BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Euró Futball Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000721881
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:4 021 342,29
Árfolyam:0,010142
Dátum:2019.07.17.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.03.18.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,2% N/A N/A N/A N/A N/A 1,5% 1,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.07.17. 0,01014167 4 021 342 0 0% 1,2%
2019.07.16. 0,01017437 4 034 308 -1 0% 1,5%
2019.07.15. 0,01018209 4 037 370 2943 0,1% 1,4%
2019.07.12. 0,01017929 4 033 318 19618 0,5% 1,6%
2019.07.11. 0,01017417 4 011 681 2190 0,1% 1,5%
2019.07.10. 0,01015371 4 001 428 2251 0,1% 1,4%
2019.07.09. 0,0101754 4 007 720 -1997 0% 1,7%
2019.07.08. 0,01016284 4 004 767 0 0% 1,5%
2019.07.05. 0,01019858 4 018 851 1 0% 1,9%
2019.07.04. 0,01023518 4 033 272 1 0% 2,3%
2019.07.03. 0,01023253 4 032 227 -1 0% 2,2%
2019.07.02. 0,01020568 4 021 648 2 0% 1,8%
2019.07.01. 0,01020179 4 020 113 -3 0% 2%
2019.06.28. 0,0101608 4 003 964 1 0% 1,5%
2019.06.27. 0,01014119 3 996 236 1 0% 1,3%
2019.06.26. 0,01013632 3 994 315 -2 0% 1,4%
2019.06.25. 0,01016199 4 004 433 3 0% 1,6%
2019.06.24. 0,01014345 3 997 124 -1 0% 1,4%
2019.06.21. 0,010107 3 982 761 -1 0% 1,1%
2019.06.20. 0,01010572 3 982 258 -1 0% 1,1%
2019.06.19. 0,0100977 3 979 099 1 0% 1%
2019.06.18. 0,01008395 3 973 679 0 0% 0,9%
2019.06.17. 0,01007573 3 970 440 1 0%
2019.06.14. 0,01008607 3 974 514 0 0%
2019.06.13. 0,01006255 3 965 245 -1 0%
2019.06.12. 0,01007549 3 970 346 1 0%
2019.06.11. 0,01010794 3 983 132 -3 0%
2019.06.07. 0,01009932 3 979 737 1 0%
2019.06.06. 0,01008177 3 972 820 2 0%
2019.06.05. 0,01004587 3 958 672 -1 0%
2019.06.04. 0,00997673 3 931 428 0 0%
2019.06.03. 0,00996432 3 926 537 0 0%
2019.05.31. 0,00997184 3 929 500 -1 0%
2019.05.30. 0,00999643 3 939 191 2 0%
2019.05.29. 0,01002586 3 950 787 -1 0%
2019.05.28. 0,01004493 3 958 302 -2 0%
2019.05.27. 0,01004319 3 957 619 0 0%
2019.05.24. 0,01004626 3 958 828 0 0%
2019.05.23. 0,01005278 3 961 398 3 0%
2019.05.22. 0,01009412 3 977 685 -3 0%
2019.05.21. 0,01005004 3 960 318 3 0%
2019.05.20. 0,01009827 3 979 321 -2 0%
2019.05.17. 0,01010496 3 981 959 -1 0%
2019.05.16. 0,0100836 3 973 543 2953 0,1%
2019.05.15. 0,01005158 3 957 982 1 0%
2019.05.14. 0,01004355 3 954 818 -2 0%
2019.05.13. 0,01004102 3 953 824 0 0%
2019.05.10. 0,01004113 3 953 868 -1 0%
2019.05.09. 0,01003704 3 952 258 0 0%
2019.05.08. 0,01002141 3 946 104 0 0%
2019.05.07. 0,01004799 3 956 570 0 0%
2019.05.06. 0,01003563 3 951 703 3 0%
2019.05.03. 0,01006197 3 962 072 0 0%
2019.05.02. 0,010031 3 949 876 4890 0,1%
2019.04.30. 0,01004834 3 951 806 2 0%
2019.04.29. 0,01004688 3 951 230 -2 0%
2019.04.26. 0,01002356 3 942 061 0 0%
2019.04.25. 0,01004158 3 949 147 0 0%
2019.04.24. 0,01004417 3 950 166 1 0%
2019.04.23. 0,01002546 3 942 806 1 0%
2019.04.18. 0,01002941 3 944 359 5005 0,1%
2019.04.17. 0,01001792 3 934 840 30860 0,8%
2019.04.16. 0,01002805 3 907 928 1496 0%
2019.04.15. 0,01004256 3 912 085 1 0%
2019.04.12. 0,01002376 3 904 760 3884 0,1%
2019.04.11. 0,01002016 3 899 476 8508 0,2%
2019.04.10. 0,01001104 3 887 427 16197 0,4%
2019.04.09. 0,01000688 3 869 621 54307 1,4%
2019.04.08. 0,01001622 3 818 875 2552 0,1%
2019.04.05. 0,01001145 3 814 505 28671 0,8%
2019.04.04. 0,01000991 3 785 252 2997 0,1%
2019.04.03. 0,01001312 3 783 468 463 0%
2019.04.02. 0,01002205 3 786 379 -634 0%
2019.04.01. 0,01000525 3 780 665 100315 2,7%
2019.03.29. 0,00997388 3 668 810 30801 0,8%
2019.03.28. 0,01000791 3 650 422 35605 1%
2019.03.27. 0,01001187 3 616 247 106750 3%
2019.03.26. 0,0099977 3 504 530 11679 0,3%
2019.03.25. 0,01000075 3 493 917 2 0%
2019.03.22. 0,01000081 3 493 936 10394 0,3%
2019.03.21. 0,00999679 3 482 142 0 0%
2019.03.20. 0,00999449 3 481 340 -1 0%
2019.03.19. 0,00999511 3 481 557 2 0%
2019.03.18. 0,00999646 3 482 025 3482025 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés