BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Spartan Görög Részvényalap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000722582
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:193 935 066
Árfolyam:0,986958
Dátum:2019.07.18.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.07.01.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1,3% -1,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.07.18. 0,986958 193 935 066 -109 0%
2019.07.17. 0,987197 193 982 138 48900779 34,3%
2019.07.16. 0,971033 142 705 850 2648153 1,9%
2019.07.15. 0,967294 139 518 399 377528 0,3%
2019.07.12. 0,971368 139 726 897 874801 0,6%
2019.07.11. 0,977104 139 672 028 97 0%
2019.07.10. 0,984758 140 766 030 81890635 142,4%
2019.07.09. 0,962022 57 516 085 2380937 4,2%
2019.07.08. 1,000112 57 318 152 12561849 27,5%
2019.07.05. 1,021992 45 735 461 24961631 121,3%
2019.07.04. 1,012455 20 579 973 14904516 264,5%
2019.07.03. 1,005144 5 634 474 608756 12,3%
2019.07.02. 0,990691 4 953 453 -2 0%
2019.07.01. 1 5 000 000 5000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés