BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H 3 az1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja
Befektetési sorozat megjelölése:Rendszeres sorozat
ISIN:HU0000721121
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:388 053 229
Árfolyam:0,975002
Dátum:2019.12.03.
Kategória:Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2018.09.10.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,4% 0,4% -0,4% N/A N/A N/A 1,5% -2,1%
Szórás 2,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.12.03. 0,975002 388 053 229 311524 0,1% 0,4% 0,4% -0,4%
2019.12.02. 0,976004 388 140 183 -465293 -0,1% 0,5% 0,4% -0,1%
2019.11.29. 0,981306 390 716 519 189875 0% 1,1% 0,8% 0,5%
2019.11.28. 0,984249 391 697 859 -886499 -0,2% 1,7% 1,1% 0,8%
2019.11.27. 0,984844 392 821 684 619216 0,2% 1,8% 1,1% 1%
2019.11.26. 0,983177 391 538 605 -741251 -0,2% 1,7% 1% 0,8%
2019.11.25. 0,982823 392 138 613 880481 0,2% 1,8% 0,9% 1,1%
2019.11.22. 0,978561 389 561 446 2448553 0,6% 1% 0,2% 0,8%
2019.11.21. 0,977629 386 744 199 4670359 1,2% 0,9% 0,2% 0,7%
2019.11.20. 0,978398 382 374 378 309286 0,1% 1,2% 0,3% 0,8%
2019.11.19. 0,980432 382 859 370 525378 0,1% 1,5% 0,4% 0,6%
2019.11.18. 0,97988 382 118 731 5581980 1,5% 1,4% 0,3% 0,2%
2019.11.15. 0,98005 376 602 077 357462 0,1% 1,6% 0,3% 0,2%
2019.11.14. 0,977488 375 261 054 -647195 -0,2% 1,4% 0,2% 0%
2019.11.13. 0,978613 376 340 885 -26968 0% 1,3% 0,4% -0,1%
2019.11.12. 0,979174 376 583 610 1175380 0,3% 1,4% 0,2% 0%
2019.11.08. 0,979317 375 463 055 1704836 0,5% 1% 0% -0,5%
2019.11.07. 0,978302 373 370 842 130351 0% 1,2% -0,2% -0,7%
2019.11.06. 0,978323 373 248 503 200790 0,1% 1,2% -0,6% -0,4%
2019.11.05. 0,977515 372 739 612 -704733 -0,2% 1,2% -0,8% -0,5%
2019.11.04. 0,977631 373 488 661 243810 0,1% 0,3% -0,8% -0,3%
2019.10.31. 0,973794 371 779 942 569448 0,2% -0,8% -1,3% -0,7%
2019.10.30. 0,974413 371 446 457 -47592 0% -0,9% -1,2% -0,4%
2019.10.29. 0,973683 371 215 737 -478305 -0,1% -1,3% -1,3% -0,4%
2019.10.28. 0,973663 371 686 407 3064332 0,8% -1,3% -1,2% -0,4%
2019.10.25. 0,973625 368 607 688 100968 0% -1% -1,1% -0,6%
2019.10.24. 0,973267 368 371 221 556096 0,2% -1,3% -1,1% -0,4%
2019.10.22. 0,971719 367 230 108 117046 0% -1,1% -1,3% -1,2%
2019.10.21. 0,971132 366 891 295 3885865 1,1% -1,1% -1,3% -1,3%
2019.10.18. 0,970242 362 672 751 5684351 1,6% -1,3% -1,4% -1,6%
2019.10.17. 0,9719 357 598 440 627526 0,2% -1,1% -1,1% -1,5%
2019.10.16. 0,970909 356 606 928 3058137 0,9% -1,4% -1,2% -1,6%
2019.10.15. 0,971158 353 639 462 -918642 -0,3% -1,4% -1,2% -1,3%
2019.10.14. 0,968843 353 712 925 187313 0,1% -1,6% -1,4% -1,6%
2019.10.11. 0,969944 353 927 361 825940 0,2% -1,4% -1,2% -1,3%
2019.10.10. 0,965279 351 403 160 229235 0,1% -1,8% -1,7% -2,3%
2019.10.09. 0,964623 350 935 269 80717 0% -1,9% -1,6% -3,1%
2019.10.08. 0,964302 350 737 797 90662 0% -2% -1,8% -3,1%
2019.10.07. 0,966151 351 319 483 1314098 0,4% -1,9% -1,6% -3,2%
2019.10.04. 0,966686 350 199 198 286 0% -1,9% -1,5% -3,5%
2019.10.03. 0,963592 349 078 056 233172 0,1% -2,3% -1,8% -4,1%
2019.10.02. 0,963057 348 651 200 42464 0% -2,1% -1,7% -4,1%
2019.10.01. 0,969654 350 996 727 428436 0,1% -1,4% -1% -3,5%
2019.09.30. 0,973721 352 038 672 295195 0,1% -0,7% -0,4% -3,1%
2019.09.27. 0,972942 351 462 074 1308919 0,4% -0,7% -0,3% -3,4%
2019.09.26. 0,973517 350 360 092 1616715 0,5% -0,5% -0,1% -3,2%
2019.09.25. 0,973125 348 602 951 976044 0,3% -0,6% 0% -3,2%
2019.09.24. 0,972934 347 558 677 1122873 0,3% -0,8% -0,2% -3,2%
2019.09.23. 0,974359 346 943 208 635027 0,2% -0,6% 0% -3,4%
2019.09.20. 0,974459 346 343 723 7630661 2,3% -0,7% -0,2% -3,2%
2019.09.19. 0,975143 338 950 814 1592977 0,5% -0,5% -0,3% -2,9%
2019.09.18. 0,973991 336 959 294 3360695 1% -0,5% -0,5% -2,8%
2019.09.17. 0,974293 333 702 036 1048423 0,3% -0,2% -0,2% -2,7%
2019.09.16. 0,975258 332 983 094 3636654 1,1% -0,1% -0,1% -2,7%
2019.09.13. 0,974963 329 246 818 1383938 0,4% -0,2% -0,1% -2,6%
2019.09.12. 0,976376 328 338 047 283948 0,1% 0% 0,1% -2,4%
2019.09.11. 0,976723 328 170 688 1831758 0,6% 0% 0,2% -2,4%
2019.09.10. 0,97401 325 432 473 332206 0,1% -0,1% 0,2%
2019.09.09. 0,974589 325 293 523 423496 0,1% 0% 0,2%
2019.09.06. 0,975212 325 077 698 2668153 0,8% 0,2% 0%
2019.09.05. 0,974497 322 173 163 280489 0,1% 0,1% -0,1%
2019.09.04. 0,972463 321 220 810 -123360 0% -0,1% -0,4%
2019.09.03. 0,971128 320 903 028 227274 0,1% 0% -0,5%
2019.09.02. 0,971452 320 782 742 5439 0% -0,1% -0,5%
2019.08.30. 0,971794 320 890 233 1393102 0,4% -0,2% -0,4%
2019.08.29. 0,970491 319 068 743 135586 0% -0,3% -0,5%
2019.08.28. 0,967738 318 028 437 167107 0,1% -0,6% -0,8%
2019.08.27. 0,966971 317 609 403 5288329 1,7% -0,7% -0,9%
2019.08.26. 0,966564 312 189 617 1656214 0,5% -0,7% -1%
2019.08.23. 0,965137 310 074 943 4771452 1,6% -0,8% -1,1%
2019.08.22. 0,968531 306 377 121 1627742 0,5% -0,9% -0,7%
2019.08.21. 0,969328 305 000 156 1359147 0,4% -0,7% -0,6%
2019.08.16. 0,966342 302 705 648 7833434 2,7% -1,2% -0,8%
2019.08.15. 0,964186 294 214 326 360598 0,1% -1,3% -1%
2019.08.14. 0,964439 293 930 834 695213 0,2% -1,2% -0,8%
2019.08.13. 0,966212 293 774 698 376594 0,1% -0,8% -0,6%
2019.08.12. 0,965271 293 112 362 540549 0,2% -1,2% -0,6%
2019.08.09. 0,966491 292 941 593 958748 0,3% -1,1% -0,1%
2019.08.08. 0,969488 292 888 257 566473 0,2% -1% 0,2%
2019.08.07. 0,967125 291 609 288 2202977 0,8% -1,4% -0,2%
2019.08.06. 0,96697 289 359 928 -591501 -0,2% -1,8% -0,5%
2019.08.05. 0,966222 289 727 137 144522 0% -2% -0,6%
2019.08.02. 0,974431 292 042 902 683613 0,2% -1,1% 0,5%
2019.08.01. 0,980576 293 196 672 400628 0,1% -0,6% 1,1%
2019.07.31. 0,98145 293 057 017 647758 0,2% -0,5% 1,2%
2019.07.30. 0,983159 292 918 432 465155 0,2% -0,4% 1,5%
2019.07.29. 0,986202 293 358 456 236848 0,1% 0% 1,9%
2019.07.26. 0,986304 293 151 925 2742837 0,9% 0% 1,8%
2019.07.25. 0,98375 289 657 084 1009801 0,3% -0,1% 1,5%
2019.07.24. 0,986243 289 378 767 1157951 0,4% 0,2% 2%
2019.07.23. 0,985685 288 057 745 662226 0,2% 0,1% 1,9%
2019.07.22. 0,982896 286 582 332 1520221 0,5% -0,1% 1,6%
2019.07.19. 0,982047 284 815 882 7484273 2,7% -0,2% 1,4%
2019.07.18. 0,98259 277 484 953 3208802 1,2% -0,1% 1,4%
2019.07.17. 0,982894 274 361 008 -421215 -0,2% 0% 1,7%
2019.07.16. 0,984474 275 223 935 3318538 1,2% 0,2% 1,8%
2019.07.15. 0,984668 271 958 979 447091 0,2% 0,2% 1,9%
2019.07.12. 0,984125 271 362 161 1428603 0,5% 0,1% 1,9%
2019.07.11. 0,983327 269 714 676 1720074 0,6% 0,1% 1,8%
2019.07.10. 0,983312 267 990 514 249173 0,1% 0,1% 1,8%
2019.07.09. 0,983313 267 741 613 470646 0,2% 0,3% 1,9%
2019.07.08. 0,983931 267 438 943 495988 0,2% 0,2% 2%
2019.07.05. 0,98504 267 243 829 2333221 0,9% 0,3% 2,3%
2019.07.04. 0,985708 265 090 256 359279 0,1% 0,4% 2,4%
2019.07.03. 0,98592 264 787 914 321764 0,1% 0,5% 2,7%
2019.07.02. 0,983705 263 871 992 435740 0,2% 0,4% 2,3%
2019.07.01. 0,983033 263 256 290 526595 0,2% 0,4% 2,3%
2019.06.28. 0,980924 262 166 034 889688 0,3% 0,6% 2,1%
2019.06.27. 0,979659 260 939 404 307710 0,1% 0,4% 2,1%
2019.06.26. 0,978789 260 400 236 1667352 0,6% 0,4% 2%
2019.06.25. 0,979324 258 874 306 1009517 0,4% 0,6% 2,1%
2019.06.24. 0,980289 258 118 882 1070935 0,4% 0,6% 2,2%
2019.06.21. 0,980693 257 153 882 6800359 2,7% 0,2% 2,2%
2019.06.20. 0,981709 250 612 890 1797876 0,7% 0,5% 2,2%
2019.06.19. 0,98003 248 389 470 1392612 0,6% 0,2% 1,8%
2019.06.18. 0,979279 246 807 584 3421974 1,4% 0,1% 1,6%
2019.06.17. 0,976154 242 608 937 5541433 2,3% 0% 1,2%
2019.06.14. 0,976686 237 196 705 525263 0,2% 0,1% 1%
2019.06.13. 0,976769 236 691 555 516004 0,2% 0,1% 0,9%
2019.06.12. 0,976102 236 014 275 1715423 0,7% 0,1% 0,8%
2019.06.11. 0,97668 234 437 592 814665 0,3% 0,2% 1%
2019.06.07. 0,975014 233 224 418 3116872 1,4% 0,1% 0,7%
2019.06.06. 0,973379 229 721 679 -521935 -0,2% -0,2% 0,4%
2019.06.05. 0,97355 230 284 062 179795 0,1% -0,2% -0,1%
2019.06.04. 0,973006 229 975 689 141877 0,1% -0,3% -0,2%
2019.06.03. 0,970643 229 275 648 857224 0,4% -0,6% -0,9%
2019.05.31. 0,972055 228 750 706 1083385 0,5% -0,3% -0,5%
2019.05.30. 0,973325 227 964 771 454523 0,2% -0,2% -0,4%
2019.05.29. 0,973703 227 598 604 235017 0,1% -0,2% -0,3%
2019.05.28. 0,973222 227 251 272 220796 0,1% -0,2% -0,3%
2019.05.27. 0,973819 227 169 742 1349772 0,6% -0,2% -0,1%
2019.05.24. 0,973775 225 809 767 3697033 1,7% -0,2% 0,1%
2019.05.23. 0,973103 221 959 454 668522 0,3% -0,3% 0,1%
2019.05.22. 0,976954 222 166 678 1553703 0,7% 0,1% 0,6%
2019.05.21. 0,976143 220 429 837 4671243 2,2% 0,1% 0,6%
2019.05.20. 0,975701 215 660 898 2100491 1% 0,1% 0,5%
2019.05.17. 0,976832 213 807 959 5039208 2,4% 0,3% -0,1%
2019.05.16. 0,978266 209 075 226 3922779 1,9% 0,4% 0%
2019.05.15. 0,976666 204 816 911 429224 0,2% 0,3% -0,2%
2019.05.14. 0,975969 204 241 825 897661 0,4% 0,4% -0,2%
2019.05.13. 0,974471 203 032 054 801334 0,4% 0,3% -0,5%
2019.05.10. 0,977485 202 856 212 2529203 1,3% 1% -0,5%
2019.05.09. 0,977601 200 350 782 465823 0,2% 1% -0,5%
2019.05.08. 0,979618 200 297 364 2737047 1,4% 1,2% -0,5%
2019.05.07. 0,980662 197 770 861 613134 0,3% 1,2% -0,4%
2019.05.06. 0,98433 197 895 162 -11568 0% 1,3% 0,2%
2019.05.03. 0,985841 198 210 528 491526 0,2% 1,7% 0,5%
2019.05.02. 0,984986 197 547 524 679673 0,3% 1,6% 0,4%
2019.04.30. 0,986699 197 210 226 507788 0,3% 1,9% 0,8%
2019.04.29. 0,986078 196 578 639 4168607 2,2% 1,9% 0,8%
2019.04.26. 0,985958 192 386 617 1296039 0,7% 1,8% 0,9%
2019.04.25. 0,984324 190 773 889 602491 0,3% 1,6% 0,5%
2019.04.24. 0,984158 190 139 327 1755397 0,9% 1,7% 0,7%
2019.04.23. 0,985133 188 570 561 7284311 4% 1,9% 0,1%
2019.04.18. 0,98405 181 086 954 2991619 1,7% 1,6% -0,2%
2019.04.17. 0,982868 177 881 414 703292 0,4% 1,7% -0,4%
2019.04.16. 0,982935 177 190 200 3405037 2% 1,7% -0,4%
2019.04.15. 0,983057 173 806 733 382498 0,2% 1,8% -0,1%
2019.04.12. 0,982825 173 383 307 1544309 0,9% 1,8% -0,2%
2019.04.11. 0,981901 171 677 444 1857527 1,1% 1,7% -0,1%
2019.04.10. 0,982197 169 871 110 309982 0,2% 1,7% -0,6%
2019.04.09. 0,980737 169 309 082 271686 0,2% 1,6% -1,5%
2019.04.08. 0,982161 169 282 833 572586 0,3% 1,8% -1,3%
2019.04.05. 0,982253 168 726 050 1993389 1,2% 2% -1,6%
2019.04.04. 0,981344 166 578 363 195708 0,1% 1,9% -2%
2019.04.03. 0,980879 166 303 816 326357 0,2% 2,2% -2,3%
2019.04.02. 0,98 165 828 721 373051 0,2% 1,9% -2,4%
2019.04.01. 0,979436 165 360 449 466010 0,3% 1,9% -2,6%
2019.03.29. 0,977229 164 522 876 1153250 0,7% 1,7% -2,7%
2019.03.28. 0,975378 163 060 182 -85721 -0,1% 1,5% -2,9%
2019.03.27. 0,975857 163 226 023 678914 0,4% 1,7% -3,1%
2019.03.26. 0,974561 162 331 236 1930165 1,2% 1,6% -3,1%
2019.03.25. 0,973422 160 213 605 915500 0,6% 1,5% -3,2%
2019.03.22. 0,974739 159 513 629 7123594 4,7% 1,6% -3,3%
2019.03.21. 0,97836 152 956 140 1512077 1% 2% -3%
2019.03.20. 0,976728 151 191 440 1361721 0,9% 1,7% -2,9%
2019.03.19. 0,978508 150 102 770 2873946 2% 1,6% -2,6%
2019.03.18. 0,978514 147 229 727 4329624 3% 1,5% -2,4%
2019.03.14. 0,976155 142 555 600 386313 0,3% 1% -2,6%
2019.03.13. 0,97552 142 076 804 294817 0,2% 0,8% -2,6%
2019.03.12. 0,975382 141 761 930 411605 0,3% 0,7% -2,5%
2019.03.11. 0,974923 141 283 808 2028171 1,5% 0,8% -2,5%
2019.03.08. 0,972543 138 915 684 1363560 1% 0,5%
2019.03.07. 0,974441 137 820 569 2356525 1,7% 0,7%
2019.03.06. 0,975484 135 609 039 274739 0,2% 0,6%
2019.03.05. 0,975895 135 391 320 370565 0,3% 0,2%
2019.03.04. 0,9764 135 090 625 363711 0,3% 0,1%
2019.03.01. 0,97615 134 692 418 1128782 0,8% -0,1%
2019.02.28. 0,975352 133 454 448 189671 0,1% -0,1%
2019.02.27. 0,975492 133 283 906 721511 0,5% 0,1%
2019.02.26. 0,976311 132 673 691 1836782 1,4% 0,1%
2019.02.25. 0,976217 130 824 312 852746 0,7% 0,4%
2019.02.22. 0,975553 129 883 162 2959887 2,3% 0,5%
2019.02.21. 0,974991 126 850 157 4430847 3,6% 0,4%
2019.02.20. 0,975033 122 424 583 1503647 1,2% 0,5%
2019.02.19. 0,974735 120 883 979 1364184 1,1% 0%
2019.02.18. 0,974158 119 449 045 2767610 2,4% -0,4%
2019.02.15. 0,974223 116 689 220 3812607 3,4% -0,4%
2019.02.14. 0,971955 112 613 835 737668 0,7% -0,6%
2019.02.13. 0,971879 111 867 419 295499 0,3% -0,8%
2019.02.12. 0,970764 111 443 918 451129 0,4% -0,9%
2019.02.11. 0,969199 110 813 854 1855662 1,7% -1,3%
2019.02.08. 0,967697 108 789 336 1325596 1,2% -1,7%
2019.02.07. 0,969208 107 631 538 2170140 2,1% -1,6%
2019.02.06. 0,971824 105 746 050 56 0% -1,1%
2019.02.05. 0,971765 105 739 574 102334 0,1% -1,1%
2019.02.04. 0,97011 105 457 331 197441 0,2% -1,1%
2019.02.01. 0,969619 105 206 615 971400 0,9% -1,2%
2019.01.31. 0,96942 104 213 822 639749 0,6% -1,2%
2019.01.30. 0,968542 103 480 266 405072 0,4% -1%
2019.01.29. 0,967481 102 962 279 106940 0,1% -1,1%
2019.01.28. 0,96704 102 808 455 151738 0,1% -1,1%
2019.01.25. 0,968922 102 856 502 3179785 3,2% -1,1%
2019.01.24. 0,967294 99 509 238 1241783 1,3% -1%
2019.01.23. 0,967005 98 238 095 486113 0,5% -1,7%
2019.01.22. 0,967072 97 758 755 1258588 1,3% -1,7%
2019.01.21. 0,968459 96 638 570 3942385 4,3% -1,6%
2019.01.18. 0,968715 92 720 688 4593589 5,2% -1,7%
2019.01.17. 0,966751 87 948 428 895196 1% -2%
2019.01.16. 0,966627 87 042 066 2707852 3,2% -2%
2019.01.15. 0,965877 84 268 780 379874 0,5% -1,9%
2019.01.14. 0,96502 83 814 473 714847 0,9% -2%
2019.01.11. 0,965896 83 175 060 2315919 2,9% -1,8%
2019.01.10. 0,965667 80 839 970 280481 0,3% -2,3%
2019.01.09. 0,965068 80 509 518 522755 0,7% -3,1%
2019.01.08. 0,9644 79 931 398 2663964 3,5% -3,1%
2019.01.07. 0,963333 77 181 946 317957 0,4% -3,5%
2019.01.04. 0,963003 76 837 658 2160591 2,9% -3,9%
2019.01.03. 0,959575 74 411 239 791544 1,1% -4,5%
2019.01.02. 0,961364 73 756 949 1553718 2,2% -4,3%
2018.12.28. 0,960769 72 158 544 772695 1,1% -4,3%
2018.12.27. 0,959548 71 295 128 1055213 1,5% -4,7%
2018.12.21. 0,959174 70 212 538 5507471 8,5% -4,9%
2018.12.20. 0,960597 64 801 061 1028369 1,6% -4,5%
2018.12.19. 0,962962 63 929 701 1171927 1,9% -4,1%
2018.12.18. 0,963749 62 809 064 2563043 4,3% -3,9%
2018.12.17. 0,964343 60 283 153 732701 1,2% -3,7%
2018.12.14. 0,966633 59 691 865 3644090 6,5% -3,5%
2018.12.13. 0,968022 56 128 313 119827 0,2% -3,3%
2018.12.12. 0,96873 56 049 450 419460 0,8% -3,2%
2018.12.11. 0,966887 55 524 154 1899004 3,5% -3,3%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés