BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000721931
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 224 577 312
Árfolyam:1,074842
Dátum:2019.11.14.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2019.03.07.
Alapkezelő:Amundi Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,8% 7,1% N/A N/A N/A N/A 7,5% 7,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.11.14. 1,074842 2 224 577 312 15803753 0,7% 2,8% 7,1%
2019.11.13. 1,076476 2 212 131 388 14060364 0,6% 3,6% 7%
2019.11.12. 1,072486 2 189 923 789 13194095 0,6% 3,1% 6,5%
2019.11.11. 1,07033 2 172 353 852 24990869 1,2% 3% 6,2%
2019.11.08. 1,067263 2 141 209 776 9167730 0,4% 3,2% 5,5%
2019.11.07. 1,068091 2 133 696 119 16829304 0,8% 3,3% 5,6%
2019.11.06. 1,065951 2 112 625 514 21644026 1% 3,3% 5,3%
2019.11.05. 1,06103 2 081 328 399 19428848 0,9% 1,9% 5%
2019.11.04. 1,055628 2 051 401 845 6806134 0,3% 1,3% 4,5%
2019.10.31. 1,061 2 055 000 483 251566 0% 2% 4,9%
2019.10.30. 1,059118 2 051 104 207 14961198 0,7% 1,8% 4,7%
2019.10.29. 1,057257 2 032 565 256 16799632 0,8% 1,6% 4,5%
2019.10.28. 1,054609 2 010 716 949 21838879 1,1% 1,5% 4,4%
2019.10.25. 1,052629 1 985 144 005 6476959 0,3% 1,2% 4,4%
2019.10.24. 1,052161 1 977 787 328 23125708 1,2% 1,3% 4,4%
2019.10.22. 1,050444 1 951 471 848 22210018 1,2% 1,8% 4,6%
2019.10.21. 1,048323 1 925 366 368 16736683 0,9% 1,4% 4,4%
2019.10.18. 1,049134 1 910 106 232 2193776 0,1% 1,6% 4,5%
2019.10.17. 1,051187 1 911 645 958 2747527 0,1% 1,7% 4,6%
2019.10.16. 1,053046 1 912 274 274 29607948 1,6% 2,1% 4,6%
2019.10.15. 1,050646 1 878 375 536 16392965 0,9% 1,9% 4,4%
2019.10.14. 1,050012 1 860 858 979 11467968 0,6% 1,8% 4%
2019.10.11. 1,045775 1 841 928 363 7591473 0,4% 1,3% 3,4%
2019.10.10. 1,048758 1 839 569 208 11178846 0,6% 1,4% 3,8%
2019.10.09. 1,049075 1 828 943 015 617145 0% 1,3% 3,8%
2019.10.08. 1,052555 1 834 390 807 43270962 2,4% 1,6% 3,9%
2019.10.07. 1,053649 1 792 981 491 7541682 0,4% 1,7% 4%
2019.10.04. 1,04921 1 777 917 790 8228533 0,5% 1,4% 3,6%
2019.10.03. 1,047842 1 767 381 869 10775471 0,6% 1,5% 3,5%
2019.10.02. 1,0551 1 768 773 737 442694 0% 2,7% 4,1%
2019.10.01. 1,058636 1 774 257 324 35188855 2% 3,4% 4,7%
2019.09.30. 1,05603 1 734 787 477 9442719 0,5% 3,3% 4,5%
2019.09.27. 1,059506 1 731 023 856 6194106 0,4% 3,9% 4,9%
2019.09.26. 1,058885 1 723 818 789 1263083 0,1% 3,7% 5,6%
2019.09.25. 1,060079 1 724 498 062 6307860 0,4% 3,6% 5,4%
2019.09.24. 1,062606 1 722 285 997 13031719 0,8% 3,6% 5,4%
2019.09.23. 1,062136 1 708 498 260 15489620 0,9% 3,7% 5,4%
2019.09.20. 1,056943 1 684 731 175 11050193 0,7% 2,9% 5,3%
2019.09.19. 1,055885 1 672 005 627 7958810 0,5% 3,1% 5,2%
2019.09.18. 1,056435 1 664 913 602 5847802 0,4% 3,5% 5,3%
2019.09.17. 1,056153 1 658 622 936 3896567 0,2% 3,7% 5,4%
2019.09.16. 1,053831 1 651 088 378 11825132 0,7% 3,5% 5,2%
2019.09.13. 1,055453 1 641 786 312 22166271 1,4% 3,9% 5,5%
2019.09.12. 1,054851 1 618 696 256 3392029 0,2% 3,9% 5,3%
2019.09.11. 1,049775 1 607 531 296 20047688 1,3% 3,8% 5%
2019.09.10. 1,046948 1 583 208 581 10424128 0,7% 3,6% 4,7%
2019.09.09. 1,047351 1 573 389 862 601249 0% 3,6% 4,7%
2019.09.06. 1,046311 1 571 226 863 1897243 0,1% 3,4%
2019.09.05. 1,043693 1 565 402 962 13945319 0,9% 3,4%
2019.09.04. 1,044427 1 552 548 740 5894153 0,4% 3,8%
2019.09.03. 1,048457 1 552 622 470 2511730 0,2% 3,8%
2019.09.02. 1,047476 1 548 660 362 13444671 0,9% 3,8%
2019.08.30. 1,045622 1 532 498 407 2529927 0,2% 3,6%
2019.08.29. 1,043526 1 526 901 584 -3066809 -0,2% 3,3%
2019.08.28. 1,042922 1 529 082 837 2984909 0,2% 3,3%
2019.08.27. 1,041814 1 524 476 602 -164953 0% 3,3%
2019.08.26. 1,038914 1 520 397 553 182 0% 3%
2019.08.23. 1,041893 1 524 756 985 -2565748 -0,2% 3,2%
2019.08.22. 1,043277 1 529 351 554 25047444 1,7% 3,2%
2019.08.21. 1,044548 1 506 136 769 3803941 0,3% 3,4%
2019.08.16. 1,043788 1 501 239 750 4800118 0,3% 3,6%
2019.08.15. 1,041272 1 492 832 537 2120720 0,1% 3,4%
2019.08.14. 1,045212 1 496 352 422 22093181 1,5% 4,2%
2019.08.13. 1,038599 1 464 931 682 1896166 0,1% 3,2%
2019.08.12. 1,040014 1 465 028 774 979926 0,1% 3,2%
2019.08.09. 1,038775 1 462 304 683 690258 0% 2,7%
2019.08.08. 1,034192 1 455 165 888 -1691702 -0,1% 2,3%
2019.08.07. 1,033616 1 456 046 184 2563885 0,2% 2,2%
2019.08.06. 1,031551 1 450 578 473 4020330 0,3% 1,9%
2019.08.05. 1,041053 1 459 882 928 2002107 0,1% 3%
2019.08.02. 1,042049 1 459 275 610 6423644 0,4% 3%
2019.08.01. 1,037012 1 445 829 249 996220 0,1% 2,5%
2019.07.31. 1,040123 1 449 167 478 3 0% 2,8%
2019.07.30. 1,040455 1 449 630 039 1903080 0,1% 2,9%
2019.07.29. 1,040858 1 448 287 708 2323208 0,2% 2,9%
2019.07.26. 1,038867 1 443 198 594 3008227 0,2% 2,9%
2019.07.25. 1,040435 1 442 364 099 4235507 0,3% 3,2%
2019.07.24. 1,038637 1 435 643 328 -776 0% 3%
2019.07.23. 1,033712 1 428 836 579 482 0% 2,8%
2019.07.22. 1,031724 1 426 088 208 7090267 0,5% 2,7%
2019.07.19. 1,033787 1 421 835 321 3521032 0,2% 2,9%
2019.07.18. 1,03299 1 417 220 837 8977606 0,6% 2,9%
2019.07.17. 1,033729 1 409 250 687 -53344 0% 2,8%
2019.07.16. 1,031891 1 406 798 248 17801375 1,3% 2,5%
2019.07.15. 1,031367 1 388 291 533 4888200 0,4% 2,5%
2019.07.12. 1,031209 1 383 191 403 8381590 0,6% 2,2%
2019.07.11. 1,032775 1 376 897 607 2415333 0,2% 2,1%
2019.07.10. 1,034019 1 376 137 868 1246457 0,1% 2,3%
2019.07.09. 1,035387 1 376 710 383 19 0% 2,4%
2019.07.08. 1,035517 1 376 883 220 1881534 0,1% 2,2%
2019.07.05. 1,0356 1 375 111 897 3239240 0,2% 2,2%
2019.07.04. 1,03465 1 370 614 180 10158030 0,7% 2,2%
2019.07.03. 1,031869 1 356 799 427 1211476 0,1% 1,9%
2019.07.02. 1,027456 1 349 790 500 -49741 0% 1,3%
2019.07.01. 1,023626 1 344 808 504 -62 0% 1,2%
2019.06.28. 1,021815 1 342 429 330 -581269 0% 1,3%
2019.06.27. 1,01973 1 340 270 204 190 0% 1%
2019.06.26. 1,021078 1 342 041 742 3862709 0,3% 1,8%
2019.06.25. 1,023501 1 341 354 508 -714 0% 1,8%
2019.06.24. 1,025352 1 343 781 061 3092321 0,2% 1,7%
2019.06.21. 1,024709 1 339 847 992 1305361 0,1% 1,9%
2019.06.20. 1,02761 1 342 332 109 478 0% 2,4%
2019.06.19. 1,023797 1 337 350 840 1498801 0,1% 2%
2019.06.18. 1,020773 1 331 906 319 4100336 0,3% 1,7%
2019.06.17. 1,018072 1 324 292 563 1495474 0,1% 1,6%
2019.06.14. 1,018186 1 322 945 211 12542686 1% 1,7%
2019.06.13. 1,016232 1 307 887 732 283 0% 1,5%
2019.06.12. 1,015 1 306 301 869 -740 0% 1,3%
2019.06.11. 1,011822 1 302 212 530 -1820799 -0,1% 1,2%
2019.06.07. 1,010793 1 302 707 157 59 0%
2019.06.06. 1,012034 1 304 306 495 -506413 0%
2019.06.05. 1,009737 1 301 851 392 -2019227 -0,2%
2019.06.04. 1,006562 1 299 770 750 -987090 -0,1%
2019.06.03. 1,010259 1 305 535 391 623 0%
2019.05.31. 1,009469 1 304 513 869 4479632 0,3%
2019.05.30. 1,009239 1 299 738 034 197946 0%
2019.05.29. 1,009932 1 300 432 425 525 0%
2019.05.28. 1,010085 1 300 628 909 3386932 0,3%
2019.05.27. 1,008804 1 295 596 802 13597643 1,1%
2019.05.24. 1,008974 1 282 215 197 -541 0%
2019.05.23. 1,009618 1 283 034 141 2098984 0,2%
2019.05.22. 1,010482 1 282 031 342 1315047 0,1%
2019.05.21. 1,010142 1 280 285 368 2709774 0,2%
2019.05.20. 1,01032 1 277 800 719 23183231 1,8%
2019.05.17. 1,010337 1 254 638 599 3105752 0,2%
2019.05.16. 1,007192 1 247 637 047 1409212 0,1%
2019.05.15. 1,007111 1 246 127 611 11583300 0,9%
2019.05.14. 1,003249 1 229 810 165 1183240 0,1%
2019.05.13. 1,006408 1 232 495 588 10201642 0,8%
2019.05.10. 1,007394 1 223 491 454 2969056 0,2%
2019.05.09. 1,011281 1 225 231 748 4026134 0,3%
2019.05.08. 1,011414 1 221 366 223 -808744 -0,1%
2019.05.07. 1,011606 1 222 406 976 15734259 1,3%
2019.05.06. 1,012596 1 207 853 617 55 0%
2019.05.03. 1,010383 1 205 213 832 4616311 0,4%
2019.05.02. 1,011662 1 202 117 305 -3285134 -0,3%
2019.04.30. 1,011538 1 205 254 692 667728 0,1%
2019.04.29. 1,0115 1 204 541 712 -370 0%
2019.04.26. 1,009758 1 202 467 626 8987483 0,8%
2019.04.25. 1,008136 1 191 563 025 9134698 0,8%
2019.04.24. 1,008237 1 182 546 788 10868131 0,9%
2019.04.23. 1,005212 1 168 163 285 10961408 0,9%
2019.04.18. 1,00423 1 156 071 397 -2978320 -0,3%
2019.04.17. 1,005141 1 160 101 164 16172104 1,4%
2019.04.16. 1,006595 1 145 583 826 5905618 0,5%
2019.04.15. 1,006352 1 139 403 081 51538 0%
2019.04.12. 1,009309 1 142 699 340 -32449327 -2,8%
2019.04.11. 1,011478 1 177 674 056 7381308 0,6%
2019.04.10. 1,010494 1 169 154 248 11500621 1%
2019.04.09. 1,010968 1 158 196 656 3125084 0,3%
2019.04.08. 1,013237 1 157 663 996 498174 0%
2019.04.05. 1,012845 1 156 718 139 4467379 0,4%
2019.04.04. 1,012861 1 152 268 962 90 0%
2019.04.03. 1,012388 1 151 730 769 122 0%
2019.04.02. 1,01395 1 153 507 637 1920437 0,2%
2019.04.01. 1,011541 1 148 851 194 12450885 1,1%
2019.03.29. 1,010359 1 135 072 409 3384199 0,3%
2019.03.28. 1,008771 1 129 909 515 2033539 0,2%
2019.03.27. 1,009754 1 128 975 038 3070294 0,3%
2019.03.26. 1,003182 1 118 576 775 2320673 0,2%
2019.03.25. 1,005753 1 119 116 893 3111150 0,3%
2019.03.22. 1,008055 1 118 560 093 -137 0%
2019.03.21. 1,00517 1 115 358 970 6008456 0,5%
2019.03.20. 1,003935 1 107 987 513 149851 0%
2019.03.19. 1,003633 1 107 504 406 3013319 0,3%
2019.03.18. 1,003247 1 104 066 297 100 0%
2019.03.14. 1,001636 1 102 293 303 -143 0%
2019.03.13. 1,000726 1 101 291 997 221 0%
2019.03.12. 1,001655 1 102 314 134 -28 0%
2019.03.11. 0,999512 1 099 955 806 -209 0%
2019.03.08. 0,999997 1 100 489 754 1100489754 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés