2,5%
2019.10.29. 1,036543 375 220 0 0% 1,6%
2019.10.25. 1,027474 371 937 4195 1,1% 2,7%
2019.10.24. 1,028523 368 118 2807 0,8% 4,1%
2019.10.22. 1,02617 364 475 0 0% 5,3%
2019.10.21. 1,01983 362 223 0 0% 3,8%
2019.10.18. 1,017427 361 370 0 0% 3,1%
2019.10.17. 1,021866 362 946 0 0% 3,5%
2019.10.16. 1,023357 363 476 0 0% 5,4%
2019.10.15. 1,022379 363 129 0 0% 5,7%
2019.10.14. 1,016315 360 975 16243 4,7% 4,6%
2019.10.11. 1,019877 345 940 0 0% 4,4%
2019.10.10. 1,001927 339 852 40478 13,7% 1,8%
2019.10.09. 0,990081 295 834 0 0% 2,9%
2019.10.08. 0,978528 292 382 0 0% -2,2%
2019.10.07. 0,984485 294 162 0 0% -3,7%
2019.10.04. 0,970938 290 114 0 0% -4,2%
2019.10.03. 0,973576 290 903 0 0% -3,1%
2019.10.02. 0,999756 298 725 0 0% 0,9%
2019.10.01. 1,033302 308 749 0 0% 3,3%
2019.09.30. 1,038579 310 325 0 0%
2019.09.27. 1,044565 312 114 754 0,2%
2019.09.26. 1,032917 307 888 1898 0,6%
2019.09.25. 1,022824 302 999 0 0%
2019.09.24. 1,03214 305 759 338 0,1%
2019.09.23. 1,024666 303 209 0 0%
2019.09.20. 1,029151 304 536 90308 42,3%
2019.09.19. 1,025054 213 375 0 0%
2019.09.18. 1,02483 213 329 0 0%
2019.09.17. 1,018047 211 917 0 0%
2019.09.16. 1,018155 211 939 0 0%
2019.09.13. 1,005282 209 259 0 0%
2019.09.12. 0,996658 207 464 0 0%
2019.09.11. 1,005862 209 380 0 0%
2019.09.10. 0,991607 206 413 0 0%
2019.09.09. 0,995722 207 270 0 0%
2019.09.06. 1,004275 209 050 0 0%
2019.09.05. 1,00862 209 954 0 0%
2019.09.04. 0,981395 204 287 0 0%
2019.09.03. 0,988365 205 738 0 0%
2019.09.02. 1,002268 208 632 0 0%
2019.08.30. 1,009508 210 139 0 0%
2019.08.29. 0,992011 206 497 0 0%
2019.08.28. 0,966916 201 273 0 0%
2019.08.27. 0,940307 195 734 0 0%
2019.08.26. 0,937389 195 127 0 0%
2019.08.23. 0,937821 195 217 1766 0,9%
2019.08.22. 0,953422 196 669 0 0%
2019.08.21. 0,937008 193 283 0 0%
2019.08.16. 0,874042 180 295 1788 1%
2019.08.14. 0,871144 177 915 986 0,5%
2019.08.13. 0,900258 182 842 0 0%
2019.08.12. 0,918946 186 638 0 0%
2019.08.09. 0,933714 189 637 0 0%
2019.08.08. 0,941433 191 205 1513 0,8%
2019.08.07. 0,933212 188 036 0 0%
2019.08.06. 0,940956 189 596 0 0%
2019.08.05. 0,962445 193 926 0 0%
2019.08.02. 1,010122 203 532 0 0%
2019.08.01. 1,023085 206 144 1477 0,7%
2019.07.31. 1,02804 205 658 0 0%
2019.07.30. 1,016371 203 324 0 0%
2019.07.29. 1,020356 204 121 0 0%
2019.07.26. 1,009376 201 925 0 0%
2019.07.25. 1,000698 200 189 0 0%
2019.07.24. 0,987775 197 603 0 0%
2019.07.23. 0,979112 195 870 0 0%
2019.07.22. 0,974817 195 011 0 0%
2019.07.19. 0,982233 196 495 0 0%
2019.07.18. 0,986568 197 362 0 0%
2019.07.17. 0,986857 197 420 3151 1,6%
2019.07.16. 0,970801 191 108 0 0%
2019.07.15. 0,967068 190 373 0 0%
2019.07.12. 0,971182 191 183 0 0%
2019.07.11. 0,976878 192 304 4911 2,6%
2019.07.10. 0,984541 188 863 41515 28,8%
2019.07.09. 0,962277 144 016 0 0%
2019.07.08. 1,000305 149 708 21211 16,1%
2019.07.05. 1,02249 131 347 28277 27,7%
2019.07.04. 1,013568 102 171 81899 407,5%
2019.07.03. 1,004948 20 099 0 0%
2019.07.02. 0,990514 19 810 0 0%
2019.07.01. 1 20 000 20000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés