BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000721766
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:3 369 006,74
Árfolyam:1,100538
Dátum:2019.11.14.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.02.11.
Alapkezelő:Budapest Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 10% 7,7% N/A N/A N/A N/A 10,1% 10,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.11.14. 1,100538 3 369 007 3479 0,1% 10% 7,7%
2019.11.13. 1,104267 3 376 931 -2 0% 8,6% 9,2%
2019.11.12. 1,107263 3 386 096 -6539 -0,2% 9,5% 8,1%
2019.11.11. 1,102595 3 378 332 -9231 -0,3% 8,7% 7,7%
2019.11.08. 1,102554 3 387 438 25066 0,7% 7,9% 6,4%
2019.11.07. 1,10579 3 372 240 19904 0,6% 10% 7%
2019.11.06. 1,101889 3 340 510 2975 0,1% 9,9% 5,4%
2019.11.05. 1,100101 3 332 119 -6053 -0,2% 9,2% 4,1%
2019.11.04. 1,097557 3 330 452 1 0% 6,5% 3,8%
2019.10.31. 1,080653 3 279 156 -2 0% 2,7% 2,1%
2019.10.30. 1,085582 3 294 115 24292 0,7% 3,3% 2,6%
2019.10.29. 1,084097 3 265 351 16333 0,5% 1,7% 2,5%
2019.10.28. 1,086253 3 255 480 2712 0,1% 1,9% 2,9%
2019.10.25. 1,083348 3 244 068 4509 0,1% 2% 2,8%
2019.10.24. 1,08193 3 235 319 -43276 -1,3% 1,2% 2,5%
2019.10.22. 1,074229 3 255 258 4679 0,1% 1,6% 2%
2019.10.21. 1,0731 3 247 163 -618 0% 1,6% 1,9%
2019.10.18. 1,065945 3 226 125 10519 0,3% 1,1% 1,2%
2019.10.17. 1,070251 3 228 596 539 0% 1,2% 1,9%
2019.10.16. 1,070905 3 230 030 2000 0,1% 0,9% 2%
2019.10.15. 1,072074 3 231 553 -17 0% 1,3% 2,5%
2019.10.14. 1,060836 3 197 695 1 0% 0,5% 1,6%
2019.10.11. 1,065956 3 213 127 2044 0,1% 1% 2,3%
2019.10.10. 1,044222 3 145 612 0 0% -1,2% 0,3%
2019.10.09. 1,036101 3 121 148 49167 1,6% -2,1% -0,2%
2019.10.08. 1,031434 3 058 144 -1 0% -3,1% -1,1%
2019.10.07. 1,0432 3 093 030 595 0% -2,1% -0,2%
2019.10.04. 1,035976 3 071 020 0 0% -3,4% -0,7%
2019.10.03. 1,027566 3 046 090 0 0% -4,1% -1,7%
2019.10.02. 1,028066 3 047 572 4748 0,2% -3,3% -0,7%
2019.10.01. 1,057236 3 129 159 -1 0% -0,1% 2,5%
2019.09.30. 1,070909 3 169 629 -12092 -0,4% 1,9% 4,9%
2019.09.27. 1,067845 3 172 618 17127 0,5% 2,3% 5,1%
2019.09.26. 1,063336 3 142 167 1501 0% 1,9% 4,8%
2019.09.25. 1,055518 3 117 575 -10355 -0,3% 0,8% 4,8%
2019.09.24. 1,062056 3 147 305 -19856 -0,6% 1,3% 5,1%
2019.09.23. 1,062771 3 169 293 -45809 -1,4% 1,1% 5,2%
2019.09.20. 1,070562 3 238 672 -5353 -0,2% 1,4% 4,6%
2019.09.19. 1,067948 3 236 104 -4013 -0,1% 1,7% 3,5%
2019.09.18. 1,061353 3 220 107 -3 0% 1% 3,3%
2019.09.17. 1,061125 3 219 419 8096 0,3% 2,7% 4,3%
2019.09.16. 1,062652 3 215 944 -2 0% 2,7% 4,4%
2019.09.13. 1,068462 3 233 528 2 0% 2,9% 5,8%
2019.09.12. 1,065293 3 223 936 2412 0,1% 2,8% 6,2%
2019.09.11. 1,062927 3 214 368 0 0% 2,3% 5,8%
2019.09.10. 1,054186 3 187 935 0 0% 2,4% 5,7%
2019.09.09. 1,053244 3 185 087 -2 0% 2,3% 5,6%
2019.09.06. 1,055859 3 192 996 5885 0,2% 3,5% 4,7%
2019.09.05. 1,053083 3 178 731 14023 0,4% 3,2% 4,3%
2019.09.04. 1,045711 3 142 554 0 0% 2,8% 3,8%
2019.09.03. 1,036142 3 113 797 1 0% 2,5% 3%
2019.09.02. 1,038827 3 121 866 0 0% 3,1% 3,3%
2019.08.30. 1,035743 3 112 597 -1 0% 1,8% 3,3%
2019.08.29. 1,02882 3 091 793 2 0% 1,7% 2,6%
2019.08.28. 1,018547 3 060 919 -2 0% -0,6% 1,6%
2019.08.27. 1,020405 3 066 504 0 0% -0,7% 1,8%
2019.08.26. 1,014592 3 049 035 -52506 -1,7% -1% 1%
2019.08.23. 1,01374 3 098 937 0 0% -0,5% 1,4%
2019.08.22. 1,021461 3 122 540 0 0% -1,1% 2,1%
2019.08.21. 1,025859 3 135 984 1 0% -0,7% 2,6%
2019.08.16. 1,010728 3 089 728 3150 0,1% -2,8% 1,1%
2019.08.15. 0,99844 3 049 053 0 0% -2,8% -0,2%
2019.08.14. 1,000334 3 054 838 50176 1,6% -2,1%
2019.08.13. 1,01686 3 054 301 7020 0,2% 0,5%
2019.08.12. 1,011138 3 030 133 -432 0% -1,3%
2019.08.09. 1,014015 3 039 188 2980 0,1% -0,6%
2019.08.08. 1,022236 3 060 823 9964 0,3% -1,3%
2019.08.07. 1,004823 2 998 890 -2 0% -2,8%
2019.08.06. 1,002347 2 991 503 29761 1% -4,2%
2019.08.05. 1,007483 2 976 918 -7781 -0,3% -4,7%
2019.08.02. 1,03099 3 054 339 -3066 -0,1% -2%
2019.08.01. 1,057821 3 136 972 0 0% 0%
2019.07.31. 1,052364 3 120 789 2632 0,1% -0,6%
2019.07.30. 1,050778 3 113 458 78053 2,5% -0,7%
2019.07.29. 1,066041 3 079 496 0 0% 0,8%
2019.07.26. 1,066304 3 080 256 1 0% 1%
2019.07.25. 1,062281 3 068 634 0 0% 0,8%
2019.07.24. 1,068611 3 086 920 0 0% 1,3%
2019.07.23. 1,068041 3 085 273 600 0% 1,1%
2019.07.22. 1,057327 3 053 730 0 0% 0,4%
2019.07.19. 1,056287 3 050 725 13027 0,4% 0,3%
2019.07.18. 1,054754 3 033 290 3063 0,1% 0,1%
2019.07.17. 1,057297 3 037 533 1 0% 0,7%
2019.07.16. 1,061285 3 048 989 0 0% 1,1%
2019.07.15. 1,058277 3 040 347 19850 0,7% 1,2%
2019.07.12. 1,055766 3 013 331 0 0% 1,1%
2019.07.11. 1,055568 3 012 765 1 0% 1,3%
2019.07.10. 1,056992 3 016 829 19671 0,7% 1,5%
2019.07.09. 1,058716 3 002 046 5411 0,2% 1,9%
2019.07.08. 1,06404 3 011 704 1 0% 2%
2019.07.05. 1,065119 3 014 758 -2 0% 1,9%
2019.07.04. 1,072422 3 035 431 5045 0,2% 2,8%
2019.07.03. 1,071861 3 028 801 21511 0,7% 2,6%
2019.07.02. 1,062832 2 981 957 0 0% 2,6%
2019.07.01. 1,058742 2 970 482 9486 0,3% 2,6%
2019.06.28. 1,051154 2 939 774 1 0% 3,7%
2019.06.27. 1,044296 2 920 593 54953 1,9% 2,8%
2019.06.26. 1,043991 2 864 803 3733 0,1% 2,9%
2019.06.25. 1,047227 2 869 938 2044 0,1% 4%
2019.06.24. 1,048233 2 870 649 0 0% 3,7%
2019.06.21. 1,050772 2 877 602 4951 0,2% 2,8%
2019.06.20. 1,055407 2 885 322 3969 0,1% 3,1%
2019.06.19. 1,050289 2 867 381 0 0% 1,8%
2019.06.18. 1,050747 2 868 631 1 0% 2,3%
2019.06.17. 1,033361 2 821 164 -3 0% 1,6%
2019.06.14. 1,034248 2 823 588 8293 0,3% 1,6%
2019.06.13. 1,03832 2 826 380 3457 0,1% 2,8%
2019.06.12. 1,036457 2 817 858 5714 0,2% 3,3%
2019.06.11. 1,039512 2 820 433 17020 0,6% 3,5%
2019.06.07. 1,029663 2 776 852 1995 0,1% 2,4%
2019.06.06. 1,020216 2 749 398 -1 0% 1,1%
2019.06.05. 1,020129 2 749 165 0 0% 1%
2019.06.04. 1,017509 2 742 104 0 0% 1%
2019.06.03. 1,011132 2 724 918 0 0% 0,6%
2019.05.31. 1,008045 2 716 599 -214 0% 0,5%
2019.05.30. 1,017211 2 741 517 8850 0,3% 1,4%
2019.05.29. 1,011405 2 717 070 10226 0,4% 0,9%
2019.05.28. 1,024272 2 741 280 1 0% 2,1%
2019.05.27. 1,028049 2 751 387 -116100 -4,1% 2,6%
2019.05.24. 1,024791 2 858 400 10895 0,4% 2,5%
2019.05.23. 1,018658 2 830 464 19516 0,7% 1,9%
2019.05.22. 1,032621 2 849 478 27991 1% 3,2%
2019.05.21. 1,033556 2 824 041 14889 0,5% 3,4%
2019.05.20. 1,026702 2 790 523 25778 0,9% 2,7%
2019.05.17. 1,036916 2 792 250 6540 0,2% 3,7%
2019.05.16. 1,040325 2 794 868 2122 0,1% 4%
2019.05.15. 1,026867 2 756 617 4824 0,2% 2,7%
2019.05.14. 1,022112 2 739 051 1382 0,1%
2019.05.13. 1,011387 2 708 943 25077 0,9%
2019.05.10. 1,024148 2 717 729 3085 0,1%
2019.05.09. 1,020384 2 704 668 -38195 -1,4%
2019.05.08. 1,03594 2 784 678 -1 0%
2019.05.07. 1,033793 2 778 907 90739 3,3%
2019.05.06. 1,045825 2 719 455 1060 0%
2019.05.03. 1,056933 2 747 268 11704 0,4%
2019.05.02. 1,052309 2 723 597 11962 0,4%
2019.04.30. 1,058221 2 726 869 12514 0,5%
2019.04.29. 1,057379 2 712 196 1981 0,1%
2019.04.26. 1,055687 2 705 877 15686 0,6%
2019.04.25. 1,053576 2 684 812 1395 0,1%
2019.04.24. 1,05532 2 687 859 -7594 -0,3%
2019.04.23. 1,05614 2 697 547 0 0%
2019.04.18. 1,053376 2 690 488 1 0%
2019.04.17. 1,050173 2 682 306 -3870 -0,1%
2019.04.16. 1,049761 2 685 122 6571 0,2%
2019.04.15. 1,046099 2 669 207 866 0%
2019.04.12. 1,043946 2 662 849 0 0%
2019.04.11. 1,042297 2 658 642 -1 0%
2019.04.10. 1,040876 2 655 018 61384 2,4%
2019.04.09. 1,038609 2 587 986 0 0%
2019.04.08. 1,042887 2 598 645 1 0%
2019.04.05. 1,045658 2 605 550 217 0%
2019.04.04. 1,04342 2 599 756 0 0%
2019.04.03. 1,045201 2 604 194 1454 0,1%
2019.04.02. 1,035732 2 579 161 1504 0,1%
2019.04.01. 1,031867 2 568 038 7109 0,3%
2019.03.29. 1,020631 2 533 043 1 0%
2019.03.28. 1,013443 2 515 202 1 0%
2019.03.27. 1,015574 2 520 490 6488 0,3%
2019.03.26. 1,014164 2 510 512 14994 0,6%
2019.03.25. 1,007037 2 477 980 13264 0,5%
2019.03.22. 1,010718 2 473 726 0 0%
2019.03.21. 1,022334 2 502 156 16472 0,7%
2019.03.20. 1,023418 2 488 319 9845 0,4%
2019.03.19. 1,032193 2 499 725 75003 3,1%
2019.03.18. 1,027075 2 412 700 67140 2,9%
2019.03.14. 1,017509 2 323 714 12726 0,6%
2019.03.13. 1,009715 2 293 286 19014 0,8%
2019.03.12. 1,003242 2 259 692 29864 1,3%
2019.03.11. 1,004531 2 232 694 19176 0,9%
2019.03.08. 0,997732 2 198 536 2538 0,1%
2019.03.07. 1,005706 2 213 548 1 0%
2019.03.06. 1,008802 2 220 361 53750 2,5%
2019.03.05. 1,009933 2 169 040 0 0%
2019.03.04. 1,007469 2 163 748 9035 0,4%
2019.03.01. 1,005599 2 150 713 1 0%
2019.02.28. 1,002758 2 144 636 7799 0,4%
2019.02.27. 1,002175 2 135 595 1 0%
2019.02.26. 1,004448 2 140 438 -1 0%
2019.02.25. 1,001554 2 134 272 1 0%
2019.02.22. 1,000149 2 131 277 -33 0%
2019.02.21. 0,9997 2 130 353 32 0%
2019.02.20. 1 2 130 960 0 0%
2019.02.19. 1 2 130 960 0 0%
2019.02.18. 1 2 130 960 0 0%
2019.02.15. 1 2 130 960 2130960 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés