BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Alternatív Energia Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000721162
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:4 277 952 497
Árfolyam:10 086,9413
Dátum:2019.02.14.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2018.11.19.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2,4% 0,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.02.14. 10 086,9413 4 277 952 497 -2330080 -0,1%
2019.02.13. 10 068,0051 4 272 247 209 -26 0%
2019.02.12. 10 083,1608 4 278 678 390 1956163 0%
2019.02.11. 10 066,3809 4 269 605 116 -1016709 0%
2019.02.08. 10 000,6478 4 242 734 820 730045 0%
2019.02.07. 10 016,4131 4 248 691 990 500805 0%
2019.02.06. 10 103,4641 4 285 111 516 -1929771 0%
2019.02.05. 10 108,5397 4 289 194 935 34 0%
2019.02.04. 10 051,3308 4 264 920 364 -15127272 -0,4%
2019.02.01. 10 062,2636 4 284 703 030 3058945 0,1%
2019.01.31. 10 045,774 4 274 627 513 -29 0%
2019.01.30. 10 023,8353 4 265 292 296 1363263 0%
2019.01.29. 9 988,4118 4 248 860 620 5743317 0,1%
2019.01.28. 9 947,7433 4 225 841 161 5083294 0,1%
2019.01.25. 9 959,352 4 225 683 357 13 0%
2019.01.24. 9 946,3927 4 220 184 804 4684750 0,1%
2019.01.23. 9 896,1415 4 194 202 490 5 0%
2019.01.22. 9 907,8567 4 199 167 644 980894 0%
2019.01.21. 9 929,8977 4 207 526 029 1717872 0%
2019.01.18. 9 966,271 4 221 214 068 6079415 0,1%
2019.01.17. 9 960,4744 4 212 683 039 2300884 0,1%
2019.01.16. 9 960,3826 4 210 343 350 5079765 0,1%
2019.01.15. 9 996,0066 4 220 304 002 -2 0%
2019.01.14. 9 966,712 4 207 935 853 3219271 0,1%
2019.01.11. 9 974,8619 4 208 154 829 10683063 0,3%
2019.01.10. 9 978,0579 4 198 816 659 -1307140 0%
2019.01.09. 9 963,3729 4 193 942 354 2251734 0,1%
2019.01.08. 9 927,3702 4 176 543 924 22852825 0,6%
2019.01.07. 9 927,5382 4 153 761 392 76720019 1,9%
2019.01.04. 9 905,1699 4 067 855 160 75120804 1,9%
2019.01.03. 9 893,0111 3 987 833 192 70299719 1,8%
2019.01.02. 9 875,0543 3 910 422 760 78200564 2%
2018.12.28. 9 849,9198 3 822 468 225 144488457 3,9%
2018.12.27. 9 806,1419 3 661 633 013 29114452 0,8%
2018.12.21. 9 856,4623 3 651 158 898 55994563 1,6%
2018.12.20. 9 884,4124 3 605 359 190 43056506 1,2%
2018.12.19. 9 916,6683 3 573 927 581 45378680 1,3%
2018.12.18. 9 918,6865 3 529 267 017 56229005 1,6%
2018.12.17. 9 975,6043 3 492 967 837 14763896 0,4%
2018.12.14. 10 015,4442 3 492 094 959 11688032 0,3%
2018.12.13. 10 020,2921 3 482 091 592 10491251 0,3%
2018.12.12. 9 945,3921 3 445 650 712 5758390 0,2%
2018.12.11. 9 917,8591 3 430 369 263 21372985 0,6%
2018.12.10. 9 895,342 3 401 256 633 5462218 0,2%
2018.12.07. 9 948,0951 3 413 897 749 38509094 1,1%
2018.12.06. 9 911,5502 3 362 988 970 27564016 0,8%
2018.12.05. 9 972,9255 3 356 078 909 11069951 0,3%
2018.12.04. 9 997,004 3 353 085 104 11076669 0,3%
2018.12.03. 10 007,6628 3 345 571 683 17943757 0,5%
2018.11.30. 9 979,94 3 318 409 873 26207313 0,8%
2018.11.29. 9 975,1 3 290 605 931 18264393 0,6%
2018.11.28. 9 970,8603 3 270 950 700 7547952 0,2%
2018.11.27. 9 960,6582 3 260 063 662 22381609 0,7%
2018.11.26. 9 950,2478 3 234 298 184 -18 0%
2018.11.23. 9 929,1257 3 227 432 527 3276609 0,1%
2018.11.22. 10 011,1694 3 250 796 902 6056780 0,2%
2018.11.21. 10 015,5046 3 246 145 212 390585 0%
2018.11.20. 10 008,9624 3 243 634 477 4824321 0,1%
2018.11.19. 10 002,0337 3 236 568 091 3236568091 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés