BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:A
ISIN:HU0000721949
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 470 586 827
Árfolyam:1,00252
Dátum:2020.03.27.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2019.05.06.
Alapkezelő:Amundi Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -6,3% -4,3% N/A N/A N/A N/A -5,5% 0,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.03.27. 1,00252 2 470 586 827 1497235 0,1% -6,3% -4,3%
2020.03.26. 1,018385 2 508 163 233 -30822 0% -4,9% -3,3%
2020.03.25. 0,997689 2 457 221 599 -14620918 -0,6% -6,8% -5,6%
2020.03.24. 0,987932 2 447 668 884 -16851592 -0,7% -7,7% -6,4%
2020.03.23. 0,944428 2 355 994 283 -7118686 -0,3% -11,8% -11%
2020.03.20. 0,940987 2 354 503 025 -9010818 -0,4% -11,8% -11%
2020.03.19. 0,952725 2 392 996 637 -10753408 -0,5% -10,5% -9,8%
2020.03.18. 0,945052 2 384 390 866 -11794670 -0,5% -11,1% -10,4%
2020.03.17. 0,951467 2 412 450 811 -22186583 -0,9% -10,5% -9,9%
2020.03.16. 0,956051 2 446 367 047 -12680050 -0,5% -9,7% -9,3%
2020.03.13. 0,964315 2 480 302 830 -9020177 -0,4% -8,8% -8,2%
2020.03.12. 0,958609 2 474 593 300 -542140 0% -9,1% -8,8%
2020.03.11. 1,004892 2 594 638 484 -5102862 -0,2% -4,7% -4,4%
2020.03.10. 1,00902 2 610 420 834 6559775 0,2% -4,4% -3%
2020.03.09. 1,046663 2 701 001 990 -23969340 -0,9% -1,4% 0,9%
2020.03.06. 1,044407 2 719 097 868 -21373738 -0,8% -0,9% 0,5%
2020.03.05. 1,067884 2 802 074 077 -17601088 -0,6% 0,9% 2,6%
2020.03.04. 1,066894 2 817 061 137 -21157687 -0,8% 0,8% 3,4%
2020.03.03. 1,049679 2 792 422 393 -36345483 -1,3% -0,9% 1,5%
2020.03.02. 1,05518 2 843 592 458 13328140 0,5% -0,3% 1,7%
2020.02.28. 1,052628 2 823 419 197 14218254 0,5% -2,4% 2,4%
2020.02.27. 1,072327 2 861 772 649 1424347 0% -0,2% 4,7%
2020.02.26. 1,073797 2 864 269 412 8505685 0,3% -0,2% 4,9%
2020.02.25. 1,094308 2 910 312 743 16804547 0,6% 2,6% 7,3%
2020.02.24. 1,107668 2 928 833 963 15892301 0,5% 4% 8,6%
2020.02.21. 1,117715 2 939 363 230 7391628 0,3% 5,3% 8%
2020.02.20. 1,115789 2 926 919 350 16260186 0,6% 5,1% 8,7%
2020.02.19. 1,10903 2 893 027 564 37796965 1,3% 4,4% 8,1%
2020.02.18. 1,109099 2 855 408 242 822331 0% 4,5% 8,1%
2020.02.17. 1,107661 2 850 884 804 2195372 0,1% 4,3% 7,9%
2020.02.14. 1,108399 2 850 587 425 23088603 0,8% 4,8% 7,7%
2020.02.13. 1,114093 2 842 024 077 14113552 0,5% 5,1% 8,5%
2020.02.12. 1,115908 2 832 517 553 26134463 0,9% 5,4% 9,4%
2020.02.11. 1,110703 2 793 293 101 6549917 0,2% 5,3% 8,5%
2020.02.10. 1,108022 2 780 016 581 8223547 0,3% 5,3% 8,2%
2020.02.07. 1,103515 2 760 518 464 4587293 0,2% 5% 8,5%
2020.02.06. 1,10315 2 755 019 616 56395402 2,1% 5% 8,6%
2020.02.05. 1,097805 2 685 548 797 9002735 0,3% 4,6% 6,3%
2020.02.04. 1,087468 2 651 343 538 11619708 0,4% 4,1% 5,4%
2020.02.03. 1,085732 2 635 509 857 -15107075 -0,6% 4,4% 5,3%
2020.01.31. 1,083461 2 645 072 699 17849887 0,7% 4,2% 4,5%
2020.01.30. 1,09441 2 653 772 418 5453765 0,2% 5,1% 5%
2020.01.29. 1,096552 2 653 501 992 34747316 1,3% 5,4% 5%
2020.01.28. 1,097843 2 621 837 806 12190022 0,5% 5% 4,9%
2020.01.27. 1,093441 2 599 183 929 7936774 0,3% 4,9% 4,5%
2020.01.24. 1,10235 2 612 359 790 4673392 0,2% 6,1% 5,5%
2020.01.23. 1,101444 2 605 543 191 12272508 0,5% 6,5% 6,2%
2020.01.22. 1,099271 2 588 154 511 20444338 0,8% 6,2% 6,7%
2020.01.21. 1,096757 2 561 837 896 -4210035 -0,2% 6,1% 6,5%
2020.01.20. 1,100552 2 574 926 973 15874238 0,6% 6,7% 6,9%
2020.01.17. 1,099035 2 555 525 339 2003328 0,1% 6% 6,7%
2020.01.16. 1,095736 2 545 857 042 7741898 0,3% 5,5% 6,7%
2020.01.15. 1,092198 2 529 919 875 4101045 0,2% 4,6% 6,2%
2020.01.14. 1,0913 2 523 742 114 10232768 0,4% 4,8% 6,3%
2020.01.13. 1,093956 2 519 626 711 7450874 0,3% 5,1% 6,6%
2020.01.10. 1,089929 2 502 928 178 5838296 0,2% 4,9% 5,9%
2020.01.09. 1,085877 2 487 806 517 4252450 0,2% 4,3% 5,5%
2020.01.08. 1,080636 2 471 567 160 6941156 0,3% 4% 5,5%
2020.01.07. 1,077408 2 457 263 846 1536 0% 3% 4,9%
2020.01.06. 1,074098 2 449 713 138 12748628 0,5% 2,7% 4,6%
2020.01.03. 1,070876 2 429 654 284 31352984 1,3% 3,4% 4,5%
2020.01.02. 1,061085 2 376 373 674 22512207 1% 1,5% 4,1%
2019.12.31. 1,061052 2 353 788 261 19641621 0,8% 1% 4,9%
2019.12.30. 1,061175 2 334 417 221 14920068 0,6% 1% 4,9%
2019.12.23. 1,070324 2 339 494 872 21959927 1% 0,9% 5,8%
2019.12.20. 1,067363 2 311 123 596 6890152 0,3% 0,9% 5%
2019.12.19. 1,065044 2 299 227 165 5533952 0,2% 0,8% 5,2%
2019.12.18. 1,063618 2 290 622 160 7962438 0,3% 0,8% 5,5%
2019.12.17. 1,062956 2 281 238 986 12134288 0,5% 0,6% 6,4%
2019.12.16. 1,058302 2 259 169 749 12722806 0,6% 0,4% 6,1%
2019.12.13. 1,057234 2 244 179 910 18389119 0,8% 0,6% 5,8%
2019.12.12. 1,054908 2 220 893 872 4443487 0,2% 0,4% 6%
2019.12.11. 1,054255 2 215 078 377 17604619 0,8% 0,3% 6%
2019.12.10. 1,055469 2 200 004 202 15515493 0,7% 1,5% 6,7%
2019.12.09. 1,061253 2 196 459 769 1260708 0,1% 2,3% 7,3%
2019.12.06. 1,054242 2 180 696 826 18446134 0,9% 1,4% 6,8%
2019.12.05. 1,057914 2 169 781 965 26618379 1,2% 1,7% 7,2%
2019.12.04. 1,058668 2 144 691 069 15037372 0,7% 2,6% 7,6%
2019.12.03. 1,059377 2 131 079 946 1679372 0,1% 2,5% 8%
2019.12.02. 1,058501 2 127 639 770 9537527 0,4% 2,1% 7,2%
2019.11.29. 1,071698 2 144 509 960 14990397 0,7% 3,7% 7,7%
2019.11.28. 1,07841 2 142 856 655 11285186 0,5% 4,9% 8,5%
2019.11.27. 1,074729 2 124 295 651 1467899 0,1% 4,9% 8,4%
2019.11.26. 1,075511 2 124 372 375 1765993 0,1% 5% 8,5%
2019.11.25. 1,06645 2 104 723 779 15412559 0,7% 4,6% 7,5%
2019.11.22. 1,065147 2 086 758 477 814285 0% 3,3% 6,7%
2019.11.21. 1,061035 2 077 891 404 8034529 0,4% 2,5% 6,2%
2019.11.20. 1,061288 2 070 350 425 10039361 0,5% 3,4% 6,7%
2019.11.19. 1,06245 2 062 566 890 12279005 0,6% 3,5% 6,4%
2019.11.18. 1,06096 2 047 412 522 7913075 0,4% 3,4% 6,2%
2019.11.15. 1,061565 2 040 662 448 4217101 0,2% 3,9% 6,6%
2019.11.14. 1,057841 2 029 301 439 16522687 0,8% 2,8% 6,9%
2019.11.13. 1,059808 2 016 521 409 8965769 0,4% 3,2% 7,8%
2019.11.12. 1,058403 2 004 894 200 2169859 0,1% 3,7% 5,9%
2019.11.11. 1,054934 1 996 160 253 6715388 0,3% 3% 5,6%
2019.11.08. 1,051854 1 983 636 454 3755535 0,2% 2,4% 5,2%
2019.11.07. 1,05145 1 979 120 479 21733554 1,1% 3,3% 5,1%
2019.11.06. 1,050515 1 955 646 322 16928898 0,9% 3,4%
2019.11.05. 1,049295 1 936 465 923 8882178 0,5% 1,6%
2019.11.04. 1,044789 1 919 306 099 4495694 0,2% 1,3%
2019.10.31. 1,039483 1 905 085 969 11830168 0,6% 0,3%
2019.10.30. 1,041032 1 896 077 062 6111557 0,3% -0,1%
2019.10.29. 1,040406 1 888 829 019 18026456 1% -0,4%
2019.10.28. 1,045736 1 880 386 685 9749363 0,5% -0,1%
2019.10.25. 1,042003 1 863 959 643 11980136 0,6% 0,1%
2019.10.24. 1,039321 1 847 212 717 16257632 0,9% -0,5%
2019.10.22. 1,034649 1 822 724 498 11002661 0,6% 0,4%
2019.10.21. 1,033478 1 809 671 358 10037974 0,6% 0,4%
2019.10.18. 1,031432 1 796 070 609 9751733 0,5% 0,1%
2019.10.17. 1,037017 1 795 991 439 963908 0,1% 0,7%
2019.10.16. 1,039067 1 798 575 984 30487147 1,7% 1,1%
2019.10.15. 1,043888 1 776 292 308 6503309 0,4% 1,5%
2019.10.14. 1,041736 1 766 140 537 23950805 1,4% 1,5%
2019.10.11. 1,04118 1 741 259 883 3487557 0,2% 1,4%
2019.10.10. 1,038571 1 733 417 797 16695059 1% 1%
2019.10.09. 1,040926 1 720 615 473 447417 0% 1,1%
2019.10.08. 1,03865 1 716 406 883 14094405 0,8% 1,4%
2019.10.07. 1,045607 1 713 714 767 7351317 0,4% 1,8%
2019.10.04. 1,045811 1 706 696 365 10513255 0,6% 2,1%
2019.10.03. 1,035664 1 679 725 863 15656426 0,9% 1,1%
2019.10.02. 1,045666 1 680 140 308 1983165 0,1% 2,6%
2019.10.01. 1,044832 1 676 818 682 26611363 1,6% 2,8%
2019.09.30. 1,050868 1 659 740 575 13414264 0,8% 3,9%
2019.09.27. 1,04789 1 641 660 873 8577882 0,5% 4%
2019.09.26. 1,052677 1 640 543 286 5942623 0,4% 5,1%
2019.09.25. 1,056607 1 640 703 181 11276750 0,7% 5,3%
2019.09.24. 1,055187 1 627 236 605 18591168 1,1% 4,8%
2019.09.23. 1,060644 1 616 964 700 3781856 0,2% 4,8%
2019.09.20. 1,057791 1 608 843 583 6890190 0,4% 4,1%
2019.09.19. 1,056244 1 599 610 565 11583613 0,7% 4,4%
2019.09.18. 1,05485 1 585 931 120 1553163 0,1% 4,7%
2019.09.17. 1,056189 1 586 389 126 1997740 0,1% 5,7%
2019.09.16. 1,053665 1 580 605 128 1474676 0,1% 5,6%
2019.09.13. 1,050892 1 574 974 550 20550681 1,3% 5,1%
2019.09.12. 1,051039 1 554 641 304 846 0% 5,6%
2019.09.11. 1,051193 1 554 868 247 13166845 0,9% 5,7%
2019.09.10. 1,039844 1 525 056 724 2980774 0,2% 5,1%
2019.09.09. 1,037481 1 518 617 099 -59577995 -3,8% 4,9%
2019.09.06. 1,039628 1 581 461 067 -10405286 -0,7% 5,3%
2019.09.05. 1,040345 1 592 964 215 4267107 0,3% 5,4%
2019.09.04. 1,032259 1 576 349 084 7147480 0,5% 4,9%
2019.09.03. 1,033675 1 571 354 154 3236576 0,2% 5,4%
2019.09.02. 1,037084 1 573 289 139 15456269 1% 5%
2019.08.30. 1,037051 1 557 783 300 -446 0% 4,9%
2019.08.29. 1,033409 1 552 312 994 1400878 0,1% 3,9%
2019.08.28. 1,027559 1 542 132 595 6009725 0,4% 3,4%
2019.08.27. 1,024072 1 530 910 069 4638234 0,3% 3,3%
2019.08.26. 1,02405 1 526 239 046 2950644 0,2% 3,3%
2019.08.23. 1,019786 1 516 945 644 5925347 0,4% 2,8%
2019.08.22. 1,031422 1 528 261 397 6023915 0,4% 3,3%
2019.08.21. 1,035148 1 527 736 547 14556143 1% 3,6%
2019.08.16. 1,026301 1 500 247 850 3790149 0,3% 2,6%
2019.08.15. 1,021536 1 489 509 816 2997977 0,2% 2,6%
2019.08.14. 1,029194 1 497 655 556 3996702 0,3% 4%
2019.08.13. 1,026665 1 489 988 542 3875098 0,3% 4,4%
2019.08.12. 1,020235 1 476 805 920 232014 0% 2,1%
2019.08.09. 1,023801 1 481 734 935 -986 0% 2,4%
2019.08.08. 1,02703 1 486 409 217 7434461 0,5% 2,7%
2019.08.07. 1,017416 1 465 130 113 2549738 0,2% 1,7%
2019.08.06. 1,016256 1 460 912 824 1950145 0,1%
2019.08.05. 1,032732 1 482 616 039 27505104 1,9%
2019.08.02. 1,031285 1 453 072 124 6349324 0,4%
2019.08.01. 1,036162 1 453 564 427 992044 0,1%
2019.07.31. 1,036584 1 453 163 975 9381507 0,6%
2019.07.30. 1,042141 1 451 522 409 23643879 1,7%
2019.07.29. 1,044746 1 431 447 743 7146621 0,5%
2019.07.26. 1,046628 1 426 866 851 16121900 1,1%
2019.07.25. 1,040937 1 403 074 079 4535805 0,3%
2019.07.24. 1,044643 1 403 517 425 2029519 0,1%
2019.07.23. 1,036713 1 390 849 057 5623375 0,4%
2019.07.22. 1,030206 1 376 531 218 20734231 1,5%
2019.07.19. 1,029448 1 354 799 425 8895076 0,7%
2019.07.18. 1,030458 1 347 224 827 7310869 0,5%
2019.07.17. 1,029809 1 339 070 057 5196297 0,4%
2019.07.16. 1,027318 1 330 647 259 8687199 0,7%
2019.07.15. 1,028154 1 323 035 831 5447482 0,4%
2019.07.12. 1,02616 1 315 033 021 16313655 1,3%
2019.07.11. 1,027099 1 299 907 775 -526 0%
2019.07.10. 1,028777 1 302 031 997 826290 0,1%
2019.07.09. 1,029706 1 302 380 714 8312488 0,6%
2019.07.08. 1,024433 1 287 441 459 2733880 0,2%
2019.07.05. 1,027184 1 288 157 517 3539153 0,3%
2019.07.04. 1,024019 1 280 660 147 1402642 0,1%
2019.07.03. 1,024295 1 279 602 298 1638311 0,1%
2019.07.02. 1,019039 1 271 406 327 851713 0,1%
2019.07.01. 1,016585 1 267 494 926 2030261 0,2%
2019.06.28. 1,01149 1 259 122 310 -7094972 -0,6%
2019.06.27. 1,007429 1 261 133 585 4973835 0,4%
2019.06.26. 1,001835 1 249 184 611 6634112 0,5%
2019.06.25. 1,003292 1 244 357 579 6257387 0,5%
2019.06.24. 1,006728 1 242 340 346 6647274 0,5%
2019.06.21. 1,011899 1 242 040 138 1903058 0,2%
2019.06.20. 1,016074 1 245 253 769 526 0%
2019.06.19. 1,011978 1 240 233 375 1901172 0,2%
2019.06.18. 1,007892 1 233 332 267 4145290 0,3%
2019.06.17. 0,999387 1 218 814 601 3585776 0,3%
2019.06.14. 0,997728 1 213 211 524 6286262 0,5%
2019.06.13. 0,999453 1 209 011 949 -128 0%
2019.06.12. 0,994906 1 203 511 690 13046812 1,1%
2019.06.11. 0,994446 1 189 914 460 4163459 0,4%
2019.06.07. 0,989161 1 179 449 307 3017148 0,3%
2019.06.06. 0,987201 1 174 101 085 3449322 0,3%
2019.06.05. 0,986705 1 170 063 592 -3791249 -0,3%
2019.06.04. 0,98426 1 170 946 094 -168420 0%
2019.06.03. 0,98083 1 167 033 354 -220 0%
2019.05.31. 0,987261 1 174 685 453 48 0%
2019.05.30. 0,988989 1 176 741 453 3189818 0,3%
2019.05.29. 0,994815 1 180 464 868 2094878 0,2%
2019.05.28. 0,993659 1 177 000 694 994999 0,1%
2019.05.27. 0,991118 1 172 998 395 4563052 0,4%
2019.05.24. 0,991607 1 169 011 828 968788 0,1%
2019.05.23. 0,992018 1 168 527 169 7474830 0,6%
2019.05.22. 0,998718 1 168 893 982 1793459 0,2%
2019.05.21. 0,999015 1 167 447 597 9155710 0,8%
2019.05.20. 0,994181 1 152 687 183 24201205 2,1%
2019.05.17. 0,999005 1 133 961 657 1860585 0,2%
2019.05.16. 1,000499 1 133 794 116 164 0%
2019.05.15. 0,995994 1 128 688 758 -343 0%
2019.05.14. 0,989247 1 121 043 206 312 0%
2019.05.13. 0,983541 1 114 576 692 203 0%
2019.05.10. 0,999061 1 132 164 192 -221 0%
2019.05.09. 0,999894 1 133 108 392 -453 0%
2019.05.08. 1,000143 1 133 391 019 647 0%
2019.05.07. 0,999997 1 133 224 921 1133224921 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés