BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H 3 az1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000721147
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:17 805 815 318
Árfolyam:0,964306
Dátum:2018.12.03.
Kategória:Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2018.04.17.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -2,7% -3,5% N/A N/A N/A N/A -3,4% -3,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.03. 0,964306 17 805 815 318 -4862347 0% -2,7% -3,5%
2018.11.30. 0,961967 17 767 476 466 -18621839 -0,1% -3,3% -3,6%
2018.11.29. 0,961675 17 780 699 429 -17338567 -0,1% -2,9% -3,4%
2018.11.28. 0,961658 17 797 723 371 44301497 0,2% -2,9% -4%
2018.11.27. 0,960014 17 723 071 557 4195586 0% -3,1% -4,2%
2018.11.26. 0,959979 17 718 229 980 18012761 0,1% -3,1% -4,3%
2018.11.23. 0,957424 17 653 107 798 -473915 0% -3,2% -4,6%
2018.11.22. 0,956124 17 629 611 501 16411031 0,1% -3,5% -4,8%
2018.11.21. 0,955868 17 608 484 576 21682011 0,1% -3,5% -4,7%
2018.11.20. 0,955771 17 585 017 884 64779297 0,4% -3,3% -4,7%
2018.11.19. 0,959768 17 593 507 596 26974957 0,2% -2,8% -4,3%
2018.11.16. 0,963034 17 626 309 893 10882296 0,1% -2,5% -4%
2018.11.15. 0,963466 17 623 329 566 9792580 0,1% -2,7% -3,9%
2018.11.14. 0,962961 17 604 304 863 28070759 0,2% -2,8% -4,1%
2018.11.13. 0,964562 17 605 456 005 4081272 0% -2,5% -3,7%
2018.11.12. 0,964373 17 597 925 852 9973290 0,1% -2,9% -3,7%
2018.11.09. 0,967322 17 641 735 561 29517415 0,2% -2,9% -3,2%
2018.11.08. 0,969317 17 648 541 496 20490827 0,1% -2,6% -3%
2018.11.07. 0,969968 17 639 889 790 23739139 0,1% -2,7% -2,9%
2018.11.06. 0,967207 17 566 006 531 24363572 0,1% -2,8% -3,2%
2018.11.05. 0,967453 17 546 104 511 58855799 0,3% -2,7% -3,1%
2018.10.31. 0,966027 17 461 472 972 24037142 0,1% -2,8% -3,1%
2018.10.30. 0,963747 17 396 280 299 -5369192 0% -3,1% -3,3%
2018.10.29. 0,963098 17 389 930 990 15301441 0,1% -3,4% -3,3%
2018.10.26. 0,962469 17 363 282 166 4886536 0% -3,6% -3,4%
2018.10.25. 0,96453 17 395 566 337 18068498 0,1% -3,2% -2,9%
2018.10.24. 0,962449 17 340 005 410 7752495 0% -3,2% -3,2%
2018.10.19. 0,968937 17 449 091 996 28792993 0,2% -2,6% -2,8%
2018.10.18. 0,970497 17 448 345 890 43524182 0,2% -2,5% -2,7%
2018.10.17. 0,971417 17 421 320 920 29510477 0,2% -2,2%
2018.10.16. 0,971537 17 393 958 869 38662531 0,2% -2,1%
2018.10.15. 0,969084 17 311 476 554 38804817 0,2% -2,5%
2018.10.12. 0,969874 17 286 752 468 29261766 0,2% -2,4%
2018.10.11. 0,968048 17 224 999 700 28841768 0,2% -2,3%
2018.10.10. 0,973267 17 288 866 918 24598497 0,1% -2,1%
2018.10.09. 0,980328 17 389 519 764 42567045 0,2% -1,3%
2018.10.08. 0,980035 17 341 768 069 66642565 0,4% -1,1%
2018.10.05. 0,983263 17 332 025 620 31360200 0,2% -0,6%
2018.10.04. 0,986464 17 356 987 513 43725183 0,3% -0,2%
2018.10.03. 0,989013 17 357 999 397 65554241 0,4% 0%
2018.10.02. 0,989088 17 293 756 497 50718115 0,3% -0,1%
2018.10.01. 0,989803 17 255 503 170 110058970 0,6% -0,2%
2018.09.28. 0,989035 17 132 140 845 25245195 0,1% 0%
2018.09.27. 0,991801 17 154 737 914 18250589 0,1% 0,1%
2018.09.26. 0,990456 17 113 248 212 47532682 0,3% -0,1%
2018.09.25. 0,990271 17 062 527 950 14500035 0,1% 0%
2018.09.24. 0,99014 17 045 772 682 44507179 0,3% -0,5%
2018.09.21. 0,992774 17 046 492 777 22284186 0,1% -0,2%
2018.09.20. 0,990961 16 993 119 048 34204434 0,2% -0,8%
2018.09.19. 0,988903 16 923 694 816 21353954 0,1% -0,8%
2018.09.18. 0,987096 16 871 455 598 28723000 0,2% -1,4%
2018.09.17. 0,98643 16 831 368 698 47263867 0,3% -1,5%
2018.09.14. 0,986771 16 789 906 945 36342519 0,2% -1,7%
2018.09.13. 0,985861 16 738 114 293 103932379 0,6% -1,6%
2018.09.12. 0,985355 16 625 644 305 62666677 0,4% -1,6%
2018.09.11. 0,984835 16 554 236 871 41377777 0,3% -1,7%
2018.09.10. 0,984567 16 508 365 502 9882042 0,1% -1,4%
2018.09.07. 0,984483 16 497 075 864 14901736 0,1% -1,4%
2018.09.06. 0,984222 16 477 804 477 49495305 0,3% -1,6%
2018.09.05. 0,986599 16 467 985 272 -3030 0% -1,4%
2018.09.04. 0,990844 16 538 844 456 4110 0% -1%
2018.09.03. 0,991466 16 549 222 564 2062 0% -0,8%
2018.08.31. 0,993097 16 576 444 611 -1187 0% -0,3%
2018.08.30. 0,994389 16 598 011 434 169349340 1% -0,3%
2018.08.24. 0,990524 16 364 807 024 29548387 0,2% -1,2%
2018.08.23. 0,989403 16 316 771 629 37726892 0,2% -1,4%
2018.08.22. 0,991139 16 307 607 842 87214571 0,5% -1,3%
2018.08.21. 0,990152 16 204 240 614 37150061 0,2% -1,3%
2018.08.17. 0,987882 16 130 026 248 48503173 0,3% -1,6%
2018.08.16. 0,987917 16 082 092 833 55160117 0,3% -1,5%
2018.08.15. 0,990511 16 069 015 060 71584973 0,4% -1,2%
2018.08.14. 0,990705 16 000 563 320 70097948 0,4% -1,3%
2018.08.13. 0,989801 15 915 929 117 31625266 0,2% -1,2%
2018.08.10. 0,992696 15 930 762 745 40348378 0,3% -0,8%
2018.08.09. 0,996283 15 947 832 667 172531332 1,1% -0,3%
2018.08.08. 0,994938 15 754 004 394 129358441 0,8% -0,5%
2018.08.07. 0,996754 15 653 164 672 82024041 0,5% -0,3%
2018.08.06. 0,995202 15 546 895 521 88671074 0,6% -0,4%
2018.08.03. 0,994721 15 450 753 194 67236695 0,4% -0,1%
2018.08.02. 0,992688 15 352 075 835 107133435 0,7% -0,4%
2018.08.01. 0,993952 15 264 353 944 108642234 0,7% -0,3%
2018.07.31. 0,994316 15 161 261 957 98069560 0,7% -0,2%
2018.07.30. 0,994806 15 070 615 555 97989900 0,7% -0,2%
2018.07.27. 0,996653 15 000 424 482 172003948 1,2% 0%
2018.07.26. 0,998586 14 857 180 129 110378381 0,8% 0,2%
2018.07.25. 0,996156 14 710 916 278 69754713 0,5% 0,3%
2018.07.24. 0,994697 14 619 717 680 99313894 0,7% 0%
2018.07.23. 0,991778 14 477 792 761 182976926 1,3% -0,4%
2018.07.20. 0,991459 14 290 217 985 83941504 0,6% -0,4%
2018.07.19. 0,995186 14 259 679 388 105248361 0,7% -0,2%
2018.07.18. 0,995224 14 154 971 497 281411230 2% -0,3%
2018.07.17. 0,993709 13 852 440 957 145681553 1,1%
2018.07.16. 0,992025 13 683 531 092 97446535 0,7%
2018.07.13. 0,993509 13 606 408 389 46018816 0,3%
2018.07.12. 0,99372 13 563 269 509 85973512 0,6%
2018.07.11. 0,991171 13 442 725 265 35428103 0,3%
2018.07.10. 0,99451 13 452 462 895 40276101 0,3%
2018.07.09. 0,993196 13 394 465 893 76782204 0,6%
2018.07.06. 0,991303 13 292 300 607 63024675 0,5%
2018.07.05. 0,989482 13 204 974 067 40956829 0,3%
2018.07.04. 0,988473 13 150 593 554 133648565 1%
2018.07.03. 0,989371 13 028 770 518 137129779 1,1%
2018.07.02. 0,990564 12 907 185 694 235448160 1,9%
2018.06.29. 0,991439 12 682 930 925 94407583 0,8%
2018.06.28. 0,989202 12 560 119 651 232465994 1,9%
2018.06.27. 0,990823 12 347 854 917 197523563 1,6%
2018.06.26. 0,991084 12 153 531 962 192875046 1,6%
2018.06.25. 0,990349 11 951 786 747 154051107 1,3%
2018.06.22. 0,995515 11 859 276 675 103090193 0,9%
2018.06.21. 0,994913 11 749 077 373 114931574 1%
2018.06.20. 0,99878 11 679 365 071 180929508 1,6%
2018.06.19. 0,997376 11 482 272 040 101689487 0,9%
2018.06.18. 1,000894 11 420 724 776 120297691 1,1%
2018.06.15. 1,001668 11 309 165 803 95942133 0,9%
2018.06.14. 1,004322 11 242 934 009 276709580 2,5%
2018.06.13. 1,001691 10 937 496 455 135170335 1,3%
2018.06.12. 1,001445 10 799 673 234 73072721 0,7%
2018.06.11. 1,0017 10 729 331 849 107245110 1%
2018.06.08. 0,998972 10 593 158 864 127221024 1,2%
2018.06.07. 0,998884 10 465 015 890 121880691 1,2%
2018.06.06. 1,000157 10 356 316 721 262017339 2,6%
2018.06.05. 1,000676 10 099 537 501 241913575 2,5%
2018.06.04. 1,00066 9 857 466 311 194744129 2%
2018.06.01. 0,999241 9 649 019 823 372504714 4%
2018.05.31. 0,996187 9 248 163 113 178233398 2%
2018.05.30. 0,997776 9 084 396 997 201849186 2,3%
2018.05.29. 0,995041 8 858 199 893 107378119 1,2%
2018.05.28. 1,002126 8 813 130 334 129565553 1,5%
2018.05.25. 1,002601 8 687 680 724 183084041 2,2%
2018.05.24. 1,002495 8 503 697 534 197612412 2,4%
2018.05.23. 1,003888 8 317 626 702 93182158 1,1%
2018.05.22. 1,004148 8 226 574 618 83157747 1%
2018.05.18. 1,002802 8 132 501 110 61467243 0,8%
2018.05.17. 1,004288 8 082 993 911 100655800 1,3%
2018.05.16. 1,002976 7 971 909 999 104200550 1,3%
2018.05.15. 1,00213 7 861 073 117 70977960 0,9%
2018.05.14. 1,003657 7 801 965 349 145938117 1,9%
2018.05.11. 1,001444 7 639 146 178 108747891 1,4%
2018.05.10. 1,000493 7 523 247 204 81149178 1,1%
2018.05.09. 0,998887 7 430 151 906 212500508 2,9%
2018.05.08. 0,999642 7 223 106 797 87391570 1,2%
2018.05.07. 0,999307 7 133 323 906 88189508 1,3%
2018.05.04. 0,998718 7 040 981 936 92608446 1,3%
2018.05.03. 0,995452 6 925 650 972 127356445 1,9%
2018.05.02. 0,997175 6 810 061 505 112757775 1,7%
2018.04.27. 0,996469 6 692 562 038 102631754 1,6%
2018.04.26. 0,996467 6 589 917 057 150877622 2,4%
2018.04.25. 0,992901 6 415 996 409 199040577 3,2%
2018.04.24. 0,994567 6 227 387 334 311184867 5,3%
2018.04.23. 0,995971 5 924 554 190 -4352 0%
2018.04.20. 0,995321 5 920 692 001 3679 0%
2018.04.19. 0,997066 5 931 068 492 846 0%
2018.04.18. 0,997815 5 935 523 088 5935523088 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés