BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000721733
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:15 686 125 919
Árfolyam:10 475,518976
Dátum:2019.09.17.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.02.13.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,7% 5,6% N/A N/A N/A N/A 5,3% 5,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.09.17. 10 475,518976 15 686 125 919 0 0% 4,7% 5,6%
2019.09.16. 10 475,526501 15 686 137 187 0 0% 4,7% 5,6%
2019.09.13. 10 475,847659 15 686 618 092 0 0% 4,7% 5,6%
2019.09.12. 10 476,05658 15 686 930 932 1 0% 4,7% 5,6%
2019.09.11. 10 476,096332 15 686 990 456 -1 0% 4,7% 5,6%
2019.09.10. 10 476,100993 15 686 997 436 0 0% 4,7% 5,6%
2019.09.09. 10 476,209673 15 687 160 174 0 0% 4,7% 5,6%
2019.09.06. 10 476,468824 15 687 548 229 0 0% 4,7% 5,6%
2019.09.05. 10 476,405587 15 687 453 537 1 0% 4,7% 5,6%
2019.09.04. 10 476,512641 15 687 613 840 -1 0% 5,3% 5,3%
2019.09.03. 10 526,371175 15 762 272 409 1 0% 5,8% 5,8%
2019.09.02. 10 526,563865 15 762 560 944 0 0% 5,8% 5,8%
2019.08.30. 10 526,896133 15 763 058 485 0 0% 5,8% 5,8%
2019.08.29. 10 527,00564 15 763 222 462 1 0% 5,8% 5,8%
2019.08.28. 10 527,112694 15 763 382 765 0 0% 5,8% 5,8%
2019.08.27. 10 527,164843 15 763 460 853 -1 0% 5,8% 5,8%
2019.08.26. 10 527,212796 15 763 532 659 0 0% 5,8% 5,8%
2019.08.23. 10 527,47345 15 763 922 964 0 0% 5,8% 5,8%
2019.08.22. 10 527,514986 15 763 985 160 0 0% 5,8% 5,8%
2019.08.21. 10 313,694667 15 443 808 904 1 0% 3,6% 3,7%
2019.08.16. 10 314,341017 15 444 776 753 0 0% 3,9% 3,7%
2019.08.15. 10 313,965766 15 444 214 849 0 0% 3,9% 3,7%
2019.08.14. 10 314,117643 15 444 442 271 0 0% 3,9% 3,7%
2019.08.13. 10 314,224696 15 444 602 573 -1 0% 3,9% 3,7%
2019.08.12. 10 314,245355 15 444 633 509 1 0% 3,8%
2019.08.10. 10 314,442841 15 444 929 225 -1 0% 3,8%
2019.08.09. 10 314,544171 15 445 080 958 1 0% 3,8%
2019.08.08. 10 314,651225 15 445 241 261 -1 0% 3,8%
2019.08.07. 10 314,752106 15 445 392 322 1 0% 3,8%
2019.08.06. 10 314,813625 15 445 484 440 -1 0% 3,8%
2019.08.05. 10 314,90097 15 445 615 232 0 0% 3,5%
2019.08.02. 10 249,552129 15 347 761 355 0 0% 2,8%
2019.08.01. 10 249,822334 15 348 165 962 1 0% 2,8%
2019.07.31. 10 249,9405 15 348 342 904 0 0% 2,8%
2019.07.30. 10 250,047551 15 348 503 203 -1 0% 2,8%
2019.07.29. 10 250,149317 15 348 655 589 1 0% 2,8%
2019.07.26. 10 250,429033 15 349 074 437 -1 0% 2,8%
2019.07.25. 10 250,555344 15 349 263 577 0 0% 2,8%
2019.07.24. 10 250,533384 15 349 230 694 0 0% 2,8%
2019.07.23. 10 250,631783 15 349 378 037 0 0% 2,8%
2019.07.22. 10 250,731041 15 349 526 667 0 0% 0,3%
2019.07.19. 10 251,026643 15 349 969 304 0 0% 0,3%
2019.07.18. 10 171,52531 15 230 923 372 1 0% -0,4%
2019.07.17. 10 171,51965 15 230 914 896 1 0% -0,4%
2019.07.16. 10 171,626704 15 231 075 199 0 0% -0,4%
2019.07.15. 10 171,733755 15 231 235 498 -1 0% -0,4%
2019.07.12. 10 172,030228 15 231 679 440 0 0% -0,4%
2019.07.11. 10 172,129047 15 231 827 412 -1 0% -0,4%
2019.07.10. 10 172,227291 15 231 974 524 1 0% -0,4%
2019.07.09. 10 152,649405 15 202 658 440 -1 0% -0,6%
2019.07.08. 10 152,77452 15 202 845 789 1 0% -0,6%
2019.07.05. 10 153,149715 15 203 407 608 0 0% -0,6%
2019.07.04. 10 153,083715 15 203 308 779 0 0% -0,6%
2019.07.03. 10 153,202511 15 203 486 665 -1 0% -0,6%
2019.07.02. 10 153,328381 15 203 675 145 1 0% 1,9%
2019.07.01. 10 153,162964 15 203 427 447 -1 0% 1,9%
2019.06.28. 10 153,503556 15 203 937 453 0 0% 1,9%
2019.06.27. 10 153,617809 15 204 108 536 0 0% 1,9%
2019.06.26. 10 153,615768 15 204 105 480 0 0% 1,9%
2019.06.25. 10 153,71594 15 204 255 478 0 0% 1,9%
2019.06.24. 10 153,783911 15 204 357 258 -1 0% 1,9%
2019.06.21. 10 154,151279 15 204 907 359 0 0% 1,9%
2019.06.20. 10 154,103112 15 204 835 233 0 0% 1,9%
2019.06.19. 10 154,24014 15 205 040 420 1 0% 2,3%
2019.06.18. 10 006,266587 14 983 463 637 0 0% 0,8%
2019.06.17. 10 007,881357 14 985 881 607 0 0% 0,8%
2019.06.14. 10 008,222134 14 986 391 889 0 0% 0,9%
2019.06.13. 10 008,336386 14 986 562 971 0 0% 0,9%
2019.06.12. 10 008,496624 14 986 802 913 0 0% 0,9%
2019.06.11. 10 008,653544 14 987 037 886 0 0% 0,9%
2019.06.07. 10 009,138981 14 987 764 783 0 0% 0,9%
2019.06.06. 10 009,25985 14 987 945 773 0 0% 0,9%
2019.06.05. 10 009,352448 14 988 084 430 -1 0% 0,9%
2019.06.04. 9 948,779906 14 897 382 622 1 0% 0%
2019.06.03. 9 950,220612 14 899 539 946 -1 0% 0%
2019.05.31. 9 950,569618 14 900 062 551 1 0% 0%
2019.05.30. 9 950,683872 14 900 233 635 -1 0% 0%
2019.05.29. 9 950,796142 14 900 401 750 0 0% 0%
2019.05.28. 9 950,910394 14 900 572 832 1 0% 0%
2019.05.27. 9 951,030819 14 900 753 156 -1 0% 0%
2019.05.24. 9 951,389528 14 901 290 291 0 0% 0%
2019.05.23. 9 951,537071 14 901 511 223 1 0% 0%
2019.05.22. 9 951,657189 14 901 691 088 0 0% 0%
2019.05.21. 9 951,734122 14 901 806 288 0 0% 0%
2019.05.20. 9 928,058221 14 866 353 804 -1 0% -0,2%
2019.05.17. 9 931,288363 14 871 190 645 -1 0% -0,2%
2019.05.16. 9 931,402616 14 871 361 729 0 0% -0,2%
2019.05.15. 9 931,516868 14 871 532 811 1 0% -0,2%
2019.05.14. 9 931,636921 14 871 712 578 0 0% -0,2%
2019.05.13. 9 931,758523 14 871 894 666 0 0% -0,2%
2019.05.10. 9 932,120897 14 872 437 288 -15 0%
2019.05.09. 9 932,241619 14 872 618 073 15 0%
2019.05.08. 9 932,360788 14 872 796 503 0 0%
2019.05.07. 9 932,481368 14 872 977 060 0 0%
2019.05.06. 9 932,601943 14 873 157 610 -1 0%
2019.05.03. 9 967,785923 14 925 842 384 1 0%
2019.05.02. 9 967,597457 14 925 560 173 1 0%
2019.04.30. 9 967,825963 14 925 902 339 -1 0%
2019.04.29. 9 967,938233 14 926 070 454 1 0%
2019.04.26. 9 968,292561 14 926 601 027 -1 0%
2019.04.25. 9 968,411774 14 926 779 538 0 0%
2019.04.24. 9 968,529717 14 926 956 147 0 0%
2019.04.23. 9 968,645679 14 927 129 789 1 0%
2019.04.18. 10 216,988023 15 298 999 601 0 0%
2019.04.17. 10 216,685896 15 298 547 194 0 0%
2019.04.16. 10 216,80015 15 298 718 279 0 0%
2019.04.15. 10 216,914401 15 298 889 359 0 0%
2019.04.12. 10 217,266032 15 299 415 894 -1 0%
2019.04.11. 10 217,381389 15 299 588 631 0 0%
2019.04.10. 10 217,498727 15 299 764 334 0 0%
2019.04.09. 10 217,614465 15 299 937 641 0 0%
2019.04.08. 10 217,72835 15 300 108 173 -1 0%
2019.04.05. 10 217,995063 15 300 507 552 0 0%
2019.04.04. 10 218,104631 15 300 671 620 1 0%
2019.04.03. 10 218,140739 15 300 725 687 0 0%
2019.04.02. 9 966,517859 14 923 943 574 -1999977 0%
2019.04.01. 9 966,631956 14 926 114 424 2000000 0%
2019.03.29. 9 966,755296 14 924 299 114 -1 0%
2019.03.28. 9 966,869549 14 924 470 198 0 0%
2019.03.27. 9 966,892713 14 924 504 884 0 0%
2019.03.26. 9 967,478958 14 925 382 732 1 0%
2019.03.25. 9 967,514146 14 925 435 422 0 0%
2019.03.22. 9 967,846267 14 925 932 743 0 0%
2019.03.21. 9 967,95686 14 926 098 346 0 0%
2019.03.20. 9 968,066032 14 926 261 821 0 0%
2019.03.19. 9 924,374143 14 860 837 237 1 0%
2019.03.18. 9 923,237597 14 859 135 363 -1 0%
2019.03.14. 9 923,690643 14 859 813 759 1 0%
2019.03.13. 9 923,798726 14 859 975 602 0 0%
2019.03.12. 9 923,874788 14 860 089 498 0 0%
2019.03.11. 9 923,97897 14 860 245 501 -1 0%
2019.03.08. 9 924,293014 14 860 715 754 0 0%
2019.03.07. 9 924,398011 14 860 872 977 0 0%
2019.03.06. 9 924,434542 14 860 927 679 0 0%
2019.03.05. 9 924,537559 14 861 081 937 -1 0%
2019.03.04. 9 949,517258 14 898 486 739 0 0%
2019.03.01. 9 949,512763 14 898 480 008 1 0%
2019.02.28. 9 949,608575 14 898 623 477 0 0%
2019.02.27. 9 949,722825 14 898 794 556 0 0%
2019.02.26. 9 949,824075 14 898 946 169 0 0%
2019.02.25. 9 949,926874 14 899 100 101 1 0%
2019.02.22. 9 950,231505 14 899 556 257 -1 0%
2019.02.21. 9 950,332983 14 899 708 212 1 0%
2019.02.20. 9 950,432899 14 899 857 826 0 0%
2019.02.19. 9 950,534224 14 900 009 551 -1 0%
2019.02.18. 9 950,635387 14 900 161 034 1 0%
2019.02.15. 9 949,479132 14 898 429 648 0 0%
2019.02.14. 9 949,598145 14 898 607 859 0 0%
2019.02.13. 9 949,755216 14 898 843 058 14898843058 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés