Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Cuvée Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000721774
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:8 439 938 230
Árfolyam:1,529763
Dátum:2024.04.19.
Kategória:Vegyes/Kiegyensúlyozott
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2019.01.21.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 7,9% 15,6% 30% 13,1% 8,7% N/A 7,8% 8,4%
Szórás 5,8% 7,7%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.19. 1,529763 8 439 938 230 50697010 0,6% 7,9% 15,6% 30% 13,1% 8,7%
2024.04.18. 1,527776 8 378 344 485 422013165 5,3% 8,2% 14,7% 30,6% 13% 8,7%
2024.04.17. 1,525678 7 945 405 384 36419689 0,5% 8,5% 13,5% 30,8% 13% 8,6%
2024.04.16. 1,526839 7 915 004 221 15787593 0,2% 8,1% 13,8% 30,8% 13% 8,6%
2024.04.15. 1,537822 7 956 038 006 106020263 1,3% 8,5% 16,5% 31,8% 13,3% 8,8%
2024.04.12. 1,538572 7 853 846 218 46220639 0,6% 8,6% 16,9% 32,6% 13,3% 8,8%
2024.04.11. 1,540177 7 815 770 300 76941697 1% 9,1% 16,9% 33% 13,3% 8,8%
2024.04.10. 1,544036 7 758 218 673 -251099160 -3,2% 9,5% 17,6% 33,7% 13,4% 8,9%
2024.04.09. 1,536434 7 969 884 274 5562231 0,1% 8,9% 17,8% 33% 13,2% 8,8%
2024.04.08. 1,5429 7 997 839 465 39861212 0,5% 9,6% 19,1% 33,6% 13,4% 8,9%
2024.04.05. 1,535854 7 921 636 355 84117527 1,1% 8,9% 18,4% 33,5% 13,2% 8,8%
2024.04.04. 1,537741 7 847 148 258 61290657 0,8% 9% 18,2% 33,4% 13,2% 8,8%
2024.04.03. 1,540499 7 799 821 848 23518779 0,3% 9% 18,3% 33,8% 13,3% 8,9%
2024.04.02. 1,542201 7 784 894 615 51752808 0,7% 8,7% 17,9% 34,6% 13,3% 8,9%
2024.03.28. 1,540817 7 726 201 941 107003748 1,4% 8,7% 16,7% 35,9% 13,3% 8,9%
2024.03.27. 1,533676 7 583 886 606 57512709 0,8% 8% 16,2% 35,8% 13,1% 8,8%
2024.03.26. 1,532102 7 518 649 637 347168135 4,9% 8,2% 16,3% 35,6% 13,1% 8,8%
2024.03.25. 1,528394 7 154 125 051 84761757 1,2% 7,9% 15,9% 35,2% 13% 8,8%
2024.03.22. 1,528529 7 069 987 717 96228373 1,4% 7,9% 16,4% 34,5% 13% 8,8%
2024.03.21. 1,522976 6 948 424 342 112760956 1,7% 7,3% 16,4% 33,5% 12,8% 8,7%
2024.03.20. 1,516105 6 804 823 870 15171373 0,2% 6,6% 15,7% 33,9% 12,7% 8,6%
2024.03.19. 1,518363 6 799 764 617 42765620 0,6% 7,2% 15,9% 34,2% 12,7% 8,6%
2024.03.18. 1,515414 6 743 875 396 52474702 0,8% 7,3% 15,6% 33,9% 12,6% 8,6%
2024.03.14. 1,511141 6 672 533 008 99656651 1,5% 7,8% 15,3% 31,8% 12,5% 8,6%
2024.03.13. 1,513613 6 583 628 597 3067851 0% 8,4% 15,9% 32,2% 12,6% 8,6%
2024.03.12. 1,507777 6 555 188 242 -53792002 -0,8% 8,2% 15,4% 31% 12,4% 8,5%
2024.03.11. 1,500454 6 576 881 623 9905665 0,2% 7,8% 15,2% 30,3% 12,3% 8,4%
2024.03.08. 1,500708 6 568 087 629 89125215 1,4% 7,9% 15,3% 29,2% 12,3% 8,4%
2024.03.07. 1,500707 6 478 958 097 -17378718 -0,3% 8,5% 14,7% 29,4% 12,2% 8,4%
2024.03.06. 1,505624 6 517 621 775 31655470 0,5% 8,9% 15,3% 28,9% 12,4% 8,5%
2024.03.05. 1,506253 6 488 675 928 101244075 1,6% 9,2% 15,4% 29,8% 12,4% 8,5%
2024.03.04. 1,504887 6 381 639 179 101142971 1,6% 9,2% 15,4% 29,6% 12,3% 8,5%
2024.03.01. 1,504487 6 278 826 848 63578743 1% 9,2% 15,1% 29,9% 12,3% 8,5%
2024.02.29. 1,497345 6 185 743 495 123673822 2% 9,9% 15% 29% 12,1% 8,4%
2024.02.28. 1,494765 6 051 624 425 35011418 0,6% 9,3% 15,1% 28,8% 12,1% 8,3%
2024.02.27. 1,495113 6 018 013 750 102682856 1,7% 9,8% 15,4% 29% 12,1% 8,3%
2024.02.26. 1,496447 5 920 608 790 193224513 3,4% 9,9% 15,5% 29,4% 12,1% 8,3%
2024.02.23. 1,496678 5 728 268 388 310690608 5,7% 10,2% 15,5% 29,4% 12,1% 8,3%
2024.02.22. 1,494399 5 409 328 404 103302584 2% 9,8% 15,6% 29,4% 12,1% 8,3%
2024.02.21. 1,491369 5 295 267 476 107604949 2,1% 9,8% 15,8% 29% 12% 8,3%
2024.02.20. 1,489424 5 180 896 929 391881306 8,2% 9,9% 15,5% 28,5% 11,9% 8,2%
2024.02.19. 1,486329 4 779 064 123 44295144 0,9% 10,4% 15,3% 28% 11,9% 8,2%
2024.02.16. 1,48309 4 724 450 996 43697422 0,9% 10,5% 14,4% 27,5% 11,8% 8,2%
2024.02.15. 1,477527 4 663 196 290 132841574 2,9% 10% 13,4% 26,7% 11,6% 8,1%
2024.02.14. 1,47279 4 515 830 250 48010197 1,1% 9,8% 13,3% 25,7% 11,5% 8%
2024.02.13. 1,466244 4 447 962 266 10427543 0,2% 10,3% 12,4% 25,4% 11,3% 7,9%
2024.02.12. 1,470275 4 449 734 400 19171112 0,4% 10,5% 12,7% 26,1% 11,4% 8%
2024.02.09. 1,464827 4 414 146 149 21866634 0,5% 9,6% 11,9% 25,2% 11,3% 7,9%
2024.02.08. 1,460817 4 380 255 542 37269427 0,9% 9,6% 11,5% 25,4% 11,2% 7,9%
2024.02.07. 1,460984 4 343 482 603 9527970 0,2% 9,2% 10,9% 26% 11,2% 7,8%
2024.02.06. 1,46175 4 336 226 943 91796832 2,2% 8,9% 11,2% 26,6% 11,2% 7,8%
2024.02.05. 1,454518 4 223 430 817 3397840 0,1% 8,4% 10,7% 25,3% 11% 7,7%
2024.02.02. 1,453495 4 217 064 919 20767921 0,5% 8,5% 10,6% 25% 11% 7,8%
2024.02.01. 1,450834 4 188 614 587 38421909 0,9% 9% 9,8% 25,2% 11% 7,7%
2024.01.31. 1,445626 4 135 294 900 14249773 0,3% 8,6% 10% 24,7% 10,8% 7,7%
2024.01.30. 1,446213 4 122 718 488 7300860 0,2% 8,7% 10,4% 25,3% 10,9% 7,7%
2024.01.29. 1,440916 4 100 344 214 285850048 7,5% 8,7% 10% 24,2% 10,7% 7,6%
2024.01.26. 1,434671 3 797 961 963 4914144 0,1% 7,8% 10,2% 23,8% 10,5% 7,5%
2024.01.25. 1,431021 3 783 397 785 36140089 1% 7,5% 10,3% 23,8% 10,4% 7,4%
2024.01.24. 1,428946 3 741 824 121 35654108 1% 8,5% 10,3% 23,2% 10,3% 7,4%
2024.01.23. 1,421071 3 685 745 106 5152504 0,1% 8,1% 9,7% 23% 10,1% 7,3%
2024.01.22. 1,420434 3 678 942 764 102375041 2,9% 8% 9,7% 23,1% 10,1%
2024.01.19. 1,418181 3 570 894 804 8879723 0,3% 7,2% 10,7% 23,1% 10%
2024.01.18. 1,411952 3 546 369 834 30357720 0,9% 6% 10,7% 22,3% 9,9%
2024.01.17. 1,406756 3 503 073 148 12206337 0,3% 4,7% 11% 22,5% 9,6%
2024.01.16. 1,412803 3 505 872 449 14843579 0,4% 5,3% 11,2% 22,7% 9,8%
2024.01.15. 1,416791 3 500 883 197 15376722 0,4% 7,3% 11,5% 22,9% 9,9%
2024.01.12. 1,417372 3 486 935 817 78076053 2,3% 7,7% 11,7% 23% 9,9%
2024.01.11. 1,411271 3 394 186 514 39531410 1,2% 7,1% 11,4% 23,5% 9,7%
2024.01.10. 1,410162 3 352 018 961 10482787 0,3% 7,4% 11,5% 23,7% 9,8%
2024.01.09. 1,411164 3 343 910 525 -8650949 -0,3% 8,2% 11,4% 24,3% 9,9%
2024.01.08. 1,407404 3 343 628 684 29881376 0,9% 8,7% 11,1% 24,4% 9,8%
2024.01.05. 1,409744 3 319 256 862 17933591 0,5% 8,6% 12,1% 25,8% 10,2%
2024.01.04. 1,410958 3 304 166 203 2101932 0,1% 8,5% 12,4% 26,3% 10,3%
2024.01.03. 1,413773 3 308 652 214 16904412 0,5% 8,6% 13,2% 28,2% 10,3%
2024.01.02. 1,418284 3 302 250 955 12968638 0,4% 8,4% 14% 29,1% 10,4%
2023.12.29. 1,41956 3 292 241 614 6390875 0,2% 7,4% 15% 28,9% 10,4%
2023.12.28. 1,417369 3 280 779 239 34993408 1,1% 7,3% 15,3% 28,4% 10,5%
2023.12.27. 1,420227 3 252 330 673 45268519 1,4% 7,6% 15,9% 28,5% 10,7%
2023.12.22. 1,416347 3 198 300 596 25127478 0,8% 7,9% 14,8% 28,1% 10,8%
2023.12.21. 1,419396 3 180 004 075 21113880 0,7% 8,5% 14,7% 28,7% 10,7%
2023.12.20. 1,421698 3 164 013 336 24628582 0,8% 8,5% 14,9% 29,6% 10,6%
2023.12.19. 1,415918 3 126 621 394 21567171 0,7% 8,1% 14,3% 29,6% 10,5%
2023.12.18. 1,412595 3 097 767 011 -1918804 -0,1% 7,8% 14,2% 29% 10,4%
2023.12.15. 1,401674 3 075 721 644 40834653 1,3% 6,8% 13,7% 27,5% 10,4%
2023.12.14. 1,401994 3 035 579 851 99036411 3,4% 7% 14,1% 27,2% 10,4%
2023.12.13. 1,395962 2 923 909 128 -10767992 -0,4% 6,9% 14,1% 26,4% 10,1%
2023.12.12. 1,393194 2 928 858 060 36424762 1,3% 6,6% 13,9% 27,7% 10,1%
2023.12.11. 1,391855 2 889 653 378 18257518 0,6% 6,9% 13,9% 28,1% 10%
2023.12.08. 1,391277 2 870 203 446 6472185 0,2% 6,8% 14,1% 27,5% 10%
2023.12.07. 1,383439 2 847 597 935 6091273 0,2% 5,7% 13,7% 26,5% 9,9%
2023.12.06. 1,382956 2 840 514 607 14030209 0,5% 5,9% 13,8% 26,5% 10,1%
2023.12.05. 1,379551 2 819 525 262 30982512 1,1% 5,7% 13,8% 25,5% 10%
2023.12.04. 1,378121 2 785 652 233 36328755 1,3% 5,7% 13,6% 24,8% 9,9%
2023.12.01. 1,377655 2 748 393 817 20281612 0,8% 5,4% 14,4% 24,9% 10,1%
2023.11.30. 1,36432 2 701 705 466 -42167486 -1,5% 4,9% 13,2% 23,3% 9,7%
2023.11.29. 1,362191 2 739 591 181 20916311 0,8% 4,6% 12,8% 23,5% 9,6%
2023.11.28. 1,36764 2 729 550 040 19033219 0,7% 5,3% 13,3% 23,6% 9,7%
2023.11.27. 1,36178 2 698 902 925 81589247 3,1% 5,1% 12,8% 22,2% 9,6%
2023.11.24. 1,361693 2 617 146 466 8169093 0,3% 5,1% 12,9% 22,8% 9,8%
2023.11.23. 1,358489 2 602 838 571 5449822 0,2% 4,8% 12,3% 22,8% 9,9%
2023.11.22. 1,360934 2 602 063 513 991968 0% 5,3% 13% 22,9% 10%
2023.11.21. 1,35837 2 596 171 126 1115 0% 5,5% 13,1% 23,6% 10%
2023.11.20. 1,355638 2 590 948 505 -8 0% 5,2% 12,9% 24,5% 9,9%
2023.11.17. 1,345739 2 572 029 156 -7037135 -0,3% 4% 12,9% 24,1% 9,7%
2023.11.16. 1,342079 2 572 052 017 1957361 0,1% 3,5% 12,9% 23,3% 9,9%
2023.11.15. 1,342922 2 571 709 009 6235270 0,2% 3,1% 13,1% 22,6% 10,1%
2023.11.14. 1,341082 2 561 958 664 11062209 0,4% 3,2% 13,1% 23,1% 10%
2023.11.13. 1,329905 2 529 636 480 20836099 0,8% 2% 12,2% 22,5% 9,7%
2023.11.10. 1,33045 2 509 828 497 4949377 0,2% 1,6% 12,3% 24,3% 10%
2023.11.09. 1,33683 2 516 890 942 6678566 0,3% 2,2% 12,9% 26,9% 10,6%
2023.11.08. 1,332402 2 501 897 766 5446595 0,2% 1,7% 12,5% 26,5% 10,7%
2023.11.07. 1,33823 2 507 370 786 11489491 0,5% 1,6% 13,2% 27,9% 10,8%
2023.11.06. 1,342784 2 504 374 785 5882438 0,2% 2,2% 13,6% 29,7% 11%
2023.11.03. 1,341419 2 495 952 518 -14038830 -0,6% 2% 14,2% 30,5% 11,4%
2023.11.02. 1,34 2 507 336 191 25177302 1% 2% 14,2% 30,3% 11,6%
2023.10.31. 1,331153 2 465 771 083 23029398 0,9% 1,2% 12,9% 29,7% 11,5%
2023.10.30. 1,330031 2 440 682 751 16725789 0,7% 1,6% 12,8% 29,6% 11,5%
2023.10.27. 1,325946 2 416 512 125 1908278 0,1% 1,8% 12,3% 29,7% 10,8%
2023.10.26. 1,330353 2 422 629 181 43053350 1,8% 2,2% 13,3% 29,9% 10,9%
2023.10.25. 1,330786 2 380 350 329 1496061 0,1% 2,6% 13,2% 30,2% 10,8%
2023.10.24. 1,316887 2 354 009 030 44637010 1,9% 1,6% 11,6% 30,2% 10,4%
2023.10.20. 1,31474 2 305 606 912 40541288 1,8% 2% 11,5% 31,1% 10,3%
2023.10.19. 1,323388 2 279 964 606 44257998 2% 3,3% 12,4% 32,5% 10,5%
2023.10.18. 1,331794 2 249 907 545 -20263305 -0,9% 4,4% 13,9% 33,3% 10,8%
2023.10.17. 1,344201 2 291 319 774 24915560 1,1% 6,1% 15,2% 35,3% 11,2%
2023.10.16. 1,341946 2 262 602 148 5659932 0,3% 5,6% 15% 36,2% 11,1%
2023.10.13. 1,320574 2 220 997 872 -2712906 -0,1% 3,8% 13,5% 32,5% 10,4%
2023.10.12. 1,316593 2 217 007 183 672 0% 3,7% 13,5% 32,6% 10,2%
2023.10.11. 1,317603 2 218 707 247 -9774866 -0,4% 4% 13,8% 32,6% 10,3%
2023.10.10. 1,31321 2 221 052 165 702 0% 3,8% 13,7% 31,5% 10,1%
2023.10.09. 1,304136 2 205 704 473 2805112 0,1% 3% 12,9% 29,5% 9,9%
2023.10.06. 1,295108 2 187 649 590 1027796 0% 3,2% 12,1% 28,1% 9,8%
2023.10.05. 1,297689 2 190 979 478 -2049070 -0,1% 3,2% 12,8% 28,3% 9,9%
2023.10.04. 1,300695 2 198 108 535 2966056 0,1% 3,6% 12,8% 28,3% 10,1%
2023.10.03. 1,302101 2 197 515 341 11974051 0,5% 4,2% 13,1% 31,2% 10,1%
2023.10.02. 1,308394 2 196 103 920 24993844 1,1% 5,2% 14,2% 32,8% 10,3%
2023.09.29. 1,321244 2 192 432 984 19947802 0,9% 7% 16,5% 33,7% 10,5%
2023.09.28. 1,320785 2 171 730 461 49139652 2,3% 7,4% 16,5% 31,8% 10,6%
2023.09.27. 1,319888 2 121 149 269 25637888 1,2% 7,7% 16,8% 31,5% 10,7%
2023.09.26. 1,317345 2 091 474 004 20334244 1% 7,2% 16,6% 31% 10,6%
2023.09.25. 1,31928 2 074 181 982 16412243 0,8% 7,4% 16,7% 29,7% 10,6%
2023.09.22. 1,312805 2 047 670 246 12825066 0,6% 6,4% 15,5% 27,6% 10,4%
2023.09.21. 1,308219 2 027 736 889 21455287 1,1% 5,8% 14,7% 27,2% 10%
2023.09.20. 1,31092 2 010 423 849 495224 0% 6% 15,8% 27,2% 9,8%
2023.09.19. 1,310255 2 008 909 034 -3387979 -0,2% 5,8% 15,8% 26,7% 9,8%
2023.09.18. 1,31036 2 012 458 273 -25639 0% 5,9% 15,8% 27% 9,8%
2023.09.15. 1,312014 2 015 024 167 102771708 5,4% 6,4% 14,4% 26,5% 9,6%
2023.09.14. 1,310404 1 909 905 894 13951909 0,7% 6,7% 14,3% 26% 9,6%
2023.09.13. 1,305931 1 889 482 239 6196088 0,3% 6,8% 14,1% 25,4% 9,5%
2023.09.12. 1,306875 1 884 647 496 19598724 1,1% 6,8% 13,5% 25% 9,6%
2023.09.11. 1,301939 1 858 004 578 78656165 4,4% 6,5% 13,1% 26,1% 9,4%
2023.09.08. 1,302095 1 779 561 617 7583614 0,4% 6,8% 12,1% 25,6% 9,4%
2023.09.07. 1,308605 1 780 837 247 37892779 2,2% 7,5% 12,8% 27,2% 9,5%
2023.09.06. 1,305866 1 739 296 366 7956367 0,5% 7,4% 11,8% 27,1% 9,6%
2023.09.05. 1,305622 1 731 016 500 30741316 1,8% 7,7% 12,5% 27% 9,6%
2023.09.04. 1,30387 1 697 993 603 69845383 4,3% 7,5% 12,3% 26,2% 9,5%
2023.09.01. 1,307481 1 632 657 292 33765096 2,1% 8,6% 12,9% 26,7% 9,5%
2023.08.31. 1,299108 1 588 653 023 7415126 0,5% 8,5% 12% 24,9% 9,2%
2023.08.30. 1,300867 1 583 378 903 3182326 0,2% 8% 12,1% 24,6% 9,2%
2023.08.29. 1,302225 1 581 846 175 45841191 3% 7,9% 12,2% 23,8% 9,3%
2023.08.28. 1,299103 1 532 322 512 45057889 3% 7,6% 12% 23,3% 9,2%
2023.08.25. 1,295615 1 483 271 422 36557760 2,5% 7,7% 12% 21,9% 9,1%
2023.08.24. 1,295548 1 446 638 848 74065803 5,4% 7,4% 12% 22,5% 9,2%
2023.08.23. 1,296291 1 373 360 219 11235574 0,8% 7,2% 12,1% 22,4% 9,3%
2023.08.22. 1,292252 1 357 880 520 24309766 1,8% 7,3% 11,9% 22,1% 9,2%
2023.08.21. 1,287649 1 328 820 577 4360347 0,3% 7,3% 11,4% 20,7% 9%
2023.08.18. 1,289081 1 325 933 168 169199160 14,6% 7,9% 11,1% 19,6% 9%
2023.08.17. 1,293436 1 160 641 890 12903918 1,1% 8,5% 11,4% 20% 9,1%
2023.08.16. 1,296565 1 150 514 508 3035418 0,3% 9,1% 11,5% 20,1% 9,3%
2023.08.15. 1,302741 1 152 944 941 1102632 0,1% 9,7% 11,7% 20,6% 9,4%
2023.08.14. 1,299366 1 148 858 241 7944603 0,7% 9,6% 10,9% 20,1% 9,3%
2023.08.11. 1,304118 1 145 086 151 8702116 0,8% 10,1% 11,8% 21,4% 9,6%
2023.08.10. 1,310041 1 141 545 226 16328540 1,5% 10,6% 12,3% 22,6% 9,8%
2023.08.09. 1,308674 1 124 042 546 3461141 0,3% 10,5% 11,9% 23,3% 9,8%
2023.08.08. 1,310276 1 121 953 153 17638858 1,6% 10,6% 12,5% 23,2% 9,9%
2023.08.07. 1,316861 1 109 864 202 2521219 0,2% 11,4% 13,5% 24% 10,1%
2023.08.04. 1,314248 1 105 145 722 3560767 0,3% 11,9% 13,2% 23,9% 10,2%
2023.08.03. 1,315584 1 102 704 772 -211 0% 12% 13,3% 23,8% 10,3%
2023.08.02. 1,313809 1 101 217 202 10639836 1% 12% 13% 23,9% 10,3%
2023.08.01. 1,321021 1 096 563 962 7717998 0,7% 12,1% 14% 24,5% 10,5%
2023.07.31. 1,314775 1 083 697 725 2747610 0,3% 11,5% 13,4% 24,4% 10,4%
2023.07.28. 1,309458 1 076 578 712 14998101 1,4% 11,1% 12,9% 25% 9,8%
2023.07.27. 1,303122 1 056 444 001 -13895019 -1,3% 10,4% 12,3% 24,9% 9,6%
2023.07.26. 1,302043 1 069 452 767 -574 0% 10,9% 12,3% 26,3% 9,5%
2023.07.25. 1,296862 1 065 197 846 1992048 0,2% 10,3% 12,2% 25,2% 9,3%
2023.07.24. 1,295579 1 062 153 957 7984739 0,8% 9,8% 11,7% 25,3% 9,3%
2023.07.21. 1,294887 1 053 606 161 -127 0% 9,8% 12,2% 25,2% 9%
2023.07.20. 1,289174 1 048 957 811 -309 0% 9,3% 11,7% 24,7% 8,9%
2023.07.19. 1,281647 1 042 833 650 124 0% 8,9% 11,3% 23,9% 8,6%
2023.07.18. 1,275098 1 037 504 823 528351 0,1% 9% 10,4% 24,7% 8,5%
2023.07.17. 1,267276 1 030 615 212 2595536 0,3% 8,6% 10,4% 24,5% 8,2%
2023.07.14. 1,270451 1 030 595 249 4806256 0,5% 8,8% 10,2% 25,6% 8,3%
2023.07.13. 1,272545 1 027 479 733 4138524 0,4% 9,3% 10,4% 25,1% 8,3%
2023.07.12. 1,269434 1 020 839 439 1329247 0,1% 9,4% 10,2% 24,4% 8,3%
2023.07.11. 1,266332 1 017 018 908 142 0% 9,3% 10,8% 23,4% 8,2%
2023.07.10. 1,265023 1 015 967 480 5112751 0,5% 9,5% 10,9% 22,4% 8,2%
2023.07.07. 1,266258 1 011 841 593 6020588 0,6% 9,6% 12% 23,1% 8,1%
2023.07.06. 1,255509 997 282 800 1352263 0,1% 8,7% 11% 23,7% 7,8%
2023.07.05. 1,257937 997 856 544 -14466660 -1,4% 9,3% 12,2% 23,6% 7,9%
2023.07.04. 1,255678 1 010 505 277 35 0% 8,9% 12,4% 22% 7,9%
2023.07.03. 1,249459 1 005 500 510 9965011 1% 8,5% 13,3% 21,4% 7,7%
2023.06.30. 1,243888 991 096 675 11193400 1,2% 8,9% 13,4% 20,2% 7,5%
2023.06.29. 1,234597 972 584 062 17376781 1,8% 8,9% 12,1% 18,1% 7,3%
2023.06.28. 1,229346 951 144 584 4519942 0,5% 8,5% 11,4% 17% 7,2%
2023.06.27. 1,225243 943 465 238 7923542 0,8% 8,4% 10,9% 16,8% 7%
2023.06.26. 1,228418 937 965 986 2869593 0,3% 8,7% 11,1% 17,4% 7,1%
2023.06.23. 1,228802 935 388 701 10812301 1,2% 8% 11,1% 18,3% 7,2%
2023.06.22. 1,234149 928 599 595 9976914 1,1% 8,6% 11,6% 18% 7,4%
2023.06.21. 1,237024 920 762 650 7287448 0,8% 8,4% 12,1% 17,4% 7,5%
2023.06.20. 1,237267 913 654 644 13458562 1,5% 9,3% 12,8% 18,6% 7,5%
2023.06.19. 1,238794 901 307 079 4325355 0,5% 9,5% 13,4% 19,6% 7,5%
2023.06.16. 1,237379 895 957 156 28625212 3,3% 8,6% 13% 19,2% 7,6%
2023.06.15. 1,233117 864 344 526 332 0% 7,6% 12,2% 17,7% 7,5%
2023.06.14. 1,228509 861 114 251 -14791872 -1,7% 7,2% 11,5% 17,2% 7,4%
2023.06.13. 1,223195 872 117 331 -493 0% 6,8% 10,7% 17,1% 7,3%
2023.06.12. 1,223688 872 469 325 4026657 0,5% 6,3% 12,1% 15,2% 7,3%
2023.06.09. 1,222408 867 534 261 1456621 0,2% 5,9% 12,5% 13,6% 6,8%
2023.06.08. 1,219126 863 752 339 1963778 0,2% 5% 11,7% 12,4% 6,8%
2023.06.07. 1,216785 860 133 730 388853 0% 4,9% 11,3% 11,5% 6,8%
2023.06.06. 1,215411 858 774 049 2044453 0,2% 4,1% 11,2% 11,8% 6,8%
2023.06.05. 1,212662 854 791 857 23884374 2,9% 4,5% 10,3% 11,6% 6,7%
2023.06.02. 1,213312 831 352 858 2743301 0,3% 5,1% 9,9% 11,4% 7%
2023.06.01. 1,204241 822 414 681 4722691 0,6% 4% 9,2% 11,1% 6,7%
2023.05.31. 1,197475 813 097 807 5514514 0,7% 3,2% 8,3% 10,7% 6,5%
2023.05.30. 1,204699 812 455 196 192 0% 3,8% 8,9% 11,3% 6,7%
2023.05.26. 1,207266 814 186 202 279 0% 4,4% 8,4% 12,6% 7,1%
2023.05.25. 1,20351 811 652 859 2567772 0,3% 4% 8% 12,8% 7,1%
2023.05.24. 1,206606 811 166 439 167 0% 4,3% 8,8% 13,5% 7,2%
2023.05.23. 1,209765 813 289 976 396 0% 4,6% 9,3% 13,5% 7,3%
2023.05.22. 1,203915 809 356 796 -336 0% 4,2% 8,7% 14,3% 7,2%
2023.05.19. 1,200534 807 084 184 4000680 0,5% 3,4% 10,2% 13,8% 7%
2023.05.18. 1,194388 798 972 208 992272 0,1% 2,9% 9,7% 13,1% 6,9%
2023.05.17. 1,191591 796 111 238 119 0% 2,7% 9,9% 12,6% 7%
2023.05.16. 1,188553 794 081 408 -3434461 -0,4% 2,2% 9,2% 13,1% 7%
2023.05.15. 1,187507 796 814 006 495402 0,1% 1,8% 8,4% 13,6% 6,9%
2023.05.12. 1,185728 795 125 642 1783733 0,2% 1,7% 9,2% 14,3% 6,6%
2023.05.11. 1,18491 792 794 605 -123 0% 1,6% 9,1% 13,8% 6,6%
2023.05.10. 1,184978 792 840 225 1441212 0,2% 1,6% 10,7% 14,1% 6,7%
2023.05.09. 1,184325 790 962 901 -2152116 -0,3% 1,3% 12,4% 14,2% 6,7%
2023.05.08. 1,184807 793 437 801 1448913 0,2% 1,7% 12,5% 12,5% 6,7%
2023.05.05. 1,181975 790 095 826 -382 0% 1,8% 14,2% 11,7% 6,7%
2023.05.04. 1,17404 784 792 024 152 0% 1,1% 13,4% 10,2% 6,4%
2023.05.03. 1,175126 785 517 813 28540288 3,8% 1,2% 14,3% 10,3% 6,2%
2023.05.02. 1,173276 755 785 816 412 0% 0,9% 14,1% 10,9% 6,2%
2023.04.28. 1,178802 759 345 070 -1991745 -0,3% 1,6% 14,8% 10,4% 6,7%
2023.04.27. 1,180319 762 316 579 374 0% 1,7% 15,4% 11% 6,8%
2023.04.26. 1,173957 758 207 269 3693512 0,5% 1,3% 14,6% 10,6% 6,6%
2023.04.25. 1,175846 755 727 836 2963350 0,4% 1,7% 15,1% 10,3% 6,7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell