BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 17. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000721295
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 433 746 197
Árfolyam:102,4459
Dátum:2019.08.13.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2018.08.30.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A -1,1% N/A N/A N/A N/A 10,4% 2,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.08.13. 102,4459 1 433 746 197 169 0% -1,1%
2019.08.06. 102,4919 1 434 389 805 -169 0% -1,1%
2019.07.30. 102,5206 1 434 791 635 208 0% -0,7% -0,9%
2019.07.23. 102,5666 1 435 435 204 -460 0% -0,7%
2019.07.16. 102,6129 1 436 083 640 364 0% -0,7% 8,8%
2019.07.09. 102,6591 1 436 729 852 -442 0% -0,7% 10,8%
2019.07.02. 102,8576 1 439 508 333 992 0% -0,5% 10,8%
2019.06.25. 102,9039 1 440 155 316 -699 0%
2019.06.18. 102,9495 1 440 794 194 -552 0% 6,4%
2019.06.12. 102,9893 1 441 351 753 0 0% -0,5% 0,5%
2019.06.04. 103,0482 1 442 175 138 -751 0% 0,5%
2019.05.28. 103,0771 1 442 580 349 696 0% -0,5% 0,7%
2019.05.21. 103,1174 1 443 143 658 -465 0% -0,5% 0,9%
2019.05.14. 103,1636 1 443 790 699 433 0% -0,4%
2019.05.07. 103,2101 1 444 441 041 -382 0% -0,4% 1,4%
2019.04.30. 103,2387 1 444 841 684 -3 0% -0,2% 1,9%
2019.04.25. 103,2787 1 445 401 493 0 0% 0% 1,9%
2019.04.16. 103,3324 1 446 153 373 -86 0% 9,5%
2019.04.09. 103,3791 1 446 807 033 1023 0% 11,6% 2,3%
2019.04.02. 103,364 1 446 594 683 -394 0% 11,4% 2,5%
2019.03.26. 103,4106 1 447 247 251 -378 0% 2,7%
2019.03.19. 103,4573 1 447 901 203 192 0% 6,9%
2019.03.12. 103,5041 1 448 555 984 1407533 0,1% 1% 3,9%
2019.03.05. 103,6177 1 448 736 756 -1408324 -0,1% 1,1% 3,7%
2019.02.26. 103,5468 1 449 152 824 -496 0%
2019.02.19. 103,5989 1 449 882 467 82376778 6%
2019.02.12. 103,6276 1 367 884 529 722963584 112,1%
2019.02.05. 103,6177 644 859 333 -268771 0%
2019.02.04. 103,5945 644 983 660 124399414 23,9%
2019.02.01. 103,5251 520 235 496 -699039 -0,1%
2019.01.29. 103,4557 520 585 317 -1628787 -0,3% 2,1%
2019.01.22. 103,2939 521 397 385 4927828 1%
2019.01.15. 94,3422 471 711 052 49 0%
2019.01.08. 92,6591 463 295 503 -7 0%
2019.01.03. 92,6968 463 484 010 -2 0% -8,1%
2018.12.31. 92,7993 463 996 512 244 0% -7,8%
2018.12.28. 96,6475 483 237 258 0 0% -4%
2018.12.18. 96,7431 483 715 723 295 0%
2018.12.11. 102,4553 512 276 424 -176 0% 2,8%
2018.12.04. 102,5175 512 587 600 -918905 -0,2% 2,6%
2018.11.27. 102,3512 512 673 514 -1261867 -0,2%
2018.11.20. 102,1643 512 996 901 0 0%
2018.11.06. 101,7915 513 843 292 0 0%
2018.10.25. 101,3171 506 585 673 0 0%
2018.10.09. 101,05 507 712 070 -1389425 -0,3%
2018.10.02. 100,8654 508 171 459 -902518 -0,2%
2018.09.25. 100,6812 508 144 308 0 0%
2018.09.11. 99,6437 498 218 489 156 0%
2018.09.04. 99,9473 499 736 332 499736332 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés