BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Dollár Bankszektor Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000721444
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:9 913 220,43
Árfolyam:0,010529
Dátum:2019.11.21.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2018.12.17.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 6,8% 4,7% N/A N/A N/A N/A 4,9% 5,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.11.21. 0,01052864 9 913 220 -5 0% 6,8% 4,7%
2019.11.20. 0,01053256 9 916 916 8 0% 6,4% 5,1%
2019.11.19. 0,01053968 9 923 612 -7 0% 6,5% 4,5%
2019.11.18. 0,01053807 9 922 103 3 0% 6,4% 4,5%
2019.11.15. 0,01056277 9 945 357 -1 0% 7,4% 4,9%
2019.11.14. 0,0105271 9 911 772 1 0% 7,2% 4,1%
2019.11.13. 0,01053236 9 916 723 14852 0,1% 6,8% 4,5%
2019.11.12. 0,01063827 10 001 441 -4 0% 8,3% 4,9%
2019.11.11. 0,01059036 9 956 403 1 0% 7,5% 4,4%
2019.11.08. 0,01056662 9 934 083 3 0% 6,8% 3%
2019.11.07. 0,01063489 9 998 263 -7 0% 7,9% 3,5%
2019.11.06. 0,01049255 9 864 451 6 0% 6,3% 1,3%
2019.11.05. 0,01044502 9 819 760 -5 0% 5,6% 0,4%
2019.11.04. 0,01039263 9 770 511 -32211 -0,3% 5,2% -0,2%
2019.10.31. 0,01027309 9 689 967 -5 0% 2,8% -1,1%
2019.10.30. 0,01027617 9 692 877 3 0% 3% -1,1%
2019.10.29. 0,01035957 9 771 540 -1 0% 2,8% -0,5%
2019.10.28. 0,01036341 9 775 162 -5 0% 2,7% 0,2%
2019.10.25. 0,01035832 9 770 366 1 0% 2,5% 0,1%
2019.10.24. 0,01033843 9 751 604 0 0% 2,4% -0,1%
2019.10.22. 0,01035926 9 771 251 5 0% 3,3% -1,5%
2019.10.21. 0,01035065 9 763 126 2 0% 3,1% -1,5%
2019.10.18. 0,0102775 9 694 126 -8 0% 1,9% -2,2%
2019.10.17. 0,01028108 9 697 511 8 0% 1,9% -1,9%
2019.10.16. 0,01029931 9 714 698 -3 0% 1,6% -1,5%
2019.10.15. 0,01024246 9 661 078 3 0% 1,1% -1,5%
2019.10.14. 0,01016765 9 590 511 -4 0% 0,8% -1,8%
2019.10.11. 0,01017359 9 596 119 2 0% 0,9% -0,6%
2019.10.10. 0,0100441 9 473 977 2 0% -0,3% -1,6%
2019.10.09. 0,00996165 9 396 205 -9965 -0,1% -1% -2,3%
2019.10.08. 0,00997021 9 414 253 -19196 -0,2% -1,2% -2%
2019.10.07. 0,01000118 9 462 752 8 0% -1,4% -1,9%
2019.10.04. 0,00998651 9 448 864 -5 0% -1,5% -2,4%
2019.10.03. 0,00997566 9 438 603 -1 0% -1,3% -2,2%
2019.10.02. 0,00996243 9 426 087 7 0% -1% -1,8%
2019.10.01. 0,01005771 9 516 230 -8 0% -0,1% -0,8%
2019.09.30. 0,01010926 9 565 013 7 0% 0,7% 0,4%
2019.09.27. 0,01009162 9 548 316 -3 0% 0,7% 0,2%
2019.09.26. 0,00996437 9 427 919 -1 0% -0,3% -0,2%
2019.09.25. 0,01012001 9 575 182 1 0% 1,6% 1,5%
2019.09.24. 0,01013465 9 589 032 -1 0% 1,5% 1,6%
2019.09.23. 0,01016425 9 617 039 5 0% 1,5% 1,9%
2019.09.20. 0,01025511 9 703 003 0 0% 2,3% 1,3%
2019.09.19. 0,01021158 9 661 817 -6 0% 1,2% 0,3%
2019.09.18. 0,01013874 9 592 904 -109392 -1,1% 1,1% -0,6%
2019.09.17. 0,01014261 9 705 999 0 0% 1,7% 0,2%
2019.09.16. 0,0102235 9 783 407 -6 0% 2,5% 1%
2019.09.13. 0,01025555 9 814 083 2 0% 2,3% 1,7%
2019.09.12. 0,01017041 9 732 606 -7928 -0,1% 1,6% 1,2%
2019.09.11. 0,01017313 9 743 139 -3 0% 1,7% 1,2%
2019.09.10. 0,01017492 9 744 856 3 0% 1,6% 1,9%
2019.09.09. 0,01010159 9 674 623 -3 0% 0,9% 1,2%
2019.09.06. 0,01000989 9 586 801 -5 0% -0,1% -1,3%
2019.09.05. 0,01000251 9 579 738 5 0% -0,6% -1,6%
2019.09.04. 0,00993239 9 512 577 0 0% -1,5% -2,8%
2019.09.03. 0,00989826 9 479 889 2 0% -0,8% -3,3%
2019.09.02. 0,00990716 9 488 411 -49541 -0,5% -0,8% -3,2%
2019.08.30. 0,00991811 9 548 494 6 0% -0,9% -3,3%
2019.08.29. 0,00989908 9 530 167 -4 0% -0,8% -3,4%
2019.08.28. 0,009869 9 501 212 1 0% -1,2% -3,7%
2019.08.27. 0,00987427 9 506 285 -19751 -0,2% -1,3% -3%
2019.08.26. 0,00987031 9 522 216 4 0% -1,1% -2,3%
2019.08.23. 0,00984911 9 501 760 -1 0% -1,2% -1,8%
2019.08.22. 0,00987713 9 528 793 0 0% -1,2% -1,6%
2019.08.21. 0,00986197 9 514 168 3 0% -1,9% -1,5%
2019.08.16. 0,0099002 9 551 047 1 0% -1,9% -0,9%
2019.08.15. 0,00983541 9 488 541 -6 0% -2,3% -1,5%
2019.08.14. 0,00981634 9 470 150 5 0% -2,9% -0,9%
2019.08.13. 0,00986356 9 515 699 0 0% -2,1% -1%
2019.08.12. 0,00982471 9 478 219 -1 0% -3,2% -1,8%
2019.08.09. 0,00985066 9 503 254 -4 0% -2,9% -0,9%
2019.08.08. 0,00989076 9 541 944 -22788 -0,2% -3,6% -0,5%
2019.08.07. 0,00985715 9 532 230 502 0% -4% -1,4%
2019.08.06. 0,00987428 9 548 292 3 0% -4,6% -2%
2019.08.05. 0,00988708 9 560 667 -1 0% -5% -1,1%
2019.08.02. 0,0098802 9 554 015 1 0% -5% -1,4%
2019.08.01. 0,01002705 9 696 016 -8 0% -3,5% 0,1%
2019.07.31. 0,00999218 9 662 305 2 0% -3,8% -0,5%
2019.07.30. 0,00997674 9 647 373 0 0% -4% -1,5%
2019.07.29. 0,01007759 9 744 894 5 0% -3,2% -0,2%
2019.07.26. 0,01009583 9 762 527 -3 0% -2,4% -0,5%
2019.07.25. 0,01010519 9 771 581 -2 0% -2,3% -0,4%
2019.07.24. 0,01009872 9 765 327 2 0% -2,4% 0,1%
2019.07.23. 0,01009369 9 760 461 3 0% -3,3% 0,1%
2019.07.22. 0,01002871 9 697 623 -6 0% -4,6% -0,5%
2019.07.19. 0,01004337 9 711 805 5 0% -4,5% -1%
2019.07.18. 0,01008184 9 749 000 -6 0% -4,1% -0,7%
2019.07.17. 0,01008638 9 753 396 5 0% -3,7% -0,2%
2019.07.16. 0,01013244 9 797 931 -2 0% -3,1% -0,8%
2019.07.15. 0,01012892 9 794 529 -1 0% -2,6% 0,2%
2019.07.12. 0,0100896 9 756 507 2 0% -2,5% 0,2%
2019.07.11. 0,01008174 9 748 905 0 0% -1,5% 0,1%
2019.07.10. 0,01007287 9 740 328 3 0% -1,4% 0%
2019.07.09. 0,01006095 9 728 799 1 0% -1,3% -0,1%
2019.07.08. 0,01008841 9 755 351 -8 0% -0,9% 0,2%
2019.07.05. 0,01014518 9 810 255 0 0% -0,5% 1,1%
2019.07.04. 0,01013901 9 804 288 9 0% -0,9% 1%
2019.07.03. 0,01010527 9 771 653 -6 0% -0,9% 0,5%
2019.07.02. 0,01005889 9 726 810 2 0% -0,9% 0,2%
2019.07.01. 0,01006756 9 735 192 -5 0% -0,7% 0,3%
2019.06.28. 0,01004335 9 711 786 2 0% 0% 0,1%
2019.06.27. 0,01002545 9 694 475 -1 0% -0,5% 0%
2019.06.26. 0,00999318 9 663 272 0 0% 0,1% -0,3%
2019.06.25. 0,00995852 9 629 756 3 0% -0,1% -0,6%
2019.06.24. 0,00998261 9 653 048 -1 0% 0,1% -0,4%
2019.06.21. 0,01001366 9 683 073 -3 0% -0,5% 0%
2019.06.20. 0,01002682 9 695 802 4 0% -0,9% 0,1%
2019.06.19. 0,01009532 9 762 037 -4 0% -0,8% 0,8%
2019.06.18. 0,01002515 9 694 187 8 0% -1,7% 0,1%
2019.06.17. 0,00997787 9 648 460 0 0% -1,5% -0,3%
2019.06.14. 0,00997731 9 647 918 1 0% -1,5%
2019.06.13. 0,01002083 9 690 001 -5 0% -0,7%
2019.06.12. 0,01001295 9 682 386 0 0% -0,4%
2019.06.11. 0,01000764 9 677 251 3 0% -0,5%
2019.06.07. 0,01001418 9 683 572 -7 0% -0,1%
2019.06.06. 0,01001638 9 685 707 8 0% -1,2%
2019.06.05. 0,01005859 9 726 515 -2 0% -1%
2019.06.04. 0,01007864 9 745 906 -6 0% -1,4%
2019.06.03. 0,00997549 9 646 167 1 0% -2,6%
2019.05.31. 0,00998664 9 656 948 4 0% -2,6%
2019.05.30. 0,01000338 9 673 132 3 0% -2,4%
2019.05.29. 0,00997559 9 646 256 2 0% -2,7%
2019.05.28. 0,00999362 9 663 690 -2039 0% -2,5%
2019.05.27. 0,01000595 9 677 654 -4 0% -1,8%
2019.05.24. 0,0099789 9 651 496 1 0% -0,6%
2019.05.23. 0,00996685 9 639 841 -4 0% -0,7%
2019.05.22. 0,00999845 9 670 408 7894 0,1% -0,4%
2019.05.21. 0,01005333 9 715 550 2 0% 0,4%
2019.05.20. 0,01002595 9 689 088 -7 0% -0,6%
2019.05.17. 0,01008549 9 746 634 4388 0% 1%
2019.05.16. 0,01009498 9 751 413 -1 0% 1,1%
2019.05.15. 0,0100651 9 722 551 -7 0% 0,8%
2019.05.14. 0,01011244 9 768 287 2 0% 2,1%
2019.05.13. 0,01008007 9 737 016 2 0% 1,2%
2019.05.10. 0,01014525 9 799 976 -2 0% 2,1%
2019.05.09. 0,01014357 9 798 355 1 0% 2,1%
2019.05.08. 0,01025486 9 905 857 3 0% 3,2%
2019.05.07. 0,01027192 9 922 333 -2 0% 2,7%
2019.05.06. 0,01035552 10 003 090 -1 0% 2,8%
2019.05.03. 0,01040843 10 054 201 -3 0% 3,9%
2019.05.02. 0,01040155 10 047 558 3 0% 3,8%
2019.04.30. 0,01038864 10 035 084 5 0% 2,6%
2019.04.29. 0,01040934 10 055 074 -7 0% 3,1%
2019.04.26. 0,0103455 9 993 414 -1 0% 2%
2019.04.25. 0,01034735 9 995 203 0 0% 2%
2019.04.24. 0,01035029 9 998 042 8 0% 2,6%
2019.04.23. 0,0104339 10 078 798 -3 0% 3,4%
2019.04.18. 0,01051323 10 155 432 7644 0,1% 3,6%
2019.04.17. 0,01047539 10 111 263 3 0% 3,6%
2019.04.16. 0,01045592 10 092 466 -4 0% 2,4%
2019.04.15. 0,0103986 10 037 143 3 0% 2,9%
2019.04.12. 0,01034967 9 989 910 -4 0% 2,8%
2019.04.11. 0,01023712 9 881 277 4 0% 1,7%
2019.04.10. 0,01021083 9 855 897 27238 0,3% 1,3%
2019.04.09. 0,01019829 9 816 588 -7 0% 1,3%
2019.04.08. 0,0101752 9 794 369 2645 0% 1,1%
2019.04.05. 0,01019261 9 808 478 42366 0,4% 1,5%
2019.04.04. 0,01023041 9 802 330 6 0% 1,9%
2019.04.03. 0,01020049 9 773 657 0 0% 1,4%
2019.04.02. 0,01014938 9 724 685 -3 0% 1,1%
2019.04.01. 0,01013374 9 709 703 19067 0,2% 1%
2019.03.29. 0,01006586 9 625 724 -4 0% 0,3%
2019.03.28. 0,01004378 9 604 613 14241 0,1% 0,1%
2019.03.27. 0,01007563 9 620 784 0 0% 0,5%
2019.03.26. 0,00998497 9 534 217 -6 0% -0,3%
2019.03.25. 0,00996777 9 517 800 4 0% -0,5%
2019.03.22. 0,00997133 9 521 195 -5 0% -0,5%
2019.03.21. 0,01005901 9 604 921 -1 0% 0,4%
2019.03.20. 0,01012285 9 665 880 8 0% 1,1%
2019.03.19. 0,01017806 9 718 589 -2 0% 1,6%
2019.03.18. 0,01019745 9 737 106 0 0% 1,8%
2019.03.14. 0,01012652 9 669 378 -3 0%
2019.03.13. 0,01008856 9 633 135 0 0%
2019.03.12. 0,01004869 9 595 065 5 0%
2019.03.11. 0,01005533 9 601 401 -3 0%
2019.03.08. 0,00998534 9 534 573 -4 0%
2019.03.07. 0,01002589 9 573 297 6 0%
2019.03.06. 0,01013985 9 682 107 1 0%
2019.03.05. 0,01016452 9 705 662 1 0%
2019.03.04. 0,01022121 9 759 792 -2 0%
2019.03.01. 0,01023808 9 775 902 -4 0%
2019.02.28. 0,01025249 9 789 666 3 0%
2019.02.27. 0,01018453 9 724 771 -3 0%
2019.02.26. 0,0101024 9 646 352 1 0%
2019.02.25. 0,01010599 9 649 778 2 0%
2019.02.22. 0,0100343 9 581 322 3 0%
2019.02.21. 0,01001236 9 560 369 -1 0%
2019.02.20. 0,0100838 9 628 585 1 0%
2019.02.19. 0,01007377 9 619 007 -7 0%
2019.02.18. 0,01005687 9 602 876 16019 0,2%
2019.02.15. 0,00998874 9 521 911 -2 0%
2019.02.14. 0,00990349 9 440 647 24934 0,3%
2019.02.13. 0,00996438 9 473 604 2 0%
2019.02.12. 0,01000089 9 508 314 4 0%
2019.02.11. 0,00996973 9 478 684 -9 0%
2019.02.08. 0,00993895 9 449 429 498 0%
2019.02.07. 0,01000063 9 507 570 7 0%
2019.02.06. 0,01007381 9 577 135 0 0%
2019.02.05. 0,00999691 9 504 027 -11 0%
2019.02.04. 0,00995511 9 464 299 1 0%
2019.02.01. 0,01002006 9 526 045 1 0%
2019.01.31. 0,01004289 9 547 749 15372 0,2%
2019.01.30. 0,01012371 9 609 089 1 0%
2019.01.29. 0,0100958 9 582 596 -1 0%
2019.01.28. 0,01010375 9 590 143 1 0%
2019.01.25. 0,01014711 9 631 298 1029 0%
2019.01.24. 0,01008677 9 573 002 -7 0%
2019.01.23. 0,01008713 9 573 351 39362 0,4%
2019.01.22. 0,01008361 9 530 661 14945 0,2%
2019.01.21. 0,01012587 9 555 597 10781 0,1%
2019.01.18. 0,01014863 9 566 270 11863 0,1%
2019.01.17. 0,01010668 9 514 914 2 0%
2019.01.16. 0,0102104 9 612 558 0 0%
2019.01.15. 0,01010539 9 513 696 25030 0,3%
2019.01.14. 0,01009323 9 477 248 5652 0,1%
2019.01.11. 0,01006911 9 448 962 1007 0%
2019.01.10. 0,01007712 9 455 470 -6 0%
2019.01.09. 0,01006797 9 446 891 3 0%
2019.01.08. 0,01006918 9 448 024 3 0%
2019.01.07. 0,01006052 9 439 895 7418 0,1%
2019.01.04. 0,01003726 9 410 669 17604 0,2%
2019.01.03. 0,01005635 9 410 931 5012 0,1%
2019.01.02. 0,01003895 9 389 644 17006 0,2%
2018.12.28. 0,01003421 9 368 213 37236 0,4%
2018.12.27. 0,01002827 9 325 453 4142 0%
2018.12.21. 0,01001855 9 312 277 -1 0%
2018.12.20. 0,01001199 9 306 180 -3 0%
2018.12.19. 0,01001807 9 311 835 -11368 -0,1%
2018.12.18. 0,01001712 9 322 319 5106 0,1%
2018.12.17. 0,01000897 9 309 632 9309632 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés