BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű részalapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000721154
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:7 731 220 420
Árfolyam:0,938812
Dátum:2018.12.05.
Kategória:Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2018.04.17.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -4,7% -6,6% N/A N/A N/A N/A -5,9% -5,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.05. 0,938812 7 731 220 420 18918446 0,2% -4,7% -6,6%
2018.12.04. 0,939888 7 721 141 270 4292726 0,1% -5,3% -6,5%
2018.12.03. 0,948481 7 787 400 439 976585 0% -4,6% -5,4%
2018.11.30. 0,94445 7 753 331 916 4535333 0,1% -5,5% -5,6%
2018.11.29. 0,943782 7 743 315 937 207301 0% -4,9% -5,1%
2018.11.28. 0,943831 7 743 510 649 28844202 0,4% -4,9% -6,2%
2018.11.27. 0,941195 7 693 120 364 18143436 0,2% -5,1% -6,5%
2018.11.26. 0,94104 7 673 712 980 18876773 0,2% -5,1% -6,5%
2018.11.23. 0,93745 7 625 633 557 20330366 0,3% -5,3% -7,2%
2018.11.22. 0,935488 7 589 385 964 9857117 0,1% -5,8% -7,4%
2018.11.21. 0,93494 7 575 088 831 6885155 0,1% -5,6% -7,3%
2018.11.20. 0,93442 7 563 994 351 12303166 0,2% -5,2% -7,3%
2018.11.19. 0,940437 7 600 318 704 18922396 0,2% -4,6% -6,7%
2018.11.16. 0,945204 7 619 825 800 22491449 0,3% -4,1% -6,2%
2018.11.15. 0,945885 7 602 808 074 6018395 0,1% -4,4% -6,1%
2018.11.14. 0,944649 7 586 862 857 2146087 0% -4,6% -6,5%
2018.11.13. 0,947271 7 605 769 169 3911199 0,1% -4,2% -5,9%
2018.11.12. 0,946929 7 599 113 417 2388489 0% -4,7% -5,9%
2018.11.09. 0,953608 7 650 307 114 -10664402 -0,1% -4,6% -4,8%
2018.11.08. 0,957444 7 691 788 672 12042023 0,2% -4,1% -4,5%
2018.11.07. 0,958625 7 689 219 559 15520153 0,2% -4,2% -4,2%
2018.11.06. 0,952667 7 626 006 198 2750916 0% -4,5% -4,6%
2018.11.05. 0,952843 7 624 663 637 12829771 0,2% -4,4% -4,6%
2018.10.31. 0,95045 7 592 717 266 6478933 0,1% -4,6% -4,5%
2018.10.30. 0,9468 7 557 105 007 -2851721 0% -5% -4,8%
2018.10.29. 0,945725 7 551 373 127 10294977 0,1% -5,3% -4,9%
2018.10.26. 0,944525 7 531 509 519 20921121 0,3% -5,8% -5,1%
2018.10.25. 0,94777 7 536 391 695 32647045 0,4% -5% -4,1%
2018.10.24. 0,944589 7 478 559 835 11412557 0,2% -5,1% -4,7%
2018.10.19. 0,955025 7 549 645 750 8639906 0,1% -4% -4,1%
2018.10.18. 0,957779 7 562 751 798 14232001 0,2% -3,8% -4%
2018.10.17. 0,959815 7 564 566 073 25386835 0,3% -3,3%
2018.10.16. 0,960153 7 541 834 169 58917613 0,8% -3%
2018.10.15. 0,956343 7 453 223 463 14497604 0,2% -3,6%
2018.10.12. 0,95747 7 447 492 007 20021910 0,3% -3,5%
2018.10.11. 0,954499 7 404 422 885 6920000 0,1% -3,3%
2018.10.10. 0,963213 7 465 037 623 20583349 0,3% -3,1%
2018.10.09. 0,975028 7 535 769 723 38032693 0,5% -1,7%
2018.10.08. 0,975106 7 498 336 832 33227062 0,4% -1,3%
2018.10.05. 0,981445 7 513 639 192 30940273 0,4% -0,3%
2018.10.04. 0,986873 7 524 082 888 32470441 0,4% 0,5%
2018.10.03. 0,991332 7 525 461 889 23428003 0,3% 0,8%
2018.10.02. 0,990858 7 498 446 829 19538948 0,3% 0,6%
2018.10.01. 0,992475 7 491 112 853 38132702 0,5% 0,6%
2018.09.28. 0,990431 7 437 630 755 3770697 0,1% 0,8%
2018.09.27. 0,99581 7 474 233 121 2187793 0% 1%
2018.09.26. 0,993953 7 458 111 356 16490279 0,2% 0,8%
2018.09.25. 0,994193 7 443 417 932 20954707 0,3% 0,9%
2018.09.24. 0,993514 7 417 393 935 28265963 0,4% -0,2%
2018.09.21. 0,997653 7 419 911 233 20155412 0,3% 0,4%
2018.09.20. 0,994041 7 372 965 025 26295617 0,4% -0,7%
2018.09.19. 0,990339 7 319 308 997 12091799 0,2% -0,8%
2018.09.18. 0,987126 7 283 510 075 31410555 0,4% -1,8%
2018.09.17. 0,985436 7 239 683 630 35646126 0,5% -2,2%
2018.09.14. 0,98661 7 212 620 040 10938036 0,2% -2,6%
2018.09.13. 0,984026 7 182 820 299 36241232 0,5% -2,4%
2018.09.12. 0,982958 7 138 822 619 38593637 0,5% -2,5%
2018.09.11. 0,982489 7 096 841 241 15346892 0,2% -2,6%
2018.09.10. 0,981868 7 077 018 362 12404303 0,2% -2,2%
2018.09.07. 0,981752 7 063 779 430 6222431 0,1% -2,3%
2018.09.06. 0,981526 7 055 932 344 17331230 0,2% -2,4%
2018.09.05. 0,985553 7 067 479 052 -2531 0% -2%
2018.09.04. 0,992706 7 118 776 334 838 0% -1,2%
2018.09.03. 0,994045 7 128 377 574 -186 0% -0,8%
2018.08.31. 0,996763 7 147 868 760 -1759 0% 0%
2018.08.30. 0,999152 7 165 002 237 93911492 1,3% -0,1%
2018.08.24. 0,992071 7 020 977 856 12504837 0,2% -1,5%
2018.08.23. 0,98962 6 991 157 961 19508014 0,3% -2%
2018.08.22. 0,992693 6 993 298 540 55788409 0,8% -1,8%
2018.08.21. 0,990577 6 922 722 305 33290736 0,5% -1,8%
2018.08.17. 0,985701 6 855 519 144 20347107 0,3% -2,5%
2018.08.16. 0,98533 6 832 599 402 22279591 0,3% -2,3%
2018.08.15. 0,989749 6 840 862 678 26526922 0,4% -1,7%
2018.08.14. 0,990231 6 817 654 284 57337610 0,8% -2%
2018.08.13. 0,988489 6 748 424 023 21839695 0,3% -1,8%
2018.08.10. 0,993512 6 760 765 420 19463774 0,3% -1,2%
2018.08.09. 1,000076 6 785 840 518 58919887 0,9% -0,2%
2018.08.08. 0,998201 6 714 308 613 25730322 0,4% -0,4%
2018.08.07. 1,000655 6 705 021 644 49272756 0,7% 0%
2018.08.06. 0,997484 6 634 657 323 27353983 0,4% -0,1%
2018.08.03. 0,996875 6 603 269 343 30482167 0,5% 0,4%
2018.08.02. 0,993338 6 549 466 350 47665409 0,7% -0,3%
2018.08.01. 0,995742 6 517 536 098 37191045 0,6% 0,1%
2018.07.31. 0,996545 6 485 571 022 51744322 0,8% 0,2%
2018.07.30. 0,996682 6 434 711 190 35879563 0,6% 0,2%
2018.07.27. 0,999081 6 414 233 528 72433811 1,1% 0,4%
2018.07.26. 1,002311 6 362 302 572 48355183 0,8% 0,7%
2018.07.25. 0,997703 6 284 919 802 41609290 0,7% 0,9%
2018.07.24. 0,995195 6 227 616 239 32806676 0,5% 0,4%
2018.07.23. 0,990468 6 165 385 315 41693046 0,7% -0,4%
2018.07.20. 0,989726 6 119 104 761 38503340 0,6% -0,3%
2018.07.19. 0,995073 6 113 451 903 31493458 0,5% -0,1%
2018.07.18. 0,995683 6 085 686 809 129619998 2,2% -0,2%
2018.07.17. 0,992797 5 938 803 075 55437336 0,9%
2018.07.16. 0,989786 5 865 522 399 61888599 1,1%
2018.07.13. 0,991877 5 815 894 428 64909923 1,1%
2018.07.12. 0,991954 5 751 430 957 38956068 0,7%
2018.07.11. 0,98703 5 684 118 507 11836134 0,2%
2018.07.10. 0,993549 5 709 745 884 26348395 0,5%
2018.07.09. 0,991805 5 673 421 287 16963910 0,3%
2018.07.06. 0,987494 5 631 870 903 14804334 0,3%
2018.07.05. 0,98464 5 600 832 437 36887641 0,7%
2018.07.04. 0,981943 5 548 704 750 29401407 0,5%
2018.07.03. 0,983418 5 527 594 020 21190330 0,4%
2018.07.02. 0,984746 5 513 839 495 75154246 1,4%
2018.06.29. 0,986432 5 447 996 912 79673616 1,5%
2018.06.28. 0,982191 5 345 243 085 107202093 2%
2018.06.27. 0,985573 5 256 077 254 45443027 0,9%
2018.06.26. 0,98655 5 215 799 537 34452022 0,7%
2018.06.25. 0,985275 5 174 651 232 32300003 0,6%
2018.06.22. 0,995627 5 196 380 429 50537820 1%
2018.06.21. 0,993659 5 135 671 111 46601799 0,9%
2018.06.20. 1,001192 5 127 649 911 56253931 1,1%
2018.06.19. 0,998477 5 057 643 533 113438842 2,3%
2018.06.18. 1,005507 4 979 015 467 50837832 1%
2018.06.15. 1,007435 4 937 627 123 25014937 0,5%
2018.06.14. 1,012802 4 938 783 591 67632126 1,4%
2018.06.13. 1,008366 4 849 816 172 91261357 1,9%
2018.06.12. 1,008168 4 757 620 438 44240584 0,9%
2018.06.11. 1,008516 4 715 006 821 84340449 1,8%
2018.06.08. 1,003834 4 609 168 667 19556065 0,4%
2018.06.07. 1,004429 4 592 332 992 61335984 1,4%
2018.06.06. 1,005984 4 538 011 641 91453969 2,1%
2018.06.05. 1,005358 4 443 790 685 70987116 1,6%
2018.06.04. 1,005169 4 371 981 514 74764997 1,7%
2018.06.01. 1,002308 4 284 985 403 78769960 1,9%
2018.05.31. 0,996753 4 182 903 720 70756783 1,7%
2018.05.30. 0,999965 4 125 398 180 69873950 1,7%
2018.05.29. 0,994672 4 034 057 589 56485383 1,4%
2018.05.28. 1,005897 4 022 459 614 44200899 1,1%
2018.05.25. 1,006881 3 982 150 372 97067884 2,5%
2018.05.24. 1,007089 3 885 885 063 91365260 2,4%
2018.05.23. 1,009777 3 804 647 676 43985110 1,2%
2018.05.22. 1,010692 3 764 070 255 44646721 1,2%
2018.05.18. 1,008279 3 710 543 510 54784769 1,5%
2018.05.17. 1,010977 3 665 540 991 25946423 0,7%
2018.05.16. 1,008217 3 629 658 357 51408476 1,4%
2018.05.15. 1,007103 3 574 296 198 27757116 0,8%
2018.05.14. 1,010524 3 558 586 221 52252846 1,5%
2018.05.11. 1,006594 3 492 696 994 24793607 0,7%
2018.05.10. 1,005123 3 462 835 519 20622760 0,6%
2018.05.09. 1,001983 3 431 459 301 45519437 1,3%
2018.05.08. 1,002402 3 387 355 765 30350709 0,9%
2018.05.07. 1,000184 3 349 577 061 42156358 1,3%
2018.05.04. 0,998957 3 303 363 244 37739432 1,2%
2018.05.03. 0,992913 3 245 865 774 63062993 2%
2018.05.02. 0,996577 3 194 547 807 59426276 1,9%
2018.04.27. 0,994766 3 129 424 324 -26823684 -0,8%
2018.04.26. 0,995133 3 157 412 446 59277196 1,9%
2018.04.25. 0,988641 3 077 923 787 69734848 2,3%
2018.04.24. 0,991608 3 017 216 783 98125311 3,4%
2018.04.23. 0,994425 2 927 384 145 375 0%
2018.04.20. 0,993202 2 923 783 508 1475 0%
2018.04.19. 0,996265 2 932 798 874 -800 0%
2018.04.18. 0,997306 2 935 864 164 2935864164 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés