BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Cuvée Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000721782
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:30 180
Árfolyam:1,006004
Dátum:2019.04.17.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2019.01.21.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,6% 0,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.04.17. 1,006004 30 180 -1 0%
2019.04.16. 1,00632 30 190 1 0%
2019.04.15. 1,006337 30 190 0 0%
2019.04.12. 1,007416 30 222 -1 0%
2019.04.11. 1,006657 30 200 0 0%
2019.04.09. 1,006585 30 198 0 0%
2019.04.08. 1,006855 30 206 0 0%
2019.04.05. 1,006663 30 200 0 0%
2019.04.04. 1,006262 30 188 0 0%
2019.04.03. 1,006098 30 183 1 0%
2019.04.02. 1,005983 30 179 -1 0%
2019.04.01. 1,005065 30 152 0 0%
2019.03.29. 1,004308 30 129 -1 0%
2019.03.28. 1,003354 30 101 1 0%
2019.03.27. 1,002973 30 089 0 0%
2019.03.26. 1,002176 30 065 0 0%
2019.03.25. 1,002067 30 062 0 0%
2019.03.22. 1,002121 30 064 0 0%
2019.03.21. 1,001994 30 060 1 0%
2019.03.20. 1,001247 30 037 0 0%
2019.03.19. 1,002009 30 060 -1 0%
2019.03.18. 1,001355 30 041 1 0%
2019.03.14. 1,000675 30 020 0 0%
2019.03.13. 1,000776 30 023 0 0%
2019.03.12. 1,000816 30 024 -1 0%
2019.03.11. 1,000465 30 014 0 0%
2019.03.08. 0,999861 29 996 0 0%
2019.03.07. 1,000232 30 007 0 0%
2019.03.06. 1,000998 30 030 0 0%
2019.03.05. 1,000894 30 027 0 0%
2019.03.04. 1,000695 30 021 0 0%
2019.03.01. 1,000619 30 019 1 0%
2019.02.28. 1,000504 30 015 0 0%
2019.02.27. 1,000855 30 026 1 0%
2019.02.26. 1,00155 30 046 -1 0%
2019.02.25. 1,001757 30 053 1 0%
2019.02.22. 1,001516 30 045 0 0%
2019.02.21. 1,001182 30 035 0 0%
2019.02.20. 1,001313 30 039 0 0%
2019.02.19. 1,00105 30 031 0 0%
2019.02.18. 1,000875 30 026 0 0%
2019.02.15. 1,000677 30 020 0 0%
2019.02.14. 1,000644 30 019 0 0%
2019.02.13. 1,000829 30 025 0 0%
2019.02.12. 1,001092 30 033 0 0%
2019.02.11. 1,000788 30 024 0 0%
2019.02.08. 0,999933 29 998 0 0%
2019.02.07. 1,001266 30 038 0 0%
2019.02.06. 1,002743 30 082 -1 0%
2019.02.05. 1,001757 30 053 0 0%
2019.02.04. 1,00046 30 014 0 0%
2019.02.01. 0,99995 29 999 1 0%
2019.01.31. 0,999013 29 970 -1 0%
2019.01.30. 0,998522 29 956 1 0%
2019.01.29. 0,997349 29 920 -1 0%
2019.01.28. 0,997625 29 929 0 0%
2019.01.25. 1,000161 30 005 0 0%
2019.01.24. 0,999376 29 981 0 0%
2019.01.23. 1 30 000 30000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés