BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000722277
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:248 123 497
Árfolyam:0,992494
Dátum:2019.09.18.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.05.28.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,6% N/A N/A N/A N/A N/A -0,8% -0,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.09.18. 0,992494 248 123 497 0 11 0% -0,6%
2019.09.17. 0,992025 248 006 236 0 -127 0% -0,7%
2019.09.16. 0,992182 248 045 613 0 216 0% -0,7%
2019.09.13. 0,992017 248 004 147 0 -16 0% -0,7%
2019.09.12. 0,992087 248 021 663 0 -164 0% -0,7%
2019.09.11. 0,991683 247 920 827 0 151 0% -0,7%
2019.09.10. 0,991156 247 788 926 0 -61 0% -0,8%
2019.09.09. 0,991355 247 838 737 0 91 0% -0,8%
2019.09.06. 0,991273 247 818 146 0 -100 0% -0,8%
2019.09.05. 0,991562 247 890 496 0 -104 0% -0,8%
2019.09.04. 0,992061 248 015 350 0 39 0% -0,8%
2019.09.03. 0,99217 248 042 561 0 40 0% -0,8%
2019.09.02. 0,991957 247 989 271 0 2 0% -0,8%
2019.08.30. 0,991663 247 915 769 0 -14 0% -0,8%
2019.08.29. 0,992544 248 136 033 0 41 0%
2019.08.28. 0,992827 248 206 742 0 98 0%
2019.08.27. 0,992485 248 121 144 0 -95 0%
2019.08.26. 0,992096 248 023 989 0 -53 0%
2019.08.23. 0,991279 247 819 792 0 47 0%
2019.08.22. 0,991432 247 857 995 0 -117 0%
2019.08.21. 0,992484 248 121 112 0 127 0%
2019.08.16. 0,992573 248 143 235 0 103 0%
2019.08.15. 0,992936 248 233 882 0 -22 0%
2019.08.14. 0,993345 248 336 154 0 -78 0%
2019.08.13. 0,993625 248 406 232 0 -42 0%
2019.08.12. 0,993703 248 425 774 0 125 0%
2019.08.09. 0,993938 248 484 399 0 -43 0%
2019.08.08. 0,994016 248 503 942 0 -44 0%
2019.08.07. 0,994094 248 523 486 0 -44 0%
2019.08.06. 0,994172 248 543 030 0 -44 0%
2019.08.05. 0,99425 248 562 574 0 99 0%
2019.08.02. 0,994673 248 668 225 0 -49 0%
2019.08.01. 0,994751 248 687 774 0 -49 0%
2019.07.31. 0,994829 248 707 323 0 -41 0%
2019.07.30. 0,995047 248 761 864 0 173 0%
2019.07.29. 0,995126 248 781 441 0 17 0%
2019.07.26. 0,995361 248 840 174 0 -79 0%
2019.07.25. 0,995439 248 859 753 0 -79 0%
2019.07.24. 0,995517 248 879 332 0 171 0%
2019.07.23. 0,995596 248 898 911 0 -80 0%
2019.07.22. 0,995674 248 918 491 0 9 0%
2019.07.19. 0,995909 248 977 232 0 -81 0%
2019.07.18. 0,995987 248 996 813 0 169 0%
2019.07.17. 0,996066 249 016 394 0 -81 0%
2019.07.16. 0,996144 249 035 975 0 -82 0%
2019.07.15. 0,996222 249 055 557 0 1 0%
2019.07.12. 0,996457 249 114 306 0 167 0%
2019.07.11. 0,996536 249 133 889 0 -84 0%
2019.07.10. 0,996614 249 153 473 0 -137 0%
2019.07.09. 0,996882 249 220 610 0 161 0%
2019.07.08. 0,996961 249 240 199 0 -19 0%
2019.07.05. 0,997196 249 298 968 0 -90 0%
2019.07.04. 0,997274 249 318 558 0 159 0%
2019.07.03. 0,997353 249 338 149 0 -91 0%
2019.07.02. 0,997431 249 357 740 0 -91 0%
2019.07.01. 0,997509 249 377 331 0 186 0%
2019.06.28. 0,997795 249 448 645 0 -166 0%
2019.06.27. 0,997873 249 468 311 0 62 0%
2019.06.26. 0,997952 249 487 999 0 62 0%
2019.06.25. 0,998031 249 507 687 0 62 0%
2019.06.24. 0,99811 249 527 375 0 -67 0%
2019.06.21. 0,998346 249 586 442 0 61 0%
2019.06.20. 0,998425 249 606 131 0 -190 0%
2019.06.19. 0,998503 249 625 821 0 60 0%
2019.06.18. 0,998582 249 645 511 0 60 0%
2019.06.17. 0,998661 249 665 201 0 -75 0%
2019.06.14. 0,998897 249 724 276 0 57 0%
2019.06.13. 0,998976 249 743 969 0 57 0%
2019.06.12. 0,999055 249 763 662 0 -194 0%
2019.06.11. 0,999133 249 783 356 0 226 0%
2019.06.07. 0,999449 249 862 130 0 -195 0%
2019.06.06. 0,999527 249 881 825 0 55 0%
2019.06.05. 0,999606 249 901 520 0 55 0%
2019.06.04. 0,999685 249 921 215 0 54 0%
2019.06.03. 0,999764 249 940 911 0 -89 0%
2019.05.31. 1 250 000 000 0 0 0%
2019.05.30. 1 250 000 000 0 250000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés