BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000721931
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 283 034 141
Árfolyam:1,009618
Dátum:2019.05.23.
Kategória:Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2019.03.07.
Alapkezelő:Amundi Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1% 1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.05.23. 1,009618 1 283 034 141 2098984 0,2%
2019.05.22. 1,010482 1 282 031 342 1315047 0,1%
2019.05.21. 1,010142 1 280 285 368 2709774 0,2%
2019.05.20. 1,01032 1 277 800 719 23183231 1,8%
2019.05.17. 1,010337 1 254 638 599 3105752 0,2%
2019.05.16. 1,007192 1 247 637 047 1409212 0,1%
2019.05.15. 1,007111 1 246 127 611 11583300 0,9%
2019.05.14. 1,003249 1 229 810 165 1183240 0,1%
2019.05.13. 1,006408 1 232 495 588 10201642 0,8%
2019.05.10. 1,007394 1 223 491 454 2969056 0,2%
2019.05.09. 1,011281 1 225 231 748 4026134 0,3%
2019.05.08. 1,011414 1 221 366 223 -808744 -0,1%
2019.05.07. 1,011606 1 222 406 976 15734259 1,3%
2019.05.06. 1,012596 1 207 853 617 55 0%
2019.05.03. 1,010383 1 205 213 832 4616311 0,4%
2019.05.02. 1,011662 1 202 117 305 -3285134 -0,3%
2019.04.30. 1,011538 1 205 254 692 667728 0,1%
2019.04.29. 1,0115 1 204 541 712 -370 0%
2019.04.26. 1,009758 1 202 467 626 8987483 0,8%
2019.04.25. 1,008136 1 191 563 025 9134698 0,8%
2019.04.24. 1,008237 1 182 546 788 10868131 0,9%
2019.04.23. 1,005212 1 168 163 285 10961408 0,9%
2019.04.18. 1,00423 1 156 071 397 -2978320 -0,3%
2019.04.17. 1,005141 1 160 101 164 16172104 1,4%
2019.04.16. 1,006595 1 145 583 826 5905618 0,5%
2019.04.15. 1,006352 1 139 403 081 51538 0%
2019.04.12. 1,009309 1 142 699 340 -32449327 -2,8%
2019.04.11. 1,011478 1 177 674 056 7381308 0,6%
2019.04.10. 1,010494 1 169 154 248 11500621 1%
2019.04.09. 1,010968 1 158 196 656 3125084 0,3%
2019.04.08. 1,013237 1 157 663 996 498174 0%
2019.04.05. 1,012845 1 156 718 139 4467379 0,4%
2019.04.04. 1,012861 1 152 268 962 90 0%
2019.04.03. 1,012388 1 151 730 769 122 0%
2019.04.02. 1,01395 1 153 507 637 1920437 0,2%
2019.04.01. 1,011541 1 148 851 194 12450885 1,1%
2019.03.29. 1,010359 1 135 072 409 3384199 0,3%
2019.03.28. 1,008771 1 129 909 515 2033539 0,2%
2019.03.27. 1,009754 1 128 975 038 3070294 0,3%
2019.03.26. 1,003182 1 118 576 775 2320673 0,2%
2019.03.25. 1,005753 1 119 116 893 3111150 0,3%
2019.03.22. 1,008055 1 118 560 093 -137 0%
2019.03.21. 1,00517 1 115 358 970 6008456 0,5%
2019.03.20. 1,003935 1 107 987 513 149851 0%
2019.03.19. 1,003633 1 107 504 406 3013319 0,3%
2019.03.18. 1,003247 1 104 066 297 100 0%
2019.03.14. 1,001636 1 102 293 303 -143 0%
2019.03.13. 1,000726 1 101 291 997 221 0%
2019.03.12. 1,001655 1 102 314 134 -28 0%
2019.03.11. 0,999512 1 099 955 806 -209 0%
2019.03.08. 0,999997 1 100 489 754 1100489754 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés