BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H 3 az1-ben óvatos alapok nyíltvégű részalapja
Befektetési sorozat megjelölése:Rendszeres sorozat
ISIN:HU0000721121
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:294 214 326
Árfolyam:0,964186
Dátum:2019.08.15.
Kategória:Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2018.09.10.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,3% -1% N/A N/A N/A N/A 0,4% -3,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.08.15. 0,964186 294 214 326 360598 0,1% -1,3% -1%
2019.08.14. 0,964439 293 930 834 695213 0,2% -1,2% -0,8%
2019.08.13. 0,966212 293 774 698 376594 0,1% -0,8% -0,6%
2019.08.12. 0,965271 293 112 362 540549 0,2% -1,2% -0,6%
2019.08.09. 0,966491 292 941 593 958748 0,3% -1,1% -0,1%
2019.08.08. 0,969488 292 888 257 566473 0,2% -1% 0,2%
2019.08.07. 0,967125 291 609 288 2202977 0,8% -1,4% -0,2%
2019.08.06. 0,96697 289 359 928 -591501 -0,2% -1,8% -0,5%
2019.08.05. 0,966222 289 727 137 144522 0% -2% -0,6%
2019.08.02. 0,974431 292 042 902 683613 0,2% -1,1% 0,5%
2019.08.01. 0,980576 293 196 672 400628 0,1% -0,6% 1,1%
2019.07.31. 0,98145 293 057 017 647758 0,2% -0,5% 1,2%
2019.07.30. 0,983159 292 918 432 465155 0,2% -0,4% 1,5%
2019.07.29. 0,986202 293 358 456 236848 0,1% 0% 1,9%
2019.07.26. 0,986304 293 151 925 2742837 0,9% 0% 1,8%
2019.07.25. 0,98375 289 657 084 1009801 0,3% -0,1% 1,5%
2019.07.24. 0,986243 289 378 767 1157951 0,4% 0,2% 2%
2019.07.23. 0,985685 288 057 745 662226 0,2% 0,1% 1,9%
2019.07.22. 0,982896 286 582 332 1520221 0,5% -0,1% 1,6%
2019.07.19. 0,982047 284 815 882 7484273 2,7% -0,2% 1,4%
2019.07.18. 0,98259 277 484 953 3208802 1,2% -0,1% 1,4%
2019.07.17. 0,982894 274 361 008 -421215 -0,2% 0% 1,7%
2019.07.16. 0,984474 275 223 935 3318538 1,2% 0,2% 1,8%
2019.07.15. 0,984668 271 958 979 447091 0,2% 0,2% 1,9%
2019.07.12. 0,984125 271 362 161 1428603 0,5% 0,1% 1,9%
2019.07.11. 0,983327 269 714 676 1720074 0,6% 0,1% 1,8%
2019.07.10. 0,983312 267 990 514 249173 0,1% 0,1% 1,8%
2019.07.09. 0,983313 267 741 613 470646 0,2% 0,3% 1,9%
2019.07.08. 0,983931 267 438 943 495988 0,2% 0,2% 2%
2019.07.05. 0,98504 267 243 829 2333221 0,9% 0,3% 2,3%
2019.07.04. 0,985708 265 090 256 359279 0,1% 0,4% 2,4%
2019.07.03. 0,98592 264 787 914 321764 0,1% 0,5% 2,7%
2019.07.02. 0,983705 263 871 992 435740 0,2% 0,4% 2,3%
2019.07.01. 0,983033 263 256 290 526595 0,2% 0,4% 2,3%
2019.06.28. 0,980924 262 166 034 889688 0,3% 0,6% 2,1%
2019.06.27. 0,979659 260 939 404 307710 0,1% 0,4% 2,1%
2019.06.26. 0,978789 260 400 236 1667352 0,6% 0,4% 2%
2019.06.25. 0,979324 258 874 306 1009517 0,4% 0,6% 2,1%
2019.06.24. 0,980289 258 118 882 1070935 0,4% 0,6% 2,2%
2019.06.21. 0,980693 257 153 882 6800359 2,7% 0,2% 2,2%
2019.06.20. 0,981709 250 612 890 1797876 0,7% 0,5% 2,2%
2019.06.19. 0,98003 248 389 470 1392612 0,6% 0,2% 1,8%
2019.06.18. 0,979279 246 807 584 3421974 1,4% 0,1% 1,6%
2019.06.17. 0,976154 242 608 937 5541433 2,3% 0% 1,2%
2019.06.14. 0,976686 237 196 705 525263 0,2% 0,1% 1%
2019.06.13. 0,976769 236 691 555 516004 0,2% 0,1% 0,9%
2019.06.12. 0,976102 236 014 275 1715423 0,7% 0,1% 0,8%
2019.06.11. 0,97668 234 437 592 814665 0,3% 0,2% 1%
2019.06.07. 0,975014 233 224 418 3116872 1,4% 0,1% 0,7%
2019.06.06. 0,973379 229 721 679 -521935 -0,2% -0,2% 0,4%
2019.06.05. 0,97355 230 284 062 179795 0,1% -0,2% -0,1%
2019.06.04. 0,973006 229 975 689 141877 0,1% -0,3% -0,2%
2019.06.03. 0,970643 229 275 648 857224 0,4% -0,6% -0,9%
2019.05.31. 0,972055 228 750 706 1083385 0,5% -0,3% -0,5%
2019.05.30. 0,973325 227 964 771 454523 0,2% -0,2% -0,4%
2019.05.29. 0,973703 227 598 604 235017 0,1% -0,2% -0,3%
2019.05.28. 0,973222 227 251 272 220796 0,1% -0,2% -0,3%
2019.05.27. 0,973819 227 169 742 1349772 0,6% -0,2% -0,1%
2019.05.24. 0,973775 225 809 767 3697033 1,7% -0,2% 0,1%
2019.05.23. 0,973103 221 959 454 668522 0,3% -0,3% 0,1%
2019.05.22. 0,976954 222 166 678 1553703 0,7% 0,1% 0,6%
2019.05.21. 0,976143 220 429 837 4671243 2,2% 0,1% 0,6%
2019.05.20. 0,975701 215 660 898 2100491 1% 0,1% 0,5%
2019.05.17. 0,976832 213 807 959 5039208 2,4% 0,3% -0,1%
2019.05.16. 0,978266 209 075 226 3922779 1,9% 0,4% 0%
2019.05.15. 0,976666 204 816 911 429224 0,2% 0,3% -0,2%
2019.05.14. 0,975969 204 241 825 897661 0,4% 0,4% -0,2%
2019.05.13. 0,974471 203 032 054 801334 0,4% 0,3% -0,5%
2019.05.10. 0,977485 202 856 212 2529203 1,3% 1% -0,5%
2019.05.09. 0,977601 200 350 782 465823 0,2% 1% -0,5%
2019.05.08. 0,979618 200 297 364 2737047 1,4% 1,2% -0,5%
2019.05.07. 0,980662 197 770 861 613134 0,3% 1,2% -0,4%
2019.05.06. 0,98433 197 895 162 -11568 0% 1,3% 0,2%
2019.05.03. 0,985841 198 210 528 491526 0,2% 1,7% 0,5%
2019.05.02. 0,984986 197 547 524 679673 0,3% 1,6% 0,4%
2019.04.30. 0,986699 197 210 226 507788 0,3% 1,9% 0,8%
2019.04.29. 0,986078 196 578 639 4168607 2,2% 1,9% 0,8%
2019.04.26. 0,985958 192 386 617 1296039 0,7% 1,8% 0,9%
2019.04.25. 0,984324 190 773 889 602491 0,3% 1,6% 0,5%
2019.04.24. 0,984158 190 139 327 1755397 0,9% 1,7% 0,7%
2019.04.23. 0,985133 188 570 561 7284311 4% 1,9% 0,1%
2019.04.18. 0,98405 181 086 954 2991619 1,7% 1,6% -0,2%
2019.04.17. 0,982868 177 881 414 703292 0,4% 1,7% -0,4%
2019.04.16. 0,982935 177 190 200 3405037 2% 1,7% -0,4%
2019.04.15. 0,983057 173 806 733 382498 0,2% 1,8% -0,1%
2019.04.12. 0,982825 173 383 307 1544309 0,9% 1,8% -0,2%
2019.04.11. 0,981901 171 677 444 1857527 1,1% 1,7% -0,1%
2019.04.10. 0,982197 169 871 110 309982 0,2% 1,7% -0,6%
2019.04.09. 0,980737 169 309 082 271686 0,2% 1,6% -1,5%
2019.04.08. 0,982161 169 282 833 572586 0,3% 1,8% -1,3%
2019.04.05. 0,982253 168 726 050 1993389 1,2% 2% -1,6%
2019.04.04. 0,981344 166 578 363 195708 0,1% 1,9% -2%
2019.04.03. 0,980879 166 303 816 326357 0,2% 2,2% -2,3%
2019.04.02. 0,98 165 828 721 373051 0,2% 1,9% -2,4%
2019.04.01. 0,979436 165 360 449 466010 0,3% 1,9% -2,6%
2019.03.29. 0,977229 164 522 876 1153250 0,7% 1,7% -2,7%
2019.03.28. 0,975378 163 060 182 -85721 -0,1% 1,5% -2,9%
2019.03.27. 0,975857 163 226 023 678914 0,4% 1,7% -3,1%
2019.03.26. 0,974561 162 331 236 1930165 1,2% 1,6% -3,1%
2019.03.25. 0,973422 160 213 605 915500 0,6% 1,5% -3,2%
2019.03.22. 0,974739 159 513 629 7123594 4,7% 1,6% -3,3%
2019.03.21. 0,97836 152 956 140 1512077 1% 2% -3%
2019.03.20. 0,976728 151 191 440 1361721 0,9% 1,7% -2,9%
2019.03.19. 0,978508 150 102 770 2873946 2% 1,6% -2,6%
2019.03.18. 0,978514 147 229 727 4329624 3% 1,5% -2,4%
2019.03.14. 0,976155 142 555 600 386313 0,3% 1% -2,6%
2019.03.13. 0,97552 142 076 804 294817 0,2% 0,8% -2,6%
2019.03.12. 0,975382 141 761 930 411605 0,3% 0,7% -2,5%
2019.03.11. 0,974923 141 283 808 2028171 1,5% 0,8% -2,5%
2019.03.08. 0,972543 138 915 684 1363560 1% 0,5%
2019.03.07. 0,974441 137 820 569 2356525 1,7% 0,7%
2019.03.06. 0,975484 135 609 039 274739 0,2% 0,6%
2019.03.05. 0,975895 135 391 320 370565 0,3% 0,2%
2019.03.04. 0,9764 135 090 625 363711 0,3% 0,1%
2019.03.01. 0,97615 134 692 418 1128782 0,8% -0,1%
2019.02.28. 0,975352 133 454 448 189671 0,1% -0,1%
2019.02.27. 0,975492 133 283 906 721511 0,5% 0,1%
2019.02.26. 0,976311 132 673 691 1836782 1,4% 0,1%
2019.02.25. 0,976217 130 824 312 852746 0,7% 0,4%
2019.02.22. 0,975553 129 883 162 2959887 2,3% 0,5%
2019.02.21. 0,974991 126 850 157 4430847 3,6% 0,4%
2019.02.20. 0,975033 122 424 583 1503647 1,2% 0,5%
2019.02.19. 0,974735 120 883 979 1364184 1,1% 0%
2019.02.18. 0,974158 119 449 045 2767610 2,4% -0,4%
2019.02.15. 0,974223 116 689 220 3812607 3,4% -0,4%
2019.02.14. 0,971955 112 613 835 737668 0,7% -0,6%
2019.02.13. 0,971879 111 867 419 295499 0,3% -0,8%
2019.02.12. 0,970764 111 443 918 451129 0,4% -0,9%
2019.02.11. 0,969199 110 813 854 1855662 1,7% -1,3%
2019.02.08. 0,967697 108 789 336 1325596 1,2% -1,7%
2019.02.07. 0,969208 107 631 538 2170140 2,1% -1,6%
2019.02.06. 0,971824 105 746 050 56 0% -1,1%
2019.02.05. 0,971765 105 739 574 102334 0,1% -1,1%
2019.02.04. 0,97011 105 457 331 197441 0,2% -1,1%
2019.02.01. 0,969619 105 206 615 971400 0,9% -1,2%
2019.01.31. 0,96942 104 213 822 639749 0,6% -1,2%
2019.01.30. 0,968542 103 480 266 405072 0,4% -1%
2019.01.29. 0,967481 102 962 279 106940 0,1% -1,1%
2019.01.28. 0,96704 102 808 455 151738 0,1% -1,1%
2019.01.25. 0,968922 102 856 502 3179785 3,2% -1,1%
2019.01.24. 0,967294 99 509 238 1241783 1,3% -1%
2019.01.23. 0,967005 98 238 095 486113 0,5% -1,7%
2019.01.22. 0,967072 97 758 755 1258588 1,3% -1,7%
2019.01.21. 0,968459 96 638 570 3942385 4,3% -1,6%
2019.01.18. 0,968715 92 720 688 4593589 5,2% -1,7%
2019.01.17. 0,966751 87 948 428 895196 1% -2%
2019.01.16. 0,966627 87 042 066 2707852 3,2% -2%
2019.01.15. 0,965877 84 268 780 379874 0,5% -1,9%
2019.01.14. 0,96502 83 814 473 714847 0,9% -2%
2019.01.11. 0,965896 83 175 060 2315919 2,9% -1,8%
2019.01.10. 0,965667 80 839 970 280481 0,3% -2,3%
2019.01.09. 0,965068 80 509 518 522755 0,7% -3,1%
2019.01.08. 0,9644 79 931 398 2663964 3,5% -3,1%
2019.01.07. 0,963333 77 181 946 317957 0,4% -3,5%
2019.01.04. 0,963003 76 837 658 2160591 2,9% -3,9%
2019.01.03. 0,959575 74 411 239 791544 1,1% -4,5%
2019.01.02. 0,961364 73 756 949 1553718 2,2% -4,3%
2018.12.28. 0,960769 72 158 544 772695 1,1% -4,3%
2018.12.27. 0,959548 71 295 128 1055213 1,5% -4,7%
2018.12.21. 0,959174 70 212 538 5507471 8,5% -4,9%
2018.12.20. 0,960597 64 801 061 1028369 1,6% -4,5%
2018.12.19. 0,962962 63 929 701 1171927 1,9% -4,1%
2018.12.18. 0,963749 62 809 064 2563043 4,3% -3,9%
2018.12.17. 0,964343 60 283 153 732701 1,2% -3,7%
2018.12.14. 0,966633 59 691 865 3644090 6,5% -3,5%
2018.12.13. 0,968022 56 128 313 119827 0,2% -3,3%
2018.12.12. 0,96873 56 049 450 419460 0,8% -3,2%
2018.12.11. 0,966887 55 524 154 1899004 3,5% -3,3%
2018.12.10. 0,966011 53 576 566 237585 0,4%
2018.12.07. 0,968027 53 450 296 3099131 6,1%
2018.12.06. 0,96927 50 415 819 198378 0,4%
2018.12.05. 0,9743 50 478 043 74774 0,1%
2018.12.04. 0,975066 50 442 896 199397 0,4%
2018.12.03. 0,979309 50 462 134 325925 0,7%
2018.11.30. 0,976934 50 014 620 1652043 3,4%
2018.11.29. 0,976637 48 347 874 40125 0,1%
2018.11.28. 0,97662 48 306 908 100451 0,2%
2018.11.27. 0,97495 48 124 025 654066 1,4%
2018.11.26. 0,974914 47 468 206 1221532 2,6%
2018.11.23. 0,972319 46 123 576 2303803 5,3%
2018.11.22. 0,970998 43 760 239 1227226 2,9%
2018.11.21. 0,970738 42 521 624 3175136 8,1%
2018.11.20. 0,970639 39 342 475 872891 2,3%
2018.11.19. 0,974698 38 630 455 1152381 3,1%
2018.11.16. 0,978015 37 605 616 5576327 17,4%
2018.11.15. 0,978454 32 043 666 378065 1,2%
2018.11.14. 0,977941 31 648 999 689797 2,2%
2018.11.13. 0,979567 31 010 677 69405 0,2%
2018.11.12. 0,979375 30 935 207 388505 1,3%
2018.11.09. 0,98237 30 640 116 4958267 19,3%
2018.11.08. 0,984396 25 734 814 120248 0,5%
2018.11.07. 0,985057 25 631 766 100646 0,4%
2018.11.06. 0,982253 25 458 445 672256 2,7%
2018.11.05. 0,982503 24 792 498 703277 2,9%
2018.10.31. 0,981055 24 053 719 580344 2,5%
2018.10.30. 0,97874 23 417 985 2116583 9,9%
2018.10.29. 0,978081 21 287 059 759850 3,7%
2018.10.26. 0,977442 20 513 798 970923 5%
2018.10.25. 0,979535 19 584 722 541973 2,9%
2018.10.24. 0,977422 19 001 671 1184944 6,6%
2018.10.19. 0,984011 17 936 833 3849765 27,3%
2018.10.18. 0,985596 14 109 759 2262974 19,1%
2018.10.17. 0,98653 11 858 012 576847 5,1%
2018.10.16. 0,986652 11 282 560 1984944 21,4%
2018.10.15. 0,984161 9 274 142 296307 3,3%
2018.10.12. 0,984963 8 985 151 726624 8,8%
2018.10.11. 0,983109 8 242 982 -31814858 -79%
2018.10.10. 0,988409 40 273 794 33879635 526%
2018.10.09. 0,99558 6 440 549 317034 5,2%
2018.10.08. 0,995282 6 121 682 504785 9%
2018.10.05. 0,998561 5 635 402 1046825 22,7%
2018.10.04. 1,001812 4 603 516 139436 3,1%
2018.10.03. 1,004401 4 475 617 283696 6,8%
2018.10.02. 1,004477 4 192 238 209506 5,3%
2018.10.01. 1,005203 3 985 611 284566 7,7%
2018.09.28. 1,004424 3 698 177 219559 6,3%
2018.09.27. 1,007233 3 488 346 479027 15,9%
2018.09.26. 1,005867 3 005 238 738815 32,6%
2018.09.25. 1,005679 2 265 999 305171 15,6%
2018.09.24. 1,005546 1 960 569 460914 30,7%
2018.09.21. 1,008221 1 503 644 578499 62,6%
2018.09.20. 1,00638 923 456 457029 98,2%
2018.09.19. 1,004289 465 458 321115 222,9%
2018.09.18. 1,002452 144 079 82992 135,9%
2018.09.17. 1,001773 61 046 60044 5992,4%
2018.09.14. 1,00212 1 002 0 0%
2018.09.13. 1,001255 1 001 0 0%
2018.09.12. 1,000781 1 001 0 0%
2018.09.11. 1,000273 1 000 1000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés