BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB 5 Elem Tőkevédett Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000721618
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:6 839 173 807
Árfolyam:10 089,1669
Dátum:2019.02.20.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.01.22.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,9% 0,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.02.20. 10 089,1669 6 839 173 807 22367648 0,3%
2019.02.19. 10 067,033 6 801 851 257 32738001 0,5%
2019.02.18. 10 055,0124 6 761 030 556 23186826 0,3%
2019.02.15. 10 048,4636 6 733 455 392 31793342 0,5%
2019.02.14. 10 035,7056 6 693 153 306 30990266 0,5%
2019.02.13. 10 018,499 6 650 740 507 16029595 0,2%
2019.02.12. 10 014,14 6 631 824 182 24234243 0,4%
2019.02.11. 10 009,1276 6 604 282 627 28846314 0,4%
2019.02.08. 10 024,6295 6 585 620 193 22956417 0,3%
2019.02.07. 10 035,1438 6 569 547 005 33156087 0,5%
2019.02.06. 10 052,9419 6 547 983 710 97674389 1,5%
2019.02.05. 10 042,6159 6 443 683 808 44107170 0,7%
2019.02.04. 10 027,0412 6 389 651 785 631686 0%
2019.02.01. 10 016,007 6 381 989 338 8273256 0,1%
2019.01.31. 9 996,1542 6 361 082 693 769676 0%
2019.01.30. 9 975,0315 6 346 873 150 28 0%
2019.01.29. 9 975,8361 6 347 385 070 -31 0%
2019.01.28. 10 005,0583 6 365 978 486 5102618 0,1%
2019.01.25. 9 993,7589 6 353 692 094 459680 0%
2019.01.24. 10 001,5765 6 358 202 219 -450036 0%
2019.01.23. 9 982,0424 6 346 233 158 -27 0%
2019.01.22. 10 002,989 6 359 550 300 6359550300 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés