BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000722285
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:322 971 415
Árfolyam:0,97206
Dátum:2019.12.13.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.06.12.
Alapkezelő:MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MKB Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,2% N/A N/A N/A N/A N/A -2,5% -2,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.12.13. 0,97206 322 971 415 -192 0% -1,2%
2019.12.12. 0,976369 324 403 293 0 0% -0,9%
2019.12.11. 0,978306 325 046 871 59 0% -0,2%
2019.12.10. 0,97751 324 782 337 169 0% 0,3%
2019.12.09. 0,969839 322 233 443 -232 0% -0,8%
2019.12.06. 0,963281 320 054 748 25 0% -0,6%
2019.12.05. 0,960697 319 196 177 226 0% -0,7%
2019.12.04. 0,970962 322 606 544 -84 0% 0,3%
2019.12.03. 0,966749 321 206 839 -43 0% -0,2%
2019.12.02. 0,961692 319 526 670 124 0% -0,6%
2019.11.29. 0,943892 313 612 415 9 0% -2,5%
2019.11.28. 0,94977 315 565 398 -2 0% -2,4%
2019.11.27. 0,953789 316 900 731 -39 0% -1,8%
2019.11.26. 0,955851 317 585 879 -182 0% -2,2%
2019.11.25. 0,958143 318 347 589 15 0% -1,7%
2019.11.22. 0,95871 318 535 962 5 0% -1,4%
2019.11.21. 0,961075 319 321 739 233 0% -0,7%
2019.11.20. 0,960766 319 218 839 -162 0% -1,4%
2019.11.19. 0,963112 319 998 470 149 0% -1,1%
2019.11.18. 0,966291 321 054 558 -9 0% -0,8%
2019.11.15. 0,967847 321 571 555 -202 0% -1,4%
2019.11.14. 0,973013 323 288 185 224 0% -0,8%
2019.11.13. 0,969494 322 118 757 -156 0% -1,6%
2019.11.12. 0,972738 323 196 747 146 0% -1,2%
2019.11.11. 0,974591 323 812 269 -274 0% -1%
2019.11.08. 0,970697 322 518 743 15 0% -1,4%
2019.11.07. 0,969198 322 020 678 59 0% -1,7%
2019.11.06. 0,966098 320 990 629 -33 0% -2,3%
2019.11.05. 0,963747 320 209 531 -2 0% -2,7%
2019.11.04. 0,966052 320 975 380 63 0% -2,9%
2019.10.31. 0,967665 321 511 244 16044 0% -3%
2019.10.30. 0,971696 322 834 452 74 0% -2,5%
2019.10.29. 0,970103 322 305 123 -158 0% -2,8%
2019.10.28. 0,966872 321 231 819 -76 0% -3%
2019.10.25. 0,973222 323 341 608 140 0% -2,5%
2019.10.24. 0,972564 323 122 855 -213 0% -2,4%
2019.10.22. 0,967478 321 433 304 242 0% -2,9%
2019.10.21. 0,965133 320 653 964 -125 0%
2019.10.18. 0,965809 320 878 682 -100 0%
2019.10.17. 0,971279 322 696 126 29 0%
2019.10.16. 0,973936 323 578 854 2580381 0,8%
2019.10.15. 0,978215 322 408 784 -74 0%
2019.10.14. 0,96745 318 860 833 97721 0%
2019.10.11. 0,958641 315 860 653 62 0%
2019.10.10. 0,970128 319 645 418 -208 0%
2019.10.09. 0,976538 321 757 645 154 0%
2019.10.08. 0,975589 321 444 807 -93 0%
2019.10.07. 0,974488 321 082 134 -33 0%
2019.10.04. 0,976636 321 789 907 -26 0%
2019.10.03. 0,97969 322 796 190 88 0%
2019.10.02. 0,983214 323 957 218 37 0%
2019.10.01. 0,980567 323 085 026 59 0%
2019.09.30. 0,97896 322 555 480 -163 0%
2019.09.27. 0,979922 322 872 611 262 0%
2019.09.26. 0,977234 321 986 686 -313 0%
2019.09.25. 0,980376 323 022 251 66 0%
2019.09.24. 0,98269 323 784 620 -56 0%
2019.09.23. 0,983918 324 189 287 1101 0%
2019.09.20. 0,98431 324 317 345 -28 0%
2019.09.19. 0,985991 324 871 241 1495680 0,5%
2019.09.18. 0,986389 323 506 093 -238 0%
2019.09.17. 0,988937 324 341 999 252 0%
2019.09.16. 0,98438 322 847 187 50001 0%
2019.09.13. 0,983932 322 650 278 9030845 2,9%
2019.09.12. 0,98476 313 883 351 -144 0%
2019.09.11. 0,980561 312 545 101 180 0%
2019.09.10. 0,975018 310 778 140 -128 0%
2019.09.09. 0,977234 311 484 598 -635124 -0,2%
2019.09.06. 0,968996 309 488 579 780503 0,3%
2019.09.05. 0,967326 308 176 038 115 0%
2019.09.04. 0,968466 308 539 110 23 0%
2019.09.03. 0,96889 308 674 167 5062196 1,7%
2019.09.02. 0,967662 303 227 164 -194 0%
2019.08.30. 0,96656 302 882 034 41 0%
2019.08.29. 0,967895 303 300 330 -14 0%
2019.08.28. 0,97273 304 815 443 5042 0%
2019.08.27. 0,97106 304 287 097 -17 0%
2019.08.26. 0,976857 306 103 637 -134 0%
2019.08.23. 0,974822 305 466 092 49 0%
2019.08.22. 0,972797 304 831 498 10041 0%
2019.08.21. 0,967987 303 314 266 33 0%
2019.08.16. 0,974076 305 222 193 3635158 1,2%
2019.08.15. 0,981892 304 006 974 4984126 1,7%
2019.08.14. 0,980981 298 745 414 78 0%
2019.08.13. 0,985028 299 977 799 20006890 7,1%
2019.08.12. 0,984577 279 842 723 -26 0%
2019.08.09. 0,984692 279 875 435 1298279 0,5%
2019.08.08. 0,98484 278 619 026 23546288 9,2%
2019.08.07. 0,986031 255 381 206 -131 0%
2019.08.06. 0,98918 256 196 926 2187720 0,9%
2019.08.05. 0,990981 254 471 681 1690515 0,7%
2019.08.02. 0,994709 253 732 111 196 0%
2019.08.01. 0,996524 254 194 888 -230 0%
2019.07.31. 0,997086 254 338 474 1998926 0,8%
2019.07.30. 0,997105 252 344 356 -30 0%
2019.07.29. 0,997688 252 491 930 100 0%
2019.07.26. 0,99685 252 279 752 -153 0%
2019.07.25. 0,997713 252 498 311 750639 0,3%
2019.07.24. 0,996842 251 527 897 64 0%
2019.07.23. 0,997032 251 575 775 -25 0%
2019.07.22. 0,996718 251 496 570 251496570 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés