BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP PRIME Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000721477
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:5 017 928,56
Árfolyam:1,00978
Dátum:2019.04.23.
Kategória:Közvetett
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2018.11.20.
Alapkezelő:OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,3% N/A N/A N/A N/A N/A 1,4% 1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.04.18. 1,009415 5 016 113 126267 2,6% 1,2%
2019.04.17. 1,008207 4 883 994 99775 2,1% 1,1%
2019.04.16. 1,008539 4 785 794 3 0% 1,2%
2019.04.15. 1,008668 4 786 403 59996 1,3% 1,2%
2019.04.12. 1,005674 4 712 378 0 0% 0,8%
2019.04.11. 1,005739 4 712 683 80043 1,7% 0,8%
2019.04.10. 1,005177 4 630 051 3 0% 0,8%
2019.04.09. 1,005189 4 630 104 0 0% 0,8%
2019.04.08. 1,004717 4 627 930 91513 2% 0,8%
2019.04.05. 1,004929 4 537 373 34907 0,8% 0,9%
2019.04.04. 1,004901 4 502 341 157377 3,6% 0,9%
2019.04.03. 1,007629 4 356 759 144969 3,4% 1,2%
2019.04.02. 1,007761 4 212 342 2 0% 1,2%
2019.04.01. 1,00782 4 212 587 141845 3,5% 1,2%
2019.03.29. 1,007852 4 070 871 49850 1,2% 1,2%
2019.03.28. 1,007682 4 020 343 269760 7,2% 1,2%
2019.03.27. 1,007303 3 749 173 1 0% 1,1%
2019.03.26. 1,007269 3 749 045 -1 0% 1,1%
2019.03.25. 1,007322 3 749 243 -1 0% 1,1%
2019.03.22. 1,007344 3 749 326 2 0% 1,1%
2019.03.21. 1,007227 3 748 888 -2 0% 1,1%
2019.03.20. 1,007258 3 749 006 70315 1,9% 1,1%
2019.03.19. 1,000932 3 655 588 35028 1% 0,4%
2019.03.18. 1,000239 3 618 053 -2 0% 0,3%
2019.03.14. 1,000157 3 617 758 47214 1,3% 0,3%
2019.03.13. 0,999832 3 569 384 2 0% 0,3%
2019.03.12. 0,999759 3 569 121 56126 1,6% 0,3%
2019.03.11. 1,00008 3 514 123 -2 0% 0,3%
2019.03.08. 1,0001 3 514 195 0 0% 0,2%
2019.03.07. 0,999979 3 513 770 55017 1,6% 0,2%
2019.03.06. 0,999677 3 457 709 54673 1,6% 0,2%
2019.03.05. 0,999722 3 403 189 -1 0% 0,2%
2019.03.04. 0,99997 3 404 034 0 0% 0,2%
2019.03.01. 0,999876 3 403 714 69844 2,1% 0,1%
2019.02.28. 0,999955 3 334 133 -1 0% 0,1%
2019.02.27. 0,999687 3 333 240 1 0% 0,1%
2019.02.26. 0,999603 3 332 959 1 0% 0%
2019.02.25. 0,99974 3 333 415 -2 0% 0%
2019.02.22. 0,999636 3 333 071 274221 9% 0%
2019.02.21. 0,999543 3 058 566 1 0% 0%
2019.02.20. 0,999433 3 058 228 -1 0%
2019.02.19. 0,999649 3 058 890 2 0%
2019.02.18. 0,999771 3 059 262 -2 0%
2019.02.15. 0,999932 3 059 756 0 0%
2019.02.14. 0,99985 3 059 506 0 0%
2019.02.13. 0,999496 3 058 423 35009 1,2%
2019.02.12. 0,999466 3 023 323 0 0%
2019.02.11. 0,999295 3 022 806 -1 0%
2019.02.08. 0,999267 3 022 722 0 0%
2019.02.07. 0,999143 3 022 347 0 0%
2019.02.06. 0,998787 3 021 269 -1 0%
2019.02.05. 0,998694 3 020 989 1 0%
2019.02.04. 0,998624 3 020 777 -1 0%
2019.02.01. 0,998568 3 020 609 79997 2,7%
2019.01.31. 0,99853 2 940 500 83612 2,9%
2019.01.30. 0,998608 2 857 111 2 0%
2019.01.29. 0,998601 2 857 089 99855 3,6%
2019.01.28. 0,998371 2 756 599 0 0%
2019.01.25. 0,998322 2 756 464 0 0%
2019.01.24. 0,99742 2 753 974 1 0%
2019.01.23. 0,997267 2 753 550 54822 2%
2019.01.22. 0,997267 2 698 728 0 0%
2019.01.21. 0,997409 2 699 113 0 0%
2019.01.18. 0,997342 2 698 931 49848 1,9%
2019.01.17. 0,996836 2 647 739 0 0%
2019.01.16. 0,996962 2 648 074 0 0%
2019.01.15. 0,996933 2 647 997 0 0%
2019.01.14. 0,997327 2 649 043 1 0%
2019.01.11. 0,997331 2 649 053 0 0%
2019.01.10. 0,997268 2 648 886 -1 0%
2019.01.09. 0,996971 2 648 098 50046 1,9%
2019.01.08. 0,996252 2 596 179 100042 4%
2019.01.07. 0,996048 2 495 626 35002 1,4%
2019.01.04. 0,995842 2 460 115 0 0%
2019.01.03. 0,995984 2 460 465 34994 1,4%
2019.01.02. 0,996154 2 425 886 0 0%
2018.12.28. 0,996138 2 425 847 134770 5,9%
2018.12.27. 0,996609 2 292 160 -1 0%
2018.12.21. 0,996571 2 292 073 99987 4,6%
2018.12.20. 0,99662 2 192 194 -1 0%
2018.12.19. 0,996706 2 192 384 39819 1,8%
2018.12.18. 0,996756 2 152 673 0 0%
2018.12.17. 0,997008 2 153 217 261301 13,8%
2018.12.15. 0,997089 1 892 070 0 0%
2018.12.14. 0,997089 1 892 070 130131 7,4%
2018.12.13. 0,997093 1 761 946 34994 2%
2018.12.12. 0,997189 1 727 118 89796 5,5%
2018.12.11. 0,997272 1 637 458 123850 8,2%
2018.12.10. 0,997565 1 514 053 -1 0%
2018.12.07. 0,997672 1 514 216 0 0%
2018.12.06. 0,997779 1 514 379 128819 9,3%
2018.12.05. 0,997881 1 385 702 237622 20,7%
2018.12.04. 0,997923 1 148 128 0 0%
2018.12.03. 0,998325 1 148 590 120754 11,7%
2018.12.01. 0,998463 1 027 978 0 0%
2018.11.30. 0,998463 1 027 978 110780 12,1%
2018.11.29. 0,998583 917 308 0 0%
2018.11.28. 0,998747 917 459 0 0%
2018.11.27. 0,998885 917 586 0 0%
2018.11.26. 0,999334 917 999 1 0%
2018.11.23. 0,999483 918 135 -1 0%
2018.11.22. 0,999861 918 483 0 0%
2018.11.21. 1 918 610 918610 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés