BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000722301
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:904 208 153
Árfolyam:1,0246
Dátum:2019.09.18.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2019.07.01.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2,5% 2,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.09.18. 1,0246 904 208 153 8614855 1%
2019.09.17. 1,0254 896 292 571 14278732 1,6%
2019.09.16. 1,023 879 949 441 9022835 1%
2019.09.13. 1,0226 870 586 068 7829274 0,9%
2019.09.12. 1,0232 863 263 008 6299194 0,7%
2019.09.11. 1,0212 855 288 748 12406836 1,5%
2019.09.10. 1,0173 839 662 915 7517434 0,9%
2019.09.09. 1,0206 834 844 862 2162252 0,3%
2019.09.06. 1,0205 832 601 022 4731018 0,6%
2019.09.05. 1,0212 828 437 872 4878821 0,6%
2019.09.04. 1,0209 823 317 112 1790671 0,2%
2019.09.03. 1,0193 820 238 908 328782 0%
2019.09.02. 1,018 818 864 425 3209998 0,4%
2019.08.30. 1,0166 814 532 702 3194462 0,4%
2019.08.29. 1,014 809 263 206 7450738 0,9%
2019.08.28. 1,011 799 440 242 11257678 1,4%
2019.08.27. 1,0088 786 467 429 6786116 0,9%
2019.08.26. 1,0077 778 831 145 6335322 0,8%
2019.08.23. 1,0079 772 649 142 1020695 0,1%
2019.08.22. 1,0079 771 628 447 4636908 0,6%
2019.08.21. 1,0111 769 426 674 17664515 2,4%
2019.08.16. 1,0072 748 862 473 11258723 1,5%
2019.08.15. 1,0035 734 894 125 4168861 0,6%
2019.08.14. 1,0009 728 832 005 6647806 0,9%
2019.08.13. 1,0046 724 853 878 1797675 0,2%
2019.08.12. 1,003 721 904 610 5363269 0,7%
2019.08.09. 1,0031 716 612 781 12593670 1,8%
2019.08.08. 1,0043 704 861 323 6384505 0,9%
2019.08.07. 0,9974 693 677 963 8224546 1,2%
2019.08.06. 0,9965 684 834 901 6866551 1%
2019.08.05. 0,9985 679 329 049 19393049 2,9%
2019.08.02. 1,0049 664 165 935 16915687 2,6%
2019.08.01. 1,0105 650 857 175 23411623 3,7%
2019.07.31. 1,0092 626 638 348 26315183 4,4%
2019.07.30. 1,0107 601 215 441 7481762 1,3%
2019.07.29. 1,0113 594 086 148 3908403 0,7%
2019.07.26. 1,0103 589 594 162 12668593 2,2%
2019.07.25. 1,0099 576 697 151 21284849 3,8%
2019.07.24. 1,0105 555 742 283 4539120 0,8%
2019.07.23. 1,0077 549 675 831 7872950 1,5%
2019.07.22. 1,0054 540 566 256 5373407 1%
2019.07.19. 1,0065 535 778 399 9772208 1,9%
2019.07.18. 1,0061 525 797 147 2960340 0,6%
2019.07.17. 1,006 522 784 840 4497335 0,9%
2019.07.16. 1,0032 516 844 955 4476529 0,9%
2019.07.15. 1,0031 512 317 353 4483835 0,9%
2019.07.12. 1,0026 507 580 386 2084333 0,4%
2019.07.11. 1,0033 505 848 983 7270294 1,5%
2019.07.10. 1,0049 499 373 791 26588340 5,6%
2019.07.09. 1,0019 471 374 011 8377801 1,8%
2019.07.08. 1,0013 462 718 939 4990843 1,1%
2019.07.05. 1,0028 458 413 797 2787466 0,6%
2019.07.04. 1,0053 456 762 216 2078015 0,5%
2019.07.03. 1,0027 453 508 255 7113301 1,6%
2019.07.02. 1,0013 445 771 684 2325743 0,5%
2019.07.01. 1 442 870 210 442870210 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés