BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Multi Asset Balanced USD Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000722012
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:815 726,91
Árfolyam:1,0096
Dátum:2019.03.21.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2019.02.25.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1% 1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.03.21. 1,0096 815 727 -29 0%
2019.03.20. 1,0085 814 867 9 0%
2019.03.19. 1,0079 814 373 28 0%
2019.03.18. 1,0075 814 022 -38 0%
2019.03.14. 1,0048 811 878 29 0%
2019.03.13. 1,0045 811 607 0 0%
2019.03.12. 1,0009 808 698 -38 0%
2019.03.11. 1,0002 808 171 23 0%
2019.03.08. 0,9993 807 421 9 0%
2019.03.07. 1,0001 808 058 -32 0%
2019.03.06. 1,0006 808 494 -22 0%
2019.03.05. 1 808 030 33 0%
2019.03.04. 1,0001 808 078 8019 1%
2019.03.01. 1 799 979 -1 0%
2019.02.28. 1 799 980 -20 0%
2019.02.27. 1 800 000 800000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés