BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB 5 Elem Tőkevédett Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000721618
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:6 944 476 482
Árfolyam:9 935,1292
Dátum:2019.08.22.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.01.22.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://net.cib.hu/befektetesi_alapkezelo/tajekoztatok/index
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,2% -1,5% N/A N/A N/A N/A -0,7% -0,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.08.22. 9 935,1292 6 944 476 482 3358075 0% 1,2% -1,5%
2019.08.21. 9 949,7852 6 951 357 733 975111 0% 1,6% -1,4%
2019.08.16. 9 956,5576 6 955 113 455 -12 0% 1,1% -0,9%
2019.08.15. 9 956,7295 6 955 233 547 -24 0% 1% -0,9%
2019.08.14. 9 962,1298 6 959 005 929 -1494323 0% 1,1% -0,7%
2019.08.13. 9 955,1788 6 955 643 616 1941258 0% 0,9% -0,6%
2019.08.12. 9 953,6714 6 952 649 438 37 0% 1% -0,6%
2019.08.09. 9 953,1776 6 952 304 481 -1403426 0% 0,9% -0,7%
2019.08.08. 9 942,1655 6 946 014 391 23 0% 0,6% -0,8%
2019.08.07. 9 940,7854 6 945 050 172 -5 0% 0,2% -0,9%
2019.08.06. 9 930,6901 6 937 997 176 -10 0% 0% -1,2%
2019.08.05. 9 939,3506 6 944 047 775 -357813 0% 0,1% -1%
2019.08.02. 9 929,1248 6 937 261 047 1956043 0% 0,4% -0,9%
2019.08.01. 9 924,5341 6 932 098 487 -287805 0% 0,2% -0,9%
2019.07.31. 9 923,9885 6 932 005 185 -506168 0% 0,2% -0,7%
2019.07.30. 9 923,2396 6 931 988 201 32 0% 0,2% -0,5%
2019.07.29. 9 929,9669 6 936 687 598 -26 0% 0,1% -0,5%
2019.07.26. 9 931,1691 6 937 527 434 99294 0% 0% -0,6%
2019.07.25. 9 940,8101 6 944 162 870 54 0% 0% -0,5%
2019.07.24. 9 942,1408 6 945 092 378 1262630 0% -0,3% -0,6%
2019.07.23. 9 923,8486 6 931 054 037 -8 0% -0,4% -0,6%
2019.07.22. 9 918,5043 6 927 321 458 -1140651 0% -0,9% -0,8%
2019.07.19. 9 911,4982 6 923 568 075 -713567 0% -1%
2019.07.18. 9 911,0202 6 923 947 706 812659 0% -1%
2019.07.17. 9 914,4358 6 925 520 943 1883734 0% -0,7%
2019.07.16. 9 914,5788 6 923 737 071 47 0% -0,3%
2019.07.15. 9 907,722 6 918 948 653 386374 0% -0,3%
2019.07.12. 9 895,903 6 910 309 071 2790618 0% -0,5%
2019.07.11. 9 900,5388 6 910 754 325 455459 0% -0,7%
2019.07.10. 9 903,0174 6 912 028 859 1792433 0% -0,8%
2019.07.09. 9 910,4925 6 915 452 484 4895792 0,1% -0,6%
2019.07.08. 9 908,0787 6 908 873 557 -326954 0% -0,8%
2019.07.05. 9 904,4537 6 906 672 690 1 0% -0,9%
2019.07.04. 9 908,3296 6 909 375 470 -9858768 -0,1% -0,8%
2019.07.03. 9 898,7697 6 912 558 321 -198025 0% -1%
2019.07.02. 9 890,7515 6 907 156 876 -3254026 0% -1%
2019.07.01. 9 884,9853 6 906 382 208 1957199 0% -1%
2019.06.28. 9 877,8825 6 899 463 874 395139 0% -0,9%
2019.06.27. 9 884,2585 6 903 521 963 2490807 0% -0,9%
2019.06.26. 9 883,3663 6 900 408 236 118634 0% -0,7%
2019.06.25. 9 899,5792 6 911 608 995 2771842 0% -0,3%
2019.06.24. 9 902,2636 6 910 710 574 4376814 0,1% -0,6%
2019.06.21. 9 902,5054 6 906 502 403 -1970572 0% -0,5%
2019.06.20. 9 910,194 6 913 836 919 1357715 0% -0,3%
2019.06.19. 9 896,6475 6 903 030 358 2681962 0% -0,4%
2019.06.18. 9 896,0747 6 899 949 016 -1603190 0% -0,4%
2019.06.17. 9 884,5291 6 893 500 270 8342598 0,1% -0,5%
2019.06.14. 9 891,5582 6 890 053 855 -1483768 0% -0,4%
2019.06.13. 9 885,9594 6 887 636 889 -2965797 0% -0,6%
2019.06.12. 9 893,2437 6 895 679 909 1325715 0% -0,4%
2019.06.11. 9 887,2289 6 890 162 630 5635680 0,1% -0,3%
2019.06.07. 9 882,3674 6 881 141 863 10 0% -0,7%
2019.06.06. 9 878,0871 6 878 161 459 -1323646 0% -0,9%
2019.06.05. 9 867,6585 6 872 222 221 -5841668 -0,1% -0,8%
2019.06.04. 9 856,4811 6 870 272 895 -5913894 -0,1% -0,9%
2019.06.03. 9 861,1004 6 879 409 356 12 0% -1,4%
2019.05.31. 9 851,3646 6 872 617 348 30 0% -2,1%
2019.05.30. 9 834,2129 6 860 651 760 -983435 0% -2,3%
2019.05.29. 9 828,3994 6 857 578 936 -15 0% -2,4%
2019.05.28. 9 825,552 6 855 592 232 -68784 0% -2,4%
2019.05.27. 9 811,5678 6 845 903 708 15 0% -2,8%
2019.05.24. 9 813,7478 6 847 424 762 -981373 0% -2,7%
2019.05.23. 9 822,2021 6 854 305 867 7 0% -2,6%
2019.05.22. 9 819,041 6 852 099 924 -1472833 0% -2,7%
2019.05.21. 9 797,4824 6 838 525 113 969918 0% -2,9%
2019.05.20. 9 813,791 6 848 936 788 -4906908 -0,1% -2,7%
2019.05.17. 9 834,9335 6 868 609 385 973650 0% -2,1%
2019.05.16. 9 848,7373 6 877 274 791 462911 0% -2%
2019.05.15. 9 853,992 6 880 480 937 -2857640 0% -1,9%
2019.05.14. 9 856,6766 6 885 213 859 502668 0% -1,8%
2019.05.13. 9 866,21 6 891 370 099 1933800 0% -1,5%
2019.05.10. 9 856,3639 6 882 560 905 -18 0% -1,7%
2019.05.09. 9 865,5731 6 888 991 578 1805419 0% -1,6%
2019.05.08. 9 879,0514 6 896 595 401 -17 0% -1,5%
2019.05.07. 9 918,231 6 923 946 814 3878026 0,1% -1,2%
2019.05.06. 9 925,9153 6 925 430 216 16 0% -1,3%
2019.05.03. 9 925,3425 6 925 030 551 982572 0% -0,9%
2019.05.02. 9 890,2888 6 899 594 062 -474729 0% -1,3%
2019.04.30. 9 906,3157 6 911 250 134 44 0% -0,7%
2019.04.29. 9 919,1085 6 920 175 128 972065 0% -0,6%
2019.04.26. 9 926,3542 6 924 257 395 2431956 0% -0,7%
2019.04.25. 9 936,0603 6 928 593 677 2931129 0% -0,6%
2019.04.24. 9 967,5904 6 947 639 753 2252641 0% -0,3%
2019.04.23. 9 962,7143 6 941 989 460 -1374812 0% -0,2%
2019.04.18. 10 009,9885 6 976 311 316 -49 0%
2019.04.17. 9 979,321 6 954 938 111 40 0%
2019.04.16. 9 946,4087 6 932 000 337 139253 0%
2019.04.15. 9 939,966 6 927 371 031 2524755 0%
2019.04.12. 9 944,2133 6 927 805 230 -1521480 0%
2019.04.11. 9 970,5291 6 947 664 086 2921380 0%
2019.04.10. 9 979,5782 6 951 045 648 -518950 0%
2019.04.09. 9 969,2889 6 944 397 288 398749 0%
2019.04.08. 9 989,2217 6 957 882 512 46 0%
2019.04.05. 9 989,8917 6 958 349 147 -37 0%
2019.04.04. 9 990,7693 6 958 960 467 26 0%
2019.04.03. 9 994,75 6 961 733 154 -14 0%
2019.04.02. 9 993,0566 6 960 553 649 -22 0%
2019.04.01. 9 985,7798 6 955 485 096 4913058 0,1%
2019.03.29. 9 961,1511 6 933 429 305 -3038174 0%
2019.03.28. 9 967,9866 6 941 227 393 1983614 0%
2019.03.27. 9 974,066 6 943 475 972 1306607 0%
2019.03.26. 9 950,2715 6 925 607 870 2447783 0%
2019.03.25. 9 928,4584 6 907 983 056 218396 0%
2019.03.22. 9 962,321 6 931 324 699 7 0%
2019.03.21. 9 956,8079 6 927 488 931 99563 0%
2019.03.20. 9 936,0067 6 912 917 058 -496819 0%
2019.03.19. 9 939,7357 6 916 008 493 318103 0%
2019.03.18. 9 940,5564 6 916 261 402 2962271 0%
2019.03.14. 9 932,5219 6 907 711 425 1082671 0%
2019.03.13. 9 940,7263 6 912 333 725 3190988 0%
2019.03.12. 9 929,0986 6 901 061 090 4309233 0,1%
2019.03.11. 9 921,1843 6 891 254 584 -4 0%
2019.03.08. 9 924,3778 6 893 472 793 5230098 0,1%
2019.03.07. 9 955,3006 6 909 705 376 7 0%
2019.03.06. 9 969,5486 6 919 594 521 -5064497 -0,1%
2019.03.05. 9 947,3274 6 909 224 595 7341080 0,1%
2019.03.04. 9 943,4572 6 899 198 204 4385103 0,1%
2019.03.01. 10 002,9955 6 936 097 077 6251876 0,1%
2019.02.28. 10 065,7464 6 973 317 581 21 0%
2019.02.27. 10 096,6564 6 994 731 297 -27 0%
2019.02.26. 10 108,5435 7 002 966 433 15001061 0,2%
2019.02.25. 10 096,1744 6 979 414 700 14861566 0,2%
2019.02.22. 10 088,3088 6 959 127 278 60691281 0,9%
2019.02.21. 10 086,1928 6 896 989 066 59831321 0,9%
2019.02.20. 10 089,1669 6 839 173 807 22367648 0,3%
2019.02.19. 10 067,033 6 801 851 257 32738001 0,5%
2019.02.18. 10 055,0124 6 761 030 556 23186826 0,3%
2019.02.15. 10 048,4636 6 733 455 392 31793342 0,5%
2019.02.14. 10 035,7056 6 693 153 306 30990266 0,5%
2019.02.13. 10 018,499 6 650 740 507 16029595 0,2%
2019.02.12. 10 014,14 6 631 824 182 24234243 0,4%
2019.02.11. 10 009,1276 6 604 282 627 28846314 0,4%
2019.02.08. 10 024,6295 6 585 620 193 22956417 0,3%
2019.02.07. 10 035,1438 6 569 547 005 33156087 0,5%
2019.02.06. 10 052,9419 6 547 983 710 97674389 1,5%
2019.02.05. 10 042,6159 6 443 683 808 44107170 0,7%
2019.02.04. 10 027,0412 6 389 651 785 631686 0%
2019.02.01. 10 016,007 6 381 989 338 8273256 0,1%
2019.01.31. 9 996,1542 6 361 082 693 769676 0%
2019.01.30. 9 975,0315 6 346 873 150 28 0%
2019.01.29. 9 975,8361 6 347 385 070 -31 0%
2019.01.28. 10 005,0583 6 365 978 486 5102618 0,1%
2019.01.25. 9 993,7589 6 353 692 094 459680 0%
2019.01.24. 10 001,5765 6 358 202 219 -450036 0%
2019.01.23. 9 982,0424 6 346 233 158 -27 0%
2019.01.22. 10 002,989 6 359 550 300 6359550300 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés