BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Multi Asset Balanced USD Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000722012
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:876 004,33
Árfolyam:0,9981
Dátum:2019.05.23.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2019.02.25.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,2% -0,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.05.23. 0,9981 876 004 2040 0,2%
2019.05.22. 1,0035 878 692 -5 0%
2019.05.21. 1,0037 878 872 17 0%
2019.05.20. 1,0004 875 965 39 0%
2019.05.17. 1,0027 877 940 4957 0,6%
2019.05.16. 1,0071 876 814 -17 0%
2019.05.15. 1,0041 874 219 -2 0%
2019.05.14. 1,0033 873 524 -60 0%
2019.05.13. 1,0003 870 972 7 0%
2019.05.10. 1,0084 878 018 -16 0%
2019.05.09. 1,0065 876 379 673 0,1%
2019.05.08. 1,0101 878 839 35 0%
2019.05.07. 1,0107 879 326 -27 0%
2019.05.06. 1,0159 883 877 738 0,1%
2019.05.03. 1,019 885 835 -31 0%
2019.05.02. 1,0161 883 345 35 0%
2019.04.30. 1,018 884 962 11997 1,4%
2019.04.29. 1,0179 872 879 -43 0%
2019.04.26. 1,0175 872 579 40 0%
2019.04.25. 1,0158 871 081 -10 0%
2019.04.24. 1,0169 872 033 10 0%
2019.04.23. 1,0187 873 567 0 0%
2019.04.18. 1,0187 873 568 10012 1,2%
2019.04.17. 1,0191 863 895 6977 0,8%
2019.04.16. 1,0188 856 666 6318 0,7%
2019.04.15. 1,0179 849 597 21835 2,6%
2019.04.12. 1,0183 828 087 26 0%
2019.04.11. 1,0176 827 492 10 0%
2019.04.10. 1,0185 828 214 -13 0%
2019.04.09. 1,017 827 008 -46 0%
2019.04.08. 1,017 827 054 58 0%
2019.04.05. 1,0168 826 833 -11 0%
2019.04.04. 1,0161 826 275 -43 0%
2019.04.03. 1,0161 826 318 3390 0,4%
2019.04.02. 1,0136 820 904 -10 0%
2019.04.01. 1,0133 820 671 -2 0%
2019.03.29. 1,009 817 191 24 0%
2019.03.28. 1,0084 816 681 -37 0%
2019.03.27. 1,0083 816 637 -23 0%
2019.03.26. 1,0095 817 631 24 0%
2019.03.25. 1,0084 816 717 8 0%
2019.03.22. 1,0078 816 223 1951 0,2%
2019.03.21. 1,0096 815 727 -29 0%
2019.03.20. 1,0085 814 867 9 0%
2019.03.19. 1,0079 814 373 28 0%
2019.03.18. 1,0075 814 022 -38 0%
2019.03.14. 1,0048 811 878 29 0%
2019.03.13. 1,0045 811 607 0 0%
2019.03.12. 1,0009 808 698 -38 0%
2019.03.11. 1,0002 808 171 23 0%
2019.03.08. 0,9993 807 421 9 0%
2019.03.07. 1,0001 808 058 -32 0%
2019.03.06. 1,0006 808 494 -22 0%
2019.03.05. 1 808 030 33 0%
2019.03.04. 1,0001 808 078 8019 1%
2019.03.01. 1 799 979 -1 0%
2019.02.28. 1 799 980 -20 0%
2019.02.27. 1 800 000 800000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés