BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Prizma Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000721469
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:286 963,9
Árfolyam:0,974891
Dátum:2019.02.15.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2018.11.29.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1% -2,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.02.15. 0,974891 286 964 0 0%
2019.02.14. 0,972784 286 344 0 0%
2019.02.13. 0,974136 286 742 -619 -0,2%
2019.02.12. 0,974248 287 393 0 0%
2019.02.11. 0,97243 286 857 0 0%
2019.02.08. 0,972787 286 962 0 0%
2019.02.07. 0,973084 287 050 0 0%
2019.02.06. 0,97313 287 064 0 0%
2019.02.05. 0,970587 286 313 0 0%
2019.02.04. 0,969928 286 119 0 0%
2019.02.01. 0,968352 285 654 0 0%
2019.01.31. 0,966004 284 962 0 0%
2019.01.30. 0,968276 285 632 0 0%
2019.01.29. 0,967324 285 351 0 0%
2019.01.28. 0,967926 285 529 0 0%
2019.01.25. 0,969082 285 869 0 0%
2019.01.24. 0,967318 285 349 0 0%
2019.01.23. 0,967396 285 372 0 0%
2019.01.22. 0,968492 285 696 0 0%
2019.01.21. 0,968466 285 688 19965 7,5%
2019.01.18. 0,970132 266 180 0 0%
2019.01.17. 0,968083 265 618 0 0%
2019.01.16. 0,968916 265 846 80282 43,3%
2019.01.15. 0,969109 185 601 0 0%
2019.01.14. 0,967365 185 267 0 0%
2019.01.11. 0,969645 185 704 0 0%
2019.01.10. 0,971578 186 074 13153 7,6%
2019.01.09. 0,972779 173 134 15010 9,5%
2019.01.08. 0,972079 158 010 0 0%
2019.01.07. 0,973905 158 307 0 0%
2019.01.04. 0,971872 157 977 0 0%
2019.01.03. 0,969327 157 563 0 0%
2019.01.02. 0,966401 157 088 0 0%
2018.12.28. 0,965104 156 877 -4829 -3%
2018.12.27. 0,963963 161 515 0 0%
2018.12.21. 0,960983 161 016 0 0%
2018.12.20. 0,968322 162 245 0 0%
2018.12.19. 0,976379 163 595 0 0%
2018.12.18. 0,989147 165 735 0 0%
2018.12.17. 0,992973 166 376 13891 9,1%
2018.12.14. 0,996691 153 056 0 0%
2018.12.13. 0,99471 152 752 0 0%
2018.12.12. 0,99467 152 746 0 0%
2018.12.11. 0,994126 152 662 4186 2,8%
2018.12.10. 0,993687 148 410 68123 84,4%
2018.12.07. 0,999175 80 730 0 0%
2018.12.06. 0,996114 80 483 19022 30,7%
2018.12.05. 1,003237 61 901 0 0%
2018.12.04. 1,004621 61 986 31847 105,7%
2018.12.03. 1,004586 30 138 0 0%
2018.11.30. 0,99944 29 983 0 0%
2018.11.29. 1 30 000 30000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés