BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000721949
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 339 070 057
Árfolyam:1,029809
Dátum:2019.07.17.
Kategória:Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2019.05.06.
Alapkezelő:Amundi Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3% 3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.07.17. 1,029809 1 339 070 057 5196297 0,4%
2019.07.16. 1,027318 1 330 647 259 8687199 0,7%
2019.07.15. 1,028154 1 323 035 831 5447482 0,4%
2019.07.12. 1,02616 1 315 033 021 16313655 1,3%
2019.07.11. 1,027099 1 299 907 775 -526 0%
2019.07.10. 1,028777 1 302 031 997 826290 0,1%
2019.07.09. 1,029706 1 302 380 714 8312488 0,6%
2019.07.08. 1,024433 1 287 441 459 2733880 0,2%
2019.07.05. 1,027184 1 288 157 517 3539153 0,3%
2019.07.04. 1,024019 1 280 660 147 1402642 0,1%
2019.07.03. 1,024295 1 279 602 298 1638311 0,1%
2019.07.02. 1,019039 1 271 406 327 851713 0,1%
2019.07.01. 1,016585 1 267 494 926 2030261 0,2%
2019.06.28. 1,01149 1 259 122 310 -7094972 -0,6%
2019.06.27. 1,007429 1 261 133 585 4973835 0,4%
2019.06.26. 1,001835 1 249 184 611 6634112 0,5%
2019.06.25. 1,003292 1 244 357 579 6257387 0,5%
2019.06.24. 1,006728 1 242 340 346 6647274 0,5%
2019.06.21. 1,011899 1 242 040 138 1903058 0,2%
2019.06.20. 1,016074 1 245 253 769 526 0%
2019.06.19. 1,011978 1 240 233 375 1901172 0,2%
2019.06.18. 1,007892 1 233 332 267 4145290 0,3%
2019.06.17. 0,999387 1 218 814 601 3585776 0,3%
2019.06.14. 0,997728 1 213 211 524 6286262 0,5%
2019.06.13. 0,999453 1 209 011 949 -128 0%
2019.06.12. 0,994906 1 203 511 690 13046812 1,1%
2019.06.11. 0,994446 1 189 914 460 4163459 0,4%
2019.06.07. 0,989161 1 179 449 307 3017148 0,3%
2019.06.06. 0,987201 1 174 101 085 3449322 0,3%
2019.06.05. 0,986705 1 170 063 592 -3791249 -0,3%
2019.06.04. 0,98426 1 170 946 094 -168420 0%
2019.06.03. 0,98083 1 167 033 354 -220 0%
2019.05.31. 0,987261 1 174 685 453 48 0%
2019.05.30. 0,988989 1 176 741 453 3189818 0,3%
2019.05.29. 0,994815 1 180 464 868 2094878 0,2%
2019.05.28. 0,993659 1 177 000 694 994999 0,1%
2019.05.27. 0,991118 1 172 998 395 4563052 0,4%
2019.05.24. 0,991607 1 169 011 828 968788 0,1%
2019.05.23. 0,992018 1 168 527 169 7474830 0,6%
2019.05.22. 0,998718 1 168 893 982 1793459 0,2%
2019.05.21. 0,999015 1 167 447 597 9155710 0,8%
2019.05.20. 0,994181 1 152 687 183 24201205 2,1%
2019.05.17. 0,999005 1 133 961 657 1860585 0,2%
2019.05.16. 1,000499 1 133 794 116 164 0%
2019.05.15. 0,995994 1 128 688 758 -343 0%
2019.05.14. 0,989247 1 121 043 206 312 0%
2019.05.13. 0,983541 1 114 576 692 203 0%
2019.05.10. 0,999061 1 132 164 192 -221 0%
2019.05.09. 0,999894 1 133 108 392 -453 0%
2019.05.08. 1,000143 1 133 391 019 647 0%
2019.05.07. 0,999997 1 133 224 921 1133224921 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés