BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000721386
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 784 043 603
Árfolyam:10 578,755266
Dátum:2019.08.16.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2018.10.25.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,8% 3,8% N/A N/A N/A N/A 5,7% 6,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.08.16. 10 578,755266 1 784 043 603 0 0% 2,8% 3,8%
2019.08.15. 10 578,584213 1 784 014 756 0 0% 2,8% 3,8%
2019.08.14. 10 578,914933 1 784 070 530 0 0% 2,8% 3,8%
2019.08.13. 10 579,203013 1 784 119 113 0 0% 2,8% 3,9%
2019.08.12. 10 579,408968 1 784 153 846 0 0% 2,8% 3,9%
2019.08.10. 10 579,969379 1 784 248 356 0 0% 2,8% 3,9%
2019.08.09. 10 580,252004 1 784 296 019 0 0% 2,8% 3,9%
2019.08.08. 10 580,54012 1 784 344 608 0 0% 2,8% 3,9%
2019.08.07. 10 580,822336 1 784 392 202 0 0% 2,8% 3,9%
2019.08.06. 10 581,067118 1 784 433 483 0 0% 2,8% 3,9%
2019.08.05. 10 581,336502 1 784 478 913 0 0% 2,9% 3,9%
2019.08.02. 10 591,155784 1 786 134 876 0 0% 3% 3,8%
2019.08.01. 10 591,599132 1 786 209 644 0 0% 3% 3,8%
2019.07.31. 10 591,897773 1 786 260 008 0 0% 3% 3,8%
2019.07.30. 10 592,185847 1 786 308 590 0 0% 3% 3,8%
2019.07.29. 10 592,468946 1 786 356 333 0 0% 3% 3,8%
2019.07.26. 10 593,293838 1 786 495 446 0 0% 3% 3,8%
2019.07.25. 10 593,600193 1 786 547 111 0 0% 3% 3,8%
2019.07.24. 10 593,765654 1 786 575 015 0 0% 3% 3,8%
2019.07.23. 10 594,045546 1 786 622 217 0 0% 3% 3,8%
2019.07.22. 10 594,326232 1 786 669 553 0 0% 2% 3,8%
2019.07.19. 10 595,166196 1 786 811 208 0 0% 2% 4,4%
2019.07.18. 10 513,856283 1 773 098 779 0 0% 1,2% 3,6%
2019.07.17. 10 514,037671 1 773 129 369 0 0% 1,2% 3,6%
2019.07.16. 10 514,325781 1 773 177 957 0 0% 1,2% 3,6%
2019.07.15. 10 514,613837 1 773 226 536 0 0% 1,2% 3,6%
2019.07.12. 10 515,45462 1 773 368 329 0 0% 1,2% 3,6%
2019.07.11. 10 515,734921 1 773 415 600 0 0% 1,2% 3,6%
2019.07.10. 10 516,014652 1 773 462 775 0 0% 1,2% 3,6%
2019.07.09. 10 462,94323 1 764 512 598 0 0% 0,7% 3,4%
2019.07.08. 10 463,2507 1 764 564 451 0 0% 0,7% 3,4%
2019.07.05. 10 464,173021 1 764 719 995 0 0% 0,7% 3,4%
2019.07.04. 10 464,297793 1 764 741 037 0 0% 0,7% 3,4%
2019.07.03. 10 464,599286 1 764 791 882 0 0% 0,7% 4,6%
2019.07.02. 10 464,907503 1 764 843 861 0 0% 2,1% 4,6%
2019.07.01. 10 464,939073 1 764 849 185 0 0% 2,1% 4,5%
2019.06.28. 10 465,828159 1 764 999 124 0 0% 2,1% 4,5%
2019.06.27. 10 466,125157 1 765 049 211 0 0% 2,1% 4,5%
2019.06.26. 10 466,311615 1 765 080 656 0 0% 2,1% 4,5%
2019.06.25. 10 466,595224 1 765 128 485 0 0% 2,1% 4,5%
2019.06.24. 10 466,848231 1 765 171 153 0 0% 2,1% 4,5%
2019.06.21. 10 467,762595 1 765 325 355 0 0% 2,1% 4,5%
2019.06.20. 10 467,905197 1 765 349 404 0 0% 2,1% 4,5%
2019.06.19. 10 468,223844 1 765 403 142 0 0% 2,8% 4,5%
2019.06.18. 10 304,504726 1 737 792 895 0 0% 1,2% 2,3%
2019.06.17. 10 306,226673 1 738 083 291 0 0% 1,2% 2,4%
2019.06.14. 10 307,115759 1 738 233 230 0 0% 1,2% 2,4%
2019.06.13. 10 307,412727 1 738 283 312 0 0% 1,2% 2,4%
2019.06.12. 10 307,753433 1 738 340 770 0 0% 1,2% 2,4%
2019.06.11. 10 308,090973 1 738 397 694 0 0% 1,2% 2,4%
2019.06.07. 10 309,305952 1 738 602 593 0 0% 1,2% 2,4%
2019.06.06. 10 309,60923 1 738 653 739 0 0% 1,2% 2,3%
2019.06.05. 10 309,885623 1 738 700 351 0 0% 1,2% 2,3%
2019.06.04. 10 262,430421 1 730 697 316 0 0% 0,8% 4,6%
2019.06.03. 10 263,988923 1 730 960 148 0 0% 0,8% 4,5%
2019.05.31. 10 264,885831 1 731 111 406 0 0% 0,8% 4,5%
2019.05.30. 10 265,182817 1 731 161 491 0 0% 0,8% 4,5%
2019.05.29. 10 265,477906 1 731 211 256 0 0% 0,8% 4,5%
2019.05.28. 10 265,774916 1 731 261 345 0 0% 0,8% 4,5%
2019.05.27. 10 266,077773 1 731 312 420 0 0% 0,8% 4,5%
2019.05.24. 10 266,983901 1 731 465 233 0 0% 0,8% 4,5%
2019.05.23. 10 267,312499 1 731 520 649 0 0% 0,8% 4,5%
2019.05.22. 10 267,615095 1 731 571 680 0 0% 0,8% 4,5%
2019.05.21. 10 267,876622 1 731 615 785 0 0% 0,8% 4,5%
2019.05.20. 10 285,173976 1 734 532 880 0 0% 1% 3,6%
2019.05.17. 10 288,808775 1 735 145 867 0 0% 1% 3,5%
2019.05.16. 10 289,105791 1 735 195 957 0 0% 1% 3,5%
2019.05.15. 10 289,402783 1 735 246 043 0 0% 1% 3,5%
2019.05.14. 10 289,705261 1 735 297 054 0 0% 1% 3,5%
2019.05.13. 10 290,00925 1 735 348 320 0 0% 1,1% 3,5%
2019.05.10. 10 290,918865 1 735 501 721 0 0% 1% 3,5%
2019.05.09. 10 291,222018 1 735 552 846 0 0% 1,1% 3,5%
2019.05.08. 10 291,523647 1 735 603 714 0 0% 1,1% 3,5%
2019.05.07. 10 291,826664 1 735 654 816 0 0% 1,1% 3,5%
2019.05.06. 10 292,129664 1 735 705 915 0 0% 1,1% 3,5%
2019.05.03. 10 283,086045 1 734 180 763 0 0% 0,8% 3,4%
2019.05.02. 10 283,094791 1 734 182 238 0 0% 0,8% 3,4%
2019.04.30. 10 283,6888 1 734 282 414 0 0% 0,8% 3,4%
2019.04.29. 10 283,983877 1 734 332 177 0 0% 0,8% 3,4%
2019.04.26. 10 284,885842 1 734 484 288 0 0% 0,8% 3,4%
2019.04.25. 10 285,187573 1 734 535 173 0 0% 0,8% 3,4%
2019.04.24. 10 285,488058 1 734 585 848 0 0% 0,8%
2019.04.23. 10 285,786657 1 734 636 205 0 0% 0,8%
2019.04.18. 10 386,786912 1 751 669 292 0 0% 2,4%
2019.04.17. 10 386,687039 1 751 652 449 0 0% 2,4%
2019.04.16. 10 386,984055 1 751 702 539 0 0% 2,4%
2019.04.15. 10 387,281048 1 751 752 625 0 0% 2,4%
2019.04.12. 10 388,180439 1 751 904 302 0 0% 2,4%
2019.04.11. 10 388,478458 1 751 954 561 0 0% 2,4%
2019.04.10. 10 388,778409 1 752 005 146 0 0% 2,4%
2019.04.09. 10 389,076819 1 752 055 471 0 0% 2,6%
2019.04.08. 10 389,373432 1 752 105 493 0 0% 2,6%
2019.04.05. 10 390,192121 1 752 243 560 0 0% 2,6%
2019.04.04. 10 390,484684 1 752 292 899 0 0% 2,6%
2019.04.03. 10 390,707407 1 752 330 460 0 0% 3,8%
2019.04.02. 10 245,732347 1 727 881 286 0 0% 2,4%
2019.04.01. 10 246,029215 1 727 931 351 0 0% 2,3%
2019.03.29. 10 246,713201 1 728 046 701 0 0% 2,3%
2019.03.28. 10 247,010205 1 728 096 789 0 0% 2,4%
2019.03.27. 10 247,220613 1 728 132 273 0 0% 2,3%
2019.03.26. 10 247,966154 1 728 258 004 0 0% 2,3%
2019.03.25. 10 248,188017 1 728 295 420 0 0% 2,3%
2019.03.22. 10 249,068885 1 728 443 973 0 0% 2,3%
2019.03.21. 10 249,362391 1 728 493 471 0 0% 2,3%
2019.03.20. 10 249,654544 1 728 542 741 0 0% 2,3%
2019.03.19. 10 181,271714 1 717 010 387 0 0% 1,7%
2019.03.18. 10 180,379764 1 716 859 965 0 0% 1,1%
2019.03.14. 10 181,563951 1 717 059 671 0 0% 1,1%
2019.03.13. 10 181,855097 1 717 108 771 0 0% 1,1%
2019.03.12. 10 182,115788 1 717 152 735 0 0% 1,1%
2019.03.11. 10 182,403193 1 717 201 204 0 0% 1,1%
2019.03.08. 10 183,26687 1 717 346 858 0 0% 1,1%
2019.03.07. 10 183,555081 1 717 395 463 0 0% 1,1%
2019.03.06. 10 183,778201 1 717 433 091 0 0% 1,1%
2019.03.05. 10 184,064509 1 717 481 375 0 0% 1,1%
2019.03.04. 10 183,357427 1 717 362 130 0 0% 3,8%
2019.03.01. 10 183,918829 1 717 456 807 0 0% 3,7%
2019.02.28. 10 184,198282 1 717 503 935 0 0% 3,7%
2019.02.27. 10 184,495262 1 717 554 019 0 0% 3,7%
2019.02.26. 10 184,779891 1 717 602 020 0 0% 3,7%
2019.02.25. 10 185,066021 1 717 650 274 0 0% 3,7%
2019.02.22. 10 185,920744 1 717 794 418 0 0% 3,7%
2019.02.21. 10 186,205593 1 717 842 456 0 0% 3,7%
2019.02.20. 10 186,488953 1 717 890 243 0 0% 2,6%
2019.02.19. 10 191,748666 1 718 777 262 0 0% 2,5%
2019.02.18. 10 192,033218 1 718 825 250 0 0% 2,5%
2019.02.15. 10 191,501222 1 718 735 532 0 0% 2,5%
2019.02.14. 10 191,796322 1 718 785 299 0 0% 2,5%
2019.02.13. 10 182,58617 1 717 232 062 0 0% 2,4%
2019.02.12. 10 182,869328 1 717 279 815 0 0% 2,4%
2019.02.11. 10 183,229495 1 717 340 555 0 0% 2,4%
2019.02.08. 10 184,080323 1 717 484 042 0 0% 2,4%
2019.02.07. 10 184,364045 1 717 531 890 0 0% 2,4%
2019.02.06. 10 184,689933 1 717 586 849 0 0% 2,4%
2019.02.05. 10 184,96983 1 717 634 052 0 0% 2,4%
2019.02.04. 10 204,156887 1 720 869 834 0 0% 2,6%
2019.02.01. 10 203,354629 1 720 734 538 0 0% 2,6%
2019.01.31. 10 203,659442 1 720 785 943 0 0% 2,6%
2019.01.30. 10 203,956441 1 720 836 030 0 0% 2,6%
2019.01.29. 10 204,234909 1 720 882 992 0 0% 2,6%
2019.01.28. 10 204,515832 1 720 930 368 0 0% 2,6%
2019.01.25. 10 205,352577 1 721 071 480 0 0% 2,6%
2019.01.24. 10 205,631976 1 721 118 599 0 0%
2019.01.23. 10 205,909205 1 721 165 352 0 0%
2019.01.22. 10 206,188444 1 721 212 444 0 0%
2019.01.21. 10 206,466628 1 721 259 358 0 0%
2019.01.18. 10 144,613743 1 710 828 240 0 0%
2019.01.17. 10 144,898413 1 710 876 248 0 0%
2019.01.16. 10 145,195423 1 710 926 337 0 0%
2019.01.15. 10 145,492416 1 710 976 423 0 0%
2019.01.14. 10 145,767836 1 711 022 871 0 0%
2019.01.11. 10 146,59826 1 711 162 917 0 0%
2019.01.10. 10 146,87476 1 711 209 547 0 0%
2019.01.09. 10 122,98699 1 707 181 018 0 0%
2019.01.08. 10 123,34222 1 707 240 925 -1 0%
2019.01.07. 10 123,93298 1 707 340 554 1 0%
2019.01.04. 10 124,98487 1 707 517 948 -1 0%
2019.01.03. 10 007,92351 1 687 776 253 0 0%
2019.01.02. 10 008,26348 1 687 833 587 0 0%
2018.12.28. 10 011,67529 1 688 408 968 0 0%
2018.12.27. 10 012,05129 1 688 472 378 0 0%
2018.12.21. 10 014,38427 1 688 865 821 0 0%
2018.12.20. 10 014,766667 1 688 930 310 1 0%
2018.12.19. 10 015,15586 1 688 995 944 -1 0%
2018.12.18. 10 068,27912 1 697 954 864 -1 0%
2018.12.17. 10 068,74106 1 698 032 768 0 0%
2018.12.15. 10 069,4636 1 698 154 620 0 0%
2018.12.14. 10 069,82368 1 698 215 345 1 0%
2018.12.13. 10 070,18617 1 698 276 476 0 0%
2018.12.12. 10 070,57556 1 698 342 144 0 0%
2018.12.11. 10 070,96639 1 698 408 055 -1 0%
2018.12.10. 10 071,35675 1 698 473 888 0 0%
2018.12.07. 10 072,54485 1 698 674 254 0 0%
2018.12.06. 10 072,93087 1 698 739 354 0 0%
2018.12.05. 10 073,33139 1 698 806 899 0 0%
2018.12.04. 9 815,02896 1 655 245 744 0 0%
2018.12.03. 9 820,170234 1 656 112 789 0 0%
2018.12.01. 9 820,814307 1 656 221 408 0 0%
2018.11.30. 9 821,132302 1 656 275 036 0 0%
2018.11.29. 9 821,458362 1 656 330 024 0 0%
2018.11.28. 9 821,764083 1 656 381 582 0 0%
2018.11.27. 9 822,16944 1 656 449 943 0 0%
2018.11.26. 9 822,566234 1 656 516 860 0 0%
2018.11.23. 9 823,773268 1 656 720 419 0 0%
2018.11.22. 9 824,171456 1 656 787 571 0 0%
2018.11.21. 9 824,576321 1 656 855 849 0 0%
2018.11.20. 9 928,455391 1 674 374 431 0 0%
2018.11.19. 9 939,441439 1 676 227 162 0 0%
2018.11.16. 9 940,403501 1 676 389 408 0 0%
2018.11.15. 9 940,72956 1 676 444 396 0 0%
2018.11.14. 9 941,05463 1 676 499 217 0 0%
2018.11.13. 9 941,365658 1 676 551 670 0 0%
2018.11.12. 9 941,75724 1 676 617 708 0 0%
2018.11.10. 9 942,529885 1 676 748 010 0 0%
2018.11.09. 9 942,924901 1 676 814 627 0 0%
2018.11.08. 9 943,242896 1 676 868 255 0 0%
2018.11.07. 9 943,716646 1 676 948 150 0 0%
2018.11.06. 9 944,099885 1 677 012 781 0 0%
2018.11.05. 9 944,492967 1 677 079 072 0 0%
2018.10.31. 9 947,139193 1 677 525 342 0 0%
2018.10.30. 9 947,457194 1 677 578 971 0 0%
2018.10.29. 9 947,846606 1 677 644 643 0 0%
2018.10.26. 9 949,000866 1 677 839 302 0 0%
2018.10.25. 9 949,439102 1 677 913 208 1677913208 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés