BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:A
ISIN:HU0000721949
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 599 610 565
Árfolyam:1,056244
Dátum:2019.09.19.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2019.05.06.
Alapkezelő:Amundi Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,4% N/A N/A N/A N/A N/A 5,6% 5,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.09.19. 1,056244 1 599 610 565 11583613 0,7% 4,4%
2019.09.18. 1,05485 1 585 931 120 1553163 0,1% 4,7%
2019.09.17. 1,056189 1 586 389 126 1997740 0,1% 5,7%
2019.09.16. 1,053665 1 580 605 128 1474676 0,1% 5,6%
2019.09.13. 1,050892 1 574 974 550 20550681 1,3% 5,1%
2019.09.12. 1,051039 1 554 641 304 846 0% 5,6%
2019.09.11. 1,051193 1 554 868 247 13166845 0,9% 5,7%
2019.09.10. 1,039844 1 525 056 724 2980774 0,2% 5,1%
2019.09.09. 1,037481 1 518 617 099 -59577995 -3,8% 4,9%
2019.09.06. 1,039628 1 581 461 067 -10405286 -0,7% 5,3%
2019.09.05. 1,040345 1 592 964 215 4267107 0,3% 5,4%
2019.09.04. 1,032259 1 576 349 084 7147480 0,5% 4,9%
2019.09.03. 1,033675 1 571 354 154 3236576 0,2% 5,4%
2019.09.02. 1,037084 1 573 289 139 15456269 1% 5%
2019.08.30. 1,037051 1 557 783 300 -446 0% 4,9%
2019.08.29. 1,033409 1 552 312 994 1400878 0,1% 3,9%
2019.08.28. 1,027559 1 542 132 595 6009725 0,4% 3,4%
2019.08.27. 1,024072 1 530 910 069 4638234 0,3% 3,3%
2019.08.26. 1,02405 1 526 239 046 2950644 0,2% 3,3%
2019.08.23. 1,019786 1 516 945 644 5925347 0,4% 2,8%
2019.08.22. 1,031422 1 528 261 397 6023915 0,4% 3,3%
2019.08.21. 1,035148 1 527 736 547 14556143 1% 3,6%
2019.08.16. 1,026301 1 500 247 850 3790149 0,3% 2,6%
2019.08.15. 1,021536 1 489 509 816 2997977 0,2% 2,6%
2019.08.14. 1,029194 1 497 655 556 3996702 0,3% 4%
2019.08.13. 1,026665 1 489 988 542 3875098 0,3% 4,4%
2019.08.12. 1,020235 1 476 805 920 232014 0% 2,1%
2019.08.09. 1,023801 1 481 734 935 -986 0% 2,4%
2019.08.08. 1,02703 1 486 409 217 7434461 0,5% 2,7%
2019.08.07. 1,017416 1 465 130 113 2549738 0,2% 1,7%
2019.08.06. 1,016256 1 460 912 824 1950145 0,1%
2019.08.05. 1,032732 1 482 616 039 27505104 1,9%
2019.08.02. 1,031285 1 453 072 124 6349324 0,4%
2019.08.01. 1,036162 1 453 564 427 992044 0,1%
2019.07.31. 1,036584 1 453 163 975 9381507 0,6%
2019.07.30. 1,042141 1 451 522 409 23643879 1,7%
2019.07.29. 1,044746 1 431 447 743 7146621 0,5%
2019.07.26. 1,046628 1 426 866 851 16121900 1,1%
2019.07.25. 1,040937 1 403 074 079 4535805 0,3%
2019.07.24. 1,044643 1 403 517 425 2029519 0,1%
2019.07.23. 1,036713 1 390 849 057 5623375 0,4%
2019.07.22. 1,030206 1 376 531 218 20734231 1,5%
2019.07.19. 1,029448 1 354 799 425 8895076 0,7%
2019.07.18. 1,030458 1 347 224 827 7310869 0,5%
2019.07.17. 1,029809 1 339 070 057 5196297 0,4%
2019.07.16. 1,027318 1 330 647 259 8687199 0,7%
2019.07.15. 1,028154 1 323 035 831 5447482 0,4%
2019.07.12. 1,02616 1 315 033 021 16313655 1,3%
2019.07.11. 1,027099 1 299 907 775 -526 0%
2019.07.10. 1,028777 1 302 031 997 826290 0,1%
2019.07.09. 1,029706 1 302 380 714 8312488 0,6%
2019.07.08. 1,024433 1 287 441 459 2733880 0,2%
2019.07.05. 1,027184 1 288 157 517 3539153 0,3%
2019.07.04. 1,024019 1 280 660 147 1402642 0,1%
2019.07.03. 1,024295 1 279 602 298 1638311 0,1%
2019.07.02. 1,019039 1 271 406 327 851713 0,1%
2019.07.01. 1,016585 1 267 494 926 2030261 0,2%
2019.06.28. 1,01149 1 259 122 310 -7094972 -0,6%
2019.06.27. 1,007429 1 261 133 585 4973835 0,4%
2019.06.26. 1,001835 1 249 184 611 6634112 0,5%
2019.06.25. 1,003292 1 244 357 579 6257387 0,5%
2019.06.24. 1,006728 1 242 340 346 6647274 0,5%
2019.06.21. 1,011899 1 242 040 138 1903058 0,2%
2019.06.20. 1,016074 1 245 253 769 526 0%
2019.06.19. 1,011978 1 240 233 375 1901172 0,2%
2019.06.18. 1,007892 1 233 332 267 4145290 0,3%
2019.06.17. 0,999387 1 218 814 601 3585776 0,3%
2019.06.14. 0,997728 1 213 211 524 6286262 0,5%
2019.06.13. 0,999453 1 209 011 949 -128 0%
2019.06.12. 0,994906 1 203 511 690 13046812 1,1%
2019.06.11. 0,994446 1 189 914 460 4163459 0,4%
2019.06.07. 0,989161 1 179 449 307 3017148 0,3%
2019.06.06. 0,987201 1 174 101 085 3449322 0,3%
2019.06.05. 0,986705 1 170 063 592 -3791249 -0,3%
2019.06.04. 0,98426 1 170 946 094 -168420 0%
2019.06.03. 0,98083 1 167 033 354 -220 0%
2019.05.31. 0,987261 1 174 685 453 48 0%
2019.05.30. 0,988989 1 176 741 453 3189818 0,3%
2019.05.29. 0,994815 1 180 464 868 2094878 0,2%
2019.05.28. 0,993659 1 177 000 694 994999 0,1%
2019.05.27. 0,991118 1 172 998 395 4563052 0,4%
2019.05.24. 0,991607 1 169 011 828 968788 0,1%
2019.05.23. 0,992018 1 168 527 169 7474830 0,6%
2019.05.22. 0,998718 1 168 893 982 1793459 0,2%
2019.05.21. 0,999015 1 167 447 597 9155710 0,8%
2019.05.20. 0,994181 1 152 687 183 24201205 2,1%
2019.05.17. 0,999005 1 133 961 657 1860585 0,2%
2019.05.16. 1,000499 1 133 794 116 164 0%
2019.05.15. 0,995994 1 128 688 758 -343 0%
2019.05.14. 0,989247 1 121 043 206 312 0%
2019.05.13. 0,983541 1 114 576 692 203 0%
2019.05.10. 0,999061 1 132 164 192 -221 0%
2019.05.09. 0,999894 1 133 108 392 -453 0%
2019.05.08. 1,000143 1 133 391 019 647 0%
2019.05.07. 0,999997 1 133 224 921 1133224921 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés