BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP PRIME Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000721477
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:7 903 615,99
Árfolyam:1,036125
Dátum:2019.12.10.
Kategória:Közvetett
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2018.11.20.
Alapkezelő:OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3% 2,8% 3,9% N/A N/A N/A 4% 3,4%
Szórás 1,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.12.10. 1,036125 7 903 616 1 0% 3% 2,8% 3,9%
2019.12.09. 1,036343 7 905 278 -2 0% 3,1% 2,8% 3,9%
2019.12.06. 1,036651 7 907 629 2 0% 3,1% 2,8% 3,9%
2019.12.05. 1,035508 7 898 909 -2 0% 3% 2,7% 3,8%
2019.12.04. 1,03514 7 896 103 1 0% 3,1% 2,6% 3,7%
2019.12.03. 1,034825 7 893 699 -1 0% 3% 2,6% 3,7%
2019.12.02. 1,03488 7 894 120 0 0% 2,9% 2,7% 3,6%
2019.11.29. 1,034845 7 893 853 152325 2% 2,9% 2,7% 3,6%
2019.11.28. 1,034676 7 740 263 -1 0% 2,9% 2,7% 3,6%
2019.11.27. 1,034273 7 737 249 5 0% 3% 2,6% 3,5%
2019.11.26. 1,033758 7 733 392 -1 0% 3,1% 2,6% 3,4%
2019.11.25. 1,034392 7 738 136 0 0% 3,1% 2,7% 3,5%
2019.11.22. 1,034443 7 738 517 -3 0% 3% 2,7% 3,5%
2019.11.21. 1,033932 7 734 698 3 0% 2,9% 2,7% 3,4%
2019.11.20. 1,033556 7 731 882 51568 0,7% 2,8% 2,5%
2019.11.19. 1,033766 7 681 874 -5 0% 2,8% 2,5%
2019.11.18. 1,034702 7 688 834 3 0% 2,9% 2,6%
2019.11.15. 1,034349 7 686 207 -2 0% 2,9% 2,6%
2019.11.14. 1,034597 7 688 052 4 0% 2,9% 2,6%
2019.11.13. 1,034329 7 686 057 35057 0,5% 2,9% 2,6%
2019.11.12. 1,033369 7 643 898 46960 0,6% 2,7% 2,5%
2019.11.11. 1,033259 7 596 129 3 0% 2,7% 2,5%
2019.11.08. 1,03296 7 593 928 1 0% 2,6% 2,4%
2019.11.07. 1,032784 7 592 633 -5 0% 2,5% 2,4%
2019.11.06. 1,032806 7 592 800 0 0% 2,5% 2,4%
2019.11.05. 1,032712 7 592 109 5 0% 2,5% 2,4%
2019.11.04. 1,032844 7 593 074 35034 0,5% 2,5% 2,4%
2019.10.31. 1,032386 7 554 688 -4 0% 2,6% 2,4%
2019.10.30. 1,031803 7 550 426 3 0% 2,4% 2,3%
2019.10.29. 1,031896 7 551 104 80020 1,1% 2,4% 2,3%
2019.10.28. 1,032103 7 472 583 -1 0% 2,5% 2,3%
2019.10.25. 1,031595 7 468 905 6 0% 2,4% 2,3%
2019.10.24. 1,030247 7 459 140 0 0% 2,3% 2,2%
2019.10.22. 1,029496 7 453 703 35048 0,5% 2,2% 2%
2019.10.21. 1,028946 7 414 691 -3 0% 2,1% 1,9%
2019.10.18. 1,028845 7 413 966 1 0% 2% 1,9%
2019.10.17. 1,028965 7 414 830 -4 0% 2% 2,1%
2019.10.16. 1,028175 7 409 141 3 0% 2% 1,9%
2019.10.15. 1,028279 7 409 887 40025 0,5% 2,1% 1,9%
2019.10.14. 1,027983 7 367 741 3 0% 2,2% 2,2%
2019.10.11. 1,027575 7 364 813 253078 3,6% 2,2% 2,2%
2019.10.10. 1,027889 7 113 908 -1 0% 2,2% 2,3%
2019.10.09. 1,015077 7 025 238 -3 0% 1% 1%
2019.10.08. 1,015612 7 028 944 300022 4,5% 0,9% 1,1%
2019.10.07. 1,015978 6 731 347 -3 0% 0,9% 1,1%
2019.10.04. 1,015538 6 728 435 50002 0,7% 0,9% 1,1%
2019.10.03. 1,016155 6 682 490 -1 0% 0,9% 0,8%
2019.10.02. 1,015527 6 678 361 -1 0% 0,9% 0,8%
2019.10.01. 1,01421 6 669 702 2 0% 0,8% 0,6%
2019.09.30. 1,008873 6 634 603 -2 0% 0,2% 0,1%
2019.09.27. 1,008909 6 634 842 5 0% 0,2% 0,2%
2019.09.26. 1,009419 6 638 191 1 0% 0,3% 0,2%
2019.09.25. 1,009313 6 637 493 -5 0% 0,3% 0,2%
2019.09.24. 1,00895 6 635 111 -1 0% 0,3% 0,2%
2019.09.23. 1,00914 6 636 361 0 0% 0,2% 0,2%
2019.09.20. 1,009396 6 638 045 3 0% 0,3% 0,2%
2019.09.19. 1,00924 6 637 016 -2 0% 0,2% 0,8%
2019.09.18. 1,00595 6 615 382 2 0% -0,2% 0,6%
2019.09.17. 1,007888 6 628 125 -2 0% 0% 0,8%
2019.09.16. 1,0076 6 626 234 0 0% 0% 0,7%
2019.09.13. 1,006935 6 621 860 4 0% -0,1% 0,7%
2019.09.12. 1,007207 6 623 644 -1 0% 0% 0,7%
2019.09.11. 1,006328 6 617 864 0 0% -0,1% 0,6%
2019.09.10. 1,005748 6 614 050 -1 0% -0,3% 0,6%
2019.09.09. 1,005057 6 609 507 -2 0% -0,3% 0,5%
2019.09.06. 1,005479 6 612 284 -1 0% -0,3% 0,6%
2019.09.05. 1,004929 6 608 668 5 0% -0,4% 0,5%
2019.09.04. 1,004368 6 604 973 0 0% -0,4% 0,4%
2019.09.03. 1,004267 6 604 309 1 0% -0,5% 0,4%
2019.09.02. 1,005321 6 611 240 -1 0% -0,3% 0,5%
2019.08.30. 1,005524 6 612 576 0 0% -0,2% 0,6%
2019.08.29. 1,005242 6 610 722 -3 0% -0,2% 0,5%
2019.08.28. 1,005212 6 610 528 -1 0% -0,2% 0,5%
2019.08.27. 1,004235 6 604 104 3 0% -0,3% 0,5%
2019.08.26. 1,002624 6 593 507 3 0% -0,5% 0,3%
2019.08.23. 1,003713 6 600 665 -5 0% -0,3% 0,4%
2019.08.22. 1,003915 6 601 998 -1 0% -0,3% 0,4%
2019.08.21. 1,004977 6 608 983 2 0% -0,2% 0,5%
2019.08.16. 1,005253 6 610 796 3 0% -0,3% 0,5%
2019.08.15. 1,005296 6 611 076 -6 0% -0,3% 0,5%
2019.08.14. 1,005723 6 613 890 6 0% -0,2% 0,6%
2019.08.13. 1,005518 6 612 536 -4 0% -0,3% 0,6%
2019.08.12. 1,006236 6 617 262 1 0% -0,2% 0,7%
2019.08.10. 1,006484 6 618 892 0 0% -0,2% 0,7%
2019.08.09. 1,006484 6 618 892 -2 0% -0,2% 0,7%
2019.08.08. 1,006596 6 619 630 2 0% -0,2% 0,7%
2019.08.07. 1,007531 6 625 777 2 0% -0,1% 0,8%
2019.08.06. 1,007744 6 627 175 0 0% 0% 0,9%
2019.08.05. 1,007768 6 627 333 0 0% 0% 0,9%
2019.08.02. 1,007804 6 627 570 -3 0% 0% 0,9%
2019.08.01. 1,007426 6 625 087 1 0% -0,1% 0,9%
2019.07.31. 1,006184 6 616 918 1 0% -0,2% 0,8%
2019.07.30. 1,007131 6 623 145 -3 0% -0,1% 0,9%
2019.07.29. 1,00763 6 626 430 -1 0% -0,1% 0,9%
2019.07.26. 1,006924 6 621 788 2 0% -0,2% 0,9%
2019.07.25. 1,006962 6 622 036 0 0% -0,1% 0,9%
2019.07.24. 1,006708 6 620 366 3 0% -0,1% 0,9%
2019.07.23. 1,007054 6 622 639 -3 0% -0,3% 1%
2019.07.22. 1,007487 6 625 489 2 0% -0,2% 1%
2019.07.19. 1,008248 6 630 492 -3 0% -0,1% 1,1%
2019.07.18. 1,00851 6 632 218 2 0% -0,1% 1,1%
2019.07.17. 1,00864 6 633 071 3 0% 0% 1,2%
2019.07.16. 1,008375 6 631 326 -2 0% 0% 1,1%
2019.07.15. 1,007271 6 624 068 3 0% -0,1% 1%
2019.07.12. 1,006278 6 617 535 -1 0% 0,1% 0,9%
2019.07.11. 1,005931 6 615 254 -3 0% 0% 0,9%
2019.07.10. 1,005563 6 612 837 5 0% 0% 0,8%
2019.07.09. 1,005449 6 612 083 -2 0% 0% 0,9%
2019.07.08. 1,006063 6 616 123 -1 0% 0,1% 1%
2019.07.05. 1,006545 6 619 294 4 0% 0,2% 1,1%
2019.07.04. 1,006457 6 618 711 -2 0% 0,2% 1,1%
2019.07.03. 1,006922 6 621 771 -1 0% -0,1% 1,1%
2019.07.02. 1,006842 6 621 246 -3 0% -0,1% 1,1%
2019.07.01. 1,006349 6 618 007 5 0% -0,1% 1%
2019.06.28. 1,006645 6 619 948 -1 0% -0,1% 1,1%
2019.06.27. 1,006835 6 621 198 -4 0% 0% 1%
2019.06.26. 1,006178 6 616 882 6 0% -0,1% 1%
2019.06.25. 1,006232 6 617 231 -3 0% -0,1% 1%
2019.06.24. 1,005557 6 612 795 2 0% -0,2% 0,9%
2019.06.21. 1,007 6 622 282 -3 0% 0% 1%
2019.06.20. 1,006595 6 619 622 -3 0% -0,1% 1%
2019.06.19. 1,006859 6 621 361 2 0% 0,6% 1%
2019.06.18. 1,007732 6 627 100 0 0% 0,7% 1,1%
2019.06.17. 1,008033 6 629 079 2 0% 0,8% 1,1%
2019.06.14. 1,007761 6 627 288 -1 0% 0,8% 1,1%
2019.06.13. 1,007603 6 626 251 73383 1,1% 0,8% 1,1%
2019.06.12. 1,007587 6 552 763 49793 0,8% 0,8% 1%
2019.06.11. 1,007792 6 504 293 202489 3,2% 0,8% 1,1%
2019.06.07. 1,008284 6 304 880 2 0% 0,8% 1,1%
2019.06.06. 1,008454 6 305 942 -3 0% 0,9% 1,1%
2019.06.05. 1,008502 6 306 245 2 0% 0,9% 1,1%
2019.06.04. 1,008582 6 306 743 2 0% 0,9% 1,1%
2019.06.03. 1,008887 6 308 648 -1 0% 0,9% 1,1%
2019.05.31. 1,008007 6 303 146 -2 0% 0,8% 1%
2019.05.30. 1,007196 6 298 077 -2 0% 0,7% 0,9%
2019.05.29. 1,007155 6 297 822 2 0% 0,7% 0,9%
2019.05.28. 1,007307 6 298 771 -1 0% 0,7% 0,9%
2019.05.27. 1,0076 6 300 605 1 0% 0,8% 0,9%
2019.05.24. 1,00738 6 299 228 1 0% 0,8% 0,8%
2019.05.23. 1,007018 6 296 963 -4 0% 0,7% 0,8%
2019.05.22. 1,006914 6 296 317 201622 3,3% 0,7% 0,7%
2019.05.21. 1,006516 6 092 286 276138 4,7% 0,7% 0,7%
2019.05.20. 1,007941 5 824 382 66581 1,2% 0,9%
2019.05.17. 1,008597 5 761 548 1 0% 0,9%
2019.05.16. 1,008588 5 761 495 1 0% 0,9%
2019.05.15. 1,008164 5 759 073 35021 0,6% 0,8%
2019.05.14. 1,008071 5 723 524 0 0% 0,8%
2019.05.13. 1,008169 5 724 080 -1 0% 0,9%
2019.05.10. 1,008465 5 725 761 5 0% 0,9%
2019.05.09. 1,008792 5 727 613 -2 0% 1%
2019.05.08. 1,008277 5 724 691 -3 0% 0,9%
2019.05.07. 1,008373 5 725 239 5 0% 0,9%
2019.05.06. 1,008225 5 724 394 70022 1,2% 0,9%
2019.05.03. 1,008166 5 654 042 35828 0,6% 1%
2019.05.02. 1,00788 5 616 620 34967 0,6% 0,9%
2019.04.30. 1,008151 5 583 154 268986 5,1% 1%
2019.04.29. 1,008717 5 317 152 229720 4,5% 1%
2019.04.26. 1,008459 5 086 130 -1 0% 1%
2019.04.25. 1,008389 5 085 778 34982 0,7% 1%
2019.04.24. 1,008156 5 049 629 39771 0,8% 1,1%
2019.04.23. 1,00978 5 017 929 2 0% 1,3%
2019.04.18. 1,009415 5 016 113 126267 2,6% 1,2%
2019.04.17. 1,008207 4 883 994 99775 2,1% 1,1%
2019.04.16. 1,008539 4 785 794 3 0% 1,2%
2019.04.15. 1,008668 4 786 403 59996 1,3% 1,2%
2019.04.12. 1,005674 4 712 378 0 0% 0,8%
2019.04.11. 1,005739 4 712 683 80043 1,7% 0,8%
2019.04.10. 1,005177 4 630 051 3 0% 0,8%
2019.04.09. 1,005189 4 630 104 0 0% 0,8%
2019.04.08. 1,004717 4 627 930 91513 2% 0,8%
2019.04.05. 1,004929 4 537 373 34907 0,8% 0,9%
2019.04.04. 1,004901 4 502 341 157377 3,6% 0,9%
2019.04.03. 1,007629 4 356 759 144969 3,4% 1,2%
2019.04.02. 1,007761 4 212 342 2 0% 1,2%
2019.04.01. 1,00782 4 212 587 141845 3,5% 1,2%
2019.03.29. 1,007852 4 070 871 49850 1,2% 1,2%
2019.03.28. 1,007682 4 020 343 269760 7,2% 1,2%
2019.03.27. 1,007303 3 749 173 1 0% 1,1%
2019.03.26. 1,007269 3 749 045 -1 0% 1,1%
2019.03.25. 1,007322 3 749 243 -1 0% 1,1%
2019.03.22. 1,007344 3 749 326 2 0% 1,1%
2019.03.21. 1,007227 3 748 888 -2 0% 1,1%
2019.03.20. 1,007258 3 749 006 70315 1,9% 1,1%
2019.03.19. 1,000932 3 655 588 35028 1% 0,4%
2019.03.18. 1,000239 3 618 053 -2 0% 0,3%
2019.03.14. 1,000157 3 617 758 47214 1,3% 0,3%
2019.03.13. 0,999832 3 569 384 2 0% 0,3%
2019.03.12. 0,999759 3 569 121 56126 1,6% 0,3%
2019.03.11. 1,00008 3 514 123 -2 0% 0,3%
2019.03.08. 1,0001 3 514 195 0 0% 0,2%
2019.03.07. 0,999979 3 513 770 55017 1,6% 0,2%
2019.03.06. 0,999677 3 457 709 54673 1,6% 0,2%
2019.03.05. 0,999722 3 403 189 -1 0% 0,2%
2019.03.04. 0,99997 3 404 034 0 0% 0,2%
2019.03.01. 0,999876 3 403 714 69844 2,1% 0,1%
2019.02.28. 0,999955 3 334 133 -1 0% 0,1%
2019.02.27. 0,999687 3 333 240 1 0% 0,1%
2019.02.26. 0,999603 3 332 959 1 0% 0%
2019.02.25. 0,99974 3 333 415 -2 0% 0%
2019.02.22. 0,999636 3 333 071 274221 9% 0%
2019.02.21. 0,999543 3 058 566 1 0% 0%
2019.02.20. 0,999433 3 058 228 -1 0%
2019.02.19. 0,999649 3 058 890 2 0%
2019.02.18. 0,999771 3 059 262 -2 0%
2019.02.15. 0,999932 3 059 756 0 0%
2019.02.14. 0,99985 3 059 506 0 0%
2019.02.13. 0,999496 3 058 423 35009 1,2%
2019.02.12. 0,999466 3 023 323 0 0%
2019.02.11. 0,999295 3 022 806 -1 0%
2019.02.08. 0,999267 3 022 722 0 0%
2019.02.07. 0,999143 3 022 347 0 0%
2019.02.06. 0,998787 3 021 269 -1 0%
2019.02.05. 0,998694 3 020 989 1 0%
2019.02.04. 0,998624 3 020 777 -1 0%
2019.02.01. 0,998568 3 020 609 79997 2,7%
2019.01.31. 0,99853 2 940 500 83612 2,9%
2019.01.30. 0,998608 2 857 111 2 0%
2019.01.29. 0,998601 2 857 089 99855 3,6%
2019.01.28. 0,998371 2 756 599 0 0%
2019.01.25. 0,998322 2 756 464 0 0%
2019.01.24. 0,99742 2 753 974 1 0%
2019.01.23. 0,997267 2 753 550 54822 2%
2019.01.22. 0,997267 2 698 728 0 0%
2019.01.21. 0,997409 2 699 113 0 0%
2019.01.18. 0,997342 2 698 931 49848 1,9%
2019.01.17. 0,996836 2 647 739 0 0%
2019.01.16. 0,996962 2 648 074 0 0%
2019.01.15. 0,996933 2 647 997 0 0%
2019.01.14. 0,997327 2 649 043 1 0%
2019.01.11. 0,997331 2 649 053 0 0%
2019.01.10. 0,997268 2 648 886 -1 0%
2019.01.09. 0,996971 2 648 098 50046 1,9%
2019.01.08. 0,996252 2 596 179 100042 4%
2019.01.07. 0,996048 2 495 626 35002 1,4%
2019.01.04. 0,995842 2 460 115 0 0%
2019.01.03. 0,995984 2 460 465 34994 1,4%
2019.01.02. 0,996154 2 425 886 0 0%
2018.12.28. 0,996138 2 425 847 134770 5,9%
2018.12.27. 0,996609 2 292 160 -1 0%
2018.12.21. 0,996571 2 292 073 99987 4,6%
2018.12.20. 0,99662 2 192 194 -1 0%
2018.12.19. 0,996706 2 192 384 39819 1,8%
2018.12.18. 0,996756 2 152 673 0 0%
2018.12.17. 0,997008 2 153 217 261301 13,8%
2018.12.15. 0,997089 1 892 070 0 0%
2018.12.14. 0,997089 1 892 070 130131 7,4%
2018.12.13. 0,997093 1 761 946 34994 2%
2018.12.12. 0,997189 1 727 118 89796 5,5%
2018.12.11. 0,997272 1 637 458 123850 8,2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés