BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Közép-Európai Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000720974
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:225 285 600
Árfolyam:1,026421
Dátum:2019.04.17.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2018.08.15.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,4% 4,9% N/A N/A N/A N/A 9% 2,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.04.17. 1,026421 225 285 600 37 0% 5,4% 4,9%
2019.04.16. 1,026478 225 298 074 11 0% 4,8% 4,7%
2019.04.15. 1,028095 225 652 973 -30 0% 6,5% 6%
2019.04.12. 1,031885 226 484 857 -62 0% 6,7% 6,3%
2019.04.11. 1,024948 224 962 341 127 0% 6% 6,2%
2019.04.09. 1,014582 222 687 017 16 0% 4% 3%
2019.04.08. 1,012356 222 198 424 -134 0% 4,4% 3,2%
2019.04.05. 1,008571 221 367 801 108 0% 4,8% 2,2%
2019.04.04. 1,008521 221 356 719 -34 0% 4,8% 2%
2019.04.03. 1,013801 222 515 642 1 0% 7,1% 2,5%
2019.04.02. 1,009021 221 466 495 -59 0% 6,2% 2,3%
2019.04.01. 1,004209 220 410 385 -5 0% 6,7% 1,7%
2019.03.29. 0,991758 217 677 563 106 0% 5,4% 0,2%
2019.03.28. 0,990233 217 342 740 -54 0% 5,2% 0%
2019.03.27. 0,991295 217 575 889 -85 0% 6,4% -0,3%
2019.03.26. 0,983707 215 910 510 9 0% 5,3% -0,5%
2019.03.25. 0,982992 215 753 568 112 0% 5,2% -0,4%
2019.03.22. 0,985093 216 214 597 -48 0% 5,4% 0,3%
2019.03.21. 0,98987 217 263 132 5 0% 6% 0,8%
2019.03.20. 0,983199 215 798 932 -44 0% 3,4% -0,4%
2019.03.19. 0,983219 215 803 366 -23 0% 1,8% -0,6%
2019.03.18. 0,985407 216 283 626 36 0% -0,1% 0,2%
2019.03.14. 0,974882 213 973 494 44 0% -1,9% -0,5%
2019.03.13. 0,969409 212 772 200 -68 0% -2,3% -1,2%
2019.03.12. 0,967038 212 251 865 112 0% -2,1% -1,1%
2019.03.11. 0,968597 212 593 932 31 0% -0,7% -1,6%
2019.03.08. 0,964505 211 695 763 -189 0% -2,5% -2,3%
2019.03.07. 0,967998 212 462 619 107 0% -2,1% -2%
2019.03.06. 0,978378 214 740 782 -31 0% -1,2% -1,7%
2019.03.05. 0,977058 214 451 091 70 0% -3,5% -2,2%
2019.03.04. 0,980687 215 247 537 -25 0% -3,4% -1,5%
2019.03.01. 0,974907 213 978 930 -97 0% -2,8% -2,2%
2019.02.28. 0,97528 214 060 896 148 0% -2,1% -2,4%
2019.02.27. 0,971401 213 209 360 -126 0% -1,8% -2,8%
2019.02.26. 0,977429 214 532 551 127 0% -0,6% -2,2%
2019.02.25. 0,978661 214 802 831 -74 0% -0,1% -2,1%
2019.02.22. 0,973044 213 570 049 13 0% -1% -2,7%
2019.02.21. 0,974114 213 804 887 -26 0% -0,9% -2,6%
2019.02.20. 0,980925 215 299 836 15 0% 1,1% -1,9%
2019.02.19. 0,972088 213 360 219 54 0% -0,7% -2,8%
2019.02.18. 0,973039 213 568 897 40 0% -0,6% -2,7%
2019.02.15. 0,969765 212 850 258 -49 0% -1,5%
2019.02.14. 0,960295 210 771 770 -163 0% -3%
2019.02.13. 0,971273 213 181 457 180 0% -1,2%
2019.02.12. 0,974308 213 847 418 21 0% -0,9%
2019.02.11. 0,965924 212 007 223 -19 0% -2,2%
2019.02.08. 0,966226 212 073 527 25 0% -2,3%
2019.02.07. 0,976007 214 220 299 -154 0% -1,2%
2019.02.06. 0,983011 215 757 737 9309635 4,5% 0,7%
2019.02.05. 0,980421 205 904 160 -105 0% 0,2%
2019.02.04. 0,974886 204 741 825 83 0% 0,7%
2019.02.01. 0,972004 204 136 476 -124 0% 0,4%
2019.01.31. 0,963625 202 376 874 124 0% -0,5%
2019.01.30. 0,967804 203 254 407 -62 0% 1,2%
2019.01.29. 0,965165 202 700 236 5991610 3% 1,3%
2019.01.28. 0,966532 196 987 232 5966402 3,1% 2,5%
2019.01.25. 0,971952 192 092 013 4 0% 1,5%
2019.01.24. 0,967187 191 150 277 95 0% 1%
2019.01.23. 0,968495 191 408 689 65 0% -0,6%
2019.01.22. 0,961292 189 985 058 -143 0% -1,3%
2019.01.21. 0,964054 190 531 070 38 0% -1%
2019.01.18. 0,974093 192 515 092 38 0% 0%
2019.01.17. 0,974272 192 550 431 -105 0% -0,4%
2019.01.16. 0,979865 193 655 910 108 0% -0,1%
2019.01.15. 0,965206 190 758 668 -62 0% -0,5%
2019.01.14. 0,959002 189 532 601 -3 0% -1,2%
2019.01.11. 0,966852 191 084 041 37 0% 0,2%
2019.01.10. 0,972214 192 143 724 63 0% -0,4%
2019.01.09. 0,975408 192 774 908 -39 0% -1%
2019.01.08. 0,969919 191 690 127 -69 0% -1,1%
2019.01.07. 0,973001 192 299 308 64 0% -1,4%
2019.01.04. 0,962746 190 272 495 -82 0% -2,6%
2019.01.03. 0,946799 187 120 887 110 0% -4,2%
2019.01.02. 0,950026 187 758 546 -78 0% -3,7%
2018.12.28. 0,941252 186 024 572 -32 0% -4,9%
2018.12.27. 0,931981 184 192 327 51 0% -6,2%
2018.12.21. 0,934253 184 641 303 -30 0% -4,9%
2018.12.20. 0,950734 187 898 560 55 0% -3,7%
2018.12.19. 0,965982 190 912 047 71 0% -2,3%
2018.12.18. 0,986441 194 955 393 -94 0% 0,3%
2018.12.17. 0,984437 194 559 426 88 0% 0,7%
2018.12.14. 0,993354 196 321 650 -21 0% 1,4%
2018.12.13. 0,992042 196 062 374 -113 0% 1,1%
2018.12.12. 0,987956 195 254 949 5 0% 1%
2018.12.11. 0,975155 192 725 015 -34 0% -1%
2018.12.10. 0,974266 192 549 351 91 0% -1,6%
2018.12.07. 0,988882 195 437 896 -61 0% 0,2%
2018.12.06. 0,989856 195 630 454 131 0% -0,5%
2018.12.05. 1,012169 200 040 156 -164 0% 1,4%
2018.12.04. 1,015194 200 638 167 43 0% 2%
2018.12.03. 1,013347 200 273 092 -1 0% 1,4%
2018.11.30. 1,002581 198 145 352 8 0% 0,3%
2018.11.29. 1,003247 198 276 969 -39 0% 0,3%
2018.11.28. 0,996296 196 903 245 21 0% -0,3%
2018.11.27. 0,988721 195 406 137 -33 0% -1,1%
2018.11.26. 0,983045 194 284 392 66 0% -1,7%
2018.11.23. 0,979244 193 533 114 74 0% -2,1%
2018.11.22. 0,982714 194 218 834 -26 0% -1,7%
2018.11.21. 0,983139 194 302 855 23 0% -1,7%
2018.11.20. 0,970321 191 769 545 -76 0% -3%
2018.11.19. 0,97878 193 441 417 1 0% -2,1%
2018.11.16. 0,979206 193 525 609 89 0%
2018.11.15. 0,984214 194 515 277 -79 0%
2018.11.14. 0,989739 195 607 291 89 0%
2018.11.13. 0,983319 194 338 384 -43 0%
2018.11.12. 0,98302 194 279 334 -82 0%
2018.11.09. 0,987812 195 226 484 10 0%
2018.11.08. 0,988736 195 409 089 50 0%
2018.11.07. 0,987671 195 198 558 36 0%
2018.11.06. 0,976269 192 945 086 -90 0%
2018.11.05. 0,97893 193 471 083 14 0%
2018.10.31. 0,968485 191 406 769 -59 0%
2018.10.30. 0,956675 189 072 755 14 0%
2018.10.29. 0,95297 188 340 502 157 0%
2018.10.26. 0,942624 186 295 612 -87 0%
2018.10.25. 0,957171 189 170 699 -92 0%
2018.10.24. 0,95788 189 310 914 47 0%
2018.10.19. 0,973969 192 490 621 79 0%
2018.10.18. 0,974161 192 528 488 -79 0%
2018.10.17. 0,978506 193 387 292 79 0%
2018.10.16. 0,980713 193 823 394 46 0%
2018.10.15. 0,969915 191 689 284 -147 0%
2018.10.12. 0,970858 191 875 801 136 0%
2018.10.11. 0,965243 190 765 944 -124 0%
2018.10.10. 0,976271 192 945 590 136 0%
2018.10.09. 0,984858 194 642 547 -169 0%
2018.10.08. 0,980702 193 821 344 181 0%
2018.10.05. 0,987204 195 106 187 -108 0%
2018.10.04. 0,988704 195 402 748 95 0%
2018.10.03. 0,988718 195 405 420 -165 0%
2018.10.02. 0,986223 194 912 485 56 0%
2018.10.01. 0,98775 195 214 218 104 0%
2018.09.28. 0,990056 195 669 861 -166 0%
2018.09.27. 0,993818 196 413 531 141 0%
2018.09.26. 0,988239 195 310 783 -18 0%
2018.09.25. 0,986871 195 040 436 -8 0%
2018.09.24. 0,981149 193 909 575 -4 0%
2018.09.21. 0,981898 194 057 608 -37 0%
2018.09.20. 0,987207 195 106 890 50 0%
2018.09.19. 0,988671 195 396 178 18 0%
2018.09.18. 0,983919 194 456 998 -51 0%
2018.09.17. 0,97802 193 291 199 70 0%
2018.09.14. 0,97994 193 670 588 188770890 3848%
2018.09.13. 0,981129 4 905 643 -4 0%
2018.09.12. 0,978252 4 891 262 1 0%
2018.09.11. 0,98484 4 924 201 3 0%
2018.09.10. 0,989756 4 948 778 -4 0%
2018.09.07. 0,98735 4 936 752 0 0%
2018.09.06. 0,994806 4 974 032 2 0%
2018.09.05. 0,998594 4 992 970 -1 0%
2018.09.04. 0,995645 4 978 226 0 0%
2018.09.03. 0,999078 4 995 391 0 0%
2018.08.31. 0,996373 4 981 866 3 0%
2018.08.30. 0,999829 4 999 143 -1 0%
2018.08.29. 1,000484 5 002 419 -3 0%
2018.08.28. 0,999567 4 997 837 3 0%
2018.08.27. 0,999656 4 998 279 1 0%
2018.08.24. 0,999857 4 999 283 -4 0%
2018.08.23. 0,999882 4 999 412 3 0%
2018.08.22. 0,999646 4 998 229 1 0%
2018.08.21. 0,99978 4 998 898 -2 0%
2018.08.17. 1 5 000 000 5000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés