BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000722095
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 127 498 637
Árfolyam:9 261,752473
Dátum:2019.06.20.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.04.10.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -7,4% -7,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.06.20. 9 261,752473 2 127 498 637 0 0%
2019.06.19. 9 262,249956 2 127 612 913 0 0%
2019.06.18. 9 254,204699 2 125 764 853 0 0%
2019.06.17. 9 259,381062 2 126 953 905 0 0%
2019.06.14. 9 260,650909 2 127 245 599 0 0%
2019.06.13. 9 261,076275 2 127 343 309 0 0%
2019.06.12. 9 261,647252 2 127 474 467 0 0%
2019.06.11. 9 262,207729 2 127 603 213 0 0%
2019.06.07. 9 263,999221 2 128 014 733 0 0%
2019.06.06. 9 264,445531 2 128 117 254 0 0%
2019.06.05. 9 264,802349 2 128 199 218 0 0%
2019.06.04. 9 553,2537 2 194 458 801 0 0%
2019.06.03. 9 557,878398 2 195 521 131 0 0%
2019.05.31. 9 559,174304 2 195 818 811 0 0%
2019.05.30. 9 559,59967 2 195 916 521 0 0%
2019.05.29. 9 560,01878 2 196 012 794 0 0%
2019.05.28. 9 560,444151 2 196 110 505 0 0%
2019.05.27. 9 560,889055 2 196 212 703 0 0%
2019.05.24. 9 562,215683 2 196 517 440 0 0%
2019.05.23. 9 562,746465 2 196 639 365 0 0%
2019.05.22. 9 563,190403 2 196 741 341 0 0%
2019.05.21. 9 563,497614 2 196 811 910 0 0%
2019.05.20. 9 996,207472 2 296 208 826 0 0%
2019.05.17. 10 006,625507 2 298 601 932 0 0%
2019.05.16. 10 007,050878 2 298 699 643 0 0%
2019.05.15. 10 007,476239 2 298 797 352 0 0%
2019.05.14. 10 007,919985 2 298 899 284 0 0%
2019.05.13. 10 008,368629 2 299 002 341 0 0%
2019.05.10. 10 009,706858 2 299 309 743 0 0%
2019.05.09. 10 010,152737 2 299 412 165 0 0%
2019.05.08. 10 010,593654 2 299 513 447 0 0%
2019.05.07. 10 011,039058 2 299 615 760 0 0%
2019.05.06. 10 011,484445 2 299 718 069 0 0%
2019.05.03. 9 996,811926 2 296 347 674 0 0%
2019.05.02. 9 996,278972 2 296 225 250 0 0%
2019.04.30. 9 997,129699 2 296 420 669 0 0%
2019.04.29. 9 997,548814 2 296 516 943 0 0%
2019.04.26. 9 998,861563 2 296 818 492 0 0%
2019.04.25. 9 999,302641 2 296 919 811 0 0%
2019.04.24. 9 999,739691 2 297 020 205 0 0%
2019.04.23. 10 000,170482 2 297 119 161 0 0%
2019.04.18. 9 997,348255 2 296 470 873 0 0%
2019.04.17. 9 996,455313 2 296 265 757 0 0%
2019.04.16. 9 996,880683 2 296 363 468 0 0%
2019.04.15. 9 997,306045 2 296 461 177 0 0%
2019.04.12. 9 998,610257 2 296 760 765 0 0%
2019.04.11. 9 999,039137 2 296 859 282 -1999901 -0,1%
2019.04.10. 9 999,544146 2 298 975 289 2298975289 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés