BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Cuvée Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000721782
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:30 511
Árfolyam:1,017026
Dátum:2019.12.05.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2019.01.21.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,8% 1,2% N/A N/A N/A N/A 1,7% 1,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.12.05. 1,017026 30 511 1 0% 0,8% 1,2%
2019.12.04. 1,016915 30 507 0 0% 0,9% 1,2%
2019.12.03. 1,017116 30 513 0 0% 0,8% 1,2%
2019.12.02. 1,020349 30 610 0 0% 1,1% 1,5%
2019.11.29. 1,022643 30 679 0 0% 1,7% 1,7%
2019.11.28. 1,023638 30 709 0 0% 1,8% 1,9%
2019.11.27. 1,023765 30 713 0 0% 1,9% 1,9%
2019.11.26. 1,023593 30 708 0 0% 1,8% 1,9%
2019.11.25. 1,022985 30 690 1 0% 1,8% 1,8%
2019.11.22. 1,020815 30 624 -1 0% 1,5% 1,5%
2019.11.21. 1,020854 30 626 0 0% 1,6% 1,5%
2019.11.20. 1,021752 30 653 1 0% 1,9% 1,7%
2019.11.19. 1,023042 30 691 0 0% 2% 1,8%
2019.11.18. 1,022928 30 688 0 0% 2% 1,7%
2019.11.15. 1,022725 30 682 0 0% 2,1% 1,8%
2019.11.14. 1,02252 30 676 0 0% 2% 1,9%
2019.11.13. 1,023164 30 695 0 0% 1,9% 2%
2019.11.12. 1,023309 30 699 0 0% 1,9% 2%
2019.11.11. 1,023072 30 692 -1 0% 1,8% 2%
2019.11.08. 1,023119 30 694 1 0% 1,8% 1,7%
2019.11.07. 1,02147 30 644 0 0% 1,8% 1,5%
2019.11.06. 1,020067 30 602 0 0% 1,6% 1,2%
2019.11.05. 1,018371 30 551 -1 0% 1,1% 1%
2019.11.04. 1,016452 30 494 1 0% 0,6% 0,8%
2019.10.31. 1,016241 30 487 0 0% 0,2% 0,8%
2019.10.30. 1,01674 30 502 0 0% 0,2% 0,9%
2019.10.29. 1,016376 30 491 0 0% 0% 0,8%
2019.10.28. 1,015678 30 470 -1 0% 0% 0,8%
2019.10.25. 1,016186 30 486 0 0% 0% 0,8%
2019.10.24. 1,015026 30 451 0 0% -0,1% 0,7%
2019.10.22. 1,013904 30 417 0 0% -0,1% 0,7%
2019.10.21. 1,012315 30 369 0 0% -0,2% 0,6%
2019.10.18. 1,012506 30 375 -1 0% -0,2% 0,6%
2019.10.17. 1,012951 30 389 1 0% -0,2% 0,7%
2019.10.16. 1,013337 30 400 0 0% -0,1% 0,7%
2019.10.15. 1,012795 30 384 0 0% -0,1% 0,6%
2019.10.14. 1,011422 30 343 1 0% -0,2% 0,4%
2019.10.11. 1,011341 30 340 0 0% -0,2% 0,5%
2019.10.10. 1,010433 30 313 0 0% -0,3% 0,4%
2019.10.09. 1,009339 30 280 0 0% -0,4% 0,3%
2019.10.08. 1,008828 30 265 0 0% -0,5% 0,2%
2019.10.07. 1,010127 30 304 0 0% -0,3% 0,3%
2019.10.04. 1,008961 30 269 1 0% -0,4% 0,3%
2019.10.03. 1,007982 30 239 0 0% -0,4% 0,2%
2019.10.02. 1,010879 30 326 -1 0% 0% 0,5%
2019.10.01. 1,014262 30 428 0 0% 0,3% 0,9%
2019.09.30. 1,015065 30 452 0 0% 0,5% 1,1%
2019.09.27. 1,015492 30 465 0 0% 0,6% 1,2%
2019.09.26. 1,014402 30 432 0 0% 0,5% 1,2%
2019.09.25. 1,014758 30 443 0 0% 0,5% 1,3%
2019.09.24. 1,01502 30 451 0 0% 0,5% 1,3%
2019.09.23. 1,016117 30 484 0 0% 0,5% 1,4%
2019.09.20. 1,015359 30 461 1 0% 0,4% 1,4%
2019.09.19. 1,015414 30 462 0 0% 0,5% 1,3%
2019.09.18. 1,014834 30 445 0 0% 0,5% 1,3%
2019.09.17. 1,015991 30 480 0 0% 0,8% 1,5%
2019.09.16. 1,014984 30 450 1 0% 0,7% 1,4%
2019.09.13. 1,014081 30 422 0 0% 0,6% 1,3%
2019.09.12. 1,014277 30 428 -1 0% 0,6% 1,3%
2019.09.11. 1,013489 30 405 0 0% 0,6% 1,3%
2019.09.10. 1,011791 30 354 0 0% 0,5% 1,2%
2019.09.09. 1,010668 30 320 0 0% 0,4% 1,1%
2019.09.06. 1,010465 30 314 0 0% 0,5% 0,9%
2019.09.05. 1,009127 30 274 0 0% 0,4% 0,8%
2019.09.04. 1,008054 30 242 0 0% 0,3% 0,7%
2019.09.03. 1,009255 30 278 1 0% 0,4% 0,9%
2019.09.02. 1,009316 30 279 0 0% 0,4% 0,9%
2019.08.30. 1,007135 30 214 0 0% 0,1% 0,7%
2019.08.29. 1,005593 30 168 0 0% 0% 0,5%
2019.08.28. 1,005331 30 160 0 0% 0% 0,5%
2019.08.27. 1,004705 30 141 0 0% 0% 0,4%
2019.08.26. 1,005197 30 156 0 0% 0,1% 0,4%
2019.08.23. 1,005053 30 152 1 0% 0% 0,4%
2019.08.22. 1,006077 30 182 0 0% 0% 0,5%
2019.08.21. 1,005048 30 151 -1 0% -0,1% 0,4%
2019.08.16. 1,002757 30 083 0 0% -0,2% 0,2%
2019.08.15. 1,001491 30 045 0 0% -0,3% 0,1%
2019.08.14. 1,00293 30 088 0 0% -0,1% 0,2%
2019.08.13. 1,004267 30 128 0 0% 0,1% 0,3%
2019.08.12. 1,004153 30 125 0 0% 0,1% 0,3%
2019.08.09. 1,004886 30 147 1 0% 0,1% 0,5%
2019.08.08. 1,005009 30 150 0 0% -0,1% 0,5%
2019.08.07. 1,003743 30 112 0 0% -0,2% 0,2%
2019.08.06. 1,004069 30 122 0 0% -0,4% 0,1%
2019.08.05. 1,0075 30 225 0 0% -0,1% 0,6%
2019.08.02. 1,010441 30 313 -1 0% 0,3% 1%
2019.08.01. 1,015386 30 462 1 0% 0,7% 1,5%
2019.07.31. 1,01464 30 439 0 0% 0,7% 1,6%
2019.07.30. 1,015165 30 455 0 0% 0,7% 1,7%
2019.07.29. 1,015954 30 479 1 0% 0,7% 1,9%
2019.07.26. 1,016008 30 480 0 0% 0,8% 1,6%
2019.07.25. 1,01596 30 479 0 0% 0,8% 1,6%
2019.07.24. 1,016252 30 488 1 0% 0,9% 1,7%
2019.07.23. 1,015305 30 459 0 0% 0,8% 1,5%
2019.07.22. 1,014871 30 446 0 0% 0,8%
2019.07.19. 1,014762 30 443 0 0% 0,8%
2019.07.18. 1,014151 30 425 1 0% 0,7%
2019.07.17. 1,01464 30 439 -1 0% 0,9%
2019.07.16. 1,014251 30 428 0 0% 0,8%
2019.07.15. 1,013967 30 419 0 0% 0,8%
2019.07.12. 1,013703 30 411 0 0% 0,6%
2019.07.11. 1,013246 30 397 0 0% 0,7%
2019.07.10. 1,013604 30 408 0 0% 0,7%
2019.07.09. 1,013769 30 413 0 0% 0,7%
2019.07.08. 1,013758 30 413 0 0% 0,7%
2019.07.05. 1,013191 30 396 0 0% 0,6%
2019.07.04. 1,013188 30 396 0 0% 0,7%
2019.07.03. 1,012102 30 363 0 0% 0,6%
2019.07.02. 1,011211 30 336 0 0% 0,5%
2019.07.01. 1,011103 30 333 0 0% 0,6%
2019.06.28. 1,009799 30 294 0 0% 0,6%
2019.06.27. 1,009071 30 272 0 0% 0,6%
2019.06.26. 1,009028 30 271 0 0% 0,7%
2019.06.25. 1,010129 30 304 0 0% 0,8%
2019.06.24. 1,010032 30 301 0 0% 0,8%
2019.06.21. 1,011031 30 331 0 0% 0,9%
2019.06.20. 1,011361 30 341 0 0% 1%
2019.06.19. 1,010708 30 321 -1 0% 0,9%
2019.06.18. 1,009456 30 284 0 0% 0,8%
2019.06.17. 1,008236 30 247 -1 0% 0,8%
2019.06.14. 1,007719 30 232 1 0% 0,7%
2019.06.13. 1,007872 30 236 0 0% 0,7%
2019.06.12. 1,007866 30 236 0 0% 0,7%
2019.06.11. 1,007171 30 215 0 0% 0,7%
2019.06.07. 1,006505 30 195 0 0% 0,6%
2019.06.06. 1,005429 30 163 0 0% 0,4%
2019.06.05. 1,004875 30 146 0 0% 0,4%
2019.06.04. 1,005145 30 154 0 0% 0,4%
2019.06.03. 1,005371 30 161 -1 0% 0,5%
2019.05.31. 1,005484 30 165 1 0% 0,5%
2019.05.30. 1,005747 30 172 0 0% 0,5%
2019.05.29. 1,005241 30 157 -1 0% 0,5%
2019.05.28. 1,004953 30 149 0 0% 0,4%
2019.05.27. 1,004751 30 143 0 0% 0,4%
2019.05.24. 1,004418 30 133 1 0% 0,3%
2019.05.23. 1,004946 30 148 -1 0% 0,3%
2019.05.22. 1,005862 30 176 1 0% 0,4%
2019.05.21. 1,005979 30 179 0 0% 0,5%
2019.05.20. 1,005044 30 151 0 0% 0,4%
2019.05.17. 1,005436 30 163 -1 0% 0,5%
2019.05.16. 1,00505 30 152 0 0% 0,4%
2019.05.15. 1,004353 30 131 0 0% 0,4%
2019.05.14. 1,003467 30 104 0 0% 0,3%
2019.05.13. 1,002921 30 088 0 0% 0,2%
2019.05.10. 1,003367 30 101 0 0% 0,3%
2019.05.09. 1,00429 30 129 0 0% 0,4%
2019.05.08. 1,00593 30 178 0 0% 0,6%
2019.05.07. 1,006031 30 181 0 0% 0,5%
2019.05.06. 1,007999 30 240 0 0% 0,5%
2019.05.03. 1,008658 30 260 0 0% 0,9%
2019.05.02. 1,007526 30 226 0 0% 0,8%
2019.04.30. 1,00783 30 235 0 0% 0,9%
2019.04.29. 1,008404 30 252 0 0% 1,1%
2019.04.26. 1,008095 30 243 0 0% 0,8%
2019.04.25. 1,007994 30 240 0 0% 0,8%
2019.04.24. 1,007634 30 229 0 0% 0,8%
2019.04.23. 1,00744 30 223 0 0% 0,7%
2019.04.18. 1,006726 30 202 0 0%
2019.04.17. 1,006004 30 180 -1 0%
2019.04.16. 1,00632 30 190 1 0%
2019.04.15. 1,006337 30 190 0 0%
2019.04.12. 1,007416 30 222 -1 0%
2019.04.11. 1,006657 30 200 0 0%
2019.04.09. 1,006585 30 198 0 0%
2019.04.08. 1,006855 30 206 0 0%
2019.04.05. 1,006663 30 200 0 0%
2019.04.04. 1,006262 30 188 0 0%
2019.04.03. 1,006098 30 183 1 0%
2019.04.02. 1,005983 30 179 -1 0%
2019.04.01. 1,005065 30 152 0 0%
2019.03.29. 1,004308 30 129 -1 0%
2019.03.28. 1,003354 30 101 1 0%
2019.03.27. 1,002973 30 089 0 0%
2019.03.26. 1,002176 30 065 0 0%
2019.03.25. 1,002067 30 062 0 0%
2019.03.22. 1,002121 30 064 0 0%
2019.03.21. 1,001994 30 060 1 0%
2019.03.20. 1,001247 30 037 0 0%
2019.03.19. 1,002009 30 060 -1 0%
2019.03.18. 1,001355 30 041 1 0%
2019.03.14. 1,000675 30 020 0 0%
2019.03.13. 1,000776 30 023 0 0%
2019.03.12. 1,000816 30 024 -1 0%
2019.03.11. 1,000465 30 014 0 0%
2019.03.08. 0,999861 29 996 0 0%
2019.03.07. 1,000232 30 007 0 0%
2019.03.06. 1,000998 30 030 0 0%
2019.03.05. 1,000894 30 027 0 0%
2019.03.04. 1,000695 30 021 0 0%
2019.03.01. 1,000619 30 019 1 0%
2019.02.28. 1,000504 30 015 0 0%
2019.02.27. 1,000855 30 026 1 0%
2019.02.26. 1,00155 30 046 -1 0%
2019.02.25. 1,001757 30 053 1 0%
2019.02.22. 1,001516 30 045 0 0%
2019.02.21. 1,001182 30 035 0 0%
2019.02.20. 1,001313 30 039 0 0%
2019.02.19. 1,00105 30 031 0 0%
2019.02.18. 1,000875 30 026 0 0%
2019.02.15. 1,000677 30 020 0 0%
2019.02.14. 1,000644 30 019 0 0%
2019.02.13. 1,000829 30 025 0 0%
2019.02.12. 1,001092 30 033 0 0%
2019.02.11. 1,000788 30 024 0 0%
2019.02.08. 0,999933 29 998 0 0%
2019.02.07. 1,001266 30 038 0 0%
2019.02.06. 1,002743 30 082 -1 0%
2019.02.05. 1,001757 30 053 0 0%
2019.02.04. 1,00046 30 014 0 0%
2019.02.01. 0,99995 29 999 1 0%
2019.01.31. 0,999013 29 970 -1 0%
2019.01.30. 0,998522 29 956 1 0%
2019.01.29. 0,997349 29 920 -1 0%
2019.01.28. 0,997625 29 929 0 0%
2019.01.25. 1,000161 30 005 0 0%
2019.01.24. 0,999376 29 981 0 0%
2019.01.23. 1 30 000 30000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés