BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000722301
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:525 797 147
Árfolyam:1,0061
Dátum:2019.07.18.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2019.07.01.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,6% 0,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.07.18. 1,0061 525 797 147 2960340 0,6%
2019.07.17. 1,006 522 784 840 4497335 0,9%
2019.07.16. 1,0032 516 844 955 4476529 0,9%
2019.07.15. 1,0031 512 317 353 4483835 0,9%
2019.07.12. 1,0026 507 580 386 2084333 0,4%
2019.07.11. 1,0033 505 848 983 7270294 1,5%
2019.07.10. 1,0049 499 373 791 26588340 5,6%
2019.07.09. 1,0019 471 374 011 8377801 1,8%
2019.07.08. 1,0013 462 718 939 4990843 1,1%
2019.07.05. 1,0028 458 413 797 2787466 0,6%
2019.07.04. 1,0053 456 762 216 2078015 0,5%
2019.07.03. 1,0027 453 508 255 7113301 1,6%
2019.07.02. 1,0013 445 771 684 2325743 0,5%
2019.07.01. 1 442 870 210 442870210 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés