BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB 5 Elem Tőkevédett Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000721618
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:6 954 938 111
Árfolyam:9 979,321
Dátum:2019.04.17.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2019.01.22.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://net.cib.hu/befektetesi_alapkezelo/tajekoztatok/index
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,2% -0,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.04.17. 9 979,321 6 954 938 111 40 0%
2019.04.16. 9 946,4087 6 932 000 337 139253 0%
2019.04.15. 9 939,966 6 927 371 031 2524755 0%
2019.04.12. 9 944,2133 6 927 805 230 -1521480 0%
2019.04.11. 9 970,5291 6 947 664 086 2921380 0%
2019.04.10. 9 979,5782 6 951 045 648 -518950 0%
2019.04.09. 9 969,2889 6 944 397 288 398749 0%
2019.04.08. 9 989,2217 6 957 882 512 46 0%
2019.04.05. 9 989,8917 6 958 349 147 -37 0%
2019.04.04. 9 990,7693 6 958 960 467 26 0%
2019.04.03. 9 994,75 6 961 733 154 -14 0%
2019.04.02. 9 993,0566 6 960 553 649 -22 0%
2019.04.01. 9 985,7798 6 955 485 096 4913058 0,1%
2019.03.29. 9 961,1511 6 933 429 305 -3038174 0%
2019.03.28. 9 967,9866 6 941 227 393 1983614 0%
2019.03.27. 9 974,066 6 943 475 972 1306607 0%
2019.03.26. 9 950,2715 6 925 607 870 2447783 0%
2019.03.25. 9 928,4584 6 907 983 056 218396 0%
2019.03.22. 9 962,321 6 931 324 699 7 0%
2019.03.21. 9 956,8079 6 927 488 931 99563 0%
2019.03.20. 9 936,0067 6 912 917 058 -496819 0%
2019.03.19. 9 939,7357 6 916 008 493 318103 0%
2019.03.18. 9 940,5564 6 916 261 402 2962271 0%
2019.03.14. 9 932,5219 6 907 711 425 1082671 0%
2019.03.13. 9 940,7263 6 912 333 725 3190988 0%
2019.03.12. 9 929,0986 6 901 061 090 4309233 0,1%
2019.03.11. 9 921,1843 6 891 254 584 -4 0%
2019.03.08. 9 924,3778 6 893 472 793 5230098 0,1%
2019.03.07. 9 955,3006 6 909 705 376 7 0%
2019.03.06. 9 969,5486 6 919 594 521 -5064497 -0,1%
2019.03.05. 9 947,3274 6 909 224 595 7341080 0,1%
2019.03.04. 9 943,4572 6 899 198 204 4385103 0,1%
2019.03.01. 10 002,9955 6 936 097 077 6251876 0,1%
2019.02.28. 10 065,7464 6 973 317 581 21 0%
2019.02.27. 10 096,6564 6 994 731 297 -27 0%
2019.02.26. 10 108,5435 7 002 966 433 15001061 0,2%
2019.02.25. 10 096,1744 6 979 414 700 14861566 0,2%
2019.02.22. 10 088,3088 6 959 127 278 60691281 0,9%
2019.02.21. 10 086,1928 6 896 989 066 59831321 0,9%
2019.02.20. 10 089,1669 6 839 173 807 22367648 0,3%
2019.02.19. 10 067,033 6 801 851 257 32738001 0,5%
2019.02.18. 10 055,0124 6 761 030 556 23186826 0,3%
2019.02.15. 10 048,4636 6 733 455 392 31793342 0,5%
2019.02.14. 10 035,7056 6 693 153 306 30990266 0,5%
2019.02.13. 10 018,499 6 650 740 507 16029595 0,2%
2019.02.12. 10 014,14 6 631 824 182 24234243 0,4%
2019.02.11. 10 009,1276 6 604 282 627 28846314 0,4%
2019.02.08. 10 024,6295 6 585 620 193 22956417 0,3%
2019.02.07. 10 035,1438 6 569 547 005 33156087 0,5%
2019.02.06. 10 052,9419 6 547 983 710 97674389 1,5%
2019.02.05. 10 042,6159 6 443 683 808 44107170 0,7%
2019.02.04. 10 027,0412 6 389 651 785 631686 0%
2019.02.01. 10 016,007 6 381 989 338 8273256 0,1%
2019.01.31. 9 996,1542 6 361 082 693 769676 0%
2019.01.30. 9 975,0315 6 346 873 150 28 0%
2019.01.29. 9 975,8361 6 347 385 070 -31 0%
2019.01.28. 10 005,0583 6 365 978 486 5102618 0,1%
2019.01.25. 9 993,7589 6 353 692 094 459680 0%
2019.01.24. 10 001,5765 6 358 202 219 -450036 0%
2019.01.23. 9 982,0424 6 346 233 158 -27 0%
2019.01.22. 10 002,989 6 359 550 300 6359550300 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés