BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Cuvée Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000721774
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:579 757 255
Árfolyam:1,013071
Dátum:2019.06.25.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2019.01.21.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1% N/A N/A N/A N/A N/A 1,3% 1,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.06.25. 1,013071 579 757 255 91 0% 1%
2019.06.24. 1,012975 579 702 225 16 0% 0,9%
2019.06.21. 1,014035 580 308 823 -291 0% 1,1%
2019.06.20. 1,014259 580 437 304 -71 0% 1,2%
2019.06.19. 1,013259 579 865 098 105 0% 1%
2019.06.18. 1,012066 579 182 266 -236 0% 0,9%
2019.06.17. 1,010945 578 540 979 137 0% 0,9%
2019.06.14. 1,010483 578 276 450 -151 0% 0,8%
2019.06.13. 1,01064 578 366 449 427 0% 0,8%
2019.06.12. 1,010624 578 356 866 -393 0% 0,9%
2019.06.11. 1,010126 578 072 265 109 0% 0,8%
2019.06.07. 1,009417 577 666 411 -17 0% 0,8%
2019.06.06. 1,008295 577 024 333 -45372964 -7,3% 0,6%
2019.06.05. 1,007691 622 024 462 90 0% 0,6%
2019.06.04. 1,007916 622 163 259 -333 0% 0,6%
2019.06.03. 1,008198 622 337 664 347 0% 0,6%
2019.05.31. 1,008173 622 321 885 -457 0% 0,6%
2019.05.30. 1,008389 622 455 674 94 0% 0,7%
2019.05.29. 1,007833 622 112 374 142 0% 0,6%
2019.05.28. 1,00751 621 912 851 -169 0% 0,6%
2019.05.27. 1,007277 621 769 194 -28 0% 0,5%
2019.05.24. 1,006957 621 571 693 289 0% 0,4%
2019.05.23. 1,007442 621 870 783 58 0% 0,5%
2019.05.22. 1,008305 622 403 435 16 0% 0,6%
2019.05.21. 1,008362 622 438 604 -538 0% 0,6%
2019.05.20. 1,007414 621 853 963 371 0% 0,5%
2019.05.17. 1,007912 622 160 996 149 0% 0,6%
2019.05.16. 1,007542 621 932 455 -297 0% 0,6%
2019.05.15. 1,006781 621 463 004 -90 0% 0,5%
2019.05.14. 1,005952 620 951 371 474 0% 0,4%
2019.05.13. 1,00539 620 603 987 -399 0% 0,4%
2019.05.10. 1,005843 620 884 013 -69 0% 0,5%
2019.05.09. 1,006688 621 405 681 335 0% 0,6%
2019.05.08. 1,008281 622 388 668 -31 0% 0,8%
2019.05.07. 1,008462 622 500 426 -213 0% 0,6%
2019.05.06. 1,010425 623 712 354 114 0% 0,7%
2019.05.03. 1,011025 624 082 606 -201 0% 1%
2019.05.02. 1,009902 623 389 605 97 0% 0,9%
2019.04.30. 1,010182 623 562 346 -202 0% 1,1%
2019.04.29. 1,010855 623 977 976 178 0% 1,3%
2019.04.26. 1,010517 623 769 158 45 0% 1%
2019.04.25. 1,010449 623 727 138 332 0% 1%
2019.04.24. 1,009958 623 423 723 -192 0% 1%
2019.04.23. 1,00972 623 277 003 -19944668 -3,1% 1%
2019.04.18. 1,008939 642 724 151 -588 0%
2019.04.17. 1,008374 642 364 817 483 0%
2019.04.16. 1,008604 642 510 851 -41 0%
2019.04.15. 1,008639 642 533 188 -213 0%
2019.04.12. 1,009047 642 793 309 -168 0%
2019.04.11. 1,00826 642 292 134 28 0%
2019.04.09. 1,008147 642 220 122 443 0%
2019.04.08. 1,00842 642 393 588 -50 0%
2019.04.05. 1,008208 642 258 588 -295 0%
2019.04.04. 1,007791 641 993 241 -126 0%
2019.04.03. 1,007599 641 871 057 163 0%
2019.04.02. 1,007512 641 815 472 -225 0%
2019.04.01. 1,006563 641 211 155 162 0%
2019.03.29. 1,005778 640 710 924 385 0%
2019.03.28. 1,004819 640 099 627 -311 0%
2019.03.27. 1,00439 639 826 652 226 0%
2019.03.26. 1,003585 639 313 617 79 0%
2019.03.25. 1,003525 639 275 316 -13851479 -2,1%
2019.03.22. 1,003567 653 154 130 321 0%
2019.03.21. 1,003402 653 046 422 -324 0%
2019.03.20. 1,00269 652 583 353 520 0%
2019.03.19. 1,0034 653 044 924 -577 0%
2019.03.18. 1,002739 652 615 301 -49598313 -7,1%
2019.03.14. 1,002027 701 715 004 88 0%
2019.03.13. 1,002132 701 788 447 -368 0%
2019.03.12. 1,002074 701 748 198 -115 0%
2019.03.11. 1,001701 701 487 103 536 0%
2019.03.08. 1,001099 701 064 989 -503 0%
2019.03.07. 1,001496 701 343 509 490 0%
2019.03.06. 1,00226 701 878 045 37 0%
2019.03.05. 1,00216 701 807 978 -487 0%
2019.03.04. 1,00197 701 675 409 -32 0%
2019.03.01. 1,001853 701 593 506 12 0%
2019.02.28. 1,001714 701 496 153 535 0%
2019.02.27. 1,001967 701 672 793 -550 0%
2019.02.26. 1,002623 702 132 737 -54 0%
2019.02.25. 1,002798 702 255 343 38 0%
2019.02.22. 1,002602 702 118 047 476 0%
2019.02.21. 1,002255 701 874 568 6 0%
2019.02.20. 1,002314 701 915 879 -278 0%
2019.02.19. 1,002051 701 731 979 406 0%
2019.02.18. 1,001878 701 610 422 -190 0%
2019.02.15. 1,001686 701 476 155 58 0%
2019.02.14. 1,001451 701 311 528 -18 0%
2019.02.13. 1,001605 701 419 391 58 0%
2019.02.12. 1,001831 701 577 600 -359 0%
2019.02.11. 1,001556 701 385 378 -177 0%
2019.02.08. 1,000725 700 803 609 149 0%
2019.02.07. 1,002021 701 711 043 106 0%
2019.02.06. 1,00354 702 774 686 203 0%
2019.02.05. 1,002543 702 076 288 -220 0%
2019.02.04. 1,001225 701 153 518 100051636 16,7%
2019.02.01. 1,00071 600 792 693 -282 0%
2019.01.31. 0,999757 600 220 826 68 0%
2019.01.30. 0,999227 599 902 564 100113610 20,1%
2019.01.29. 0,998093 499 221 755 99981273 25%
2019.01.28. 0,99828 399 315 283 -2 0%
2019.01.25. 1,000877 400 354 094 200178770 100,1%
2019.01.24. 0,999984 199 996 724 -76 0%
2019.01.23. 1 200 000 000 200000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés