BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Dollár Bankszektor Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000721444
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:9 513 696,19
Árfolyam:0,010105
Dátum:2019.01.15.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2018.12.17.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,7% 1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.01.15. 0,01010539 9 513 696 25030 0,3%
2019.01.14. 0,01009323 9 477 248 5652 0,1%
2019.01.11. 0,01006911 9 448 962 1007 0%
2019.01.10. 0,01007712 9 455 470 -6 0%
2019.01.09. 0,01006797 9 446 891 3 0%
2019.01.08. 0,01006918 9 448 024 3 0%
2019.01.07. 0,01006052 9 439 895 7418 0,1%
2019.01.04. 0,01003726 9 410 669 17604 0,2%
2019.01.03. 0,01005635 9 410 931 5012 0,1%
2019.01.02. 0,01003895 9 389 644 17006 0,2%
2018.12.28. 0,01003421 9 368 213 37236 0,4%
2018.12.27. 0,01002827 9 325 453 4142 0%
2018.12.21. 0,01001855 9 312 277 -1 0%
2018.12.20. 0,01001199 9 306 180 -3 0%
2018.12.19. 0,01001807 9 311 835 -11368 -0,1%
2018.12.18. 0,01001712 9 322 319 5106 0,1%
2018.12.17. 0,01000897 9 309 632 9309632 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés