BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 17. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000721295
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 802 889 527
Árfolyam:111,1758
Dátum:2019.12.17.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2018.08.30.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 8,7% 7,9% N/A N/A N/A N/A 19,8% 8,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.12.17. 111,1758 1 802 889 527 -3635205 -0,2% 8,7% 7,9%
2019.12.10. 111,002 1 803 700 610 633367923 6034,4% 8,5%
2019.12.03. 0,9955 10 495 903 -3436277 -0,2% -99%
2019.11.26. 101,8034 1 424 754 611 834 0% -0,6% -1,3%
2019.11.19. 101,8501 1 425 407 350 12 0% -1,3%
2019.11.12. 101,8963 1 426 053 914 -372 0% -1,3%
2019.11.05. 101,9249 1 426 454 547 -424 0% -1,3%
2019.10.29. 101,9709 1 427 098 748 0 0% -1,3% 0,6%
2019.10.08. 102,1108 1 429 055 997 -109 0%
2019.10.01. 102,158 1 429 716 677 7 0%
2019.09.24. 102,1867 1 430 118 331 -823 0% -1,2%
2019.09.17. 102,2328 1 430 764 331 2 0% -0,7% -1,2%
2019.09.10. 102,279 1 431 410 905 435 0% -1,3%
2019.09.03. 102,3258 1 432 065 443 -305 0% -1,2%
2019.08.27. 102,354 1 432 460 411 365 0% -1,2%
2019.08.22. 102,3867 1 432 917 688 0 0% -0,7% -1,2%
2019.08.13. 102,4459 1 433 746 197 169 0% -1,1%
2019.08.06. 102,4919 1 434 389 805 -169 0% -1,1%
2019.07.30. 102,5206 1 434 791 635 208 0% -0,7% -0,9%
2019.07.23. 102,5666 1 435 435 204 -460 0% -0,7%
2019.07.16. 102,6129 1 436 083 640 364 0% -0,7% 8,8%
2019.07.09. 102,6591 1 436 729 852 -442 0% -0,7% 10,8%
2019.07.02. 102,8576 1 439 508 333 992 0% -0,5% 10,8%
2019.06.25. 102,9039 1 440 155 316 -699 0%
2019.06.18. 102,9495 1 440 794 194 -552 0% 6,4%
2019.06.12. 102,9893 1 441 351 753 0 0% -0,5% 0,5%
2019.06.04. 103,0482 1 442 175 138 -751 0% 0,5%
2019.05.28. 103,0771 1 442 580 349 696 0% -0,5% 0,7%
2019.05.21. 103,1174 1 443 143 658 -465 0% -0,5% 0,9%
2019.05.14. 103,1636 1 443 790 699 433 0% -0,4%
2019.05.07. 103,2101 1 444 441 041 -382 0% -0,4% 1,4%
2019.04.30. 103,2387 1 444 841 684 -3 0% -0,2% 1,9%
2019.04.25. 103,2787 1 445 401 493 0 0% 0% 1,9%
2019.04.16. 103,3324 1 446 153 373 -86 0% 9,5%
2019.04.09. 103,3791 1 446 807 033 1023 0% 11,6% 2,3%
2019.04.02. 103,364 1 446 594 683 -394 0% 11,4% 2,5%
2019.03.26. 103,4106 1 447 247 251 -378 0% 2,7%
2019.03.19. 103,4573 1 447 901 203 192 0% 6,9%
2019.03.12. 103,5041 1 448 555 984 1407533 0,1% 1% 3,9%
2019.03.05. 103,6177 1 448 736 756 -1408324 -0,1% 1,1% 3,7%
2019.02.26. 103,5468 1 449 152 824 -496 0%
2019.02.19. 103,5989 1 449 882 467 82376778 6%
2019.02.12. 103,6276 1 367 884 529 722963584 112,1%
2019.02.05. 103,6177 644 859 333 -268771 0%
2019.02.04. 103,5945 644 983 660 124399414 23,9%
2019.02.01. 103,5251 520 235 496 -699039 -0,1%
2019.01.29. 103,4557 520 585 317 -1628787 -0,3% 2,1%
2019.01.22. 103,2939 521 397 385 4927828 1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell