BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Közép-Európai Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000720974
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:306 136 035
Árfolyam:1,032745
Dátum:2019.10.14.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2018.08.15.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,6% 0,1% 6,4% N/A N/A N/A 9,7% 2,8%
Szórás 11,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.10.14. 1,032745 306 136 035 5 0% -0,6% 0,1% 6,4%
2019.10.11. 1,030988 305 615 203 -111 0% -0,5% 0,6% 6,8%
2019.10.10. 1,01793 301 744 537 -17 0% -1,4% 0,3% 4,3%
2019.10.09. 1,022196 303 009 123 55 0% -0,8% 0,8% 3,8%
2019.10.08. 1,016714 301 384 041 64 0% -2,1% 0,4% 3,7%
2019.10.07. 1,017524 301 624 085 -131 0% -2,2% 0,9% 3,1%
2019.10.04. 1,016113 301 205 954 -11 0% -2,1% 0,8% 2,8%
2019.10.03. 1,010461 299 530 545 45 0% -2,3% -0,3% 2,2%
2019.10.02. 1,00859 298 975 880 87 0% -1,8% 0% 2,3%
2019.10.01. 1,029471 305 165 537 -9 0% 0,3% 2,5% 4,2%
2019.09.30. 1,039433 308 118 576 -180 0% 1,4% 4,8% 5%
2019.09.27. 1,043919 309 448 539 -10 0% 1,9% 5,3% 5%
2019.09.26. 1,03703 307 406 445 132 0% 2% 5,4% 4,9%
2019.09.25. 1,034674 306 707 925 -134 0% 1,9% 5,3% 4,8%
2019.09.24. 1,043711 309 386 894 185 0% 1,6% 6% 6,4%
2019.09.23. 1,036683 307 303 403 39 0% 1,4% 5,2% 5,6%
2019.09.20. 1,044234 309 541 703 -227 0% 1,8% 6,2% 5,8%
2019.09.19. 1,043603 309 354 883 62 0% 1,8% 6,1% 5,6%
2019.09.18. 1,04232 308 974 502 155 0% 2% 5,8% 5,9%
2019.09.17. 1,038497 307 841 097 -254 0% 2,4% 6,5% 6,2%
2019.09.16. 1,046682 310 267 628 19 0% 3,2% 7,4% 6,8%
2019.09.13. 1,040832 308 533 495 165 0% 2,5% 7,4% 6,1%
2019.09.12. 1,031778 305 849 457 -69 0% 1,6% 6,7% 5,5%
2019.09.11. 1,035261 306 881 990 59 0% 1,3% 6,9% 5,1%
2019.09.10. 1,028923 305 003 161 -74 0% 1,4% 6,7% 4%
2019.09.09. 1,025115 303 874 431 185 0% 1% 6,3% 3,8%
2019.09.06. 1,012142 300 028 667 -45 0% 0,3% 3,5% 1,7%
2019.09.05. 1,008565 298 968 384 20217301 7,3% 0,1% 3,2% 1%
2019.09.04. 0,997716 275 752 595 112 0% -0,9% 1,7% 0,2%
2019.09.03. 0,998975 276 100 450 -39 0% -1,3% 2,5% 0%
2019.09.02. 1,009035 278 880 910 117 0% 0,2% 3,5% 1,3%
2019.08.30. 1,008014 278 598 605 -99 0% 0,2% 3,4% 0,8%
2019.08.29. 0,991104 273 925 055 -2 0% -1% 1,6% -0,9%
2019.08.28. 0,985468 272 367 358 -101 0% -1,1% 1% -1,4%
2019.08.27. 0,99477 274 938 382 -12 0% 0,6% 2,4% -0,5%
2019.08.26. 0,997739 275 758 978 69 0% 1,2% 2,1% -0,2%
2019.08.23. 0,998089 275 855 643 62 0% 1,8% 2,6% -0,2%
2019.08.22. 0,99617 275 325 201 85 0% 0,9% 2,4% -0,3%
2019.08.21. 0,998678 276 018 286 -29 0% 1,3% 2,5% -0,1%
2019.08.16. 0,985712 272 434 724 -207 0% -0,1% 1,6%
2019.08.15. 0,98306 271 701 961 227 0% 0,3% 1,4%
2019.08.14. 0,981685 271 321 706 -69 0% 0,4% 2,2%
2019.08.13. 0,99964 276 284 245 -37 0% 2,1% 2,9%
2019.08.12. 0,994736 274 928 896 -124 0% 0,6% 2,1%
2019.08.09. 0,995595 275 166 434 231 0% 0,9% 3%
2019.08.08. 1,001263 276 732 746 -228 0% 0,1% 3,6%
2019.08.07. 0,994905 274 975 725 13 0% -0,6% 1,9%
2019.08.06. 0,999144 276 147 303 146 0% -1% 1,6%
2019.08.05. 1,002772 277 149 877 -155 0% -1,7% 2,3%
2019.08.02. 1,021341 282 282 205 249 0% -0,7% 5,1%
2019.08.01. 1,026711 283 766 136 -189 0% 0,4% 5,6%
2019.07.31. 1,042637 288 168 014 62 0% 1,9% 8,2%
2019.07.30. 1,04133 287 806 718 -118 0% 1,8% 7,6%
2019.07.29. 1,045941 289 081 242 107 0% 1,9% 8,4%
2019.07.26. 1,049031 289 935 161 137 0% 1,7% 7,9%
2019.07.25. 1,05052 290 346 559 -225 0% 2,3% 8,1%
2019.07.24. 1,055981 291 856 116 106 0% 2,5% 9,2%
2019.07.23. 1,05627 291 935 885 65 0% 2,4% 9,1%
2019.07.22. 1,052971 291 024 030 -191 0% 2,5% 9,5%
2019.07.19. 1,055901 291 834 026 3 0% 2,8% 8,4%
2019.07.18. 1,049628 290 100 267 44 0% 2,1% 7,8%
2019.07.17. 1,045061 288 837 978 27 0% 1,8% 7,3%
2019.07.16. 1,042678 288 179 328 180 0% 1,6% 6,4%
2019.07.15. 1,041847 287 949 473 -72 0% 1,3% 7,9%
2019.07.12. 1,038738 287 090 268 -130 0% 0,7% 7,4%
2019.07.11. 1,035942 286 317 629 -19 0% 1,1% 7,1%
2019.07.10. 1,032737 285 431 838 50 0% 1,8% 6,2%
2019.07.09. 1,03065 284 854 975 -87 0% 1,6% 5,7%
2019.07.08. 1,03892 287 140 757 50 0% 2,6% 7,1%
2019.07.05. 1,040878 287 681 867 123 0% 3,2% 8,1%
2019.07.04. 1,038366 286 987 468 64 0% 3% 7,9%
2019.07.03. 1,034509 285 921 392 9 0% 2% 9,3%
2019.07.02. 1,02749 283 981 446 -100 0% 1,8% 8,2%
2019.07.01. 1,02649 283 705 162 93 0% 2,2% 9,1%
2019.06.28. 1,025143 283 332 780 3 0% 3,5% 8,9%
2019.06.27. 1,02414 283 055 564 -9 0% 3,3% 9,9%
2019.06.26. 1,016787 281 023 324 -57 0% 3,4% 8,8%
2019.06.25. 1,015268 280 603 554 26 0% 3,3% 8,7%
2019.06.24. 1,027123 283 880 057 -44 0% 4,3% 9,9%
2019.06.21. 1,022047 282 477 177 -95 0% 3,3% 9,4%
2019.06.20. 1,02622 283 630 622 42 0% 4,4% 7,9%
2019.06.19. 1,025403 283 404 774 -39 0% 4,3% 6,2%
2019.06.18. 1,021819 282 414 253 187 0% 3,7% 3,6%
2019.06.17. 1,013898 280 224 831 -184 0% 4% 3%
2019.06.14. 1,014663 280 436 449 187 0% 4,1% 2,1%
2019.06.13. 1,01552 280 673 123 -255 0% 4,8% 2,4%
2019.06.12. 1,015586 280 691 619 9934203 3,6% 5% 2,8%
2019.06.11. 1,02233 272 555 381 0 0% 5,5% 4,8%
2019.06.07. 1,014865 270 565 196 15086722 5,9% 4,8% 2,6%
2019.06.06. 1,009024 254 008 082 19 0% 3,1% 1,9%
2019.06.05. 1,007838 253 709 504 39 0% 3,2% -0,4%
2019.06.04. 1,006677 253 417 199 131 0% 2,7% -0,8%
2019.06.03. 1,011837 254 716 027 -247 0% 3,8% -0,1%
2019.05.31. 1,007361 253 589 502 164 0% 3,3% 0,5%
2019.05.30. 1,006349 253 334 581 60 0% 3,2% 0,4%
2019.05.29. 1,001037 251 997 298 -170 0% 2,6% -0,2%
2019.05.28. 0,995941 250 714 619 -36 0% 2,1% 0%
2019.05.27. 0,988371 248 809 010 31 0% 1,7% 0%
2019.05.24. 0,986233 248 270 767 31805906 14,8% 1,4% 0,7%
2019.05.23. 0,980285 215 159 355 21 0% 0,7% 0,1%
2019.05.22. 0,987028 216 639 332 -107 0% 1,4% 0,4%
2019.05.21. 0,985698 216 347 522 86 0% 1,2% 0,3%
2019.05.20. 0,983455 215 855 128 35 0% 0,3% 1,4%
2019.05.17. 0,984663 216 120 233 -138 0% 1,5% 0,6%
2019.05.16. 0,987079 216 650 651 37 0% 1,8% 0,8%
2019.05.15. 0,980281 215 158 544 79 0% 1,1% -0,4%
2019.05.14. 0,977943 214 645 306 -70 0% 1,8% -1,2%
2019.05.13. 0,979558 214 999 847 -60 0% 0,9% -0,4%
2019.05.10. 0,988713 217 009 307 186 0% 2,3% 0,1%
2019.05.09. 0,98689 216 608 997 -57 0% 2,1% -0,1%
2019.05.08. 1,000701 219 640 382 -69 0% 3,6% 1,2%
2019.05.07. 1,000577 219 613 235 -22 0% 2,5% 1,3%
2019.05.06. 1,009524 221 577 004 26 0% 2,7% 3,4%
2019.05.03. 1,020482 223 982 112 41 0% 5% 5,4%
2019.05.02. 1,028044 225 641 828 -52 0% 5,8% 6,1%
2019.04.30. 1,023006 224 536 107 46 0% 5,7% 6,9%
2019.04.29. 1,026216 225 240 613 -46 0% 6,3% 7,7%
2019.04.26. 1,031427 226 384 404 99 0% 6,1% 9,4%
2019.04.25. 1,02719 225 454 341 61 0% 5,7% 7,3%
2019.04.24. 1,030154 226 104 838 -47 0% 6,5% 7,5%
2019.04.23. 1,031144 226 322 177 35 0% 6,5% 5,9%
2019.04.18. 1,027624 225 549 550 -92 0% 5,5% 5,5%
2019.04.17. 1,026421 225 285 600 37 0% 5,4% 4,9%
2019.04.16. 1,026478 225 298 074 11 0% 4,8% 4,7%
2019.04.15. 1,028095 225 652 973 -30 0% 6,5% 6%
2019.04.12. 1,031885 226 484 857 -62 0% 6,7% 6,3%
2019.04.11. 1,024948 224 962 341 127 0% 6% 6,2%
2019.04.09. 1,014582 222 687 017 16 0% 4% 3%
2019.04.08. 1,012356 222 198 424 -134 0% 4,4% 3,2%
2019.04.05. 1,008571 221 367 801 108 0% 4,8% 2,2%
2019.04.04. 1,008521 221 356 719 -34 0% 4,8% 2%
2019.04.03. 1,013801 222 515 642 1 0% 7,1% 2,5%
2019.04.02. 1,009021 221 466 495 -59 0% 6,2% 2,3%
2019.04.01. 1,004209 220 410 385 -5 0% 6,7% 1,7%
2019.03.29. 0,991758 217 677 563 106 0% 5,4% 0,2%
2019.03.28. 0,990233 217 342 740 -54 0% 5,2% 0%
2019.03.27. 0,991295 217 575 889 -85 0% 6,4% -0,3%
2019.03.26. 0,983707 215 910 510 9 0% 5,3% -0,5%
2019.03.25. 0,982992 215 753 568 112 0% 5,2% -0,4%
2019.03.22. 0,985093 216 214 597 -48 0% 5,4% 0,3%
2019.03.21. 0,98987 217 263 132 5 0% 6% 0,8%
2019.03.20. 0,983199 215 798 932 -44 0% 3,4% -0,4%
2019.03.19. 0,983219 215 803 366 -23 0% 1,8% -0,6%
2019.03.18. 0,985407 216 283 626 36 0% -0,1% 0,2%
2019.03.14. 0,974882 213 973 494 44 0% -1,9% -0,5%
2019.03.13. 0,969409 212 772 200 -68 0% -2,3% -1,2%
2019.03.12. 0,967038 212 251 865 112 0% -2,1% -1,1%
2019.03.11. 0,968597 212 593 932 31 0% -0,7% -1,6%
2019.03.08. 0,964505 211 695 763 -189 0% -2,5% -2,3%
2019.03.07. 0,967998 212 462 619 107 0% -2,1% -2%
2019.03.06. 0,978378 214 740 782 -31 0% -1,2% -1,7%
2019.03.05. 0,977058 214 451 091 70 0% -3,5% -2,2%
2019.03.04. 0,980687 215 247 537 -25 0% -3,4% -1,5%
2019.03.01. 0,974907 213 978 930 -97 0% -2,8% -2,2%
2019.02.28. 0,97528 214 060 896 148 0% -2,1% -2,4%
2019.02.27. 0,971401 213 209 360 -126 0% -1,8% -2,8%
2019.02.26. 0,977429 214 532 551 127 0% -0,6% -2,2%
2019.02.25. 0,978661 214 802 831 -74 0% -0,1% -2,1%
2019.02.22. 0,973044 213 570 049 13 0% -1% -2,7%
2019.02.21. 0,974114 213 804 887 -26 0% -0,9% -2,6%
2019.02.20. 0,980925 215 299 836 15 0% 1,1% -1,9%
2019.02.19. 0,972088 213 360 219 54 0% -0,7% -2,8%
2019.02.18. 0,973039 213 568 897 40 0% -0,6% -2,7%
2019.02.15. 0,969765 212 850 258 -49 0% -1,5%
2019.02.14. 0,960295 210 771 770 -163 0% -3%
2019.02.13. 0,971273 213 181 457 180 0% -1,2%
2019.02.12. 0,974308 213 847 418 21 0% -0,9%
2019.02.11. 0,965924 212 007 223 -19 0% -2,2%
2019.02.08. 0,966226 212 073 527 25 0% -2,3%
2019.02.07. 0,976007 214 220 299 -154 0% -1,2%
2019.02.06. 0,983011 215 757 737 9309635 4,5% 0,7%
2019.02.05. 0,980421 205 904 160 -105 0% 0,2%
2019.02.04. 0,974886 204 741 825 83 0% 0,7%
2019.02.01. 0,972004 204 136 476 -124 0% 0,4%
2019.01.31. 0,963625 202 376 874 124 0% -0,5%
2019.01.30. 0,967804 203 254 407 -62 0% 1,2%
2019.01.29. 0,965165 202 700 236 5991610 3% 1,3%
2019.01.28. 0,966532 196 987 232 5966402 3,1% 2,5%
2019.01.25. 0,971952 192 092 013 4 0% 1,5%
2019.01.24. 0,967187 191 150 277 95 0% 1%
2019.01.23. 0,968495 191 408 689 65 0% -0,6%
2019.01.22. 0,961292 189 985 058 -143 0% -1,3%
2019.01.21. 0,964054 190 531 070 38 0% -1%
2019.01.18. 0,974093 192 515 092 38 0% 0%
2019.01.17. 0,974272 192 550 431 -105 0% -0,4%
2019.01.16. 0,979865 193 655 910 108 0% -0,1%
2019.01.15. 0,965206 190 758 668 -62 0% -0,5%
2019.01.14. 0,959002 189 532 601 -3 0% -1,2%
2019.01.11. 0,966852 191 084 041 37 0% 0,2%
2019.01.10. 0,972214 192 143 724 63 0% -0,4%
2019.01.09. 0,975408 192 774 908 -39 0% -1%
2019.01.08. 0,969919 191 690 127 -69 0% -1,1%
2019.01.07. 0,973001 192 299 308 64 0% -1,4%
2019.01.04. 0,962746 190 272 495 -82 0% -2,6%
2019.01.03. 0,946799 187 120 887 110 0% -4,2%
2019.01.02. 0,950026 187 758 546 -78 0% -3,7%
2018.12.28. 0,941252 186 024 572 -32 0% -4,9%
2018.12.27. 0,931981 184 192 327 51 0% -6,2%
2018.12.21. 0,934253 184 641 303 -30 0% -4,9%
2018.12.20. 0,950734 187 898 560 55 0% -3,7%
2018.12.19. 0,965982 190 912 047 71 0% -2,3%
2018.12.18. 0,986441 194 955 393 -94 0% 0,3%
2018.12.17. 0,984437 194 559 426 88 0% 0,7%
2018.12.14. 0,993354 196 321 650 -21 0% 1,4%
2018.12.13. 0,992042 196 062 374 -113 0% 1,1%
2018.12.12. 0,987956 195 254 949 5 0% 1%
2018.12.11. 0,975155 192 725 015 -34 0% -1%
2018.12.10. 0,974266 192 549 351 91 0% -1,6%
2018.12.07. 0,988882 195 437 896 -61 0% 0,2%
2018.12.06. 0,989856 195 630 454 131 0% -0,5%
2018.12.05. 1,012169 200 040 156 -164 0% 1,4%
2018.12.04. 1,015194 200 638 167 43 0% 2%
2018.12.03. 1,013347 200 273 092 -1 0% 1,4%
2018.11.30. 1,002581 198 145 352 8 0% 0,3%
2018.11.29. 1,003247 198 276 969 -39 0% 0,3%
2018.11.28. 0,996296 196 903 245 21 0% -0,3%
2018.11.27. 0,988721 195 406 137 -33 0% -1,1%
2018.11.26. 0,983045 194 284 392 66 0% -1,7%
2018.11.23. 0,979244 193 533 114 74 0% -2,1%
2018.11.22. 0,982714 194 218 834 -26 0% -1,7%
2018.11.21. 0,983139 194 302 855 23 0% -1,7%
2018.11.20. 0,970321 191 769 545 -76 0% -3%
2018.11.19. 0,97878 193 441 417 1 0% -2,1%
2018.11.16. 0,979206 193 525 609 89 0%
2018.11.15. 0,984214 194 515 277 -79 0%
2018.11.14. 0,989739 195 607 291 89 0%
2018.11.13. 0,983319 194 338 384 -43 0%
2018.11.12. 0,98302 194 279 334 -82 0%
2018.11.09. 0,987812 195 226 484 10 0%
2018.11.08. 0,988736 195 409 089 50 0%
2018.11.07. 0,987671 195 198 558 36 0%
2018.11.06. 0,976269 192 945 086 -90 0%
2018.11.05. 0,97893 193 471 083 14 0%
2018.10.31. 0,968485 191 406 769 -59 0%
2018.10.30. 0,956675 189 072 755 14 0%
2018.10.29. 0,95297 188 340 502 157 0%
2018.10.26. 0,942624 186 295 612 -87 0%
2018.10.25. 0,957171 189 170 699 -92 0%
2018.10.24. 0,95788 189 310 914 47 0%
2018.10.19. 0,973969 192 490 621 79 0%
2018.10.18. 0,974161 192 528 488 -79 0%
2018.10.17. 0,978506 193 387 292 79 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés