BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000721451
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 236 228 181
Árfolyam:0,9893
Dátum:2018.12.06.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2018.11.19.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,6% -0,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.06. 0,9893 1 236 228 181 3923534 0,3%
2018.12.05. 0,9991 1 244 511 850 41503411 3,4%
2018.12.04. 1,0037 1 208 547 263 33623389 2,9%
2018.12.03. 1,0045 1 175 860 348 87683742 8,1%
2018.11.30. 1,0019 1 085 360 021 30203135 2,9%
2018.11.29. 1,0009 1 054 103 730 5652455 0,5%
2018.11.28. 0,9997 1 047 194 265 43007191 4,3%
2018.11.27. 0,9984 1 002 881 239 5952916 0,6%
2018.11.26. 0,9974 995 929 797 26764757 2,8%
2018.11.23. 0,9947 966 541 473 42612928 4,6%
2018.11.22. 0,9917 921 141 991 93836753 11,3%
2018.11.21. 0,9947 829 807 926 8539615 1%
2018.11.20. 0,9918 818 873 943 42903321 5,5%
2018.11.19. 0,9955 778 865 451 778865451 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés