BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Futball Tőkevédett Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000721873
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:5 962 908 656
Árfolyam:10 238,2646
Dátum:2019.07.17.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.03.18.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,8% N/A N/A N/A N/A N/A 2,4% 2,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.07.17. 10 238,2646 5 962 908 656 3798390 0,1% 1,8%
2019.07.16. 10 270,087 5 977 632 271 19 0% 2,2%
2019.07.15. 10 276,0774 5 981 118 922 2836193 0% 2,2%
2019.07.12. 10 269,8825 5 974 678 741 18 0% 2,3%
2019.07.11. 10 270,4254 5 974 994 564 1386525 0% 2,2%
2019.07.10. 10 254,7233 5 964 475 195 -399933 0% 2%
2019.07.09. 10 277,8009 5 978 298 699 5889160 0,1% 2,3%
2019.07.08. 10 257,2254 5 960 453 157 12 0% 1,9%
2019.07.05. 10 286,1897 5 977 284 242 2 0% 2,1%
2019.07.04. 10 318,8042 5 996 236 461 -13486679 -0,2% 2,4%
2019.07.03. 10 308,0791 6 003 476 788 -36 0% 2,3%
2019.07.02. 10 272,6227 5 982 826 839 6019762 0,1% 1,9%
2019.07.01. 10 265,3313 5 972 564 802 -12 0% 1,9%
2019.06.28. 10 222,2952 5 947 525 593 36 0% 1,3%
2019.06.27. 10 207,4544 5 938 890 898 -12 0% 1,1%
2019.06.26. 10 209,1578 5 939 881 980 -9 0% 1,3%
2019.06.25. 10 243,0548 5 959 603 908 -32951901 -0,6% 2%
2019.06.24. 10 227,0356 5 983 184 000 -409107 0% 1,8%
2019.06.21. 10 194,8078 5 964 737 395 -1223361 0% 1,7%
2019.06.20. 10 196,1599 5 966 752 000 -2712153 0% 1,8%
2019.06.19. 10 176,9684 5 958 228 259 -1526531 0% 1,7%
2019.06.18. 10 167,8572 5 954 419 162 -51 0% 1,6%
2019.06.17. 10 160,7848 5 950 277 531 1 0%
2019.06.14. 10 169,0308 5 955 106 487 51 0%
2019.06.13. 10 148,3236 5 942 980 051 -17 0%
2019.06.12. 10 160,008 5 949 822 593 2 0%
2019.06.11. 10 188,8393 5 966 706 546 -224146 0%
2019.06.07. 10 182,5898 5 963 270 772 1303367 0%
2019.06.06. 10 167,217 5 952 966 538 -21 0%
2019.06.05. 10 120,3586 5 925 530 685 -4048164 -0,1%
2019.06.04. 10 063,016 5 895 981 475 -4 0%
2019.06.03. 10 057,2257 5 892 588 907 7 0%
2019.05.31. 10 052,9692 5 890 094 991 14 0%
2019.05.30. 10 063,845 5 896 467 173 0 0%
2019.05.29. 10 084,8913 5 908 798 326 -1321118 0%
2019.05.28. 10 094,9918 5 916 038 711 29 0%
2019.05.27. 10 081,4047 5 908 076 139 70529 0%
2019.05.24. 10 082,0824 5 908 402 763 22 0%
2019.05.23. 10 091,9557 5 914 188 791 11 0%
2019.05.22. 10 120,1046 5 930 684 880 1963293 0%
2019.05.21. 10 063,7485 5 895 706 155 -9 0%
2019.05.20. 10 113,2192 5 924 687 881 26 0%
2019.05.17. 10 126,3882 5 932 402 729 0 0%
2019.05.16. 10 116,9205 5 926 856 210 687911 0%
2019.05.15. 10 093,4805 5 912 437 897 979058 0%
2019.05.14. 10 088,8436 5 908 743 141 -494324 0%
2019.05.13. 10 082,1837 5 905 336 628 181481 0%
2019.05.10. 10 067,2752 5 896 423 209 -7 0%
2019.05.09. 10 062,3671 5 893 548 532 -32 0%
2019.05.08. 10 040,3852 5 880 673 721 1947872 0%
2019.05.07. 10 067,4963 5 894 599 615 1 0%
2019.05.06. 10 058,8465 5 889 535 087 20 0%
2019.05.03. 10 081,6756 5 902 901 688 -22 0%
2019.05.02. 10 054,1139 5 886 764 114 -7 0%
2019.04.30. 10 081,2365 5 902 644 620 725840 0%
2019.04.29. 10 085,2978 5 904 296 411 -5 0%
2019.04.26. 10 067,0047 5 893 586 977 28 0%
2019.04.25. 10 082,2267 5 902 498 456 977963 0%
2019.04.24. 10 092,1565 5 907 332 792 -14 0%
2019.04.23. 10 067,3802 5 892 830 271 674533 0%
2019.04.18. 10 075,8052 5 897 086 655 21 0%
2019.04.17. 10 053,303 5 883 916 726 24419440 0,4%
2019.04.16. 10 051,3176 5 858 340 110 22253602 0,4%
2019.04.15. 10 056,633 5 839 172 783 17920938 0,3%
2019.04.12. 10 043,0293 5 813 377 384 23892364 0,4%
2019.04.11. 10 050,9181 5 794 032 661 14372797 0,2%
2019.04.10. 10 054,5792 5 781 765 136 39786008 0,7%
2019.04.09. 10 046,0642 5 737 116 373 18625384 0,3%
2019.04.08. 10 067,4281 5 730 651 898 18997265 0,3%
2019.04.05. 10 072,0666 5 714 286 240 36904052 0,7%
2019.04.04. 10 072,2727 5 677 498 362 36491799 0,6%
2019.04.03. 10 071,6163 5 640 638 944 51717757 0,9%
2019.04.02. 10 085,5272 5 596 640 596 39182294 0,7%
2019.04.01. 10 074,3181 5 551 281 718 58360532 1,1%
2019.03.29. 10 055,2522 5 482 525 695 53071616 1%
2019.03.28. 10 092,7361 5 449 693 961 97929798 1,8%
2019.03.27. 10 101,1763 5 356 239 655 117214043 2,2%
2019.03.26. 10 073,7666 5 224 809 434 101493206 2%
2019.03.25. 10 039,6839 5 105 982 448 4367296 0,1%
2019.03.22. 10 043,8801 5 103 747 430 -36 0%
2019.03.21. 10 029,0658 5 096 219 654 10 0%
2019.03.20. 10 019,4733 5 091 345 263 13 0%
2019.03.19. 10 005,9521 5 084 474 520 1560922 0%
2019.03.18. 10 002,8182 5 081 321 611 5081321611 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés