BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000722095
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 278 123 317
Árfolyam:9 917,474868
Dátum:2019.12.05.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.04.10.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 11,1% 7% N/A N/A N/A N/A -0,8% -0,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.12.05. 9 917,474868 2 278 123 317 0 0% 11,1% 7%
2019.12.04. 9 917,695518 2 278 174 002 0 0% 11,1% 3,8%
2019.12.03. 9 889,825374 2 271 772 007 0 0% 11,2% 3,5%
2019.12.02. 9 891,057786 2 272 055 102 0 0% 11,2% 3,5%
2019.11.29. 9 891,606592 2 272 181 167 0 0% 11,2% 3,5%
2019.11.28. 9 892,019673 2 272 276 055 0 0% 11,2% 3,5%
2019.11.27. 9 892,374663 2 272 357 599 0 0% 11,2% 3,5%
2019.11.26. 9 892,795993 2 272 454 382 0 0% 11,2% 3,5%
2019.11.25. 9 893,239892 2 272 556 349 0 0% 11,2% 3,5%
2019.11.22. 9 894,485055 2 272 842 373 0 0% 11,2% 3,5%
2019.11.21. 9 894,886029 2 272 934 480 0 0% 5,9% 3,5%
2019.11.20. 9 895,325265 2 273 035 376 0 0% 5,9% -1%
2019.11.19. 9 675,67867 2 222 580 796 0 0% 3,5% -3,3%
2019.11.18. 9 676,120109 2 222 682 198 0 0% 3,5% -3,3%
2019.11.15. 9 683,091782 2 224 283 647 0 0% 3,6% -3,2%
2019.11.14. 9 683,504863 2 224 378 535 0 0% 3,6% -3,2%
2019.11.13. 9 683,946323 2 224 479 942 0 0% 3,6% -3,2%
2019.11.12. 9 684,386817 2 224 581 127 0 0% 3,6% -3,3%
2019.11.11. 9 684,908288 2 224 700 913 0 0% 3,6% -3,2%
2019.11.08. 9 686,175823 2 224 992 076 0 0% 3,6% -3,2%
2019.11.07. 9 686,536442 2 225 074 913 0 0% 3,6% -3,2%
2019.11.06. 9 686,949492 2 225 169 794 0 0% 3,6% -3,2%
2019.11.05. 9 793,39094 2 249 620 246 0 0% 4,7% -2%
2019.11.04. 9 791,198064 2 249 116 525 0 0% 0,3% -2,1%
2019.10.31. 9 792,885542 2 249 504 152 0 0% 0,3% -2%
2019.10.30. 9 793,298596 2 249 599 034 0 0% 0,3% -2%
2019.10.29. 9 793,672119 2 249 684 835 0 0% 0,3% -2%
2019.10.28. 9 793,968456 2 249 752 906 0 0% 0,3% -2%
2019.10.25. 9 795,263992 2 250 050 501 0 0% 0,3% -2%
2019.10.24. 9 795,69658 2 250 149 870 0 0% 0,3% -2%
2019.10.22. 9 796,561278 2 250 348 498 0 0% 0,3% -2%
2019.10.21. 9 796,991994 2 250 447 437 0 0% 0,3% -2%
2019.10.18. 9 480,314073 2 177 703 985 0 0% 2% -5,2%
2019.10.17. 9 478,594006 2 177 308 872 0 0% 2% -5,2%
2019.10.16. 9 479,007083 2 177 403 759 0 0% 2% -5,2%
2019.10.15. 9 479,420133 2 177 498 640 0 0% 2% -5,2%
2019.10.14. 9 479,847546 2 177 596 820 0 0% 2% -5,2%
2019.10.11. 9 481,120301 2 177 889 182 0 0% 2% -5,2%
2019.10.10. 9 481,551008 2 177 988 119 0 0% 2% -5,2%
2019.10.09. 9 481,976226 2 178 085 795 0 0% 2,4%
2019.10.08. 9 482,402306 2 178 183 669 0 0% 2,4%
2019.10.07. 9 482,829288 2 178 281 750 0 0% 2,4%
2019.10.04. 9 484,10526 2 178 574 851 0 0% 2,4%
2019.10.03. 9 601,530408 2 205 548 347 0 0% 3,7%
2019.10.02. 9 601,954695 2 205 645 809 0 0% 3,7%
2019.10.01. 9 600,182571 2 205 238 738 0 0% 3,7%
2019.09.30. 9 600,59563 2 205 333 621 0 0% 3,7%
2019.09.27. 9 601,834847 2 205 618 279 0 0% 3,7%
2019.09.26. 9 602,258624 2 205 715 624 0 0% 3,7%
2019.09.25. 9 602,681478 2 205 812 757 0 0% 3,7%
2019.09.24. 9 603,104298 2 205 909 882 0 0% 3,7%
2019.09.23. 9 603,526216 2 206 006 800 0 0% 3,7%
2019.09.20. 9 604,79376 2 206 297 965 0 0% 3,7%
2019.09.19. 9 605,214751 2 206 394 670 0 0% 3,7%
2019.09.18. 8 919,636639 2 048 911 893 0 0% -3,6%
2019.09.17. 8 923,9278 2 049 897 607 0 0% -3,6%
2019.09.16. 8 924,02565 2 049 920 084 0 0% -3,6%
2019.09.13. 8 925,264871 2 050 204 743 0 0% -3,6%
2019.09.12. 8 926,000557 2 050 373 736 0 0% -3,6%
2019.09.11. 8 926,200546 2 050 419 675 0 0% -3,6%
2019.09.10. 8 926,28942 2 050 440 090 0 0% -3,6%
2019.09.09. 8 926,707624 2 050 536 155 0 0% -3,6%
2019.09.06. 8 927,750527 2 050 775 718 0 0% -3,6%
2019.09.05. 8 927,624423 2 050 746 751 0 0% -3,6%
2019.09.04. 8 928,037504 2 050 841 639 0 0% -6,5%
2019.09.03. 8 893,455252 2 042 897 819 0 0% -7%
2019.09.02. 8 894,139647 2 043 055 030 0 0% -7%
2019.08.30. 8 895,414047 2 043 347 770 0 0% -6,9%
2019.08.29. 8 895,834895 2 043 444 442 0 0% -6,9%
2019.08.28. 8 896,247963 2 043 539 327 0 0% -6,9%
2019.08.27. 8 896,487184 2 043 594 278 0 0% -6,9%
2019.08.26. 8 896,713145 2 043 646 183 0 0% -7%
2019.08.23. 8 897,760788 2 043 886 835 0 0% -7%
2019.08.22. 8 897,966423 2 043 934 071 0 0% -7%
2019.08.21. 9 344,371972 2 146 476 997 0 0% -2,3%
2019.08.16. 9 346,789067 2 147 032 223 0 0% -6,6%
2019.08.15. 9 345,674704 2 146 776 245 0 0% -6,6%
2019.08.14. 9 346,2297 2 146 903 732 0 0% -6,6%
2019.08.13. 9 346,642786 2 146 998 621 0 0% -6,6%
2019.08.12. 9 346,782315 2 147 030 672 0 0% -6,6%
2019.08.10. 9 347,555832 2 147 208 355 0 0% -6,6%
2019.08.09. 9 347,950781 2 147 299 078 0 0% -6,6%
2019.08.08. 9 348,363858 2 147 393 965 0 0% -6,6%
2019.08.07. 9 348,757401 2 147 484 365 0 0% -6,6%
2019.08.06. 9 349,02629 2 147 546 131 0 0% -6,6%
2019.08.05. 9 349,376961 2 147 626 683 0 0% -6,5%
2019.08.02. 9 765,616182 2 243 240 162 0 0% -2,3%
2019.08.01. 9 766,546089 2 243 453 769 0 0% -2,3%
2019.07.31. 9 766,994354 2 243 556 739 0 0% -2,3%
2019.07.30. 9 767,407413 2 243 651 622 0 0% -2,3%
2019.07.29. 9 767,803746 2 243 742 663 0 0% -2,3%
2019.07.26. 9 768,91174 2 243 997 178 0 0% -2,3%
2019.07.25. 9 769,385803 2 244 106 074 0 0% -2,3%
2019.07.24. 9 769,39037 2 244 107 123 0 0% -2,3%
2019.07.23. 9 769,776046 2 244 195 716 0 0% -2,3%
2019.07.22. 9 770,164439 2 244 284 933 0 0% -2,3%
2019.07.19. 9 771,322753 2 244 551 007 0 0% -2,3%
2019.07.18. 9 291,709257 2 134 379 950 0 0% -7,1%
2019.07.17. 9 291,765228 2 134 392 807 0 0% -7%
2019.07.16. 9 292,178305 2 134 487 694 0 0% -7%
2019.07.15. 9 292,591351 2 134 582 574 0 0% -7%
2019.07.12. 9 293,752416 2 134 849 280 0 0% -7%
2019.07.11. 9 294,13942 2 134 938 178 0 0% -7%
2019.07.10. 9 294,524605 2 135 026 658 0 0% -7,1%
2019.07.09. 9 255,952805 2 126 166 407 0 0%
2019.07.08. 9 256,411096 2 126 271 680 0 0%
2019.07.05. 9 257,785489 2 126 587 389 0 0%
2019.07.04. 9 257,639647 2 126 553 888 0 0%
2019.07.03. 9 258,077908 2 126 654 560 0 0%
2019.07.02. 9 258,538597 2 126 760 384 0 0%
2019.07.01. 9 258,077385 2 126 654 440 0 0%
2019.06.28. 9 259,345164 2 126 945 659 0 0%
2019.06.27. 9 259,770535 2 127 043 370 0 0%
2019.06.26. 9 259,827694 2 127 056 500 0 0%
2019.06.25. 9 260,208482 2 127 143 970 0 0%
2019.06.24. 9 260,487319 2 127 208 021 0 0%
2019.06.21. 9 261,841359 2 127 519 055 0 0%
2019.06.20. 9 261,752473 2 127 498 637 0 0%
2019.06.19. 9 262,249956 2 127 612 913 0 0%
2019.06.18. 9 254,204699 2 125 764 853 0 0%
2019.06.17. 9 259,381062 2 126 953 905 0 0%
2019.06.14. 9 260,650909 2 127 245 599 0 0%
2019.06.13. 9 261,076275 2 127 343 309 0 0%
2019.06.12. 9 261,647252 2 127 474 467 0 0%
2019.06.11. 9 262,207729 2 127 603 213 0 0%
2019.06.07. 9 263,999221 2 128 014 733 0 0%
2019.06.06. 9 264,445531 2 128 117 254 0 0%
2019.06.05. 9 264,802349 2 128 199 218 0 0%
2019.06.04. 9 553,2537 2 194 458 801 0 0%
2019.06.03. 9 557,878398 2 195 521 131 0 0%
2019.05.31. 9 559,174304 2 195 818 811 0 0%
2019.05.30. 9 559,59967 2 195 916 521 0 0%
2019.05.29. 9 560,01878 2 196 012 794 0 0%
2019.05.28. 9 560,444151 2 196 110 505 0 0%
2019.05.27. 9 560,889055 2 196 212 703 0 0%
2019.05.24. 9 562,215683 2 196 517 440 0 0%
2019.05.23. 9 562,746465 2 196 639 365 0 0%
2019.05.22. 9 563,190403 2 196 741 341 0 0%
2019.05.21. 9 563,497614 2 196 811 910 0 0%
2019.05.20. 9 996,207472 2 296 208 826 0 0%
2019.05.17. 10 006,625507 2 298 601 932 0 0%
2019.05.16. 10 007,050878 2 298 699 643 0 0%
2019.05.15. 10 007,476239 2 298 797 352 0 0%
2019.05.14. 10 007,919985 2 298 899 284 0 0%
2019.05.13. 10 008,368629 2 299 002 341 0 0%
2019.05.10. 10 009,706858 2 299 309 743 0 0%
2019.05.09. 10 010,152737 2 299 412 165 0 0%
2019.05.08. 10 010,593654 2 299 513 447 0 0%
2019.05.07. 10 011,039058 2 299 615 760 0 0%
2019.05.06. 10 011,484445 2 299 718 069 0 0%
2019.05.03. 9 996,811926 2 296 347 674 0 0%
2019.05.02. 9 996,278972 2 296 225 250 0 0%
2019.04.30. 9 997,129699 2 296 420 669 0 0%
2019.04.29. 9 997,548814 2 296 516 943 0 0%
2019.04.26. 9 998,861563 2 296 818 492 0 0%
2019.04.25. 9 999,302641 2 296 919 811 0 0%
2019.04.24. 9 999,739691 2 297 020 205 0 0%
2019.04.23. 10 000,170482 2 297 119 161 0 0%
2019.04.18. 9 997,348255 2 296 470 873 0 0%
2019.04.17. 9 996,455313 2 296 265 757 0 0%
2019.04.16. 9 996,880683 2 296 363 468 0 0%
2019.04.15. 9 997,306045 2 296 461 177 0 0%
2019.04.12. 9 998,610257 2 296 760 765 0 0%
2019.04.11. 9 999,039137 2 296 859 282 -1999901 -0,1%
2019.04.10. 9 999,544146 2 298 975 289 2298975289 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés