Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000722269
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 080 281 332
Árfolyam:11 021
Dátum:2024.11.08.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános zártvégű
Jogszabályi típus:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.05.22.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,6% 4,5% 13,9% 4,6% 0,9% N/A 10,1% 1,9%
Szórás 12% 11%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.11.08. 11 021 3 080 281 332 0 0% 1,6% 4,5% 13,9% 4,6% 0,9%
2024.11.07. 11 015,325934 3 078 695 476 0 0% 1,6% 4,4% 13,9% 4,6% 0,9%
2024.11.06. 11 014,872787 3 078 568 825 0 0% 1,6% 4,4% 13,9% 4,6% 0,9%
2024.11.05. 11 023,328013 3 080 931 993 0 0% 1,7% 5,2% 13,7% 4,7% 0,9%
2024.11.04. 11 022,392963 3 080 670 654 0 0% 1,9% 5,1% 13,7% 4,7% 0,9%
2024.10.31. 11 018,652781 3 079 625 303 0 0% 1,9% 5,2% 13,7% 4,4% 0,9%
2024.10.30. 11 017,717734 3 079 363 965 0 0% 1,9% 5,2% 13,8% 4,4% 0,9%
2024.10.29. 11 016,782688 3 079 102 627 0 0% 1,9% 5,2% 13,9% 4,4% 0,9%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell