BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000722277
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:327 325 948
Árfolyam:0,99723
Dátum:2019.11.14.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.05.28.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,4% N/A N/A N/A N/A N/A -0,3% -0,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.11.14. 0,99723 327 325 948 0 38 0% 0,4%
2019.11.13. 0,99852 327 749 333 0 -45 0% 0,5%
2019.11.12. 0,999009 327 909 885 0 199 0% 0,5%
2019.11.11. 0,997273 327 339 870 0 -190 0% 0,3%
2019.11.08. 0,997926 327 554 398 0 7000055 2,2% 0,4%
2019.11.07. 0,999064 320 919 892 0 -51 0% 0,5%
2019.11.06. 0,996422 320 071 278 0 124 0% 0,2%
2019.11.05. 0,996533 320 106 809 0 2249823 0,7% 0,2%
2019.11.04. 0,994903 317 337 077 0 68 0% 0%
2019.10.31. 0,993099 316 761 600 0 -27 0% -0,2%
2019.10.30. 0,99389 317 013 927 0 188 0% -0,1%
2019.10.29. 0,993919 317 022 989 0 -11 0% -0,1%
2019.10.28. 0,992764 316 654 598 0 15584987 5,2% -0,3%
2019.10.25. 0,992425 300 966 804 0 14999820 5,2% -0,3%
2019.10.24. 0,992353 285 946 237 0 3800067 1,3% -0,3%
2019.10.22. 0,991251 281 832 849 0 10999981 4,1% -0,4%
2019.10.21. 0,990459 270 616 475 0 154 0% -0,5%
2019.10.18. 0,989657 270 397 196 0 -10 0% -0,6%
2019.10.17. 0,988084 269 967 426 0 -183 0% -0,8%
2019.10.16. 0,988383 270 049 303 0 -49 0% -0,8%
2019.10.15. 0,988676 270 129 406 0 96 0% -0,8%
2019.10.14. 0,988985 270 213 736 0 3280072 1,2% -0,7%
2019.10.11. 0,988851 266 897 497 0 -9 0% -0,8%
2019.10.10. 0,987059 266 413 833 0 5 0% -1%
2019.10.09. 0,986183 266 177 390 0 52 0% -1,1%
2019.10.08. 0,987194 266 450 214 0 -208 0% -1%
2019.10.07. 0,988788 266 880 654 0 47 0% -0,8%
2019.10.04. 0,989942 267 192 079 0 127 0% -0,7%
2019.10.03. 0,989423 267 051 870 0 12449896 4,9% -0,8%
2019.10.02. 0,988168 254 279 033 0 -53 0% -0,9%
2019.10.01. 0,988628 254 397 455 0 213 0% -0,9%
2019.09.30. 0,989173 254 537 483 0 -194 0% -0,9%
2019.09.27. 0,98822 254 292 447 0 15 0% -1%
2019.09.26. 0,989944 254 736 058 0 7249996 2,9% -0,8%
2019.09.25. 0,990592 247 648 062 0 117 0% -0,7%
2019.09.24. 0,991122 247 780 445 0 -39 0% -0,7%
2019.09.23. 0,991637 247 909 234 0 32 0% -0,7%
2019.09.20. 0,9916 247 899 952 0 -64 0% -0,7%
2019.09.19. 0,992214 248 053 516 0 19 0% -0,6%
2019.09.18. 0,992494 248 123 497 0 11 0% -0,6%
2019.09.17. 0,992025 248 006 236 0 -127 0% -0,7%
2019.09.16. 0,992182 248 045 613 0 216 0% -0,7%
2019.09.13. 0,992017 248 004 147 0 -16 0% -0,7%
2019.09.12. 0,992087 248 021 663 0 -164 0% -0,7%
2019.09.11. 0,991683 247 920 827 0 151 0% -0,7%
2019.09.10. 0,991156 247 788 926 0 -61 0% -0,8%
2019.09.09. 0,991355 247 838 737 0 91 0% -0,8%
2019.09.06. 0,991273 247 818 146 0 -100 0% -0,8%
2019.09.05. 0,991562 247 890 496 0 -104 0% -0,8%
2019.09.04. 0,992061 248 015 350 0 39 0% -0,8%
2019.09.03. 0,99217 248 042 561 0 40 0% -0,8%
2019.09.02. 0,991957 247 989 271 0 2 0% -0,8%
2019.08.30. 0,991663 247 915 769 0 -14 0% -0,8%
2019.08.29. 0,992544 248 136 033 0 41 0%
2019.08.28. 0,992827 248 206 742 0 98 0%
2019.08.27. 0,992485 248 121 144 0 -95 0%
2019.08.26. 0,992096 248 023 989 0 -53 0%
2019.08.23. 0,991279 247 819 792 0 47 0%
2019.08.22. 0,991432 247 857 995 0 -117 0%
2019.08.21. 0,992484 248 121 112 0 127 0%
2019.08.16. 0,992573 248 143 235 0 103 0%
2019.08.15. 0,992936 248 233 882 0 -22 0%
2019.08.14. 0,993345 248 336 154 0 -78 0%
2019.08.13. 0,993625 248 406 232 0 -42 0%
2019.08.12. 0,993703 248 425 774 0 125 0%
2019.08.09. 0,993938 248 484 399 0 -43 0%
2019.08.08. 0,994016 248 503 942 0 -44 0%
2019.08.07. 0,994094 248 523 486 0 -44 0%
2019.08.06. 0,994172 248 543 030 0 -44 0%
2019.08.05. 0,99425 248 562 574 0 99 0%
2019.08.02. 0,994673 248 668 225 0 -49 0%
2019.08.01. 0,994751 248 687 774 0 -49 0%
2019.07.31. 0,994829 248 707 323 0 -41 0%
2019.07.30. 0,995047 248 761 864 0 173 0%
2019.07.29. 0,995126 248 781 441 0 17 0%
2019.07.26. 0,995361 248 840 174 0 -79 0%
2019.07.25. 0,995439 248 859 753 0 -79 0%
2019.07.24. 0,995517 248 879 332 0 171 0%
2019.07.23. 0,995596 248 898 911 0 -80 0%
2019.07.22. 0,995674 248 918 491 0 9 0%
2019.07.19. 0,995909 248 977 232 0 -81 0%
2019.07.18. 0,995987 248 996 813 0 169 0%
2019.07.17. 0,996066 249 016 394 0 -81 0%
2019.07.16. 0,996144 249 035 975 0 -82 0%
2019.07.15. 0,996222 249 055 557 0 1 0%
2019.07.12. 0,996457 249 114 306 0 167 0%
2019.07.11. 0,996536 249 133 889 0 -84 0%
2019.07.10. 0,996614 249 153 473 0 -137 0%
2019.07.09. 0,996882 249 220 610 0 161 0%
2019.07.08. 0,996961 249 240 199 0 -19 0%
2019.07.05. 0,997196 249 298 968 0 -90 0%
2019.07.04. 0,997274 249 318 558 0 159 0%
2019.07.03. 0,997353 249 338 149 0 -91 0%
2019.07.02. 0,997431 249 357 740 0 -91 0%
2019.07.01. 0,997509 249 377 331 0 186 0%
2019.06.28. 0,997795 249 448 645 0 -166 0%
2019.06.27. 0,997873 249 468 311 0 62 0%
2019.06.26. 0,997952 249 487 999 0 62 0%
2019.06.25. 0,998031 249 507 687 0 62 0%
2019.06.24. 0,99811 249 527 375 0 -67 0%
2019.06.21. 0,998346 249 586 442 0 61 0%
2019.06.20. 0,998425 249 606 131 0 -190 0%
2019.06.19. 0,998503 249 625 821 0 60 0%
2019.06.18. 0,998582 249 645 511 0 60 0%
2019.06.17. 0,998661 249 665 201 0 -75 0%
2019.06.14. 0,998897 249 724 276 0 57 0%
2019.06.13. 0,998976 249 743 969 0 57 0%
2019.06.12. 0,999055 249 763 662 0 -194 0%
2019.06.11. 0,999133 249 783 356 0 226 0%
2019.06.07. 0,999449 249 862 130 0 -195 0%
2019.06.06. 0,999527 249 881 825 0 55 0%
2019.06.05. 0,999606 249 901 520 0 55 0%
2019.06.04. 0,999685 249 921 215 0 54 0%
2019.06.03. 0,999764 249 940 911 0 -89 0%
2019.05.31. 1 250 000 000 0 0 0%
2019.05.30. 1 250 000 000 0 250000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés