BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Selection Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000722467
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:27 223,17
Árfolyam:0,980803
Dátum:2019.08.15.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2019.06.06.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2,4% -2,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.08.15. 0,980803 27 223 0 0%
2019.08.14. 0,976151 27 094 0 0%
2019.08.13. 0,992323 27 543 0 0%
2019.08.12. 0,991543 27 521 0 0%
2019.08.09. 0,996336 27 654 0 0%
2019.08.08. 1,002161 27 816 1551 5,9%
2019.08.07. 0,996173 26 108 0 0%
2019.08.06. 1,000087 26 210 0 0%
2019.08.05. 1,01418 26 580 0 0%
2019.08.02. 1,035014 27 126 0 0%
2019.08.01. 1,048578 27 481 1267 4,8%
2019.07.31. 1,050622 26 266 0 0%
2019.07.30. 1,053436 26 336 0 0%
2019.07.29. 1,056681 26 417 0 0%
2019.07.26. 1,056 26 400 0 0%
2019.07.25. 1,054884 26 372 0 0%
2019.07.24. 1,060112 26 503 0 0%
2019.07.23. 1,054439 26 361 0 0%
2019.07.22. 1,040975 26 024 0 0%
2019.07.19. 1,040624 26 016 0 0%
2019.07.18. 1,0402 26 005 0 0%
2019.07.17. 1,043596 26 090 0 0%
2019.07.16. 1,040866 26 022 0 0%
2019.07.15. 1,039661 25 992 0 0%
2019.07.12. 1,039026 25 976 0 0%
2019.07.11. 1,038218 25 955 0 0%
2019.07.10. 1,043676 26 092 0 0%
2019.07.09. 1,037305 25 933 0 0%
2019.07.08. 1,043571 26 089 0 0%
2019.07.05. 1,047227 26 181 0 0%
2019.07.04. 1,043935 26 098 0 0%
2019.07.03. 1,040988 26 025 0 0%
2019.07.02. 1,033325 25 833 0 0%
2019.07.01. 1,033848 25 846 0 0%
2019.06.28. 1,028732 25 718 0 0%
2019.06.27. 1,020553 25 514 0 0%
2019.06.26. 1,018569 25 464 0 0%
2019.06.25. 1,011987 25 300 0 0%
2019.06.24. 1,020253 25 506 0 0%
2019.06.21. 1,02395 25 599 0 0%
2019.06.20. 1,029869 25 747 0 0%
2019.06.19. 1,029992 25 750 0 0%
2019.06.18. 1,026814 25 670 0 0%
2019.06.17. 1,015515 25 388 0 0%
2019.06.14. 1,010265 25 257 0 0%
2019.06.13. 1,012502 25 313 0 0%
2019.06.12. 1,007678 25 192 0 0%
2019.06.11. 1,015432 25 386 0 0%
2019.06.07. 1,00441 25 110 25110 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés