BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 16. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000721055
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:890 517 796
Árfolyam:98,3998
Dátum:2018.12.11.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű zártvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2018.08.13.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,9% N/A N/A N/A N/A N/A -1,6% -1,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.11. 98,3998 890 517 796 -226 0% -0,9%
2018.12.04. 98,4887 891 322 567 0 0% -0,9%
2018.11.13. 98,6866 893 114 115 0 0%
2018.10.25. 98,9144 895 174 973 0 0%
2018.10.16. 99,056 896 457 154 -79 0%
2018.10.09. 99,1339 897 162 228 238 0%
2018.10.02. 99,1818 897 595 485 -7 0%
2018.09.25. 99,2291 898 023 557 404 0%
2018.09.18. 99,2766 898 453 028 -563 0%
2018.09.11. 99,3241 898 883 466 48 0%
2018.09.04. 99,3714 899 311 483 229 0%
2018.08.28. 99,419 899 742 034 -354 0%
2018.08.22. 99,9317 904 382 325 0 0%
2018.08.14. 99,9863 904 876 453 904876453 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés