BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP PRIME Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000721477
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:2 153 217,26
Árfolyam:0,997008
Dátum:2018.12.17.
Kategória:Közvetett
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2018.11.20.
Alapkezelő:OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,3% -0,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.14. 0,997089 1 892 070 130131 7,4%
2018.12.13. 0,997093 1 761 946 34994 2%
2018.12.12. 0,997189 1 727 118 89796 5,5%
2018.12.11. 0,997272 1 637 458 123850 8,2%
2018.12.10. 0,997565 1 514 053 -1 0%
2018.12.07. 0,997672 1 514 216 0 0%
2018.12.06. 0,997779 1 514 379 128819 9,3%
2018.12.05. 0,997881 1 385 702 237622 20,7%
2018.12.04. 0,997923 1 148 128 0 0%
2018.12.03. 0,998325 1 148 590 120754 11,7%
2018.11.30. 0,998463 1 027 978 110780 12,1%
2018.11.29. 0,998583 917 308 0 0%
2018.11.28. 0,998747 917 459 0 0%
2018.11.27. 0,998885 917 586 0 0%
2018.11.26. 0,999334 917 999 1 0%
2018.11.23. 0,999483 918 135 -1 0%
2018.11.22. 0,999861 918 483 0 0%
2018.11.21. 1 918 610 918610 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés