BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000721386
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 836 733 611
Árfolyam:10 891,188604
Dátum:2019.12.05.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2018.10.25.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,2% 5,6% 8,1% N/A N/A N/A 8,8% 8,5%
Szórás 3,9% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.12.05. 10 891,188604 1 836 733 611 0 0% 2,2% 5,6% 8,1%
2019.12.04. 10 891,488022 1 836 784 106 0 0% 2,2% 6,1% 11%
2019.12.03. 10 856,935159 1 830 956 973 0 0% 1,4% 5,8% 10,6%
2019.12.02. 10 857,539302 1 831 058 858 0 0% 1,4% 5,8% 10,6%
2019.11.29. 10 858,403554 1 831 204 609 0 0% 1,4% 5,8% 10,6%
2019.11.28. 10 858,691652 1 831 253 195 0 0% 1,4% 5,8% 10,6%
2019.11.27. 10 858,96227 1 831 298 833 0 0% 1,4% 5,8% 10,6%
2019.11.26. 10 859,25287 1 831 347 841 0 0% 1,4% 5,8% 10,6%
2019.11.25. 10 859,5502 1 831 397 984 0 0% 1,4% 5,8% 10,5%
2019.11.22. 10 860,416261 1 831 544 040 0 0% 1,4% 5,8% 10,5%
2019.11.21. 10 860,700689 1 831 592 007 0 0% 2,7% 5,8% 10,5%
2019.11.20. 10 860,996662 1 831 641 921 0 0% 2,7% 5,6% 9,4%
2019.11.19. 10 851,316809 1 830 009 472 0 0% 2,6% 5,5% 9,2%
2019.11.18. 10 851,613405 1 830 059 491 0 0% 2,6% 5,5% 9,2%
2019.11.15. 10 854,198388 1 830 495 433 0 0% 2,6% 5,5% 9,2%
2019.11.14. 10 854,486516 1 830 544 024 0 0% 2,6% 5,5% 9,2%
2019.11.13. 10 854,783093 1 830 594 040 0 0% 2,6% 5,5% 9,2%
2019.11.12. 10 855,07941 1 830 644 012 0 0% 2,6% 5,5% 9,2%
2019.11.11. 10 855,400056 1 830 698 087 0 0% 2,6% 5,5% 9,2%
2019.11.08. 10 856,272817 1 830 845 273 0 0% 2,6% 5,5% 9,2%
2019.11.07. 10 856,545154 1 830 891 201 0 0% 2,6% 5,5% 9,2%
2019.11.06. 10 856,833223 1 830 939 782 0 0% 2,6% 5,5% 9,2%
2019.11.05. 10 818,324844 1 824 445 575 0 0% 2,2% 5,2% 8,8%
2019.11.04. 10 817,828402 1 824 361 853 0 0% 2,1% 5,2% 8,8%
2019.10.31. 10 818,991295 1 824 557 968 0 0% 2,1% 5,2% 8,8%
2019.10.30. 10 819,279375 1 824 606 551 0 0% 2,1% 5,2% 8,8%
2019.10.29. 10 819,555608 1 824 653 136 0 0% 2,1% 5,2% 8,8%
2019.10.28. 10 819,808656 1 824 695 811 0 0% 2,1% 5,2% 8,8%
2019.10.25. 10 820,689814 1 824 844 413 0 0% 2,1% 5,2% 8,8%
2019.10.24. 10 820,983765 1 824 893 986 0 0% 2,1% 5,2%
2019.10.22. 10 821,571529 1 824 993 109 0 0% 2,1% 4,2%
2019.10.21. 10 821,864905 1 825 042 585 0 0% 2,1% 4,2%
2019.10.18. 10 818,774021 1 824 521 326 0 0% 2,9% 4,2%
2019.10.17. 10 818,422298 1 824 462 010 0 0% 2,9% 4,2%
2019.10.16. 10 818,710414 1 824 510 599 0 0% 2,9% 4,2%
2019.10.15. 10 818,998494 1 824 559 182 0 0% 2,9% 4,2%
2019.10.14. 10 819,290879 1 824 608 491 0 0% 2,9% 4,2%
2019.10.11. 10 820,165188 1 824 755 938 0 0% 2,9% 4,2%
2019.10.10. 10 820,458611 1 824 805 422 0 0% 2,9% 4,2%
2019.10.09. 10 820,750296 1 824 854 613 0 0% 3,4% 4,2%
2019.10.08. 10 821,042326 1 824 903 862 0 0% 3,4% 4,2%
2019.10.07. 10 821,334563 1 824 953 146 0 0% 3,4% 4,1%
2019.10.04. 10 822,209874 1 825 100 762 0 0% 3,4% 4,2%
2019.10.03. 10 771,7566 1 816 592 120 0 0% 2,9% 3,7%
2019.10.02. 10 772,04806 1 816 641 273 0 0% 2,9% 5,1%
2019.10.01. 10 771,679662 1 816 579 145 0 0% 2,9% 5,1%
2019.09.30. 10 771,967749 1 816 627 729 0 0% 2,9% 5,1%
2019.09.27. 10 772,832019 1 816 773 483 0 0% 2,9% 5,1%
2019.09.26. 10 773,123337 1 816 822 612 0 0% 2,9% 5,1%
2019.09.25. 10 773,414358 1 816 871 691 0 0% 2,9% 5,1%
2019.09.24. 10 773,705356 1 816 920 766 0 0% 2,9% 5,1%
2019.09.23. 10 773,996098 1 816 969 798 0 0% 2,9% 5,1%
2019.09.20. 10 774,868889 1 817 116 989 0 0% 2,9% 5,1%
2019.09.19. 10 775,15933 1 817 165 970 0 0% 2,9% 5,8%
2019.09.18. 10 648,090071 1 795 736 502 0 0% 3,3% 4,6%
2019.09.17. 10 649,542355 1 795 981 421 0 0% 3,3% 4,6%
2019.09.16. 10 649,736658 1 796 014 189 0 0% 3,3% 4,6%
2019.09.13. 10 650,600905 1 796 159 939 0 0% 3,3% 4,6%
2019.09.12. 10 650,984998 1 796 224 714 0 0% 3,3% 4,6%
2019.09.11. 10 651,209145 1 796 262 515 0 0% 3,3% 4,6%
2019.09.10. 10 651,399931 1 796 294 690 0 0% 3,3% 4,6%
2019.09.09. 10 651,689553 1 796 343 533 0 0% 3,3% 4,6%
2019.09.06. 10 652,494871 1 796 479 345 0 0% 3,3% 4,6%
2019.09.05. 10 652,621131 1 796 500 638 0 0% 3,3% 4,6%
2019.09.04. 10 652,909241 1 796 549 226 0 0% 3,8% 4,6%
2019.09.03. 10 703,943722 1 805 155 885 0 0% 4,3% 5,1%
2019.09.02. 10 704,314675 1 805 218 444 0 0% 4,3% 5,1%
2019.08.30. 10 705,189464 1 805 365 972 0 0% 4,3% 5,1%
2019.08.29. 10 705,479893 1 805 414 951 0 0% 4,3% 5,1%
2019.08.28. 10 705,767991 1 805 463 537 0 0% 4,3% 5,1%
2019.08.27. 10 706,003872 1 805 503 317 0 0% 4,3% 5,1%
2019.08.26. 10 706,235816 1 805 542 433 0 0% 4,3% 5,1%
2019.08.23. 10 707,042581 1 805 678 489 0 0% 4,3% 5,1%
2019.08.22. 10 707,268423 1 805 716 576 0 0% 4,3% 5,1%
2019.08.21. 10 577,20921 1 783 782 870 0 0% 3% 3,8%
2019.08.16. 10 578,755266 1 784 043 603 0 0% 2,8% 3,8%
2019.08.15. 10 578,584213 1 784 014 756 0 0% 2,8% 3,8%
2019.08.14. 10 578,914933 1 784 070 530 0 0% 2,8% 3,8%
2019.08.13. 10 579,203013 1 784 119 113 0 0% 2,8% 3,9%
2019.08.12. 10 579,408968 1 784 153 846 0 0% 2,8% 3,9%
2019.08.10. 10 579,969379 1 784 248 356 0 0% 2,8% 3,9%
2019.08.09. 10 580,252004 1 784 296 019 0 0% 2,8% 3,9%
2019.08.08. 10 580,54012 1 784 344 608 0 0% 2,8% 3,9%
2019.08.07. 10 580,822336 1 784 392 202 0 0% 2,8% 3,9%
2019.08.06. 10 581,067118 1 784 433 483 0 0% 2,8% 3,9%
2019.08.05. 10 581,336502 1 784 478 913 0 0% 2,9% 3,9%
2019.08.02. 10 591,155784 1 786 134 876 0 0% 3% 3,8%
2019.08.01. 10 591,599132 1 786 209 644 0 0% 3% 3,8%
2019.07.31. 10 591,897773 1 786 260 008 0 0% 3% 3,8%
2019.07.30. 10 592,185847 1 786 308 590 0 0% 3% 3,8%
2019.07.29. 10 592,468946 1 786 356 333 0 0% 3% 3,8%
2019.07.26. 10 593,293838 1 786 495 446 0 0% 3% 3,8%
2019.07.25. 10 593,600193 1 786 547 111 0 0% 3% 3,8%
2019.07.24. 10 593,765654 1 786 575 015 0 0% 3% 3,8%
2019.07.23. 10 594,045546 1 786 622 217 0 0% 3% 3,8%
2019.07.22. 10 594,326232 1 786 669 553 0 0% 2% 3,8%
2019.07.19. 10 595,166196 1 786 811 208 0 0% 2% 4,4%
2019.07.18. 10 513,856283 1 773 098 779 0 0% 1,2% 3,6%
2019.07.17. 10 514,037671 1 773 129 369 0 0% 1,2% 3,6%
2019.07.16. 10 514,325781 1 773 177 957 0 0% 1,2% 3,6%
2019.07.15. 10 514,613837 1 773 226 536 0 0% 1,2% 3,6%
2019.07.12. 10 515,45462 1 773 368 329 0 0% 1,2% 3,6%
2019.07.11. 10 515,734921 1 773 415 600 0 0% 1,2% 3,6%
2019.07.10. 10 516,014652 1 773 462 775 0 0% 1,2% 3,6%
2019.07.09. 10 462,94323 1 764 512 598 0 0% 0,7% 3,4%
2019.07.08. 10 463,2507 1 764 564 451 0 0% 0,7% 3,4%
2019.07.05. 10 464,173021 1 764 719 995 0 0% 0,7% 3,4%
2019.07.04. 10 464,297793 1 764 741 037 0 0% 0,7% 3,4%
2019.07.03. 10 464,599286 1 764 791 882 0 0% 0,7% 4,6%
2019.07.02. 10 464,907503 1 764 843 861 0 0% 2,1% 4,6%
2019.07.01. 10 464,939073 1 764 849 185 0 0% 2,1% 4,5%
2019.06.28. 10 465,828159 1 764 999 124 0 0% 2,1% 4,5%
2019.06.27. 10 466,125157 1 765 049 211 0 0% 2,1% 4,5%
2019.06.26. 10 466,311615 1 765 080 656 0 0% 2,1% 4,5%
2019.06.25. 10 466,595224 1 765 128 485 0 0% 2,1% 4,5%
2019.06.24. 10 466,848231 1 765 171 153 0 0% 2,1% 4,5%
2019.06.21. 10 467,762595 1 765 325 355 0 0% 2,1% 4,5%
2019.06.20. 10 467,905197 1 765 349 404 0 0% 2,1% 4,5%
2019.06.19. 10 468,223844 1 765 403 142 0 0% 2,8% 4,5%
2019.06.18. 10 304,504726 1 737 792 895 0 0% 1,2% 2,3%
2019.06.17. 10 306,226673 1 738 083 291 0 0% 1,2% 2,4%
2019.06.14. 10 307,115759 1 738 233 230 0 0% 1,2% 2,4%
2019.06.13. 10 307,412727 1 738 283 312 0 0% 1,2% 2,4%
2019.06.12. 10 307,753433 1 738 340 770 0 0% 1,2% 2,4%
2019.06.11. 10 308,090973 1 738 397 694 0 0% 1,2% 2,4%
2019.06.07. 10 309,305952 1 738 602 593 0 0% 1,2% 2,4%
2019.06.06. 10 309,60923 1 738 653 739 0 0% 1,2% 2,3%
2019.06.05. 10 309,885623 1 738 700 351 0 0% 1,2% 2,3%
2019.06.04. 10 262,430421 1 730 697 316 0 0% 0,8% 4,6%
2019.06.03. 10 263,988923 1 730 960 148 0 0% 0,8% 4,5%
2019.05.31. 10 264,885831 1 731 111 406 0 0% 0,8% 4,5%
2019.05.30. 10 265,182817 1 731 161 491 0 0% 0,8% 4,5%
2019.05.29. 10 265,477906 1 731 211 256 0 0% 0,8% 4,5%
2019.05.28. 10 265,774916 1 731 261 345 0 0% 0,8% 4,5%
2019.05.27. 10 266,077773 1 731 312 420 0 0% 0,8% 4,5%
2019.05.24. 10 266,983901 1 731 465 233 0 0% 0,8% 4,5%
2019.05.23. 10 267,312499 1 731 520 649 0 0% 0,8% 4,5%
2019.05.22. 10 267,615095 1 731 571 680 0 0% 0,8% 4,5%
2019.05.21. 10 267,876622 1 731 615 785 0 0% 0,8% 4,5%
2019.05.20. 10 285,173976 1 734 532 880 0 0% 1% 3,6%
2019.05.17. 10 288,808775 1 735 145 867 0 0% 1% 3,5%
2019.05.16. 10 289,105791 1 735 195 957 0 0% 1% 3,5%
2019.05.15. 10 289,402783 1 735 246 043 0 0% 1% 3,5%
2019.05.14. 10 289,705261 1 735 297 054 0 0% 1% 3,5%
2019.05.13. 10 290,00925 1 735 348 320 0 0% 1,1% 3,5%
2019.05.10. 10 290,918865 1 735 501 721 0 0% 1% 3,5%
2019.05.09. 10 291,222018 1 735 552 846 0 0% 1,1% 3,5%
2019.05.08. 10 291,523647 1 735 603 714 0 0% 1,1% 3,5%
2019.05.07. 10 291,826664 1 735 654 816 0 0% 1,1% 3,5%
2019.05.06. 10 292,129664 1 735 705 915 0 0% 1,1% 3,5%
2019.05.03. 10 283,086045 1 734 180 763 0 0% 0,8% 3,4%
2019.05.02. 10 283,094791 1 734 182 238 0 0% 0,8% 3,4%
2019.04.30. 10 283,6888 1 734 282 414 0 0% 0,8% 3,4%
2019.04.29. 10 283,983877 1 734 332 177 0 0% 0,8% 3,4%
2019.04.26. 10 284,885842 1 734 484 288 0 0% 0,8% 3,4%
2019.04.25. 10 285,187573 1 734 535 173 0 0% 0,8% 3,4%
2019.04.24. 10 285,488058 1 734 585 848 0 0% 0,8%
2019.04.23. 10 285,786657 1 734 636 205 0 0% 0,8%
2019.04.18. 10 386,786912 1 751 669 292 0 0% 2,4%
2019.04.17. 10 386,687039 1 751 652 449 0 0% 2,4%
2019.04.16. 10 386,984055 1 751 702 539 0 0% 2,4%
2019.04.15. 10 387,281048 1 751 752 625 0 0% 2,4%
2019.04.12. 10 388,180439 1 751 904 302 0 0% 2,4%
2019.04.11. 10 388,478458 1 751 954 561 0 0% 2,4%
2019.04.10. 10 388,778409 1 752 005 146 0 0% 2,4%
2019.04.09. 10 389,076819 1 752 055 471 0 0% 2,6%
2019.04.08. 10 389,373432 1 752 105 493 0 0% 2,6%
2019.04.05. 10 390,192121 1 752 243 560 0 0% 2,6%
2019.04.04. 10 390,484684 1 752 292 899 0 0% 2,6%
2019.04.03. 10 390,707407 1 752 330 460 0 0% 3,8%
2019.04.02. 10 245,732347 1 727 881 286 0 0% 2,4%
2019.04.01. 10 246,029215 1 727 931 351 0 0% 2,3%
2019.03.29. 10 246,713201 1 728 046 701 0 0% 2,3%
2019.03.28. 10 247,010205 1 728 096 789 0 0% 2,4%
2019.03.27. 10 247,220613 1 728 132 273 0 0% 2,3%
2019.03.26. 10 247,966154 1 728 258 004 0 0% 2,3%
2019.03.25. 10 248,188017 1 728 295 420 0 0% 2,3%
2019.03.22. 10 249,068885 1 728 443 973 0 0% 2,3%
2019.03.21. 10 249,362391 1 728 493 471 0 0% 2,3%
2019.03.20. 10 249,654544 1 728 542 741 0 0% 2,3%
2019.03.19. 10 181,271714 1 717 010 387 0 0% 1,7%
2019.03.18. 10 180,379764 1 716 859 965 0 0% 1,1%
2019.03.14. 10 181,563951 1 717 059 671 0 0% 1,1%
2019.03.13. 10 181,855097 1 717 108 771 0 0% 1,1%
2019.03.12. 10 182,115788 1 717 152 735 0 0% 1,1%
2019.03.11. 10 182,403193 1 717 201 204 0 0% 1,1%
2019.03.08. 10 183,26687 1 717 346 858 0 0% 1,1%
2019.03.07. 10 183,555081 1 717 395 463 0 0% 1,1%
2019.03.06. 10 183,778201 1 717 433 091 0 0% 1,1%
2019.03.05. 10 184,064509 1 717 481 375 0 0% 1,1%
2019.03.04. 10 183,357427 1 717 362 130 0 0% 3,8%
2019.03.01. 10 183,918829 1 717 456 807 0 0% 3,7%
2019.02.28. 10 184,198282 1 717 503 935 0 0% 3,7%
2019.02.27. 10 184,495262 1 717 554 019 0 0% 3,7%
2019.02.26. 10 184,779891 1 717 602 020 0 0% 3,7%
2019.02.25. 10 185,066021 1 717 650 274 0 0% 3,7%
2019.02.22. 10 185,920744 1 717 794 418 0 0% 3,7%
2019.02.21. 10 186,205593 1 717 842 456 0 0% 3,7%
2019.02.20. 10 186,488953 1 717 890 243 0 0% 2,6%
2019.02.19. 10 191,748666 1 718 777 262 0 0% 2,5%
2019.02.18. 10 192,033218 1 718 825 250 0 0% 2,5%
2019.02.15. 10 191,501222 1 718 735 532 0 0% 2,5%
2019.02.14. 10 191,796322 1 718 785 299 0 0% 2,5%
2019.02.13. 10 182,58617 1 717 232 062 0 0% 2,4%
2019.02.12. 10 182,869328 1 717 279 815 0 0% 2,4%
2019.02.11. 10 183,229495 1 717 340 555 0 0% 2,4%
2019.02.08. 10 184,080323 1 717 484 042 0 0% 2,4%
2019.02.07. 10 184,364045 1 717 531 890 0 0% 2,4%
2019.02.06. 10 184,689933 1 717 586 849 0 0% 2,4%
2019.02.05. 10 184,96983 1 717 634 052 0 0% 2,4%
2019.02.04. 10 204,156887 1 720 869 834 0 0% 2,6%
2019.02.01. 10 203,354629 1 720 734 538 0 0% 2,6%
2019.01.31. 10 203,659442 1 720 785 943 0 0% 2,6%
2019.01.30. 10 203,956441 1 720 836 030 0 0% 2,6%
2019.01.29. 10 204,234909 1 720 882 992 0 0% 2,6%
2019.01.28. 10 204,515832 1 720 930 368 0 0% 2,6%
2019.01.25. 10 205,352577 1 721 071 480 0 0% 2,6%
2019.01.24. 10 205,631976 1 721 118 599 0 0%
2019.01.23. 10 205,909205 1 721 165 352 0 0%
2019.01.22. 10 206,188444 1 721 212 444 0 0%
2019.01.21. 10 206,466628 1 721 259 358 0 0%
2019.01.18. 10 144,613743 1 710 828 240 0 0%
2019.01.17. 10 144,898413 1 710 876 248 0 0%
2019.01.16. 10 145,195423 1 710 926 337 0 0%
2019.01.15. 10 145,492416 1 710 976 423 0 0%
2019.01.14. 10 145,767836 1 711 022 871 0 0%
2019.01.11. 10 146,59826 1 711 162 917 0 0%
2019.01.10. 10 146,87476 1 711 209 547 0 0%
2019.01.09. 10 122,98699 1 707 181 018 0 0%
2019.01.08. 10 123,34222 1 707 240 925 -1 0%
2019.01.07. 10 123,93298 1 707 340 554 1 0%
2019.01.04. 10 124,98487 1 707 517 948 -1 0%
2019.01.03. 10 007,92351 1 687 776 253 0 0%
2019.01.02. 10 008,26348 1 687 833 587 0 0%
2018.12.28. 10 011,67529 1 688 408 968 0 0%
2018.12.27. 10 012,05129 1 688 472 378 0 0%
2018.12.21. 10 014,38427 1 688 865 821 0 0%
2018.12.20. 10 014,766667 1 688 930 310 1 0%
2018.12.19. 10 015,15586 1 688 995 944 -1 0%
2018.12.18. 10 068,27912 1 697 954 864 -1 0%
2018.12.17. 10 068,74106 1 698 032 768 0 0%
2018.12.15. 10 069,4636 1 698 154 620 0 0%
2018.12.14. 10 069,82368 1 698 215 345 1 0%
2018.12.13. 10 070,18617 1 698 276 476 0 0%
2018.12.12. 10 070,57556 1 698 342 144 0 0%
2018.12.11. 10 070,96639 1 698 408 055 -1 0%
2018.12.10. 10 071,35675 1 698 473 888 0 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés