BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H 3 az1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja
Befektetési sorozat megjelölése:Rendszeres sorozat
ISIN:HU0000721121
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:111 443 918
Árfolyam:0,970764
Dátum:2019.02.12.
Kategória:Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2018.09.10.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,9% N/A N/A N/A N/A N/A 1% -3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.02.12. 0,970764 111 443 918 451129 0,4% -0,9%
2019.02.11. 0,969199 110 813 854 1855662 1,7% -1,3%
2019.02.08. 0,967697 108 789 336 1325596 1,2% -1,7%
2019.02.07. 0,969208 107 631 538 2170140 2,1% -1,6%
2019.02.06. 0,971824 105 746 050 56 0% -1,1%
2019.02.05. 0,971765 105 739 574 102334 0,1% -1,1%
2019.02.04. 0,97011 105 457 331 197441 0,2% -1,1%
2019.02.01. 0,969619 105 206 615 971400 0,9% -1,2%
2019.01.31. 0,96942 104 213 822 639749 0,6% -1,2%
2019.01.30. 0,968542 103 480 266 405072 0,4% -1%
2019.01.29. 0,967481 102 962 279 106940 0,1% -1,1%
2019.01.28. 0,96704 102 808 455 151738 0,1% -1,1%
2019.01.25. 0,968922 102 856 502 3179785 3,2% -1,1%
2019.01.24. 0,967294 99 509 238 1241783 1,3% -1%
2019.01.23. 0,967005 98 238 095 486113 0,5% -1,7%
2019.01.22. 0,967072 97 758 755 1258588 1,3% -1,7%
2019.01.21. 0,968459 96 638 570 3942385 4,3% -1,6%
2019.01.18. 0,968715 92 720 688 4593589 5,2% -1,7%
2019.01.17. 0,966751 87 948 428 895196 1% -2%
2019.01.16. 0,966627 87 042 066 2707852 3,2% -2%
2019.01.15. 0,965877 84 268 780 379874 0,5% -1,9%
2019.01.14. 0,96502 83 814 473 714847 0,9% -2%
2019.01.11. 0,965896 83 175 060 2315919 2,9% -1,8%
2019.01.10. 0,965667 80 839 970 280481 0,3% -2,3%
2019.01.09. 0,965068 80 509 518 522755 0,7% -3,1%
2019.01.08. 0,9644 79 931 398 2663964 3,5% -3,1%
2019.01.07. 0,963333 77 181 946 317957 0,4% -3,5%
2019.01.04. 0,963003 76 837 658 2160591 2,9% -3,9%
2019.01.03. 0,959575 74 411 239 791544 1,1% -4,5%
2019.01.02. 0,961364 73 756 949 1553718 2,2% -4,3%
2018.12.28. 0,960769 72 158 544 772695 1,1% -4,3%
2018.12.27. 0,959548 71 295 128 1055213 1,5% -4,7%
2018.12.21. 0,959174 70 212 538 5507471 8,5% -4,9%
2018.12.20. 0,960597 64 801 061 1028369 1,6% -4,5%
2018.12.19. 0,962962 63 929 701 1171927 1,9% -4,1%
2018.12.18. 0,963749 62 809 064 2563043 4,3% -3,9%
2018.12.17. 0,964343 60 283 153 732701 1,2% -3,7%
2018.12.14. 0,966633 59 691 865 3644090 6,5% -3,5%
2018.12.13. 0,968022 56 128 313 119827 0,2% -3,3%
2018.12.12. 0,96873 56 049 450 419460 0,8% -3,2%
2018.12.11. 0,966887 55 524 154 1899004 3,5% -3,3%
2018.12.10. 0,966011 53 576 566 237585 0,4%
2018.12.07. 0,968027 53 450 296 3099131 6,1%
2018.12.06. 0,96927 50 415 819 198378 0,4%
2018.12.05. 0,9743 50 478 043 74774 0,1%
2018.12.04. 0,975066 50 442 896 199397 0,4%
2018.12.03. 0,979309 50 462 134 325925 0,7%
2018.11.30. 0,976934 50 014 620 1652043 3,4%
2018.11.29. 0,976637 48 347 874 40125 0,1%
2018.11.28. 0,97662 48 306 908 100451 0,2%
2018.11.27. 0,97495 48 124 025 654066 1,4%
2018.11.26. 0,974914 47 468 206 1221532 2,6%
2018.11.23. 0,972319 46 123 576 2303803 5,3%
2018.11.22. 0,970998 43 760 239 1227226 2,9%
2018.11.21. 0,970738 42 521 624 3175136 8,1%
2018.11.20. 0,970639 39 342 475 872891 2,3%
2018.11.19. 0,974698 38 630 455 1152381 3,1%
2018.11.16. 0,978015 37 605 616 5576327 17,4%
2018.11.15. 0,978454 32 043 666 378065 1,2%
2018.11.14. 0,977941 31 648 999 689797 2,2%
2018.11.13. 0,979567 31 010 677 69405 0,2%
2018.11.12. 0,979375 30 935 207 388505 1,3%
2018.11.09. 0,98237 30 640 116 4958267 19,3%
2018.11.08. 0,984396 25 734 814 120248 0,5%
2018.11.07. 0,985057 25 631 766 100646 0,4%
2018.11.06. 0,982253 25 458 445 672256 2,7%
2018.11.05. 0,982503 24 792 498 703277 2,9%
2018.10.31. 0,981055 24 053 719 580344 2,5%
2018.10.30. 0,97874 23 417 985 2116583 9,9%
2018.10.29. 0,978081 21 287 059 759850 3,7%
2018.10.26. 0,977442 20 513 798 970923 5%
2018.10.25. 0,979535 19 584 722 541973 2,9%
2018.10.24. 0,977422 19 001 671 1184944 6,6%
2018.10.19. 0,984011 17 936 833 3849765 27,3%
2018.10.18. 0,985596 14 109 759 2262974 19,1%
2018.10.17. 0,98653 11 858 012 576847 5,1%
2018.10.16. 0,986652 11 282 560 1984944 21,4%
2018.10.15. 0,984161 9 274 142 296307 3,3%
2018.10.12. 0,984963 8 985 151 726624 8,8%
2018.10.11. 0,983109 8 242 982 -31814858 -79%
2018.10.10. 0,988409 40 273 794 33879635 526%
2018.10.09. 0,99558 6 440 549 317034 5,2%
2018.10.08. 0,995282 6 121 682 504785 9%
2018.10.05. 0,998561 5 635 402 1046825 22,7%
2018.10.04. 1,001812 4 603 516 139436 3,1%
2018.10.03. 1,004401 4 475 617 283696 6,8%
2018.10.02. 1,004477 4 192 238 209506 5,3%
2018.10.01. 1,005203 3 985 611 284566 7,7%
2018.09.28. 1,004424 3 698 177 219559 6,3%
2018.09.27. 1,007233 3 488 346 479027 15,9%
2018.09.26. 1,005867 3 005 238 738815 32,6%
2018.09.25. 1,005679 2 265 999 305171 15,6%
2018.09.24. 1,005546 1 960 569 460914 30,7%
2018.09.21. 1,008221 1 503 644 578499 62,6%
2018.09.20. 1,00638 923 456 457029 98,2%
2018.09.19. 1,004289 465 458 321115 222,9%
2018.09.18. 1,002452 144 079 82992 135,9%
2018.09.17. 1,001773 61 046 60044 5992,4%
2018.09.14. 1,00212 1 002 0 0%
2018.09.13. 1,001255 1 001 0 0%
2018.09.12. 1,000781 1 001 0 0%
2018.09.11. 1,000273 1 000 1000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés