BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Prizma Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000721469
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 326 555,03
Árfolyam:1,013694
Dátum:2019.10.21.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2018.11.29.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,2% 2,6% N/A N/A N/A N/A 5% 1,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.10.21. 1,013694 1 326 555 -1 0% 1,2% 2,6%
2019.10.18. 1,013891 1 326 814 1 0% 1,2% 2,6%
2019.10.17. 1,013712 1 326 579 1 0% 1,3% 2,7%
2019.10.16. 1,012945 1 325 575 0 0% 1,2% 2,6%
2019.10.15. 1,012265 1 324 685 -1 0% 1,2% 2,5%
2019.10.14. 1,011501 1 323 686 0 0% 1,1% 2,4%
2019.10.11. 1,011083 1 323 139 0 0% 1% 2,4%
2019.10.10. 1,010721 1 322 665 0 0% 1,2% 2,6%
2019.10.09. 1,011204 1 323 298 -14146 -1,1% 1,3% 2,7%
2019.10.08. 1,011393 1 337 693 1 0% 1,2% 2,8%
2019.10.07. 1,011055 1 337 245 53908 4,2% 1% 2,8%
2019.10.04. 1,010885 1 283 121 0 0% 1,1% 2,9%
2019.10.03. 1,011193 1 283 513 60433 4,9% 1,3% 2,9%
2019.10.02. 1,012301 1 224 420 0 0% 1,7% 3,1%
2019.10.01. 1,012485 1 224 642 0 0% 1,7% 3,3%
2019.09.30. 1,013008 1 225 274 -1 0% 1,9% 3,6%
2019.09.27. 1,013926 1 226 385 3733 0,3% 2,1% 3,5%
2019.09.26. 1,013272 1 221 864 0 0% 2,1% 3,7%
2019.09.25. 1,012746 1 221 230 20070 1,7% 2,1% 3,6%
2019.09.24. 1,012949 1 201 401 0 0% 2% 3,5%
2019.09.23. 1,012643 1 201 038 322168 36,6% 1,9% 3,5%
2019.09.20. 1,013423 879 548 23022 2,7% 2% 3,8%
2019.09.19. 1,012438 855 693 0 0% 2,1% 3,6%
2019.09.18. 1,011534 854 929 0 0% 2% 3,6%
2019.09.17. 1,010853 854 354 0 0% 2% 3,6%
2019.09.16. 1,010999 854 477 0 0% 2,1% 3,6%
2019.09.13. 1,009897 853 546 0 0% 2,1% 3,8%
2019.09.12. 1,007891 851 850 0 0% 1,9% 3,8%
2019.09.11. 1,007621 851 622 0 0% 1,8% 3,7%
2019.09.10. 1,007611 851 613 0 0% 1,9% 3,7%
2019.09.09. 1,007791 851 766 0 0% 1,9% 3,8%
2019.09.06. 1,007362 851 403 199936 30,7% 1,9% 3,5%
2019.09.05. 1,007679 651 672 9492 1,5% 1,9% 3,5%
2019.09.04. 1,008414 642 648 233219 57% 2% 3,2%
2019.09.03. 1,007938 409 236 0 0% 1,8% 3,3%
2019.09.02. 1,00761 409 103 0 0% 1,8% 3,2%
2019.08.30. 1,007669 409 127 14715 3,7% 1,9% 3,3%
2019.08.29. 1,006591 393 990 0 0% 1,9% 3,2%
2019.08.28. 1,006172 393 826 0 0% 1,9% 3,2%
2019.08.27. 1,006766 394 058 0 0% 2,1% 3,4%
2019.08.26. 1,006428 393 926 0 0% 2,3% 3,3%
2019.08.23. 1,007208 394 231 0 0% 2,4% 3,3%
2019.08.22. 1,005788 393 675 0 0% 2,1% 3,2%
2019.08.21. 1,003764 392 883 0 0% 1,9% 2,8%
2019.08.16. 1,003313 392 707 0 0% 1,9% 2,9%
2019.08.15. 1,003877 392 927 0 0% 2% 3%
2019.08.14. 1,004183 393 047 2675 0,7% 2,1% 3,2%
2019.08.13. 1,003134 389 964 0 0% 2% 3%
2019.08.12. 1,004473 390 485 0 0% 2% 3,1%
2019.08.09. 1,004669 390 561 0 0% 2% 3,3%
2019.08.08. 1,004 390 301 0 0% 1,7% 3,2%
2019.08.07. 1,005082 390 722 0 0% 1,8% 3,3%
2019.08.06. 1,005037 390 704 0 0% 1,8% 3,3%
2019.08.05. 1,006625 391 322 0 0% 1,8% 3,7%
2019.08.02. 1,00657 391 300 0 0% 1,7% 3,9%
2019.08.01. 1,005831 391 013 0 0% 1,7% 3,9%
2019.07.31. 1,007231 391 557 -50403 -11,4% 1,8% 4,3%
2019.07.30. 1,00673 441 740 -1015 -0,2% 1,7% 4%
2019.07.29. 1,006411 442 615 0 0% 1,7% 4%
2019.07.26. 1,006565 442 682 0 0% 1,6% 3,9%
2019.07.25. 1,006986 442 867 0 0% 1,8% 3,9%
2019.07.24. 1,006372 442 597 0 0% 1,7% 4%
2019.07.23. 1,006337 442 582 0 0% 1,7% 4%
2019.07.22. 1,001473 440 443 0 0% 1,3% 3,4%
2019.07.19. 1,0013 440 367 0 0% 1,3% 3,2%
2019.07.18. 1,001605 440 501 0 0% 1,3% 3,2%
2019.07.17. 1,000996 440 233 0 0% 1,4% 3,4%
2019.07.16. 1,000633 440 073 0 0% 1,3% 3,3%
2019.07.15. 1,00068 440 094 0 0% 1,3% 3,3%
2019.07.12. 1,000823 440 157 0 0% 1,3% 3,2%
2019.07.11. 1,000669 440 089 0 0% 1,4% 3,2%
2019.07.10. 0,998517 439 143 0 0% 1,4% 2,8%
2019.07.09. 0,99869 439 219 0 0% 1,4% 2,7%
2019.07.08. 0,999844 439 726 0 0% 1,7% 2,9%
2019.07.05. 1,000553 440 038 -644 -0,1% 1,7% 3%
2019.07.04. 1,000118 440 490 0 0% 1,8% 2,9%
2019.07.03. 0,998028 439 570 83954 23,7% 1,6% 3%
2019.07.02. 0,995557 354 735 0 0% 1,4% 3%
2019.07.01. 0,995295 354 642 0 0% 1,5% 3,1%
2019.06.28. 0,994453 354 342 0 0% 1,6% 3%
2019.06.27. 0,993272 353 921 0 0% 1,4% 3%
2019.06.26. 0,99291 353 792 0 0% 1,6% 3,3%
2019.06.25. 0,992133 353 515 0 0% 1,5% 3,2%
2019.06.24. 0,992776 353 744 0 0% 1,5% 3,3%
2019.06.21. 0,993315 353 936 0 0% 1,6% 3,4%
2019.06.20. 0,993672 354 063 0 0% 1,7% 2,6%
2019.06.19. 0,991875 353 423 0 0% 1,5% 1,6%
2019.06.18. 0,991544 353 305 0 0% 1,5% 0,2%
2019.06.17. 0,990672 352 994 0 0% 1,5% -0,2%
2019.06.14. 0,990414 352 902 0 0% 1,5% -0,6%
2019.06.13. 0,989462 352 563 0 0% 1,7% -0,5%
2019.06.12. 0,989531 352 588 0 0% 1,9% -0,5%
2019.06.11. 0,990163 352 813 0 0% 1,9% -0,4%
2019.06.07. 0,989198 352 469 0 0% 1,8% -1%
2019.06.06. 0,988897 352 362 0 0% 1,6% -0,7%
2019.06.05. 0,988877 352 355 0 0% 1,5% -1,4%
2019.06.04. 0,988766 352 315 0 0% 1,2% -1,6%
2019.06.03. 0,989926 352 728 0 0% 1,4% -1,5%
2019.05.31. 0,990149 352 808 0 0% 1,5% -0,9%
2019.05.30. 0,988664 352 279 0 0% 1,4% -1,1%
2019.05.29. 0,988065 352 065 0 0% 1,3% -1,2%
2019.05.28. 0,987467 351 852 0 0% 1,2%
2019.05.27. 0,986256 351 421 0 0% 1,3%
2019.05.24. 0,983704 350 511 0 0% 0,9%
2019.05.23. 0,983564 350 462 0 0% 0,9%
2019.05.22. 0,984703 350 867 0 0% 1%
2019.05.21. 0,985266 351 068 0 0% 0,9%
2019.05.20. 0,984442 350 774 0 0% 0,8%
2019.05.17. 0,983913 350 586 0 0% 0,9%
2019.05.16. 0,98414 350 667 0 0% 0,9%
2019.05.15. 0,983842 350 561 0 0% 0,9%
2019.05.14. 0,983829 350 556 0 0% 1,1%
2019.05.13. 0,983926 350 591 0 0% 1%
2019.05.10. 0,985182 351 038 48761 16,1% 1,3%
2019.05.09. 0,985209 302 285 0 0% 1,3%
2019.05.08. 0,987048 302 849 32654 12,1% 1,5%
2019.05.07. 0,9876 270 346 0 0% 1,5%
2019.05.06. 0,987541 270 329 0 0% 1,5%
2019.05.03. 0,989041 270 740 0 0% 2,1%
2019.05.02. 0,989346 270 824 0 0% 2,2%
2019.04.30. 0,989478 270 860 0 0% 2,2%
2019.04.29. 0,989807 270 950 0 0% 2,3%
2019.04.26. 0,990302 271 085 0 0% 2,2%
2019.04.25. 0,989612 270 897 0 0% 2,1%
2019.04.24. 0,98952 270 871 -20399 -7% 2,3%
2019.04.23. 0,989356 291 222 0 0% 2,3%
2019.04.18. 0,988487 290 966 0 0% 1,9%
2019.04.17. 0,986922 290 505 0 0% 1,9%
2019.04.16. 0,987389 290 643 0 0% 1,9%
2019.04.15. 0,987987 290 819 0 0% 1,9%
2019.04.12. 0,98772 290 740 0 0% 1,9%
2019.04.11. 0,986936 290 510 0 0% 1,8%
2019.04.09. 0,984875 289 903 0 0% 1,2%
2019.04.08. 0,983369 289 460 0 0% 1,2%
2019.04.05. 0,98392 289 622 0 0% 1,2%
2019.04.04. 0,982697 289 262 0 0% 1,1%
2019.04.03. 0,982732 289 272 0 0% 1,4%
2019.04.02. 0,982093 289 084 0 0% 1,6%
2019.04.01. 0,980405 288 587 0 0% 1,6%
2019.03.29. 0,977986 287 875 0 0% 1,3%
2019.03.28. 0,978652 288 071 0 0% 1,4%
2019.03.27. 0,979949 288 453 0 0% 1,7%
2019.03.26. 0,977518 287 737 0 0% 1,7%
2019.03.25. 0,977351 287 688 0 0% 1,7%
2019.03.22. 0,978514 288 030 0 0% 1,8%
2019.03.21. 0,977906 287 851 0 0% 1,8%
2019.03.20. 0,97679 287 523 0 0% 0,9%
2019.03.19. 0,977085 287 610 0 0% 0,1%
2019.03.18. 0,976749 287 511 0 0% -1,3%
2019.03.14. 0,975606 287 175 0 0% -2,1%
2019.03.13. 0,972984 286 403 0 0% -2,2%
2019.03.12. 0,971242 285 890 0 0% -2,4%
2019.03.11. 0,971292 285 905 0 0% -2,3%
2019.03.08. 0,971319 285 913 0 0% -2,8%
2019.03.07. 0,97215 286 157 0 0% -2,7%
2019.03.06. 0,973739 286 625 0 0% -2,2%
2019.03.05. 0,973846 286 656 0 0% -2,9%
2019.03.04. 0,976813 287 530 0 0% -2,8%
2019.03.01. 0,976183 287 344 0 0% -2,3%
2019.02.28. 0,975393 287 112 0 0%
2019.02.27. 0,97394 286 684 0 0%
2019.02.26. 0,974743 286 920 0 0%
2019.02.25. 0,975246 287 068 0 0%
2019.02.22. 0,974839 286 949 0 0%
2019.02.21. 0,976522 287 444 0 0%
2019.02.20. 0,97683 287 535 0 0%
2019.02.19. 0,976068 287 310 0 0%
2019.02.18. 0,976129 287 329 0 0%
2019.02.15. 0,974891 286 964 0 0%
2019.02.14. 0,972784 286 344 0 0%
2019.02.13. 0,974136 286 742 -619 -0,2%
2019.02.12. 0,974248 287 393 0 0%
2019.02.11. 0,97243 286 857 0 0%
2019.02.08. 0,972787 286 962 0 0%
2019.02.07. 0,973084 287 050 0 0%
2019.02.06. 0,97313 287 064 0 0%
2019.02.05. 0,970587 286 313 0 0%
2019.02.04. 0,969928 286 119 0 0%
2019.02.01. 0,968352 285 654 0 0%
2019.01.31. 0,966004 284 962 0 0%
2019.01.30. 0,968276 285 632 0 0%
2019.01.29. 0,967324 285 351 0 0%
2019.01.28. 0,967926 285 529 0 0%
2019.01.25. 0,969082 285 869 0 0%
2019.01.24. 0,967318 285 349 0 0%
2019.01.23. 0,967396 285 372 0 0%
2019.01.22. 0,968492 285 696 0 0%
2019.01.21. 0,968466 285 688 19965 7,5%
2019.01.18. 0,970132 266 180 0 0%
2019.01.17. 0,968083 265 618 0 0%
2019.01.16. 0,968916 265 846 80282 43,3%
2019.01.15. 0,969109 185 601 0 0%
2019.01.14. 0,967365 185 267 0 0%
2019.01.11. 0,969645 185 704 0 0%
2019.01.10. 0,971578 186 074 13153 7,6%
2019.01.09. 0,972779 173 134 15010 9,5%
2019.01.08. 0,972079 158 010 0 0%
2019.01.07. 0,973905 158 307 0 0%
2019.01.04. 0,971872 157 977 0 0%
2019.01.03. 0,969327 157 563 0 0%
2019.01.02. 0,966401 157 088 0 0%
2018.12.28. 0,965104 156 877 -4829 -3%
2018.12.27. 0,963963 161 515 0 0%
2018.12.21. 0,960983 161 016 0 0%
2018.12.20. 0,968322 162 245 0 0%
2018.12.19. 0,976379 163 595 0 0%
2018.12.18. 0,989147 165 735 0 0%
2018.12.17. 0,992973 166 376 13891 9,1%
2018.12.14. 0,996691 153 056 0 0%
2018.12.13. 0,99471 152 752 0 0%
2018.12.12. 0,99467 152 746 0 0%
2018.12.11. 0,994126 152 662 4186 2,8%
2018.12.10. 0,993687 148 410 68123 84,4%
2018.12.07. 0,999175 80 730 0 0%
2018.12.06. 0,996114 80 483 19022 30,7%
2018.12.05. 1,003237 61 901 0 0%
2018.12.04. 1,004621 61 986 31847 105,7%
2018.12.03. 1,004586 30 138 0 0%
2018.11.30. 0,99944 29 983 0 0%
2018.11.29. 1 30 000 30000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés