BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Dollár Bankszektor Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000721444
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:9 029 986,99
Árfolyam:0,009631
Dátum:2020.03.27.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2018.12.17.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -10,3% -4,6% -4,4% N/A N/A N/A -10% -3%
Szórás 10,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.03.27. 0,00963052 9 029 987 -4 0% -10,3% -4,6% -4,4%
2020.03.26. 0,00963256 9 031 903 3 0% -10,3% -3,3% -3,5%
2020.03.25. 0,0096351 9 034 282 2 0% -10,2% -4,8% -3,3%
2020.03.24. 0,00963667 9 035 752 -13592 -0,2% -10,2% -4,9% -3,4%
2020.03.23. 0,00963918 9 051 702 2 0% -10,2% -5,2% -3,3%
2020.03.20. 0,00964326 9 055 531 -4 0% -10,5% -6% -4,7%
2020.03.19. 0,00963871 9 051 263 0 0% -10,5% -5,6% -5,3%
2020.03.18. 0,00964506 9 057 226 -1 0% -10,4% -4,9% -5,4%
2020.03.17. 0,00965543 9 066 964 1 0% -10,2% -4,8% -4,7%
2020.03.16. 0,00966446 9 075 443 7 0% -10,1% -5,5% -4,6%
2020.03.13. 0,00966471 9 075 671 -6 0% -9,5% -5,8% -4,2%
2020.03.12. 0,00967119 9 081 762 3 0% -9% -4,9% -3,8%
2020.03.11. 0,00968236 9 092 248 2 0% -7,9% -4,8% -3,7%
2020.03.10. 0,00967737 9 087 560 -1 0% -7,7% -4,9% -3,1%
2020.03.09. 0,00969138 9 100 718 -6 0% -7,8% -4,1% -2,9%
2020.03.06. 0,00968097 9 090 948 5 0% -7,9% -3,3% -4,5%
2020.03.05. 0,00972267 9 130 102 3 0% -7% -2,8% -4,3%
2020.03.04. 0,00982944 9 230 361 0 0% -6% -1% -3,8%
2020.03.03. 0,00986853 9 267 069 3364 0% -4,7% -0,3% -3,6%
2020.03.02. 0,00990891 9 301 611 -1 0% -5% 0% -3,2%
2020.02.28. 0,00989279 9 286 480 4 0% -5,8% 0,2% -3,5%
2020.02.27. 0,00995524 9 345 098 0 0% -5,5% 0,8% -2,3%
2020.02.26. 0,01014919 9 527 161 -2 0% -3,5% 2,8% 0,5%
2020.02.25. 0,01016234 9 539 507 -3 0% -3,6% 3,2% 0,6%
2020.02.24. 0,0103163 9 684 034 -1 0% -2,4% 4,7% 2,8%
2020.02.21. 0,01051755 9 872 951 -2650 0% -0,1% 6,6% 5%
2020.02.20. 0,01055364 9 909 488 3 0% 0,2% 6,6% 4,7%
2020.02.19. 0,01060271 9 955 560 4 0% 0,6% 7,1% 5,3%
2020.02.18. 0,01064722 9 997 350 -4 0% 1% 7,5% 5,9%
2020.02.17. 0,01073959 10 084 085 -2 0% 1,7% 8,5% 7,5%
2020.02.14. 0,01069927 10 046 228 -14810 -0,1% 1,6% 9% 8%
2020.02.13. 0,01072165 10 082 083 -1 0% 1,8% 8,7% 7,6%
2020.02.12. 0,01074522 10 104 248 -3 0% 1% 9,4% 7,4%
2020.02.11. 0,01070892 10 070 116 -1 0% 1,1% 8,7% 7,4%
2020.02.10. 0,01063128 9 997 108 1 0% 0,6% 7,9% 7%
2020.02.07. 0,01066606 10 029 812 0 0% 0,3% 8,2% 6,7%
2020.02.06. 0,01060048 9 968 144 1761 0% 1% 7,4% 5,2%
2020.02.05. 0,01050747 9 878 936 -5 0% 0,6% 6,3% 5,1%
2020.02.04. 0,01039186 9 770 247 5 0% 0% 5,2% 4,4%
2020.02.03. 0,01032085 9 703 480 -4 0% 0,5% 4,5% 3%
2020.01.31. 0,01030045 9 684 305 5 0% 0,3% 3,1% 2,6%
2020.01.30. 0,01034406 9 725 301 -6 0% 0,7% 3,7% 2,2%
2020.01.29. 0,01040219 9 779 960 1 0% 0,4% 3,2% 3%
2020.01.28. 0,0103944 9 772 636 -2 0% 0,3% 3% 2,9%
2020.01.27. 0,01034578 9 726 926 8 0% -0,1% 2,5% 2%
2020.01.24. 0,01044777 9 822 807 -1 0% 1,1% 3,5% 3,6%
2020.01.23. 0,01044919 9 824 143 -7 0% 0,9% 3,5% 3,6%
2020.01.22. 0,01048715 9 859 839 1 0% 1,2% 4,6% 4%
2020.01.21. 0,01051276 9 883 916 -1902 0% 1,6% 4,7% 3,8%
2020.01.20. 0,01055937 9 929 649 -3 0% 2,7% 5,1% 4%
2020.01.17. 0,01059793 9 965 912 -4 0% 3,1% 5,1% 4,9%
2020.01.16. 0,01059378 9 962 014 0 0% 2,9% 4,6% 3,8%
2020.01.15. 0,01061497 9 981 940 3 0% 3,6% 4,8% 5%
2020.01.14. 0,01070532 10 066 899 -5 0% 5,3% 6,1% 6,1%
2020.01.13. 0,01068834 10 050 936 2132 0% 5,1% 5,9% 6,1%
2020.01.10. 0,01072752 10 085 641 -3 0% 6,8% 6,5% 6,5%
2020.01.09. 0,01078436 10 139 083 -3 0% 8,3% 7,2% 7,1%
2020.01.08. 0,01078859 10 143 063 6 0% 8,2% 6,9% 7,1%
2020.01.07. 0,01074562 10 102 657 -5 0% 7,4% 5,9% 6,8%
2020.01.06. 0,01071466 10 073 555 6 0% 7,3% 5,6% 6,7%
2020.01.03. 0,01076296 10 118 959 1 0% 7,9% 6,5% 7%
2020.01.02. 0,01081063 10 163 776 -9 0% 8,5% 7,5% 7,7%
2019.12.30. 0,01069528 10 055 337 9 0% 5,8% 6,5% 6,6%
2019.12.23. 0,01073486 10 092 540 -2 0% 5,6% 7,2% 7,1%
2019.12.20. 0,01077238 10 127 817 4898 0% 5% 7,4% 7,6%
2019.12.19. 0,0107641 10 115 138 -6 0% 5,4% 6,6% 7,4%
2019.12.18. 0,01077047 10 121 130 1 0% 6,2% 7,4% 7,5%
2019.12.17. 0,010747 10 099 074 -13040 -0,1% 6% 7,7% 7,4%
2019.12.16. 0,01074781 10 112 876 -3 0% 5,1% 7,7%
2019.12.13. 0,01068471 10 053 506 5 0% 4,2% 6,6%
2019.12.12. 0,01062595 9 998 213 -6383 -0,1% 4,5% 6,1%
2019.12.11. 0,01051039 9 895 793 -10304 -0,1% 3,3% 5%
2019.12.10. 0,01048852 9 885 484 6 0% 3,1% 4,7%
2019.12.09. 0,01051649 9 911 841 0 0% 4,1% 5%
2019.12.06. 0,01050991 9 905 639 -5 0% 5% 4,9%
2019.12.05. 0,01045751 9 856 257 10012 0,1% 4,5% 4%
2019.12.04. 0,01045255 9 841 575 -5 0% 5,2% 3,7%
2019.12.03. 0,0103603 9 754 722 5 0% 4,7% 3,9%
2019.12.02. 0,01043577 9 825 776 -7 0% 5,3% 4,5%
2019.11.29. 0,01048543 9 872 540 4 0% 5,9% 5,1%
2019.11.28. 0,01050341 9 889 465 -6 0% 6,4% 5,1%
2019.11.27. 0,01053841 9 922 425 6 0% 6,7% 5,3%
2019.11.26. 0,01051629 9 901 592 1 0% 6,5% 5,4%
2019.11.25. 0,01054717 9 930 666 1 0% 7,1% 5,7%
2019.11.22. 0,01056919 9 951 399 -2 0% 7% 5,7%
2019.11.21. 0,01052864 9 913 220 -5 0% 6,8% 4,7%
2019.11.20. 0,01053256 9 916 916 8 0% 6,4% 5,1%
2019.11.19. 0,01053968 9 923 612 -7 0% 6,5% 4,5%
2019.11.18. 0,01053807 9 922 103 3 0% 6,4% 4,5%
2019.11.15. 0,01056277 9 945 357 -1 0% 7,4% 4,9%
2019.11.14. 0,0105271 9 911 772 1 0% 7,2% 4,1%
2019.11.13. 0,01053236 9 916 723 14852 0,1% 6,8% 4,5%
2019.11.12. 0,01063827 10 001 441 -4 0% 8,3% 4,9%
2019.11.11. 0,01059036 9 956 403 1 0% 7,5% 4,4%
2019.11.08. 0,01056662 9 934 083 3 0% 6,8% 3%
2019.11.07. 0,01063489 9 998 263 -7 0% 7,9% 3,5%
2019.11.06. 0,01049255 9 864 451 6 0% 6,3% 1,3%
2019.11.05. 0,01044502 9 819 760 -5 0% 5,6% 0,4%
2019.11.04. 0,01039263 9 770 511 -32211 -0,3% 5,2% -0,2%
2019.10.31. 0,01027309 9 689 967 -5 0% 2,8% -1,1%
2019.10.30. 0,01027617 9 692 877 3 0% 3% -1,1%
2019.10.29. 0,01035957 9 771 540 -1 0% 2,8% -0,5%
2019.10.28. 0,01036341 9 775 162 -5 0% 2,7% 0,2%
2019.10.25. 0,01035832 9 770 366 1 0% 2,5% 0,1%
2019.10.24. 0,01033843 9 751 604 0 0% 2,4% -0,1%
2019.10.22. 0,01035926 9 771 251 5 0% 3,3% -1,5%
2019.10.21. 0,01035065 9 763 126 2 0% 3,1% -1,5%
2019.10.18. 0,0102775 9 694 126 -8 0% 1,9% -2,2%
2019.10.17. 0,01028108 9 697 511 8 0% 1,9% -1,9%
2019.10.16. 0,01029931 9 714 698 -3 0% 1,6% -1,5%
2019.10.15. 0,01024246 9 661 078 3 0% 1,1% -1,5%
2019.10.14. 0,01016765 9 590 511 -4 0% 0,8% -1,8%
2019.10.11. 0,01017359 9 596 119 2 0% 0,9% -0,6%
2019.10.10. 0,0100441 9 473 977 2 0% -0,3% -1,6%
2019.10.09. 0,00996165 9 396 205 -9965 -0,1% -1% -2,3%
2019.10.08. 0,00997021 9 414 253 -19196 -0,2% -1,2% -2%
2019.10.07. 0,01000118 9 462 752 8 0% -1,4% -1,9%
2019.10.04. 0,00998651 9 448 864 -5 0% -1,5% -2,4%
2019.10.03. 0,00997566 9 438 603 -1 0% -1,3% -2,2%
2019.10.02. 0,00996243 9 426 087 7 0% -1% -1,8%
2019.10.01. 0,01005771 9 516 230 -8 0% -0,1% -0,8%
2019.09.30. 0,01010926 9 565 013 7 0% 0,7% 0,4%
2019.09.27. 0,01009162 9 548 316 -3 0% 0,7% 0,2%
2019.09.26. 0,00996437 9 427 919 -1 0% -0,3% -0,2%
2019.09.25. 0,01012001 9 575 182 1 0% 1,6% 1,5%
2019.09.24. 0,01013465 9 589 032 -1 0% 1,5% 1,6%
2019.09.23. 0,01016425 9 617 039 5 0% 1,5% 1,9%
2019.09.20. 0,01025511 9 703 003 0 0% 2,3% 1,3%
2019.09.19. 0,01021158 9 661 817 -6 0% 1,2% 0,3%
2019.09.18. 0,01013874 9 592 904 -109392 -1,1% 1,1% -0,6%
2019.09.17. 0,01014261 9 705 999 0 0% 1,7% 0,2%
2019.09.16. 0,0102235 9 783 407 -6 0% 2,5% 1%
2019.09.13. 0,01025555 9 814 083 2 0% 2,3% 1,7%
2019.09.12. 0,01017041 9 732 606 -7928 -0,1% 1,6% 1,2%
2019.09.11. 0,01017313 9 743 139 -3 0% 1,7% 1,2%
2019.09.10. 0,01017492 9 744 856 3 0% 1,6% 1,9%
2019.09.09. 0,01010159 9 674 623 -3 0% 0,9% 1,2%
2019.09.06. 0,01000989 9 586 801 -5 0% -0,1% -1,3%
2019.09.05. 0,01000251 9 579 738 5 0% -0,6% -1,6%
2019.09.04. 0,00993239 9 512 577 0 0% -1,5% -2,8%
2019.09.03. 0,00989826 9 479 889 2 0% -0,8% -3,3%
2019.09.02. 0,00990716 9 488 411 -49541 -0,5% -0,8% -3,2%
2019.08.30. 0,00991811 9 548 494 6 0% -0,9% -3,3%
2019.08.29. 0,00989908 9 530 167 -4 0% -0,8% -3,4%
2019.08.28. 0,009869 9 501 212 1 0% -1,2% -3,7%
2019.08.27. 0,00987427 9 506 285 -19751 -0,2% -1,3% -3%
2019.08.26. 0,00987031 9 522 216 4 0% -1,1% -2,3%
2019.08.23. 0,00984911 9 501 760 -1 0% -1,2% -1,8%
2019.08.22. 0,00987713 9 528 793 0 0% -1,2% -1,6%
2019.08.21. 0,00986197 9 514 168 3 0% -1,9% -1,5%
2019.08.16. 0,0099002 9 551 047 1 0% -1,9% -0,9%
2019.08.15. 0,00983541 9 488 541 -6 0% -2,3% -1,5%
2019.08.14. 0,00981634 9 470 150 5 0% -2,9% -0,9%
2019.08.13. 0,00986356 9 515 699 0 0% -2,1% -1%
2019.08.12. 0,00982471 9 478 219 -1 0% -3,2% -1,8%
2019.08.09. 0,00985066 9 503 254 -4 0% -2,9% -0,9%
2019.08.08. 0,00989076 9 541 944 -22788 -0,2% -3,6% -0,5%
2019.08.07. 0,00985715 9 532 230 502 0% -4% -1,4%
2019.08.06. 0,00987428 9 548 292 3 0% -4,6% -2%
2019.08.05. 0,00988708 9 560 667 -1 0% -5% -1,1%
2019.08.02. 0,0098802 9 554 015 1 0% -5% -1,4%
2019.08.01. 0,01002705 9 696 016 -8 0% -3,5% 0,1%
2019.07.31. 0,00999218 9 662 305 2 0% -3,8% -0,5%
2019.07.30. 0,00997674 9 647 373 0 0% -4% -1,5%
2019.07.29. 0,01007759 9 744 894 5 0% -3,2% -0,2%
2019.07.26. 0,01009583 9 762 527 -3 0% -2,4% -0,5%
2019.07.25. 0,01010519 9 771 581 -2 0% -2,3% -0,4%
2019.07.24. 0,01009872 9 765 327 2 0% -2,4% 0,1%
2019.07.23. 0,01009369 9 760 461 3 0% -3,3% 0,1%
2019.07.22. 0,01002871 9 697 623 -6 0% -4,6% -0,5%
2019.07.19. 0,01004337 9 711 805 5 0% -4,5% -1%
2019.07.18. 0,01008184 9 749 000 -6 0% -4,1% -0,7%
2019.07.17. 0,01008638 9 753 396 5 0% -3,7% -0,2%
2019.07.16. 0,01013244 9 797 931 -2 0% -3,1% -0,8%
2019.07.15. 0,01012892 9 794 529 -1 0% -2,6% 0,2%
2019.07.12. 0,0100896 9 756 507 2 0% -2,5% 0,2%
2019.07.11. 0,01008174 9 748 905 0 0% -1,5% 0,1%
2019.07.10. 0,01007287 9 740 328 3 0% -1,4% 0%
2019.07.09. 0,01006095 9 728 799 1 0% -1,3% -0,1%
2019.07.08. 0,01008841 9 755 351 -8 0% -0,9% 0,2%
2019.07.05. 0,01014518 9 810 255 0 0% -0,5% 1,1%
2019.07.04. 0,01013901 9 804 288 9 0% -0,9% 1%
2019.07.03. 0,01010527 9 771 653 -6 0% -0,9% 0,5%
2019.07.02. 0,01005889 9 726 810 2 0% -0,9% 0,2%
2019.07.01. 0,01006756 9 735 192 -5 0% -0,7% 0,3%
2019.06.28. 0,01004335 9 711 786 2 0% 0% 0,1%
2019.06.27. 0,01002545 9 694 475 -1 0% -0,5% 0%
2019.06.26. 0,00999318 9 663 272 0 0% 0,1% -0,3%
2019.06.25. 0,00995852 9 629 756 3 0% -0,1% -0,6%
2019.06.24. 0,00998261 9 653 048 -1 0% 0,1% -0,4%
2019.06.21. 0,01001366 9 683 073 -3 0% -0,5% 0%
2019.06.20. 0,01002682 9 695 802 4 0% -0,9% 0,1%
2019.06.19. 0,01009532 9 762 037 -4 0% -0,8% 0,8%
2019.06.18. 0,01002515 9 694 187 8 0% -1,7% 0,1%
2019.06.17. 0,00997787 9 648 460 0 0% -1,5% -0,3%
2019.06.14. 0,00997731 9 647 918 1 0% -1,5%
2019.06.13. 0,01002083 9 690 001 -5 0% -0,7%
2019.06.12. 0,01001295 9 682 386 0 0% -0,4%
2019.06.11. 0,01000764 9 677 251 3 0% -0,5%
2019.06.07. 0,01001418 9 683 572 -7 0% -0,1%
2019.06.06. 0,01001638 9 685 707 8 0% -1,2%
2019.06.05. 0,01005859 9 726 515 -2 0% -1%
2019.06.04. 0,01007864 9 745 906 -6 0% -1,4%
2019.06.03. 0,00997549 9 646 167 1 0% -2,6%
2019.05.31. 0,00998664 9 656 948 4 0% -2,6%
2019.05.30. 0,01000338 9 673 132 3 0% -2,4%
2019.05.29. 0,00997559 9 646 256 2 0% -2,7%
2019.05.28. 0,00999362 9 663 690 -2039 0% -2,5%
2019.05.27. 0,01000595 9 677 654 -4 0% -1,8%
2019.05.24. 0,0099789 9 651 496 1 0% -0,6%
2019.05.23. 0,00996685 9 639 841 -4 0% -0,7%
2019.05.22. 0,00999845 9 670 408 7894 0,1% -0,4%
2019.05.21. 0,01005333 9 715 550 2 0% 0,4%
2019.05.20. 0,01002595 9 689 088 -7 0% -0,6%
2019.05.17. 0,01008549 9 746 634 4388 0% 1%
2019.05.16. 0,01009498 9 751 413 -1 0% 1,1%
2019.05.15. 0,0100651 9 722 551 -7 0% 0,8%
2019.05.14. 0,01011244 9 768 287 2 0% 2,1%
2019.05.13. 0,01008007 9 737 016 2 0% 1,2%
2019.05.10. 0,01014525 9 799 976 -2 0% 2,1%
2019.05.09. 0,01014357 9 798 355 1 0% 2,1%
2019.05.08. 0,01025486 9 905 857 3 0% 3,2%
2019.05.07. 0,01027192 9 922 333 -2 0% 2,7%
2019.05.06. 0,01035552 10 003 090 -1 0% 2,8%
2019.05.03. 0,01040843 10 054 201 -3 0% 3,9%
2019.05.02. 0,01040155 10 047 558 3 0% 3,8%
2019.04.30. 0,01038864 10 035 084 5 0% 2,6%
2019.04.29. 0,01040934 10 055 074 -7 0% 3,1%
2019.04.26. 0,0103455 9 993 414 -1 0% 2%
2019.04.25. 0,01034735 9 995 203 0 0% 2%
2019.04.24. 0,01035029 9 998 042 8 0% 2,6%
2019.04.23. 0,0104339 10 078 798 -3 0% 3,4%
2019.04.18. 0,01051323 10 155 432 7644 0,1% 3,6%
2019.04.17. 0,01047539 10 111 263 3 0% 3,6%
2019.04.16. 0,01045592 10 092 466 -4 0% 2,4%
2019.04.15. 0,0103986 10 037 143 3 0% 2,9%
2019.04.12. 0,01034967 9 989 910 -4 0% 2,8%
2019.04.11. 0,01023712 9 881 277 4 0% 1,7%
2019.04.10. 0,01021083 9 855 897 27238 0,3% 1,3%
2019.04.09. 0,01019829 9 816 588 -7 0% 1,3%
2019.04.08. 0,0101752 9 794 369 2645 0% 1,1%
2019.04.05. 0,01019261 9 808 478 42366 0,4% 1,5%
2019.04.04. 0,01023041 9 802 330 6 0% 1,9%
2019.04.03. 0,01020049 9 773 657 0 0% 1,4%
2019.04.02. 0,01014938 9 724 685 -3 0% 1,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés