BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Közép-Európai Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000720974
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:196 062 374
Árfolyam:0,992042
Dátum:2018.12.13.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2018.08.15.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,1% N/A N/A N/A N/A N/A -0,8% -0,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.13. 0,992042 196 062 374 -113 0% 1,1%
2018.12.12. 0,987956 195 254 949 5 0% 1%
2018.12.11. 0,975155 192 725 015 -34 0% -1%
2018.12.10. 0,974266 192 549 351 91 0% -1,6%
2018.12.07. 0,988882 195 437 896 -61 0% 0,2%
2018.12.06. 0,989856 195 630 454 131 0% -0,5%
2018.12.05. 1,012169 200 040 156 -164 0% 1,4%
2018.12.04. 1,015194 200 638 167 43 0% 2%
2018.12.03. 1,013347 200 273 092 -1 0% 1,4%
2018.11.30. 1,002581 198 145 352 8 0% 0,3%
2018.11.29. 1,003247 198 276 969 -39 0% 0,3%
2018.11.28. 0,996296 196 903 245 21 0% -0,3%
2018.11.27. 0,988721 195 406 137 -33 0% -1,1%
2018.11.26. 0,983045 194 284 392 66 0% -1,7%
2018.11.23. 0,979244 193 533 114 74 0% -2,1%
2018.11.22. 0,982714 194 218 834 -26 0% -1,7%
2018.11.21. 0,983139 194 302 855 23 0% -1,7%
2018.11.20. 0,970321 191 769 545 -76 0% -3%
2018.11.19. 0,97878 193 441 417 1 0% -2,1%
2018.11.16. 0,979206 193 525 609 89 0%
2018.11.15. 0,984214 194 515 277 -79 0%
2018.11.14. 0,989739 195 607 291 89 0%
2018.11.13. 0,983319 194 338 384 -43 0%
2018.11.12. 0,98302 194 279 334 -82 0%
2018.11.09. 0,987812 195 226 484 10 0%
2018.11.08. 0,988736 195 409 089 50 0%
2018.11.07. 0,987671 195 198 558 36 0%
2018.11.06. 0,976269 192 945 086 -90 0%
2018.11.05. 0,97893 193 471 083 14 0%
2018.10.31. 0,968485 191 406 769 -59 0%
2018.10.30. 0,956675 189 072 755 14 0%
2018.10.29. 0,95297 188 340 502 157 0%
2018.10.26. 0,942624 186 295 612 -87 0%
2018.10.25. 0,957171 189 170 699 -92 0%
2018.10.24. 0,95788 189 310 914 47 0%
2018.10.19. 0,973969 192 490 621 79 0%
2018.10.18. 0,974161 192 528 488 -79 0%
2018.10.17. 0,978506 193 387 292 79 0%
2018.10.16. 0,980713 193 823 394 46 0%
2018.10.15. 0,969915 191 689 284 -147 0%
2018.10.12. 0,970858 191 875 801 136 0%
2018.10.11. 0,965243 190 765 944 -124 0%
2018.10.10. 0,976271 192 945 590 136 0%
2018.10.09. 0,984858 194 642 547 -169 0%
2018.10.08. 0,980702 193 821 344 181 0%
2018.10.05. 0,987204 195 106 187 -108 0%
2018.10.04. 0,988704 195 402 748 95 0%
2018.10.03. 0,988718 195 405 420 -165 0%
2018.10.02. 0,986223 194 912 485 56 0%
2018.10.01. 0,98775 195 214 218 104 0%
2018.09.28. 0,990056 195 669 861 -166 0%
2018.09.27. 0,993818 196 413 531 141 0%
2018.09.26. 0,988239 195 310 783 -18 0%
2018.09.25. 0,986871 195 040 436 -8 0%
2018.09.24. 0,981149 193 909 575 -4 0%
2018.09.21. 0,981898 194 057 608 -37 0%
2018.09.20. 0,987207 195 106 890 50 0%
2018.09.19. 0,988671 195 396 178 18 0%
2018.09.18. 0,983919 194 456 998 -51 0%
2018.09.17. 0,97802 193 291 199 70 0%
2018.09.14. 0,97994 193 670 588 188770890 3848%
2018.09.13. 0,981129 4 905 643 -4 0%
2018.09.12. 0,978252 4 891 262 1 0%
2018.09.11. 0,98484 4 924 201 3 0%
2018.09.10. 0,989756 4 948 778 -4 0%
2018.09.07. 0,98735 4 936 752 0 0%
2018.09.06. 0,994806 4 974 032 2 0%
2018.09.05. 0,998594 4 992 970 -1 0%
2018.09.04. 0,995645 4 978 226 0 0%
2018.09.03. 0,999078 4 995 391 0 0%
2018.08.31. 0,996373 4 981 866 3 0%
2018.08.30. 0,999829 4 999 143 -1 0%
2018.08.29. 1,000484 5 002 419 -3 0%
2018.08.28. 0,999567 4 997 837 3 0%
2018.08.27. 0,999656 4 998 279 1 0%
2018.08.24. 0,999857 4 999 283 -4 0%
2018.08.23. 0,999882 4 999 412 3 0%
2018.08.22. 0,999646 4 998 229 1 0%
2018.08.21. 0,99978 4 998 898 -2 0%
2018.08.17. 1 5 000 000 5000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés