Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H 3 az1-ben dinamikus alapok nyíltvégű részalapja
Befektetési sorozat megjelölése:Rendszeres sorozat
ISIN:HU0000721139
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:560 098 434
Árfolyam:1,071909
Dátum:2023.11.03.
Kategória:Vegyes/Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2018.09.10.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -2,9% 3,8% 11,7% 4,1% 2,1% N/A 9,7% 1,3%
Szórás 7,5% 8,7%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.11.03. 1,071909 560 098 434 41 0% -2,9% 3,8% 11,7% 4,1% 2,1%
2023.11.02. 1,067327 557 704 187 169749 0% -3,5% 3% 10,4% 4% 2%
2023.10.31. 1,06587 556 773 352 98016 0% -4,6% 2,7% 9,5% 4,1% 1,9%
2023.10.30. 1,068086 557 832 693 407474 0,1% -4,4% 3% 9,7% 4,2% 2,1%
2023.10.27. 1,067212 556 969 086 -3200942 -0,6% -4,3% 3,3% 10,1% 3,6% 2,1%
2023.10.26. 1,067426 560 282 355 -2561515 -0,5% -3,9% 4% 10,7% 3,6% 2,1%
2023.10.25. 1,069998 564 200 062 -106625 0% -3,7% 4% 10,9% 3,5% 2,1%
2023.10.24. 1,06875 563 648 504 117796 0% -3,5% 3,5% 11,8% 3,5% 2,1%
2023.10.20. 1,074595 566 612 661 1456191 0,3% -2,6% 4,1% 13,6% 3,7% 2%
2023.10.19. 1,083662 569 925 033 353687 0,1% -1,7% 4,9% 14,2% 3,9% 2,2%
2023.10.18. 1,086674 571 154 449 525077 0,1% -1,4% 5,2% 13,9% 3,8% 2,2%
2023.10.17. 1,09744 576 282 766 -2235042 -0,4% 0,4% 6,1% 15,5% 4,2% 2,3%
2023.10.16. 1,093885 576 643 782 828538 0,1% 0,2% 6,1% 15,8% 4,1% 2,3%
2023.10.13. 1,091651 574 639 278 472995 0,1% 0% 5,8% 14,4% 3,8% 2,3%
2023.10.12. 1,095594 576 240 149 156324 0% 1,6% 6,8% 15,7% 4% 2,4%
2023.10.11. 1,096554 576 588 611 343282 0,1% 1,7% 6,5% 15,5% 4,3% 2,4%
2023.10.10. 1,093133 574 447 574 161952 0% 2% 6,7% 14,8% 4,2% 2,2%
2023.10.09. 1,086299 570 695 329 343755 0,1% 1,4% 6% 13,8% 4% 1,8%
2023.10.06. 1,083352 568 804 278 312081 0,1% 0,6% 5,7% 12,4% 4,3% 1,6%
2023.10.05. 1,075163 564 194 995 88738 0% -1,2% 4,7% 11,1% 3,9% 1,5%
2023.10.04. 1,075974 564 531 765 29455 0% -1,1% 5% 11,1% 4,1% 1,4%
2023.10.03. 1,073016 562 950 416 143605 0% -1,4% 4,2% 11,8% 4% 1,2%
2023.10.02. 1,087031 570 157 808 169282 0% 0,5% 6% 14,6% 4,5% 1,5%
2023.09.29. 1,088626 570 824 870 178571 0% 0,9% 7% 14,7% 4,6% 1,5%
2023.09.28. 1,089361 571 031 578 124550 0% 1,5% 7,9% 14,2% 4,6% 1,6%
2023.09.27. 1,085445 568 854 750 228354 0% 1,2% 7,4% 14,2% 4,6% 1,4%
2023.09.26. 1,088259 570 100 551 270257 0% 2% 7,7% 14,3% 4,7% 1,5%
2023.09.25. 1,097002 574 408 272 118929 0% 2,8% 8,6% 14,6% 5% 1,6%
2023.09.22. 1,092138 571 743 000 484217 0,1% 1,7% 8,7% 13,2% 4,7% 1,5%
2023.09.21. 1,092564 571 481 609 1232523 0,2% 2% 8,3% 12,9% 4,7% 1,5%
2023.09.20. 1,104789 576 629 760 147903 0% 2,4% 9,8% 14,1% 5,1% 1,8%
2023.09.19. 1,107223 577 751 925 621992 0,1% 2,4% 10,5% 13,8% 5,2% 1,9%
2023.09.18. 1,105666 576 318 361 -823906 -0,1% 2,3% 10,3% 13,8% 5,1% 1,9%
2023.09.15. 1,109517 579 152 435 -1865204 -0,3% 2,7% 11,3% 13,3% 4,9% 2%
2023.09.14. 1,119304 586 142 770 166367 0% 4,3% 12,2% 14% 5,3% 2,2%
2023.09.13. 1,104646 578 302 668 119657 0% 3,2% 11% 12,4% 5,1% 2%
2023.09.12. 1,10564 578 703 281 144779 0% 3,5% 11,6% 11,4% 5,1% 2%
2023.09.11. 1,107838 579 708 670 -3185566 -0,5% 4,4% 11,9% 12,2% 5,2% 2,1%
2023.09.08. 1,107902 582 927 910 343479 0,1% 4,6% 9,8% 12,7% 5,3%
2023.09.07. 1,103769 580 411 115 -2381317 -0,4% 4,4% 9,3% 12,3% 4,7%
2023.09.06. 1,108867 585 484 187 -40672 0% 4,6% 9,5% 13,1% 4,9%
2023.09.05. 1,109345 585 777 262 80655 0% 4,8% 9,3% 13,1% 4,9%
2023.09.01. 1,111754 586 968 477 417630 0,1% 6,1% 11% 13,1% 4,5%
2023.08.31. 1,107865 584 499 048 -110991 0% 5,8% 10,4% 12,6% 4,5%
2023.08.30. 1,103479 582 295 588 -2871549 -0,5% 5,6% 10% 11,3% 4,3%
2023.08.29. 1,102205 584 491 544 55497 0% 5,3% 9,8% 10,5% 4,3%
2023.08.28. 1,096976 581 663 408 121344 0% 4,8% 9,3% 9,4% 4,1%
2023.08.25. 1,09111 578 432 310 -122774 0% 5% 8,5% 7,4% 4,3%
2023.08.24. 1,089425 577 661 622 140833 0% 4,8% 8,3% 8% 4,2%
2023.08.23. 1,092354 579 073 497 171702 0% 4,8% 8% 8,4% 4,6%
2023.08.22. 1,082843 573 861 364 1294504 0,2% 3,3% 7,6% 7,3% 4,2%
2023.08.21. 1,082837 572 563 687 1038400 0,2% 4,2% 7,2% 6,7% 4,2%
2023.08.18. 1,083317 571 778 633 111911 0% 4,2% 6,3% 5,9% 4,2%
2023.08.17. 1,083364 571 691 524 749496 0,1% 4,2% 6,3% 6,2% 4,3%
2023.08.16. 1,091228 575 086 423 24153 0% 5% 6,7% 6,5% 4,6%
2023.08.14. 1,103243 581 394 011 -5770193 -1% 6,1% 7,7% 8,2% 5%
2023.08.11. 1,101067 586 006 101 780506 0,1% 5,7% 8% 8,6% 5,2%
2023.08.10. 1,1046 587 103 412 262026 0% 6,2% 8,3% 9,2% 5,2%
2023.08.09. 1,105434 587 284 466 -167130 0% 6,7% 8,2% 9,5% 5,3%
2023.08.08. 1,104355 586 878 192 254366 0% 6,2% 8% 9,3% 5,3%
2023.08.07. 1,108823 588 997 189 203419 0% 6,8% 8% 9,8% 5,4%
2023.08.04. 1,098256 583 182 610 -402858 -0,1% 6,3% 7% 8,8% 5,1%
2023.08.03. 1,104399 586 849 703 29734 0% 6,9% 7,6% 9,2% 5,4%
2023.08.02. 1,106369 587 866 724 108541 0% 6,7% 7,6% 9,6% 5,7%
2023.08.01. 1,118177 594 031 179 -810803 -0,1% 7,8% 9,7% 10,5% 6,1%
2023.07.31. 1,117392 594 424 382 48619 0% 7,7% 10% 10,3% 6%
2023.07.28. 1,117329 594 342 251 381711 0,1% 7,7% 9,9% 10,7% 6,1%
2023.07.27. 1,115295 592 879 287 -148235 0% 7,9% 9,7% 11,4% 6%
2023.07.26. 1,111229 590 865 538 120649 0% 8,2% 9,5% 11,7% 6%
2023.07.25. 1,110885 590 562 014 -413471 -0,1% 8% 9,9% 11,8% 6%
2023.07.24. 1,107569 589 211 419 835492 0,1% 7,3% 9,3% 11,6% 5,9%
2023.07.20. 1,102902 585 896 668 164232 0% 6,8% 9,5% 11,8% 5,3%
2023.07.19. 1,102164 585 340 497 742089 0,1% 6,7% 9,6% 12% 5,5%
2023.07.18. 1,102349 584 696 534 1032940 0,2% 6,8% 9,3% 12,6% 5,5%
2023.07.17. 1,093212 578 825 803 332590 0,1% 5,7% 8% 11,3% 5,2%
2023.07.14. 1,091465 577 568 756 1211693 0,2% 5,9% 8,5% 11,6% 5,4%
2023.07.13. 1,091449 576 348 614 132293 0% 5,7% 8,5% 11,1% 5,4%
2023.07.12. 1,078864 569 572 234 -1263791 -0,2% 5,2% 7,4% 9,6% 5%
2023.07.11. 1,077854 570 301 625 -667177 -0,1% 4,7% 7,7% 9,6% 4,9%
2023.07.10. 1,072033 567 885 259 995911 0,2% 4,6% 8% 9% 4,7%
2023.07.07. 1,070859 566 268 539 -975104 -0,2% 4,5% 8,1% 8,8% 4,9%
2023.07.06. 1,077266 570 637 489 89604 0% 5,1% 8,8% 9,4% 4,9%
2023.07.05. 1,088635 576 569 201 30613 0% 6,1% 10,2% 10,8% 5,7%
2023.07.03. 1,088128 576 270 082 95922 0% 5,7% 10,7% 11,1% 5,7%
2023.06.30. 1,081704 572 772 591 -1062522 -0,2% 6,1% 10,7% 11,4% 5,7%
2023.06.29. 1,078791 572 289 790 -1784345 -0,3% 6,1% 10,1% 10,6% 5,6%
2023.06.28. 1,073673 571 350 613 -514488 -0,1% 6,4% 9,9% 9,9% 5,6%
2023.06.27. 1,072484 571 231 810 179134 0% 6,1% 9,6% 9,4% 5,6%
2023.06.26. 1,066857 568 056 535 -7978666 -1,4% 5,6% 9% 8,7% 5,4%
2023.06.23. 1,066617 575 905 616 295805 0,1% 5,7% 9% 10,8% 5%
2023.06.22. 1,074071 579 632 432 -651176 -0,1% 6,9% 9,7% 11,6% 5,3%
2023.06.21. 1,071351 578 814 086 -1116793 -0,2% 6,2% 8,9% 11,1% 5,2%
2023.06.20. 1,078782 583 953 339 726095 0,1% 7,2% 10,3% 12,5% 5,5%
2023.06.16. 1,081099 584 479 895 -1622531 -0,3% 7,8% 9,9% 13,1% 5,5%
2023.06.15. 1,080258 585 646 490 -684174 -0,1% 8,3% 9,2% 11,2% 5,8%
2023.06.14. 1,073191 582 494 915 -338398 -0,1% 7,6% 7,1% 11% 5,5%
2023.06.13. 1,070571 581 410 432 -5261230 -0,9% 7,6% 6,9% 10,4% 5,4%
2023.06.12. 1,068071 585 301 665 -981032 -0,2% 7,8% 6,5% 8% 5,4%
2023.06.09. 1,060969 582 384 286 871623 0,2% 6% 6,1% 5,7% 4,4%
2023.06.08. 1,058681 580 258 620 -4839128 -0,8% 4,9% 5,6% 4,6% 4,2%
2023.06.07. 1,057076 584 210 718 357759 0,1% 4,7% 5,7% 4% 4,3%
2023.06.06. 1,059647 585 272 995 50757 0% 4,7% 5,8% 4,8% 4,3%
2023.06.05. 1,058792 584 750 038 -2224883 -0,4% 4,3% 5,2% 4,7% 4,3%
2023.06.02. 1,060305 587 813 701 -698692 -0,1% 5,5% 4,8% 4,3% 5%
2023.06.01. 1,047563 581 440 065 50528 0% 4,6% 3,4% 3,3% 4,8%
2023.05.31. 1,047143 581 156 440 -5151980 -0,9% 4,4% 3,5% 3% 4,8%
2023.05.30. 1,044789 584 990 386 79631 0% 4,1% 3,3% 4,4% 4,7%
2023.05.26. 1,04683 586 053 381 1334 0% 4,1% 4% 4,6% 5,1%
2023.05.25. 1,039156 581 755 873 3377 0% 3,3% 3,2% 3,9% 4,9%
2023.05.24. 1,039582 581 990 984 -726693 -0,1% 3,4% 3,7% 3,8% 5,1%
2023.05.23. 1,042013 584 080 327 1096116 0,2% 3% 4% 3,7% 5,2%
2023.05.22. 1,04873 586 742 230 1123268 0,2% 4,2% 4,9% 4,9% 5,4%
2023.05.17. 1,039604 580 522 933 323104 0,1% 2% 4,6% 3% 5,4%
2023.05.16. 1,039158 579 950 918 224229 0% 1,6% 4,6% 3,2% 5,4%
2023.05.15. 1,041051 580 782 758 205579 0% 1,5% 4,6% 3,6% 5,5%
2023.05.12. 1,040059 580 023 957 812780 0,1% 2% 6% 4,3% 5,3%
2023.05.11. 1,041289 579 896 167 548080 0,1% 2,1% 6,1% 4,4% 5,2%
2023.05.10. 1,039845 578 544 680 106548 0% 2% 5,9% 4,1% 5,2%
2023.05.09. 1,035951 576 272 003 -1159254 -0,2% 1,4% 6,9% 3,9% 5,1%
2023.05.08. 1,03945 579 381 573 771226 0,1% 1,7% 7,2% 2,9% 5,2%
2023.05.05. 1,038071 577 842 726 -235509 0% 1,1% 7,9% 2% 5,4%
2023.05.04. 1,033623 575 601 245 -58386 0% 0,7% 7,4% 0,4% 5,4%
2023.05.03. 1,032894 575 253 626 -5001533 -0,9% 0,6% 7,6% 1% 5%
2023.05.02. 1,036735 582 412 941 -2122444 -0,4% 0,8% 7,2% 1,5% 5,1%
2023.04.28. 1,037396 584 908 072 247635 0% 2,1% 6,6% 0,9% 5,3%
2023.04.27. 1,033296 582 349 740 218112 0% 1,7% 6,6% 1% 5,2%
2023.04.26. 1,026678 578 403 222 307785 0,1% 1,2% 6,5% 0,5% 5,2%
2023.04.25. 1,028533 579 139 939 139492 0% 1,7% 6,6% -0,2% 5,2%
2023.04.24. 1,032133 581 027 024 184887 0% 1,9% 7,9% 0% 5,3%
2023.04.21. 1,032657 581 137 023 1546691 0,3% 2,5% 8,6% -1,4% 5,8%
2023.04.20. 1,032507 579 506 143 -222642 0% 2,5% 9,2% -1,9% 5,4%
2023.04.19. 1,032801 579 893 859 638930 0,1% 2,7% 8,8% -1,9% 5,2%
2023.04.18. 1,032551 579 114 714 430131 0,1% 2,4% 8,3% -1,7% 5,2%
2023.04.17. 1,034627 579 848 060 907250 0,2% 2,2% 8,9% -1,5% 5,3%
2023.04.14. 1,031072 576 951 557 185344 0% 2,5% 9,2% -1,8% 5,3%
2023.04.13. 1,032182 577 387 130 610162 0,1% 2,6% 8,2% -1,8% 5,5%
2023.04.12. 1,025426 573 001 757 -216042 0% 2,1% 8,3% -1,9% 5,3%
2023.04.11. 1,029657 575 582 947 496111 0,1% 2,9% 8,5% -1,8% 5,4%
2023.04.06. 1,024937 572 450 609 89762 0% 3,5% 6,4% -3,1% 5,7%
2023.04.05. 1,02649 573 228 097 -3065107 -0,5% 3,9% 6,1% -3,6% 6,4%
2023.04.04. 1,025218 575 579 076 90785 0% 4% 5,8% -4,3% 6,4%
2023.04.03. 1,029854 578 090 629 35508 0% 4,8% 7,3% -3,3% 6,6%
2023.03.31. 1,025862 575 814 419 -1446987 -0,3% 5% 8,1% -3,5% 5,9%
2023.03.30. 1,019712 573 800 748 -3364137 -0,6% 4,4% 7,5% -4,6% 5,7%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés