BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Spartan Görög Részvényalap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000722582
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:377 809 942
Árfolyam:1,027801
Dátum:2019.09.18.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.07.01.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2,8% 2,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.09.18. 1,027801 377 809 942 1043521 0,3%
2019.09.17. 1,021001 374 273 709 505598 0,1%
2019.09.16. 1,021072 373 794 103 22481620 6,5%
2019.09.13. 1,00826 346 904 356 9065663 2,7%
2019.09.12. 0,999641 334 950 716 4954801 1,5%
2019.09.11. 1,008778 333 012 171 602468 0,2%
2019.09.10. 0,994434 327 683 108 133 0%
2019.09.09. 0,998623 329 063 322 594823 0,2%
2019.09.06. 1,007117 331 262 358 95740924 40,5%
2019.09.05. 1,011474 236 540 349 2043513 0,9%
2019.09.04. 0,984084 228 146 828 294920 0,1%
2019.09.03. 0,990769 229 399 733 1465157 0,6%
2019.09.02. 1,004697 231 138 827 -7 0%
2019.08.30. 1,011815 232 776 389 1715218 0,8%
2019.08.29. 0,99411 227 018 003 1089447 0,5%
2019.08.28. 0,968701 220 153 925 -43 0%
2019.08.27. 0,942565 214 214 112 -23 0%
2019.08.26. 0,940223 213 681 875 494936 0,2%
2019.08.23. 0,940464 213 241 584 682134 0,3%
2019.08.22. 0,95577 216 018 843 -1935 0%
2019.08.21. 0,939486 212 340 308 750591 0,4%
2019.08.16. 0,876183 197 332 704 779796 0,4%
2019.08.14. 0,873227 195 889 793 1715 0%
2019.08.13. 0,902389 202 429 891 569628 0,3%
2019.08.12. 0,920737 205 964 626 -36 0%
2019.08.09. 0,935732 209 318 975 995748 0,5%
2019.08.08. 0,943468 210 045 503 2497333 1,2%
2019.08.07. 0,935119 205 711 521 2821979 1,4%
2019.08.06. 0,942639 204 521 130 752033 0,4%
2019.08.05. 0,963382 208 253 085 1390688 0,6%
2019.08.02. 1,009988 216 869 880 257709 0,1%
2019.08.01. 1,022937 219 389 344 2880397 1,3%
2019.07.31. 1,027803 217 538 856 1000794 0,5%
2019.07.30. 1,016855 214 231 532 3452561 1,6%
2019.07.29. 1,020579 211 550 901 120 0%
2019.07.26. 1,010115 209 381 750 9 0%
2019.07.25. 1,001269 207 548 097 486316 0,2%
2019.07.24. 0,988296 204 378 973 -99 0%
2019.07.23. 0,979565 202 573 506 4592174 2,3%
2019.07.22. 0,975229 197 104 977 5277037 2,7%
2019.07.19. 0,982588 193 275 458 199087 0,1%
2019.07.18. 0,986958 193 935 066 -109 0%
2019.07.17. 0,987197 193 982 138 48900779 34,3%
2019.07.16. 0,971033 142 705 850 2648153 1,9%
2019.07.15. 0,967294 139 518 399 377528 0,3%
2019.07.12. 0,971368 139 726 897 874801 0,6%
2019.07.11. 0,977104 139 672 028 97 0%
2019.07.10. 0,984758 140 766 030 81890635 142,4%
2019.07.09. 0,962022 57 516 085 2380937 4,2%
2019.07.08. 1,000112 57 318 152 12561849 27,5%
2019.07.05. 1,021992 45 735 461 24961631 121,3%
2019.07.04. 1,012455 20 579 973 14904516 264,5%
2019.07.03. 1,005144 5 634 474 608756 12,3%
2019.07.02. 0,990691 4 953 453 -2 0%
2019.07.01. 1 5 000 000 5000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés