BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000721766
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:2 830 463,83
Árfolyam:1,018658
Dátum:2019.05.23.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.02.11.
Alapkezelő:Budapest Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,9% N/A N/A N/A N/A N/A 1,9% 1,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.05.23. 1,018658 2 830 464 19516 0,7% 1,9%
2019.05.22. 1,032621 2 849 478 27991 1% 3,2%
2019.05.21. 1,033556 2 824 041 14889 0,5% 3,4%
2019.05.20. 1,026702 2 790 523 25778 0,9% 2,7%
2019.05.17. 1,036916 2 792 250 6540 0,2% 3,7%
2019.05.16. 1,040325 2 794 868 2122 0,1% 4%
2019.05.15. 1,026867 2 756 617 4824 0,2% 2,7%
2019.05.14. 1,022112 2 739 051 1382 0,1%
2019.05.13. 1,011387 2 708 943 25077 0,9%
2019.05.10. 1,024148 2 717 729 3085 0,1%
2019.05.09. 1,020384 2 704 668 -38195 -1,4%
2019.05.08. 1,03594 2 784 678 -1 0%
2019.05.07. 1,033793 2 778 907 90739 3,3%
2019.05.06. 1,045825 2 719 455 1060 0%
2019.05.03. 1,056933 2 747 268 11704 0,4%
2019.05.02. 1,052309 2 723 597 11962 0,4%
2019.04.30. 1,058221 2 726 869 12514 0,5%
2019.04.29. 1,057379 2 712 196 1981 0,1%
2019.04.26. 1,055687 2 705 877 15686 0,6%
2019.04.25. 1,053576 2 684 812 1395 0,1%
2019.04.24. 1,05532 2 687 859 -7594 -0,3%
2019.04.23. 1,05614 2 697 547 0 0%
2019.04.18. 1,053376 2 690 488 1 0%
2019.04.17. 1,050173 2 682 306 -3870 -0,1%
2019.04.16. 1,049761 2 685 122 6571 0,2%
2019.04.15. 1,046099 2 669 207 866 0%
2019.04.12. 1,043946 2 662 849 0 0%
2019.04.11. 1,042297 2 658 642 -1 0%
2019.04.10. 1,040876 2 655 018 61384 2,4%
2019.04.09. 1,038609 2 587 986 0 0%
2019.04.08. 1,042887 2 598 645 1 0%
2019.04.05. 1,045658 2 605 550 217 0%
2019.04.04. 1,04342 2 599 756 0 0%
2019.04.03. 1,045201 2 604 194 1454 0,1%
2019.04.02. 1,035732 2 579 161 1504 0,1%
2019.04.01. 1,031867 2 568 038 7109 0,3%
2019.03.29. 1,020631 2 533 043 1 0%
2019.03.28. 1,013443 2 515 202 1 0%
2019.03.27. 1,015574 2 520 490 6488 0,3%
2019.03.26. 1,014164 2 510 512 14994 0,6%
2019.03.25. 1,007037 2 477 980 13264 0,5%
2019.03.22. 1,010718 2 473 726 0 0%
2019.03.21. 1,022334 2 502 156 16472 0,7%
2019.03.20. 1,023418 2 488 319 9845 0,4%
2019.03.19. 1,032193 2 499 725 75003 3,1%
2019.03.18. 1,027075 2 412 700 67140 2,9%
2019.03.14. 1,017509 2 323 714 12726 0,6%
2019.03.13. 1,009715 2 293 286 19014 0,8%
2019.03.12. 1,003242 2 259 692 29864 1,3%
2019.03.11. 1,004531 2 232 694 19176 0,9%
2019.03.08. 0,997732 2 198 536 2538 0,1%
2019.03.07. 1,005706 2 213 548 1 0%
2019.03.06. 1,008802 2 220 361 53750 2,5%
2019.03.05. 1,009933 2 169 040 0 0%
2019.03.04. 1,007469 2 163 748 9035 0,4%
2019.03.01. 1,005599 2 150 713 1 0%
2019.02.28. 1,002758 2 144 636 7799 0,4%
2019.02.27. 1,002175 2 135 595 1 0%
2019.02.26. 1,004448 2 140 438 -1 0%
2019.02.25. 1,001554 2 134 272 1 0%
2019.02.22. 1,000149 2 131 277 -33 0%
2019.02.21. 0,9997 2 130 353 32 0%
2019.02.20. 1 2 130 960 0 0%
2019.02.19. 1 2 130 960 0 0%
2019.02.18. 1 2 130 960 0 0%
2019.02.15. 1 2 130 960 2130960 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés