Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Profitmix 5 Tőkevédett Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000722145
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:4 526 503 080
Árfolyam:10 604,435
Dátum:2023.05.19.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.05.20.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/cib-profitmix-5-alap
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,5% 6,4% 6,7% 1,9% N/A N/A 5,8% 1,5%
Szórás 4,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.05.19. 10 604,435 4 526 503 080 -2 0% 3,5% 6,4% 6,7% 1,9%
2023.05.18. 10 683,1709 4 560 111 501 -11 0% 4,3% 7,2% 7% 2,3%
2023.05.17. 10 678,4022 4 558 075 992 -6 0% 4,2% 7,3% 7,1% 2,4%
2023.05.16. 10 673,251 4 555 877 208 38 0% 4,2% 7,3% 7,1% 2,4%
2023.05.15. 10 668,5129 4 553 854 712 -40 0% 4,3% 6,9% 7,5% 2,3%
2023.05.12. 10 662,2996 4 551 202 605 3 0% 4,8% 6,6% 7,5% 2,3%
2023.05.11. 10 632,086 4 538 305 927 6 0% 4,5% 6,3% 7,6% 2,3%
2023.05.10. 10 633,0548 4 538 719 453 -7 0% 4,6% 6,7% 7,5% 2,4%
2023.05.09. 10 629,7395 4 537 304 324 31 0% 4,4% 6,7% 7% 2,4%
2023.05.08. 10 622,1408 4 534 060 788 1 0% 4,4% 6,9% 6,7% 2,4%
2023.05.05. 10 591,8964 4 521 150 965 -8 0% 3,8% 7,3% 6,7% 2,4%
2023.05.04. 10 600,461 4 524 806 773 5 0% 3,9% 7,4% 6,7% 2,3%
2023.05.03. 10 583,2435 4 517 457 478 1873236 0% 3,8% 6,8% 6,8% 2,1%
2023.05.02. 10 598,3499 4 522 029 735 4 0% 4,1% 7,1% 6,6% 2,2%
2023.04.28. 10 558,1878 4 504 893 647 -4603395 -0,1% 4% 7,5% 6% 2,2%
2023.04.27. 10 547,5165 4 504 939 234 7 0% 3,9% 7,4% 6,2% 2,3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell