BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Spartan Görög Részvényalap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000722582
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:569 596 748
Árfolyam:0,711548
Dátum:2020.04.07.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.07.01.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -34,9% -28% N/A N/A N/A N/A -34,8% -28,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.04.07. 0,711548 569 596 748 311 0% -34,9% -28%
2020.04.06. 0,709256 567 761 684 -493 0% -34,8% -27,2%
2020.04.03. 0,661277 529 354 802 18 0% -39,3% -32,3%
2020.04.02. 0,66513 532 439 125 343 0% -39,5% -33,7%
2020.04.01. 0,651628 521 630 386 95100 0% -40,3% -37,1%
2020.03.31. 0,679512 543 852 451 -678 0% -37,7% -34,8%
2020.03.30. 0,682546 546 281 416 521 0% -37,3% -34,5%
2020.03.27. 0,66071 528 804 286 -424 0% -39,6% -37%
2020.03.26. 0,686124 549 145 015 2440397 0,5% -37,3% -33,8%
2020.03.24. 0,651791 519 348 033 192 0% -40,4% -37%
2020.03.23. 0,612466 488 013 634 612549 0,1% -44% -40,4%
2020.03.20. 0,657408 523 165 976 -1418401 -0,3% -38,5% -36,3%
2020.03.19. 0,640163 510 823 581 -554103 -0,1% -40,7% -37,7%
2020.03.18. 0,594023 474 519 936 -135221 0% -45% -42,2%
2020.03.17. 0,589208 470 807 723 -3762348 -0,8% -44,6% -42,3%
2020.03.16. 0,582635 469 275 932 -523259 -0,1% -44,4% -42,9%
2020.03.13. 0,648644 523 024 580 -1026962 -0,2% -38,8% -35,7%
2020.03.12. 0,633041 511 445 588 -2771938 -0,5% -40,3% -36,7%
2020.03.11. 0,69461 564 229 862 1329389 0,2% -34,6% -31,1%
2020.03.10. 0,722292 585 333 509 535886 0,1% -30,4% -27,4%
2020.03.09. 0,67355 545 334 074 -3977636 -0,6% -35% -32,6%
2020.03.06. 0,77372 631 005 057 -43 0% -25,7% -23,2%
2020.03.05. 0,852512 695 263 687 4521238 0,6% -18,9% -15,7%
2020.03.04. 0,900389 729 534 485 13244897 1,8% -15,8% -8,5%
2020.03.03. 0,909113 723 229 822 -429369 -0,1% -14,1% -8,2%
2020.02.28. 0,863903 687 671 770 406 0% -21,5% -10,8%
2020.02.27. 0,920664 732 853 421 -318 0% -15,3% -2,3%
2020.02.26. 0,978716 779 063 459 -1887595 -0,2% -9,8% 4,1%
2020.02.25. 1,005064 801 975 027 -4104147 -0,5% -8,1% 6,9%
2020.02.24. 0,981053 786 821 926 2866001 0,3% -9,1% 4,3%
2020.02.21. 1,068996 854 230 860 1170444 0,1% 0,2% 13,8%
2020.02.20. 1,09635 874 888 949 4206232 0,5% 1,7% 25,1%
2020.02.19. 1,092509 867 632 330 5594674 0,7% 0,5% 24,7%
2020.02.18. 1,084125 855 422 311 6495387 0,8% 0,2% 23,7%
2020.02.17. 1,092367 855 380 844 -314358 0% 1,4% 24,7%
2020.02.14. 1,097736 859 900 957 1774772 0,2% 1,8% 25,7%
2020.02.13. 1,105673 864 330 726 1 0% 4,7% 22,5%
2020.02.12. 1,102576 861 909 727 321910 0% 4,9% 19,7%
2020.02.11. 1,096405 856 765 602 -2521250 -0,3% 5,9% 17,2%
2020.02.10. 1,07443 842 064 358 3761029 0,4% 3% 14,8%
2020.02.07. 1,087564 848 550 880 6442809 0,8% 4,1% 16,3%
2020.02.06. 1,090566 844 432 540 200986 0% 6,2% 15,7%
2020.02.05. 1,085749 840 502 606 992238 0,1% 4,4% 12,7%
2020.02.04. 1,083384 837 681 730 -343839 0% 4% 7,3%
2020.02.03. 1,075832 832 183 902 687216 0,1% 2,4% 6,5%
2020.01.31. 1,084722 838 367 652 -977232 -0,1% 3,2% 5,5%
2020.01.30. 1,098118 849 710 548 1177217 0,1% 4,9% 8%
2020.01.29. 1,11063 858 201 553 15008400 1,8% 6,5% 8,8%
2020.01.28. 1,110084 842 778 628 2540076 0,3% 7,4% 9,9%
2020.01.27. 1,115264 844 159 369 32094710 3,9% 7,9% 10,4%
2020.01.24. 1,128206 821 488 204 443018 0,1% 9% 14,2%
2020.01.23. 1,121024 815 818 528 11530323 1,4% 8,6% 14,4%
2020.01.22. 1,121654 804 740 204 6294200 0,8% 8,7% 15%
2020.01.21. 1,123627 799 850 478 2779317 0,3% 9,6% 14,4%
2020.01.20. 1,130465 801 921 857 3353963 0,4% 10,5% 15%
2020.01.17. 1,115648 788 101 068 -7531760 -1% 8,7% 13%
2020.01.16. 1,108401 790 464 575 3947453 0,5% 7,9% 14,1%
2020.01.15. 1,100222 780 713 335 3793873 0,5% 7,2% 13,7%
2020.01.14. 1,090543 770 084 656 -6949134 -0,9% 6,8% 12,3%
2020.01.13. 1,099248 783 236 277 1531019 0,2% 7,4% 13,2%
2020.01.10. 1,102239 783 832 240 3270904 0,4% 9,7% 11,9%
2020.01.09. 1,099602 778 693 919 4064510 0,5% 10,8% 14,3%
2020.01.08. 1,08039 761 095 257 6138856 0,8% 10,1% 8%
2020.01.07. 1,092848 763 661 819 596964 0,1% 10,6% 6,9%
2020.01.06. 1,087128 759 070 950 -9173948 -1,2% 11,5% 6,4%
2020.01.03. 1,089478 769 905 581 1377280 0,2% 11,5% 8,4%
2020.01.02. 1,09951 775 604 971 39 0% 9,6% 11%
2019.12.31. 1,09069 769 383 219 1974009 0,3% 4,7%
2019.12.30. 1,088392 765 792 338 8785795 1,2% 4,5%
2019.12.23. 1,093511 760 566 948 5325389 0,7% 6,4%
2019.12.20. 1,068509 737 973 741 3402801 0,5% 3,5%
2019.12.19. 1,080286 742 667 308 508268 0,1% 5,1%
2019.12.18. 1,080616 742 385 751 3939537 0,5% 5,1%
2019.12.17. 1,064047 727 123 676 909549 0,1% 4,2%
2019.12.16. 1,047743 715 086 616 1422624 0,2% 2,6%
2019.12.13. 1,060643 722 450 751 861806 0,1% 5,2%
2019.12.12. 1,059996 721 148 770 524485 0,1% 6%
2019.12.11. 1,062718 722 474 801 204620 0% 5,3%
2019.12.10. 1,037271 704 975 274 850561 0,1% 4,3%
2019.12.09. 1,036749 703 770 367 3462768 0,5% 3,8%
2019.12.06. 1,041067 703 224 340 3025716 0,4% 3,4%
2019.12.05. 1,051555 707 252 621 721542 0,1% 4%
2019.12.04. 1,0689 718 185 041 1483417 0,2% 8,6%
2019.12.03. 1,058575 709 778 671 2150555 0,3% 6,8%
2019.12.02. 1,080551 722 318 464 12106816 1,7% 7,5%
2019.11.29. 1,095994 720 361 838 502993 0,1% 10,2%
2019.11.28. 1,100468 722 797 409 1145352 0,2% 13,6%
2019.11.27. 1,087453 713 117 232 1174142 0,2% 15,4%
2019.11.26. 1,085519 710 676 922 9519467 1,3% 15,5%
2019.11.25. 1,094152 706 733 675 14592946 2,1% 16,3%
2019.11.22. 1,079251 682 714 626 10535859 1,6% 12,9%
2019.11.21. 1,0664 664 174 911 12589236 1,9% 13,5%
2019.11.20. 1,077508 658 372 822 -6236123 -0,9% 23%
2019.11.19. 1,087327 670 665 323 2410262 0,4% 24,1%
2019.11.18. 1,082096 665 040 166 18342283 2,8% 23,5%
2019.11.15. 1,077433 643 911 113 2882948 0,4% 23,4%
2019.11.14. 1,077799 641 245 920 46066596 7,9% 23,4%
2019.11.13. 1,05639 583 356 902 1604714 0,3% 17,1%
2019.11.12. 1,051525 579 073 041 6025612 1,1% 14,2%
2019.11.11. 1,035782 564 467 998 703050 0,1% 10,7%
2019.11.08. 1,042959 567 671 312 31913423 5,9% 10,5%
2019.11.07. 1,04448 536 539 212 2726749 0,5% 11,7%
2019.11.06. 1,026613 524 681 003 370109 0,1% 8,9%
2019.11.05. 1,040265 531 283 232 2460013 0,5% 8%
2019.11.04. 1,042054 529 732 665 37864544 7,6% 3,2%
2019.10.31. 1,050731 495 963 820 995187 0,2% 2,2%
2019.10.30. 1,047319 493 361 340 2708368 0,6% 3%
2019.10.29. 1,042771 488 522 303 6890756 1,4% 2,2%
2019.10.25. 1,033556 477 375 354 88 0% 3,2%
2019.10.24. 1,034599 477 857 003 102 0% 4,7%
2019.10.22. 1,031927 476 622 767 3598728 0,8% 5,8%
2019.10.21. 1,025418 470 040 385 928075 0,2% 4,4%
2019.10.18. 1,022673 467 856 516 251366 0,1% 3,6%
2019.10.17. 1,02621 469 222 401 399074 0,1% 4%
2019.10.16. 1,027648 469 480 276 276 0% 5,8%
2019.10.15. 1,026487 468 949 598 257101 0,1% 6,1%
2019.10.14. 1,020801 466 096 278 1660169 0,4% 5,1%
2019.10.11. 1,023914 465 852 438 1408698 0,3% 4,8%
2019.10.10. 1,004928 455 831 758 6881462 1,6% 2%
2019.10.09. 0,992656 443 467 796 3236984 0,7% 3,2%
2019.10.08. 0,98132 435 203 434 -87241 0% -1,9%
2019.10.07. 0,987955 438 233 806 5399318 1,3% -3,3%
2019.10.04. 0,974666 427 012 424 308 0% -3,7%
2019.10.03. 0,976984 428 027 658 289236 0,1% -2,8%
2019.10.02. 1,003054 439 152 264 2005157 0,4% 1,2%
2019.10.01. 1,03671 451 814 934 13225849 3% 3,7%
2019.09.30. 1,041961 440 810 566 2971231 0,7%
2019.09.27. 1,048037 440 392 513 2810343 0,6%
2019.09.26. 1,036162 432 624 055 -93 0%
2019.09.25. 1,025981 428 373 320 7330022 1,7%
2019.09.24. 1,035331 424 880 362 -750904 -0,2%
2019.09.23. 1,027748 422 513 846 8452140 2%
2019.09.20. 1,032264 415 881 123 31854753 8,3%
2019.09.19. 1,028041 382 455 315 4557151 1,2%
2019.09.18. 1,027801 377 809 942 1043521 0,3%
2019.09.17. 1,021001 374 273 709 505598 0,1%
2019.09.16. 1,021072 373 794 103 22481620 6,5%
2019.09.13. 1,00826 346 904 356 9065663 2,7%
2019.09.12. 0,999641 334 950 716 4954801 1,5%
2019.09.11. 1,008778 333 012 171 602468 0,2%
2019.09.10. 0,994434 327 683 108 133 0%
2019.09.09. 0,998623 329 063 322 594823 0,2%
2019.09.06. 1,007117 331 262 358 95740924 40,5%
2019.09.05. 1,011474 236 540 349 2043513 0,9%
2019.09.04. 0,984084 228 146 828 294920 0,1%
2019.09.03. 0,990769 229 399 733 1465157 0,6%
2019.09.02. 1,004697 231 138 827 -7 0%
2019.08.30. 1,011815 232 776 389 1715218 0,8%
2019.08.29. 0,99411 227 018 003 1089447 0,5%
2019.08.28. 0,968701 220 153 925 -43 0%
2019.08.27. 0,942565 214 214 112 -23 0%
2019.08.26. 0,940223 213 681 875 494936 0,2%
2019.08.23. 0,940464 213 241 584 682134 0,3%
2019.08.22. 0,95577 216 018 843 -1935 0%
2019.08.21. 0,939486 212 340 308 750591 0,4%
2019.08.16. 0,876183 197 332 704 779796 0,4%
2019.08.14. 0,873227 195 889 793 1715 0%
2019.08.13. 0,902389 202 429 891 569628 0,3%
2019.08.12. 0,920737 205 964 626 -36 0%
2019.08.09. 0,935732 209 318 975 995748 0,5%
2019.08.08. 0,943468 210 045 503 2497333 1,2%
2019.08.07. 0,935119 205 711 521 2821979 1,4%
2019.08.06. 0,942639 204 521 130 752033 0,4%
2019.08.05. 0,963382 208 253 085 1390688 0,6%
2019.08.02. 1,009988 216 869 880 257709 0,1%
2019.08.01. 1,022937 219 389 344 2880397 1,3%
2019.07.31. 1,027803 217 538 856 1000794 0,5%
2019.07.30. 1,016855 214 231 532 3452561 1,6%
2019.07.29. 1,020579 211 550 901 120 0%
2019.07.26. 1,010115 209 381 750 9 0%
2019.07.25. 1,001269 207 548 097 486316 0,2%
2019.07.24. 0,988296 204 378 973 -99 0%
2019.07.23. 0,979565 202 573 506 4592174 2,3%
2019.07.22. 0,975229 197 104 977 5277037 2,7%
2019.07.19. 0,982588 193 275 458 199087 0,1%
2019.07.18. 0,986958 193 935 066 -109 0%
2019.07.17. 0,987197 193 982 138 48900779 34,3%
2019.07.16. 0,971033 142 705 850 2648153 1,9%
2019.07.15. 0,967294 139 518 399 377528 0,3%
2019.07.12. 0,971368 139 726 897 874801 0,6%
2019.07.11. 0,977104 139 672 028 97 0%
2019.07.10. 0,984758 140 766 030 81890635 142,4%
2019.07.09. 0,962022 57 516 085 2380937 4,2%
2019.07.08. 1,000112 57 318 152 12561849 27,5%
2019.07.05. 1,021992 45 735 461 24961631 121,3%
2019.07.04. 1,012455 20 579 973 14904516 264,5%
2019.07.03. 1,005144 5 634 474 608756 12,3%
2019.07.02. 0,990691 4 953 453 -2 0%
2019.07.01. 1 5 000 000 5000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés