BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 16. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000721055
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 049 051 193
Árfolyam:111,9208
Dátum:2019.12.03.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű zártvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2018.08.13.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,5% N/A N/A N/A N/A N/A 8,3% 9,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.12.03. 111,9208 1 049 051 193 -2896293 -0,3% 2,5%
2019.11.26. 111,736 1 050 210 544 -2379555 -0,2% 2,3% 9,9%
2019.11.19. 111,5515 1 050 852 048 -2801178 -0,3% 9,6%
2019.11.12. 111,3672 1 051 912 431 -2787126 -0,3% 9,3%
2019.11.05. 111,1833 1 052 957 938 -2833940 -0,3% 9,1%
2019.10.29. 110,9997 1 054 048 420 -2796301 -0,3% 8,8% 12,2%
2019.10.22. 110,8164 1 055 099 494 -2770928 -0,3%
2019.10.15. 110,6334 1 056 123 476 -2771976 -0,3%
2019.10.08. 110,4507 1 057 146 792 -1937717 -0,2%
2019.10.01. 110,2684 1 057 336 479 -2867079 -0,3%
2019.09.24. 110,0863 1 058 452 711 62171385 6,3% 7,4%
2019.09.17. 108,9841 986 306 413 573 0% 7% 6,7%
2019.09.10. 109,0918 987 280 525 97 0% 5,3%
2019.09.03. 109,1982 988 243 348 -414 0% 5,3%
2019.08.27. 109,307 989 228 402 -1374299 -0,1% 5,4% 9,4%
2019.08.22. 109,2319 989 922 102 0 0% 7,5% 5,2% 9,3%
2019.08.13. 109 991 120 871 -2573817 -0,3% 4,9%
2019.08.06. 108,82 992 053 724 -2687526 -0,3% 4,4%
2019.07.30. 108,6403 993 098 583 -2151951 -0,2% 6,6% 4,4%
2019.07.23. 108,4609 993 607 056 -2578112 -0,3%
2019.07.16. 108,2818 994 540 181 -2619683 -0,3% 6% 4,4%
2019.07.09. 108,103 995 513 307 -391802 0% 4,4%
2019.07.02. 107,9245 994 260 667 -2647970 -0,3% 5,4% 4,4%
2019.06.25. 107,7462 995 261 663 -2635297 -0,3%
2019.06.18. 107,5683 996 249 330 22755863 2,5% 4,4%
2019.06.12. 101,8584 921 818 853 0 0% -0,3% 3,5%
2019.06.04. 101,9806 922 923 978 -668 0% 3,5%
2019.05.28. 101,5527 919 052 150 593 0% -2,1%
2019.05.21. 101,6518 919 948 412 14 0% -2,1% -0,5%
2019.05.14. 101,752 920 855 208 -676 0% -2,1% 3,1%
2019.05.07. 101,8511 921 752 739 322 0% -2,3%
2019.04.30. 101,9505 922 651 987 -69 0% -2% 3,1%
2019.04.24. 102,0509 923 560 676 0 0%
2019.04.16. 102,1685 924 624 675 0 0% -1,5% 3,1%
2019.04.02. 102,3679 926 429 529 347 0% -1% 3,2%
2019.03.26. 102,4136 926 842 767 -330 0% 3,2%
2019.03.19. 102,522 927 824 117 131 0% -0,5% 3,3%
2019.03.12. 102,1398 924 365 076 145 0% 3,8% 2,8%
2019.03.05. 103,6348 937 894 677 -125 0% 5,2% 4,3%
2019.02.26. 103,7357 938 807 947 -522 0% 3,8%
2019.02.19. 103,846 939 806 684 430 0% 3,9%
2019.02.12. 103,9427 940 681 389 1847327 0,2%
2019.02.05. 104,243 941 546 440 -2855666 -0,3%
2019.01.29. 104,0708 942 842 039 0 0% 5,2%
2019.01.15. 103,7274 944 431 019 -2470596 -0,3%
2019.01.08. 103,5561 945 337 860 -1932965 -0,2%
2019.01.03. 103,4339 946 153 011 -2746641 -0,3% 4,3%
2018.12.31. 103,3607 948 228 117 -992960 -0,1% 4,2%
2018.12.28. 103,2875 948 548 839 0 0% 4,1%
2018.12.18. 103,0439 949 650 812 17103930 1,9% 3,8%
2018.12.11. 98,3998 890 517 796 -226 0% -0,9%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés