BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:T180 sorozat
ISIN:HU0000722442
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:100 787,26
Árfolyam:1,0078
Dátum:2020.04.03.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:EUR
Egyéb jellemző kitettség:Ingatlanpiac
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2019.12.02.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:Ernst&Young
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,3% N/A N/A N/A N/A N/A 0,3% 0,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.04.03. 1,0078 100 787 3 0% 0,3%
2020.04.02. 1,0077 100 774 -8 0% 0,3%
2020.04.01. 1,0074 100 752 5 0% 0,3%
2020.03.31. 1,0074 100 747 3 0% 0,3%
2020.03.30. 1,0073 100 734 -6 0% 0,3%
2020.03.27. 1,0071 100 720 0 0% 0,3%
2020.03.26. 1,0069 100 700 3 0% 0,3%
2020.03.25. 1,0069 100 697 -1 0% 0,3%
2020.03.24. 1,0069 100 698 1 0% 0,3%
2020.03.23. 1,0069 100 697 -5 0% 0,3%
2020.03.20. 1,0069 100 702 6 0% 0,3%
2020.03.19. 1,007 100 706 -1 0% 0,3%
2020.03.18. 1,007 100 706 1 0% 0,3%
2020.03.17. 1,0071 100 716 -4 0% 0,3%
2020.03.16. 1,0072 100 730 4 0% 0,4%
2020.03.13. 1,0072 100 725 -6 0% 0,4%
2020.03.12. 1,0073 100 742 1 0% 0,4%
2020.03.11. 1,0073 100 741 4 0% 0,5%
2020.03.10. 1,0073 100 738 4 0% 0,5%
2020.03.09. 1,0073 100 733 1 0% 0,7%
2020.03.06. 1,0072 100 722 -3 0% 0,7%
2020.03.05. 1,0072 100 725 1 0% 0,7%
2020.03.04. 1,0072 100 723 1 0% 0,7%
2020.03.03. 1,0072 100 723 5 0% 0,7%
2020.03.02. 1,0072 100 717 0 0% 0,7%
2020.02.28. 1,0071 100 707 1 0%
2020.02.27. 1,0072 100 716 1 0%
2020.02.26. 1,0072 100 715 -8 0%
2020.02.25. 1,0071 100 714 4 0%
2020.02.24. 1,0071 100 709 -5 0%
2020.02.21. 1,0069 100 694 5 0%
2020.02.20. 1,0069 100 690 2 0%
2020.02.19. 1,0069 100 687 -4 0%
2020.02.18. 1,0068 100 681 -1 0%
2020.02.17. 1,0067 100 672 1 0%
2020.02.14. 1,0065 100 651 1 0%
2020.02.13. 1,0064 100 639 0 0%
2020.02.12. 1,0063 100 630 4 0%
2020.02.11. 1,0063 100 626 -9 0%
2020.02.10. 1,0061 100 615 6 0%
2020.02.07. 1,006 100 599 -3 0%
2020.02.06. 1,0059 100 592 4 0%
2020.02.05. 1,0059 100 588 -1 0%
2020.02.04. 1,0058 100 579 -2 0%
2020.02.03. 1,0057 100 571 5 0%
2020.01.31. 1,0056 100 555 0 0%
2020.01.30. 1,0056 100 556 -6 0%
2020.01.29. 1,0055 100 552 5 0%
2020.01.28. 1,0055 100 547 0 0%
2020.01.27. 1,0054 100 538 2 0%
2020.01.24. 1,0053 100 526 -2 0%
2020.01.23. 1,0052 100 517 -5 0%
2020.01.22. 1,0051 100 513 5 0%
2020.01.21. 1,0051 100 508 0 0%
2020.01.20. 1,0051 100 508 1 0%
2020.01.17. 1,005 100 496 -2 0%
2020.01.16. 1,0049 100 488 -3 0%
2020.01.15. 1,0049 100 491 4 0%
2020.01.14. 1,0049 100 487 -5 0%
2020.01.13. 1,0048 100 482 0 0%
2020.01.10. 1,0047 100 472 -3 0%
2020.01.09. 1,0046 100 465 4 0%
2020.01.08. 1,0046 100 461 4 0%
2020.01.07. 1,0046 100 458 -6 0%
2020.01.06. 1,0045 100 454 3 0%
2020.01.03. 1,0044 100 442 -3 0%
2020.01.02. 1,0043 100 435 8 0%
2019.12.31. 1,0043 100 427 2 0%
2019.12.30. 1,0043 100 425 -3 0%
2019.12.23. 1,004 100 398 -3 0%
2019.12.20. 1,0038 100 382 2 0%
2019.12.19. 1,0038 100 380 -3 0%
2019.12.18. 1,0037 100 374 5 0%
2019.12.17. 1,0037 100 369 -6 0%
2019.12.16. 1,0036 100 365 5 0%
2019.12.13. 1,0035 100 350 3 0%
2019.12.12. 1,0035 100 347 -2 0%
2019.12.11. 1,0022 100 218 -5 0%
2019.12.10. 1,0021 100 213 5 0%
2019.12.09. 1,0001 100 008 0 0%
2019.12.06. 1 99 998 -3 0%
2019.12.05. 1 100 001 2 0%
2019.12.04. 1 99 999 -1 0%
2019.12.03. 1 100 000 0 0%
2019.12.02. 1 100 000 100000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés