BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000721451
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 636 515 671
Árfolyam:1,0151
Dátum:2019.02.20.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2018.11.19.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,3% N/A N/A N/A N/A N/A 3,8% 2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.02.20. 1,0151 1 636 515 671 9827863 0,6% 2,3%
2019.02.19. 1,0141 1 625 085 318 2012692 0,1% 1,9%
2019.02.18. 1,0141 1 623 072 626 51232 0%
2019.02.15. 1,0143 1 623 341 485 4746504 0,3%
2019.02.14. 1,0105 1 612 531 035 7872223 0,5%
2019.02.13. 1,0111 1 605 611 603 10573053 0,7%
2019.02.12. 1,0094 1 592 356 752 -25464 0%
2019.02.11. 1,0073 1 589 069 354 -5223 0%
2019.02.08. 1,0041 1 584 026 390 -2668 0%
2019.02.07. 1,0044 1 584 502 326 2607522 0,2%
2019.02.06. 1,0085 1 588 352 160 6915325 0,4%
2019.02.05. 1,0085 1 581 436 835 5891 0%
2019.02.04. 1,0044 1 575 001 725 -118420 0%
2019.02.01. 1,0032 1 573 238 281 -745 0%
2019.01.31. 1,0036 1 573 866 314 10380191 0,7%
2019.01.30. 1,0004 1 558 500 914 -53907 0%
2019.01.29. 0,998 1 554 815 785 -28253 0%
2019.01.28. 0,9957 1 551 260 730 132718 0%
2019.01.25. 1,0004 1 558 449 797 14921868 1%
2019.01.24. 0,999 1 541 367 854 -7362 0%
2019.01.23. 0,9958 1 536 437 878 35092 0%
2019.01.22. 0,997 1 538 254 245 -37203 0%
2019.01.21. 0,9983 1 540 297 244 35447 0%
2019.01.18. 0,9997 1 542 421 836 57066 0%
2019.01.17. 0,9941 1 533 724 935 -93865 0%
2019.01.16. 0,994 1 533 664 508 18281 0%
2019.01.15. 0,9913 1 529 480 387 13725 0%
2019.01.14. 0,987 1 522 832 236 4900453 0,3%
2019.01.11. 0,9885 1 520 238 670 4963 0%
2019.01.10. 0,9875 1 518 695 787 50142 0%
2019.01.09. 0,9856 1 515 723 694 -60059 0%
2019.01.08. 0,9833 1 512 246 514 42751 0%
2019.01.07. 0,9823 1 510 665 877 -20660 0%
2019.01.04. 0,9822 1 510 532 746 92363 0%
2019.01.03. 0,976 1 500 905 940 12408975 0,8%
2019.01.02. 0,9798 1 494 292 343 76978 0%
2018.12.28. 0,9775 1 490 707 817 9958196 0,7%
2018.12.27. 0,9718 1 472 115 071 78313923 5,6%
2018.12.21. 0,977 1 401 259 232 7084807 0,5%
2018.12.20. 0,978 1 395 601 420 59837398 4,5%
2018.12.19. 0,9844 1 344 505 218 22815771 1,7%
2018.12.18. 0,9845 1 321 823 710 15268818 1,2%
2018.12.17. 0,9879 1 311 067 118 1279626 0,1%
2018.12.14. 0,9925 1 315 886 310 58240970 4,6%
2018.12.13. 0,9942 1 259 799 493 2245627 0,2%
2018.12.12. 0,9952 1 258 818 756 5335654 0,4%
2018.12.11. 0,9913 1 248 570 940 37345 0%
2018.12.10. 0,9841 1 239 465 259 -102117 0%
2018.12.07. 0,9911 1 248 384 541 9907082 0,8%
2018.12.06. 0,9893 1 236 228 181 3923534 0,3%
2018.12.05. 0,9991 1 244 511 850 41503411 3,4%
2018.12.04. 1,0037 1 208 547 263 33623389 2,9%
2018.12.03. 1,0045 1 175 860 348 87683742 8,1%
2018.11.30. 1,0019 1 085 360 021 30203135 2,9%
2018.11.29. 1,0009 1 054 103 730 5652455 0,5%
2018.11.28. 0,9997 1 047 194 265 43007191 4,3%
2018.11.27. 0,9984 1 002 881 239 5952916 0,6%
2018.11.26. 0,9974 995 929 797 26764757 2,8%
2018.11.23. 0,9947 966 541 473 42612928 4,6%
2018.11.22. 0,9917 921 141 991 93836753 11,3%
2018.11.21. 0,9947 829 807 926 8539615 1%
2018.11.20. 0,9918 818 873 943 42903321 5,5%
2018.11.19. 0,9955 778 865 451 778865451 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés