BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Selection Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000722475
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:45 123,51
Árfolyam:0,783435
Dátum:2020.03.27.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2019.06.06.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -29,1% -27,5% N/A N/A N/A N/A -28,5% -22,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.03.27. 0,783435 45 124 0 0% -29,1% -27,5%
2020.03.26. 0,811769 46 755 0 0% -26,5% -24,3%
2020.03.25. 0,79516 45 799 0 0% -28% -25,4%
2020.03.24. 0,773771 44 567 0 0% -30% -27,9%
2020.03.23. 0,717065 41 301 0 0% -35,1% -33,3%
2020.03.20. 0,737354 42 469 0 0% -32,9% -31,2%
2020.03.19. 0,739219 42 577 0 0% -32,5% -30,9%
2020.03.18. 0,717091 41 302 0 0% -34,5% -32,9%
2020.03.17. 0,74158 42 713 0 0% -32% -30,8%
2020.03.16. 0,717494 41 326 0 0% -34,2% -33%
2020.03.13. 0,755912 43 538 0 0% -29,9% -28,9%
2020.03.12. 0,748438 43 108 0 0% -30,8% -29,4%
2020.03.11. 0,825093 47 523 0 0% -23,4% -22,2%
2020.03.10. 0,839474 48 351 0 0% -22% -20,4%
2020.03.09. 0,837975 48 265 0 0% -22,3% -20,1%
2020.03.06. 0,911727 52 513 0 0% -15,3% -12,3%
2020.03.05. 0,964821 55 571 0 0% -10,1% -7%
2020.03.04. 0,978308 56 348 0 0% -9,2% -4,9%
2020.03.03. 0,977744 56 315 0 0% -8,7% -5,1%
2020.03.02. 0,978055 56 333 0 0% -10,2% -5,3%
2020.02.28. 0,969331 55 831 0 0% -12,6% -4,4%
2020.02.27. 1,016312 58 537 0 0% -8,3% 0,7%
2020.02.26. 1,062796 61 214 0 0% -3,8% 5,3%
2020.02.25. 1,06314 61 234 0 0% -3,6% 5,4%
2020.02.24. 1,086873 62 601 0 0% -0,7% 7,7%
2020.02.21. 1,130128 65 092 4533 7,4% 3,9% 11,8%
2020.02.20. 1,139334 61 052 0 0% 4,4% 15,3%
2020.02.19. 1,141025 61 143 0 0% 3,8% 15,5%
2020.02.18. 1,131571 60 636 0 0% 3% 14,6%
2020.02.17. 1,137989 60 980 0 0% 3,1% 15,2%
2020.02.14. 1,136407 60 896 0 0% 3,3% 16,5%
2020.02.13. 1,145248 61 369 0 0% 3,9% 15,5%
2020.02.12. 1,147002 61 463 0 0% 4% 15,8%
2020.02.11. 1,135369 60 840 0 0% 3,4% 14%
2020.02.10. 1,120705 60 054 0 0% 2% 12,6%
2020.02.07. 1,124397 60 252 0 0% 2,4% 13%
2020.02.06. 1,122774 60 165 0 0% 3,6% 12,4%
2020.02.05. 1,108087 59 378 0 0% 2,4% 9,3%
2020.02.04. 1,095253 58 690 0 0% 1,9% 5,9%
2020.02.03. 1,081903 57 975 0 0% 1,7% 4,6%
2020.01.31. 1,079569 57 850 0 0% 1,4% 2,8%
2020.01.30. 1,096162 58 739 0 0% 2,3% 4,1%
2020.01.29. 1,108844 59 418 0 0% 3,1% 5%
2020.01.28. 1,103212 59 117 0 0% 2,9% 4,6%
2020.01.27. 1,092837 58 561 0 0% 2,4% 3,6%
2020.01.24. 1,115485 59 774 0 0% 4,6% 5,3%
2020.01.23. 1,112081 59 592 0 0% 4,6% 5,6%
2020.01.22. 1,115242 59 761 0 0% 4,9% 7,3%
2020.01.21. 1,116847 59 847 0 0% 5,4% 7,5%
2020.01.20. 1,127059 60 395 7265 13,7% 6,7% 8,5%
2020.01.17. 1,121256 52 856 2357 4,7% 5,2% 7,6%
2020.01.16. 1,110531 50 016 0 0% 4,2% 6,9%
2020.01.15. 1,109069 49 950 0 0% 4,3% 6,9%
2020.01.14. 1,110181 50 000 0 0% 5% 7,1%
2020.01.13. 1,11899 50 397 0 0% 5,4% 7,9%
2020.01.10. 1,120132 50 448 0 0% 6,9% 7,6%
2020.01.09. 1,112231 50 093 0 0% 6,8% 7,5%
2020.01.08. 1,103274 49 689 0 0% 6,1% 6%
2020.01.07. 1,098776 49 487 0 0% 5,1% 5,1%
2020.01.06. 1,093631 49 255 0 0% 5,1% 4,7%
2020.01.03. 1,100024 49 543 4078 8,9% 5,7% 5,9%
2020.01.02. 1,103048 45 590 0 0% 4,7% 7%
2019.12.31. 1,095088 45 261 0 0% 1,7% 6,7%
2019.12.30. 1,096513 45 320 0 0% 1,8% 6,8%
2019.12.23. 1,104749 45 660 0 0% 2,8% 8,3%
2019.12.20. 1,099576 45 447 0 0% 2,6% 7,1%
2019.12.19. 1,095932 45 296 10421 29,9% 2,4% 6,8%
2019.12.18. 1,094136 34 818 334 1% 2,4% 6,9%
2019.12.17. 1,091331 34 395 0 0% 1,8% 7,7%
2019.12.16. 1,090827 34 380 0 0% 1,9% 7,7%
2019.12.13. 1,078286 33 984 0 0% 1,4% 6,1%
2019.12.12. 1,082159 34 106 0 0% 2,1% 6,7%
2019.12.11. 1,077693 33 966 0 0% 1,6% 5,6%
2019.12.10. 1,076831 33 938 0 0% 2,1% 7%
2019.12.09. 1,078419 33 989 0 0% 2,9% 7,2%
2019.12.06. 1,076746 33 936 0 0% 3,6%
2019.12.05. 1,073093 33 821 0 0% 3,4%
2019.12.04. 1,07761 33 963 0 0% 4,8%
2019.12.03. 1,070626 33 743 0 0% 3,9%
2019.12.02. 1,089485 34 337 0 0% 5,5%
2019.11.29. 1,101789 34 725 0 0% 7,7%
2019.11.28. 1,108975 34 952 652 1,9% 9,4%
2019.11.27. 1,107719 34 261 0 0% 9,8%
2019.11.26. 1,104693 34 167 0 0% 9,4%
2019.11.25. 1,103405 34 127 2495 8% 9,4%
2019.11.22. 1,094217 31 369 0 0% 7,9%
2019.11.21. 1,087929 31 189 0 0% 7,6%
2019.11.20. 1,091207 31 283 0 0% 10,5%
2019.11.19. 1,099387 31 517 0 0% 11,3%
2019.11.18. 1,09907 31 508 0 0% 11,3%
2019.11.15. 1,10338 31 632 0 0% 12,6%
2019.11.14. 1,100268 31 542 0 0% 12,8%
2019.11.13. 1,101917 31 590 0 0% 11,2%
2019.11.12. 1,10241 31 604 0 0% 11,3%
2019.11.11. 1,098007 31 478 0 0% 10,3%
2019.11.08. 1,09891 31 504 0 0% 9,7%
2019.11.07. 1,098203 31 483 0 0% 10,3%
2019.11.06. 1,083469 31 061 0 0% 8,4%
2019.11.05. 1,081738 31 011 0 0% 6,7%
2019.11.04. 1,075199 30 824 0 0% 3,9%
2019.10.31. 1,064217 30 509 0 0% 1,4%
2019.10.30. 1,072026 30 733 0 0% 1,8%
2019.10.29. 1,075579 30 835 0 0% 1,9%
2019.10.28. 1,072103 30 735 0 0% 1,6%
2019.10.25. 1,067734 30 610 0 0% 1,3%
2019.10.24. 1,066735 30 581 654 2,2% 0,7%
2019.10.22. 1,062741 29 815 0 0% 2,2%
2019.10.21. 1,05924 29 717 0 0% 1,9%
2019.10.18. 1,056098 29 629 0 0% 1,7%
2019.10.17. 1,065468 29 892 0 0% 2,3%
2019.10.16. 1,065694 29 898 0 0% 2,6%
2019.10.15. 1,063748 29 843 0 0% 2,5%
2019.10.14. 1,05762 29 672 0 0% 2%
2019.10.11. 1,061329 29 776 0 0% 2,4%
2019.10.10. 1,048081 29 404 0 0% 0,7%
2019.10.09. 1,041755 29 226 0 0% 0,7%
2019.10.08. 1,039368 29 159 0 0% -0,2%
2019.10.07. 1,045538 29 333 0 0% 0,1%
2019.10.04. 1,040236 29 184 0 0% -0,1%
2019.10.03. 1,041156 29 210 0 0% 0,3%
2019.10.02. 1,053859 29 566 0 0% 2,3%
2019.10.01. 1,07238 30 086 0 0% 4%
2019.09.30. 1,077008 30 215 0 0% 4,9%
2019.09.27. 1,081129 30 331 0 0% 6,2%
2019.09.26. 1,072724 30 095 0 0% 5,6%
2019.09.25. 1,066571 29 923 0 0% 5,7%
2019.09.24. 1,073231 30 110 650 2,2% 5,5%
2019.09.23. 1,074874 29 504 0 0% 5,3%
2019.09.20. 1,071254 29 405 0 0% 4,4%
2019.09.19. 1,070002 29 370 0 0% 4,3%
2019.09.18. 1,068974 29 342 0 0% 4,5%
2019.09.17. 1,071929 29 423 0 0% 5,8%
2019.09.16. 1,070545 29 385 0 0% 5,7%
2019.09.13. 1,063214 29 184 0 0% 4,6%
2019.09.12. 1,059947 29 094 2596 9,8% 4,5%
2019.09.11. 1,060881 26 522 0 0% 4%
2019.09.10. 1,054277 26 357 0 0% 4,8%
2019.09.09. 1,048128 26 203 0 0% 4,2%
2019.09.06. 1,039032 25 976 0 0%
2019.09.05. 1,037618 25 940 0 0%
2019.09.04. 1,02847 25 712 0 0%
2019.09.03. 1,030295 25 757 0 0%
2019.09.02. 1,033001 25 825 0 0%
2019.08.30. 1,031736 25 793 0 0%
2019.08.29. 1,023333 25 583 0 0%
2019.08.28. 1,013791 25 345 0 0%
2019.08.27. 1,00876 25 219 0 0%
2019.08.26. 1,009592 25 240 0 0%
2019.08.23. 1,00883 25 221 0 0%
2019.08.22. 1,014042 25 351 0 0%
2019.08.21. 1,010793 25 270 0 0%
2019.08.16. 0,987741 24 694 0 0%
2019.08.15. 0,980191 24 505 0 0%
2019.08.14. 0,975184 24 380 0 0%
2019.08.13. 0,991318 24 783 0 0%
2019.08.12. 0,990918 24 773 0 0%
2019.08.09. 0,995576 24 889 0 0%
2019.08.08. 1,001424 25 036 0 0%
2019.08.07. 0,99534 24 884 0 0%
2019.08.06. 0,999116 24 978 0 0%
2019.08.05. 1,013585 25 340 0 0%
2019.08.02. 1,034429 25 861 0 0%
2019.08.01. 1,047767 26 194 0 0%
2019.07.31. 1,049977 26 249 0 0%
2019.07.30. 1,052592 26 315 0 0%
2019.07.29. 1,055727 26 393 0 0%
2019.07.26. 1,055004 26 375 0 0%
2019.07.25. 1,053952 26 349 0 0%
2019.07.24. 1,059009 26 475 0 0%
2019.07.23. 1,053276 26 332 0 0%
2019.07.22. 1,039513 25 988 0 0%
2019.07.19. 1,039032 25 976 0 0%
2019.07.18. 1,038511 25 963 0 0%
2019.07.17. 1,041721 26 043 0 0%
2019.07.16. 1,038924 25 973 0 0%
2019.07.15. 1,037644 25 941 0 0%
2019.07.12. 1,036872 25 922 0 0%
2019.07.11. 1,036054 25 901 0 0%
2019.07.10. 1,041113 26 028 0 0%
2019.07.09. 1,034533 25 863 0 0%
2019.07.08. 1,041138 26 028 0 0%
2019.07.05. 1,044969 26 124 0 0%
2019.07.04. 1,041762 26 044 0 0%
2019.07.03. 1,038295 25 957 0 0%
2019.07.02. 1,030466 25 762 0 0%
2019.07.01. 1,031437 25 786 0 0%
2019.06.28. 1,026527 25 663 0 0%
2019.06.27. 1,017704 25 443 0 0%
2019.06.26. 1,015373 25 384 0 0%
2019.06.25. 1,008791 25 220 0 0%
2019.06.24. 1,016959 25 424 0 0%
2019.06.21. 1,020489 25 512 0 0%
2019.06.20. 1,026283 25 657 0 0%
2019.06.19. 1,025877 25 647 0 0%
2019.06.18. 1,023311 25 583 0 0%
2019.06.17. 1,013148 25 329 0 0%
2019.06.14. 1,012907 25 323 0 0%
2019.06.13. 1,016321 25 408 0 0%
2019.06.12. 1,014523 25 363 0 0%
2019.06.11. 1,020336 25 508 0 0%
2019.06.07. 1,006214 25 155 25155 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés