BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000722558
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:5 362 519
Árfolyam:10 098,906708
Dátum:2019.07.19.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2019.05.31.
Alapkezelő:Impact Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1% 1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.07.19. 10 098,906708 5 362 519 0 0%
2019.07.18. 10 098,940606 5 362 537 0 0%
2019.07.17. 10 099,089382 5 362 616 0 0%
2019.07.16. 10 096,627988 5 361 309 0 0%
2019.07.15. 10 096,481095 5 361 231 0 0%
2019.07.12. 10 096,484862 5 361 233 0 0%
2019.07.11. 10 094,923657 5 360 404 0 0%
2019.07.10. 10 094,586557 5 360 225 0 0%
2019.07.09. 10 094,462263 5 360 159 0 0%
2019.07.08. 10 071,498053 5 347 965 2366802 79,4%
2019.07.05. 10 070,737438 2 980 938 0 0%
2019.07.04. 10 071,109059 2 981 048 0 0%
2019.07.03. 10 065,175676 2 979 292 976322 48,7%
2019.07.02. 10 064,949749 2 002 925 0 0%
2019.07.01. 10 048,527638 1 999 657 0 0%
2019.06.28. 10 048,432161 1 999 638 0 0%
2019.06.27. 10 048,447236 1 999 641 994796 99%
2019.06.26. 10 044,04 1 004 404 20088 2%
2019.06.25. 10 044,010204 984 313 974269 9700%
2019.06.24. 10 043,773112 10 044 0 0%
2019.06.21. 10 043,868487 10 044 0 0%
2019.06.20. 10 043,59952 10 044 0 0%
2019.06.19. 10 035,025066 10 035 0 0%
2019.06.18. 10 035,624159 10 036 1 0%
2019.06.17. 10 035,40449 10 035 0 0%
2019.06.14. 10 035,498554 10 035 0 0%
2019.06.13. 10 035,179679 10 035 -1 0%
2019.06.12. 10 034,650308 10 035 0 0%
2019.06.11. 10 035,056122 10 035 0 0%
2019.06.07. 10 034,852345 10 035 0 0%
2019.06.06. 10 035,050615 10 035 0 0%
2019.06.05. 10 035,217999 10 035 0 0%
2019.06.04. 10 036,196024 10 036 0 0%
2019.06.03. 10 036,410048 10 036 0 0%
2019.05.31. 10 000 10 000 10000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés