BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000722285
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:304 831 498
Árfolyam:0,972797
Dátum:2019.08.22.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.06.12.
Alapkezelő:MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MKB Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2,4% -2,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.08.22. 0,972797 304 831 498 10041 0%
2019.08.21. 0,967987 303 314 266 33 0%
2019.08.16. 0,974076 305 222 193 3635158 1,2%
2019.08.15. 0,981892 304 006 974 4984126 1,7%
2019.08.14. 0,980981 298 745 414 78 0%
2019.08.13. 0,985028 299 977 799 20006890 7,1%
2019.08.12. 0,984577 279 842 723 -26 0%
2019.08.09. 0,984692 279 875 435 1298279 0,5%
2019.08.08. 0,98484 278 619 026 23546288 9,2%
2019.08.07. 0,986031 255 381 206 -131 0%
2019.08.06. 0,98918 256 196 926 2187720 0,9%
2019.08.05. 0,990981 254 471 681 1690515 0,7%
2019.08.02. 0,994709 253 732 111 196 0%
2019.08.01. 0,996524 254 194 888 -230 0%
2019.07.31. 0,997086 254 338 474 1998926 0,8%
2019.07.30. 0,997105 252 344 356 -30 0%
2019.07.29. 0,997688 252 491 930 100 0%
2019.07.26. 0,99685 252 279 752 -153 0%
2019.07.25. 0,997713 252 498 311 750639 0,3%
2019.07.24. 0,996842 251 527 897 64 0%
2019.07.23. 0,997032 251 575 775 -25 0%
2019.07.22. 0,996718 251 496 570 251496570 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés