BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Közép-Európai Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000720966
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:338 635,73
Árfolyam:1,000862
Dátum:2019.10.14.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2018.08.15.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,1% -0,8% 4,5% N/A N/A N/A 8% 0,1%
Szórás 11,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.10.14. 1,000862 338 636 0 0% -1,1% -0,8% 4,5%
2019.10.11. 0,999266 338 096 0 0% -1% -0,3% 4,9%
2019.10.10. 0,98655 333 793 0 0% -2% -0,6% 2,4%
2019.10.09. 0,990729 335 207 0 0% -1,4% -0,2% 2%
2019.10.08. 0,985454 333 422 0 0% -2,7% -0,5% 1,9%
2019.10.07. 0,986305 333 711 0 0% -2,8% 0% 1,3%
2019.10.04. 0,985094 333 301 0 0% -2,7% -0,2% 1%
2019.10.03. 0,979653 331 460 0 0% -2,8% -1,2% 0,4%
2019.10.02. 0,978016 330 906 0 0% -2,4% -0,9% 0,5%
2019.10.01. 0,998282 337 763 0 0% -0,3% 1,6% 2,4%
2019.09.30. 1,008009 341 054 0 0% 0,8% 3,9% 3,2%
2019.09.27. 1,012448 342 556 754 0,2% 1,4% 4,4% 3,2%
2019.09.26. 1,005874 339 582 0 0% 1,4% 4,5% 3%
2019.09.25. 1,003672 338 839 0 0% 1,4% 4,3% 2,9%
2019.09.24. 1,012475 341 811 0 0% 1,1% 5% 4,4%
2019.09.23. 1,00576 339 543 0 0% 0,9% 4,3% 3,6%
2019.09.20. 1,01309 342 018 0 0% 1,2% 5,3% 3,8%
2019.09.19. 1,012495 341 817 0 0% 1,2% 5,2% 3,6%
2019.09.18. 1,011294 341 412 0 0% 1,4% 4,8% 4%
2019.09.17. 1,007596 340 163 0 0% 1,9% 5,6% 4,2%
2019.09.16. 1,015674 342 891 0 0% 2,6% 6,4% 4,8%
2019.09.13. 1,009923 340 949 0 0% 1,9% 6,4% 4,1%
2019.09.12. 1,001239 338 017 0 0% 1% 5,7% 3,5%
2019.09.11. 1,004662 339 173 0 0% 0,7% 5,9% 3,1%
2019.09.10. 0,998661 337 147 0 0% 0,8% 5,7% 2%
2019.09.09. 0,995038 335 924 0 0% 0,5% 5,3% 1,9%
2019.09.06. 0,9826 331 725 0 0% -0,2% 2,5% -0,1%
2019.09.05. 0,979151 330 561 0 0% -0,4% 2,3% -0,8%
2019.09.04. 0,968721 327 039 0 0% -1,4% 0,9% -1,6%
2019.09.03. 0,97015 327 522 0 0% -1,8% 1,6% -1,8%
2019.09.02. 0,979957 330 833 0 0% -0,3% 2,6% -0,7%
2019.08.30. 0,979029 330 519 0 0% -0,3% 2,5% -1,1%
2019.08.29. 0,96259 324 970 0 0% -1,5% 0,8% -3,4%
2019.08.28. 0,957182 323 144 0 0% -1,5% 0,2% -4,1%
2019.08.27. 0,966246 326 204 0 0% 0,1% 1,5% -3,2%
2019.08.26. 0,969285 327 230 0 0% 0,7% 1,2% -2,8%
2019.08.23. 0,969771 327 394 0 0% 1,3% 1,7% -2,8%
2019.08.22. 0,967943 326 777 0 0% 0,4% 1,5% -3,3%
2019.08.21. 0,970418 327 612 0 0% 0,8% 1,7% -3%
2019.08.16. 0,957906 323 388 0 0% -0,6% 0,8%
2019.08.15. 0,955439 322 555 0 0% -0,2% 0,5%
2019.08.14. 0,954132 322 114 0 0% -0,1% 1,4%
2019.08.13. 0,97159 328 008 0 0% 1,6% 2%
2019.08.12. 0,967069 326 481 0 0% 0,2% 1,3%
2019.08.09. 0,967819 326 735 0 0% 0,4% 2,2%
2019.08.08. 0,973346 328 601 0 0% -0,4% 2,8%
2019.08.07. 0,96728 326 553 0 0% -1% 1,1%
2019.08.06. 0,971628 328 020 0 0% -1,5% 0,8%
2019.08.05. 0,975762 329 416 0 0% -2,1% 1,5%
2019.08.02. 0,993952 335 557 0 0% -1% 4,3%
2019.08.01. 0,999124 337 303 0 0% 0% 4,8%
2019.07.31. 1,01472 342 569 0 0% 1,5% 7,4%
2019.07.30. 1,013487 342 152 0 0% 1,4% 6,8%
2019.07.29. 1,017999 343 676 0 0% 1,5% 7,5%
2019.07.26. 1,021082 344 716 0 0% 1,3% 7,1%
2019.07.25. 1,022546 345 211 0 0% 1,9% 7,2%
2019.07.24. 1,027975 347 043 0 0% 2,1% 8,4%
2019.07.23. 1,028357 347 172 99124 40,1% 2% 8,3%
2019.07.22. 1,025716 247 412 0 0% 2,1% 8,8%
2019.07.19. 1,028668 248 124 0 0% 2,4% 7,6%
2019.07.18. 1,022541 246 646 0 0% 1,8% 7%
2019.07.17. 1,018159 245 589 0 0% 1,5% 6,6%
2019.07.16. 1,015877 245 039 0 0% 1,2% 5,8%
2019.07.15. 1,015095 244 850 0 0% 1% 6,9%
2019.07.12. 1,012167 244 144 0 0% 0,3% 6,4%
2019.07.11. 1,009446 243 487 0 0% 0,7% 6,1%
2019.07.10. 1,006351 242 741 0 0% 1,4% 5,2%
2019.07.09. 1,004356 242 260 0 0% 1,2% 4,6%
2019.07.08. 1,012444 244 211 0 0% 2,2% 6%
2019.07.05. 1,014434 244 691 -1115 -0,5% 2,8% 7%
2019.07.04. 1,012008 245 218 0 0% 2,6% 6,8%
2019.07.03. 1,008338 244 328 84292 53% 1,6% 8,2%
2019.07.02. 1,001829 159 003 0 0% 1,5% 7,1%
2019.07.01. 1,000967 158 866 0 0% 1,9% 8%
2019.06.28. 0,999636 158 655 0 0% 3,2% 7,9%
2019.06.27. 0,998767 158 517 0 0% 3% 8,8%
2019.06.26. 0,991673 157 391 0 0% 3% 7,8%
2019.06.25. 0,990162 157 152 0 0% 2,9% 7,7%
2019.06.24. 1,001751 158 991 3517 2,3% 3,9% 8,9%
2019.06.21. 0,996837 154 711 0 0% 2,9% 8,4%
2019.06.20. 1,001038 155 363 0 0% 4% 6,9%
2019.06.19. 1,000533 155 285 0 0% 3,9% 5,2%
2019.06.18. 0,997 154 736 0 0% 3,3% 2,6%
2019.06.17. 0,989217 153 528 0 0% 3,6% 2%
2019.06.14. 0,98998 153 647 0 0% 3,7% 1,2%
2019.06.13. 0,990799 153 774 0 0% 4,4% 1,4%
2019.06.12. 0,990933 153 795 0 0% 4,6% 1,8%
2019.06.11. 0,997501 154 814 0 0% 5,2% 3,9%
2019.06.07. 0,990247 153 688 0 0% 4,5% 1,6%
2019.06.06. 0,984636 152 818 5005 3,4% 2,8% 1%
2019.06.05. 0,9835 147 642 0 0% 2,8% -1,3%
2019.06.04. 0,982425 147 481 0 0% 2,3% -1,8%
2019.06.03. 0,987458 148 236 0 0% 3,4% -1,1%
2019.05.31. 0,983267 147 607 0 0% 2,9% -0,4%
2019.05.30. 0,98231 147 463 0 0% 2,8% -0,5%
2019.05.29. 0,97714 146 687 0 0% 2,3% -1%
2019.05.28. 0,972229 145 950 0 0% 1,8% -1%
2019.05.27. 0,964892 144 849 0 0% 1,4% -1%
2019.05.24. 0,962874 144 546 0 0% 1% -0,3%
2019.05.23. 0,957139 143 685 0 0% 0,4% -0,9%
2019.05.22. 0,96379 144 683 0 0% 1,1% -0,6%
2019.05.21. 0,962571 144 500 0 0% 0,8% -0,8%
2019.05.20. 0,960392 144 173 0 0% -0,1% 0,3%
2019.05.17. 0,961533 144 344 0 0% 1,2% -0,5%
2019.05.16. 0,963884 144 697 0 0% 1,4% -0,3%
2019.05.15. 0,957325 143 713 0 0% 0,7% -1,4%
2019.05.14. 0,95499 143 362 0 0% 1,5% -2,2%
2019.05.13. 0,95661 143 605 0 0% 0,5% -1,4%
2019.05.10. 0,965603 144 955 0 0% 1,9% -0,9%
2019.05.09. 0,964039 144 721 0 0% 1,8% -1,1%
2019.05.08. 0,977615 146 759 0 0% 3,2% 0,2%
2019.05.07. 0,977418 146 729 0 0% 2,1% 0,3%
2019.05.06. 0,986161 148 041 0 0% 2,3% 2,4%
2019.05.03. 0,996998 149 668 0 0% 4,6% 4,4%
2019.05.02. 1,004424 150 783 0 0% 5,4% 5,2%
2019.04.30. 0,999534 150 049 0 0% 5,3% 5,9%
2019.04.29. 1,002612 150 511 0 0% 5,9% 6,6%
2019.04.26. 1,007816 151 292 0 0% 5,7% 8,3%
2019.04.25. 1,003683 150 672 0 0% 5,3% 6,3%
2019.04.24. 1,006732 151 130 0 0% 6,2% 6,5%
2019.04.23. 1,007783 151 287 0 0% 6,2% 4,9%
2019.04.18. 1,00453 150 799 0 0% 5,1% 4,4%
2019.04.17. 1,003291 150 613 0 0% 5,1% 3,9%
2019.04.16. 1,003416 150 632 0 0% 4,5% 3,7%
2019.04.15. 1,005008 150 871 0 0% 5,8% 5%
2019.04.12. 1,009269 151 510 0 0% 6,1% 5,4%
2019.04.11. 1,002565 150 504 0 0% 5,3% 5,2%
2019.04.09. 0,992516 148 996 0 0% 3,4% 2,2%
2019.04.08. 0,990365 148 673 0 0% 3,7% 2,4%
2019.04.05. 0,986746 148 129 0 0% 4,1% 1,3%
2019.04.04. 0,986815 148 140 0 0% 4,1% 1,2%
2019.04.03. 0,992028 148 922 0 0% 6,4% 1,7%
2019.04.02. 0,98724 148 204 0 0% 5,6% 1,4%
2019.04.01. 0,982614 147 509 0 0% 6% 0,8%
2019.03.29. 0,970487 145 688 0 0% 4,7% -0,7%
2019.03.28. 0,969024 145 469 0 0% 4,6% -0,8%
2019.03.27. 0,970126 145 634 0 0% 5,7% -1,1%
2019.03.26. 0,962738 144 525 0 0% 4,7% -1,4%
2019.03.25. 0,962033 144 420 0 0% 4,6% -1,3%
2019.03.22. 0,964157 144 738 0 0% 4,8% -0,7%
2019.03.21. 0,968957 145 459 0 0% 5,4% -0,2%
2019.03.20. 0,962477 144 486 0 0% 2,8% -1,4%
2019.03.19. 0,962542 144 496 0 0% 1,2% -1,5%
2019.03.18. 0,964703 144 820 0 0% -0,7% -0,8%
2019.03.14. 0,954511 143 290 0 0% -2,4% -1,6%
2019.03.13. 0,949176 142 489 0 0% -2,9% -2,2%
2019.03.12. 0,946961 142 157 0 0% -2,7% -2,1%
2019.03.11. 0,948532 142 393 0 0% -1,2% -2,6%
2019.03.08. 0,944594 141 802 0 0% -3% -3,3%
2019.03.07. 0,948007 142 314 0 0% -2,7% -2,9%
2019.03.06. 0,958203 143 844 0 0% -1,7% -2,6%
2019.03.05. 0,956929 143 653 0 0% -4% -3%
2019.03.04. 0,960499 144 189 0 0% -4% -2,4%
2019.03.01. 0,954944 143 355 0 0% -3,2% -3,3%
2019.02.28. 0,955354 143 417 0 0% -2,7% -4,3%
2019.02.27. 0,951653 142 861 0 0% -2,4% -4,7%
2019.02.26. 0,957619 143 757 0 0% -1,2% -4%
2019.02.25. 0,958872 143 945 0 0% -0,7% -3,9%
2019.02.22. 0,953407 143 125 0 0% -1,6% -4,8%
2019.02.21. 0,95449 143 287 0 0% -1,6% -4,6%
2019.02.20. 0,961243 144 301 0 0% 0,4% -3,9%
2019.02.19. 0,952594 143 002 0 0% -1,3% -4,7%
2019.02.18. 0,953549 143 146 0 0% -1,3% -4,6%
2019.02.15. 0,950413 142 675 0 0% -2,1%
2019.02.14. 0,941313 141 309 0 0% -3,6%
2019.02.13. 0,952091 142 927 0 0% -1,8%
2019.02.12. 0,95512 143 382 0 0% -1,5%
2019.02.11. 0,9469 142 148 0 0% -2,8%
2019.02.08. 0,947247 142 200 0 0% -2,9%
2019.02.07. 0,956877 143 645 0 0% -1,8%
2019.02.06. 0,963735 144 675 0 0% 0,1%
2019.02.05. 0,961119 144 282 0 0% -0,5%
2019.02.04. 0,955642 143 460 0 0% 0,1%
2019.02.01. 0,95322 143 096 0 0% -0,2%
2019.01.31. 0,944572 141 798 0 0% -1,1%
2019.01.30. 0,949142 142 484 0 0% 0,6%
2019.01.29. 0,946559 142 097 0 0% 0,7%
2019.01.28. 0,947962 142 307 0 0% 1,8%
2019.01.25. 0,953495 143 138 0 0% 1%
2019.01.24. 0,948009 142 314 0 0% 0,3%
2019.01.23. 0,94925 142 500 0 0% -1,2%
2019.01.22. 0,942545 141 494 0 0% -1,9%
2019.01.21. 0,945248 141 900 0 0% -1,7%
2019.01.18. 0,955608 143 455 0 0% -0,6%
2019.01.17. 0,954808 143 335 0 0% -1,2%
2019.01.16. 0,96025 144 152 81208 130,5% -0,8%
2019.01.15. 0,949506 62 239 0 0% -0,8%
2019.01.14. 0,943941 61 874 0 0% -1,5%
2019.01.11. 0,951688 62 382 0 0% -0,1%
2019.01.10. 0,956893 62 723 4983 8,6% -0,7%
2019.01.09. 0,960049 57 930 0 0% -1,2%
2019.01.08. 0,954726 57 609 0 0% -1,3%
2019.01.07. 0,957825 57 796 0 0% -1,7%
2019.01.04. 0,947794 57 191 0 0% -2,8%
2019.01.03. 0,932046 56 241 0 0% -4,5%
2019.01.02. 0,93528 56 436 0 0% -3,9%
2018.12.28. 0,926744 55 921 0 0% -5,2%
2018.12.27. 0,917681 55 374 0 0% -6,4%
2018.12.21. 0,919715 55 496 0 0% -5,2%
2018.12.20. 0,936161 56 489 0 0% -4,1%
2018.12.19. 0,951288 57 402 0 0% -2,7%
2018.12.18. 0,971363 58 613 0 0% -0,1%
2018.12.17. 0,969395 58 494 0 0% 0,3%
2018.12.14. 0,978356 59 035 0 0% 0,9%
2018.12.13. 0,977058 58 957 0 0% 0,7%
2018.12.12. 0,97295 58 709 0 0% 0,6%
2018.12.11. 0,960428 57 953 0 0% -1,4%
2018.12.10. 0,959765 57 913 0 0% -1,9%
2018.12.07. 0,974177 58 783 0 0% -0,2%
2018.12.06. 0,975055 58 836 0 0% -0,8%
2018.12.05. 0,996788 60 147 0 0% 1%
2018.12.04. 1,000055 60 344 0 0% 1,6%
2018.12.03. 0,998352 60 242 0 0% 1,1%
2018.11.30. 0,986902 59 551 0 0% -0,3%
2018.11.29. 0,987452 59 584 0 0% -0,9%
2018.11.28. 0,981996 59 255 0 0% -1,7%
2018.11.27. 0,974622 58 810 0 0% -2,4%
2018.11.26. 0,969366 58 492 0 0% -2,8%
2018.11.23. 0,965858 58 281 0 0% -3,2%
2018.11.22. 0,969241 58 485 0 0% -3,2%
2018.11.21. 0,969902 58 525 0 0% -3%
2018.11.20. 0,957205 57 759 0 0% -4,3%
2018.11.19. 0,965554 58 262 0 0% -3,4%
2018.11.16. 0,966564 58 323 0 0%
2018.11.15. 0,970577 58 566 0 0%
2018.11.14. 0,976022 58 894 0 0%
2018.11.13. 0,969899 58 525 0 0%
2018.11.12. 0,969705 58 513 0 0%
2018.11.09. 0,974559 58 806 0 0%
2018.11.08. 0,975499 58 863 0 0%
2018.11.07. 0,9744 58 796 0 0%
2018.11.06. 0,963012 58 109 0 0%
2018.11.05. 0,965539 58 262 0 0%
2018.10.31. 0,95512 57 633 0 0%
2018.10.30. 0,943728 56 945 0 0%
2018.10.29. 0,940282 56 738 0 0%
2018.10.26. 0,930778 56 164 0 0%
2018.10.25. 0,944506 56 992 0 0%
2018.10.24. 0,945137 57 031 0 0%
2018.10.19. 0,961114 57 995 0 0%
2018.10.18. 0,961826 58 038 0 0%
2018.10.17. 0,96592 58 285 0 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés