BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000721733
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:15 231 075 199
Árfolyam:10 171,626704
Dátum:2019.07.16.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.02.13.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,4% N/A N/A N/A N/A N/A 2,2% 2,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.07.16. 10 171,626704 15 231 075 199 0 0% -0,4%
2019.07.15. 10 171,733755 15 231 235 498 -1 0% -0,4%
2019.07.12. 10 172,030228 15 231 679 440 0 0% -0,4%
2019.07.11. 10 172,129047 15 231 827 412 -1 0% -0,4%
2019.07.10. 10 172,227291 15 231 974 524 1 0% -0,4%
2019.07.09. 10 152,649405 15 202 658 440 -1 0% -0,6%
2019.07.08. 10 152,77452 15 202 845 789 1 0% -0,6%
2019.07.05. 10 153,149715 15 203 407 608 0 0% -0,6%
2019.07.04. 10 153,083715 15 203 308 779 0 0% -0,6%
2019.07.03. 10 153,202511 15 203 486 665 -1 0% -0,6%
2019.07.02. 10 153,328381 15 203 675 145 1 0% 1,9%
2019.07.01. 10 153,162964 15 203 427 447 -1 0% 1,9%
2019.06.28. 10 153,503556 15 203 937 453 0 0% 1,9%
2019.06.27. 10 153,617809 15 204 108 536 0 0% 1,9%
2019.06.26. 10 153,615768 15 204 105 480 0 0% 1,9%
2019.06.25. 10 153,71594 15 204 255 478 0 0% 1,9%
2019.06.24. 10 153,783911 15 204 357 258 -1 0% 1,9%
2019.06.21. 10 154,151279 15 204 907 359 0 0% 1,9%
2019.06.20. 10 154,103112 15 204 835 233 0 0% 1,9%
2019.06.19. 10 154,24014 15 205 040 420 1 0% 2,3%
2019.06.18. 10 006,266587 14 983 463 637 0 0% 0,8%
2019.06.17. 10 007,881357 14 985 881 607 0 0% 0,8%
2019.06.14. 10 008,222134 14 986 391 889 0 0% 0,9%
2019.06.13. 10 008,336386 14 986 562 971 0 0% 0,9%
2019.06.12. 10 008,496624 14 986 802 913 0 0% 0,9%
2019.06.11. 10 008,653544 14 987 037 886 0 0% 0,9%
2019.06.07. 10 009,138981 14 987 764 783 0 0% 0,9%
2019.06.06. 10 009,25985 14 987 945 773 0 0% 0,9%
2019.06.05. 10 009,352448 14 988 084 430 -1 0% 0,9%
2019.06.04. 9 948,779906 14 897 382 622 1 0% 0%
2019.06.03. 9 950,220612 14 899 539 946 -1 0% 0%
2019.05.31. 9 950,569618 14 900 062 551 1 0% 0%
2019.05.30. 9 950,683872 14 900 233 635 -1 0% 0%
2019.05.29. 9 950,796142 14 900 401 750 0 0% 0%
2019.05.28. 9 950,910394 14 900 572 832 1 0% 0%
2019.05.27. 9 951,030819 14 900 753 156 -1 0% 0%
2019.05.24. 9 951,389528 14 901 290 291 0 0% 0%
2019.05.23. 9 951,537071 14 901 511 223 1 0% 0%
2019.05.22. 9 951,657189 14 901 691 088 0 0% 0%
2019.05.21. 9 951,734122 14 901 806 288 0 0% 0%
2019.05.20. 9 928,058221 14 866 353 804 -1 0% -0,2%
2019.05.17. 9 931,288363 14 871 190 645 -1 0% -0,2%
2019.05.16. 9 931,402616 14 871 361 729 0 0% -0,2%
2019.05.15. 9 931,516868 14 871 532 811 1 0% -0,2%
2019.05.14. 9 931,636921 14 871 712 578 0 0% -0,2%
2019.05.13. 9 931,758523 14 871 894 666 0 0% -0,2%
2019.05.10. 9 932,120897 14 872 437 288 -15 0%
2019.05.09. 9 932,241619 14 872 618 073 15 0%
2019.05.08. 9 932,360788 14 872 796 503 0 0%
2019.05.07. 9 932,481368 14 872 977 060 0 0%
2019.05.06. 9 932,601943 14 873 157 610 -1 0%
2019.05.03. 9 967,785923 14 925 842 384 1 0%
2019.05.02. 9 967,597457 14 925 560 173 1 0%
2019.04.30. 9 967,825963 14 925 902 339 -1 0%
2019.04.29. 9 967,938233 14 926 070 454 1 0%
2019.04.26. 9 968,292561 14 926 601 027 -1 0%
2019.04.25. 9 968,411774 14 926 779 538 0 0%
2019.04.24. 9 968,529717 14 926 956 147 0 0%
2019.04.23. 9 968,645679 14 927 129 789 1 0%
2019.04.18. 10 216,988023 15 298 999 601 0 0%
2019.04.17. 10 216,685896 15 298 547 194 0 0%
2019.04.16. 10 216,80015 15 298 718 279 0 0%
2019.04.15. 10 216,914401 15 298 889 359 0 0%
2019.04.12. 10 217,266032 15 299 415 894 -1 0%
2019.04.11. 10 217,381389 15 299 588 631 0 0%
2019.04.10. 10 217,498727 15 299 764 334 0 0%
2019.04.09. 10 217,614465 15 299 937 641 0 0%
2019.04.08. 10 217,72835 15 300 108 173 -1 0%
2019.04.05. 10 217,995063 15 300 507 552 0 0%
2019.04.04. 10 218,104631 15 300 671 620 1 0%
2019.04.03. 10 218,140739 15 300 725 687 0 0%
2019.04.02. 9 966,517859 14 923 943 574 -1999977 0%
2019.04.01. 9 966,631956 14 926 114 424 2000000 0%
2019.03.29. 9 966,755296 14 924 299 114 -1 0%
2019.03.28. 9 966,869549 14 924 470 198 0 0%
2019.03.27. 9 966,892713 14 924 504 884 0 0%
2019.03.26. 9 967,478958 14 925 382 732 1 0%
2019.03.25. 9 967,514146 14 925 435 422 0 0%
2019.03.22. 9 967,846267 14 925 932 743 0 0%
2019.03.21. 9 967,95686 14 926 098 346 0 0%
2019.03.20. 9 968,066032 14 926 261 821 0 0%
2019.03.19. 9 924,374143 14 860 837 237 1 0%
2019.03.18. 9 923,237597 14 859 135 363 -1 0%
2019.03.14. 9 923,690643 14 859 813 759 1 0%
2019.03.13. 9 923,798726 14 859 975 602 0 0%
2019.03.12. 9 923,874788 14 860 089 498 0 0%
2019.03.11. 9 923,97897 14 860 245 501 -1 0%
2019.03.08. 9 924,293014 14 860 715 754 0 0%
2019.03.07. 9 924,398011 14 860 872 977 0 0%
2019.03.06. 9 924,434542 14 860 927 679 0 0%
2019.03.05. 9 924,537559 14 861 081 937 -1 0%
2019.03.04. 9 949,517258 14 898 486 739 0 0%
2019.03.01. 9 949,512763 14 898 480 008 1 0%
2019.02.28. 9 949,608575 14 898 623 477 0 0%
2019.02.27. 9 949,722825 14 898 794 556 0 0%
2019.02.26. 9 949,824075 14 898 946 169 0 0%
2019.02.25. 9 949,926874 14 899 100 101 1 0%
2019.02.22. 9 950,231505 14 899 556 257 -1 0%
2019.02.21. 9 950,332983 14 899 708 212 1 0%
2019.02.20. 9 950,432899 14 899 857 826 0 0%
2019.02.19. 9 950,534224 14 900 009 551 -1 0%
2019.02.18. 9 950,635387 14 900 161 034 1 0%
2019.02.15. 9 949,479132 14 898 429 648 0 0%
2019.02.14. 9 949,598145 14 898 607 859 0 0%
2019.02.13. 9 949,755216 14 898 843 058 14898843058 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés