BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Cuvée Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000721774
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:453 576 162
Árfolyam:0,952532
Dátum:2020.04.03.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2019.01.21.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -8% -6% -5,5% N/A N/A N/A -7,8% -4%
Szórás 7,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.04.03. 0,952532 453 576 162 -284 0% -8% -6% -5,5%
2020.04.02. 0,952129 453 384 546 197 0% -7,9% -6,3% -5,5%
2020.04.01. 0,954534 454 529 561 -225 0% -7,6% -6,4% -5,2%
2020.03.31. 0,953177 453 883 610 267 0% -7,7% -6,6% -5,2%
2020.03.30. 0,951942 453 295 261 127 0% -7,8% -6,7% -5,4%
2020.03.27. 0,952428 453 526 557 -134 0% -7,8% -6,7% -5,2%
2020.03.26. 0,95266 453 637 165 -108 0% -7,8% -6,6% -5,1%
2020.03.25. 0,948492 451 652 556 87 0% -8,2% -7% -5,5%
2020.03.24. 0,937261 446 304 497 -242 0% -9,2% -8,2% -6,6%
2020.03.23. 0,933484 444 506 208 261 0% -9,6% -8,6% -7%
2020.03.20. 0,931697 443 655 014 -175 0% -9,8% -8,7% -7,1%
2020.03.19. 0,929225 442 478 073 -71 0% -9,9% -9% -7,4%
2020.03.18. 0,932179 443 884 779 72 0% -9,5% -8,6% -7%
2020.03.17. 0,937965 446 639 883 203 0% -8,8% -8,2% -6,4%
2020.03.16. 0,945488 450 221 978 78 0% -8% -7,3% -5,6%
2020.03.13. 0,942595 448 844 313 -241 0% -8,1% -7,5% -5,9%
2020.03.12. 0,956629 455 527 259 -36 0% -6,6% -6,2% -4,5%
2020.03.11. 0,972034 462 862 843 222 0% -5,1% -4,6% -3%
2020.03.10. 0,97227 462 974 999 -254 0% -5,2% -4,4% -2,9%
2020.03.09. 0,984918 468 997 974 -1 0% -3,9% -3% -1,6%
2020.03.06. 0,998589 475 507 828 -83 0% -2,6% -1,7% -0,4%
2020.03.05. 1,008289 480 126 855 145 0% -1,6% -0,6% 0,6%
2020.03.04. 1,009006 480 468 131 201 0% -1,5% -0,4% 0,7%
2020.03.03. 1,004159 478 159 888 -305 0% -1,9% -1% 0,2%
2020.03.02. 1,000505 476 420 232 62 0% -2,6% -1,3% -0,1%
2020.02.28. 1,007007 479 516 290 183 0% -2,3% -0,3% 0,5%
2020.02.27. 1,018027 484 763 605 119 0% -1,3% 0,8% 1,6%
2020.02.26. 1,023668 487 449 614 -111 0% -0,7% 1,4% 2,1%
2020.02.25. 1,026637 488 863 502 -134 0% -0,3% 1,7% 2,4%
2020.02.24. 1,035908 493 278 297 131 0% 0,8% 2,6% 3,3%
2020.02.21. 1,041872 496 118 101 134 0% 1,4% 3,2% 4%
2020.02.20. 1,042107 496 229 869 -213 0% 1,3% 3,5% 4%
2020.02.19. 1,042488 496 411 506 9 0% 1,2% 3,5% 4%
2020.02.18. 1,041425 495 905 318 -9 0% 1,1% 3,4% 3,9%
2020.02.17. 1,042093 496 223 415 -214 0% 1,2% 3,5% 4%
2020.02.14. 1,0428 496 560 288 96 0% 1,3% 3,5% 4,1%
2020.02.13. 1,044798 497 511 599 45 0% 1,4% 3,6% 4,3%
2020.02.12. 1,043278 496 787 761 234 0% 1,3% 3,5% 4,1%
2020.02.11. 1,04122 495 807 550 -56 0% 1,1% 3,2% 4%
2020.02.10. 1,040657 495 539 517 -217 0% 1% 3,1% 4%
2020.02.07. 1,041002 495 704 016 338 0% 1,2% 3,3% 3,9%
2020.02.06. 1,039455 494 967 029 -236 0% 1,2% 3,1% 3,6%
2020.02.05. 1,036979 493 788 244 -27 0% 1,2% 2,5% 3,4%
2020.02.04. 1,034588 492 649 726 -160 0% 1,2% 2% 3,3%
2020.02.03. 1,031389 491 126 587 328 0% 0,9% 1,7% 3,1%
2020.01.31. 1,032061 491 446 252 -153 0% 1% 1,3% 3,2%
2020.01.30. 1,03537 493 022 083 242 0% 1,2% 1,6% 3,6%
2020.01.29. 1,03743 494 002 771 -461 0% 1,5% 1,7% 3,9%
2020.01.28. 1,037642 494 104 182 289 0% 1,6% 1,8% 3,9%
2020.01.27. 1,039295 494 891 018 -63 0% 1,7% 1,9% 3,8%
2020.01.24. 1,04247 496 402 951 126 0% 2,1% 2,2% 4,2%
2020.01.23. 1,041064 495 733 317 111 0% 2,1% 2,2% 4,1%
2020.01.22. 1,041226 495 810 347 -313 0% 2,1% 2,2%
2020.01.21. 1,04314 496 722 068 -124 0% 2,5% 2,4%
2020.01.20. 1,042737 496 530 292 55 0% 2,4% 2,4%
2020.01.17. 1,041339 495 864 538 340 0% 2,2% 2,3%
2020.01.16. 1,03952 494 998 028 -416 0% 2% 2,1%
2020.01.15. 1,040022 495 237 486 56 0% 2,1% 2,2%
2020.01.14. 1,041772 496 070 745 191 0% 2,4% 2,4%
2020.01.13. 1,040894 495 652 468 172 0% 2,3% 2,3%
2020.01.10. 1,038562 494 541 846 -28 0% 2,2% 2,1%
2020.01.09. 1,035183 492 932 864 -305 0% 2% 1,8%
2020.01.08. 1,034159 492 445 561 169 0% 1,9% 1,7%
2020.01.07. 1,033189 491 983 498 -27 0% 1,7% 1,6%
2020.01.06. 1,033637 492 196 853 34 0% 1,9% 1,7%
2020.01.03. 1,035139 492 912 041 -146 0% 2,1% 2%
2020.01.02. 1,033476 492 120 300 102 0% 1,7% 1,9%
2019.12.31. 1,032627 491 715 922 59 0% 1,2% 2%
2019.12.30. 1,032483 491 647 293 28 0% 1,2% 1,9%
2019.12.23. 1,032729 491 764 405 -175 0% 1,1% 1,8%
2019.12.20. 1,03307 491 926 957 93 0% 1,2% 1,9%
2019.12.19. 1,031471 491 165 453 -226 0% 1,1% 1,8%
2019.12.18. 1,029928 490 430 934 28 0% 1% 1,8%
2019.12.17. 1,02824 489 627 115 418 0% 0,7% 1,7%
2019.12.16. 1,027469 489 259 563 -133 0% 0,7% 1,7%
2019.12.13. 1,025132 488 146 864 -238 0% 0,6% 1,4%
2019.12.12. 1,024059 487 636 161 172 0% 0,4% 1,3%
2019.12.11. 1,023968 487 592 657 -59489946 -10,9% 0,5% 1,4%
2019.12.10. 1,025245 547 764 875 -308 0% 0,8% 1,6%
2019.12.09. 1,025247 547 766 252 210 0% 0,9% 1,6%
2019.12.06. 1,025245 547 764 973 -133 0% 1% 1,7%
2019.12.05. 1,024165 547 188 087 35 0% 1% 1,6%
2019.12.04. 1,023991 547 095 088 -17 0% 1,1% 1,6%
2019.12.03. 1,024098 547 152 273 166 0% 1% 1,6%
2019.12.02. 1,027237 548 829 203 170 0% 1,3% 1,9%
2019.11.29. 1,029838 550 218 687 -59 0% 1,9% 2,2%
2019.11.28. 1,031014 550 847 056 -231 0% 2,1% 2,3%
2019.11.27. 1,031021 550 851 027 -134 0% 2,1% 2,4%
2019.11.26. 1,030869 550 769 951 350 0% 2,1% 2,4%
2019.11.25. 1,030071 550 343 248 13 0% 2% 2,3%
2019.11.22. 1,027843 549 152 866 -312 0% 1,7% 1,9%
2019.11.21. 1,027813 549 137 150 -85 0% 1,8% 1,9%
2019.11.20. 1,028605 549 560 383 406 0% 2,1% 2,1%
2019.11.19. 1,029977 550 293 005 56 0% 2,3% 2,2%
2019.11.18. 1,029982 550 295 620 -246 0% 2,3% 2,2%
2019.11.15. 1,029706 550 148 406 232 0% 2,4% 2,3%
2019.11.14. 1,029409 549 989 494 -268 0% 2,2% 2,3%
2019.11.13. 1,030094 550 355 742 9 0% 2,1% 2,5%
2019.11.12. 1,030211 550 418 243 201 0% 2,2% 2,4%
2019.11.11. 1,030003 550 306 912 -63 0% 2,1% 2,4%
2019.11.08. 1,029972 550 290 412 -197 0% 2% 2,2%
2019.11.07. 1,028218 549 353 487 348 0% 2% 2%
2019.11.06. 1,026828 548 610 494 -202 0% 1,8% 1,6%
2019.11.05. 1,024979 547 622 818 197 0% 1,3% 1,4%
2019.11.04. 1,022427 546 259 146 -215 0% 0,8% 1,1%
2019.10.31. 1,022277 546 179 219 -132 0% 0,4% 1,2%
2019.10.30. 1,022763 546 439 010 354 0% 0,4% 1,2%
2019.10.29. 1,022301 546 191 820 -5 0% 0,2% 1,1%
2019.10.28. 1,021575 545 803 940 -391 0% 0,2% 1,1%
2019.10.25. 1,022093 546 081 087 248 0% 0,2% 1,2%
2019.10.24. 1,020933 545 461 078 -368 0% 0,1% 1,1%
2019.10.22. 1,019756 544 832 601 39 0% 0,1% 1,1%
2019.10.21. 1,018135 543 966 498 281 0% 0% 0,9%
2019.10.18. 1,018309 544 059 181 80 0% 0,1% 0,9%
2019.10.17. 1,018803 544 323 034 -21 0% 0,1% 1%
2019.10.16. 1,019134 544 499 901 139 0% 0,1% 1%
2019.10.15. 1,018579 544 203 238 -226 0% 0,1% 1%
2019.10.14. 1,017199 543 466 162 196 0% 0% 0,8%
2019.10.11. 1,017061 543 392 236 -408 0% 0% 0,9%
2019.10.10. 1,016213 542 939 577 -62 0% -0,1% 0,8%
2019.10.09. 1,015096 542 342 851 83 0% -0,2% 0,7%
2019.10.08. 1,014569 542 061 204 195 0% -0,2% 0,6%
2019.10.07. 1,015818 542 728 321 85 0% -0,1% 0,8%
2019.10.04. 1,014533 542 041 690 -275 0% -0,2% 0,7%
2019.10.03. 1,013603 541 545 087 124 0% -0,2% 0,6%
2019.10.02. 1,016481 543 082 613 13 0% 0,2% 0,9%
2019.10.01. 1,019883 544 900 211 130 0% 0,6% 1,3%
2019.09.30. 1,020634 545 301 323 -262 0% 0,8% 1,5%
2019.09.27. 1,021107 545 554 298 97 0% 0,9% 1,7%
2019.09.26. 1,019863 544 889 560 -155 0% 0,8% 1,6%
2019.09.25. 1,020148 545 041 984 310 0% 0,7% 1,7%
2019.09.24. 1,020453 545 204 629 -234 0% 0,7% 1,7%
2019.09.23. 1,021445 545 734 866 157 0% 0,7% 1,8%
2019.09.20. 1,020622 545 294 999 214 0% 0,6% 1,8%
2019.09.19. 1,020698 545 335 390 -99 0% 0,7% 1,7%
2019.09.18. 1,020107 545 019 731 -234 0% 0,8% 1,7%
2019.09.17. 1,021274 545 643 467 201 0% 1% 1,9%
2019.09.16. 1,020174 545 055 561 -31 0% 1% 1,8%
2019.09.13. 1,019408 544 646 336 71 0% 0,9% 1,7%
2019.09.12. 1,019575 544 735 489 -49 0% 0,9% 1,7%
2019.09.11. 1,018744 544 291 554 -161 0% 0,9% 1,7%
2019.09.10. 1,016924 543 319 330 -162 0% 0,7% 1,6%
2019.09.09. 1,015773 542 704 539 363 0% 0,6% 1,5%
2019.09.06. 1,01546 542 536 947 72 0% 0,7% 1,3%
2019.09.05. 1,014114 541 817 738 -436 0% 0,6% 1,2%
2019.09.04. 1,012918 541 179 178 346 0% 0,5% 1,1%
2019.09.03. 1,014039 541 777 757 32 0% 0,6% 1,2%
2019.09.02. 1,014081 541 800 165 -417 0% 0,6% 1,2%
2019.08.30. 1,011919 540 645 474 473 0% 0,4% 1%
2019.08.29. 1,01044 539 854 805 -350 0% 0,3% 0,9%
2019.08.28. 1,010114 539 680 981 203 0% 0,3% 0,8%
2019.08.27. 1,009448 539 324 949 142 0% 0,2% 0,7%
2019.08.26. 1,009787 539 505 927 -416 0% 0,3% 0,7%
2019.08.23. 1,009537 539 372 774 280 0% 0,2% 0,7%
2019.08.22. 1,01055 539 913 717 -270 0% 0,2% 0,8%
2019.08.21. 1,009496 539 350 859 363 0% 0,1% 0,7%
2019.08.16. 1,007245 538 147 838 -161 0% 0% 0,6%
2019.08.15. 1,005905 537 432 068 132 0% -0,1% 0,4%
2019.08.14. 1,007216 538 132 373 -367 0% 0,1% 0,6%
2019.08.13. 1,00863 538 888 208 111 0% 0,3% 0,7%
2019.08.12. 1,008382 538 755 596 291 0% 0,3% 0,7%
2019.08.09. 1,009278 539 234 017 -9 0% 0,3% 0,9%
2019.08.08. 1,009504 539 354 773 -19 0% 0,1% 0,9%
2019.08.07. 1,008156 538 634 587 -151 0% 0% 0,6%
2019.08.06. 1,008358 538 742 662 -97 0% -0,2% 0,5%
2019.08.05. 1,011376 540 355 208 77 0% 0% 0,9%
2019.08.02. 1,014305 541 920 029 -114 0% 0,4% 1,4%
2019.08.01. 1,019215 544 543 445 29 0% 0,9% 1,8%
2019.07.31. 1,01847 544 145 379 -126 0% 0,8% 1,9%
2019.07.30. 1,019023 544 440 960 8 0% 0,9% 2%
2019.07.29. 1,019755 544 832 043 32 0% 0,9% 2,2%
2019.07.26. 1,019777 544 843 765 394 0% 0,9% 1,9%
2019.07.25. 1,019652 544 776 586 -136 0% 0,9% 1,9%
2019.07.24. 1,019878 544 897 469 98 0% 1% 2%
2019.07.23. 1,018862 544 354 546 -351 0% 0,9% 1,9%
2019.07.22. 1,018365 544 089 361 202 0% 0,9%
2019.07.19. 1,018228 544 015 963 -216 0% 0,9%
2019.07.18. 1,017663 543 714 312 142 0% 0,9%
2019.07.17. 1,018102 543 948 718 -98 0% 1%
2019.07.16. 1,01766 543 712 665 327 0% 0,9%
2019.07.15. 1,017391 543 568 617 -197 0% 0,9%
2019.07.12. 1,017088 543 406 928 222 0% 0,8%
2019.07.11. 1,01665 543 172 693 15 0% 0,8%
2019.07.10. 1,017026 543 373 566 -383 0% 0,9%
2019.07.09. 1,017132 543 430 582 56 0% 0,9%
2019.07.08. 1,017086 543 405 949 -35 0% 0,9%
2019.07.05. 1,016461 543 072 061 397 0% 0,8%
2019.07.04. 1,016426 543 052 964 -126 0% 0,9%
2019.07.03. 1,01529 542 446 151 -211 0% 0,8%
2019.07.02. 1,014382 541 961 238 -38546169 -6,6% 0,7%
2019.07.01. 1,014166 580 383 795 -260 0% 0,8%
2019.06.28. 1,012866 579 640 095 256 0% 0,8%
2019.06.27. 1,01204 579 167 138 -7 0% 0,8%
2019.06.26. 1,01192 579 098 472 -92 0% 0,8%
2019.06.25. 1,013071 579 757 255 91 0% 1%
2019.06.24. 1,012975 579 702 225 16 0% 0,9%
2019.06.21. 1,014035 580 308 823 -291 0% 1,1%
2019.06.20. 1,014259 580 437 304 -71 0% 1,2%
2019.06.19. 1,013259 579 865 098 105 0% 1%
2019.06.18. 1,012066 579 182 266 -236 0% 0,9%
2019.06.17. 1,010945 578 540 979 137 0% 0,9%
2019.06.14. 1,010483 578 276 450 -151 0% 0,8%
2019.06.13. 1,01064 578 366 449 427 0% 0,8%
2019.06.12. 1,010624 578 356 866 -393 0% 0,9%
2019.06.11. 1,010126 578 072 265 109 0% 0,8%
2019.06.07. 1,009417 577 666 411 -17 0% 0,8%
2019.06.06. 1,008295 577 024 333 -45372964 -7,3% 0,6%
2019.06.05. 1,007691 622 024 462 90 0% 0,6%
2019.06.04. 1,007916 622 163 259 -333 0% 0,6%
2019.06.03. 1,008198 622 337 664 347 0% 0,6%
2019.05.31. 1,008173 622 321 885 -457 0% 0,6%
2019.05.30. 1,008389 622 455 674 94 0% 0,7%
2019.05.29. 1,007833 622 112 374 142 0% 0,6%
2019.05.28. 1,00751 621 912 851 -169 0% 0,6%
2019.05.27. 1,007277 621 769 194 -28 0% 0,5%
2019.05.24. 1,006957 621 571 693 289 0% 0,4%
2019.05.23. 1,007442 621 870 783 58 0% 0,5%
2019.05.22. 1,008305 622 403 435 16 0% 0,6%
2019.05.21. 1,008362 622 438 604 -538 0% 0,6%
2019.05.20. 1,007414 621 853 963 371 0% 0,5%
2019.05.17. 1,007912 622 160 996 149 0% 0,6%
2019.05.16. 1,007542 621 932 455 -297 0% 0,6%
2019.05.15. 1,006781 621 463 004 -90 0% 0,5%
2019.05.14. 1,005952 620 951 371 474 0% 0,4%
2019.05.13. 1,00539 620 603 987 -399 0% 0,4%
2019.05.10. 1,005843 620 884 013 -69 0% 0,5%
2019.05.09. 1,006688 621 405 681 335 0% 0,6%
2019.05.08. 1,008281 622 388 668 -31 0% 0,8%
2019.05.07. 1,008462 622 500 426 -213 0% 0,6%
2019.05.06. 1,010425 623 712 354 114 0% 0,7%
2019.05.03. 1,011025 624 082 606 -201 0% 1%
2019.05.02. 1,009902 623 389 605 97 0% 0,9%
2019.04.30. 1,010182 623 562 346 -202 0% 1,1%
2019.04.29. 1,010855 623 977 976 178 0% 1,3%
2019.04.26. 1,010517 623 769 158 45 0% 1%
2019.04.25. 1,010449 623 727 138 332 0% 1%
2019.04.24. 1,009958 623 423 723 -192 0% 1%
2019.04.23. 1,00972 623 277 003 -19944668 -3,1% 1%
2019.04.18. 1,008939 642 724 151 -588 0%
2019.04.17. 1,008374 642 364 817 483 0%
2019.04.16. 1,008604 642 510 851 -41 0%
2019.04.15. 1,008639 642 533 188 -213 0%
2019.04.12. 1,009047 642 793 309 -168 0%
2019.04.11. 1,00826 642 292 134 28 0%
2019.04.09. 1,008147 642 220 122 443 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés