BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000721386
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 751 702 539
Árfolyam:10 386,984055
Dátum:2019.04.16.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2018.10.25.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,4% N/A N/A N/A N/A N/A 3,7% 4,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.04.16. 10 386,984055 1 751 702 539 0 0% 2,4%
2019.04.15. 10 387,281048 1 751 752 625 0 0% 2,4%
2019.04.12. 10 388,180439 1 751 904 302 0 0% 2,4%
2019.04.11. 10 388,478458 1 751 954 561 0 0% 2,4%
2019.04.10. 10 388,778409 1 752 005 146 0 0% 2,4%
2019.04.09. 10 389,076819 1 752 055 471 0 0% 2,6%
2019.04.08. 10 389,373432 1 752 105 493 0 0% 2,6%
2019.04.05. 10 390,192121 1 752 243 560 0 0% 2,6%
2019.04.04. 10 390,484684 1 752 292 899 0 0% 2,6%
2019.04.03. 10 390,707407 1 752 330 460 0 0% 3,8%
2019.04.02. 10 245,732347 1 727 881 286 0 0% 2,4%
2019.04.01. 10 246,029215 1 727 931 351 0 0% 2,3%
2019.03.29. 10 246,713201 1 728 046 701 0 0% 2,3%
2019.03.28. 10 247,010205 1 728 096 789 0 0% 2,4%
2019.03.27. 10 247,220613 1 728 132 273 0 0% 2,3%
2019.03.26. 10 247,966154 1 728 258 004 0 0% 2,3%
2019.03.25. 10 248,188017 1 728 295 420 0 0% 2,3%
2019.03.22. 10 249,068885 1 728 443 973 0 0% 2,3%
2019.03.21. 10 249,362391 1 728 493 471 0 0% 2,3%
2019.03.20. 10 249,654544 1 728 542 741 0 0% 2,3%
2019.03.19. 10 181,271714 1 717 010 387 0 0% 1,7%
2019.03.18. 10 180,379764 1 716 859 965 0 0% 1,1%
2019.03.14. 10 181,563951 1 717 059 671 0 0% 1,1%
2019.03.13. 10 181,855097 1 717 108 771 0 0% 1,1%
2019.03.12. 10 182,115788 1 717 152 735 0 0% 1,1%
2019.03.11. 10 182,403193 1 717 201 204 0 0% 1,1%
2019.03.08. 10 183,26687 1 717 346 858 0 0% 1,1%
2019.03.07. 10 183,555081 1 717 395 463 0 0% 1,1%
2019.03.06. 10 183,778201 1 717 433 091 0 0% 1,1%
2019.03.05. 10 184,064509 1 717 481 375 0 0% 1,1%
2019.03.04. 10 183,357427 1 717 362 130 0 0% 3,8%
2019.03.01. 10 183,918829 1 717 456 807 0 0% 3,7%
2019.02.28. 10 184,198282 1 717 503 935 0 0% 3,7%
2019.02.27. 10 184,495262 1 717 554 019 0 0% 3,7%
2019.02.26. 10 184,779891 1 717 602 020 0 0% 3,7%
2019.02.25. 10 185,066021 1 717 650 274 0 0% 3,7%
2019.02.22. 10 185,920744 1 717 794 418 0 0% 3,7%
2019.02.21. 10 186,205593 1 717 842 456 0 0% 3,7%
2019.02.20. 10 186,488953 1 717 890 243 0 0% 2,6%
2019.02.19. 10 191,748666 1 718 777 262 0 0% 2,5%
2019.02.18. 10 192,033218 1 718 825 250 0 0% 2,5%
2019.02.15. 10 191,501222 1 718 735 532 0 0% 2,5%
2019.02.14. 10 191,796322 1 718 785 299 0 0% 2,5%
2019.02.13. 10 182,58617 1 717 232 062 0 0% 2,4%
2019.02.12. 10 182,869328 1 717 279 815 0 0% 2,4%
2019.02.11. 10 183,229495 1 717 340 555 0 0% 2,4%
2019.02.08. 10 184,080323 1 717 484 042 0 0% 2,4%
2019.02.07. 10 184,364045 1 717 531 890 0 0% 2,4%
2019.02.06. 10 184,689933 1 717 586 849 0 0% 2,4%
2019.02.05. 10 184,96983 1 717 634 052 0 0% 2,4%
2019.02.04. 10 204,156887 1 720 869 834 0 0% 2,6%
2019.02.01. 10 203,354629 1 720 734 538 0 0% 2,6%
2019.01.31. 10 203,659442 1 720 785 943 0 0% 2,6%
2019.01.30. 10 203,956441 1 720 836 030 0 0% 2,6%
2019.01.29. 10 204,234909 1 720 882 992 0 0% 2,6%
2019.01.28. 10 204,515832 1 720 930 368 0 0% 2,6%
2019.01.25. 10 205,352577 1 721 071 480 0 0% 2,6%
2019.01.24. 10 205,631976 1 721 118 599 0 0%
2019.01.23. 10 205,909205 1 721 165 352 0 0%
2019.01.22. 10 206,188444 1 721 212 444 0 0%
2019.01.21. 10 206,466628 1 721 259 358 0 0%
2019.01.18. 10 144,613743 1 710 828 240 0 0%
2019.01.17. 10 144,898413 1 710 876 248 0 0%
2019.01.16. 10 145,195423 1 710 926 337 0 0%
2019.01.15. 10 145,492416 1 710 976 423 0 0%
2019.01.14. 10 145,767836 1 711 022 871 0 0%
2019.01.11. 10 146,59826 1 711 162 917 0 0%
2019.01.10. 10 146,87476 1 711 209 547 0 0%
2019.01.09. 10 122,98699 1 707 181 018 0 0%
2019.01.08. 10 123,34222 1 707 240 925 -1 0%
2019.01.07. 10 123,93298 1 707 340 554 1 0%
2019.01.04. 10 124,98487 1 707 517 948 -1 0%
2019.01.03. 10 007,92351 1 687 776 253 0 0%
2019.01.02. 10 008,26348 1 687 833 587 0 0%
2018.12.28. 10 011,67529 1 688 408 968 0 0%
2018.12.27. 10 012,05129 1 688 472 378 0 0%
2018.12.21. 10 014,38427 1 688 865 821 0 0%
2018.12.20. 10 014,766667 1 688 930 310 1 0%
2018.12.19. 10 015,15586 1 688 995 944 -1 0%
2018.12.18. 10 068,27912 1 697 954 864 -1 0%
2018.12.17. 10 068,74106 1 698 032 768 0 0%
2018.12.15. 10 069,4636 1 698 154 620 0 0%
2018.12.14. 10 069,82368 1 698 215 345 1 0%
2018.12.13. 10 070,18617 1 698 276 476 0 0%
2018.12.12. 10 070,57556 1 698 342 144 0 0%
2018.12.11. 10 070,96639 1 698 408 055 -1 0%
2018.12.10. 10 071,35675 1 698 473 888 0 0%
2018.12.07. 10 072,54485 1 698 674 254 0 0%
2018.12.06. 10 072,93087 1 698 739 354 0 0%
2018.12.05. 10 073,33139 1 698 806 899 0 0%
2018.12.04. 9 815,02896 1 655 245 744 0 0%
2018.12.03. 9 820,170234 1 656 112 789 0 0%
2018.12.01. 9 820,814307 1 656 221 408 0 0%
2018.11.30. 9 821,132302 1 656 275 036 0 0%
2018.11.29. 9 821,458362 1 656 330 024 0 0%
2018.11.28. 9 821,764083 1 656 381 582 0 0%
2018.11.27. 9 822,16944 1 656 449 943 0 0%
2018.11.26. 9 822,566234 1 656 516 860 0 0%
2018.11.23. 9 823,773268 1 656 720 419 0 0%
2018.11.22. 9 824,171456 1 656 787 571 0 0%
2018.11.21. 9 824,576321 1 656 855 849 0 0%
2018.11.20. 9 928,455391 1 674 374 431 0 0%
2018.11.19. 9 939,441439 1 676 227 162 0 0%
2018.11.16. 9 940,403501 1 676 389 408 0 0%
2018.11.15. 9 940,72956 1 676 444 396 0 0%
2018.11.14. 9 941,05463 1 676 499 217 0 0%
2018.11.13. 9 941,365658 1 676 551 670 0 0%
2018.11.12. 9 941,75724 1 676 617 708 0 0%
2018.11.10. 9 942,529885 1 676 748 010 0 0%
2018.11.09. 9 942,924901 1 676 814 627 0 0%
2018.11.08. 9 943,242896 1 676 868 255 0 0%
2018.11.07. 9 943,716646 1 676 948 150 0 0%
2018.11.06. 9 944,099885 1 677 012 781 0 0%
2018.11.05. 9 944,492967 1 677 079 072 0 0%
2018.10.31. 9 947,139193 1 677 525 342 0 0%
2018.10.30. 9 947,457194 1 677 578 971 0 0%
2018.10.29. 9 947,846606 1 677 644 643 0 0%
2018.10.26. 9 949,000866 1 677 839 302 0 0%
2018.10.25. 9 949,439102 1 677 913 208 1677913208 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés