BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Cuvée Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000721774
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:701 915 879
Árfolyam:1,002314
Dátum:2019.02.20.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2019.01.21.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,2% 0,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.02.20. 1,002314 701 915 879 -278 0%
2019.02.19. 1,002051 701 731 979 406 0%
2019.02.18. 1,001878 701 610 422 -190 0%
2019.02.15. 1,001686 701 476 155 58 0%
2019.02.14. 1,001451 701 311 528 -18 0%
2019.02.13. 1,001605 701 419 391 58 0%
2019.02.12. 1,001831 701 577 600 -359 0%
2019.02.11. 1,001556 701 385 378 -177 0%
2019.02.08. 1,000725 700 803 609 149 0%
2019.02.07. 1,002021 701 711 043 106 0%
2019.02.06. 1,00354 702 774 686 203 0%
2019.02.05. 1,002543 702 076 288 -220 0%
2019.02.04. 1,001225 701 153 518 100051636 16,7%
2019.02.01. 1,00071 600 792 693 -282 0%
2019.01.31. 0,999757 600 220 826 68 0%
2019.01.30. 0,999227 599 902 564 100113610 20,1%
2019.01.29. 0,998093 499 221 755 99981273 25%
2019.01.28. 0,99828 399 315 283 -2 0%
2019.01.25. 1,000877 400 354 094 200178770 100,1%
2019.01.24. 0,999984 199 996 724 -76 0%
2019.01.23. 1 200 000 000 200000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés