BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000722269
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 911 820 618
Árfolyam:10 418,261052
Dátum:2020.01.22.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.05.22.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,2% 0,5% N/A N/A N/A N/A -1,5% 4,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.01.22. 10 418,261052 2 911 820 618 0 0% -1,2% 0,5%
2020.01.21. 10 418,65321 2 911 930 223 0 0% -1,2% 0,5%
2020.01.20. 10 519,542463 2 940 127 962 0 0% -0,5% 1,5%
2020.01.17. 10 521,358772 2 940 635 606 0 0% -0,5% 2,3%
2020.01.16. 10 521,613442 2 940 706 784 0 0% -0,5% 2,3%
2020.01.15. 10 521,868086 2 940 777 955 0 0% -0,5% 2,3%
2020.01.14. 10 522,114107 2 940 846 716 0 0% -0,5% 2,3%
2020.01.13. 10 522,359939 2 940 915 424 0 0% -0,5% 2,3%
2020.01.10. 10 523,098429 2 941 121 826 0 0% -0,5% 2,3%
2020.01.09. 10 479,361835 2 928 897 798 0 0% -0,9% 2%
2020.01.08. 10 479,61361 2 928 968 167 0 0% -0,9% 2%
2020.01.07. 10 479,864905 2 929 038 402 0 0% -0,9% 2%
2020.01.06. 10 480,126887 2 929 111 624 0 0% -0,9% 2%
2020.01.03. 10 480,875828 2 929 320 947 0 0% -0,3% 2%
2020.01.02. 10 577,63951 2 956 365 622 0 0% 0,6% 3%
2019.12.31. 10 578,324321 2 956 557 021 0 0% 0,6% 3%
2019.12.30. 10 578,557121 2 956 622 087 0 0% 0,6% 3%
2019.12.23. 10 580,299998 2 957 109 207 0 0% 0,6% 3%
2019.12.20. 10 581,041003 2 957 316 312 0 0% 0,6% 3%
2019.12.19. 10 581,286727 2 957 384 990 0 0% 0,6% 3%
2019.12.18. 10 587,502422 2 959 122 227 0 0% 1,1% 4,2%
2019.12.17. 10 587,261911 2 959 055 006 0 0% 1,1% 4,2%
2019.12.16. 10 587,49473 2 959 120 077 0 0% 1,1% 4,2%
2019.12.14. 10 587,960353 2 959 250 215 0 0% 1,1% 4,2%
2019.12.13. 10 588,202002 2 959 317 754 0 0% 1,1% 4,2%
2019.12.12. 10 588,434803 2 959 382 820 0 0% 1,1% 4,2%
2019.12.11. 10 588,683526 2 959 452 336 0 0% 1,1% 4,2%
2019.12.10. 10 588,916334 2 959 517 404 0 0% 1,1% 4,1%
2019.12.09. 10 589,163207 2 959 586 403 0 0% 1,1% 4,1%
2019.12.07. 10 589,666609 2 959 727 100 0 0% 1,1% 4,2%
2019.12.06. 10 589,882637 2 959 787 478 0 0% 1,1% 4,2%
2019.12.05. 10 590,115463 2 959 852 551 0 0% 1,1% 4,2%
2019.12.04. 10 590,360425 2 959 921 016 0 0% 1,1% 6,5%
2019.12.03. 10 556,746132 2 950 526 090 0 0% 0,3% 6,1%
2019.12.02. 10 557,317297 2 950 685 726 0 0% 0,3% 6,1%
2019.11.29. 10 558,015729 2 950 880 932 0 0% 0,3%
2019.11.28. 10 558,248533 2 950 945 999 0 0% 0,3%
2019.11.27. 10 558,462618 2 951 005 834 0 0% 0,3%
2019.11.26. 10 558,698102 2 951 071 650 0 0% 0,3%
2019.11.25. 10 558,940836 2 951 139 492 0 0% 0,2%
2019.11.22. 10 559,641181 2 951 335 233 0 0% 0,3%
2019.11.21. 10 559,870093 2 951 399 212 0 0% 1,6%
2019.11.20. 10 560,111352 2 951 466 642 0 0% 1,6%
2019.11.19. 10 545,399915 2 947 354 913 0 0% 1,5%
2019.11.18. 10 545,641872 2 947 422 538 0 0% 1,5%
2019.11.15. 10 548,18764 2 948 134 060 0 0% 1,5%
2019.11.14. 10 548,420456 2 948 199 130 0 0% 1,5%
2019.11.13. 10 548,662409 2 948 266 754 0 0% 1,5%
2019.11.12. 10 548,904047 2 948 334 290 0 0% 1,5%
2019.11.11. 10 549,171808 2 948 409 127 0 0% 1,5%
2019.11.08. 10 549,879378 2 948 606 887 0 0% 1,5%
2019.11.07. 10 550,095262 2 948 667 225 0 0% 1,5%
2019.11.06. 10 550,328067 2 948 732 292 0 0% 1,5%
2019.11.05. 10 543,605026 2 946 853 256 0 0% 1,4%
2019.11.04. 10 542,99854 2 946 683 748 0 0% 1,7%
2019.10.31. 10 543,941107 2 946 947 188 0 0% 1,7%
2019.10.30. 10 544,173916 2 947 012 256 0 0% 1,7%
2019.10.29. 10 544,393986 2 947 073 764 0 0% 1,7%
2019.10.28. 10 544,589169 2 947 128 316 0 0% 1,7%
2019.10.25. 10 545,305751 2 947 328 595 0 0% 1,7%
2019.10.24. 10 545,544853 2 947 395 422 0 0% 1,7%
2019.10.22. 10 546,022906 2 947 529 034 0 0% 1,7%
2019.10.21. 10 546,26141 2 947 595 694 0 0% 1,7%
2019.10.18. 10 571,861538 2 954 750 725 0 0% 2,8%
2019.10.17. 10 571,40643 2 954 623 526 0 0% 2,8%
2019.10.16. 10 571,639253 2 954 688 598 0 0% 2,8%
2019.10.15. 10 571,87205 2 954 753 663 0 0% 2,8%
2019.10.14. 10 572,109488 2 954 820 025 0 0% 2,8%
2019.10.11. 10 572,818718 2 955 018 249 0 0% 2,8%
2019.10.10. 10 573,057225 2 955 084 910 0 0% 2,8%
2019.10.09. 10 573,293937 2 955 151 069 0 0% 3%
2019.10.08. 10 573,530956 2 955 217 314 0 0% 3%
2019.10.07. 10 573,768233 2 955 283 631 0 0% 2,9%
2019.10.04. 10 574,478518 2 955 482 150 0 0% 3%
2019.10.03. 10 515,015224 2 938 862 635 0 0% 2,4%
2019.10.02. 10 515,251653 2 938 928 715 0 0% 2,4%
2019.10.01. 10 514,781046 2 938 797 184 0 0% 2,4%
2019.09.30. 10 515,01385 2 938 862 251 0 0% 2,4%
2019.09.27. 10 515,712282 2 939 057 457 0 0% 2,4%
2019.09.26. 10 515,94855 2 939 123 492 0 0% 2,4%
2019.09.25. 10 516,184517 2 939 189 443 0 0% 2,4%
2019.09.24. 10 516,420456 2 939 255 386 0 0% 2,4%
2019.09.23. 10 516,656119 2 939 321 252 0 0% 2,4%
2019.09.20. 10 517,363699 2 939 519 015 0 0% 2,4%
2019.09.19. 10 517,599048 2 939 584 793 0 0% 2,4%
2019.09.18. 10 470,0747 2 926 302 118 0 0% 3%
2019.09.17. 10 471,557884 2 926 716 656 0 0% 3%
2019.09.16. 10 471,688832 2 926 753 255 0 0% 3%
2019.09.13. 10 472,387256 2 926 948 459 0 0% 3%
2019.09.12. 10 472,724318 2 927 042 665 0 0% 3%
2019.09.11. 10 472,888455 2 927 088 540 0 0% 3%
2019.09.10. 10 473,01678 2 927 124 406 0 0% 3%
2019.09.09. 10 473,251242 2 927 189 936 0 0% 3%
2019.09.06. 10 473,886394 2 927 367 456 0 0% 3%
2019.09.05. 10 473,94543 2 927 383 956 0 0% 3%
2019.09.04. 10 474,178245 2 927 449 026 0 0% 5,3%
2019.09.03. 10 530,132562 2 943 087 810 0 0% 5,9%
2019.09.02. 10 530,45212 2 943 177 124 0 0% 5,9%
2019.08.30. 10 531,161865 2 943 375 492 0 0%
2019.08.29. 10 531,397188 2 943 441 263 0 0%
2019.08.28. 10 531,630004 2 943 506 333 0 0%
2019.08.27. 10 531,806778 2 943 555 740 0 0%
2019.08.26. 10 531,97928 2 943 603 953 0 0%
2019.08.23. 10 532,615978 2 943 781 905 0 0%
2019.08.22. 10 532,781926 2 943 828 286 0 0%
2019.08.21. 10 390,727302 2 904 125 155 0 0%
2019.08.16. 10 392,004737 2 904 482 188 0 0%
2019.08.15. 10 391,74585 2 904 409 831 0 0%
2019.08.14. 10 392,024416 2 904 487 688 0 0%
2019.08.13. 10 392,257217 2 904 552 754 0 0%
2019.08.12. 10 392,401861 2 904 593 181 0 0%
2019.08.10. 10 392,850536 2 904 718 582 0 0%
2019.08.09. 10 393,077491 2 904 782 014 0 0%
2019.08.08. 10 393,310317 2 904 847 087 0 0%
2019.08.07. 10 393,536817 2 904 910 392 0 0%
2019.08.06. 10 393,723155 2 904 962 472 0 0%
2019.08.05. 10 393,935866 2 905 021 923 0 0%
2019.08.02. 10 363,7893 2 896 596 199 0 0%
2019.08.01. 10 364,188363 2 896 707 734 0 0%
2019.07.31. 10 364,43251 2 896 775 971 0 0%
2019.07.30. 10 364,665311 2 896 841 037 0 0%
2019.07.29. 10 364,892738 2 896 904 601 0 0%
2019.07.26. 10 365,548885 2 897 087 989 0 0%
2019.07.25. 10 365,801332 2 897 158 546 0 0%
2019.07.24. 10 365,90248 2 897 186 816 0 0%
2019.07.23. 10 366,126472 2 897 249 420 0 0%
2019.07.22. 10 366,351327 2 897 312 265 0 0%
2019.07.19. 10 367,023679 2 897 500 182 0 0%
2019.07.18. 10 280,682918 2 873 368 630 0 0%
2019.07.17. 10 280,800953 2 873 401 620 0 0%
2019.07.16. 10 281,033772 2 873 466 691 0 0%
2019.07.15. 10 281,266566 2 873 531 755 0 0%
2019.07.12. 10 281,939801 2 873 719 919 0 0%
2019.07.11. 10 282,164223 2 873 782 643 0 0%
2019.07.10. 10 282,388047 2 873 845 200 0 0%
2019.07.09. 10 269,59611 2 870 269 956 0 0%
2019.07.08. 10 269,894469 2 870 353 345 0 0%
2019.07.05. 10 270,789425 2 870 603 478 0 0%
2019.07.04. 10 270,893102 2 870 632 455 0 0%
2019.07.03. 10 271,185021 2 870 714 044 0 0%
2019.07.02. 10 271,484153 2 870 797 649 0 0%
2019.07.01. 10 271,486085 2 870 798 189 0 0%
2019.06.28. 10 272,351137 2 871 039 964 0 0%
2019.06.27. 10 272,641127 2 871 121 014 0 0%
2019.06.26. 10 272,812435 2 871 168 893 0 0%
2019.06.25. 10 273,088063 2 871 245 929 0 0%
2019.06.24. 10 273,330822 2 871 313 778 0 0%
2019.06.21. 10 274,225906 2 871 563 947 0 0%
2019.06.20. 10 274,350142 2 871 598 670 0 0%
2019.06.19. 10 274,663368 2 871 686 214 0 0%
2019.06.18. 10 162,688989 2 840 390 271 0 0%
2019.06.17. 10 164,510948 2 840 899 494 0 0%
2019.06.14. 10 165,378895 2 841 142 078 0 0%
2019.06.13. 10 165,668874 2 841 223 125 0 0%
2019.06.12. 10 166,005803 2 841 317 294 0 0%
2019.06.11. 10 166,339323 2 841 410 510 0 0%
2019.06.07. 10 167,528309 2 841 742 822 0 0%
2019.06.06. 10 167,82504 2 841 825 756 0 0%
2019.06.05. 10 168,092922 2 841 900 627 0 0%
2019.06.04. 9 944,51629 2 779 412 747 0 0%
2019.06.03. 9 946,159364 2 779 871 973 0 0%
2019.05.31. 9 947,035708 2 780 116 904 2780116904 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés