Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000722269
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 080 281 332
Árfolyam:11 021
Dátum:2024.11.08.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános zártvégű
Jogszabályi típus:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.05.22.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,6% 4,5% 13,9% 4,6% 0,9% N/A 10,1% 1,9%
Szórás 12% 11%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.11.08. 11 021 3 080 281 332 0 0% 1,6% 4,5% 13,9% 4,6% 0,9%
2024.11.07. 11 015,325934 3 078 695 476 0 0% 1,6% 4,4% 13,9% 4,6% 0,9%
2024.11.06. 11 014,872787 3 078 568 825 0 0% 1,6% 4,4% 13,9% 4,6% 0,9%
2024.11.05. 11 023,328013 3 080 931 993 0 0% 1,7% 5,2% 13,7% 4,7% 0,9%
2024.11.04. 11 022,392963 3 080 670 654 0 0% 1,9% 5,1% 13,7% 4,7% 0,9%
2024.10.31. 11 018,652781 3 079 625 303 0 0% 1,9% 5,2% 13,7% 4,4% 0,9%
2024.10.30. 11 017,717734 3 079 363 965 0 0% 1,9% 5,2% 13,8% 4,4% 0,9%
2024.10.29. 11 016,782688 3 079 102 627 0 0% 1,9% 5,2% 13,9% 4,4% 0,9%
2024.10.28. 11 014,134795 3 078 362 562 0 0% 1,9% 5,2% 13,9% 4,4% 0,9%
2024.10.25. 11 009,637607 3 077 105 634 0 0% 1,9% 5,2% 13,9% 4,4% 0,9%
2024.10.24. 11 008,247063 3 076 716 988 0 0% 1,9% 5,2% 13,9% 4,4% 0,9%
2024.10.22. 11 005,334435 3 075 902 932 0 0% 1,9% 5,2% 14,1% 4,4% 0,9%
2024.10.21. 11 003,953308 3 075 516 918 0 0% 2% 4,7% 14,1% 4,4% 0,9%
2024.10.18. 10 988,626862 3 071 233 299 0 0% 6% 4,6% 14,1% 4,1% 0,8%
2024.10.17. 10 984,673068 3 070 128 245 0 0% 6% 4,6% 14,1% 4,1% 0,8%
2024.10.16. 10 983,166681 3 069 707 222 0 0% 6% 4,6% 14,1% 4,1% 0,8%
2024.10.15. 10 981,66028 3 069 286 195 0 0% 6,1% 4,6% 14,2% 4,1% 0,8%
2024.10.14. 10 980,191494 3 068 875 681 0 0% 6,1% 4,7% 14,2% 4,1% 0,8%
2024.10.11. 10 975,841298 3 067 659 836 0 0% 6,1% 4,6% 14,3% 4,1% 0,8%
2024.10.10. 10 974,450843 3 067 271 215 0 0% 6,1% 4,6% 14,3% 4,1% 0,7%
2024.10.09. 10 972,978862 3 066 859 808 0 0% 1,9% 4,7% 14,3% 4,1% 0,7%
2024.10.08. 10 971,719738 3 066 507 893 0 0% 1,9% 4,7% 14,4% 4,1% 0,7%
2024.10.07. 10 970,163268 3 066 072 872 0 0% 2% 4,7% 14,4% 4,1% 0,7%
2024.10.04. 10 965,669164 3 064 816 806 0 0% 1,9% 4,7% 14,5% 4% 0,7%
2024.10.03. 10 964,278541 3 064 428 138 0 0% 2% 4,7% 13,3% 4% 0,8%
2024.10.02. 10 964,849878 3 064 587 822 0 0% 2,5% 4,7% 13,3% 4% 0,8%
2024.10.01. 10 964,66784 3 064 536 944 0 0% 2,5% 4,8% 13,4% 4% 0,8%
2024.09.30. 10 963,161443 3 064 115 918 0 0% 2,6% 4,8% 13,4% 4% 0,8%
2024.09.27. 10 958,642262 3 062 852 843 0 0% 2,6% 4,8% 13,5% 4% 0,8%
2024.09.26. 10 957,09528 3 062 420 474 0 0% 2,6% 4,8% 13,5% 4% 0,8%
2024.09.25. 10 955,579376 3 061 996 791 0 0% 2,6% 4,8% 13,5% 4% 0,8%
2024.09.24. 10 953,522061 3 061 421 788 0 0% 2,6% 4,9% 13,6% 3,9% 0,8%
2024.09.23. 10 951,862257 3 060 957 886 0 0% 2,6% 4,8% 13,6% 3,9% 0,8%
2024.09.20. 10 947,208432 3 059 657 179 0 0% 2,6% 4,8% 13,6% 3,5% 0,8%
2024.09.19. 10 945,695773 3 059 234 403 0 0% 2,6% 5,4% 15,4% 3,5% 0,8%
2024.09.18. 10 933,307046 3 055 771 853 0 0% 1,9% 5,3% 15,3% 3,5% 0,9%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell