BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H telekommunikáció rugalmas származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000722509
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 485 645 762
Árfolyam:7 726,068761
Dátum:2020.03.25.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.07.31.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -26,1% -24,8% N/A N/A N/A N/A -26,1% -22,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.03.25. 7 726,068761 1 485 645 762 0 0% -26,1% -24,8%
2020.03.24. 7 724,777024 1 485 397 374 0 0% -26,1% -24,8%
2020.03.23. 7 724,059254 1 485 259 354 0 0% -26,1% -24,8%
2020.03.20. 7 724,276093 1 485 301 050 0 0% -26,1% -24,8%
2020.03.19. 7 723,826179 1 485 214 536 0 0% -26,1% -24,8%
2020.03.18. 9 652,363961 1 856 053 066 0 0% -8,2% -4,9%
2020.03.17. 9 710,363659 1 867 205 828 0 0% -7,6% -4,4%
2020.03.16. 9 710,641339 1 867 259 223 0 0% -7,6% -4,4%
2020.03.13. 9 711,474289 1 867 419 391 0 0% -7,6% -4,4%
2020.03.12. 9 711,61737 1 867 446 904 0 0% -7,6% -4,4%
2020.03.11. 9 711,324343 1 867 390 558 0 0% -7,6% -4,4%
2020.03.10. 9 711,008102 1 867 329 748 0 0% -7,6% -4,4%
2020.03.09. 9 711,150169 1 867 357 066 0 0% -7,6% -4,4%
2020.03.06. 9 712,228202 1 867 564 361 0 0% -7,6% -4,4%
2020.03.05. 9 712,845671 1 867 683 094 0 0% -7,6% -4,4%
2020.03.04. 9 713,201586 1 867 751 533 0 0% -7,6% -4,4%
2020.03.03. 10 407,342228 2 001 227 837 0 0% -0,5% 3,8%
2020.03.02. 10 413,436565 2 002 399 717 0 0% -0,5% 3,9%
2020.02.28. 10 414,255198 2 002 557 132 0 0% -0,5% 3,9%
2020.02.27. 10 414,532841 2 002 610 520 0 0% -0,5% 3,9%
2020.02.26. 10 414,851308 2 002 671 758 0 0% -0,5% 3,9%
2020.02.25. 10 415,18249 2 002 735 441 0 0% -0,5% 3,9%
2020.02.24. 10 415,33075 2 002 763 950 0 0% -0,5% 3,9%
2020.02.21. 10 415,775469 2 002 849 465 0 0% -0,5% 4,2%
2020.02.20. 10 415,922773 2 002 877 790 0 0% -0,5% 4,2%
2020.02.19. 10 415,679026 2 002 830 920 0 0% -0,7% 4,2%
2020.02.18. 10 319,806854 1 984 395 660 0 0% -1,6% 3,2%
2020.02.17. 10 331,440657 1 986 632 724 0 0% -1,5% 3,3%
2020.02.14. 10 332,273608 1 986 792 892 0 0% -1,5% 3,4%
2020.02.13. 10 332,551277 1 986 846 285 0 0% -1,5% 3,4%
2020.02.12. 10 335,476613 1 987 408 798 0 0% -1,5% 3,4%
2020.02.11. 10 336,793666 1 987 662 054 0 0% -1,5% 3,4%
2020.02.10. 10 337,579968 1 987 813 252 0 0% -1,5% 3,4%
2020.02.07. 10 338,689677 1 988 026 638 0 0% -1,5% 3,4%
2020.02.06. 10 339,347512 1 988 153 133 0 0% -1,5% 3,4%
2020.02.05. 10 340,01142 1 988 280 796 0 0% -1,5% 3,4%
2020.02.04. 10 382,231421 1 996 399 280 0 0% -1,1% 3,8%
2020.02.03. 10 383,394888 1 996 623 003 0 0% -1,1% 3,8%
2020.01.31. 10 384,242212 1 996 785 935 0 0% -1,1% 3,8%
2020.01.30. 10 384,519855 1 996 839 323 0 0% -1,1%
2020.01.29. 10 384,76199 1 996 885 883 0 0% -1,1%
2020.01.28. 10 385,458677 1 997 019 849 0 0% -1,1%
2020.01.27. 10 386,245405 1 997 171 129 0 0% -1,1%
2020.01.24. 10 387,048505 1 997 325 557 0 0% -1,1%
2020.01.23. 10 387,286333 1 997 371 289 0 0% -1,1%
2020.01.22. 10 387,995257 1 997 507 608 0 0% -1,1%
2020.01.21. 10 388,707624 1 997 644 589 0 0% -1,1%
2020.01.20. 10 371,426476 1 994 321 597 0 0% -0,1%
2020.01.17. 10 375,587654 1 995 121 750 0 0% -0,1%
2020.01.16. 10 375,865313 1 995 175 141 0 0% -0,1%
2020.01.15. 10 376,142961 1 995 228 530 0 0% -0,1%
2020.01.14. 10 376,393208 1 995 276 650 0 0% -0,1%
2020.01.13. 10 376,642961 1 995 324 675 0 0% -0,1%
2020.01.10. 10 377,395278 1 995 469 338 0 0% -0,1%
2020.01.09. 10 340,171226 1 988 311 525 0 0% -0,5%
2020.01.08. 10 340,493442 1 988 373 484 0 0% -0,5%
2020.01.07. 10 340,814197 1 988 435 162 0 0% -0,5%
2020.01.06. 10 341,16952 1 988 503 487 0 0% -0,5%
2020.01.03. 10 342,116012 1 988 685 488 0 0% 0,7%
2020.01.02. 10 451,428499 2 009 705 186 0 0% 1,8%
2019.12.31. 10 452,649535 2 009 939 979 0 0% 1,8%
2019.12.30. 10 452,911826 2 009 990 415 0 0% 1,8%
2019.12.23. 10 455,105653 2 010 412 266 0 0% 1,8%
2019.12.20. 10 456,027063 2 010 589 444 0 0% 1,8%
2019.12.19. 10 456,33022 2 010 647 738 0 0% 1,8%
2019.12.18. 10 509,633262 2 020 897 380 0 0% 3,5%
2019.12.17. 10 508,400166 2 020 660 268 0 0% 3,5%
2019.12.16. 10 508,662458 2 020 710 704 0 0% 3,5%
2019.12.14. 10 509,187014 2 020 811 571 0 0% 3,5%
2019.12.13. 10 509,477279 2 020 867 386 0 0% 3,5%
2019.12.12. 10 509,73956 2 020 917 820 0 0% 3,5%
2019.12.11. 10 510,052104 2 020 977 919 0 0% 3,5%
2019.12.10. 10 510,314405 2 021 028 357 0 0% 3,5%
2019.12.09. 10 510,62115 2 021 087 341 0 0% 3,5%
2019.12.07. 10 511,265178 2 021 211 181 0 0% 3,5%
2019.12.06. 10 511,474419 2 021 251 416 0 0% 3,5%
2019.12.05. 10 511,7367 2 021 301 850 0 0% 3,5%
2019.12.04. 10 512,037417 2 021 359 675 0 0% 3,5%
2019.12.03. 10 461,245619 2 011 592 920 0 0% 4,4%
2019.12.02. 10 462,574887 2 011 848 525 0 0% 4,4%
2019.11.29. 10 463,36175 2 011 999 831 0 0% 4,4%
2019.11.28. 10 463,624031 2 012 050 265 0 0% 4,4%
2019.11.27. 10 463,827126 2 012 089 318 0 0% 4,4%
2019.11.26. 10 464,097826 2 012 141 371 0 0% 4,4%
2019.11.25. 10 464,391523 2 012 197 846 0 0% 4,4%
2019.11.22. 10 465,184435 2 012 350 315 0 0% 4,4%
2019.11.21. 10 465,434391 2 012 398 379 0 0% 4,7%
2019.11.20. 10 465,723335 2 012 453 940 0 0% 4,7%
2019.11.19. 10 486,924832 2 016 530 776 0 0% 4,9%
2019.11.18. 10 487,216028 2 016 586 770 0 0% 4,9%
2019.11.15. 10 493,843393 2 017 861 146 0 0% 5%
2019.11.14. 10 494,105684 2 017 911 582 0 0% 5%
2019.11.13. 10 494,396906 2 017 967 581 0 0% 5%
2019.11.12. 10 494,687139 2 018 023 390 0 0% 5%
2019.11.11. 10 495,059863 2 018 095 061 0 0% 5%
2019.11.08. 10 495,875558 2 018 251 911 0 0% 5%
2019.11.07. 10 496,084393 2 018 292 068 0 0% 5%
2019.11.06. 10 496,346679 2 018 342 503 0 0% 5%
2019.11.05. 10 498,637865 2 018 783 075 0 0% 5%
2019.11.04. 10 496,246133 2 018 323 169 0 0% 5%
2019.10.31. 10 497,331135 2 018 531 804 0 0% 5%
2019.10.30. 10 497,593406 2 018 582 236 0 0%
2019.10.29. 10 497,815393 2 018 624 922 0 0%
2019.10.28. 10 497,958724 2 018 652 483 0 0%
2019.10.25. 10 498,802949 2 018 814 819 0 0%
2019.10.24. 10 499,085147 2 018 869 083 0 0%
2019.10.22. 10 499,648994 2 018 977 505 0 0%
2019.10.21. 10 499,929263 2 019 031 398 0 0%
2019.10.18. 10 386,800536 1 997 277 875 0 0%
2019.10.17. 10 384,889017 1 996 910 309 0 0%
2019.10.16. 10 385,151308 1 996 960 745 0 0%
2019.10.15. 10 385,413573 1 997 011 176 0 0%
2019.10.14. 10 385,690462 1 997 064 419 0 0%
2019.10.11. 10 386,511488 1 997 222 294 0 0%
2019.10.10. 10 386,791762 1 997 276 188 0 0%
2019.10.09. 10 387,0664 1 997 328 998 0 0%
2019.10.08. 10 387,341952 1 997 381 984 0 0%
2019.10.07. 10 387,618425 1 997 435 147 0 0%
2019.10.04. 10 388,442712 1 997 593 649 0 0%
2019.10.03. 10 268,717312 1 974 571 652 0 0%
2019.10.02. 10 268,991008 1 974 624 281 0 0%
2019.10.01. 10 267,026039 1 974 246 437 0 0%
2019.09.30. 10 267,288304 1 974 296 868 0 0%
2019.09.27. 10 268,080727 1 974 449 243 0 0%
2019.09.26. 10 268,355786 1 974 502 134 0 0%
2019.09.25. 10 268,629898 1 974 554 843 0 0%
2019.09.24. 10 268,903989 1 974 607 548 0 0%
2019.09.23. 10 269,177139 1 974 660 072 0 0%
2019.09.20. 10 269,998445 1 974 818 001 0 0%
2019.09.19. 10 270,270659 1 974 870 345 0 0%
2019.09.18. 10 149,543804 1 951 655 778 0 0%
2019.09.17. 10 153,759207 1 952 466 358 0 0%
2019.09.16. 10 153,701633 1 952 455 287 0 0%
2019.09.13. 10 154,494071 1 952 607 665 0 0%
2019.09.12. 10 155,087482 1 952 721 772 0 0%
2019.09.11. 10 155,134505 1 952 730 814 0 0%
2019.09.10. 10 155,068324 1 952 718 088 0 0%
2019.09.09. 10 155,337693 1 952 769 885 0 0%
2019.09.06. 10 155,930111 1 952 883 801 0 0%
2019.09.05. 10 155,644875 1 952 828 953 0 0%
2019.09.04. 10 155,909033 1 952 879 748 0 0%
2019.09.03. 10 024,17794 1 927 549 176 0 0%
2019.09.02. 10 024,71945 1 927 653 303 0 0%
2019.08.30. 10 025,54774 1 927 812 575 0 0%
2019.08.29. 10 025,819803 1 927 864 890 0 0%
2019.08.28. 10 026,083962 1 927 915 685 0 0%
2019.08.27. 10 026,170955 1 927 932 413 0 0%
2019.08.26. 10 026,244448 1 927 946 545 0 0%
2019.08.23. 10 026,841708 1 928 061 392 0 0%
2019.08.22. 10 026,894482 1 928 071 540 0 0%
2019.08.21. 9 995,150954 1 921 967 577 0 0%
2019.08.16. 9 996,83008 1 922 290 456 0 0%
2019.08.15. 9 995,536835 1 922 041 778 0 0%
2019.08.14. 9 995,945608 1 922 120 381 0 0%
2019.08.13. 9 996,209751 1 922 171 173 0 0%
2019.08.12. 9 996,19519 1 922 168 373 0 0%
2019.08.10. 9 996,669848 1 922 259 645 0 0%
2019.08.09. 9 996,915523 1 922 306 886 0 0%
2019.08.08. 9 997,179692 1 922 357 683 0 0%
2019.08.07. 9 997,423922 1 922 404 646 0 0%
2019.08.06. 9 997,541177 1 922 427 193 0 0%
2019.08.05. 9 997,741755 1 922 465 762 0 0%
2019.08.02. 9 998,543284 1 922 619 888 0 0%
2019.08.01. 9 999,314686 1 922 768 221 0 0%
2019.07.31. 9 999,694378 1 922 841 232 1922841232 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés