BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Multi Asset Balanced USD Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000722012
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:860 139,86
Árfolyam:1,0327
Dátum:2019.09.19.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2019.02.25.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1% 2,5% N/A N/A N/A N/A 3,3% 3,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.09.19. 1,0327 860 140 -8 0% 1% 2,5%
2019.09.18. 1,0317 859 315 59 0% 1,3% 2,4%
2019.09.17. 1,0323 859 756 12 0% 2% 2,7%
2019.09.16. 1,0323 859 744 8 0% 1,8% 2,7%
2019.09.13. 1,034 861 152 -14 0% 1,8% 2,9%
2019.09.12. 1,0337 860 916 -19 0% 1,9% 3,3%
2019.09.11. 1,0318 859 353 979 0,1% 1,5% 3,2%
2019.09.10. 1,0306 857 376 4844 0,6% 1,9% 3,1%
2019.09.09. 1,0324 854 021 -47 0% 2,1% 3,3%
2019.09.06. 1,0315 853 323 58 0% 2,4% 3,1%
2019.09.05. 1,0305 852 437 -33 0% 2,5% 3%
2019.09.04. 1,0265 849 162 9 0% 2,2% 2,6%
2019.09.03. 1,0203 844 024 -14 0% 2,1% 2%
2019.09.02. 1,0222 845 610 31 0% 2,5% 2,2%
2019.08.30. 1,0218 845 248 0 0% 2,2% 2,2%
2019.08.29. 1,0193 843 180 11962 1,4% 2,3% 1,9%
2019.08.28. 1,0154 828 037 65 0% 1,6% 1,5%
2019.08.27. 1,0157 828 217 -39 0% 1,5% 1,6%
2019.08.26. 1,0165 828 908 -18 0% 1,6%
2019.08.23. 1,0151 827 785 39 0% 1,7%
2019.08.22. 1,0204 832 068 3 0% 1,7%
2019.08.21. 1,0219 833 288 3 0% 1,8%
2019.08.16. 1,0168 829 126 -59 0% 1%
2019.08.15. 1,0114 824 781 26 0% 0,7%
2019.08.14. 1,0117 825 000 14 0% 0,8%
2019.08.13. 1,0214 832 896 -26 0% 2,1%
2019.08.12. 1,018 830 150 17 0% 1%
2019.08.09. 1,0222 833 558 42 0% 1,6%
2019.08.08. 1,0249 835 717 -23 0% 1,5%
2019.08.07. 1,0178 829 951 3 0% 0,7%
2019.08.06. 1,0191 831 009 -33 0% 0,3%
2019.08.05. 1,0165 828 921 -4 0% -0,2%
2019.08.02. 1,0256 836 346 16 0% 0,9%
2019.08.01. 1,0295 839 510 24804 3% 1,1%
2019.07.31. 1,0327 817 238 -9 0% 1,4%
2019.07.30. 1,0339 818 198 -5 0% 1,6%
2019.07.29. 1,0352 819 232 -44 0% 1,7%
2019.07.26. 1,036 819 909 -8287 -1% 1,8%
2019.07.25. 1,036 828 196 49 0% 2%
2019.07.24. 1,0375 829 346 -207550 -20% 2%
2019.07.23. 1,0365 1 035 897 56 0% 1,7%
2019.07.22. 1,0353 1 034 642 54960 5,6% 1,6%
2019.07.19. 1,0357 980 060 19 0% 1,7%
2019.07.18. 1,0345 978 906 -24 0% 1,6%
2019.07.17. 1,0337 978 173 -17 0% 1,4%
2019.07.16. 1,0347 979 136 72 0% 1,6%
2019.07.15. 1,0354 979 726 -64 0% 1,7%
2019.07.12. 1,0342 978 655 4 0% 1,6%
2019.07.11. 1,0339 978 367 53 0% 1,6%
2019.07.10. 1,0334 977 840 1000 0,1% 1,5%
2019.07.09. 1,0316 975 139 8313 0,9% 1,4%
2019.07.08. 1,0331 968 232 66 0% 1,6%
2019.07.05. 1,0348 969 760 -34 0% 1,8%
2019.07.04. 1,038 972 793 -3 0% 2,2%
2019.07.03. 1,0368 971 672 51 0% 2%
2019.07.02. 1,0346 969 559 13 0% 2,1%
2019.07.01. 1,0341 969 078 -4 0% 2,1%
2019.06.28. 1,0288 964 114 -14 0% 2%
2019.06.27. 1,0274 962 817 2971 0,3% 1,9%
2019.06.26. 1,0256 958 164 -22 0% 1,6%
2019.06.25. 1,0258 958 372 -12 0% 1,7%
2019.06.24. 1,0279 960 346 25 0% 2%
2019.06.21. 1,0271 959 574 9757 1% 1,7%
2019.06.20. 1,029 951 574 21 0% 2%
2019.06.19. 1,0224 945 450 20 0% 1,4%
2019.06.18. 1,0183 941 638 -31 0% 1,1%
2019.06.17. 1,0125 936 306 32 0% 0,8%
2019.06.14. 1,014 937 661 -49 0% 0,9%
2019.06.13. 1,0156 939 190 7152 0,8% 1,1%
2019.06.12. 1,0148 931 304 -10 0% 1,4%
2019.06.11. 1,0161 932 507 -4 0% 1,6%
2019.06.07. 1,0115 928 289 19 0% 1,1%
2019.06.06. 1,0071 924 232 -10 0% 0,6%
2019.06.05. 1,0055 922 773 -11 0% 0,6%
2019.06.04. 1,0044 921 775 77 0% 0,4%
2019.06.03. 0,9997 917 385 29923 3,4% 0%
2019.05.31. 0,9976 885 598 76 0% -0,2%
2019.05.30. 0,9997 887 386 -28 0% 0%
2019.05.29. 0,9966 884 661 30 0% -0,3%
2019.05.28. 0,9995 887 205 9930 1,1% 0%
2019.05.27. 1,0008 878 417 -1 0% 0,1%
2019.05.24. 1,0004 878 067 44 0%
2019.05.23. 0,9981 876 004 2040 0,2%
2019.05.22. 1,0035 878 692 -5 0%
2019.05.21. 1,0037 878 872 17 0%
2019.05.20. 1,0004 875 965 39 0%
2019.05.17. 1,0027 877 940 4957 0,6%
2019.05.16. 1,0071 876 814 -17 0%
2019.05.15. 1,0041 874 219 -2 0%
2019.05.14. 1,0033 873 524 -60 0%
2019.05.13. 1,0003 870 972 7 0%
2019.05.10. 1,0084 878 018 -16 0%
2019.05.09. 1,0065 876 379 673 0,1%
2019.05.08. 1,0101 878 839 35 0%
2019.05.07. 1,0107 879 326 -27 0%
2019.05.06. 1,0159 883 877 738 0,1%
2019.05.03. 1,019 885 835 -31 0%
2019.05.02. 1,0161 883 345 35 0%
2019.04.30. 1,018 884 962 11997 1,4%
2019.04.29. 1,0179 872 879 -43 0%
2019.04.26. 1,0175 872 579 40 0%
2019.04.25. 1,0158 871 081 -10 0%
2019.04.24. 1,0169 872 033 10 0%
2019.04.23. 1,0187 873 567 0 0%
2019.04.18. 1,0187 873 568 10012 1,2%
2019.04.17. 1,0191 863 895 6977 0,8%
2019.04.16. 1,0188 856 666 6318 0,7%
2019.04.15. 1,0179 849 597 21835 2,6%
2019.04.12. 1,0183 828 087 26 0%
2019.04.11. 1,0176 827 492 10 0%
2019.04.10. 1,0185 828 214 -13 0%
2019.04.09. 1,017 827 008 -46 0%
2019.04.08. 1,017 827 054 58 0%
2019.04.05. 1,0168 826 833 -11 0%
2019.04.04. 1,0161 826 275 -43 0%
2019.04.03. 1,0161 826 318 3390 0,4%
2019.04.02. 1,0136 820 904 -10 0%
2019.04.01. 1,0133 820 671 -2 0%
2019.03.29. 1,009 817 191 24 0%
2019.03.28. 1,0084 816 681 -37 0%
2019.03.27. 1,0083 816 637 -23 0%
2019.03.26. 1,0095 817 631 24 0%
2019.03.25. 1,0084 816 717 8 0%
2019.03.22. 1,0078 816 223 1951 0,2%
2019.03.21. 1,0096 815 727 -29 0%
2019.03.20. 1,0085 814 867 9 0%
2019.03.19. 1,0079 814 373 28 0%
2019.03.18. 1,0075 814 022 -38 0%
2019.03.14. 1,0048 811 878 29 0%
2019.03.13. 1,0045 811 607 0 0%
2019.03.12. 1,0009 808 698 -38 0%
2019.03.11. 1,0002 808 171 23 0%
2019.03.08. 0,9993 807 421 9 0%
2019.03.07. 1,0001 808 058 -32 0%
2019.03.06. 1,0006 808 494 -22 0%
2019.03.05. 1 808 030 33 0%
2019.03.04. 1,0001 808 078 8019 1%
2019.03.01. 1 799 979 -1 0%
2019.02.28. 1 799 980 -20 0%
2019.02.27. 1 800 000 800000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés