BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 17. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000721295
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:513 843 292
Árfolyam:101,7915
Dátum:2018.11.06.
Kategória:Közvetett
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2018.08.30.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,8% 1,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.11.06. 101,7915 513 843 292 0 0%
2018.10.25. 101,3171 506 585 673 0 0%
2018.10.09. 101,05 507 712 070 -1389425 -0,3%
2018.10.02. 100,8654 508 171 459 -902518 -0,2%
2018.09.25. 100,6812 508 144 308 0 0%
2018.09.11. 99,6437 498 218 489 156 0%
2018.09.04. 99,9473 499 736 332 499736332 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés