BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP PRIME Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000721477
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:3 059 261,96
Árfolyam:0,999771
Dátum:2019.02.18.
Kategória:Közvetett
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2018.11.20.
Alapkezelő:OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,4% 0%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.02.15. 0,999932 3 059 756 0 0%
2019.02.14. 0,99985 3 059 506 0 0%
2019.02.13. 0,999496 3 058 423 35009 1,2%
2019.02.12. 0,999466 3 023 323 0 0%
2019.02.11. 0,999295 3 022 806 -1 0%
2019.02.08. 0,999267 3 022 722 0 0%
2019.02.07. 0,999143 3 022 347 0 0%
2019.02.06. 0,998787 3 021 269 -1 0%
2019.02.05. 0,998694 3 020 989 1 0%
2019.02.04. 0,998624 3 020 777 -1 0%
2019.02.01. 0,998568 3 020 609 79997 2,7%
2019.01.31. 0,99853 2 940 500 83612 2,9%
2019.01.30. 0,998608 2 857 111 2 0%
2019.01.29. 0,998601 2 857 089 99855 3,6%
2019.01.28. 0,998371 2 756 599 0 0%
2019.01.25. 0,998322 2 756 464 0 0%
2019.01.24. 0,99742 2 753 974 1 0%
2019.01.23. 0,997267 2 753 550 54822 2%
2019.01.22. 0,997267 2 698 728 0 0%
2019.01.21. 0,997409 2 699 113 0 0%
2019.01.18. 0,997342 2 698 931 49848 1,9%
2019.01.17. 0,996836 2 647 739 0 0%
2019.01.16. 0,996962 2 648 074 0 0%
2019.01.15. 0,996933 2 647 997 0 0%
2019.01.14. 0,997327 2 649 043 1 0%
2019.01.11. 0,997331 2 649 053 0 0%
2019.01.10. 0,997268 2 648 886 -1 0%
2019.01.09. 0,996971 2 648 098 50046 1,9%
2019.01.08. 0,996252 2 596 179 100042 4%
2019.01.07. 0,996048 2 495 626 35002 1,4%
2019.01.04. 0,995842 2 460 115 0 0%
2019.01.03. 0,995984 2 460 465 34994 1,4%
2019.01.02. 0,996154 2 425 886 0 0%
2018.12.28. 0,996138 2 425 847 134770 5,9%
2018.12.27. 0,996609 2 292 160 -1 0%
2018.12.21. 0,996571 2 292 073 99987 4,6%
2018.12.20. 0,99662 2 192 194 -1 0%
2018.12.19. 0,996706 2 192 384 39819 1,8%
2018.12.18. 0,996756 2 152 673 0 0%
2018.12.17. 0,997008 2 153 217 261301 13,8%
2018.12.15. 0,997089 1 892 070 0 0%
2018.12.14. 0,997089 1 892 070 130131 7,4%
2018.12.13. 0,997093 1 761 946 34994 2%
2018.12.12. 0,997189 1 727 118 89796 5,5%
2018.12.11. 0,997272 1 637 458 123850 8,2%
2018.12.10. 0,997565 1 514 053 -1 0%
2018.12.07. 0,997672 1 514 216 0 0%
2018.12.06. 0,997779 1 514 379 128819 9,3%
2018.12.05. 0,997881 1 385 702 237622 20,7%
2018.12.04. 0,997923 1 148 128 0 0%
2018.12.03. 0,998325 1 148 590 120754 11,7%
2018.12.01. 0,998463 1 027 978 0 0%
2018.11.30. 0,998463 1 027 978 110780 12,1%
2018.11.29. 0,998583 917 308 0 0%
2018.11.28. 0,998747 917 459 0 0%
2018.11.27. 0,998885 917 586 0 0%
2018.11.26. 0,999334 917 999 1 0%
2018.11.23. 0,999483 918 135 -1 0%
2018.11.22. 0,999861 918 483 0 0%
2018.11.21. 1 918 610 918610 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés