BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000722269
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 904 487 688
Árfolyam:10 392,024416
Dátum:2019.08.14.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.05.22.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4,5% 4,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.08.14. 10 392,024416 2 904 487 688 0 0%
2019.08.13. 10 392,257217 2 904 552 754 0 0%
2019.08.12. 10 392,401861 2 904 593 181 0 0%
2019.08.10. 10 392,850536 2 904 718 582 0 0%
2019.08.09. 10 393,077491 2 904 782 014 0 0%
2019.08.08. 10 393,310317 2 904 847 087 0 0%
2019.08.07. 10 393,536817 2 904 910 392 0 0%
2019.08.06. 10 393,723155 2 904 962 472 0 0%
2019.08.05. 10 393,935866 2 905 021 923 0 0%
2019.08.02. 10 363,7893 2 896 596 199 0 0%
2019.08.01. 10 364,188363 2 896 707 734 0 0%
2019.07.31. 10 364,43251 2 896 775 971 0 0%
2019.07.30. 10 364,665311 2 896 841 037 0 0%
2019.07.29. 10 364,892738 2 896 904 601 0 0%
2019.07.26. 10 365,548885 2 897 087 989 0 0%
2019.07.25. 10 365,801332 2 897 158 546 0 0%
2019.07.24. 10 365,90248 2 897 186 816 0 0%
2019.07.23. 10 366,126472 2 897 249 420 0 0%
2019.07.22. 10 366,351327 2 897 312 265 0 0%
2019.07.19. 10 367,023679 2 897 500 182 0 0%
2019.07.18. 10 280,682918 2 873 368 630 0 0%
2019.07.17. 10 280,800953 2 873 401 620 0 0%
2019.07.16. 10 281,033772 2 873 466 691 0 0%
2019.07.15. 10 281,266566 2 873 531 755 0 0%
2019.07.12. 10 281,939801 2 873 719 919 0 0%
2019.07.11. 10 282,164223 2 873 782 643 0 0%
2019.07.10. 10 282,388047 2 873 845 200 0 0%
2019.07.09. 10 269,59611 2 870 269 956 0 0%
2019.07.08. 10 269,894469 2 870 353 345 0 0%
2019.07.05. 10 270,789425 2 870 603 478 0 0%
2019.07.04. 10 270,893102 2 870 632 455 0 0%
2019.07.03. 10 271,185021 2 870 714 044 0 0%
2019.07.02. 10 271,484153 2 870 797 649 0 0%
2019.07.01. 10 271,486085 2 870 798 189 0 0%
2019.06.28. 10 272,351137 2 871 039 964 0 0%
2019.06.27. 10 272,641127 2 871 121 014 0 0%
2019.06.26. 10 272,812435 2 871 168 893 0 0%
2019.06.25. 10 273,088063 2 871 245 929 0 0%
2019.06.24. 10 273,330822 2 871 313 778 0 0%
2019.06.21. 10 274,225906 2 871 563 947 0 0%
2019.06.20. 10 274,350142 2 871 598 670 0 0%
2019.06.19. 10 274,663368 2 871 686 214 0 0%
2019.06.18. 10 162,688989 2 840 390 271 0 0%
2019.06.17. 10 164,510948 2 840 899 494 0 0%
2019.06.14. 10 165,378895 2 841 142 078 0 0%
2019.06.13. 10 165,668874 2 841 223 125 0 0%
2019.06.12. 10 166,005803 2 841 317 294 0 0%
2019.06.11. 10 166,339323 2 841 410 510 0 0%
2019.06.07. 10 167,528309 2 841 742 822 0 0%
2019.06.06. 10 167,82504 2 841 825 756 0 0%
2019.06.05. 10 168,092922 2 841 900 627 0 0%
2019.06.04. 9 944,51629 2 779 412 747 0 0%
2019.06.03. 9 946,159364 2 779 871 973 0 0%
2019.05.31. 9 947,035708 2 780 116 904 2780116904 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés