BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Selection Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000722467
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:30 370,55
Árfolyam:1,067394
Dátum:2019.12.05.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2019.06.06.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,9% N/A N/A N/A N/A N/A 6,3% 6,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.12.05. 1,067394 30 371 0 0% 2,9%
2019.12.04. 1,072078 30 504 0 0% 4,2%
2019.12.03. 1,065396 30 314 0 0% 3,4%
2019.12.02. 1,084129 30 847 0 0% 4,9%
2019.11.29. 1,096542 31 200 0 0% 7,2%
2019.11.28. 1,103964 31 411 0 0% 8,9%
2019.11.27. 1,102685 31 375 0 0% 9,3%
2019.11.26. 1,099781 31 292 0 0% 8,9%
2019.11.25. 1,098289 31 250 0 0% 8,8%
2019.11.22. 1,088399 30 968 0 0% 7,3%
2019.11.21. 1,082069 30 788 0 0% 7%
2019.11.20. 1,085564 30 888 0 0% 9,9%
2019.11.19. 1,093805 31 122 0 0% 10,7%
2019.11.18. 1,09356 31 115 0 0% 10,7%
2019.11.15. 1,098194 31 247 0 0% 12%
2019.11.14. 1,095574 31 172 0 0% 12,2%
2019.11.13. 1,097155 31 217 0 0% 10,6%
2019.11.12. 1,097793 31 236 0 0% 10,7%
2019.11.11. 1,093252 31 106 0 0% 9,7%
2019.11.08. 1,0942 31 133 0 0% 9,2%
2019.11.07. 1,094096 31 130 0 0% 9,8%
2019.11.06. 1,078532 30 687 0 0% 7,8%
2019.11.05. 1,077225 30 650 0 0% 6,2%
2019.11.04. 1,071007 30 473 0 0% 3,5%
2019.10.31. 1,059925 30 158 0 0% 0,9%
2019.10.30. 1,067895 30 385 0 0% 1,4%
2019.10.29. 1,072337 30 511 0 0% 1,5%
2019.10.28. 1,068751 30 409 0 0% 1,2%
2019.10.25. 1,064275 30 282 0 0% 0,9%
2019.10.24. 1,063486 30 259 0 0% 0,3%
2019.10.22. 1,059847 30 156 0 0% 1,8%
2019.10.21. 1,055775 30 040 0 0% 1,5%
2019.10.18. 1,052784 29 955 0 0% 1,2%
2019.10.17. 1,062102 30 220 0 0% 1,8%
2019.10.16. 1,062521 30 232 0 0% 2,1%
2019.10.15. 1,06066 30 179 0 0% 2%
2019.10.14. 1,054655 30 008 0 0% 1,5%
2019.10.11. 1,0585 30 118 0 0% 2%
2019.10.10. 1,045203 29 739 0 0% 0,1%
2019.10.09. 1,039056 29 564 0 0% 0,2%
2019.10.08. 1,036767 29 499 0 0% -0,7%
2019.10.07. 1,043013 29 677 0 0% -0,4%
2019.10.04. 1,037944 29 533 0 0% -0,6%
2019.10.03. 1,038831 29 558 0 0% -0,2%
2019.10.02. 1,05159 29 921 0 0% 1,8%
2019.10.01. 1,070443 30 457 0 0% 3,5%
2019.09.30. 1,075025 30 588 0 0% 4,5%
2019.09.27. 1,079398 30 712 752 2,5% 5,8%
2019.09.26. 1,070803 29 721 0 0% 5,1%
2019.09.25. 1,064934 29 558 0 0% 5,2%
2019.09.24. 1,071519 29 741 0 0% 5%
2019.09.23. 1,073206 29 788 0 0% 4,8%
2019.09.20. 1,070166 29 704 0 0% 3,9%
2019.09.19. 1,068755 29 664 0 0% 3,8%
2019.09.18. 1,067914 29 641 0 0% 4%
2019.09.17. 1,071666 29 745 0 0% 5,5%
2019.09.16. 1,069464 29 684 0 0% 5,9%
2019.09.13. 1,061596 29 466 0 0% 4,8%
2019.09.12. 1,058909 29 391 0 0% 5,1%
2019.09.11. 1,06045 29 434 0 0% 4,4%
2019.09.10. 1,053925 29 253 0 0% 4,9%
2019.09.09. 1,047821 29 083 0 0% 4,3%
2019.09.06. 1,038816 28 833 0 0%
2019.09.05. 1,037459 28 796 0 0%
2019.09.04. 1,028568 28 549 0 0%
2019.09.03. 1,030537 28 604 0 0%
2019.09.02. 1,033285 28 680 0 0%
2019.08.30. 1,031765 28 638 0 0%
2019.08.29. 1,023147 28 398 0 0%
2019.08.28. 1,013802 28 139 0 0%
2019.08.27. 1,008744 27 999 0 0%
2019.08.26. 1,009674 28 024 0 0%
2019.08.23. 1,009139 28 010 0 0%
2019.08.22. 1,014236 28 151 0 0%
2019.08.21. 1,011137 28 065 0 0%
2019.08.16. 0,988221 27 429 0 0%
2019.08.15. 0,980803 27 223 0 0%
2019.08.14. 0,976151 27 094 0 0%
2019.08.13. 0,992323 27 543 0 0%
2019.08.12. 0,991543 27 521 0 0%
2019.08.09. 0,996336 27 654 0 0%
2019.08.08. 1,002161 27 816 1551 5,9%
2019.08.07. 0,996173 26 108 0 0%
2019.08.06. 1,000087 26 210 0 0%
2019.08.05. 1,01418 26 580 0 0%
2019.08.02. 1,035014 27 126 0 0%
2019.08.01. 1,048578 27 481 1267 4,8%
2019.07.31. 1,050622 26 266 0 0%
2019.07.30. 1,053436 26 336 0 0%
2019.07.29. 1,056681 26 417 0 0%
2019.07.26. 1,056 26 400 0 0%
2019.07.25. 1,054884 26 372 0 0%
2019.07.24. 1,060112 26 503 0 0%
2019.07.23. 1,054439 26 361 0 0%
2019.07.22. 1,040975 26 024 0 0%
2019.07.19. 1,040624 26 016 0 0%
2019.07.18. 1,0402 26 005 0 0%
2019.07.17. 1,043596 26 090 0 0%
2019.07.16. 1,040866 26 022 0 0%
2019.07.15. 1,039661 25 992 0 0%
2019.07.12. 1,039026 25 976 0 0%
2019.07.11. 1,038218 25 955 0 0%
2019.07.10. 1,043676 26 092 0 0%
2019.07.09. 1,037305 25 933 0 0%
2019.07.08. 1,043571 26 089 0 0%
2019.07.05. 1,047227 26 181 0 0%
2019.07.04. 1,043935 26 098 0 0%
2019.07.03. 1,040988 26 025 0 0%
2019.07.02. 1,033325 25 833 0 0%
2019.07.01. 1,033848 25 846 0 0%
2019.06.28. 1,028732 25 718 0 0%
2019.06.27. 1,020553 25 514 0 0%
2019.06.26. 1,018569 25 464 0 0%
2019.06.25. 1,011987 25 300 0 0%
2019.06.24. 1,020253 25 506 0 0%
2019.06.21. 1,02395 25 599 0 0%
2019.06.20. 1,029869 25 747 0 0%
2019.06.19. 1,029992 25 750 0 0%
2019.06.18. 1,026814 25 670 0 0%
2019.06.17. 1,015515 25 388 0 0%
2019.06.14. 1,010265 25 257 0 0%
2019.06.13. 1,012502 25 313 0 0%
2019.06.12. 1,007678 25 192 0 0%
2019.06.11. 1,015432 25 386 0 0%
2019.06.07. 1,00441 25 110 25110 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés