BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000721733
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:15 336 777 229
Árfolyam:10 242,216703
Dátum:2020.04.02.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.02.13.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -5,4% -2,1% 2,8% N/A N/A N/A -5,4% 2,6%
Szórás 5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.04.02. 10 242,216703 15 336 777 229 0 0% -5,4% -2,1% 2,8%
2020.04.01. 10 253,215771 15 353 247 321 -1 0% -5,3% -2% 2,9%
2020.03.31. 10 253,351891 15 353 451 149 1 0% -5,3% -2% 2,9%
2020.03.30. 10 253,483564 15 353 648 316 0 0% -5,3% -2% 2,9%
2020.03.27. 10 253,804385 15 354 128 716 -1 0% -5,3% -2% 2,9%
2020.03.26. 10 253,746961 15 354 042 730 1 0% -5,3% -2% 2,9%
2020.03.25. 10 253,581435 15 353 794 869 0 0% -5,3% -2% 2,9%
2020.03.24. 10 253,226647 15 353 263 607 -1 0% -5,3% -2% 2,9%
2020.03.23. 10 253,049777 15 352 998 761 1 0% -5,3% -2% 2,9%
2020.03.20. 10 253,253821 15 353 304 297 0 0% -5,3% -2% 2,9%
2020.03.19. 10 253,159972 15 353 163 767 0 0% -5,3% -2% 3,3%
2020.03.18. 10 362,512308 15 516 908 830 -1 0% -3,9% -1,1% 4,4%
2020.03.17. 10 380,537029 15 543 899 192 1 0% -3,7% -0,9% 4,6%
2020.03.16. 10 380,668705 15 544 096 364 0 0% -3,7% -0,9% 4,6%
2020.03.13. 10 381,063729 15 544 687 876 -1 0% -3,7% -0,9% 4,6%
2020.03.12. 10 381,15369 15 544 822 585 0 0% -3,7% -0,9% 4,6%
2020.03.11. 10 381,108472 15 544 754 875 0 0% -3,7% -0,9% 4,6%
2020.03.10. 10 381,056059 15 544 676 391 0 0% -3,7% -0,9% 4,6%
2020.03.09. 10 381,145703 15 544 810 625 0 0% -3,7% -0,9% 4,6%
2020.03.06. 10 381,616694 15 545 515 891 1 0% -3,7% -0,9% 4,6%
2020.03.05. 10 381,853706 15 545 870 794 -1 0% -3,7% -0,9% 4,6%
2020.03.04. 10 382,009631 15 546 104 278 1 0% -3,7% -0,9% 4,3%
2020.03.03. 10 642,788838 15 936 597 148 0 0% -0,3% 1,1% 7%
2020.03.02. 10 644,723725 15 939 494 463 0 0% -0,3% 1,1% 7%
2020.02.28. 10 645,114304 15 940 079 319 -1 0% -0,3% 1,1% 7%
2020.02.27. 10 645,245977 15 940 276 488 0 0% -0,3% 1,1% 7%
2020.02.26. 10 645,390304 15 940 492 604 0 0% -0,3% 1,1% 7%
2020.02.25. 10 645,53857 15 940 714 619 0 0% -0,3% 1,1% 7%
2020.02.24. 10 645,630135 15 940 851 729 1 0% -0,3% 1,1% 7%
2020.02.21. 10 645,904818 15 941 263 041 -1 0% -0,3% 3,2% 7%
2020.02.20. 10 645,99609 15 941 399 713 0 0% -0,3% 3,2% 7%
2020.02.19. 10 645,966147 15 941 354 876 -1 0% -0,1% 3,2% 7%
2020.02.18. 10 713,40141 16 042 332 979 0 0% 0,6% 3,9% 7,7%
2020.02.17. 10 717,052336 16 047 799 905 0 0% 0,6% 3,9% 7,7%
2020.02.14. 10 717,447358 16 048 391 414 1 0% 0,6% 3,9% 7,7%
2020.02.13. 10 717,579034 16 048 588 586 0 0% 0,6% 3,9% 7,7%
2020.02.12. 10 718,531406 16 050 014 675 0 0% 0,6% 3,9%
2020.02.11. 10 718,985264 16 050 694 286 0 0% 0,6% 3,9%
2020.02.10. 10 719,274598 16 051 127 537 -1 0% 0,6% 3,9%
2020.02.07. 10 719,755407 16 051 847 505 1 0% 0,6% 3,9%
2020.02.06. 10 720,004927 16 052 221 137 -1 0% 0,6% 3,9%
2020.02.05. 10 720,256329 16 052 597 589 0 0% 1,9% 3,9%
2020.02.04. 10 823,165099 16 206 694 004 -1 0% 2,9% 5,6%
2020.02.03. 10 823,572359 16 207 303 839 0 0% 2,9% 5,6%
2020.01.31. 10 823,971831 16 207 902 012 0 0% 2,9% 5,6%
2020.01.30. 10 824,103504 16 208 099 180 0 0% 2,9% 5,6%
2020.01.29. 10 824,224173 16 208 279 871 1 0% 2,9% 5,6%
2020.01.28. 10 824,485729 16 208 671 526 -1 0% 2,9% 5,6%
2020.01.27. 10 824,775202 16 209 104 986 0 0% 2,9% 5,6%
2020.01.24. 10 825,160971 16 209 682 640 1 0% 2,9% 5,6%
2020.01.23. 10 825,280308 16 209 861 335 0 0% 2,9% 5,6%
2020.01.22. 10 825,545657 16 210 258 671 0 0% 2,9% 5,6%
2020.01.21. 10 825,812078 16 210 657 612 -1 0% 2,9% 5,6%
2020.01.20. 10 794,240514 16 163 382 100 1 0% 2,8% 5,3%
2020.01.17. 10 795,667008 16 165 518 143 -1 0% 2,8% 6,1%
2020.01.16. 10 795,798683 16 165 715 315 1 0% 2,8% 6,1%
2020.01.15. 10 795,930355 16 165 912 481 0 0% 2,8% 6,1%
2020.01.14. 10 796,053537 16 166 096 935 0 0% 2,8% 6,1%
2020.01.13. 10 796,176559 16 166 281 149 1 0% 2,8% 6,1%
2020.01.10. 10 796,546591 16 166 835 237 -1 0% 2,8% 6,1%
2020.01.09. 10 775,268439 16 134 973 163 0 0% 2,6% 6,1%
2020.01.08. 10 775,396897 16 135 165 517 0 0% 2,6% 6,1%
2020.01.07. 10 775,524905 16 135 357 197 0 0% 2,6% 6,1%
2020.01.06. 10 775,663734 16 135 565 081 1 0% 2,6% 6,1%
2020.01.03. 10 776,042861 16 136 132 788 0 0% 3% 6,1%
2020.01.02. 10 829,898306 16 216 776 362 0 0% 3,5% 6,7%
2019.12.31. 10 830,333873 16 217 428 584 0 0% 3,5% 6,7%
2019.12.30. 10 830,440923 16 217 588 882 0 0% 3,5% 6,7%
2019.12.23. 10 831,301212 16 218 877 086 1 0% 3,5% 6,7%
2019.12.20. 10 831,66408 16 219 420 446 0 0% 3,5% 6,7%
2019.12.19. 10 831,7838 16 219 599 716 -1 0% 3,5% 6,7%
2019.12.18. 10 781,158485 16 143 792 965 0 0% 2,9% 7,7%
2019.12.17. 10 780,801891 16 143 258 998 0 0% 2,9% 7,7%
2019.12.16. 10 780,908945 16 143 419 302 1 0% 2,9% 7,7%
2019.12.14. 10 781,123051 16 143 739 905 0 0% 2,9% 7,7%
2019.12.13. 10 781,238774 16 143 913 190 1 0% 2,9% 7,7%
2019.12.12. 10 781,345824 16 144 073 487 0 0% 2,9% 7,7%
2019.12.11. 10 781,468459 16 144 257 122 0 0% 2,9% 7,7%
2019.12.10. 10 781,575512 16 144 417 424 0 0% 2,9% 7,7%
2019.12.09. 10 781,696349 16 144 598 366 0 0% 2,9% 7,7%
2019.12.07. 10 781,947481 16 144 974 413 9999915962 162,7% 2,9% 7,7%
2019.12.06. 10 782,03809 6 145 110 093 -9999999999 -61,9% 2,9% 7,7%
2019.12.05. 10 782,145144 16 145 270 396 0 0% 2,9% 7,7%
2019.12.04. 10 782,264108 16 145 448 534 1 0% 2,9% 8,4%
2019.12.03. 10 675,889402 15 986 162 197 0 0% 1,4% 7,3%
2019.12.02. 10 676,327921 15 986 818 839 0 0% 1,4% 7,3%
2019.11.29. 10 676,649078 15 987 299 742 0 0% 1,4% 7,3%
2019.11.28. 10 676,756131 15 987 460 044 0 0% 1,4% 7,3%
2019.11.27. 10 676,844841 15 987 592 879 -1 0% 1,4% 7,3%
2019.11.26. 10 676,954504 15 987 757 090 1 0% 1,4% 7,3%
2019.11.25. 10 677,071289 15 987 931 964 0 0% 1,4% 7,3%
2019.11.22. 10 677,394323 15 988 415 678 -1 0% 1,4% 7,3%
2019.11.21. 10 677,497558 15 988 570 264 0 0% 3,5% 7,3%
2019.11.20. 10 677,612874 15 988 742 939 1 0% 3,5% 7,5%
2019.11.19. 10 653,821081 15 953 116 917 0 0% 3,3% 7,3%
2019.11.18. 10 653,937094 15 953 290 636 0 0% 3,3% 7,3%
2019.11.15. 10 656,068675 15 956 482 482 0 0% 3,3% 7,3%
2019.11.14. 10 656,175729 15 956 642 786 0 0% 3,3% 7,3%
2019.11.13. 10 656,291746 15 956 816 511 1 0% 3,3% 7,3%
2019.11.12. 10 656,407461 15 956 989 783 -1 0% 3,3% 7,3%
2019.11.11. 10 656,548748 15 957 201 348 1 0% 3,3% 7,3%
2019.11.08. 10 656,878853 15 957 695 649 -1 0% 3,3% 7,3%
2019.11.07. 10 656,969333 15 957 831 135 0 0% 3,3% 7,3%
2019.11.06. 10 657,076384 15 957 991 434 0 0% 3,3% 7,3%
2019.11.05. 10 515,902397 15 746 596 376 0 0% 1,9% 5,5%
2019.11.04. 10 515,186317 15 745 524 112 -1 0% 2,6% 5,5%
2019.10.31. 10 515,625641 15 746 181 960 1 0% 2,6% 5,5%
2019.10.30. 10 515,732691 15 746 342 257 -1 0% 2,6% 5,5%
2019.10.29. 10 515,82725 15 746 483 851 0 0% 2,6% 5,5%
2019.10.28. 10 515,897433 15 746 588 944 0 0% 2,6% 5,5%
2019.10.25. 10 516,236377 15 747 096 481 0 0% 2,6% 5,5%
2019.10.24. 10 516,349598 15 747 266 019 -1 0% 2,6% 5,5%
2019.10.22. 10 516,575878 15 747 604 853 1 0% 2,6% 2,9%
2019.10.21. 10 516,688509 15 747 773 507 0 0% 2,6% 2,9%
2019.10.18. 10 503,105835 15 727 434 702 -1 0% 3,3% 2,8%
2019.10.17. 10 502,53912 15 726 586 099 1 0% 3,3% 2,8%
2019.10.16. 10 502,646175 15 726 746 403 -1 0% 3,3% 2,8%
2019.10.15. 10 502,753226 15 726 906 703 0 0% 3,3% 2,8%
2019.10.14. 10 502,864806 15 727 073 784 0 0% 3,3% 2,8%
2019.10.11. 10 503,196556 15 727 570 549 1 0% 3,3% 2,8%
2019.10.10. 10 503,309177 15 727 739 188 0 0% 3,3% 2,8%
2019.10.09. 10 503,42007 15 727 905 240 -1 0% 3,5% 2,8%
2019.10.08. 10 503,531231 15 728 071 694 1 0% 3,5% 2,8%
2019.10.07. 10 503,642677 15 728 238 573 0 0% 3,5% 2,8%
2019.10.04. 10 503,975442 15 728 736 858 -1 0% 3,5% 2,8%
2019.10.03. 10 461,301312 15 664 836 275 0 0% 3% 2,4%
2019.10.02. 10 461,411903 15 665 001 875 0 0% 3% 5%
2019.10.01. 10 460,828771 15 664 128 688 0 0% 3% 5%
2019.09.30. 10 460,935819 15 664 288 983 0 0% 3% 5%
2019.09.27. 10 461,25698 15 664 769 892 1 0% 3% 5%
2019.09.26. 10 461,367414 15 664 935 256 -1 0% 3% 5%
2019.09.25. 10 461,477551 15 665 100 177 1 0% 3% 5%
2019.09.24. 10 461,587687 15 665 265 095 -1 0% 3% 5%
2019.09.23. 10 461,697531 15 665 429 577 1 0% 3% 5%
2019.09.20. 10 462,027638 15 665 923 881 0 0% 3% 5%
2019.09.19. 10 462,137191 15 666 087 927 1 0% 3% 5,4%
2019.09.18. 10 474,187031 15 684 131 453 -1 0% 4,7% 5,6%
2019.09.17. 10 475,518976 15 686 125 919 0 0% 4,7% 5,6%
2019.09.16. 10 475,526501 15 686 137 187 0 0% 4,7% 5,6%
2019.09.13. 10 475,847659 15 686 618 092 0 0% 4,7% 5,6%
2019.09.12. 10 476,05658 15 686 930 932 1 0% 4,7% 5,6%
2019.09.11. 10 476,096332 15 686 990 456 -1 0% 4,7% 5,6%
2019.09.10. 10 476,100993 15 686 997 436 0 0% 4,7% 5,6%
2019.09.09. 10 476,209673 15 687 160 174 0 0% 4,7% 5,6%
2019.09.06. 10 476,468824 15 687 548 229 0 0% 4,7% 5,6%
2019.09.05. 10 476,405587 15 687 453 537 1 0% 4,7% 5,6%
2019.09.04. 10 476,512641 15 687 613 840 -1 0% 5,3% 5,3%
2019.09.03. 10 526,371175 15 762 272 409 1 0% 5,8% 5,8%
2019.09.02. 10 526,563865 15 762 560 944 0 0% 5,8% 5,8%
2019.08.30. 10 526,896133 15 763 058 485 0 0% 5,8% 5,8%
2019.08.29. 10 527,00564 15 763 222 462 1 0% 5,8% 5,8%
2019.08.28. 10 527,112694 15 763 382 765 0 0% 5,8% 5,8%
2019.08.27. 10 527,164843 15 763 460 853 -1 0% 5,8% 5,8%
2019.08.26. 10 527,212796 15 763 532 659 0 0% 5,8% 5,8%
2019.08.23. 10 527,47345 15 763 922 964 0 0% 5,8% 5,8%
2019.08.22. 10 527,514986 15 763 985 160 0 0% 5,8% 5,8%
2019.08.21. 10 313,694667 15 443 808 904 1 0% 3,6% 3,7%
2019.08.16. 10 314,341017 15 444 776 753 0 0% 3,9% 3,7%
2019.08.15. 10 313,965766 15 444 214 849 0 0% 3,9% 3,7%
2019.08.14. 10 314,117643 15 444 442 271 0 0% 3,9% 3,7%
2019.08.13. 10 314,224696 15 444 602 573 -1 0% 3,9% 3,7%
2019.08.12. 10 314,245355 15 444 633 509 1 0% 3,8%
2019.08.10. 10 314,442841 15 444 929 225 -1 0% 3,8%
2019.08.09. 10 314,544171 15 445 080 958 1 0% 3,8%
2019.08.08. 10 314,651225 15 445 241 261 -1 0% 3,8%
2019.08.07. 10 314,752106 15 445 392 322 1 0% 3,8%
2019.08.06. 10 314,813625 15 445 484 440 -1 0% 3,8%
2019.08.05. 10 314,90097 15 445 615 232 0 0% 3,5%
2019.08.02. 10 249,552129 15 347 761 355 0 0% 2,8%
2019.08.01. 10 249,822334 15 348 165 962 1 0% 2,8%
2019.07.31. 10 249,9405 15 348 342 904 0 0% 2,8%
2019.07.30. 10 250,047551 15 348 503 203 -1 0% 2,8%
2019.07.29. 10 250,149317 15 348 655 589 1 0% 2,8%
2019.07.26. 10 250,429033 15 349 074 437 -1 0% 2,8%
2019.07.25. 10 250,555344 15 349 263 577 0 0% 2,8%
2019.07.24. 10 250,533384 15 349 230 694 0 0% 2,8%
2019.07.23. 10 250,631783 15 349 378 037 0 0% 2,8%
2019.07.22. 10 250,731041 15 349 526 667 0 0% 0,3%
2019.07.19. 10 251,026643 15 349 969 304 0 0% 0,3%
2019.07.18. 10 171,52531 15 230 923 372 1 0% -0,4%
2019.07.17. 10 171,51965 15 230 914 896 1 0% -0,4%
2019.07.16. 10 171,626704 15 231 075 199 0 0% -0,4%
2019.07.15. 10 171,733755 15 231 235 498 -1 0% -0,4%
2019.07.12. 10 172,030228 15 231 679 440 0 0% -0,4%
2019.07.11. 10 172,129047 15 231 827 412 -1 0% -0,4%
2019.07.10. 10 172,227291 15 231 974 524 1 0% -0,4%
2019.07.09. 10 152,649405 15 202 658 440 -1 0% -0,6%
2019.07.08. 10 152,77452 15 202 845 789 1 0% -0,6%
2019.07.05. 10 153,149715 15 203 407 608 0 0% -0,6%
2019.07.04. 10 153,083715 15 203 308 779 0 0% -0,6%
2019.07.03. 10 153,202511 15 203 486 665 -1 0% -0,6%
2019.07.02. 10 153,328381 15 203 675 145 1 0% 1,9%
2019.07.01. 10 153,162964 15 203 427 447 -1 0% 1,9%
2019.06.28. 10 153,503556 15 203 937 453 0 0% 1,9%
2019.06.27. 10 153,617809 15 204 108 536 0 0% 1,9%
2019.06.26. 10 153,615768 15 204 105 480 0 0% 1,9%
2019.06.25. 10 153,71594 15 204 255 478 0 0% 1,9%
2019.06.24. 10 153,783911 15 204 357 258 -1 0% 1,9%
2019.06.21. 10 154,151279 15 204 907 359 0 0% 1,9%
2019.06.20. 10 154,103112 15 204 835 233 0 0% 1,9%
2019.06.19. 10 154,24014 15 205 040 420 1 0% 2,3%
2019.06.18. 10 006,266587 14 983 463 637 0 0% 0,8%
2019.06.17. 10 007,881357 14 985 881 607 0 0% 0,8%
2019.06.14. 10 008,222134 14 986 391 889 0 0% 0,9%
2019.06.13. 10 008,336386 14 986 562 971 0 0% 0,9%
2019.06.12. 10 008,496624 14 986 802 913 0 0% 0,9%
2019.06.11. 10 008,653544 14 987 037 886 0 0% 0,9%
2019.06.07. 10 009,138981 14 987 764 783 0 0% 0,9%
2019.06.06. 10 009,25985 14 987 945 773 0 0% 0,9%
2019.06.05. 10 009,352448 14 988 084 430 -1 0% 0,9%
2019.06.04. 9 948,779906 14 897 382 622 1 0% 0%
2019.06.03. 9 950,220612 14 899 539 946 -1 0% 0%
2019.05.31. 9 950,569618 14 900 062 551 1 0% 0%
2019.05.30. 9 950,683872 14 900 233 635 -1 0% 0%
2019.05.29. 9 950,796142 14 900 401 750 0 0% 0%
2019.05.28. 9 950,910394 14 900 572 832 1 0% 0%
2019.05.27. 9 951,030819 14 900 753 156 -1 0% 0%
2019.05.24. 9 951,389528 14 901 290 291 0 0% 0%
2019.05.23. 9 951,537071 14 901 511 223 1 0% 0%
2019.05.22. 9 951,657189 14 901 691 088 0 0% 0%
2019.05.21. 9 951,734122 14 901 806 288 0 0% 0%
2019.05.20. 9 928,058221 14 866 353 804 -1 0% -0,2%
2019.05.17. 9 931,288363 14 871 190 645 -1 0% -0,2%
2019.05.16. 9 931,402616 14 871 361 729 0 0% -0,2%
2019.05.15. 9 931,516868 14 871 532 811 1 0% -0,2%
2019.05.14. 9 931,636921 14 871 712 578 0 0% -0,2%
2019.05.13. 9 931,758523 14 871 894 666 0 0% -0,2%
2019.05.10. 9 932,120897 14 872 437 288 -15 0%
2019.05.09. 9 932,241619 14 872 618 073 15 0%
2019.05.08. 9 932,360788 14 872 796 503 0 0%
2019.05.07. 9 932,481368 14 872 977 060 0 0%
2019.05.06. 9 932,601943 14 873 157 610 -1 0%
2019.05.03. 9 967,785923 14 925 842 384 1 0%
2019.05.02. 9 967,597457 14 925 560 173 1 0%
2019.04.30. 9 967,825963 14 925 902 339 -1 0%
2019.04.29. 9 967,938233 14 926 070 454 1 0%
2019.04.26. 9 968,292561 14 926 601 027 -1 0%
2019.04.25. 9 968,411774 14 926 779 538 0 0%
2019.04.24. 9 968,529717 14 926 956 147 0 0%
2019.04.23. 9 968,645679 14 927 129 789 1 0%
2019.04.18. 10 216,988023 15 298 999 601 0 0%
2019.04.17. 10 216,685896 15 298 547 194 0 0%
2019.04.16. 10 216,80015 15 298 718 279 0 0%
2019.04.15. 10 216,914401 15 298 889 359 0 0%
2019.04.12. 10 217,266032 15 299 415 894 -1 0%
2019.04.11. 10 217,381389 15 299 588 631 0 0%
2019.04.10. 10 217,498727 15 299 764 334 0 0%
2019.04.09. 10 217,614465 15 299 937 641 0 0%
2019.04.08. 10 217,72835 15 300 108 173 -1 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés