BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Selection Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000722475
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:24 504,77
Árfolyam:0,980191
Dátum:2019.08.15.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2019.06.06.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2,6% -2,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.08.15. 0,980191 24 505 0 0%
2019.08.14. 0,975184 24 380 0 0%
2019.08.13. 0,991318 24 783 0 0%
2019.08.12. 0,990918 24 773 0 0%
2019.08.09. 0,995576 24 889 0 0%
2019.08.08. 1,001424 25 036 0 0%
2019.08.07. 0,99534 24 884 0 0%
2019.08.06. 0,999116 24 978 0 0%
2019.08.05. 1,013585 25 340 0 0%
2019.08.02. 1,034429 25 861 0 0%
2019.08.01. 1,047767 26 194 0 0%
2019.07.31. 1,049977 26 249 0 0%
2019.07.30. 1,052592 26 315 0 0%
2019.07.29. 1,055727 26 393 0 0%
2019.07.26. 1,055004 26 375 0 0%
2019.07.25. 1,053952 26 349 0 0%
2019.07.24. 1,059009 26 475 0 0%
2019.07.23. 1,053276 26 332 0 0%
2019.07.22. 1,039513 25 988 0 0%
2019.07.19. 1,039032 25 976 0 0%
2019.07.18. 1,038511 25 963 0 0%
2019.07.17. 1,041721 26 043 0 0%
2019.07.16. 1,038924 25 973 0 0%
2019.07.15. 1,037644 25 941 0 0%
2019.07.12. 1,036872 25 922 0 0%
2019.07.11. 1,036054 25 901 0 0%
2019.07.10. 1,041113 26 028 0 0%
2019.07.09. 1,034533 25 863 0 0%
2019.07.08. 1,041138 26 028 0 0%
2019.07.05. 1,044969 26 124 0 0%
2019.07.04. 1,041762 26 044 0 0%
2019.07.03. 1,038295 25 957 0 0%
2019.07.02. 1,030466 25 762 0 0%
2019.07.01. 1,031437 25 786 0 0%
2019.06.28. 1,026527 25 663 0 0%
2019.06.27. 1,017704 25 443 0 0%
2019.06.26. 1,015373 25 384 0 0%
2019.06.25. 1,008791 25 220 0 0%
2019.06.24. 1,016959 25 424 0 0%
2019.06.21. 1,020489 25 512 0 0%
2019.06.20. 1,026283 25 657 0 0%
2019.06.19. 1,025877 25 647 0 0%
2019.06.18. 1,023311 25 583 0 0%
2019.06.17. 1,013148 25 329 0 0%
2019.06.14. 1,012907 25 323 0 0%
2019.06.13. 1,016321 25 408 0 0%
2019.06.12. 1,014523 25 363 0 0%
2019.06.11. 1,020336 25 508 0 0%
2019.06.07. 1,006214 25 155 25155 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés