BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000721949
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 152 687 183
Árfolyam:0,994181
Dátum:2019.05.20.
Kategória:Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2019.05.06.
Alapkezelő:Amundi Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,6% -0,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.05.20. 0,994181 1 152 687 183 24201205 2,1%
2019.05.17. 0,999005 1 133 961 657 1860585 0,2%
2019.05.16. 1,000499 1 133 794 116 164 0%
2019.05.15. 0,995994 1 128 688 758 -343 0%
2019.05.14. 0,989247 1 121 043 206 312 0%
2019.05.13. 0,983541 1 114 576 692 203 0%
2019.05.10. 0,999061 1 132 164 192 -221 0%
2019.05.09. 0,999894 1 133 108 392 -453 0%
2019.05.08. 1,000143 1 133 391 019 647 0%
2019.05.07. 0,999997 1 133 224 921 1133224921 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés