BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Selection Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000722475
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:33 820,68
Árfolyam:1,073093
Dátum:2019.12.05.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2019.06.06.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,4% N/A N/A N/A N/A N/A 6,6% 6,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.12.05. 1,073093 33 821 0 0% 3,4%
2019.12.04. 1,07761 33 963 0 0% 4,8%
2019.12.03. 1,070626 33 743 0 0% 3,9%
2019.12.02. 1,089485 34 337 0 0% 5,5%
2019.11.29. 1,101789 34 725 0 0% 7,7%
2019.11.28. 1,108975 34 952 652 1,9% 9,4%
2019.11.27. 1,107719 34 261 0 0% 9,8%
2019.11.26. 1,104693 34 167 0 0% 9,4%
2019.11.25. 1,103405 34 127 2495 8% 9,4%
2019.11.22. 1,094217 31 369 0 0% 7,9%
2019.11.21. 1,087929 31 189 0 0% 7,6%
2019.11.20. 1,091207 31 283 0 0% 10,5%
2019.11.19. 1,099387 31 517 0 0% 11,3%
2019.11.18. 1,09907 31 508 0 0% 11,3%
2019.11.15. 1,10338 31 632 0 0% 12,6%
2019.11.14. 1,100268 31 542 0 0% 12,8%
2019.11.13. 1,101917 31 590 0 0% 11,2%
2019.11.12. 1,10241 31 604 0 0% 11,3%
2019.11.11. 1,098007 31 478 0 0% 10,3%
2019.11.08. 1,09891 31 504 0 0% 9,7%
2019.11.07. 1,098203 31 483 0 0% 10,3%
2019.11.06. 1,083469 31 061 0 0% 8,4%
2019.11.05. 1,081738 31 011 0 0% 6,7%
2019.11.04. 1,075199 30 824 0 0% 3,9%
2019.10.31. 1,064217 30 509 0 0% 1,4%
2019.10.30. 1,072026 30 733 0 0% 1,8%
2019.10.29. 1,075579 30 835 0 0% 1,9%
2019.10.28. 1,072103 30 735 0 0% 1,6%
2019.10.25. 1,067734 30 610 0 0% 1,3%
2019.10.24. 1,066735 30 581 654 2,2% 0,7%
2019.10.22. 1,062741 29 815 0 0% 2,2%
2019.10.21. 1,05924 29 717 0 0% 1,9%
2019.10.18. 1,056098 29 629 0 0% 1,7%
2019.10.17. 1,065468 29 892 0 0% 2,3%
2019.10.16. 1,065694 29 898 0 0% 2,6%
2019.10.15. 1,063748 29 843 0 0% 2,5%
2019.10.14. 1,05762 29 672 0 0% 2%
2019.10.11. 1,061329 29 776 0 0% 2,4%
2019.10.10. 1,048081 29 404 0 0% 0,7%
2019.10.09. 1,041755 29 226 0 0% 0,7%
2019.10.08. 1,039368 29 159 0 0% -0,2%
2019.10.07. 1,045538 29 333 0 0% 0,1%
2019.10.04. 1,040236 29 184 0 0% -0,1%
2019.10.03. 1,041156 29 210 0 0% 0,3%
2019.10.02. 1,053859 29 566 0 0% 2,3%
2019.10.01. 1,07238 30 086 0 0% 4%
2019.09.30. 1,077008 30 215 0 0% 4,9%
2019.09.27. 1,081129 30 331 0 0% 6,2%
2019.09.26. 1,072724 30 095 0 0% 5,6%
2019.09.25. 1,066571 29 923 0 0% 5,7%
2019.09.24. 1,073231 30 110 650 2,2% 5,5%
2019.09.23. 1,074874 29 504 0 0% 5,3%
2019.09.20. 1,071254 29 405 0 0% 4,4%
2019.09.19. 1,070002 29 370 0 0% 4,3%
2019.09.18. 1,068974 29 342 0 0% 4,5%
2019.09.17. 1,071929 29 423 0 0% 5,8%
2019.09.16. 1,070545 29 385 0 0% 5,7%
2019.09.13. 1,063214 29 184 0 0% 4,6%
2019.09.12. 1,059947 29 094 2596 9,8% 4,5%
2019.09.11. 1,060881 26 522 0 0% 4%
2019.09.10. 1,054277 26 357 0 0% 4,8%
2019.09.09. 1,048128 26 203 0 0% 4,2%
2019.09.06. 1,039032 25 976 0 0%
2019.09.05. 1,037618 25 940 0 0%
2019.09.04. 1,02847 25 712 0 0%
2019.09.03. 1,030295 25 757 0 0%
2019.09.02. 1,033001 25 825 0 0%
2019.08.30. 1,031736 25 793 0 0%
2019.08.29. 1,023333 25 583 0 0%
2019.08.28. 1,013791 25 345 0 0%
2019.08.27. 1,00876 25 219 0 0%
2019.08.26. 1,009592 25 240 0 0%
2019.08.23. 1,00883 25 221 0 0%
2019.08.22. 1,014042 25 351 0 0%
2019.08.21. 1,010793 25 270 0 0%
2019.08.16. 0,987741 24 694 0 0%
2019.08.15. 0,980191 24 505 0 0%
2019.08.14. 0,975184 24 380 0 0%
2019.08.13. 0,991318 24 783 0 0%
2019.08.12. 0,990918 24 773 0 0%
2019.08.09. 0,995576 24 889 0 0%
2019.08.08. 1,001424 25 036 0 0%
2019.08.07. 0,99534 24 884 0 0%
2019.08.06. 0,999116 24 978 0 0%
2019.08.05. 1,013585 25 340 0 0%
2019.08.02. 1,034429 25 861 0 0%
2019.08.01. 1,047767 26 194 0 0%
2019.07.31. 1,049977 26 249 0 0%
2019.07.30. 1,052592 26 315 0 0%
2019.07.29. 1,055727 26 393 0 0%
2019.07.26. 1,055004 26 375 0 0%
2019.07.25. 1,053952 26 349 0 0%
2019.07.24. 1,059009 26 475 0 0%
2019.07.23. 1,053276 26 332 0 0%
2019.07.22. 1,039513 25 988 0 0%
2019.07.19. 1,039032 25 976 0 0%
2019.07.18. 1,038511 25 963 0 0%
2019.07.17. 1,041721 26 043 0 0%
2019.07.16. 1,038924 25 973 0 0%
2019.07.15. 1,037644 25 941 0 0%
2019.07.12. 1,036872 25 922 0 0%
2019.07.11. 1,036054 25 901 0 0%
2019.07.10. 1,041113 26 028 0 0%
2019.07.09. 1,034533 25 863 0 0%
2019.07.08. 1,041138 26 028 0 0%
2019.07.05. 1,044969 26 124 0 0%
2019.07.04. 1,041762 26 044 0 0%
2019.07.03. 1,038295 25 957 0 0%
2019.07.02. 1,030466 25 762 0 0%
2019.07.01. 1,031437 25 786 0 0%
2019.06.28. 1,026527 25 663 0 0%
2019.06.27. 1,017704 25 443 0 0%
2019.06.26. 1,015373 25 384 0 0%
2019.06.25. 1,008791 25 220 0 0%
2019.06.24. 1,016959 25 424 0 0%
2019.06.21. 1,020489 25 512 0 0%
2019.06.20. 1,026283 25 657 0 0%
2019.06.19. 1,025877 25 647 0 0%
2019.06.18. 1,023311 25 583 0 0%
2019.06.17. 1,013148 25 329 0 0%
2019.06.14. 1,012907 25 323 0 0%
2019.06.13. 1,016321 25 408 0 0%
2019.06.12. 1,014523 25 363 0 0%
2019.06.11. 1,020336 25 508 0 0%
2019.06.07. 1,006214 25 155 25155 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés