BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000722301
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 920 433 170
Árfolyam:1,0601
Dátum:2020.01.16.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2019.07.01.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,8% 5,7% N/A N/A N/A N/A 1,3% 6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.01.16. 1,0601 1 920 433 170 17943612 0,9% 3,8% 5,7%
2020.01.15. 1,0598 1 901 951 168 13437812 0,7% 3,7% 5,7%
2020.01.14. 1,0584 1 886 018 622 23698424 1,3% 3,8% 5,6%
2020.01.13. 1,0623 1 869 182 489 6317548 0,3% 4% 6%
2020.01.10. 1,0619 1 862 163 495 12960292 0,7% 4,3% 5,7%
2020.01.09. 1,0576 1 841 715 140 9951755 0,5% 3,7% 5,6%
2020.01.08. 1,0552 1 827 606 585 5872828 0,3% 3,7% 5,4%
2020.01.07. 1,0527 1 817 417 671 15348417 0,9% 3,1% 5%
2020.01.06. 1,0504 1 798 131 989 7696211 0,4% 2,9% 4,7%
2020.01.03. 1,0523 1 793 674 380 9493885 0,5% 3,5% 4,9%
2020.01.02. 1,0491 1 778 754 877 740930 0% 3% 4,8%
2019.12.31. 1,0468 1 774 115 909 9700984 0,5% 2,2%
2019.12.30. 1,0481 1 766 606 117 13970358 0,8% 2,3%
2019.12.23. 1,048 1 752 468 539 1814851 0,1% 1,6%
2019.12.20. 1,0445 1 744 807 039 26587572 1,5% 1,7%
2019.12.19. 1,0444 1 718 054 965 -53722 0% 1,9%
2019.12.18. 1,044 1 717 450 660 5688281 0,3% 1,9%
2019.12.17. 1,0419 1 708 319 179 24759508 1,5% 1,6%
2019.12.16. 1,0412 1 682 428 572 18016504 1,1% 1,8%
2019.12.13. 1,0354 1 655 140 468 6598177 0,4% 1,3%
2019.12.12. 1,0352 1 648 223 855 12820091 0,8% 1,2%
2019.12.11. 1,034 1 633 508 010 22133997 1,4% 1,3%
2019.12.10. 1,0341 1 611 529 852 4897591 0,3% 1,7%
2019.12.09. 1,0351 1 608 185 914 7349614 0,5% 1,4%
2019.12.06. 1,031 1 594 495 436 9273684 0,6% 1%
2019.12.05. 1,0303 1 584 145 462 13594030 0,9% 0,9%
2019.12.04. 1,0309 1 571 466 050 16022394 1% 1%
2019.12.03. 1,0276 1 550 464 546 15089277 1% 0,8%
2019.12.02. 1,033 1 543 443 609 11500393 0,7% 1,5%
2019.11.29. 1,0391 1 540 989 541 7131740 0,5% 2,5%
2019.11.28. 1,0419 1 537 990 995 3447607 0,2% 3,1%
2019.11.27. 1,0414 1 533 806 972 28609412 1,9% 3,2%
2019.11.26. 1,0418 1 505 775 704 15475707 1% 3,4%
2019.11.25. 1,0399 1 487 582 038 12679334 0,9% 3,2%
2019.11.22. 1,0349 1 467 811 144 9584356 0,7% 2,7%
2019.11.21. 1,0333 1 455 972 307 14446868 1% 2,2%
2019.11.20. 1,0349 1 443 757 550 21631933 1,5% 2,8%
2019.11.19. 1,0369 1 424 873 951 18443628 1,3% 2,9%
2019.11.18. 1,0376 1 407 379 789 17649158 1,3% 3%
2019.11.15. 1,0367 1 388 525 198 10880802 0,8% 3,3%
2019.11.14. 1,0338 1 373 790 659 21829388 1,6% 3,3%
2019.11.13. 1,0347 1 353 138 254 3233614 0,2% 3%
2019.11.12. 1,0345 1 349 643 713 10393880 0,8% 3,1%
2019.11.11. 1,0342 1 338 861 457 17131790 1,3% 3,1%
2019.11.08. 1,035 1 322 752 084 2334180 0,2% 3,1%
2019.11.07. 1,0373 1 323 352 166 10597283 0,8% 4%
2019.11.06. 1,0348 1 309 591 008 21482447 1,7% 3,8%
2019.11.05. 1,0321 1 284 747 628 13355513 1,1% 3,4%
2019.11.04. 1,0307 1 269 667 525 24822922 2% 2,6%
2019.10.31. 1,0244 1 237 235 676 13791253 1,1% 1,5%
2019.10.30. 1,0259 1 225 235 878 6965544 0,6% 1,5%
2019.10.29. 1,0257 1 218 032 831 26728641 2,2% 1,4%
2019.10.28. 1,0256 1 191 188 045 22045576 1,9% 1,5%
2019.10.25. 1,0248 1 168 230 501 29266736 2,6% 1,5%
2019.10.24. 1,0237 1 137 741 224 18621148 1,7% 1,3%
2019.10.22. 1,02 1 115 075 195 14171839 1,3% 1,5%
2019.10.21. 1,0171 1 097 773 337 9503319 0,9% 1,1%
2019.10.18. 1,0183 1 089 553 986 18492705 1,7% 1,2%
2019.10.17. 1,0215 1 074 427 083 9378090 0,9% 1,5%
2019.10.16. 1,0211 1 064 631 940 9344677 0,9% 1,8%
2019.10.15. 1,0223 1 056 527 440 6733243 0,6% 1,9%
2019.10.14. 1,0201 1 047 535 029 6338824 0,6% 1,7%
2019.10.11. 1,0214 1 042 523 090 3632143 0,4% 1,8%
2019.10.10. 1,0185 1 035 941 286 11230738 1,1% 1,4%
2019.10.09. 1,0199 1 026 119 085 5816551 0,6% 1,8%
2019.10.08. 1,0177 1 018 101 666 10110514 1% 1,6%
2019.10.07. 1,0214 1 011 655 854 9292963 0,9% 1,9%
2019.10.04. 1,0206 1 001 577 802 7820834 0,8% 1,5%
2019.10.03. 1,0166 989 862 173 4458539 0,5% 1,4%
2019.10.02. 1,0185 987 245 329 -228217 0% 1,7%
2019.10.01. 1,0237 992 515 139 12366877 1,3% 2,4%
2019.09.30. 1,0246 981 009 973 10876250 1,1%
2019.09.27. 1,0293 974 583 878 10824848 1,1%
2019.09.26. 1,0273 961 886 381 6763882 0,7%
2019.09.25. 1,0257 953 634 914 7381696 0,8%
2019.09.24. 1,0327 952 711 025 21511077 2,3%
2019.09.23. 1,0312 929 847 377 12584694 1,4%
2019.09.20. 1,0271 913 615 692 1422485 0,2%
2019.09.19. 1,0247 910 061 707 5765304 0,6%
2019.09.18. 1,0246 904 208 153 8614855 1%
2019.09.17. 1,0254 896 292 571 14278732 1,6%
2019.09.16. 1,023 879 949 441 9022835 1%
2019.09.13. 1,0226 870 586 068 7829274 0,9%
2019.09.12. 1,0232 863 263 008 6299194 0,7%
2019.09.11. 1,0212 855 288 748 12406836 1,5%
2019.09.10. 1,0173 839 662 915 7517434 0,9%
2019.09.09. 1,0206 834 844 862 2162252 0,3%
2019.09.06. 1,0205 832 601 022 4731018 0,6%
2019.09.05. 1,0212 828 437 872 4878821 0,6%
2019.09.04. 1,0209 823 317 112 1790671 0,2%
2019.09.03. 1,0193 820 238 908 328782 0%
2019.09.02. 1,018 818 864 425 3209998 0,4%
2019.08.30. 1,0166 814 532 702 3194462 0,4%
2019.08.29. 1,014 809 263 206 7450738 0,9%
2019.08.28. 1,011 799 440 242 11257678 1,4%
2019.08.27. 1,0088 786 467 429 6786116 0,9%
2019.08.26. 1,0077 778 831 145 6335322 0,8%
2019.08.23. 1,0079 772 649 142 1020695 0,1%
2019.08.22. 1,0079 771 628 447 4636908 0,6%
2019.08.21. 1,0111 769 426 674 17664515 2,4%
2019.08.16. 1,0072 748 862 473 11258723 1,5%
2019.08.15. 1,0035 734 894 125 4168861 0,6%
2019.08.14. 1,0009 728 832 005 6647806 0,9%
2019.08.13. 1,0046 724 853 878 1797675 0,2%
2019.08.12. 1,003 721 904 610 5363269 0,7%
2019.08.09. 1,0031 716 612 781 12593670 1,8%
2019.08.08. 1,0043 704 861 323 6384505 0,9%
2019.08.07. 0,9974 693 677 963 8224546 1,2%
2019.08.06. 0,9965 684 834 901 6866551 1%
2019.08.05. 0,9985 679 329 049 19393049 2,9%
2019.08.02. 1,0049 664 165 935 16915687 2,6%
2019.08.01. 1,0105 650 857 175 23411623 3,7%
2019.07.31. 1,0092 626 638 348 26315183 4,4%
2019.07.30. 1,0107 601 215 441 7481762 1,3%
2019.07.29. 1,0113 594 086 148 3908403 0,7%
2019.07.26. 1,0103 589 594 162 12668593 2,2%
2019.07.25. 1,0099 576 697 151 21284849 3,8%
2019.07.24. 1,0105 555 742 283 4539120 0,8%
2019.07.23. 1,0077 549 675 831 7872950 1,5%
2019.07.22. 1,0054 540 566 256 5373407 1%
2019.07.19. 1,0065 535 778 399 9772208 1,9%
2019.07.18. 1,0061 525 797 147 2960340 0,6%
2019.07.17. 1,006 522 784 840 4497335 0,9%
2019.07.16. 1,0032 516 844 955 4476529 0,9%
2019.07.15. 1,0031 512 317 353 4483835 0,9%
2019.07.12. 1,0026 507 580 386 2084333 0,4%
2019.07.11. 1,0033 505 848 983 7270294 1,5%
2019.07.10. 1,0049 499 373 791 26588340 5,6%
2019.07.09. 1,0019 471 374 011 8377801 1,8%
2019.07.08. 1,0013 462 718 939 4990843 1,1%
2019.07.05. 1,0028 458 413 797 2787466 0,6%
2019.07.04. 1,0053 456 762 216 2078015 0,5%
2019.07.03. 1,0027 453 508 255 7113301 1,6%
2019.07.02. 1,0013 445 771 684 2325743 0,5%
2019.07.01. 1 442 870 210 442870210 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés