BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Spartan Görög Részvényalap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000722582
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:703 224 340
Árfolyam:1,041067
Dátum:2019.12.06.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.07.01.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,4% N/A N/A N/A N/A N/A 4,1% 4,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.12.06. 1,041067 703 224 340 3025716 0,4% 3,4%
2019.12.05. 1,051555 707 252 621 721542 0,1% 4%
2019.12.04. 1,0689 718 185 041 1483417 0,2% 8,6%
2019.12.03. 1,058575 709 778 671 2150555 0,3% 6,8%
2019.12.02. 1,080551 722 318 464 12106816 1,7% 7,5%
2019.11.29. 1,095994 720 361 838 502993 0,1% 10,2%
2019.11.28. 1,100468 722 797 409 1145352 0,2% 13,6%
2019.11.27. 1,087453 713 117 232 1174142 0,2% 15,4%
2019.11.26. 1,085519 710 676 922 9519467 1,3% 15,5%
2019.11.25. 1,094152 706 733 675 14592946 2,1% 16,3%
2019.11.22. 1,079251 682 714 626 10535859 1,6% 12,9%
2019.11.21. 1,0664 664 174 911 12589236 1,9% 13,5%
2019.11.20. 1,077508 658 372 822 -6236123 -0,9% 23%
2019.11.19. 1,087327 670 665 323 2410262 0,4% 24,1%
2019.11.18. 1,082096 665 040 166 18342283 2,8% 23,5%
2019.11.15. 1,077433 643 911 113 2882948 0,4% 23,4%
2019.11.14. 1,077799 641 245 920 46066596 7,9% 23,4%
2019.11.13. 1,05639 583 356 902 1604714 0,3% 17,1%
2019.11.12. 1,051525 579 073 041 6025612 1,1% 14,2%
2019.11.11. 1,035782 564 467 998 703050 0,1% 10,7%
2019.11.08. 1,042959 567 671 312 31913423 5,9% 10,5%
2019.11.07. 1,04448 536 539 212 2726749 0,5% 11,7%
2019.11.06. 1,026613 524 681 003 370109 0,1% 8,9%
2019.11.05. 1,040265 531 283 232 2460013 0,5% 8%
2019.11.04. 1,042054 529 732 665 37864544 7,6% 3,2%
2019.10.31. 1,050731 495 963 820 995187 0,2% 2,2%
2019.10.30. 1,047319 493 361 340 2708368 0,6% 3%
2019.10.29. 1,042771 488 522 303 6890756 1,4% 2,2%
2019.10.25. 1,033556 477 375 354 88 0% 3,2%
2019.10.24. 1,034599 477 857 003 102 0% 4,7%
2019.10.22. 1,031927 476 622 767 3598728 0,8% 5,8%
2019.10.21. 1,025418 470 040 385 928075 0,2% 4,4%
2019.10.18. 1,022673 467 856 516 251366 0,1% 3,6%
2019.10.17. 1,02621 469 222 401 399074 0,1% 4%
2019.10.16. 1,027648 469 480 276 276 0% 5,8%
2019.10.15. 1,026487 468 949 598 257101 0,1% 6,1%
2019.10.14. 1,020801 466 096 278 1660169 0,4% 5,1%
2019.10.11. 1,023914 465 852 438 1408698 0,3% 4,8%
2019.10.10. 1,004928 455 831 758 6881462 1,6% 2%
2019.10.09. 0,992656 443 467 796 3236984 0,7% 3,2%
2019.10.08. 0,98132 435 203 434 -87241 0% -1,9%
2019.10.07. 0,987955 438 233 806 5399318 1,3% -3,3%
2019.10.04. 0,974666 427 012 424 308 0% -3,7%
2019.10.03. 0,976984 428 027 658 289236 0,1% -2,8%
2019.10.02. 1,003054 439 152 264 2005157 0,4% 1,2%
2019.10.01. 1,03671 451 814 934 13225849 3% 3,7%
2019.09.30. 1,041961 440 810 566 2971231 0,7%
2019.09.27. 1,048037 440 392 513 2810343 0,6%
2019.09.26. 1,036162 432 624 055 -93 0%
2019.09.25. 1,025981 428 373 320 7330022 1,7%
2019.09.24. 1,035331 424 880 362 -750904 -0,2%
2019.09.23. 1,027748 422 513 846 8452140 2%
2019.09.20. 1,032264 415 881 123 31854753 8,3%
2019.09.19. 1,028041 382 455 315 4557151 1,2%
2019.09.18. 1,027801 377 809 942 1043521 0,3%
2019.09.17. 1,021001 374 273 709 505598 0,1%
2019.09.16. 1,021072 373 794 103 22481620 6,5%
2019.09.13. 1,00826 346 904 356 9065663 2,7%
2019.09.12. 0,999641 334 950 716 4954801 1,5%
2019.09.11. 1,008778 333 012 171 602468 0,2%
2019.09.10. 0,994434 327 683 108 133 0%
2019.09.09. 0,998623 329 063 322 594823 0,2%
2019.09.06. 1,007117 331 262 358 95740924 40,5%
2019.09.05. 1,011474 236 540 349 2043513 0,9%
2019.09.04. 0,984084 228 146 828 294920 0,1%
2019.09.03. 0,990769 229 399 733 1465157 0,6%
2019.09.02. 1,004697 231 138 827 -7 0%
2019.08.30. 1,011815 232 776 389 1715218 0,8%
2019.08.29. 0,99411 227 018 003 1089447 0,5%
2019.08.28. 0,968701 220 153 925 -43 0%
2019.08.27. 0,942565 214 214 112 -23 0%
2019.08.26. 0,940223 213 681 875 494936 0,2%
2019.08.23. 0,940464 213 241 584 682134 0,3%
2019.08.22. 0,95577 216 018 843 -1935 0%
2019.08.21. 0,939486 212 340 308 750591 0,4%
2019.08.16. 0,876183 197 332 704 779796 0,4%
2019.08.14. 0,873227 195 889 793 1715 0%
2019.08.13. 0,902389 202 429 891 569628 0,3%
2019.08.12. 0,920737 205 964 626 -36 0%
2019.08.09. 0,935732 209 318 975 995748 0,5%
2019.08.08. 0,943468 210 045 503 2497333 1,2%
2019.08.07. 0,935119 205 711 521 2821979 1,4%
2019.08.06. 0,942639 204 521 130 752033 0,4%
2019.08.05. 0,963382 208 253 085 1390688 0,6%
2019.08.02. 1,009988 216 869 880 257709 0,1%
2019.08.01. 1,022937 219 389 344 2880397 1,3%
2019.07.31. 1,027803 217 538 856 1000794 0,5%
2019.07.30. 1,016855 214 231 532 3452561 1,6%
2019.07.29. 1,020579 211 550 901 120 0%
2019.07.26. 1,010115 209 381 750 9 0%
2019.07.25. 1,001269 207 548 097 486316 0,2%
2019.07.24. 0,988296 204 378 973 -99 0%
2019.07.23. 0,979565 202 573 506 4592174 2,3%
2019.07.22. 0,975229 197 104 977 5277037 2,7%
2019.07.19. 0,982588 193 275 458 199087 0,1%
2019.07.18. 0,986958 193 935 066 -109 0%
2019.07.17. 0,987197 193 982 138 48900779 34,3%
2019.07.16. 0,971033 142 705 850 2648153 1,9%
2019.07.15. 0,967294 139 518 399 377528 0,3%
2019.07.12. 0,971368 139 726 897 874801 0,6%
2019.07.11. 0,977104 139 672 028 97 0%
2019.07.10. 0,984758 140 766 030 81890635 142,4%
2019.07.09. 0,962022 57 516 085 2380937 4,2%
2019.07.08. 1,000112 57 318 152 12561849 27,5%
2019.07.05. 1,021992 45 735 461 24961631 121,3%
2019.07.04. 1,012455 20 579 973 14904516 264,5%
2019.07.03. 1,005144 5 634 474 608756 12,3%
2019.07.02. 0,990691 4 953 453 -2 0%
2019.07.01. 1 5 000 000 5000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés