BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Profitmix 5 Tőkevédett Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000722145
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:5 145 445 457
Árfolyam:10 520,5546
Dátum:2019.09.19.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.05.20.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,8% N/A N/A N/A N/A N/A 5,2% 5,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.09.19. 10 520,5546 5 145 445 457 -2104117 0% 3,8%
2019.09.18. 10 526,644 5 150 529 026 -2705330 -0,1% 3,9%
2019.09.17. 10 503,37 5 141 840 755 -1123866 0% 3,8%
2019.09.16. 10 529,4101 5 155 715 130 13 0% 3,9%
2019.09.13. 10 563,3618 5 172 339 533 -528183 0% 4,2%
2019.09.12. 10 539,0522 5 160 963 329 -1022266 0% 4,1%
2019.09.11. 10 491,3342 5 138 613 510 7 0% 3,8%
2019.09.10. 10 494,728 5 140 275 773 52468 0% 3,8%
2019.09.09. 10 508,7816 5 147 106 632 -2 0% 4%
2019.09.06. 10 476,0462 5 131 073 130 10448 0% 3,7%
2019.09.05. 10 494,2894 5 139 998 019 -4 0% 4,1%
2019.09.04. 10 522,2281 5 153 682 119 -1125877 0% 4,6%
2019.09.03. 10 533,3844 5 160 273 434 14 0% 4,8%
2019.09.02. 10 500,1856 5 144 009 427 26 0% 4,8%
2019.08.30. 10 488,8382 5 138 450 344 -30 0% 5%
2019.08.29. 10 452,0767 5 120 441 025 30 0% 4,5%
2019.08.28. 10 468,1376 5 128 309 182 4281421 0,1% 4,6%
2019.08.27. 10 464,3168 5 122 157 525 136052 0% 4,8%
2019.08.26. 10 429,6375 5 105 046 823 -2544835 0% 4,5%
2019.08.23. 10 457,8667 5 121 416 034 9 0% 4,6%
2019.08.22. 10 462,8371 5 123 850 124 20908 0% 4,8%
2019.08.21. 10 473,3956 5 128 999 893 40 0% 5,3%
2019.08.16. 10 452,9543 5 118 989 401 1306587 0%
2019.08.15. 10 433,7493 5 108 280 200 22 0%
2019.08.14. 10 482,0482 5 131 926 933 10474 0%
2019.08.13. 10 432,8944 5 107 851 201 1909217 0%
2019.08.12. 10 436,6265 5 107 768 504 31326 0%
2019.08.09. 10 445,8207 5 112 236 865 188033 0%
2019.08.08. 10 379,1386 5 079 415 479 -1307779 0%
2019.08.07. 10 380,0197 5 081 154 568 -19 0%
2019.08.06. 10 360,2898 5 071 496 544 -2040955 0%
2019.08.05. 10 444,8586 5 114 951 686 -26 0%
2019.08.02. 10 464,1606 5 124 404 094 -8 0%
2019.08.01. 10 348,4735 5 067 750 972 7 0%
2019.07.31. 10 354,565 5 070 734 033 1 0%
2019.07.30. 10 391,366 5 088 755 850 -4177343 -0,1%
2019.07.29. 10 345,8488 5 070 624 667 20 0%
2019.07.26. 10 229,7213 5 013 709 166 -470572 0%
2019.07.25. 10 194,2945 4 996 815 009 10 0%
2019.07.24. 10 181,6111 4 990 598 129 -91653 0%
2019.07.23. 10 123,3277 4 962 121 183 18 0%
2019.07.22. 10 116,4521 4 958 750 973 40459 0%
2019.07.19. 10 111,5091 4 956 287 638 1 0%
2019.07.18. 10 098,835 4 950 075 262 979579 0%
2019.07.17. 10 106,5499 4 952 876 493 23 0%
2019.07.16. 10 109,1007 4 954 126 530 -15 0%
2019.07.15. 10 105,3971 4 952 311 537 1637066 0%
2019.07.12. 10 104,7864 4 950 375 287 13 0%
2019.07.11. 10 120,9057 4 958 272 184 -1 0%
2019.07.10. 10 136,225 4 965 777 171 1621819 0%
2019.07.09. 10 155,0969 4 973 397 752 2010698 0%
2019.07.08. 10 145,3448 4 966 612 952 -2 0%
2019.07.05. 10 147,9257 4 967 876 423 4 0%
2019.07.04. 10 139,8886 4 963 941 889 1967140 0%
2019.07.03. 10 073,2606 4 929 370 204 -42 0%
2019.07.02. 10 041,6504 4 913 901 731 14550392 0,3%
2019.07.01. 10 039,7297 4 898 414 224 5 0%
2019.06.28. 10 012,0238 4 884 896 427 450507 0%
2019.06.27. 10 045,7361 4 900 892 735 35 0%
2019.06.26. 10 064,481 4 910 037 549 3945249 0,1%
2019.06.25. 10 118,7154 4 932 529 726 1720195 0%
2019.06.24. 10 142,8664 4 942 578 217 1460588 0%
2019.06.21. 10 143,8678 4 941 605 463 -26 0%
2019.06.20. 10 139,4724 4 939 464 261 10078626 0,2%
2019.06.19. 10 139,1504 4 929 229 092 6590476 0,1%
2019.06.18. 10 135,3737 4 920 804 998 1702744 0%
2019.06.17. 10 116,0022 4 909 700 490 10783651 0,2%
2019.06.14. 10 132,8854 4 907 092 934 1449017 0%
2019.06.13. 10 135,9405 4 907 122 986 4378705 0,1%
2019.06.12. 10 127,1648 4 898 499 484 15403428 0,3%
2019.06.11. 10 104,2815 4 872 062 232 6567759 0,1%
2019.06.07. 10 108,0335 4 867 301 166 10805520 0,2%
2019.06.06. 10 098,5294 4 851 929 316 -3069994 -0,1%
2019.06.05. 10 076,7215 4 844 514 879 10167448 0,2%
2019.06.04. 10 059,7854 4 826 222 269 31094784 0,6%
2019.06.03. 10 046,8448 4 788 959 180 23449329 0,5%
2019.05.31. 10 016,8827 4 751 297 958 29670032 0,6%
2019.05.30. 9 990,4347 4 709 161 212 32878499 0,7%
2019.05.29. 10 004,2672 4 682 757 374 51411940 1,1%
2019.05.28. 10 007,0583 4 632 637 537 37656555 0,8%
2019.05.27. 9 982,9952 4 583 931 832 5879994 0,1%
2019.05.24. 9 976,7943 4 575 208 198 -598626 0%
2019.05.23. 9 993,6096 4 583 519 077 -16 0%
2019.05.22. 9 979,7499 4 577 162 411 -2993886 -0,1%
2019.05.21. 9 949,181 4 566 126 853 1979846 0%
2019.05.20. 10 003,9991 4 589 294 591 4589294591 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés