BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Euró Futball Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000721881
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:4 169 968,39
Árfolyam:0,010304
Dátum:2019.11.19.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.03.18.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,6% 2% N/A N/A N/A N/A 3,1% 3,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.11.19. 0,01030431 4 169 968 -1 0% 1,6% 2%
2019.11.18. 0,0102937 4 165 676 0 0% 1,5% 1,9%
2019.11.15. 0,0102705 4 156 287 -3 0% 1,3% 2,2%
2019.11.14. 0,01023052 4 140 110 3 0% 1% 1,9%
2019.11.13. 0,01023071 4 140 184 -1 0% 1,3% 1,9%
2019.11.12. 0,01023674 4 142 625 24457 0,6% 1,3% 1,9%
2019.11.11. 0,01025933 4 127 256 1 0% 1% 2,2%
2019.11.08. 0,01025425 4 125 212 0 0% 1,4% 2,3%
2019.11.07. 0,01027663 4 134 215 0 0% 2% 2,3%
2019.11.06. 0,01027317 4 132 824 0 0% 2,4% 2,4%
2019.11.05. 0,01027857 4 134 996 -2 0% 1,9% 2,2%
2019.11.04. 0,01023895 4 119 059 -4097 -0,1% 1% 1,8%
2019.10.31. 0,01022343 4 116 906 3 0% 1% 1,7%
2019.10.30. 0,01022062 4 115 772 -2 0% 1,1% 1,7%
2019.10.29. 0,01026275 4 132 739 2 0% 1,5% 2,1%
2019.10.28. 0,01025956 4 131 452 -3 0% 1,4% 2,4%
2019.10.25. 0,01025969 4 131 508 1 0% 1,3% 2,2%
2019.10.24. 0,0102726 4 136 706 3910 0,1% 1,7% 2,3%
2019.10.22. 0,01030721 4 146 720 1 0% 2,1% 2,8%
2019.10.21. 0,01029203 4 140 612 -1 0% 1,6% 2,6%
2019.10.18. 0,01032075 4 152 167 0 0% 1,9% 2,9%
2019.10.17. 0,01031161 4 148 490 -2 0% 1,7% 2,9%
2019.10.16. 0,0102952 4 141 890 19625 0,5% 1,2% 2,7%
2019.10.15. 0,01028808 4 119 415 -2 0% 1% 2,4%
2019.10.14. 0,01028386 4 117 727 0 0% 1% 2,6%
2019.10.11. 0,01025474 4 106 067 -1 0% 0,8% 2,3%
2019.10.10. 0,01025156 4 104 795 0 0% 1% 2,4%
2019.10.09. 0,01029221 4 121 071 3 0% 1,1% 2,9%
2019.10.08. 0,01029687 4 122 935 -1 0% 1,3% 2,8%
2019.10.07. 0,01029617 4 122 655 -3 0% 1% 2,8%
2019.10.04. 0,01027346 4 113 565 3 0% 0,4% 2,6%
2019.10.03. 0,01025486 4 106 114 -2 0% 0,2% 2,4%
2019.10.02. 0,01030737 4 127 141 2 0% 1% 2,8%
2019.10.01. 0,01034938 4 143 960 -2 0% 1,4% 3,4%
2019.09.30. 0,01029977 4 124 097 1 0% 1,4% 3,3%
2019.09.27. 0,01030978 4 128 105 0 0% 1,7% 3%
2019.09.26. 0,01030452 4 125 999 -2 0% 1,7% 3,1%
2019.09.25. 0,01030279 4 125 308 2 0% 1,4% 3%
2019.09.24. 0,01028422 4 117 870 -2 0% 1,4% 2,8%
2019.09.23. 0,01026739 4 111 133 1 0% 1,6% 2,7%
2019.09.20. 0,01028982 4 120 114 0 0% 1,8% 3%
2019.09.19. 0,01027344 4 113 555 -1 0% 1,7% 2,8%
2019.09.18. 0,01027452 4 113 989 4 0% 1,9% 2,8%
2019.09.17. 0,01027576 4 114 481 6276 0,2% 2%
2019.09.16. 0,01026291 4 103 068 -2 0% 1,8%
2019.09.13. 0,01027906 4 109 526 8335 0,2% 2,2%
2019.09.12. 0,01027908 4 101 199 0 0% 2%
2019.09.11. 0,01028806 4 104 782 1 0% 1,8%
2019.09.10. 0,01030698 4 112 329 -3 0% 2,1%
2019.09.09. 0,01031888 4 117 080 0 0% 2,2%
2019.09.06. 0,01029565 4 107 812 2 0% 2,1%
2019.09.05. 0,01028588 4 103 911 -2 0% 2,4%
2019.09.04. 0,01022133 4 078 159 10272 0,3% 2,5%
2019.09.03. 0,01019333 4 056 743 -1 0% 2,3%
2019.09.02. 0,01018715 4 054 285 -2 0% 2,2%
2019.08.30. 0,01020782 4 062 513 3 0% 2,1%
2019.08.29. 0,01016643 4 046 038 0 0% 1,4%
2019.08.28. 0,01015408 4 041 123 -1 0% 1,1%
2019.08.27. 0,0101561 4 041 928 2 0% 1,1%
2019.08.26. 0,01011047 4 023 767 -3 0% 0,6%
2019.08.23. 0,01017406 4 049 077 2 0% 1,2%
2019.08.22. 0,01014868 4 038 975 1 0% 0,5%
2019.08.21. 0,0101185 4 026 963 -2 0% 0,7%
2019.08.16. 0,01014283 4 036 647 -1 0% 0,6%
2019.08.15. 0,01014359 4 036 951 2 0% 0,9%
2019.08.14. 0,01013269 4 032 610 0 0% 0,9%
2019.08.13. 0,01010415 4 021 252 1076 0% 0,6%
2019.08.12. 0,01010697 4 021 299 4 0% 0,7%
2019.08.09. 0,01015753 4 041 412 -2 0% 1,2%
2019.08.08. 0,01010922 4 022 193 2 0% 0,9%
2019.08.07. 0,01007872 4 010 056 -3 0% 0,3%
2019.08.06. 0,01002775 3 989 779 1 0% -0,1%
2019.08.05. 0,01008628 4 013 065 2 0% 0,2%
2019.08.02. 0,01013602 4 032 854 0 0% 1%
2019.08.01. 0,0101726 4 047 408 -1 0% 1,2%
2019.07.31. 0,01012646 4 029 051 -1 0% 0,8%
2019.07.30. 0,01011437 4 024 241 13723 0,3% 0,7%
2019.07.29. 0,01011529 4 010 883 1 0% 0,7%
2019.07.26. 0,0101168 4 011 480 -1 0% 0,9%
2019.07.25. 0,01012703 4 015 538 0 0% 0,9%
2019.07.24. 0,01010548 4 006 993 3 0% 0,6%
2019.07.23. 0,01010045 4 004 996 -3 0% 0,7%
2019.07.22. 0,01009904 4 004 440 2 0% 0,7%
2019.07.19. 0,0101333 4 018 022 -1 0% 1%
2019.07.18. 0,01012845 4 016 100 0 0% 1%
2019.07.17. 0,01014167 4 021 342 0 0% 1,2%
2019.07.16. 0,01017437 4 034 308 -1 0% 1,5%
2019.07.15. 0,01018209 4 037 370 2943 0,1% 1,4%
2019.07.12. 0,01017929 4 033 318 19618 0,5% 1,6%
2019.07.11. 0,01017417 4 011 681 2190 0,1% 1,5%
2019.07.10. 0,01015371 4 001 428 2251 0,1% 1,4%
2019.07.09. 0,0101754 4 007 720 -1997 0% 1,7%
2019.07.08. 0,01016284 4 004 767 0 0% 1,5%
2019.07.05. 0,01019858 4 018 851 1 0% 1,9%
2019.07.04. 0,01023518 4 033 272 1 0% 2,3%
2019.07.03. 0,01023253 4 032 227 -1 0% 2,2%
2019.07.02. 0,01020568 4 021 648 2 0% 1,8%
2019.07.01. 0,01020179 4 020 113 -3 0% 2%
2019.06.28. 0,0101608 4 003 964 1 0% 1,5%
2019.06.27. 0,01014119 3 996 236 1 0% 1,3%
2019.06.26. 0,01013632 3 994 315 -2 0% 1,4%
2019.06.25. 0,01016199 4 004 433 3 0% 1,6%
2019.06.24. 0,01014345 3 997 124 -1 0% 1,4%
2019.06.21. 0,010107 3 982 761 -1 0% 1,1%
2019.06.20. 0,01010572 3 982 258 -1 0% 1,1%
2019.06.19. 0,0100977 3 979 099 1 0% 1%
2019.06.18. 0,01008395 3 973 679 0 0% 0,9%
2019.06.17. 0,01007573 3 970 440 1 0%
2019.06.14. 0,01008607 3 974 514 0 0%
2019.06.13. 0,01006255 3 965 245 -1 0%
2019.06.12. 0,01007549 3 970 346 1 0%
2019.06.11. 0,01010794 3 983 132 -3 0%
2019.06.07. 0,01009932 3 979 737 1 0%
2019.06.06. 0,01008177 3 972 820 2 0%
2019.06.05. 0,01004587 3 958 672 -1 0%
2019.06.04. 0,00997673 3 931 428 0 0%
2019.06.03. 0,00996432 3 926 537 0 0%
2019.05.31. 0,00997184 3 929 500 -1 0%
2019.05.30. 0,00999643 3 939 191 2 0%
2019.05.29. 0,01002586 3 950 787 -1 0%
2019.05.28. 0,01004493 3 958 302 -2 0%
2019.05.27. 0,01004319 3 957 619 0 0%
2019.05.24. 0,01004626 3 958 828 0 0%
2019.05.23. 0,01005278 3 961 398 3 0%
2019.05.22. 0,01009412 3 977 685 -3 0%
2019.05.21. 0,01005004 3 960 318 3 0%
2019.05.20. 0,01009827 3 979 321 -2 0%
2019.05.17. 0,01010496 3 981 959 -1 0%
2019.05.16. 0,0100836 3 973 543 2953 0,1%
2019.05.15. 0,01005158 3 957 982 1 0%
2019.05.14. 0,01004355 3 954 818 -2 0%
2019.05.13. 0,01004102 3 953 824 0 0%
2019.05.10. 0,01004113 3 953 868 -1 0%
2019.05.09. 0,01003704 3 952 258 0 0%
2019.05.08. 0,01002141 3 946 104 0 0%
2019.05.07. 0,01004799 3 956 570 0 0%
2019.05.06. 0,01003563 3 951 703 3 0%
2019.05.03. 0,01006197 3 962 072 0 0%
2019.05.02. 0,010031 3 949 876 4890 0,1%
2019.04.30. 0,01004834 3 951 806 2 0%
2019.04.29. 0,01004688 3 951 230 -2 0%
2019.04.26. 0,01002356 3 942 061 0 0%
2019.04.25. 0,01004158 3 949 147 0 0%
2019.04.24. 0,01004417 3 950 166 1 0%
2019.04.23. 0,01002546 3 942 806 1 0%
2019.04.18. 0,01002941 3 944 359 5005 0,1%
2019.04.17. 0,01001792 3 934 840 30860 0,8%
2019.04.16. 0,01002805 3 907 928 1496 0%
2019.04.15. 0,01004256 3 912 085 1 0%
2019.04.12. 0,01002376 3 904 760 3884 0,1%
2019.04.11. 0,01002016 3 899 476 8508 0,2%
2019.04.10. 0,01001104 3 887 427 16197 0,4%
2019.04.09. 0,01000688 3 869 621 54307 1,4%
2019.04.08. 0,01001622 3 818 875 2552 0,1%
2019.04.05. 0,01001145 3 814 505 28671 0,8%
2019.04.04. 0,01000991 3 785 252 2997 0,1%
2019.04.03. 0,01001312 3 783 468 463 0%
2019.04.02. 0,01002205 3 786 379 -634 0%
2019.04.01. 0,01000525 3 780 665 100315 2,7%
2019.03.29. 0,00997388 3 668 810 30801 0,8%
2019.03.28. 0,01000791 3 650 422 35605 1%
2019.03.27. 0,01001187 3 616 247 106750 3%
2019.03.26. 0,0099977 3 504 530 11679 0,3%
2019.03.25. 0,01000075 3 493 917 2 0%
2019.03.22. 0,01000081 3 493 936 10394 0,3%
2019.03.21. 0,00999679 3 482 142 0 0%
2019.03.20. 0,00999449 3 481 340 -1 0%
2019.03.19. 0,00999511 3 481 557 2 0%
2019.03.18. 0,00999646 3 482 025 3482025 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés