BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000722095
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 146 776 245
Árfolyam:9 345,674704
Dátum:2019.08.15.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.04.10.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -6,6% N/A N/A N/A N/A N/A -6,5% -6,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.08.15. 9 345,674704 2 146 776 245 0 0% -6,6%
2019.08.14. 9 346,2297 2 146 903 732 0 0% -6,6%
2019.08.13. 9 346,642786 2 146 998 621 0 0% -6,6%
2019.08.12. 9 346,782315 2 147 030 672 0 0% -6,6%
2019.08.10. 9 347,555832 2 147 208 355 0 0% -6,6%
2019.08.09. 9 347,950781 2 147 299 078 0 0% -6,6%
2019.08.08. 9 348,363858 2 147 393 965 0 0% -6,6%
2019.08.07. 9 348,757401 2 147 484 365 0 0% -6,6%
2019.08.06. 9 349,02629 2 147 546 131 0 0% -6,6%
2019.08.05. 9 349,376961 2 147 626 683 0 0% -6,5%
2019.08.02. 9 765,616182 2 243 240 162 0 0% -2,3%
2019.08.01. 9 766,546089 2 243 453 769 0 0% -2,3%
2019.07.31. 9 766,994354 2 243 556 739 0 0% -2,3%
2019.07.30. 9 767,407413 2 243 651 622 0 0% -2,3%
2019.07.29. 9 767,803746 2 243 742 663 0 0% -2,3%
2019.07.26. 9 768,91174 2 243 997 178 0 0% -2,3%
2019.07.25. 9 769,385803 2 244 106 074 0 0% -2,3%
2019.07.24. 9 769,39037 2 244 107 123 0 0% -2,3%
2019.07.23. 9 769,776046 2 244 195 716 0 0% -2,3%
2019.07.22. 9 770,164439 2 244 284 933 0 0% -2,3%
2019.07.19. 9 771,322753 2 244 551 007 0 0% -2,3%
2019.07.18. 9 291,709257 2 134 379 950 0 0% -7,1%
2019.07.17. 9 291,765228 2 134 392 807 0 0% -7%
2019.07.16. 9 292,178305 2 134 487 694 0 0% -7%
2019.07.15. 9 292,591351 2 134 582 574 0 0% -7%
2019.07.12. 9 293,752416 2 134 849 280 0 0% -7%
2019.07.11. 9 294,13942 2 134 938 178 0 0% -7%
2019.07.10. 9 294,524605 2 135 026 658 0 0% -7,1%
2019.07.09. 9 255,952805 2 126 166 407 0 0%
2019.07.08. 9 256,411096 2 126 271 680 0 0%
2019.07.05. 9 257,785489 2 126 587 389 0 0%
2019.07.04. 9 257,639647 2 126 553 888 0 0%
2019.07.03. 9 258,077908 2 126 654 560 0 0%
2019.07.02. 9 258,538597 2 126 760 384 0 0%
2019.07.01. 9 258,077385 2 126 654 440 0 0%
2019.06.28. 9 259,345164 2 126 945 659 0 0%
2019.06.27. 9 259,770535 2 127 043 370 0 0%
2019.06.26. 9 259,827694 2 127 056 500 0 0%
2019.06.25. 9 260,208482 2 127 143 970 0 0%
2019.06.24. 9 260,487319 2 127 208 021 0 0%
2019.06.21. 9 261,841359 2 127 519 055 0 0%
2019.06.20. 9 261,752473 2 127 498 637 0 0%
2019.06.19. 9 262,249956 2 127 612 913 0 0%
2019.06.18. 9 254,204699 2 125 764 853 0 0%
2019.06.17. 9 259,381062 2 126 953 905 0 0%
2019.06.14. 9 260,650909 2 127 245 599 0 0%
2019.06.13. 9 261,076275 2 127 343 309 0 0%
2019.06.12. 9 261,647252 2 127 474 467 0 0%
2019.06.11. 9 262,207729 2 127 603 213 0 0%
2019.06.07. 9 263,999221 2 128 014 733 0 0%
2019.06.06. 9 264,445531 2 128 117 254 0 0%
2019.06.05. 9 264,802349 2 128 199 218 0 0%
2019.06.04. 9 553,2537 2 194 458 801 0 0%
2019.06.03. 9 557,878398 2 195 521 131 0 0%
2019.05.31. 9 559,174304 2 195 818 811 0 0%
2019.05.30. 9 559,59967 2 195 916 521 0 0%
2019.05.29. 9 560,01878 2 196 012 794 0 0%
2019.05.28. 9 560,444151 2 196 110 505 0 0%
2019.05.27. 9 560,889055 2 196 212 703 0 0%
2019.05.24. 9 562,215683 2 196 517 440 0 0%
2019.05.23. 9 562,746465 2 196 639 365 0 0%
2019.05.22. 9 563,190403 2 196 741 341 0 0%
2019.05.21. 9 563,497614 2 196 811 910 0 0%
2019.05.20. 9 996,207472 2 296 208 826 0 0%
2019.05.17. 10 006,625507 2 298 601 932 0 0%
2019.05.16. 10 007,050878 2 298 699 643 0 0%
2019.05.15. 10 007,476239 2 298 797 352 0 0%
2019.05.14. 10 007,919985 2 298 899 284 0 0%
2019.05.13. 10 008,368629 2 299 002 341 0 0%
2019.05.10. 10 009,706858 2 299 309 743 0 0%
2019.05.09. 10 010,152737 2 299 412 165 0 0%
2019.05.08. 10 010,593654 2 299 513 447 0 0%
2019.05.07. 10 011,039058 2 299 615 760 0 0%
2019.05.06. 10 011,484445 2 299 718 069 0 0%
2019.05.03. 9 996,811926 2 296 347 674 0 0%
2019.05.02. 9 996,278972 2 296 225 250 0 0%
2019.04.30. 9 997,129699 2 296 420 669 0 0%
2019.04.29. 9 997,548814 2 296 516 943 0 0%
2019.04.26. 9 998,861563 2 296 818 492 0 0%
2019.04.25. 9 999,302641 2 296 919 811 0 0%
2019.04.24. 9 999,739691 2 297 020 205 0 0%
2019.04.23. 10 000,170482 2 297 119 161 0 0%
2019.04.18. 9 997,348255 2 296 470 873 0 0%
2019.04.17. 9 996,455313 2 296 265 757 0 0%
2019.04.16. 9 996,880683 2 296 363 468 0 0%
2019.04.15. 9 997,306045 2 296 461 177 0 0%
2019.04.12. 9 998,610257 2 296 760 765 0 0%
2019.04.11. 9 999,039137 2 296 859 282 -1999901 -0,1%
2019.04.10. 9 999,544146 2 298 975 289 2298975289 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés