BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000721451
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 551 079 446
Árfolyam:1,0558
Dátum:2019.08.16.
Kategória:Dinamikus
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2018.11.19.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:CIB Bank Zrt. Private Banking
Tájékoztatók elérési helye:
https://net.cib.hu/befektetesi_alapkezelo/tajekoztatok/index
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,1% 4,1% N/A N/A N/A N/A 8% 6,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.08.16. 1,0558 3 551 079 446 -151507 0% 2,1% 4,1%
2019.08.15. 1,0516 3 537 104 063 201576 0% 2,2% 3,7%
2019.08.14. 1,0495 3 529 839 445 8752710 0,2% 2,2% 3,9%
2019.08.13. 1,0521 3 529 809 770 59830008 1,7% 2,8% 4,1%
2019.08.12. 1,0483 3 457 446 806 6135644 0,2% 2,2% 3,9%
2019.08.09. 1,0493 3 454 603 455 31797325 0,9% 2,3% 4,5%
2019.08.08. 1,0516 3 430 308 707 -260934 0% 2% 4,7%
2019.08.07. 1,0468 3 414 910 898 5202930 0,2% 1,3% 4,2%
2019.08.06. 1,0432 3 397 981 804 38683801 1,2% 0,7% 3,4%
2019.08.05. 1,0442 3 362 518 189 -182577 0% 0,5% 3,5%
2019.08.02. 1,053 3 391 039 941 1793064 0,1% 1,5% 5%
2019.08.01. 1,0615 3 416 605 470 12889718 0,4% 2,2% 5,8%
2019.07.31. 1,059 3 395 699 464 -277277 0% 2% 5,5%
2019.07.30. 1,0577 3 391 807 931 -14161 0% 1,8% 5,7%
2019.07.29. 1,0607 3 401 442 463 19967646 0,6% 2,1% 6,3%
2019.07.26. 1,0609 3 382 112 410 -29646 0% 2,1% 6%
2019.07.25. 1,0588 3 375 447 270 -55083 0% 2,1% 5,8%
2019.07.24. 1,0603 3 380 284 421 5087485 0,2% 2,2% 6,1%
2019.07.23. 1,058 3 367 875 468 -141144 0% 2,1% 6,2%
2019.07.22. 1,0544 3 356 556 442 154055 0% 1,9% 5,8%
2019.07.19. 1,0557 3 360 540 592 122794 0% 2% 5,6%
2019.07.18. 1,0536 3 353 733 250 34668171 1% 1,8% 5,4%
2019.07.17. 1,0549 3 323 160 357 22459092 0,7% 2,2% 6,1%
2019.07.16. 1,055 3 301 014 157 20433295 0,6% 2,1% 6,1%
2019.07.15. 1,0538 3 276 849 396 1858229 0,1% 2,1% 6,3%
2019.07.12. 1,0517 3 268 464 804 133166 0% 1,8% 6,4%
2019.07.11. 1,0522 3 269 885 471 -172547 0% 1,8% 6,4%
2019.07.10. 1,053 3 272 544 281 3394228 0,1% 1,9% 6,6%
2019.07.09. 1,0534 3 270 391 895 -4090369 -0,1% 2,1% 6,9%
2019.07.08. 1,0545 3 277 901 602 1360990 0% 2,1% 7,2%
2019.07.05. 1,0555 3 279 647 810 7173378 0,2% 2% 7,5%
2019.07.04. 1,0585 3 281 775 638 5063575 0,2% 2,4% 7,8%
2019.07.03. 1,0576 3 273 926 006 68837 0% 2,3% 8,4%
2019.07.02. 1,0518 3 255 902 960 12258952 0,4% 1,8% 7,3%
2019.07.01. 1,0499 3 237 784 602 8701267 0,3% 1,8% 7,4%
2019.06.28. 1,0446 3 212 782 600 5295848 0,2% 1,8% 6,9%
2019.06.27. 1,0424 3 200 731 563 12718187 0,4% 1,6% 7,3%
2019.06.26. 1,0423 3 187 707 542 22938272 0,7% 1,7% 6,7%
2019.06.25. 1,0448 3 172 360 101 116242529 3,8% 2,3% 6,9%
2019.06.24. 1,0452 3 057 287 602 2125405 0,1% 2,1% 7%
2019.06.21. 1,0467 3 059 546 758 -86724 0% 2,1% 7,1%
2019.06.20. 1,0485 3 064 895 104 72491 0% 2,6% 7,2%
2019.06.19. 1,0454 3 055 761 144 -35067 0% 1,9% 6,2%
2019.06.18. 1,0464 3 058 719 299 84600 0% 2,1% 6,3%
2019.06.17. 1,0383 3 034 958 341 -30855 0% 1,7% 5,1%
2019.06.14. 1,0386 3 035 866 107 3303 0% 1,7% 4,6%
2019.06.13. 1,0369 3 030 893 647 2906237 0,1% 1,6% 4,3%
2019.06.12. 1,0353 3 023 315 041 43701765 1,5% 1,6% 4%
2019.06.11. 1,0366 2 983 354 701 6840451 0,2% 1,8% 4,6%
2019.06.07. 1,0348 2 971 345 694 243133060 8,9% 1,6% 4,4%
2019.06.06. 1,0308 2 717 666 779 7294683 0,3% 1,3% 4,2%
2019.06.05. 1,0299 2 708 005 648 15030175 0,6% 1,2% 3,1%
2019.06.04. 1,0272 2 685 915 531 10535775 0,4% 1,1% 2,3%
2019.06.03. 1,0257 2 671 472 951 30625288 1,2% 1,1% 2,1%
2019.05.31. 1,0256 2 640 590 195 127724 0% 1,1% 2,4%
2019.05.30. 1,0269 2 643 809 391 -164619 0% 1,2% 2,5%
2019.05.29. 1,0257 2 640 884 353 4149962 0,2% 1,1% 2,5%
2019.05.28. 1,0288 2 644 703 462 -11294 0% 1,4% 2,9%
2019.05.27. 1,0294 2 646 257 164 76217 0% 1,4% 3,1%
2019.05.24. 1,0285 2 643 867 402 6171802 0,2% 1,2% 3,4%
2019.05.23. 1,0275 2 635 130 996 702390 0% 1,1% 3,3%
2019.05.22. 1,0312 2 643 915 113 -163493 0% 1,4% 4%
2019.05.21. 1,0312 2 644 078 606 72791170 2,8% 1,6% 3,7%
2019.05.20. 1,0292 2 566 300 455 13270661 0,5% 1,4% 3,8%
2019.05.17. 1,0328 2 561 959 941 986133 0% 1,8%
2019.05.16. 1,0339 2 563 701 414 25659277 1% 1,9%
2019.05.15. 1,0285 2 524 786 089 5406533 0,2% 1,4%
2019.05.14. 1,0268 2 515 215 292 5015905 0,2% 1,6%
2019.05.13. 1,0233 2 501 643 000 19625759 0,8% 1,2%
2019.05.10. 1,0257 2 487 838 448 7908455 0,3% 2,2%
2019.05.09. 1,0255 2 479 446 434 3576691 0,1% 2,1%
2019.05.08. 1,0314 2 490 114 142 18914619 0,8% 2,7%
2019.05.07. 1,0329 2 474 793 472 40603897 1,7% 2,8%
2019.05.06. 1,036 2 441 495 207 7792284 0,3% 2,7%
2019.05.03. 1,0392 2 441 220 152 10135737 0,4% 3,6%
2019.05.02. 1,037 2 425 937 777 2807588 0,1% 3,4%
2019.04.30. 1,0385 2 426 635 199 29797524 1,2% 3,8%
2019.04.29. 1,0392 2 398 453 261 19633158 0,8% 4,1%
2019.04.26. 1,0389 2 378 133 377 24178852 1% 3,8%
2019.04.25. 1,0375 2 350 782 385 51375151 2,2% 3,7%
2019.04.24. 1,0374 2 299 185 604 11390991 0,5% 3,8%
2019.04.23. 1,0363 2 285 368 766 54971559 2,5% 4,1%
2019.04.18. 1,0347 2 226 953 575 9986934 0,5% 3,5%
2019.04.17. 1,0323 2 211 824 358 27343371 1,3% 3,8%
2019.04.16. 1,0336 2 187 231 956 4958248 0,2% 4%
2019.04.15. 1,0323 2 179 528 975 6442536 0,3% 4,1%
2019.04.12. 1,0326 2 173 717 967 22230870 1% 4,5%
2019.04.11. 1,0335 2 153 362 304 90703637 4,4% 4,6%
2019.04.10. 1,0337 2 063 057 827 33755154 1,7% 4,7%
2019.04.09. 1,0322 2 026 357 956 5120490 0,3% 4,7%
2019.04.08. 1,0333 2 023 391 468 10248832 0,5% 5,1%
2019.04.05. 1,0345 2 015 480 554 37826064 1,9% 5,3%
2019.04.04. 1,0332 1 975 169 279 28649068 1,5% 5,2%
2019.04.03. 1,0335 1 947 085 403 49963832 2,6% 5,9%
2019.04.02. 1,0327 1 895 653 069 29742293 1,6% 5,4%
2019.04.01. 1,0314 1 863 561 900 39548137 2,2% 5,5%
2019.03.29. 1,0287 1 819 238 858 6905432 0,4% 5,2%
2019.03.28. 1,0263 1 808 105 177 17634099 1% 5%
2019.03.27. 1,0259 1 789 773 243 7746079 0,4% 5,6%
2019.03.26. 1,0247 1 779 942 719 7426093 0,4% 4,9%
2019.03.25. 1,0215 1 766 981 295 35788273 2,1% 4,6%
2019.03.22. 1,0238 1 735 090 960 -30654 0% 4,8%
2019.03.21. 1,0248 1 736 816 400 11035084 0,6% 4,9%
2019.03.20. 1,0219 1 720 897 665 8545853 0,5% 4,5%
2019.03.19. 1,0255 1 718 384 170 12962467 0,8% 4,2%
2019.03.18. 1,0244 1 703 592 387 19738 0% 4,1%
2019.03.14. 1,0211 1 698 084 764 11850726 0,7% 2,9%
2019.03.13. 1,0202 1 684 747 787 78744 0% 2,6%
2019.03.12. 1,019 1 682 687 468 -60714 0% 2,4%
2019.03.11. 1,0187 1 682 252 770 9265871 0,6% 2,8%
2019.03.08. 1,0151 1 667 074 704 398 0% 2,4%
2019.03.07. 1,0185 1 672 658 044 -57764 0% 2,8%
2019.03.06. 1,0173 1 670 745 009 -19914 0% 2,8%
2019.03.05. 1,0177 1 671 421 864 58377 0% 1,9%
2019.03.04. 1,0164 1 669 228 504 -16562 0% 1,3%
2019.03.01. 1,015 1 666 945 830 3896349 0,2% 1,3%
2019.02.28. 1,0146 1 662 394 092 4576676 0,3% 1,5%
2019.02.27. 1,0152 1 658 797 793 5030616 0,3% 1,7%
2019.02.26. 1,0175 1 657 513 891 -72165 0% 2%
2019.02.25. 1,018 1 658 400 595 -73887 0% 2,3%
2019.02.22. 1,0166 1 656 193 672 135757 0% 2,5%
2019.02.21. 1,0145 1 652 636 981 17088613 1% 2%
2019.02.20. 1,0151 1 636 515 671 9827863 0,6% 2,3%
2019.02.19. 1,0141 1 625 085 318 2012692 0,1% 1,9%
2019.02.18. 1,0141 1 623 072 626 51232 0%
2019.02.15. 1,0143 1 623 341 485 4746504 0,3%
2019.02.14. 1,0105 1 612 531 035 7872223 0,5%
2019.02.13. 1,0111 1 605 611 603 10573053 0,7%
2019.02.12. 1,0094 1 592 356 752 -25464 0%
2019.02.11. 1,0073 1 589 069 354 -5223 0%
2019.02.08. 1,0041 1 584 026 390 -2668 0%
2019.02.07. 1,0044 1 584 502 326 2607522 0,2%
2019.02.06. 1,0085 1 588 352 160 6915325 0,4%
2019.02.05. 1,0085 1 581 436 835 5891 0%
2019.02.04. 1,0044 1 575 001 725 -118420 0%
2019.02.01. 1,0032 1 573 238 281 -745 0%
2019.01.31. 1,0036 1 573 866 314 10380191 0,7%
2019.01.30. 1,0004 1 558 500 914 -53907 0%
2019.01.29. 0,998 1 554 815 785 -28253 0%
2019.01.28. 0,9957 1 551 260 730 132718 0%
2019.01.25. 1,0004 1 558 449 797 14921868 1%
2019.01.24. 0,999 1 541 367 854 -7362 0%
2019.01.23. 0,9958 1 536 437 878 35092 0%
2019.01.22. 0,997 1 538 254 245 -37203 0%
2019.01.21. 0,9983 1 540 297 244 35447 0%
2019.01.18. 0,9997 1 542 421 836 57066 0%
2019.01.17. 0,9941 1 533 724 935 -93865 0%
2019.01.16. 0,994 1 533 664 508 18281 0%
2019.01.15. 0,9913 1 529 480 387 13725 0%
2019.01.14. 0,987 1 522 832 236 4900453 0,3%
2019.01.11. 0,9885 1 520 238 670 4963 0%
2019.01.10. 0,9875 1 518 695 787 50142 0%
2019.01.09. 0,9856 1 515 723 694 -60059 0%
2019.01.08. 0,9833 1 512 246 514 42751 0%
2019.01.07. 0,9823 1 510 665 877 -20660 0%
2019.01.04. 0,9822 1 510 532 746 92363 0%
2019.01.03. 0,976 1 500 905 940 12408975 0,8%
2019.01.02. 0,9798 1 494 292 343 76978 0%
2018.12.28. 0,9775 1 490 707 817 9958196 0,7%
2018.12.27. 0,9718 1 472 115 071 78313923 5,6%
2018.12.21. 0,977 1 401 259 232 7084807 0,5%
2018.12.20. 0,978 1 395 601 420 59837398 4,5%
2018.12.19. 0,9844 1 344 505 218 22815771 1,7%
2018.12.18. 0,9845 1 321 823 710 15268818 1,2%
2018.12.17. 0,9879 1 311 067 118 1279626 0,1%
2018.12.14. 0,9925 1 315 886 310 58240970 4,6%
2018.12.13. 0,9942 1 259 799 493 2245627 0,2%
2018.12.12. 0,9952 1 258 818 756 5335654 0,4%
2018.12.11. 0,9913 1 248 570 940 37345 0%
2018.12.10. 0,9841 1 239 465 259 -102117 0%
2018.12.07. 0,9911 1 248 384 541 9907082 0,8%
2018.12.06. 0,9893 1 236 228 181 3923534 0,3%
2018.12.05. 0,9991 1 244 511 850 41503411 3,4%
2018.12.04. 1,0037 1 208 547 263 33623389 2,9%
2018.12.03. 1,0045 1 175 860 348 87683742 8,1%
2018.11.30. 1,0019 1 085 360 021 30203135 2,9%
2018.11.29. 1,0009 1 054 103 730 5652455 0,5%
2018.11.28. 0,9997 1 047 194 265 43007191 4,3%
2018.11.27. 0,9984 1 002 881 239 5952916 0,6%
2018.11.26. 0,9974 995 929 797 26764757 2,8%
2018.11.23. 0,9947 966 541 473 42612928 4,6%
2018.11.22. 0,9917 921 141 991 93836753 11,3%
2018.11.21. 0,9947 829 807 926 8539615 1%
2018.11.20. 0,9918 818 873 943 42903321 5,5%
2018.11.19. 0,9955 778 865 451 778865451 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés