BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:T180 sorozat
ISIN:HU0000722442
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:100 517,43
Árfolyam:1,0052
Dátum:2020.01.23.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:EUR
Egyéb jellemző kitettség:Ingatlanpiac
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2019.12.02.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:Ernst&Young
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,1% 0,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.01.23. 1,0052 100 517 -5 0%
2020.01.22. 1,0051 100 513 5 0%
2020.01.21. 1,0051 100 508 0 0%
2020.01.20. 1,0051 100 508 1 0%
2020.01.17. 1,005 100 496 -2 0%
2020.01.16. 1,0049 100 488 -3 0%
2020.01.15. 1,0049 100 491 4 0%
2020.01.14. 1,0049 100 487 -5 0%
2020.01.13. 1,0048 100 482 0 0%
2020.01.10. 1,0047 100 472 -3 0%
2020.01.09. 1,0046 100 465 4 0%
2020.01.08. 1,0046 100 461 4 0%
2020.01.07. 1,0046 100 458 -6 0%
2020.01.06. 1,0045 100 454 3 0%
2020.01.03. 1,0044 100 442 -3 0%
2020.01.02. 1,0043 100 435 8 0%
2019.12.31. 1,0043 100 427 2 0%
2019.12.30. 1,0043 100 425 -3 0%
2019.12.23. 1,004 100 398 -3 0%
2019.12.20. 1,0038 100 382 2 0%
2019.12.19. 1,0038 100 380 -3 0%
2019.12.18. 1,0037 100 374 5 0%
2019.12.17. 1,0037 100 369 -6 0%
2019.12.16. 1,0036 100 365 5 0%
2019.12.13. 1,0035 100 350 3 0%
2019.12.12. 1,0035 100 347 -2 0%
2019.12.11. 1,0022 100 218 -5 0%
2019.12.10. 1,0021 100 213 5 0%
2019.12.09. 1,0001 100 008 0 0%
2019.12.06. 1 99 998 -3 0%
2019.12.05. 1 100 001 2 0%
2019.12.04. 1 99 999 -1 0%
2019.12.03. 1 100 000 0 0%
2019.12.02. 1 100 000 100000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés