BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000722558
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:7 652 402
Árfolyam:10 162,552457
Dátum:2019.11.15.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2019.05.31.
Alapkezelő:Impact Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MKB Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,5% N/A N/A N/A N/A N/A 1,6% 1,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.11.15. 10 162,552457 7 652 402 0 0% 0,5%
2019.11.14. 10 162,901726 7 652 665 0 0% 0,5%
2019.11.13. 10 162,766268 7 652 563 0 0% 0,5%
2019.11.12. 10 162,642762 7 652 470 0 0% 0,5%
2019.11.11. 10 162,365206 7 652 261 0 0% 0,5%
2019.11.08. 10 162,122178 7 652 078 0 0% 0,5%
2019.11.07. 10 161,893758 7 651 906 0 0% 0,5%
2019.11.06. 10 162,045153 7 652 020 0 0% 0,5%
2019.11.05. 10 161,822045 7 651 852 0 0% 0,5%
2019.11.04. 10 161,695883 7 651 757 0 0% 0,5%
2019.10.31. 10 161,776892 7 651 818 0 0% 0,5%
2019.10.30. 10 161,629482 7 651 707 0 0% 0,5%
2019.10.29. 10 161,964143 7 651 959 0 0% 0,5%
2019.10.28. 10 162,350598 7 652 250 0 0% 0,5%
2019.10.25. 10 162,435591 7 652 314 0 0% 0,5%
2019.10.24. 10 162,626826 7 652 458 0 0% 0,5%
2019.10.22. 10 162,766268 7 652 563 0 0% 0,5%
2019.10.21. 10 162,827357 7 652 609 0 0% 0,6%
2019.10.18. 10 163,329349 7 652 987 0 0% 0,6%
2019.10.17. 10 147,863214 7 641 341 0 0% 0,5%
2019.10.16. 10 147,849934 7 641 331 0 0% 0,5%
2019.10.15. 10 147,211155 7 640 850 1999001 35,4% 0,5%
2019.10.14. 10 146,361511 5 641 377 0 0% 0,5%
2019.10.11. 10 146,688849 5 641 559 0 0% 0,5%
2019.10.10. 10 144,92446 5 640 578 0 0% 0,5%
2019.10.09. 10 144,881295 5 640 554 0 0% 0,5%
2019.10.08. 10 144,688849 5 640 447 0 0% 0,7%
2019.10.07. 10 144,318345 5 640 241 0 0% 0,7%
2019.10.04. 10 144,480216 5 640 331 0 0% 0,7%
2019.10.03. 10 144,679856 5 640 442 0 0% 0,8%
2019.10.02. 10 144,651079 5 640 426 0 0% 0,8%
2019.10.01. 10 144,622302 5 640 410 0 0% 1%
2019.09.30. 10 143,886691 5 640 001 0 0% 0,9%
2019.09.27. 10 143,593525 5 639 838 0 0% 0,9%
2019.09.26. 10 143,53777 5 639 807 0 0% 1%
2019.09.25. 10 143,615108 5 639 850 0 0% 1%
2019.09.24. 10 143,708633 5 639 902 0 0% 1%
2019.09.23. 10 142,888489 5 639 446 0 0% 1%
2019.09.20. 10 142,978417 5 639 496 0 0% 1%
2019.09.19. 10 129,393885 5 631 943 0 0% 0,9%
2019.09.18. 10 129,607914 5 632 062 10130 0,2% 0,9%
2019.09.17. 10 129,407207 5 621 821 0 0% 0,9%
2019.09.16. 10 129,154955 5 621 681 0 0% 0,9%
2019.09.13. 10 117,527928 5 615 228 0 0% 0,8%
2019.09.12. 10 117,54955 5 615 240 0 0% 0,8%
2019.09.11. 10 117,34955 5 615 129 0 0% 0,8%
2019.09.10. 10 117,423423 5 615 170 0 0% 0,8%
2019.09.09. 10 117,255856 5 615 077 0 0% 0,8%
2019.09.06. 10 117,153153 5 615 020 0 0% 0,8%
2019.09.05. 10 117,10991 5 614 996 0 0% 0,8%
2019.09.04. 10 117,221622 5 615 058 0 0% 0,8%
2019.09.03. 10 117,174775 5 615 032 0 0% 0,8%
2019.09.02. 10 117,021622 5 614 947 0 0% 1,2%
2019.08.30. 10 117,084685 5 614 982 0 0%
2019.08.29. 10 117,088288 5 614 984 0 0%
2019.08.28. 10 117,036036 5 614 955 0 0%
2019.08.27. 10 117,122523 5 615 003 0 0%
2019.08.26. 10 116,902703 5 614 881 0 0%
2019.08.23. 10 116,812613 5 614 831 0 0%
2019.08.22. 10 116,857658 5 614 856 0 0%
2019.08.21. 10 116,302703 5 614 548 0 0%
2019.08.16. 10 116,540541 5 614 680 0 0%
2019.08.15. 10 116,56036 5 614 691 0 0%
2019.08.14. 10 116,74955 5 614 796 0 0%
2019.08.13. 10 115,648649 5 614 185 0 0%
2019.08.12. 10 117,097984 5 614 989 0 0%
2019.08.09. 10 109,73222 5 610 901 0 0%
2019.08.08. 10 109,944833 5 611 019 0 0%
2019.08.07. 10 109,561049 5 610 806 0 0%
2019.08.06. 10 109,73222 5 610 901 0 0%
2019.08.05. 10 109,541229 5 610 795 242629 4,5%
2019.08.02. 10 109,339848 5 368 059 0 0%
2019.08.01. 10 109,403878 5 368 093 0 0%
2019.07.31. 10 109,714612 5 368 258 0 0%
2019.07.30. 10 109,494276 5 368 141 0 0%
2019.07.29. 10 109,132694 5 367 949 0 0%
2019.07.26. 10 108,987685 5 367 872 0 0%
2019.07.25. 10 108,968852 5 367 862 0 0%
2019.07.24. 10 108,912355 5 367 832 0 0%
2019.07.23. 10 108,859625 5 367 804 0 0%
2019.07.22. 10 108,742864 5 367 742 0 0%
2019.07.19. 10 098,906708 5 362 519 0 0%
2019.07.18. 10 098,940606 5 362 537 0 0%
2019.07.17. 10 099,089382 5 362 616 0 0%
2019.07.16. 10 096,627988 5 361 309 0 0%
2019.07.15. 10 096,481095 5 361 231 0 0%
2019.07.12. 10 096,484862 5 361 233 0 0%
2019.07.11. 10 094,923657 5 360 404 0 0%
2019.07.10. 10 094,586557 5 360 225 0 0%
2019.07.09. 10 094,462263 5 360 159 0 0%
2019.07.08. 10 071,498053 5 347 965 2366802 79,4%
2019.07.05. 10 070,737438 2 980 938 0 0%
2019.07.04. 10 071,109059 2 981 048 0 0%
2019.07.03. 10 065,175676 2 979 292 976322 48,7%
2019.07.02. 10 064,949749 2 002 925 0 0%
2019.07.01. 10 048,527638 1 999 657 0 0%
2019.06.28. 10 048,432161 1 999 638 0 0%
2019.06.27. 10 048,447236 1 999 641 994796 99%
2019.06.26. 10 044,04 1 004 404 20088 2%
2019.06.25. 10 044,010204 984 313 974269 9700%
2019.06.24. 10 043,773112 10 044 0 0%
2019.06.21. 10 043,868487 10 044 0 0%
2019.06.20. 10 043,59952 10 044 0 0%
2019.06.19. 10 035,025066 10 035 0 0%
2019.06.18. 10 035,624159 10 036 1 0%
2019.06.17. 10 035,40449 10 035 0 0%
2019.06.14. 10 035,498554 10 035 0 0%
2019.06.13. 10 035,179679 10 035 -1 0%
2019.06.12. 10 034,650308 10 035 0 0%
2019.06.11. 10 035,056122 10 035 0 0%
2019.06.07. 10 034,852345 10 035 0 0%
2019.06.06. 10 035,050615 10 035 0 0%
2019.06.05. 10 035,217999 10 035 0 0%
2019.06.04. 10 036,196024 10 036 0 0%
2019.06.03. 10 036,410048 10 036 0 0%
2019.05.31. 10 000 10 000 10000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés