BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Közép-Európai Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000720966
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:58 835,82
Árfolyam:0,975055
Dátum:2018.12.06.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2018.08.15.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,8% N/A N/A N/A N/A N/A -2,5% -2,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.06. 0,975055 58 836 0 0% -0,8%
2018.12.05. 0,996788 60 147 0 0% 1%
2018.12.04. 1,000055 60 344 0 0% 1,6%
2018.12.03. 0,998352 60 242 0 0% 1,1%
2018.11.30. 0,986902 59 551 0 0% -0,3%
2018.11.29. 0,987452 59 584 0 0% -0,9%
2018.11.28. 0,981996 59 255 0 0% -1,7%
2018.11.27. 0,974622 58 810 0 0% -2,4%
2018.11.26. 0,969366 58 492 0 0% -2,8%
2018.11.23. 0,965858 58 281 0 0% -3,2%
2018.11.22. 0,969241 58 485 0 0% -3,2%
2018.11.21. 0,969902 58 525 0 0% -3%
2018.11.20. 0,957205 57 759 0 0% -4,3%
2018.11.19. 0,965554 58 262 0 0% -3,4%
2018.11.16. 0,966564 58 323 0 0%
2018.11.15. 0,970577 58 566 0 0%
2018.11.14. 0,976022 58 894 0 0%
2018.11.13. 0,969899 58 525 0 0%
2018.11.12. 0,969705 58 513 0 0%
2018.11.09. 0,974559 58 806 0 0%
2018.11.08. 0,975499 58 863 0 0%
2018.11.07. 0,9744 58 796 0 0%
2018.11.06. 0,963012 58 109 0 0%
2018.11.05. 0,965539 58 262 0 0%
2018.10.31. 0,95512 57 633 0 0%
2018.10.30. 0,943728 56 945 0 0%
2018.10.29. 0,940282 56 738 0 0%
2018.10.26. 0,930778 56 164 0 0%
2018.10.25. 0,944506 56 992 0 0%
2018.10.24. 0,945137 57 031 0 0%
2018.10.19. 0,961114 57 995 0 0%
2018.10.18. 0,961826 58 038 0 0%
2018.10.17. 0,96592 58 285 0 0%
2018.10.16. 0,967969 58 408 0 0%
2018.10.15. 0,957275 57 763 0 0%
2018.10.12. 0,957879 57 799 0 0%
2018.10.11. 0,952568 57 479 0 0%
2018.10.10. 0,963436 58 135 0 0%
2018.10.09. 0,971577 58 626 0 0%
2018.10.08. 0,967342 58 370 0 0%
2018.10.05. 0,974045 58 775 0 0%
2018.10.04. 0,975477 58 861 0 0%
2018.10.03. 0,975805 58 881 0 0%
2018.10.02. 0,973244 58 726 0 0%
2018.10.01. 0,974783 58 819 0 0%
2018.09.28. 0,977214 58 966 0 0%
2018.09.27. 0,980743 59 179 0 0%
2018.09.26. 0,976342 58 913 0 0%
2018.09.25. 0,975184 58 844 0 0%
2018.09.24. 0,969603 58 507 0 0%
2018.09.21. 0,97048 58 560 0 0%
2018.09.20. 0,975879 58 886 0 0%
2018.09.19. 0,977434 58 979 0 0%
2018.09.18. 0,972573 58 686 10057 20,8%
2018.09.17. 0,966956 48 348 0 0%
2018.09.14. 0,969567 48 478 0 0%
2018.09.13. 0,970348 48 517 0 0%
2018.09.12. 0,96742 48 371 0 0%
2018.09.11. 0,974023 48 701 0 0%
2018.09.10. 0,978813 48 941 0 0%
2018.09.07. 0,976532 48 827 0 0%
2018.09.06. 0,983362 49 168 0 0%
2018.09.05. 0,986966 49 348 0 0%
2018.09.04. 0,984095 49 205 0 0%
2018.09.03. 0,987645 49 382 0 0%
2018.08.31. 0,98704 49 352 0 0%
2018.08.30. 0,990251 49 513 0 0%
2018.08.29. 0,996086 49 804 0 0%
2018.08.28. 0,998585 49 929 0 0%
2018.08.27. 0,998087 49 904 0 0%
2018.08.24. 0,997424 49 871 0 0%
2018.08.23. 0,997726 49 886 0 0%
2018.08.22. 1,001351 50 068 0 0%
2018.08.21. 1,000277 50 014 0 0%
2018.08.17. 1 50 000 50000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés