BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Alternatív Energia Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000721162
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:4 109 530 664
Árfolyam:9 663,6403
Dátum:2019.06.21.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2018.11.19.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
https://net.cib.hu/befektetesi_alapkezelo/tajekoztatok/index
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -2,1% -2% N/A N/A N/A N/A -1,9% -3,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.06.21. 9 663,6403 4 109 530 664 -23 0% -2,1% -2%
2019.06.20. 9 672,0505 4 113 107 183 -2901630 -0,1% -1,8% -2,1%
2019.06.19. 9 692,0309 4 124 511 612 37 0% -1,7% -2,3%
2019.06.18. 9 701,5683 4 128 570 282 -37 0% -1,6% -2,2%
2019.06.17. 9 677,2625 4 118 226 816 1954822 0% -2,3% -3%
2019.06.14. 9 669,3967 4 112 926 237 -7 0% -2,3% -3,5%
2019.06.13. 9 669,4194 4 112 935 900 9691 0% -2% -3,5%
2019.06.12. 9 677,3425 4 116 296 331 193525 0% -2% -2,7%
2019.06.11. 9 678,5558 4 116 618 864 -3 0% -1,9% -2,4%
2019.06.07. 9 676,6103 4 115 791 380 -290303 0% -1,7% -2,7%
2019.06.06. 9 665,7438 4 111 459 465 -48301 0% -1,7% -2,5%
2019.06.05. 9 650,4154 4 104 987 540 -2364380 -0,1% -2,2% -3,2%
2019.06.04. 9 639,8239 4 102 844 029 -481981 0% -2,4% -3,6%
2019.06.03. 9 637,1041 4 102 168 289 -5 0% -2,8% -3,7%
2019.05.31. 9 639,9417 4 103 376 158 16 0% -3,2% -3,4%
2019.05.30. 9 631,4582 4 099 765 021 -16 0% -3,3% -3,5%
2019.05.29. 9 631,674 4 099 856 895 2995483 0,1% -3,3% -3,4%
2019.05.28. 9 635,6438 4 098 549 978 -7 0% -3,3% -3,4%
2019.05.27. 9 632,5608 4 097 238 622 -472000 0% -3,2% -3,3%
2019.05.24. 9 629,0806 4 096 230 138 -587394 0% -3% -3%
2019.05.23. 9 635,8027 4 099 677 537 -385407 0% -2,9% -3%
2019.05.22. 9 643,3408 4 103 270 428 1957573 0% -2,8% -3,7%
2019.05.21. 9 649,0394 4 103 736 470 5 0% -3,1% -3,7%
2019.05.20. 9 638,714 4 099 345 072 -4867543 -0,1% -3,6% -3,7%
2019.05.17. 9 676,0298 4 120 101 869 483808 0% -3,4%
2019.05.16. 9 697,5376 4 128 775 114 -7 0% -3,2%
2019.05.15. 9 695,616 4 127 956 990 3432260 0,1% -3,2%
2019.05.14. 9 697,8189 4 125 461 846 -13 0% -3,9%
2019.05.13. 9 668,6986 4 113 074 054 2223787 0,1% -4%
2019.05.10. 9 690,5493 4 120 140 551 28 0% -3,1%
2019.05.09. 9 691,2934 4 120 456 893 969129 0% -3,1%
2019.05.08. 9 718,2114 4 130 929 825 1953339 0% -2,8%
2019.05.07. 9 745,9769 4 140 773 214 -2914058 -0,1% -2,7%
2019.05.06. 9 740,725 4 141 454 327 48740 0% -3,6%
2019.05.03. 9 744,8204 4 143 146 804 -31 0% -3,2%
2019.05.02. 9 725,7935 4 135 057 282 13 0% -3,3%
2019.04.30. 9 753,7937 4 146 961 946 5 0% -2,7%
2019.04.29. 9 752,4377 4 146 385 419 -195047 0% -2,4%
2019.04.26. 9 749,0506 4 145 140 325 -38982 0% -2,1%
2019.04.25. 9 763,4065 4 151 283 263 -33 0% -2%
2019.04.24. 9 804,1777 4 168 618 721 7 0% -1,4%
2019.04.23. 9 828,8987 4 179 129 787 9 0% -0,7%
2019.04.18. 9 876,7387 4 199 470 772 -18 0% -0,9%
2019.04.17. 9 866,897 4 195 286 217 4 0% -0,9%
2019.04.16. 9 844,6094 4 185 809 793 334745 0% -1,2%
2019.04.15. 9 812,8492 4 171 972 072 -12 0% -1,8%
2019.04.12. 9 805,2977 4 168 761 534 9798 0% -1,7%
2019.04.11. 9 829,5272 4 179 052 981 19 0% -1,5%
2019.04.10. 9 829,4886 4 179 036 551 -403043 0% -1,5%
2019.04.09. 9 821,5382 4 176 059 132 33 0% -1,4%
2019.04.08. 9 824,6257 4 177 371 885 -1434411 0% -1%
2019.04.05. 9 841,7701 4 186 098 495 4123701 0,1% -0,6%
2019.04.04. 9 820,6229 4 172 988 905 19 0% -0,9%
2019.04.03. 9 916,722 4 213 823 412 1 0% 0,2%
2019.04.02. 9 886,8422 4 201 126 857 -35 0% 0,1%
2019.04.01. 9 868,858 4 193 485 028 2486963 0,1% 0,2%
2019.03.29. 9 834,734 4 176 506 660 10 0% -0,2%
2019.03.28. 9 824,3097 4 172 079 773 9826 0% -0,3%
2019.03.27. 9 835,6042 4 176 866 360 88512 0% 0,3%
2019.03.26. 9 814,4294 4 167 785 779 -1452514 0% -0,4%
2019.03.25. 9 797,6252 4 162 099 751 -1959526 0% -0,6%
2019.03.22. 9 830,9819 4 178 236 108 -108159 0% -0,3%
2019.03.21. 9 867,6111 4 193 912 336 14 0% 0,1%
2019.03.20. 9 850,1613 4 186 495 843 2127634 0,1% -0,3%
2019.03.19. 9 860,5817 4 188 794 816 88723 0% -0,6%
2019.03.18. 9 854,5283 4 186 134 651 620830 0% -0,6%
2019.03.14. 9 900,8528 4 205 189 226 297026 0% -1,1%
2019.03.13. 9 863,3691 4 188 972 873 325527 0% -1,6%
2019.03.12. 9 877,088 4 194 473 310 1906244 0% -0,7%
2019.03.11. 9 867,8026 4 188 625 655 809187 0% -0,5%
2019.03.08. 9 827,4639 4 170 697 046 1090851 0% -1,2%
2019.03.07. 9 846,2412 4 177 573 047 39364 0% -1%
2019.03.06. 9 834,6909 4 172 633 156 -688424 0% -0,8%
2019.03.05. 9 869,7113 4 188 182 382 3108955 0,1% -1%
2019.03.04. 9 872,4848 4 186 249 480 177711 0% -1,2%
2019.03.01. 9 911,7732 4 202 730 601 -13 0% -0,7%
2019.02.28. 9 962,212 4 224 117 371 29 0% -0,1%
2019.02.27. 9 955,4493 4 221 249 863 -21 0% -0,1%
2019.02.26. 9 921,9042 4 207 026 292 109153 0% -0,3%
2019.02.25. 9 937,7262 4 213 625 714 1580088 0% 0,1%
2019.02.22. 9 926,1491 4 207 138 742 -7 0% -0,8%
2019.02.21. 9 962,4798 4 222 537 298 -2630073 -0,1% -0,5%
2019.02.20. 10 002,6913 4 242 221 390 3 0% -0,1%
2019.02.19. 9 998,6586 4 240 511 087 -1 0% 0%
2019.02.18. 9 991,461 4 237 458 528 -29 0%
2019.02.15. 10 017,3571 4 248 441 300 19 0%
2019.02.14. 10 086,9413 4 277 952 497 -2330080 -0,1%
2019.02.13. 10 068,0051 4 272 247 209 -26 0%
2019.02.12. 10 083,1608 4 278 678 390 1956163 0%
2019.02.11. 10 066,3809 4 269 605 116 -1016709 0%
2019.02.08. 10 000,6478 4 242 734 820 730045 0%
2019.02.07. 10 016,4131 4 248 691 990 500805 0%
2019.02.06. 10 103,4641 4 285 111 516 -1929771 0%
2019.02.05. 10 108,5397 4 289 194 935 34 0%
2019.02.04. 10 051,3308 4 264 920 364 -15127272 -0,4%
2019.02.01. 10 062,2636 4 284 703 030 3058945 0,1%
2019.01.31. 10 045,774 4 274 627 513 -29 0%
2019.01.30. 10 023,8353 4 265 292 296 1363263 0%
2019.01.29. 9 988,4118 4 248 860 620 5743317 0,1%
2019.01.28. 9 947,7433 4 225 841 161 5083294 0,1%
2019.01.25. 9 959,352 4 225 683 357 13 0%
2019.01.24. 9 946,3927 4 220 184 804 4684750 0,1%
2019.01.23. 9 896,1415 4 194 202 490 5 0%
2019.01.22. 9 907,8567 4 199 167 644 980894 0%
2019.01.21. 9 929,8977 4 207 526 029 1717872 0%
2019.01.18. 9 966,271 4 221 214 068 6079415 0,1%
2019.01.17. 9 960,4744 4 212 683 039 2300884 0,1%
2019.01.16. 9 960,3826 4 210 343 350 5079765 0,1%
2019.01.15. 9 996,0066 4 220 304 002 -2 0%
2019.01.14. 9 966,712 4 207 935 853 3219271 0,1%
2019.01.11. 9 974,8619 4 208 154 829 10683063 0,3%
2019.01.10. 9 978,0579 4 198 816 659 -1307140 0%
2019.01.09. 9 963,3729 4 193 942 354 2251734 0,1%
2019.01.08. 9 927,3702 4 176 543 924 22852825 0,6%
2019.01.07. 9 927,5382 4 153 761 392 76720019 1,9%
2019.01.04. 9 905,1699 4 067 855 160 75120804 1,9%
2019.01.03. 9 893,0111 3 987 833 192 70299719 1,8%
2019.01.02. 9 875,0543 3 910 422 760 78200564 2%
2018.12.28. 9 849,9198 3 822 468 225 144488457 3,9%
2018.12.27. 9 806,1419 3 661 633 013 29114452 0,8%
2018.12.21. 9 856,4623 3 651 158 898 55994563 1,6%
2018.12.20. 9 884,4124 3 605 359 190 43056506 1,2%
2018.12.19. 9 916,6683 3 573 927 581 45378680 1,3%
2018.12.18. 9 918,6865 3 529 267 017 56229005 1,6%
2018.12.17. 9 975,6043 3 492 967 837 14763896 0,4%
2018.12.14. 10 015,4442 3 492 094 959 11688032 0,3%
2018.12.13. 10 020,2921 3 482 091 592 10491251 0,3%
2018.12.12. 9 945,3921 3 445 650 712 5758390 0,2%
2018.12.11. 9 917,8591 3 430 369 263 21372985 0,6%
2018.12.10. 9 895,342 3 401 256 633 5462218 0,2%
2018.12.07. 9 948,0951 3 413 897 749 38509094 1,1%
2018.12.06. 9 911,5502 3 362 988 970 27564016 0,8%
2018.12.05. 9 972,9255 3 356 078 909 11069951 0,3%
2018.12.04. 9 997,004 3 353 085 104 11076669 0,3%
2018.12.03. 10 007,6628 3 345 571 683 17943757 0,5%
2018.11.30. 9 979,94 3 318 409 873 26207313 0,8%
2018.11.29. 9 975,1 3 290 605 931 18264393 0,6%
2018.11.28. 9 970,8603 3 270 950 700 7547952 0,2%
2018.11.27. 9 960,6582 3 260 063 662 22381609 0,7%
2018.11.26. 9 950,2478 3 234 298 184 -18 0%
2018.11.23. 9 929,1257 3 227 432 527 3276609 0,1%
2018.11.22. 10 011,1694 3 250 796 902 6056780 0,2%
2018.11.21. 10 015,5046 3 246 145 212 390585 0%
2018.11.20. 10 008,9624 3 243 634 477 4824321 0,1%
2018.11.19. 10 002,0337 3 236 568 091 3236568091 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés