BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Futball Tőkevédett Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000721873
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:6 110 972 590
Árfolyam:10 492,8855
Dátum:2019.11.19.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.03.18.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2% 3,6% N/A N/A N/A N/A 4,9% 4,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.11.19. 10 492,8855 6 110 972 590 1878217 0% 2% 3,6%
2019.11.18. 10 483,1112 6 103 403 648 4906121 0,1% 1,9% 3,5%
2019.11.15. 10 460,4624 6 085 321 701 -8 0% 1,7% 3,6%
2019.11.14. 10 424,625 6 064 473 481 -1782584 0% 1,3% 3,3%
2019.11.13. 10 423,6444 6 065 685 438 979805 0% 1,6% 3,4%
2019.11.12. 10 426,7583 6 066 517 369 -3 0% 1,7% 3,6%
2019.11.11. 10 448,1394 6 078 957 366 19 0% 1,4% 3,8%
2019.11.08. 10 442,0804 6 075 432 088 -40 0% 1,9% 4%
2019.11.07. 10 466,6555 6 089 730 462 -62775 0% 2,4% 4%
2019.11.06. 10 463,6273 6 088 031 345 26 0% 2,9% 4%
2019.11.05. 10 465,9043 6 089 356 141 3 0% 2,3% 3,8%
2019.11.04. 10 428,6165 6 067 661 052 490112 0% 1,6% 3,4%
2019.10.31. 10 411,032 6 056 940 612 978670 0% 1,7% 3,3%
2019.10.30. 10 408,5826 6 054 537 158 -4163447 -0,1% 1,7% 3,2%
2019.10.29. 10 446,9619 6 081 040 697 -3 0% 2% 3,6%
2019.10.28. 10 440,0905 6 077 040 947 -19 0% 2% 3,7%
2019.10.25. 10 444,0129 6 079 324 144 -1597912 0% 2% 3,6%
2019.10.24. 10 451,3519 6 085 195 115 -17 0% 2,2% 3,6%
2019.10.22. 10 483,5304 6 103 930 742 -2306380 0% 2,8% 4%
2019.10.21. 10 464,712 6 095 276 157 25 0% 2,3% 3,9%
2019.10.18. 10 492,5842 6 111 510 574 -1049276 0% 2,6% 4,1%
2019.10.17. 10 481,5243 6 106 116 795 -880461 0% 2,4% 4,3%
2019.10.16. 10 463,232 6 096 339 357 -1517169 0% 1,9% 4,1%
2019.10.15. 10 455,4747 6 093 335 657 386856 0% 1,7% 4%
2019.10.14. 10 450,335 6 089 953 631 -313506 0% 1,8% 4,1%
2019.10.11. 10 421,0552 6 073 203 397 -21 0% 1,5% 3,7%
2019.10.10. 10 421,7394 6 073 602 157 38 0% 1,6% 3,7%
2019.10.09. 10 460,0807 6 095 946 738 481137 0% 1,8% 4,1%
2019.10.08. 10 459,8523 6 095 332 504 2939241 0% 2% 3,9%
2019.10.07. 10 459,9521 6 092 451 392 972768 0% 1,7% 3,9%
2019.10.04. 10 436,4822 6 077 810 646 -5103453 -0,1% 1,1% 3,6%
2019.10.03. 10 417,8645 6 072 062 754 135443 0% 1,1% 3,4%
2019.10.02. 10 460,7644 6 096 931 003 -22 0% 1,8% 3,7%
2019.10.01. 10 499,1909 6 119 327 449 451464 0% 2,3% 4,2%
2019.09.30. 10 452,8073 6 091 843 855 11 0% 2,3% 4%
2019.09.27. 10 459,9041 6 095 979 824 1600364 0% 2,5% 3,6%
2019.09.26. 10 460,6649 6 094 822 734 387050 0% 2,5% 3,8%
2019.09.25. 10 463,2356 6 095 933 387 1 0% 2,1% 4,2%
2019.09.24. 10 449,8644 6 088 143 258 -9 0% 2,2% 4%
2019.09.23. 10 433,6414 6 078 691 666 19 0% 2,3% 3,9%
2019.09.20. 10 453,9227 6 090 507 634 -2414829 0% 2,5% 4,3%
2019.09.19. 10 435,2923 6 082 063 995 -48 0% 2,5% 4,3%
2019.09.18. 10 438,0682 6 083 681 937 -1148193 0% 2,7% 4,4%
2019.09.17. 10 428,6746 6 079 354 168 -2085698 0% 2,6%
2019.09.16. 10 418,4449 6 075 474 457 -21 0% 2,5%
2019.09.13. 10 431,3333 6 082 990 297 34 0% 2,8%
2019.09.12. 10 429,5112 6 081 927 713 0 0% 2,7%
2019.09.11. 10 424,1975 6 078 829 050 -1167553 0% 2,3%
2019.09.10. 10 430,8053 6 083 850 655 365103 0% 2,4%
2019.09.09. 10 432,4234 6 084 429 265 1001479 0% 2,5%
2019.09.06. 10 416,0936 6 073 905 439 33 0% 2,4%
2019.09.05. 10 406,1953 6 068 133 440 -15 0% 2,8%
2019.09.04. 10 354,3498 6 037 900 944 -13 0% 2,9%
2019.09.03. 10 328,5692 6 022 867 593 -2065703 0% 2,7%
2019.09.02. 10 312,0487 6 015 296 442 4 0% 2,6%
2019.08.30. 10 334,5771 6 028 437 862 5 0% 2,7%
2019.08.29. 10 303,585 6 010 359 328 -412145 0% 2,2%
2019.08.28. 10 306,9645 6 012 742 962 -16 0% 2,1%
2019.08.27. 10 302,8696 6 010 354 148 -1 0% 2,2%
2019.08.26. 10 248,9017 5 978 871 057 45 0% 1,7%
2019.08.23. 10 306,1315 6 012 256 989 1 0% 2,1%
2019.08.22. 10 286,5658 6 000 843 004 -14 0% 1,6%
2019.08.21. 10 267,1372 5 989 509 014 1950761 0% 2%
2019.08.16. 10 288,0538 5 999 756 333 977358 0% 1,7%
2019.08.15. 10 287,1759 5 998 267 087 1162423 0% 1,9%
2019.08.14. 10 289,8518 5 998 664 631 5 0% 2%
2019.08.13. 10 259,038 5 980 701 136 26 0% 1,8%
2019.08.12. 10 256,4768 5 979 208 010 -28 0% 1,9%
2019.08.09. 10 299,9042 6 004 524 866 494384 0% 2,4%
2019.08.08. 10 251,9881 5 976 099 181 1466068 0% 2,1%
2019.08.07. 10 225,6567 5 959 287 752 -30 0% 1,6%
2019.08.06. 10 171,9968 5 928 015 973 33 0% 1,1%
2019.08.05. 10 229,6269 5 961 601 494 7 0% 1,5%
2019.08.02. 10 262,0996 5 980 525 862 -33 0% 2,1%
2019.08.01. 10 282,983 5 992 696 281 11 0% 2%
2019.07.31. 10 240,4152 5 967 888 693 -21 0% 1,6%
2019.07.30. 10 233,3772 5 963 787 122 1545241 0% 1,5%
2019.07.29. 10 239,3972 5 965 749 296 -1023931 0% 1,5%
2019.07.26. 10 239,252 5 966 688 615 15 0% 1,7%
2019.07.25. 10 243,9615 5 969 432 953 25 0% 1,6%
2019.07.24. 10 224,1332 5 957 878 442 623669 0% 1,3%
2019.07.23. 10 205,2853 5 946 272 743 -31 0% 1,4%
2019.07.22. 10 199,6279 5 942 976 399 -356959 0% 1,2%
2019.07.19. 10 226,7796 5 959 154 681 2935086 0% 1,5%
2019.07.18. 10 224,283 5 954 765 540 -36 0% 1,5%
2019.07.17. 10 238,2646 5 962 908 656 3798390 0,1% 1,8%
2019.07.16. 10 270,087 5 977 632 271 19 0% 2,2%
2019.07.15. 10 276,0774 5 981 118 922 2836193 0% 2,2%
2019.07.12. 10 269,8825 5 974 678 741 18 0% 2,3%
2019.07.11. 10 270,4254 5 974 994 564 1386525 0% 2,2%
2019.07.10. 10 254,7233 5 964 475 195 -399933 0% 2%
2019.07.09. 10 277,8009 5 978 298 699 5889160 0,1% 2,3%
2019.07.08. 10 257,2254 5 960 453 157 12 0% 1,9%
2019.07.05. 10 286,1897 5 977 284 242 2 0% 2,1%
2019.07.04. 10 318,8042 5 996 236 461 -13486679 -0,2% 2,4%
2019.07.03. 10 308,0791 6 003 476 788 -36 0% 2,3%
2019.07.02. 10 272,6227 5 982 826 839 6019762 0,1% 1,9%
2019.07.01. 10 265,3313 5 972 564 802 -12 0% 1,9%
2019.06.28. 10 222,2952 5 947 525 593 36 0% 1,3%
2019.06.27. 10 207,4544 5 938 890 898 -12 0% 1,1%
2019.06.26. 10 209,1578 5 939 881 980 -9 0% 1,3%
2019.06.25. 10 243,0548 5 959 603 908 -32951901 -0,6% 2%
2019.06.24. 10 227,0356 5 983 184 000 -409107 0% 1,8%
2019.06.21. 10 194,8078 5 964 737 395 -1223361 0% 1,7%
2019.06.20. 10 196,1599 5 966 752 000 -2712153 0% 1,8%
2019.06.19. 10 176,9684 5 958 228 259 -1526531 0% 1,7%
2019.06.18. 10 167,8572 5 954 419 162 -51 0% 1,6%
2019.06.17. 10 160,7848 5 950 277 531 1 0%
2019.06.14. 10 169,0308 5 955 106 487 51 0%
2019.06.13. 10 148,3236 5 942 980 051 -17 0%
2019.06.12. 10 160,008 5 949 822 593 2 0%
2019.06.11. 10 188,8393 5 966 706 546 -224146 0%
2019.06.07. 10 182,5898 5 963 270 772 1303367 0%
2019.06.06. 10 167,217 5 952 966 538 -21 0%
2019.06.05. 10 120,3586 5 925 530 685 -4048164 -0,1%
2019.06.04. 10 063,016 5 895 981 475 -4 0%
2019.06.03. 10 057,2257 5 892 588 907 7 0%
2019.05.31. 10 052,9692 5 890 094 991 14 0%
2019.05.30. 10 063,845 5 896 467 173 0 0%
2019.05.29. 10 084,8913 5 908 798 326 -1321118 0%
2019.05.28. 10 094,9918 5 916 038 711 29 0%
2019.05.27. 10 081,4047 5 908 076 139 70529 0%
2019.05.24. 10 082,0824 5 908 402 763 22 0%
2019.05.23. 10 091,9557 5 914 188 791 11 0%
2019.05.22. 10 120,1046 5 930 684 880 1963293 0%
2019.05.21. 10 063,7485 5 895 706 155 -9 0%
2019.05.20. 10 113,2192 5 924 687 881 26 0%
2019.05.17. 10 126,3882 5 932 402 729 0 0%
2019.05.16. 10 116,9205 5 926 856 210 687911 0%
2019.05.15. 10 093,4805 5 912 437 897 979058 0%
2019.05.14. 10 088,8436 5 908 743 141 -494324 0%
2019.05.13. 10 082,1837 5 905 336 628 181481 0%
2019.05.10. 10 067,2752 5 896 423 209 -7 0%
2019.05.09. 10 062,3671 5 893 548 532 -32 0%
2019.05.08. 10 040,3852 5 880 673 721 1947872 0%
2019.05.07. 10 067,4963 5 894 599 615 1 0%
2019.05.06. 10 058,8465 5 889 535 087 20 0%
2019.05.03. 10 081,6756 5 902 901 688 -22 0%
2019.05.02. 10 054,1139 5 886 764 114 -7 0%
2019.04.30. 10 081,2365 5 902 644 620 725840 0%
2019.04.29. 10 085,2978 5 904 296 411 -5 0%
2019.04.26. 10 067,0047 5 893 586 977 28 0%
2019.04.25. 10 082,2267 5 902 498 456 977963 0%
2019.04.24. 10 092,1565 5 907 332 792 -14 0%
2019.04.23. 10 067,3802 5 892 830 271 674533 0%
2019.04.18. 10 075,8052 5 897 086 655 21 0%
2019.04.17. 10 053,303 5 883 916 726 24419440 0,4%
2019.04.16. 10 051,3176 5 858 340 110 22253602 0,4%
2019.04.15. 10 056,633 5 839 172 783 17920938 0,3%
2019.04.12. 10 043,0293 5 813 377 384 23892364 0,4%
2019.04.11. 10 050,9181 5 794 032 661 14372797 0,2%
2019.04.10. 10 054,5792 5 781 765 136 39786008 0,7%
2019.04.09. 10 046,0642 5 737 116 373 18625384 0,3%
2019.04.08. 10 067,4281 5 730 651 898 18997265 0,3%
2019.04.05. 10 072,0666 5 714 286 240 36904052 0,7%
2019.04.04. 10 072,2727 5 677 498 362 36491799 0,6%
2019.04.03. 10 071,6163 5 640 638 944 51717757 0,9%
2019.04.02. 10 085,5272 5 596 640 596 39182294 0,7%
2019.04.01. 10 074,3181 5 551 281 718 58360532 1,1%
2019.03.29. 10 055,2522 5 482 525 695 53071616 1%
2019.03.28. 10 092,7361 5 449 693 961 97929798 1,8%
2019.03.27. 10 101,1763 5 356 239 655 117214043 2,2%
2019.03.26. 10 073,7666 5 224 809 434 101493206 2%
2019.03.25. 10 039,6839 5 105 982 448 4367296 0,1%
2019.03.22. 10 043,8801 5 103 747 430 -36 0%
2019.03.21. 10 029,0658 5 096 219 654 10 0%
2019.03.20. 10 019,4733 5 091 345 263 13 0%
2019.03.19. 10 005,9521 5 084 474 520 1560922 0%
2019.03.18. 10 002,8182 5 081 321 611 5081321611 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés